LIGT3 - Light

A Light S.A. é uma das principais empresas do setor de energia elétrica no Brasil, atuando na geração, distribuição e comercialização de eletricidade, com forte presença no estado do Rio de Janeiro. Como uma das empresas mais tradicionais do setor, a Light se destaca pela sua extensa rede de distribuição e pelo compromisso com a inovação em tecnologia e eficiência energética. Seus diferenciais competitivos incluem a modernização contínua de sua infraestrutura, projetos focados em sustentabilidade e ações que garantem a melhoria da qualidade do atendimento ao cliente. Com uma sólida situação financeira, a Light é uma referência no mercado, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e social da região em que opera.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 3,62
Mín: R$ 2,48 / Máx: R$ 6,20
Média: R$ 4,37
Val. Mês
17,53%
Setor: 8,05%
Segmento: 8,22%
Val. Ano
-39,46%
Setor: 8,78%
Segmento: 10,88%
P/L
2,41
Setor: 13,58
Segmento: 9,95
P/PM
0,75
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
DY
 
Segmento: 7,18%
Setor: 6,65%
Investidos R$ 1.000,00 em 167,22 cotas na Ação LIGT3 há 1 ano, hoje você teria R$ 605,35 (-39,46% ), sendo deste valor, R$ -394,65 (-39,46% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
03.378.521/0001-75
Liq. Diária :
R$ 13.498.241,90
Volume 30d: 3.771.960Volume 1a: 2.184.487
Website:
http://www.light.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 13,97 (285,83% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,27 (-92,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LIGT3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LIGT3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 13,78% | 15,36% | 15,53% | 17,06% | 17,73% | 18,9% | 33,08% | 34,24%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 20,71%
  • Calculando status valorização atual LIGT3
    • Valorização Último Quadrimestre: 15,36%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,01%
    • LIGT3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,62
    • Valor Médio: R$ 4,86
    • LIGT3 está a uma distancia de 25,44% gerando uma força de distancia de 0,25
  • Força atual: 0,25
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de LIGT3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,25
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -252.176.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -26.953.363,64
    • LIGT3 está a uma distancia de -835,6% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -2,75
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,75
    • Potencial de variação Quadrimestral: 20,71%
    • Valorização Quadrimestral: -2,75 * 20,71% = -56,85%
  • Simulando valorização de LIGT3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 15,36%
    • Valorização quadrimestre: -56,85%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 20,71%
    • Cotação Atual: R$ 3,62
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (9,21%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-22,74%)
      • Resultado: -13,53%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-5,41%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-34,11%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -39,52% -> -20,71%
      • Resultado: -20,71%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-4,14%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-45,48%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -49,62% -> -20,71%
      • Resultado: -20,71%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -54,94%, LIGT3 valerá R$ 1,63 após um ano
  • O valor de LIGT3 para o próximo ano ficou em R$ 1,63 o que da uma valorização de -54,94%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    LIGT3SetorSegmentoLIGT3
    CotaçãoR$ 3,62----R$ 3,99R$ 5,31R$ 5,46R$ 5,21R$ 7,45
    DPA --------------R$ 0,25
    DY --6,65%7,18%--------3,4%
    P/PM 0,751,031,050,840,991,020,820,64
    P/L 2,4113,589,952,59,291,247,6-0,49
    P/VP 0,631,911,910,690,360,390,630,98
    LPA 1,53,082,931,60,574,410,68-15,23
    VPA 5,7815,2115,975,7814,6314,018,317,64
    PSR 0,371,951,890,820,130,140,140,21
    ROE 25,94%13,38%13,28%27,6%3,91%31,5%8,24%-199,39%
    ROIC 2,55%12,82%9,45%0,49%6,24%6,68%8,72%-11,01%
    ROA 7,94%6,84%7,4%8,45%0,83%6,49%1,08%-23,53%
    Margem Líquida 15,44%18,31%20,24%32,76%1,42%11,05%1,81%-42,8%
    Margem Ebit 4,1%31,29%32,46%1,57%8,46%7,91%10,89%-14,41%
    Margem Ebitda 10,17%37,2%37,57%7,71%14,57%13,92%16,47%-8,9%
