LUPA3 - Lupatech

A Lupatech é uma empresa referência no setor de petróleo e gás, especializada na fabricação de produtos e serviços para a indústria de energia, incluindo soluções em tecnologia para exploração e produção. Com um forte compromisso com a inovação, a empresa se destaca pela qualidade de seus produtos e pela eficiência de sua operação, além de contar com um alto padrão de segurança e sustentabilidade. O robusto portfólio da Lupatech, aliado a uma sólida posição financeira, garante sua competitividade em um mercado em constante evolução, onde a demanda por soluções avançadas e sustentáveis continua a crescer. Sua capacidade de adaptação e melhorias contínuas a colocam como uma escolha estratégica para investidores interessados em um setor vital da economia brasileira.
 Y
 
 
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Cotação
R$ 3,63
Mín: R$ 3,60 / Máx: R$ 14,10
Média: R$ 8,35
Val. Mês
-6,44%
Setor: 6,62%
Segmento: 6,62%
Val. Ano
-67,87%
Setor: 11,78%
Segmento: 11,78%
P/L
-0,11
Setor: 17,42
Segmento: 17,42
P/PM
0,34
Setor: 0,98
Segmento: 0,98
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 5,82%
Investidos R$ 1.000,00 em 884,96 cotas na Ação LUPA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 321,24 (-67,88% ) em 88,5 cotas, sendo deste valor, R$ -678,76 (-67,88% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
89.463.822/0001-12
Liq. Diária :
R$ 32.671,18
Volume 30d: 8.238Volume 1a: 105.169
Website:
http://www.lupatech.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 66,92 (1.743,65% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LUPA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LUPA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,48% | 12,88% | 15,5% | 16,02% | 20,03% | 20,16% | 22,15% | 22,59%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,35%
  • Calculando status valorização atual LUPA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -40,23%
    • Variação limite para considerar estagnado: 9,6%
    • LUPA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,63
    • Valor Médio: R$ 10,53
    • LUPA3 está a uma distancia de 65,53% gerando uma força de distancia de 0,66
  • Força atual: 0,66
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de LUPA3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,89%
    • LUPA3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • LUPA3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,34
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -56.442.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -6.378.409,09
    • LUPA3 está a uma distancia de -784,89% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,34
  • Força após reduzir 40% devido a LUPA3 já estar em baixa: -2,01
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,01
    • Potencial de variação Quadrimestral: 17,35%
    • Valorização Quadrimestral: -2,01 * 17,35% = -34,82%
  • Simulando valorização de LUPA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -40,23%
    • Valorização quadrimestre: -34,82%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 17,35%
    • Cotação Atual: R$ 3,63
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-12,07%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-24,37%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -36,44% -> -17,35%
      • Resultado: -17,35%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,47%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-27,85%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -31,32% -> -17,35%
      • Resultado: -17,35%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,73%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-31,34%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -33,07% -> -17,35%
      • Resultado: -17,35%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -52,05%, LUPA3 valerá R$ 1,74 após um ano
