LIGT3 - Light

A Light S.A. é uma das principais empresas do setor de energia elétrica no Brasil, atuando na geração, distribuição e comercialização de eletricidade, com forte presença no estado do Rio de Janeiro. Como uma das empresas mais tradicionais do setor, a Light se destaca pela sua extensa rede de distribuição e pelo compromisso com a inovação em tecnologia e eficiência energética. Seus diferenciais competitivos incluem a modernização contínua de sua infraestrutura, projetos focados em sustentabilidade e ações que garantem a melhoria da qualidade do atendimento ao cliente. Com uma sólida situação financeira, a Light é uma referência no mercado, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e social da região em que opera.
  
  
  
Cotação
R$ 3,05
Mín: R$ 2,48 / Máx: R$ 7,28
Média: R$ 4,70
Val. Mês
3,04%
Setor: -0,68%
Segmento: 0,15%
Val. Ano
-50,56%
Setor: 17,31%
Segmento: 17,12%
P/L
1,3
Setor: 10,86
Segmento: 8,14
P. / P. Médio
0,6
Setor: 1,03
Segmento: 1,04
DY
 
Segmento: 8,16%
Setor: 7,35%
Investidos R$ 1.000,00 em 162,07 cotas na Ação LIGT3 há 1 ano, hoje você teria R$ 494,33 (-50,57% ), sendo deste valor, R$ -505,67 (-50,57% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
03.378.521/0001-75
Website:
http://www.light.com.br/
Medo Ganância
88% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 20,38 (568,21% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,23 (-92,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LIGT3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LIGT3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 15,21% | 15,23% | 17,12% | 20,89% | 21,51% | 24,87% | 29,46% | 31,54%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 21,98%
  • Calculando status valorização atual LIGT3
    • Valorização Último Quadrimestre: -15,21%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,2%
    • LIGT3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,05
    • Valor Médio: R$ 5,04
    • LIGT3 está a uma distancia de 39,53% gerando uma força de distancia de 0,4
  • Força atual: 0,4
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de LIGT3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,4
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 2.821.424.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -16.228.476,19
    • LIGT3 está a uma distancia de 17.485,64% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 3,4
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (2º trimestre), força reduzida em 60%: 1,36
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,36
    • Potencial de variação Quadrimestral: 21,98%
    • Valorização Quadrimestral: 1,36 * 21,98% = 29,85%
  • Simulando valorização de LIGT3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -15,21%
    • Valorização quadrimestre: 29,85%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 21,98%
    • Cotação Atual: R$ 3,05
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-9,13%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (11,94%)
      • Resultado: 2,81%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,13%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (17,91%)
      • Resultado: 19,03%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (3,81%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (23,88%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 27,68% -> 21,98%
      • Resultado: 21,98%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 43,82%, LIGT3 valerá R$ 4,39 após um ano
  • O valor de LIGT3 para o próximo ano ficou em R$ 4,39 o que da uma valorização de 43,82%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    LIGT3SetorSegmentoLIGT3
    CotaçãoR$ 3,05----R$ 4,12R$ 5,31R$ 5,46
    P. / P. Médio 0,61,031,040,850,991,02
    P/L 1,310,868,142,359,291,24
    P/VP 0,412,111,890,80,360,39
    LPA 2,412,522,51,750,574,41