    Margem Bruta 15,87%39,78%39,03%17,91%16,84%15,65%20,13%14,95%
    EV/EBITDA 8,258,187,7122,74,554,084,51-9,65
    EV/EBIT 20,4713,3213,21111,797,847,186,82-5,96
    P/EBITDA 3,665,324,6510,630,910,980,83-2,35
    P/EBIT 9,097,967,2352,351,561,731,26-1,45
    P/Ativo 0,190,660,630,210,080,080,080,12
    P/Cap. Giro -11,73-4,3612,79-12,93-1,14-7,09-1,17-1,38
    P/Ativo Circ. Liq. 6,577,346,657,24-1,660,96-0,19-3,19
    Giro Ativos 0,510,370,370,260,580,590,60,55
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,781,120,960,781,461,232,763,02
    D. Liq. / EBITDA 4,592,863,0612,073,653,13,68-7,29
    D. Liq. / EBIT 11,385,365,9959,436,285,455,56-4,5
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,981,731,430,981,781,823,443,76
    Patr. / Ativos 0,310,350,360,310,210,210,130,12
    Passivos / Ativos 0,690,710,670,690,790,790,870,88
    Liq. Corrente 1,162,382,491,160,821,420,340,85
    CAGR Receitas 5A -3,44%2,45%0,78%-12,04%2,78%2,13%3,35%3,21%
    CAGR Lucros 5A 4,51%-7,01%-8,05%45,21%-20,99%4,36%9,01%--
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    LIGT3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    LIGT3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,59%
    Setor: 7,9%Segmento: 8,53%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para LIGT3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 0,59%R$ 0,53R$ 0,36R$ 0,27R$ 0,21R$ 0,18R$ 0,15
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    28/04/2022
    28/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,253700000
    R$ 0,25370000
    2,58%
    R$ 0,253700000
    R$ 0,25370000
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de LIGT3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.610.682.667
    Ordinárias: 1.610.682.667
    Free Float % :
    99,56% (1.603.651.339)
    FF Ordinárias: 1.603.651.339
    T. Fora Circulação :
    0,44% (7.031.328)
    Ordinárias Fora C.: 7.031.328
    T. Cotistas :
    27.934
    I. P. Física: 27.060I. P. Jurídica: 11I. Institucionais: 863
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    958.247.096
    59%
    30/07/2026
    Banco BTG Pactual S.A.
    289.508.634
    18%
    29/07/2026
    SAMAMBAIA MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR BDR NÍVEL 1
    247.716.079
    15%
    29/07/2026
    Santander PB Fundo de Investimentos em Ações 1
    115.210.858
    7%
    1.610.682.667
    100%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    372.555.324
    Ordinárias: 372.555.324
    Free Float % :
    100% (372.555.324)
    FF Ordinárias: 372.555.324
    T. Fora Circulação :
    0% (5.700)
    Ordinárias Fora C.: 5.700
    T. Cotistas :
    12.235
    I. P. Física: 11.878I. P. Jurídica: 207I. Institucionais: 150
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    168.034.044
    45%
    04/11/2020
    SAMAMBAIA MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR BDR NÍVEL 1
    74.548.846
    20%
    02/07/2025
    Banco BTG Pactual S.A.
    55.173.213
    15%
    09/06/2020
    Santander PB Fundo de Investimentos em Ações 1
    37.863.402
    10%
    06/02/2026
    OPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    36.935.819
    10%
    372.555.324
    100%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    372.555.324
    Ordinárias: 372.555.324
    Free Float % :
    100% (372.549.624)
    FF Ordinárias: 372.549.624
    T. Fora Circulação :
    0% (5.700)
    Ordinárias Fora C.: 5.700
    T. Cotistas :
    14.439
    I. P. Física: 13.997I. P. Jurídica: 256I. Institucionais: 186
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/02/2024
    WNT Gestora de Recursos LTDA.
    130.493.600
    35%
     
    Outros
    129.649.476
    35%
    04/11/2020
    SAMAMBAIA MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR BDR NÍVEL 1
    74.548.846
    20%
    09/06/2020
    Santander PB Fundo de Investimentos em Ações 1
    37.863.402
    10%
    372.555.324
    100%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    372.555.324
    Ordinárias: 372.555.324
    Free Float % :
    99,81% (371.832.624)
    FF Ordinárias: 371.832.624
    T. Fora Circulação :
    0,19% (722.700)
    Ordinárias Fora C.: 722.700
    T. Cotistas :
    19.299
    I. P. Física: 18.995I. P. Jurídica: 156I. Institucionais: 148
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/02/2024
    WNT Gestora de Recursos LTDA.
    130.493.600
    35%
     
