MDNE3 - Moura Dubeux

A Moura Dubeux é uma renomada incorporadora e construtora brasileira, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especializada em desenvolver projetos de alta qualidade, principalmente em regiões metropolitanas do Nordeste. Seu core business abrange desde a concepção até a entrega de imóveis, destacando-se pela inovação e sustentabilidade em suas construções. Os principais diferenciais competitivos da empresa incluem um portfólio diversificado, forte presença regional e excelente reputação no mercado, o que a torna uma referência no setor imobiliário. Com sólida robustez financeira, Moura Dubeux apresenta um desempenho consistente, contribuindo para o crescimento do segmento e a valorização de ativos na B3.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / MDNE3 - Moura Dubeux

  
  
  
Cotação
R$ 24,99
Mín: R$ 22,56 / Máx: R$ 34,23
Média: R$ 27,98
Val. Mês
-16,62%
Setor: -2,35%
Segmento: -10,48%
Val. Ano
26,89%
Setor: -12%
Segmento: -20,35%
P/L
5,15
Setor: 6,78
Segmento: 2,95
P. / P. Médio
1,15
Setor: 0,84
Segmento: 0,74
DY
14,34%
Segmento: 14,04%
Setor: 11,14%
Investidos R$ 1.000,00 em 44,33 cotas na Ação MDNE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.186,78 (18,68% ), sendo deste valor, R$ 107,71 (10,77% ) referente à valorização da Ação e R$ 79,06 (7,91% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
12.049.631/0001-84
Medo Ganância
60% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 47,07 (88,34% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 41,55 (66,25% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MDNE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MDNE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,87% | 9,96% | 10,41% | 11,25% | 14,97% | 17,76% | 18,56% | 26,71%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,56%
  • Calculando status valorização atual MDNE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -11,25%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,3%
    • MDNE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 24,99
    • Valor Médio: R$ 21,82
    • MDNE3 está a uma distancia de -14,52% gerando uma força de distancia de -0,15
  • Força atual: -0,15
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MDNE3: 14,34%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,71%
    • Dy Médio de MDNE3 em 5 anos: 13,3%
    • MDNE3 está a uma distancia de 33,88% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,17
    • MDNE3 está a uma distancia de 7,82% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,04
    • MDNE3 gerou força de distancia de DY de 0,21
  • Força atual: 0,06
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 155.503.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 55.826.047,62
    • MDNE3 está a uma distancia de 178,55% gerando uma força de distancia de 1,79
  • Força atual: 1,85
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,85
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,56%
    • Valorização Quadrimestral: 1,85 * 14,56% = 26,92%
  • Simulando valorização de MDNE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -11,25%
    • Valorização quadrimestre: 26,92%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,56%
    • Cotação Atual: R$ 24,99
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,75%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (10,77%)
      • Resultado: 4,02%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,61%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (16,15%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 17,76% -> 14,56%
      • Resultado: 14,56%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (2,91%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (21,54%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 24,45% -> 14,56%
      • Resultado: 14,56%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 33,14%, MDNE3 valerá R$ 33,27 após um ano
  • O valor de MDNE3 para o próximo ano ficou em R$ 33,27 o que da uma valorização de 33,14%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    MDNE3SetorSegmentoMDNE3
    CotaçãoR$ 24,99----R$ 28,82R$ 20,78R$ 13,00
    DPA R$ 3,58------R$ 4,17--
    DY 14,34%11,14%14,04%--20,07%--
    Payout 73,81%71,98%67,37%--103,42%--
    P. / P. Médio 1,150,840,741,211,231,21
    P/L 5,156,782,9519,315,154,4
    P/VP 1,231,251,021,421,430,72
    LPA 4,85-0,99-3,851,494,032,96
    VPA 20,3-6,63-41,7920,314,5718,14
    PSR 1,020,810,724,780,920,7
    ROE 23,88%2,61%21,44%7,35%27,68%16,3%
    ROIC 15,64%6,95%4,26%4,56%16%9,94%
    ROA 8,19%1,93%-0,93%2,52%7,55%6,05%
    Margem Líquida 19,85%-2,19%-18,73%24,77%17,83%15,99%
    Margem Ebit 20,47%7,51%-4,64%24,2%18,95%15,79%
    Margem Ebitda 21,14%13,4%-2,13%24,97%19,63%16,46%
    Margem Bruta 36,36%38%24,77%40,01%34,91%33,54%
    EV/EBITDA 4,994,062,1119,695,384,68
    EV/EBIT 5,155,414,5720,315,574,88
    P/EBITDA 4,833,252,7919,164,684,27
    P/EBIT 4,993,43,2819,764,854,45
    P/Ativo 0,420,570,290,490,390,27
    P/Cap. Giro 1,750,8913,382,021,831,52
    P/Ativo Circ. Liq. 1,181,630,811,371,360,96
    Giro Ativos 0,410,650,370,10,420,38
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,040,670,20,040,210,07
    D. Liq. / EBITDA 0,160,81-0,680,530,70,41
    D. Liq. / EBIT 0,162,011,290,550,730,43
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,431,040,550,430,580,33
    Patr. / Ativos 0,340,18-0,140,340,270,37
    Passivos / Ativos 0,660,811,10,660,730,63
    Liq. Corrente 2,782,012,632,782,182,46
    CAGR Receitas 5A 29,26%12,79%9,01%0,26%35,64%30,95%
    CAGR Lucros 5A 49,49%14,37%17,74%12,86%----
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 40%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 20%
    Julho
    1 dys, 20%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 33,33%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    Nos últimos 12 meses, MDNE3 entregou cerca de R$ 3,58 por cota, equivalente a um dividend yield de 14,34% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Incorporações (14,04%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,14%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 13,3%.