    VPA 7,6615,5115,785,1714,6314,01
    PSR 0,222,091,921,640,130,14
    ROE 31,42%13,35%12,87%33,9%3,91%31,5%
    ROIC 3,18%5,91%5,33%0,75%6,24%6,68%
    ROA 9,25%4,79%4,76%9,98%0,83%6,49%
    Margem Líquida 17,09%16,6%15,69%69,73%1,42%11,05%
    Margem Ebit 5,27%27,58%27,1%4,72%8,46%7,91%
    Margem Ebitda 11,39%32,83%31,97%10,64%14,57%13,92%
    Margem Bruta 14,11%36,18%33,92%16,97%16,84%15,65%
    EV/EBITDA 6,789,098,7334,974,554,08
    EV/EBIT 14,6420,0821,5178,867,847,18
    P/EBITDA 1,955,745,2415,410,910,98
    P/EBIT 4,210,7110,3534,761,561,73
    P/Ativo 0,120,710,640,230,080,08
    P/Cap. Giro -1,5121,6228,03-2,96-1,14-7,09
    P/Ativo Circ. Liq. -1,614,493,71-3,15-1,660,96
    Giro Ativos 0,540,350,340,140,580,59
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,010,960,931,011,461,23
    D. Liq. / EBITDA 4,833,343,4919,563,653,1
    D. Liq. / EBIT 10,4410,2211,1644,16,285,45
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,181,51,461,181,781,82
    Patr. / Ativos 0,290,350,360,290,210,21
    Passivos / Ativos 0,710,610,610,710,790,79
    Liq. Corrente 0,72,292,350,70,821,42
    CAGR Receitas 5A 1,23%11,24%10,88%-22,95%2,78%2,13%
    CAGR Lucros 5A 37,54%-4,38%-4,84%47,95%-20,99%4,36%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    LIGT3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    LIGT3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,6%
    Setor: 7,4%Segmento: 8%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para LIGT3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 0,6%R$ 0,46R$ 0,31R$ 0,23R$ 0,18R$ 0,15R$ 0,13
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    28/04/2022
    28/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,253700000
    R$ 0,25370000
    2,58%
    R$ 0,253700000
    R$ 0,25370000
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de LIGT3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.609.809.601
    Ordinários: 611.029.092
    Free Float % :
    37,83% (609.055.392)
    Ordinários: 609.055.392
    P. Fora Circulação :
    62,17% (1.000.754.209)
    Ordinários: 1.973.700
    T. Cotistas :
    11.682
    PF: 11.297PJ: 98I. Institucional: 287
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    262.348.854
    16%
    20/07/2026
    SAMAMBAIA MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR BDR NÍVEL 1
    132.272.693
    8%
    20/07/2026
    Banco BTG Pactual S.A.
    114.767.040
    7%
    20/07/2026
    Santander PB Fundo de Investimentos em Ações 1
    64.704.686
    4%
    06/02/2026
    OPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    36.935.819
    2%
    611.029.092
    38%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    372.555.324
    Ordinários: 372.555.324
    Free Float % :
    100% (372.555.324)
    Ordinários: 372.555.324
    P. Fora Circulação :
    0% (5.700)
    Ordinários: 5.700
    T. Cotistas :
    12.235
    PF: 11.878PJ: 207I. Institucional: 150
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    168.034.044
    45%
    04/11/2020
    SAMAMBAIA MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR BDR NÍVEL 1
    74.548.846
    20%
    02/07/2025
    Banco BTG Pactual S.A.
    55.173.213
    15%
    09/06/2020
    Santander PB Fundo de Investimentos em Ações 1
    37.863.402
    10%
    06/02/2026
    OPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    36.935.819
    10%
    372.555.324
    100%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    372.555.324
    Ordinários: 372.555.324
    Free Float % :
    100% (372.549.624)
    Ordinários: 372.549.624
    P. Fora Circulação :
    0% (5.700)
    Ordinários: 5.700
    T. Cotistas :
    14.439
    PF: 13.997PJ: 256I. Institucional: 186
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/02/2024
    WNT Gestora de Recursos LTDA.
    130.493.600
    35%
     