    Outros
    129.647.322
    35%
    19/01/2021
    Samambaia Master FIA Investimento no Exterior - BDR Nível 1
    74.548.846
    20%
    19/01/2021
    Santander PB Fundo de Investimentos em Ações 1
    37.863.402
    10%
    372.553.170
    100%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    372.555.324
    Ordinárias: 372.555.324
    Free Float % :
    99,87% (372.062.524)
    FF Ordinárias: 372.062.524
    T. Fora Circulação :
    0,13% (492.800)
    Ordinárias Fora C.: 492.800
    T. Cotistas :
    13.824
    I. P. Física: 13.074I. P. Jurídica: 696I. Institucionais: 54
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    178.937.776
    48%
    16/05/2023
    WNT Gestora de Recursos LTDA.
    81.205.300
    22%
    19/01/2021
    Samambaia Master FIA Investimento no Exterior - BDR Nível 1
    74.548.846
    20%
    19/01/2021
    Santander PB Fundo de Investimentos em Ações 1
    37.863.402
    10%
    372.555.324
    100%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    372.555.324
    Ordinárias: 372.555.324
    Free Float % :
    100% (372.555.324)
    FF Ordinárias: 372.555.324
    T. Cotistas :
    37.400
    I. P. Física: 26.265I. P. Jurídica: 10.263I. Institucionais: 872
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    216.604.547
    58%
    19/01/2021
    Samambaia Master FIA Investimento no Exterior - BDR Nível 1
    74.548.846
    20%
    19/01/2021
    Santander PB Fundo de Investimentos em Ações 1
    37.863.402
    10%
    26/04/2022
    BlackRock, Inc.
    24.877.429
    7%
    22/09/2021
    VERDE ASSET MANAGEMENT S.A
    18.661.100
    5%
    372.555.324
    100%
    Exibindo 5 registros
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 15.639.898.000,00R$ 7.842.058.000,00R$ 14.996.448.000,00R$ 14.876.283.000,00R$ 14.116.325.000,00R$ 13.253.286.000,00
    Custos R$ -13.157.865.000,00R$ -6.437.536.000,00R$ -12.470.652.000,00R$ -12.548.754.000,00R$ -11.274.845.000,00R$ -11.271.467.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.482.033.000,00R$ 1.404.522.000,00R$ 2.525.796.000,00R$ 2.327.529.000,00R$ 2.841.480.000,00R$ 1.981.819.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.840.809.000,00R$ -1.281.727.000,00R$ -1.257.268.000,00R$ -1.150.468.000,00R$ -1.303.512.000,00R$ -3.892.230.000,00
    EBITDA R$ 1.591.115.000,00R$ 604.766.000,00R$ 2.184.367.000,00R$ 2.070.999.000,00R$ 2.324.591.000,00R$ -1.179.644.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 949.891.000,00R$ 481.971.000,00R$ 915.839.000,00R$ 893.938.000,00R$ 786.623.000,00R$ 730.767.000,00
    EBIT R$ 641.224.000,00R$ 122.795.000,00R$ 1.268.528.000,00R$ 1.177.061.000,00R$ 1.537.968.000,00R$ -1.910.411.000,00
    R. Financeiro R$ -1.025.272.000,00R$ -479.414.000,00R$ -637.592.000,00R$ 568.495.000,00R$ -721.419.000,00R$ -3.447.327.000,00
    Impostos R$ 2.798.587.000,00R$ 2.925.867.000,00R$ -417.841.000,00R$ -101.777.000,00R$ -561.387.000,00R$ -314.465.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.414.539.000,00R$ 2.569.248.000,00R$ 213.095.000,00R$ 1.643.779.000,00R$ 255.162.000,00R$ -5.672.203.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 9.309.904.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 30.402.965.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 21.093.061.000,00
    D. Bruta :
    R$ 9.152.829.000,00
    D. Líquida :
    R$ 7.298.206.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.854.623.000,00
    V. Mercado :
    R$ 5.830.671.254,54
    Val. Firma :
    R$ 13.128.877.254,54
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 9.152.829.000,00R$ 9.712.358.000,00R$ 9.505.843.000,00R$ 10.645.470.000,00R$ 10.688.690.000,00
    Disponibilidade R$ 1.854.623.000,00R$ 1.746.633.000,00R$ 3.089.522.000,00R$ 2.097.071.000,00R$ 2.083.551.000,00
    D. Líquida R$ 7.298.206.000,00R$ 7.965.725.000,00R$ 6.416.321.000,00R$ 8.548.399.000,00R$ 8.605.139.000,00
    Patrimônio R$ 9.309.904.000,00R$ 5.448.695.000,00R$ 5.218.457.000,00R$ 3.095.688.000,00R$ 2.844.757.000,00
    Passivo Exigível R$ 21.093.061.000,00R$ 20.284.720.000,00R$ 20.125.204.000,00R$ 20.621.248.000,00R$ 21.261.346.000,00