    MDNE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 73,81% está em linha com o payout médio histórico de 73,81%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 73,81%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,34%, com distribuição em torno de R$ 3,58 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 44,79. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 35,84 e R$ 29,86, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    14,34%
    Setor: 11,14%Segmento: 14,04%
    DY (5A):
    13,3%
    Setor: 5,66%Segmento: 7,75%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    73,81%
    Atual: 73,81%
    DPA :
    R$ 3,58
    R$ 3,58
    14,34%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MDNE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 14,34%R$ 89,59R$ 59,73R$ 44,79R$ 35,84R$ 29,86R$ 25,60
    DY 14,34%R$ 89,59R$ 59,73R$ 44,79R$ 35,84R$ 29,86R$ 25,60
    DY (5A) 13,3%R$ 83,09R$ 55,39R$ 41,55R$ 33,24R$ 27,70R$ 23,74
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    30/09/2027
    Dividendo
    R$ 0,611604000
    R$ 0,61160400
    2,25%
    30/12/2025
    30/06/2027
    Dividendo
    R$ 0,591835000
    R$ 0,59183500
    2,17%
    30/12/2025
    31/03/2027
    Dividendo
    R$ 0,591835000
    R$ 0,59183500
    2,17%
    30/12/2025
    13/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,591835000
    R$ 0,59183500
    2,17%
    30/12/2025
    14/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,591835000
    R$ 0,59183500
    2,17%
    14/11/2025
    26/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,600000000
    R$ 0,60000000
    1,98%
    21/05/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,590891000
    R$ 0,59089100
    3,14%
    R$ 4,169835000
    R$ 4,16983500
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de MDNE3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    104.214.394
    Ordinários: 104.214.394
    Free Float % :
    64,27% (66.975.515)
    Ordinários: 66.975.515
    P. Fora Circulação :
    35,73% (37.238.879)
    Ordinários: 37.238.879Controlador: 34.711.980Tesouraria: 539.074
    T. Cotistas :
    20.650
    PF: 19.388PJ: 743I. Institucional: 519
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    68.935.540
    66%
    16/03/2026
    GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX
    11.160.495
    11%
    27/01/2026
    ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX
    10.527.895
    10%
    27/01/2026
    MARCOS JOSE MOURA DUBEUX
    9.262.595
    9%
    27/01/2026
    JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    2.188.395
    2%
    27/01/2026
    REEF 1 RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRDITO PRIVADO
    1.572.600
    2%
     
