A Quero-Quero é uma das principais redes de varejo de materiais de construção e decoração no Brasil, destacando-se por sua forte presença no Sul do país. Com um modelo de negócios centrado na venda de produtos para a construção civil, reforma e decoração, a empresa oferece uma ampla variedade de itens, desde ferramentas até acabamentos. Seus diferenciais competitivos incluem um atendimento ao cliente excepcional, facilidade de crédito e um portfólio diversificado que atende consumidores finais e profissionais do setor. No crescente mercado de construção, a Quero-Quero se destaca pela robustez financeira e inovação em suas operações, consolidando-se como uma referência no varejo e garantindo a satisfação de seus clientes.
LJQQ3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
LJQQ3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 999,99%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
A análise do endividamento de Quero-Quero (LJQQ3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ -204.645.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -4.041.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.
Quero-Quero (LJQQ3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Produtos Diversos, com classificação de risco Moderado, obtendo 51 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
51
pontos de 100
7 Pontos positivos da análise:
Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
+4 critérios com avaliação positiva!
7 Pontos de atenção:
Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
+4 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 10%
100
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,6, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -416,03% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Solvência
Peso na análise: 10%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 773.103.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
Consistência
Peso na análise: 9%
0
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 10 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 9%
0
NOPAT negativo de R$ -2.667.060,00, indicando retorno operacional negativo. Lucro Líquido de R$ -192.508.000,00, indicando prejuízo no período.
Crescimento
Peso na análise: 8%
32
A Receita Líquida cresceu em 10,7% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -192.508.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
Lucratividade
Peso na análise: 8%
0
Apresenta Margem Líquida de -6,84%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8%
90
Liquidez Corrente de 1,86 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 10,21% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 7%
1
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 343.318.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -35,68% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -35,68% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para LJQQ3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 5%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 5%
100
Possui free float de 94,97%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
Cotação
Peso na análise: 4%
59
LJQQ3 apresenta cotação de R$ 1,28 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 2,43, indicando impacto limitado no risco por este critério.
Tendência
Peso na análise: 4%
0
LJQQ3 está com forte tendência de desvalorização de -69,97%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4%
100
O controle acionário de LJQQ3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3%
100
LJQQ3 possui histórico consolidado de 6 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -69,97%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,53
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -69,97%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 9,9 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,53
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 25 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