  • O valor de LUPA3 para o próximo ano ficou em R$ 1,74 o que da uma valorização de -52,05%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    LUPA3SetorSegmentoLUPA3
    CotaçãoR$ 3,63----R$ 8,02R$ 11,41R$ 16,43R$ 34,02R$ 43,20
    P/PM 0,340,980,980,80,820,650,880,89
    P/L -0,1117,4217,42-0,33-8,97-21,7926,7125,43
    P/VP -0,581,21,2-1,287,2558,817,43
    LPA -31,85-30,81-30,81-24,21-1,27-0,751,271,7
    VPA -6,25-261,77-261,77-6,251,573,283,865,81
    PSR 0,470,740,742,310,375,6216,312,64
    ROE 509,29%60,2%60,2%387,13%-80,81%-22,96%33%29,23%
    ROIC -50,14%3,76%3,76%-34,88%-16,19%5,56%-7,02%-11,83%
    ROA -31,79%-14,96%-14,96%-24,16%-12,53%-6,24%10,91%9,57%
    Margem Líquida -412,75%-139,34%-139,34%-693,62%-115,6%-25,8%61,03%49,7%
    Margem Ebit -358,69%-35,3%-35,3%-551,61%-118,87%21,54%-35,19%-53,62%
    Margem Ebitda -350,97%-23,43%-23,43%-545,34%-111,63%26%-27,65%-45%
    Margem Bruta 23,62%33,5%33,5%27,71%15,6%21,42%23,39%22,87%
    EV/EBITDA -1,712,072,07-2,66-12,3527,13-64,22-30,95
    EV/EBIT -1,673,843,84-2,63-11,632,75-50,48-25,98
    P/EBITDA -0,132,342,34-0,42-9,2921,62-58,95-28,09
    P/EBIT -0,1344-0,42-8,7326,11-46,33-23,57
    P/Ativo 0,040,390,390,081,121,362,912,43
    P/Cap. Giro 0,29-5,01-5,010,6557,1919,2713,54
    P/Ativo Circ. Liq. -2,18-0,97-0,97-4,8111,5215,6832,8622,27
    Giro Ativos 0,080,950,950,030,110,240,180,19
    D. Liq. / Patr. Liq. -6,830,220,22-6,832,391,270,790,76
    D. Liq. / EBITDA -1,58-0,27-0,27-2,24-3,065,5-5,27-2,87
    D. Liq. / EBIT -1,54-0,16-0,16-2,22-2,876,64-4,14-2,41
    D. Bru. / Patr. Liq. -7,330,480,48-7,332,391,30,910,83
    Patr. / Ativos -0,06-1-1-0,060,160,270,330,33
    Passivos / Ativos 1,061,981,981,060,840,730,670,67
    Liq. Corrente 0,961,341,340,961,251,391,421,53
    CAGR Receitas 5A -14,87%9,18%9,18%-29,31%-0,95%30,38%-7,38%-0,35%
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    4.731.810
    Ordinárias: 4.731.810
    Free Float % :
    67,75% (3.205.703)
    FF Ordinárias: 3.205.703
    T. Fora Circulação :
    32,25% (1.526.107)
    Ordinárias Fora C.: 1.526.107
    T. Cotistas :
    6.349
    I. P. Física: 6.283I. P. Jurídica: 66I. Institucionais: 25
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    2.973.414
    63%
    19/08/2026
    ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA
    832.876
    18%
    19/08/2026
    JOSE MARIA DE OLIVEIRA E SILVA
    562.220
    12%
    19/08/2026
    ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO
    323.300
    7%
    19/08/2026
    ARARA AZUL GESTAO DE BENS E DIREITOS S.A.
    40.000
    1%
    4.731.810
    100%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    47.318.103
    Ordinárias: 47.318.103
    Free Float % :
    74,59% (35.292.785)
    FF Ordinárias: 35.292.785
    T. Fora Circulação :
    25,41% (12.025.318)
    Ordinárias Fora C.: 12.025.318
    T. Cotistas :
    8.733
    I. P. Física: 8.674I. P. Jurídica: 59I. Institucionais: 25
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    30.152.234
    64%
    14/01/2026
    ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA
    8.328.769
    18%
    17/03/2026
    JOSE MARIA DE OLIVEIRA E SILVA
    5.204.100
    11%
    12/05/2026
    ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO
    3.233.000
    7%
    14/01/2026
    ARARA AZUL GESTAO DE BENS E DIREITOS S.A.
    400.000
    1%
    47.318.103
    100%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    42.139.719
    Ordinárias: 42.139.719
    Free Float % :
    81,91% (34.517.161)
    FF Ordinárias: 34.517.161
    T. Fora Circulação :
    18,09% (7.622.558)
    Ordinárias Fora C.: 7.622.558
    T. Cotistas :
    9.836
    I. P. Física: 9.751I. P. Jurídica: 85I. Institucionais: 25
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    32.419.493