    Outros
    129.649.476
    35%
    04/11/2020
    SAMAMBAIA MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR BDR NÍVEL 1
    74.548.846
    20%
    09/06/2020
    Santander PB Fundo de Investimentos em Ações 1
    37.863.402
    10%
    372.555.324
    100%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    372.555.324
    Ordinários: 372.555.324
    Free Float % :
    99,81% (371.832.624)
    Ordinários: 371.832.624
    P. Fora Circulação :
    0,19% (722.700)
    Ordinários: 722.700
    T. Cotistas :
    19.299
    PF: 18.995PJ: 156I. Institucional: 148
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/02/2024
    WNT Gestora de Recursos LTDA.
    130.493.600
    35%
     
    Outros
    129.647.322
    35%
    19/01/2021
    Samambaia Master FIA Investimento no Exterior - BDR Nível 1
    74.548.846
    20%
    19/01/2021
    Santander PB Fundo de Investimentos em Ações 1
    37.863.402
    10%
    372.553.170
    100%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    372.555.324
    Ordinários: 372.555.324
    Free Float % :
    99,87% (372.062.524)
    Ordinários: 372.062.524
    P. Fora Circulação :
    0,13% (492.800)
    Ordinários: 492.800
    T. Cotistas :
    13.824
    PF: 13.074PJ: 696I. Institucional: 54
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    178.937.776
    48%
    16/05/2023
    WNT Gestora de Recursos LTDA.
    81.205.300
    22%
    19/01/2021
    Samambaia Master FIA Investimento no Exterior - BDR Nível 1
    74.548.846
    20%
    19/01/2021
    Santander PB Fundo de Investimentos em Ações 1
    37.863.402
    10%
    372.555.324
    100%
    Exibindo 4 registros
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 15.300.280.000,00R$ 4.046.028.000,00R$ 14.996.448.000,00R$ 14.876.283.000,00R$ 14.116.325.000,00R$ 13.253.286.000,00
    Custos R$ -13.141.626.000,00R$ -3.359.430.000,00R$ -12.470.652.000,00R$ -12.548.754.000,00R$ -11.274.845.000,00R$ -11.271.467.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.158.654.000,00R$ 686.598.000,00R$ 2.525.796.000,00R$ 2.327.529.000,00R$ 2.841.480.000,00R$ 1.981.819.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.352.305.000,00R$ -495.726.000,00R$ -1.257.268.000,00R$ -1.150.468.000,00R$ -1.303.512.000,00R$ -3.892.230.000,00
    EBITDA R$ 1.742.145.000,00R$ 430.452.000,00R$ 2.184.367.000,00R$ 2.070.999.000,00R$ 2.324.591.000,00R$ -1.179.644.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 935.796.000,00R$ 239.580.000,00R$ 915.839.000,00R$ 893.938.000,00R$ 786.623.000,00R$ 730.767.000,00
    EBIT R$ 806.349.000,00R$ 190.872.000,00R$ 1.268.528.000,00R$ 1.177.061.000,00R$ 1.537.968.000,00R$ -1.910.411.000,00
    R. Financeiro R$ -719.126.000,00R$ -152.737.000,00R$ -637.592.000,00R$ 568.495.000,00R$ -721.419.000,00R$ -3.447.327.000,00
    Impostos R$ 2.528.048.000,00R$ 2.783.289.000,00R$ -417.841.000,00R$ -101.777.000,00R$ -561.387.000,00R$ -314.465.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.615.271.000,00R$ 2.821.424.000,00R$ 213.095.000,00R$ 1.643.779.000,00R$ 255.162.000,00R$ -5.672.203.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 8.323.136.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 28.283.253.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 19.960.117.000,00
    D. Bruta :
    R$ 9.835.147.000,00
    D. Líquida :
    R$ 8.418.382.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.416.765.000,00
    V. Mercado :
    R$ 4.909.919.283,05
    Val. Firma :
    R$ 13.328.301.283,05
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 9.835.147.000,00R$ 9.712.358.000,00R$ 9.505.843.000,00R$ 10.645.470.000,00R$ 10.688.690.000,00
    Disponibilidade R$ 1.416.765.000,00R$ 1.746.633.000,00R$ 3.089.522.000,00R$ 2.097.071.000,00R$ 2.083.551.000,00
    D. Líquida R$ 8.418.382.000,00R$ 7.965.725.000,00R$ 6.416.321.000,00R$ 8.548.399.000,00R$ 8.605.139.000,00
    Patrimônio R$ 8.323.136.000,00R$ 5.448.695.000,00R$ 5.218.457.000,00R$ 3.095.688.000,00R$ 2.844.757.000,00
    Passivo Exigível R$ 19.960.117.000,00R$ 20.284.720.000,00R$ 20.125.204.000,00R$ 20.621.248.000,00R$ 21.261.346.000,00