    Ações Tesouraria
    539.074
    1%
    104.186.594
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    104.214.394
    Ordinários: 104.214.394
    Free Float % :
    59,6% (62.112.530)
    Ordinários: 62.112.530
    P. Fora Circulação :
    40,4% (42.101.864)
    Ordinários: 42.101.864Controlador: 34.695.480Tesouraria: 426.382
    T. Cotistas :
    17.735
    PF: 16.519PJ: 694I. Institucional: 522
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    63.796.174
    61%
    27/01/2026
    GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX
    11.143.995
    11%
    27/01/2026
    ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX
    10.527.895
    10%
    27/01/2026
    MARCOS JOSE MOURA DUBEUX
    9.262.595
    9%
    18/02/2026
    LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
    5.296.358
    5%
    27/01/2026
    JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    2.188.395
    2%
    27/01/2026
    REEF 1 RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRDITO PRIVADO
    1.572.600
    2%
     
    Ações Tesouraria
    426.382
    0%
    104.214.394
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    84.909.375
    Ordinários: 84.909.375
    Free Float % :
    61,4% (52.133.060)
    Ordinários: 52.133.060
    P. Fora Circulação :
    38,6% (32.776.315)
    Ordinários: 32.776.315Controlador: 30.485.282Tesouraria: 291.382
    T. Cotistas :
    13.333
    PF: 12.616PJ: 401I. Institucional: 316
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    40.264.556
    47%
    29/08/2023
    GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX
    9.898.794
    12%
    01/11/2022
    ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX
    9.369.594
    11%
    06/09/2023
    MARCOS JOSE MOURA DUBEUX
    8.104.294
    10%
    25/03/2025
    EVLI EMERGING FRONTIER FUND
    5.000.000
    6%
    16/11/2023
    Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
    4.558.884
    5%
    28/12/2023
    Safra Asset Management Ltda.
    4.309.271
    5%
    27/12/2023
    JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.654.000
    2%
    05/12/2023
    REEF 1 RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRDITO PRIVADO
    1.458.600
    2%
     
    Ações Tesouraria
    291.382
    0%
    84.909.375
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    84.909.375
    Ordinários: 84.909.375
    Free Float % :
    62,91% (53.415.493)
    Ordinários: 53.415.493
    P. Fora Circulação :
    37,09% (31.493.882)
    Ordinários: 31.493.882Controlador: 29.633.382Tesouraria: 1.860.500
    T. Cotistas :
    7.538
    PF: 7.168PJ: 205I. Institucional: 165
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    33.651.693
    40%
    28/02/2023
    GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX
    9.808.794
    12%
    19/10/2020
    ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX
    9.319.394
    11%
    05/04/2021
    MARCOS JOSE MOURA DUBEUX
    8.380.294
    10%
    25/03/2023
    Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
    8.059.700
    9%
    27/03/2023
    Fourth Sail Capital LP
    6.743.900
    8%
    31/03/2023
    Safra Asset Management Ltda.
    4.960.200
    6%
     
    Ações Tesouraria
    1.860.500
    2%
    23/03/2023
    JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.163.000
    1%
    24/10/2022
    CSHG REEF 1 FIM CP IE
    961.900
    1%
    84.909.375
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    84.909.375
    Ordinários: 84.909.375
    Free Float % :
    63,07% (53.555.495)
    Ordinários: 53.555.495
    P. Fora Circulação :
    36,93% (31.353.880)
    Ordinários: 31.353.880Controlador: 29.154.182Tesouraria: 1.581.000
    T. Cotistas :
    6.171
    PF: 5.828PJ: 193I. Institucional: 150
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    33.532.193
    39%
    28/10/2020
    GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX
    9.789.594
    12%
    19/10/2020
    ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX
    9.319.394
    11%
    05/04/2021
    MARCOS JOSE MOURA DUBEUX
    8.380.294
    10%
    13/04/2021
    Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
    8.059.700
    9%
    25/05/2021
    Fourth Sail Capital LP
    7.058.900
    8%
    11/05/2021
    Safra Asset Management Ltda.
    5.523.400
    7%
     