    77%
    20/03/2025
    ARARA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA
    6.518.626
    15%
    20/03/2025
    JOSE MARIA DE OLIVEIRA E SILVA
    3.201.600
    8%
    42.139.719
    100%
    Exibindo 3 registros
    T. Papéis :
    41.336.298
    Ordinárias: 41.336.298
    Free Float % :
    82,79% (34.224.161)
    FF Ordinárias: 34.224.161
    T. Fora Circulação :
    17,21% (7.112.137)
    Ordinárias Fora C.: 7.112.137
    T. Cotistas :
    11.088
    I. P. Física: 10.968I. P. Jurídica: 95I. Institucionais: 25
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    35.428.093
    86%
    20/05/2024
    ARARA AZUL GESTAO DE BENS E DIREITOS S.A
    5.908.205
    14%
    41.336.298
    100%
    Exibindo 2 registros
    T. Papéis :
    32.297.168
    Ordinárias: 32.297.168
    Free Float % :
    80,88% (26.121.768)
    FF Ordinárias: 26.121.768
    T. Fora Circulação :
    19,12% (6.175.400)
    Ordinárias Fora C.: 6.175.400
    T. Cotistas :
    10.622
    I. P. Física: 10.501I. P. Jurídica: 90I. Institucionais: 31
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    27.005.063
    84%
    05/05/2023
    ARARA AZUL GESTAO DE BENS E DIREITOS S.A
    5.292.105
    16%
    32.297.168
    100%
    Exibindo 2 registros
    T. Papéis :
    29.211.160
    Ordinárias: 29.211.160
    Free Float % :
    100% (29.211.160)
    FF Ordinárias: 29.211.160
    T. Cotistas :
    12.126
    I. P. Física: 12.012I. P. Jurídica: 86I. Institucionais: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    25.330.709
    87%
    31/03/2022
    ARARA AZUL GESTAO DE BENS E DIREITOS S.A
    3.880.451
    13%
    29.211.160
    100%
    Exibindo 2 registros
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    13/08/2026
    Grupamento
    10.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    31/08/2026
    13/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 36.511.000,00R$ 16.515.000,00R$ 52.054.000,00R$ 123.127.000,00R$ 86.269.000,00R$ 110.390.000,00
    Custos R$ -27.887.000,00R$ -11.939.000,00R$ -43.935.000,00R$ -96.748.000,00R$ -66.092.000,00R$ -85.143.000,00
    Lucro Bruto R$ 8.624.000,00R$ 4.576.000,00R$ 8.119.000,00R$ 26.379.000,00R$ 20.177.000,00R$ 25.247.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -139.585.000,00R$ -95.675.000,00R$ -69.997.000,00R$ 140.000,00R$ -50.531.000,00R$ -84.435.000,00
    EBITDA R$ -128.144.000,00R$ -90.063.000,00R$ -58.109.000,00R$ 32.017.000,00R$ -23.857.000,00R$ -49.676.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 2.817.000,00R$ 1.036.000,00R$ 3.769.000,00R$ 5.498.000,00R$ 6.497.000,00R$ 9.512.000,00
    EBIT R$ -130.961.000,00R$ -91.099.000,00R$ -61.878.000,00R$ 26.519.000,00R$ -30.354.000,00R$ -59.188.000,00
    R. Financeiro R$ -23.753.000,00R$ -26.102.000,00R$ 1.841.000,00R$ -69.426.000,00R$ 83.615.000,00R$ -10.297.000,00
    Impostos R$ 4.015.000,00R$ 2.649.000,00R$ -139.000,00R$ 11.135.000,00R$ -612.000,00R$ 124.351.000,00
    Lucro Líquido R$ -150.699.000,00R$ -114.552.000,00R$ -60.176.000,00R$ -31.772.000,00R$ 52.649.000,00R$ 54.866.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -150.699.000,00R$ -114.552.000,00R$ -60.176.000,00R$ -31.772.000,00R$ 52.649.000,00R$ 54.866.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ -29.590.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 474.095.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 503.685.000,00
    D. Bruta :
    R$ 216.933.000,00
    D. Líquida :
    R$ 201.978.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 14.955.000,00
    V. Mercado :
    R$ 17.176.470,30
    Val. Firma :
    R$ 219.154.470,30
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 216.933.000,00R$ 178.148.000,00R$ 179.701.000,00R$ 145.660.000,00R$ 155.654.000,00
    Disponibilidade R$ 14.955.000,00R$ 384.000,00R$ 3.515.000,00R$ 19.907.000,00R$ 13.171.000,00