    Ativo Controladora R$ 30.402.965.000,00R$ 25.733.415.000,00R$ 25.343.661.000,00R$ 23.716.936.000,00R$ 24.106.103.000,00
    Ativo Total R$ 30.402.965.000,00R$ 25.733.415.000,00R$ 25.343.661.000,00R$ 23.716.936.000,00R$ 24.106.103.000,00
    Ativo Circ. R$ 6.465.491.000,00R$ 5.312.680.000,00R$ 7.158.984.000,00R$ 5.333.564.000,00R$ 4.772.892.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.550.713.000,00R$ 110.772.000,00R$ 185.797.000,00R$ 292.066.000,00R$ 43.886.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 303.910.000,00R$ 1.635.861.000,00R$ 2.903.725.000,00R$ 1.805.005.000,00R$ 2.039.665.000,00
    Contas a Receber R$ 1.784.619.000,00R$ 1.684.931.000,00R$ 1.724.700.000,00R$ 1.304.347.000,00R$ 1.005.527.000,00
    Estoques R$ 104.053.000,00R$ 91.740.000,00R$ 80.158.000,00R$ 56.855.000,00R$ 75.627.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.250.362.000,00R$ 367.086.000,00R$ 1.124.571.000,00R$ 1.097.532.000,00R$ 782.502.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 28.596.000,00R$ 20.745.000,00R$ 25.887.000,00R$ 28.455.000,00R$ 23.309.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 1.443.238.000,00R$ 1.401.545.000,00R$ 1.114.146.000,00R$ 749.304.000,00R$ 802.376.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 23.937.474.000,00R$ 20.420.735.000,00R$ 18.184.677.000,00R$ 18.383.372.000,00R$ 19.333.211.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 9.975.690.000,00R$ 17.121.971.000,00R$ 14.664.597.000,00R$ 14.310.981.000,00R$ 14.818.085.000,00
    Investimentos R$ 188.709.000,00R$ 203.438.000,00R$ 3.698.000,00R$ 3.994.000,00R$ 43.620.000,00
    Imobilizado R$ 2.065.921.000,00R$ 2.122.900.000,00R$ 2.038.514.000,00R$ 2.016.713.000,00R$ 2.003.637.000,00
    Intangível R$ 11.707.154.000,00R$ 972.426.000,00R$ 1.477.868.000,00R$ 2.051.684.000,00R$ 2.467.869.000,00
    Passivo T. R$ 30.402.965.000,00R$ 25.733.415.000,00R$ 25.343.661.000,00R$ 23.716.936.000,00R$ 24.106.103.000,00
    Passivo C. R$ 5.577.872.000,00R$ 6.505.836.000,00R$ 5.034.239.000,00R$ 15.504.479.000,00R$ 5.644.466.000,00
    Fornecedores R$ 2.507.699.000,00R$ 2.747.725.000,00R$ 2.252.917.000,00R$ 1.706.882.000,00R$ 1.506.031.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 422.020.000,00R$ 367.725.000,00R$ 163.676.000,00R$ 399.512.000,00R$ 238.840.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 498.352.000,00R$ 1.221.426.000,00R$ 703.993.000,00R$ 10.645.470.000,00R$ 961.478.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 2.149.801.000,00R$ 2.168.960.000,00R$ 1.913.653.000,00R$ 2.752.615.000,00R$ 2.938.117.000,00
    Passivo NC. R$ 15.515.189.000,00R$ 13.778.884.000,00R$ 15.090.965.000,00R$ 5.116.769.000,00R$ 15.616.880.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 8.654.477.000,00R$ 8.490.932.000,00R$ 8.801.850.000,00--R$ 9.727.212.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.649.756.000,00R$ 1.105.441.000,00R$ 1.986.573.000,00R$ 1.029.324.000,00R$ 1.782.473.000,00
    Trib. Diferidos R$ 262.526.000,00R$ 318.484.000,00R$ 291.010.000,00R$ 119.000.000,00R$ 190.064.000,00
    PNC. Provisões R$ 3.948.430.000,00R$ 3.864.027.000,00R$ 4.011.532.000,00R$ 3.968.445.000,00R$ 3.917.131.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 9.309.904.000,00R$ 5.448.695.000,00R$ 5.218.457.000,00R$ 3.095.688.000,00R$ 2.844.757.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 5.392.197.000,00R$ 5.392.197.000,00R$ 5.392.197.000,00R$ 5.392.197.000,00R$ 5.392.197.000,00
    Res. Capital R$ 1.600.498.000,00R$ 358.683.000,00R$ 355.759.000,00R$ 18.545.000,00R$ 16.637.000,00
    Res. Lucros --------R$ 3.134.858.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 2.209.400.000,00R$ -366.718.000,00R$ -593.681.000,00R$ -2.252.788.000,00R$ -5.657.372.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 218.661.000,00R$ 227.876.000,00R$ 241.936.000,00R$ 256.095.000,00R$ 273.034.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -110.852.000,00R$ -163.343.000,00R$ -177.754.000,00R$ -318.361.000,00R$ -314.597.000,00