    Ativo Controladora R$ 28.283.253.000,00R$ 25.733.415.000,00R$ 25.343.661.000,00R$ 23.716.936.000,00R$ 24.106.103.000,00
    Ativo Total R$ 28.283.253.000,00R$ 25.733.415.000,00R$ 25.343.661.000,00R$ 23.716.936.000,00R$ 24.106.103.000,00
    Ativo Circ. R$ 5.010.903.000,00R$ 5.312.680.000,00R$ 7.158.984.000,00R$ 5.333.564.000,00R$ 4.772.892.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 154.745.000,00R$ 110.772.000,00R$ 185.797.000,00R$ 292.066.000,00R$ 43.886.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.262.020.000,00R$ 1.635.861.000,00R$ 2.903.725.000,00R$ 1.805.005.000,00R$ 2.039.665.000,00
    Contas a Receber R$ 1.718.927.000,00R$ 1.684.931.000,00R$ 1.724.700.000,00R$ 1.304.347.000,00R$ 1.005.527.000,00
    Estoques R$ 98.942.000,00R$ 91.740.000,00R$ 80.158.000,00R$ 56.855.000,00R$ 75.627.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 368.381.000,00R$ 367.086.000,00R$ 1.124.571.000,00R$ 1.097.532.000,00R$ 782.502.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 20.404.000,00R$ 20.745.000,00R$ 25.887.000,00R$ 28.455.000,00R$ 23.309.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 1.387.484.000,00R$ 1.401.545.000,00R$ 1.114.146.000,00R$ 749.304.000,00R$ 802.376.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 23.272.350.000,00R$ 20.420.735.000,00R$ 18.184.677.000,00R$ 18.383.372.000,00R$ 19.333.211.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 20.187.540.000,00R$ 17.121.971.000,00R$ 14.664.597.000,00R$ 14.310.981.000,00R$ 14.818.085.000,00
    Investimentos R$ 196.710.000,00R$ 203.438.000,00R$ 3.698.000,00R$ 3.994.000,00R$ 43.620.000,00
    Imobilizado R$ 2.078.055.000,00R$ 2.122.900.000,00R$ 2.038.514.000,00R$ 2.016.713.000,00R$ 2.003.637.000,00
    Intangível R$ 810.045.000,00R$ 972.426.000,00R$ 1.477.868.000,00R$ 2.051.684.000,00R$ 2.467.869.000,00
    Passivo T. R$ 28.283.253.000,00R$ 25.733.415.000,00R$ 25.343.661.000,00R$ 23.716.936.000,00R$ 24.106.103.000,00
    Passivo C. R$ 7.119.852.000,00R$ 6.505.836.000,00R$ 5.034.239.000,00R$ 15.504.479.000,00R$ 5.644.466.000,00
    Fornecedores R$ 2.840.124.000,00R$ 2.747.725.000,00R$ 2.252.917.000,00R$ 1.706.882.000,00R$ 1.506.031.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 259.186.000,00R$ 367.725.000,00R$ 163.676.000,00R$ 399.512.000,00R$ 238.840.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.305.078.000,00R$ 1.221.426.000,00R$ 703.993.000,00R$ 10.645.470.000,00R$ 961.478.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 2.715.464.000,00R$ 2.168.960.000,00R$ 1.913.653.000,00R$ 2.752.615.000,00R$ 2.938.117.000,00
    Passivo NC. R$ 12.840.265.000,00R$ 13.778.884.000,00R$ 15.090.965.000,00R$ 5.116.769.000,00R$ 15.616.880.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 8.530.069.000,00R$ 8.490.932.000,00R$ 8.801.850.000,00--R$ 9.727.212.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 885.000.000,00R$ 1.105.441.000,00R$ 1.986.573.000,00R$ 1.029.324.000,00R$ 1.782.473.000,00
    Trib. Diferidos R$ 288.188.000,00R$ 318.484.000,00R$ 291.010.000,00R$ 119.000.000,00R$ 190.064.000,00
    PNC. Provisões R$ 3.137.008.000,00R$ 3.864.027.000,00R$ 4.011.532.000,00R$ 3.968.445.000,00R$ 3.917.131.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 8.323.136.000,00R$ 5.448.695.000,00R$ 5.218.457.000,00R$ 3.095.688.000,00R$ 2.844.757.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 5.392.197.000,00R$ 5.392.197.000,00R$ 5.392.197.000,00R$ 5.392.197.000,00R$ 5.392.197.000,00
    Res. Capital R$ 359.272.000,00R$ 358.683.000,00R$ 355.759.000,00R$ 18.545.000,00R$ 16.637.000,00
    Res. Lucros --------R$ 3.134.858.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 2.458.155.000,00R$ -366.718.000,00R$ -593.681.000,00R$ -2.252.788.000,00R$ -5.657.372.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 224.364.000,00R$ 227.876.000,00R$ 241.936.000,00R$ 256.095.000,00R$ 273.034.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -110.852.000,00R$ -163.343.000,00R$ -177.754.000,00R$ -318.361.000,00R$ -314.597.000,00