    D. Líquida R$ 201.978.000,00R$ 177.764.000,00R$ 176.186.000,00R$ 125.753.000,00R$ 142.483.000,00
    Patrimônio R$ -29.590.000,00R$ 74.470.000,00R$ 138.380.000,00R$ 159.563.000,00R$ 187.706.000,00
    Passivo Exigível R$ 503.685.000,00R$ 405.631.000,00R$ 370.415.000,00R$ 323.206.000,00R$ 385.396.000,00
    Ativo Controladora R$ 474.095.000,00R$ 480.101.000,00R$ 508.795.000,00R$ 482.769.000,00R$ 573.102.000,00
    Ativo Total R$ 474.095.000,00R$ 480.101.000,00R$ 508.795.000,00R$ 482.769.000,00R$ 573.102.000,00
    Ativo Circ. R$ 217.060.000,00R$ 236.427.000,00R$ 156.539.000,00R$ 145.711.000,00R$ 181.288.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 14.955.000,00R$ 384.000,00R$ 3.515.000,00R$ 19.907.000,00R$ 13.171.000,00
    Contas a Receber R$ 19.628.000,00R$ 13.950.000,00R$ 35.427.000,00R$ 18.140.000,00R$ 27.128.000,00
    Estoques R$ 32.126.000,00R$ 20.620.000,00R$ 26.930.000,00R$ 32.678.000,00R$ 39.247.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 23.133.000,00R$ 22.627.000,00R$ 31.017.000,00R$ 40.701.000,00R$ 51.160.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 370.000,00R$ 187.000,00R$ 569.000,00R$ 553.000,00R$ 716.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 126.848.000,00R$ 178.659.000,00R$ 59.081.000,00R$ 33.732.000,00R$ 49.866.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 257.035.000,00R$ 243.674.000,00R$ 352.256.000,00R$ 337.058.000,00R$ 391.814.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 147.970.000,00R$ 104.254.000,00R$ 109.542.000,00R$ 102.758.000,00R$ 147.737.000,00
    Investimentos R$ 19.685.000,00R$ 19.685.000,00R$ 19.685.000,00R$ 19.685.000,00R$ 21.942.000,00
    Imobilizado R$ 29.650.000,00R$ 36.627.000,00R$ 139.831.000,00R$ 131.405.000,00R$ 138.386.000,00
    Intangível R$ 59.730.000,00R$ 83.108.000,00R$ 83.198.000,00R$ 83.210.000,00R$ 83.749.000,00
    Passivo T. R$ 474.095.000,00R$ 480.101.000,00R$ 508.795.000,00R$ 482.769.000,00R$ 573.102.000,00
    Passivo C. R$ 224.941.000,00R$ 189.547.000,00R$ 112.399.000,00R$ 102.918.000,00R$ 118.650.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 7.280.000,00R$ 7.857.000,00R$ 3.582.000,00R$ 5.493.000,00R$ 5.603.000,00
    Fornecedores R$ 41.954.000,00R$ 26.242.000,00R$ 17.734.000,00R$ 15.072.000,00R$ 16.936.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 76.374.000,00R$ 72.157.000,00R$ 22.096.000,00R$ 22.323.000,00R$ 25.977.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 82.016.000,00R$ 61.703.000,00R$ 56.264.000,00R$ 50.633.000,00R$ 54.308.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 17.317.000,00R$ 21.588.000,00R$ 12.723.000,00R$ 9.397.000,00R$ 15.826.000,00
    Passivo NC. R$ 278.744.000,00R$ 216.084.000,00R$ 258.016.000,00R$ 220.288.000,00R$ 266.746.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 134.917.000,00R$ 116.445.000,00R$ 123.437.000,00R$ 95.027.000,00R$ 101.346.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 82.555.000,00R$ 72.610.000,00R$ 107.385.000,00R$ 95.432.000,00R$ 83.441.000,00
    Trib. Diferidos --------R$ 46.208.000,00
    PNC. Provisões R$ 61.272.000,00R$ 27.029.000,00R$ 27.194.000,00R$ 29.829.000,00R$ 35.751.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -29.590.000,00R$ 74.470.000,00R$ 138.380.000,00R$ 159.563.000,00R$ 187.706.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 144.484.000,00R$ 1.927.668.000,00R$ 1.922.339.000,00R$ 1.920.820.000,00R$ 1.898.871.000,00
    Res. Capital R$ 144.754.000,00R$ 144.754.000,00R$ 144.754.000,00R$ 144.754.000,00R$ 139.150.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -369.619.000,00R$ -2.072.638.000,00R$ -2.012.461.000,00R$ -1.980.690.000,00R$ -2.041.877.000,00
    Aj. Aval. Patr. ----R$ 83.748.000,00R$ 74.679.000,00R$ 191.562.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 50.791.000,00R$ 74.686.000,00------