    Ações Tesouraria
    1.581.000
    2%
    13/01/2022
    JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.123.000
    1%
    13/02/2022
    CSHG REEF 1 FIM CP IE
    541.900
    1%
    84.909.375
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.545.797.000,00R$ 627.832.000,00R$ 2.356.938.000,00R$ 1.570.024.000,00R$ 1.151.243.000,00R$ 799.527.000,00
    Custos R$ -1.620.224.000,00R$ -376.606.000,00R$ -1.534.178.000,00R$ -1.043.410.000,00R$ -751.454.000,00R$ -533.059.000,00
    Lucro Bruto R$ 925.573.000,00R$ 251.226.000,00R$ 822.760.000,00R$ 526.614.000,00R$ 399.789.000,00R$ 266.468.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -404.513.000,00R$ -99.269.000,00R$ -376.122.000,00R$ -278.665.000,00R$ -227.943.000,00R$ -178.907.000,00
    EBITDA R$ 538.176.000,00R$ 156.775.000,00R$ 462.664.000,00R$ 258.476.000,00R$ 179.497.000,00R$ 92.536.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 17.116.000,00R$ 4.818.000,00R$ 16.026.000,00R$ 10.527.000,00R$ 7.651.000,00R$ 4.975.000,00
    EBIT R$ 521.060.000,00R$ 151.957.000,00R$ 446.638.000,00R$ 247.949.000,00R$ 171.846.000,00R$ 87.561.000,00
    R. Financeiro R$ 52.683.000,00R$ 21.309.000,00R$ 35.413.000,00R$ 42.096.000,00R$ 21.356.000,00R$ 39.895.000,00
    Impostos R$ -68.450.000,00R$ -17.763.000,00R$ -61.878.000,00R$ -38.991.000,00R$ -37.585.000,00R$ -22.399.000,00
    Lucro Líquido R$ 505.293.000,00R$ 155.503.000,00R$ 420.173.000,00R$ 251.054.000,00R$ 155.617.000,00R$ 105.057.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 506.355.000,00R$ 156.108.000,00R$ 420.445.000,00R$ 251.494.000,00R$ 155.838.000,00R$ 105.917.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -1.062.000,00R$ -605.000,00R$ -272.000,00R$ -440.000,00R$ -221.000,00R$ -860.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 2.115.672.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 6.170.171.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 4.054.499.000,00
    D. Bruta :
    R$ 907.277.000,00
    D. Líquida :
    R$ 83.592.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 823.685.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.604.317.706,06
    Val. Firma :
    R$ 2.687.909.706,06
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 907.277.000,00R$ 875.990.000,00R$ 511.412.000,00R$ 338.945.000,00R$ 125.408.000,00
    Disponibilidade R$ 823.685.000,00R$ 551.752.000,00R$ 404.609.000,00R$ 302.367.000,00R$ 254.077.000,00
    D. Líquida R$ 83.592.000,00R$ 324.238.000,00R$ 106.803.000,00R$ 36.578.000,00R$ -128.669.000,00
    Patrimônio R$ 2.115.672.000,00R$ 1.518.151.000,00R$ 1.540.280.000,00R$ 1.341.353.000,00R$ 1.181.739.000,00
    Passivo Exigível R$ 4.054.499.000,00R$ 4.051.523.000,00R$ 2.612.101.000,00R$ 2.100.644.000,00R$ 1.641.228.000,00
    Ativo Controladora R$ 6.170.171.000,00R$ 5.569.674.000,00R$ 4.152.381.000,00R$ 3.441.997.000,00R$ 2.822.967.000,00
    Ativo Total R$ 6.167.705.000,00R$ 5.568.082.000,00R$ 4.148.169.000,00R$ 3.438.225.000,00R$ 2.819.254.000,00
    Ativo Circ. R$ 3.429.338.000,00R$ 2.955.996.000,00R$ 1.939.944.000,00R$ 1.393.879.000,00R$ 1.064.763.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 518.863.000,00R$ 309.111.000,00R$ 331.069.000,00R$ 257.113.000,00R$ 190.174.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 304.822.000,00R$ 242.641.000,00R$ 73.540.000,00R$ 45.254.000,00R$ 63.903.000,00