    LIGT3 - Risco Moderado Baixo

    Light (LIGT3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 64 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    64
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    79
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,78 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -63,2% em relação à média desde 2022, de 2,12 para 0,78. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,4 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    6
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,59 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 3,81 em relação à média desde 2022, de 0,78 para 4,59. Elevando significativamente o risco.
    +0,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    14
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +1,34 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    55

    ROIC de 2,55% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -3,99% em relação à média desde 2022, de 2,66% para 2,55%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 7,94% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 309,77% em relação à média desde 2022, de -3,79% para 7,94%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 25,94% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 166,62% em relação à média desde 2022, de -38,93% para 25,94%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,27 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    85
    A Receita Líquida cresceu em 9,29% em relação à média desde 2022, de R$ 14.310.585.500,00 para R$ 15.639.898.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 371,28% em relação à média desde 2022, de R$ -890.041.750,00 para R$ 2.414.539.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,23 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    100
    Margem Líquida de 15,44% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 316,55% em relação à média desde 2022, de -7,13% para 15,44%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,51 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    55
    Liquidez Corrente de 1,16 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente cresceu em 35,35% em relação à média desde 2022, de 0,86 para 1,16. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,68 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    89
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 9.309.904.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 200,74% em relação ao valor em 2023, de R$ 3.095.688.000,00 para R$ 9.309.904.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 7,9% em relação ao valor em 2022, de R$ 8.628.601.000,00 para R$ 9.309.904.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +6,63 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    97
    LIGT3 apresenta cotação de R$ 3,62 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,86, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,13 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    LIGT3 está com forte tendência de desvalorização de -54,99%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    67
    A Liquidez Diária de R$ 13.498.241,90 , é elevada, proporcionando maior facilidade para negociar o ativo e reduzindo o risco operacional deste critério.
    +2,85 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de LIGT3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    LIGT3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 99,56%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 57 / 100


    71
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +32pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 37 / 100