    LUPA3 - Risco Extremo

    Lupatech (LUPA3) uma Ação do Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Extremo, obtendo 18 pontos na análise de risco.
    A avaliação aponta uma maior concentração de fatores de risco, indicando necessidade de atenção aos fundamentos e à evolução do ativo.
    18
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    10 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +7 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -29.590.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta EBITDA de R$ -128.144.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 11 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -86.434.260,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -150.699.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    0
    A Receita Líquida diminuiu em -60,72% em relação à média desde 2022, de R$ 92.960.000,00 para R$ 36.511.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -150.699.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -412,75%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    11
    Liquidez Corrente de 0,96 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -31,23% em relação à média desde 2022, de 1,4 para 0,96. Elevando significativamente o risco.
    +0,94 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -29.590.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    71
    LUPA3 apresenta cotação de R$ 3,63 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,53, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
    +3,02 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    LUPA3 está com forte tendência de desvalorização de -52,05%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 32.671,18 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de LUPA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    LUPA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 67,75%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 46 / 100


    93
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +42pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 54 / 100


    7
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +3pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    37.172
    Empr. Tot. :
    6.842
    Doador % Mês :
    13%
    Tomador: 13%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    23/07/2026
    BAIXA
    1
    3.205.703
    4.500 (0,14%)37.256 (1,16%)
    R$ 3.060,00
    13%
    13%
    13%
    13%
    13%
    13%
    22/07/2026
    BAIXA
    3
    3.205.703
    759 (0,02%)32.756 (1,02%)
    R$ 500,94
    13%
    13%
    13%
    13%
    13%
    13%
    21/07/2026
    M. BAIXA
     
    3.205.703
     35.856 (1,12%)
     
     
     
     
     
     
     
    20/07/2026
    M. BAIXA
     
    3.205.703
     35.856 (1,12%)
     
     
     
     
     
     
     