    LIGT3 - Risco Moderado

    Light (LIGT3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    60
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Nível de liquidez corrente que merece acompanhamento.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,01 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -52,35% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 10,44 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 7,24 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    23
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
    +2,07 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    64

    ROIC de 3,18% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 19,73% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 9,25% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 344,38% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 31,42% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 180,7% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,76 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    80
    A Receita Líquida cresceu em 6,92% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida cresceu em 393,84% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,4 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    100
    Margem Líquida de 17,09% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 339,69% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    6
    Liquidez Corrente de 0,7 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -18,33% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0,48 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    80
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 8.323.136.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 168,86% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -3,54% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,6 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para LIGT3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    76
    Possui free float de 37,83%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,8 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    87
    LIGT3 apresenta cotação de R$ 3,05 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,04, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +3,48 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    LIGT3 mostra forte tendência de valorização de 43,82%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de LIGT3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    LIGT3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: 109,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 43,82%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 23,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,6
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -84,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 43,82%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,6
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    18.897.611
    Empr. Tot. :
    28.637.504
    Doador % Mês :
    22,78%
    Tomador: 22,78%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    05/08/2026
    MODERADA
    163
    609.055.392
    1.068.543 (0,18%)28.522.160 (4,68%)
    R$ 3.376.595,88
    18%
    18%
    23,99%
    23,99%
    24,46%
    24,46%
    04/08/2026
    MODERADA
    49
    609.055.392
    909.107 (0,15%)28.637.504 (4,7%)
    R$ 2.836.413,84
    24,46%
    24,46%
    24,46%
    24,46%
    25%
    25%
    03/08/2026
    MODERADA
    588
    609.055.392
    1.037.468 (0,17%)28.190.310 (4,63%)
    R$ 3.392.520,36
    19,57%
    19,57%
    23,51%
    23,51%
    25%
    25%
    29/07/2026
    MODERADA
    482
    609.055.392
    7.426.534 (1,22%)27.431.804 (4,5%)
    R$ 22.947.990,06
    20%
    20%
    24,55%
    24,55%
    24,56%
    24,56%
    28/07/2026
    MODERADA
    34
    609.055.392
    379.312 (0,06%)27.712.665 (4,55%)
    R$ 1.198.625,92
    17,59%
    17,59%
    24,56%
    24,56%
    30%
    30%
    1.316
    3.045.276.960
    10.820.964140.494.443
    R$ 33.752.146,06
    19,92%
    19,92%
    24,21%
    24,21%
    25,8%
    25,8%
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    Dt. entrega
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    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    24/10/2024 11:00
    25/10/2024 18:09
    2
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    24/10/2024
    25/10/2024 18:09
    2
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    23/10/2024
    23/10/2024 19:42
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    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    18/10/2024
    18/10/2024 09:08
    1
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    16/10/2024
    16/10/2024 08:33
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    11/10/2024
    11/10/2024 18:22
    1
    Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extraju
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    10/2024
    11/11/2024 18:37
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
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    10/2024
    11/11/2024 18:41
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
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    30/09/2024
    13/11/2024 21:20
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
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    30/09/2024
    28/11/2024 18:04
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,05
    R$ 2,48R$ 7,28
     
    0,6% 
    -50,56%
    3,04% 43,82%
    0,6
    1,30,41
     
    R$ 8.323.136.000,00
    136,6
    Ação LIGT3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 34,99
    R$ 30,26R$ 38,00
    18,29%
    11,68%18,29%
    18,26%
    5,39% -0,66%
    1,12
      
     
    R$ 0,00
    43,2
    Ação GEPA3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 26,60
    R$ 13,70R$ 27,59
     
      
    94,16%
    1,92% 26,83%
    1,56
    28,212,57
     
    R$ 20.377.965.000,00
    39,4
    Ação ENEV3
    CMIG4 - CEMIG
    MODERADO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 11,14
    R$ 10,44R$ 13,81
    11,36%
    6,4%11,13%
    19,29%
    2,39% 1,38%
    0,99
    6,661,12
     
    R$ 28.887.605.000,00
    31,8
    Ação CMIG4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 32,00R$ 42,49
    16,41%
    13,09%16,41%
    34,99%
    2,67% -1,47%
    1,2
      
     
    R$ 0,00
    30,9
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    MOD. BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 29,80
    R$ 29,29R$ 44,45
    4,02%
    6,35%4,76%
    -23,1%
    -7,28% -4,18%
    0,79
    15,033,12
     
    R$ 13.600.999.000,00
    29,7
    Ação EGIE3
    EKTR4 - Elektro
    MOD. BAIXO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 38,31
    R$ 36,21R$ 49,50
    6,39%
    12,88%6,39%
    -17,94%
    -4,15% -2,81%
    0,86
      
     
    R$ 2.019.000.000,00
    29
    Ação EKTR4
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MODERADO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,10
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,47%
    10,62%9,47%
    5,4%
    0,39% -2,14%
    0,98
      
     
    R$ 255.393.000,00
    20,7
    Ação AFLT3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,39
    R$ 5,10R$ 7,35
    8,22%
    7,41%8,22%
    0,16%
    5,69% -5,76%
    0,91
      
     
    R$ 5.073.528.000,00
    19,9
    Ação EQPA3
    ISAE3 - ISA CTEEP
    MOD. BAIXO
    ISAE3
    Energia Elétrica
    R$ 31,42
    R$ 30,00R$ 35,27
    5,8%
    8,15%7,53%
    8,34%
    -3,14% -2,48%
    0,98
    9,321,05
     
    R$ 21.426.537.000,00
    18,7
    Ação ISAE3
    8%
    7,72%8,22%
    8,9%
    0,69%5,25%
    1
    6,050,83
    R$ 0,00
    R$ 9.996.416.300,00
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