    Contas a Receber R$ 1.518.050.000,00R$ 1.380.336.000,00R$ 659.962.000,00R$ 370.713.000,00R$ 315.908.000,00
    Estoques R$ 701.838.000,00R$ 662.970.000,00R$ 541.385.000,00R$ 618.586.000,00R$ 391.808.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 16.451.000,00R$ 13.477.000,00R$ 8.820.000,00R$ 8.418.000,00R$ 9.051.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 25.690.000,00R$ 23.635.000,00R$ 21.218.000,00R$ 15.670.000,00R$ 11.493.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 343.624.000,00R$ 323.826.000,00R$ 303.950.000,00R$ 78.125.000,00R$ 82.426.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.738.367.000,00R$ 2.612.086.000,00R$ 2.208.225.000,00R$ 2.044.346.000,00R$ 1.754.491.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.468.874.000,00R$ 2.354.179.000,00R$ 1.838.511.000,00R$ 1.690.557.000,00R$ 1.412.574.000,00
    Investimentos R$ 138.444.000,00R$ 127.863.000,00R$ 293.888.000,00R$ 294.685.000,00R$ 306.645.000,00
    Imobilizado R$ 127.748.000,00R$ 126.406.000,00R$ 71.272.000,00R$ 56.405.000,00R$ 32.621.000,00
    Intangível R$ 3.301.000,00R$ 3.638.000,00R$ 4.554.000,00R$ 2.699.000,00R$ 2.651.000,00
    Passivo T. R$ 6.167.705.000,00R$ 5.568.082.000,00R$ 4.148.169.000,00R$ 3.438.225.000,00R$ 2.819.254.000,00
    Passivo C. R$ 1.232.585.000,00R$ 1.358.206.000,00R$ 787.221.000,00R$ 584.353.000,00R$ 382.836.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 59.190.000,00R$ 49.541.000,00R$ 36.020.000,00R$ 32.164.000,00R$ 25.714.000,00
    Fornecedores R$ 247.004.000,00R$ 261.970.000,00R$ 184.092.000,00R$ 120.972.000,00R$ 66.202.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 24.342.000,00R$ 16.280.000,00R$ 22.232.000,00R$ 14.173.000,00R$ 19.332.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 136.531.000,00R$ 160.863.000,00R$ 171.000,00R$ 93.050.000,00R$ 17.724.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 758.883.000,00R$ 862.790.000,00R$ 539.456.000,00R$ 306.453.000,00R$ 241.409.000,00
    PC. Provisões R$ 6.635.000,00R$ 6.762.000,00R$ 5.250.000,00R$ 17.541.000,00R$ 12.455.000,00
    Passivo NC. R$ 2.821.914.000,00R$ 2.693.317.000,00R$ 1.824.880.000,00R$ 1.516.291.000,00R$ 1.258.392.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 770.746.000,00R$ 715.127.000,00R$ 511.241.000,00R$ 245.895.000,00R$ 107.684.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.958.313.000,00R$ 1.887.961.000,00R$ 1.242.250.000,00R$ 1.218.431.000,00R$ 1.115.654.000,00
    Trib. Diferidos R$ 52.309.000,00R$ 49.874.000,00R$ 38.484.000,00R$ 30.920.000,00R$ 22.252.000,00
    PNC. Provisões R$ 40.546.000,00R$ 40.355.000,00R$ 32.905.000,00R$ 21.045.000,00R$ 12.802.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.113.206.000,00R$ 1.516.559.000,00R$ 1.536.068.000,00R$ 1.337.581.000,00R$ 1.178.026.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.744.799.000,00R$ 1.303.610.000,00R$ 1.298.701.000,00R$ 1.301.890.000,00R$ 1.297.937.000,00
    Res. Capital R$ 35.712.000,00R$ 35.488.000,00R$ 30.555.000,00R$ 25.256.000,00R$ 25.433.000,00
    Res. Lucros R$ 120.510.000,00R$ 120.510.000,00R$ 118.051.000,00----
    Lucr./Prej. Acum. R$ 156.108.000,00----R$ -78.766.000,00R$ -238.492.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 58.543.000,00R$ 58.543.000,00R$ 92.973.000,00R$ 92.973.000,00R$ 96.861.000,00
    Part. Acio. NC. R$ -2.466.000,00R$ -1.592.000,00R$ -4.212.000,00R$ -3.772.000,00R$ -3.713.000,00