    4
    12.822.812
    5.259141.724
    R$ 3.560,94
    6,5%
    6,5%
    6,5%
    6,5%
    6,5%
    6,5%
    Exibindo registros de 35 a 39 de um total de 39 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 18:14
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    27/08/2026 18:37
    13
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    08/09/2026
    08/09/2026 16:54
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    31/08/2026 10:00
    10/09/2026 16:45
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    28/08/2026 09:00
    08/09/2026 19:32
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    28/08/2026 11:00
    08/09/2026 19:34
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    25/08/2026
    25/08/2026 07:34
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    18/08/2026
    18/08/2026 07:58
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    08/2026
    10/09/2026 08:49
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    22/07/2026
    22/07/2026 22:18
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 292 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de LUPA3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    RECV3 - Petrorecôncavo
    MOD. BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 11,02
    R$ 9,47R$ 14,30
    15,48%
    9,78%5,1%
    -0,43%
    5,76% 5,9%
    0,82
    6,480,73
    R$ 26.487.905,10
    R$ 4.433.506.000,00
    61
    Ação RECV3
    PETR4 - Petrobras
    BAIXO
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 48,50
    R$ 29,45R$ 50,43
    7,54%
    26,43%11,29%
    71,25%
    16,03% 17,31%
    1,32
    4,671,3
    R$ 2.179.502.901,27
    R$ 480.950.000.000,00
    61
    Ação PETR4
    CSAN3 - Cosan
    ALTO
    CSAN3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,65
    R$ 3,13R$ 7,50
     
    2,13%0%
    -51,33%
    7,67% 4,77%
    0,55
    -1,642,92
    R$ 139.892.701,00
    R$ 4.968.466.000,00
    58
    Ação CSAN3
    PETR3 - Petrobras
    BAIXO
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 53,41
    R$ 31,17R$ 56,23
    6,84%
    21,85%10,62%
    72,55%
    14,06% 14,7%
    1,34
    5,151,43
    R$ 581.001.859,76
    R$ 480.950.000.000,00
    58
    Ação PETR3
    VBBR3 - Vibra Energia
    M. BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 39,64
    R$ 23,05R$ 39,06
    3,94%
    4,96%6,29%
    77,04%
    11,95% 34,24%
    1,59
    9,412,02
    R$ 405.338.845,90
    R$ 23.532.000.000,00
    52
    Ação VBBR3
    EXTREMO
    LUPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,63
    R$ 3,60R$ 14,10
     
     0%
    -67,87%
    -6,44% -52,05%
    0,34
    -0,11-0,58
    R$ 32.671,18
    R$ -29.590.000,00
    46
    Ação LUPA3
    MOD. BAIXO
    BRAV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 17,35
    R$ 13,41R$ 21,77
    0,71%
    0,61%0,71%
    -6,5%
    -6,72% 21,81%
    0,93
    148,010,66
    R$ 78.332.427,48
    R$ 12.282.477.000,00
    45
    Ação BRAV3
    UGPA3 - Ultrapar
    M. BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 39,13
    R$ 20,32R$ 38,93
    5,16%
    4,03%3,96%
    102,22%
    18,71% 35,23%
    1,76
    11,952,41
    R$ 380.387.249,52
    R$ 17.958.390.000,00
    43
    Ação UGPA3
    PRIO3 - Petrorio
    BAIXO
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 63,24
    R$ 34,20R$ 72,09
     
    0,06%0,09%
    66,15%
    2,78% 2,27%
    1,36
    14,281,96
    R$ 519.679.638,43
    R$ 28.214.097.000,00
    37
    Ação PRIO3
    MOD. BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 9,32
    R$ 7,42R$ 11,40
    1,06%
    0,92%1,06%
    18,16%
    -2,51% 36,59%
    1,21
    10,91,77
    R$ 11.003.514,90
    R$ 1.035.341.000,00
    36
    Ação OPCT3
    4,07%
    7,08%3,91%
    28,12%
    6,13%12,08%
    1,12
    20,911,46
    R$ 432.165.971,45
    R$ 105.429.468.700,00
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