    16
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +7pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    40.779.065
    Empr. Tot. :
    29.551.409
    Doador % Mês :
    22,14%
    Tomador: 22,14%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    MOD. BAIXA
    55
    1.603.651.339
    2.457.111 (0,15%)29.551.409 (1,84%)
    R$ 8.747.315,16
    15%
    15%
    16,68%
    16,68%
    17,97%
    17,97%
    17/09/2026
    MOD. BAIXA
    164
    1.603.651.339
    1.263.799 (0,08%)28.125.628 (1,75%)
    R$ 4.625.504,34
    17%
    17%
    17,97%
    17,97%
    18,06%
    18,06%
    16/09/2026
    MOD. BAIXA
    240
    1.603.651.339
    3.314.875 (0,21%)27.629.230 (1,72%)
    R$ 12.132.442,50
    17%
    17%
    17,97%
    17,97%
    18,06%
    18,06%
    15/09/2026
    MODERADA
    193
    1.603.651.339
    3.690.226 (0,23%)28.998.213 (1,81%)
    R$ 13.727.640,72
    17%
    17%
    18,06%
    18,06%
    18,88%
    18,88%
    14/09/2026
    MODERADA
    122
    1.603.651.339
    1.869.857 (0,12%) 
    R$ 6.955.868,04
    15%
    15%
    18,88%
    18,88%
    20,67%
    20,67%
    774
    8.018.256.695
    12.595.868114.304.480
    R$ 46.188.770,76
    16,2%
    16,2%
    17,91%
    17,91%
    18,73%
    18,73%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    22/05/2026 19:07
    4
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    08/12/2025 18:28
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 18:15
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    18/09/2026
    18/09/2026 09:00
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    09/09/2026
    09/09/2026 21:37
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    09/09/2026
    09/09/2026 21:38
    1
    Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
    Sentenças
    -
    Abrir documento
    20/08/2026
    20/08/2026 18:20
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    20/08/2026 16:00
    20/08/2026 18:20
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    20/08/2026 16:00
    24/08/2026 17:54
    1
    Aviso aos Acionistas
    Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA
    -
    Abrir documento
    18/08/2026
    18/08/2026 19:34
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 322 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    ALUP4 - Alupar
    BAIXO
    ALUP4
    Energia Elétrica
    R$ 10,90
    R$ 9,51R$ 11,55
    3,3%
    3,76%4,91%
    13,52%
    5,83% 5,73%
    1,08
    5,351,12
    R$ 102.018,81
    R$ 9.640.549.000,00
    39
    Ação ALUP4
    ALUP3 - Alupar
    BAIXO
    ALUP3
    Energia Elétrica
    R$ 11,37
    R$ 10,68R$ 14,00
    3,17%
    3,66%4,71%
    6,14%
    6,26% 6,82%
    1,03
    5,581,17
    R$ 98.762,15
    R$ 9.640.549.000,00
    38
    Ação ALUP3
    MOD. BAIXO
    CEBR6
    Energia Elétrica
    R$ 27,45
    R$ 23,80R$ 32,50
    13,12%
    28,41%12,79%
    28,56%
    1,67% -19,42%
    1,13
    9,852,08
    R$ 65.011,33
    R$ 950.416.000,00
    37
    Ação CEBR6
    MOD. BAIXO
    CEBR5
    Energia Elétrica
    R$ 23,68
    R$ 21,91R$ 30,07
    13,83%
    11,04%11,39%
    19,04%
    -0,5% -12,08%
    1,08
    8,51,8
    R$ 200.905,45
    R$ 950.416.000,00
    37
    Ação CEBR5
    CLSC4 - Celesc
    MOD. BAIXO
    CLSC4
    Energia Elétrica
    R$ 159,80
    R$ 99,98R$ 160,31
    8,29%
    8,01%6,29%
    72,23%
    4,79% 6,21%
    1,43
    7,041,46
    R$ 735.151,05
    R$ 4.228.178.000,00
    33
    Ação CLSC4
    ALTO
    RNEW3
    Energia Elétrica
    R$ 0,80
    R$ 0,73R$ 1,32
     
     0%
    -29,82%
    8,11% -43,83%
    0,8
    -2,070,26
    R$ 58.076,05
    R$ 1.150.281.000,00
    32
    Ação RNEW3
    CPLE3 - Copel
    BAIXO
    CPLE3
    Energia Elétrica
    R$ 15,99
    R$ 11,50R$ 16,93
    6,65%
    8,04%4%
    42,29%
    15,7% 0,18%
    1,33
    14,951,98
    R$ 296.501.315,57
    R$ 24.128.112.000,00
    32
    Ação CPLE3
    AXIA3 - Axia Energia
    MOD. BAIXO
    AXIA3
    Energia Elétrica
    R$ 53,80
    R$ 49,43R$ 67,15
    3,51%
    5,32%1,7%
    9,97%
    5,91% -16,31%
    1,16
    13,131,3
    R$ 665.887.935,48
    R$ 122.244.292.000,00
    32
    Ação AXIA3
    ALTO
    AURE3
    Energia Elétrica
    R$ 12,35
    R$ 10,05R$ 14,61
     
    5,49%0%
    14,77%
    22,28% -26,87%
    1,17
    -12,61,13
    R$ 33.088.248,86
    R$ 11.507.333.000,00
    32
    Ação AURE3
    ENGI3 - Grupo Energisa
    MODERADO
    ENGI3
    Energia Elétrica
    R$ 12,25
    R$ 11,26R$ 15,00
    1,96%
    3,21%3,21%
    -10,63%
    5,51% -14,44%
    0,99
    14,291,58
    R$ 45.854,10
    R$ 19.498.569.000,00
    31
    Ação ENGI3
    5,38%
    7,69%4,9%
    16,61%
    7,56%-11,4%
    1,12
    6,41,39
    R$ 99.678.327,89
    R$ 20.393.869.500,00
    34
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 60 registros
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