    MDNE3 - Risco Muito Baixo

    Moura Dubeux (MDNE3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 89 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    89
    pontos de 100
    13 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • +10 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    95
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,04 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -20,52% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,5 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    80
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,16 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,18 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    100

    ROIC de 15,64% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 57,76% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 8,19% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 49,93% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 23,88% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 48,17% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 73,25% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 116,89% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    100
    Margem Líquida de 19,85% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 31,29% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    92
    Liquidez Corrente de 2,78 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 13,39% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +7,36 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    59
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.115.672.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 57,73% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 92,7% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,13 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para MDNE3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 64,27%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    MDNE3 apresenta cotação de R$ 24,99 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 21,82, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    MDNE3 mostra forte tendência de valorização de 33,14%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de MDNE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    MDNE3 possui histórico consolidado de 6,5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 82,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 33,14%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,15
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 35,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 14,34%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -57,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 33,14%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 22,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,15
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -10,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 14,34%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    1.396.843
    Empr. Tot. :
    5.720.125
    Doador % Mês :
    0,03%
    Tomador: 0,03%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    133
    66.975.515
    161.220 (0,24%)5.720.125 (8,54%)
    R$ 4.009.541,40
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    BAIXA
    46
    66.975.515
    72.157 (0,11%)5.687.175 (8,49%)
    R$ 1.773.619,06
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    29/07/2026
    BAIXA
    71
    66.975.515
    181.359 (0,27%)5.723.717 (8,55%)
    R$ 4.544.856,54
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    29
    66.975.515
    135.325 (0,2%)5.688.472 (8,49%)
    R$ 3.437.255,00
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    BAIXA
    22
    66.975.515
    129.159 (0,19%)5.560.031 (8,3%)
    R$ 3.262.556,34
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    301
    334.877.575
    679.22028.379.520
    R$ 17.027.828,34
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,12%
    0,12%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    07/2025
    08/08/2025 18:18
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    01/07/2025
    01/07/2025 18:31
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    13/08/2025 17:44
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    13/08/2025 17:51
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    26/06/2025
    26/06/2025 22:08
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    26/06/2025 14:00
    01/07/2025 18:27
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    18/06/2025 09:00
    26/06/2025 22:06
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    12/06/2025
    11/06/2025 18:41
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    06/2025
    10/07/2025 18:19
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/2025
    10/07/2025 18:20
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 120 a 130 de um total de 248 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de MDNE3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,91
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,32%
    10,56%19,83%
    -12,91%
    -8,79% 34,24%
    0,81
    3,50,3
     
    R$ 1.019.053.000,00
    161,1
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 33,27
    R$ 20,61R$ 37,41
    3,71%
    5,03%4,07%
    51,3%
    -9,12% 61,1%
    1,5
    7,033
    R$ 76.419.396,27
    R$ 1.357.899.000,00
    139,2
    Ação TEND3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,99
    R$ 22,56R$ 34,23
    14,34%
    13,3%14,34%
    26,89%
    -16,62% 33,14%
    1,15
    5,151,23
     
    R$ 2.115.672.000,00
    119,5
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,81
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,17%
    8,05%10,74%
    -5,25%
    -14,91% 23,53%
    0,93
    5,82,88
     
    R$ 2.129.548.000,00
    105,1
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,71
    R$ 4,73R$ 9,05
    19,21%
    7,19%15,5%
    -24,04%
    -15,14% 9,07%
    0,71
    3,480,49
     
    R$ 1.927.510.000,00
    98,9
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,90
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,22%
    11,43%16,38%
    -0,63%
    -7,35% 5,42%
    0,82
    3,670,56
     
    R$ 1.077.733.000,00
    79,3
    Ação MELK3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 32,06
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,64%
    9%7,26%
    13,44%
    -5,12% 18,92%
    1,1
    8,246,4
     
    R$ 1.544.573.000,00
    73,5
    Ação CURY3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,63
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,86%
    11,52%14,26%
    0,62%
    -5,17% 4,5%
    0,9
    4,51,48
     
    R$ 1.367.564.000,00
    66,1
    Ação LAVV3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,54
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,68%
    5,46%9,42%
    -5,89%
    -4,65% 5,88%
    0,87
    4,130,92
     
    R$ 10.621.011.000,00
    64,7
    Ação CYRE3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,33
    R$ 3,86R$ 9,01
    22,91%
    7,24%6,56%
    -22,23%
    1,41% -5,03%
    0,72
    5,060,68
     
    R$ 1.477.876.000,00
    44
    Ação TRIS3
    15,21%
    8,88%11,84%
    2,13%
    -8,55%19,08%
    0,95
    5,061,79
    R$ 7.641.939,63
    R$ 2.463.843.900,00
    95,1
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
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