KLAS3 - Kallas

Análise da Ação KLAS3, avaliada com risco Muito Alto. Cotação atual, ROE -8,86%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / KLAS3 - Kallas

 
DY
 
DY Proj.: 0%
 
Informações
Cnpj:
09.146.451/0001-06
Indicadores
Atual20262025202420232022
LPA -0,120,03-1.021432,85575,13494,11
VPA 1,311,315.086,076.163,926.434,637.802,52
ROE -8,86%2,39%-20,07%7,02%8,94%6,33%
ROIC -1,82%1,71%-6,39%5,41%5,89%5,43%
ROA -3,3%0,89%-7,69%3,06%3,92%2,84%
Margem Líquida -6,98%3,68%-16,83%4,68%7,84%7,16%
Margem Ebit -3,63%6,7%-13,23%8,2%11,32%11,79%
Margem Ebitda -2,39%7,79%-12,21%8,5%11,62%12,18%
Margem Bruta 20,43%25,74%16,89%19%25,12%30,12%
EV/EBITDA -22,213,34-4,323,943,382,49
EV/EBIT -14,6315,51-3,994,093,472,57
Giro Ativos 0,470,240,460,650,50,4
D. Liq. / Patr. Liq. 0,670,670,630,50,450,27
D. Liq. / EBITDA -22,213,34-4,323,943,382,49
D. Liq. / EBIT -14,6315,51-3,994,093,472,57
D. Bru. / Patr. Liq. 0,850,850,80,720,570,47
Patr. / Ativos 0,370,370,380,440,440,45
Passivos / Ativos 0,590,590,580,540,530,52
Liq. Corrente 3,043,042,64,142,973,19
CAGR Receitas 5A -12,97%0,84%46,68%------
CAGR Lucros 5A ---24,68%--------
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
600.000.000
Ordinárias: 152.183
Free Float % :
0% (4.239)
FF Ordinárias: 4.239
T. Fora Circulação :
0,02% (90.373)
Ordinárias Fora C.: 152.183Ações Controlador: 152.183
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 2I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/05/2024
Ther Gold Administração De Bens Participações
152.183
0%
152.183
0%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
152.183
Ordinárias: 152.183
Free Float % :
2,79% (4.239)
FF Ordinárias: 4.239
T. Fora Circulação :
59,38% (90.373)
Ordinárias Fora C.: 152.183Ações Controlador: 152.183
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 2I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/05/2024
Ther Gold Administração De Bens Participações
152.183
100%
152.183
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
135.602
Ordinárias: 135.602
Free Float % :
3,13% (4.239)
FF Ordinárias: 4.239
T. Fora Circulação :
66,65% (90.373)
Ordinárias Fora C.: 135.602Ações Controlador: 570.820.732
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 2I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/05/2024
Ther Gold Administração De Bens Participações
570.820.732
420.953%
570.820.732
420.953%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
135.602
Ordinárias: 135.602
Free Float % :
3,13% (4.239)
FF Ordinárias: 4.239
T. Fora Circulação :
66,65% (90.373)
Ordinárias Fora C.: 135.602Ações Controlador: 135.602
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 2I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
27/12/2023
Ther Gold Administração De Bens Participações
135.602
100%
135.602
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
94.612
Ordinárias: 94.612
Free Float % :
4,48% (4.239)
FF Ordinárias: 4.239
T. Fora Circulação :
95,52% (90.373)
Ordinárias Fora C.: 94.612Ações Controlador: 109.574
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 2I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
16/01/2023
Ther Gold Administração De Bens Participações
109.574
116%
109.574
116%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
94.612
Ordinárias: 94.612
Free Float % :
4,48% (4.239)
FF Ordinárias: 4.239
T. Fora Circulação :
95,52% (90.373)
Ordinárias Fora C.: 94.612Ações Controlador: 105.335
T. Cotistas :
3
I. P. Física: 2I. P. Jurídica: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
28/04/2022
Ther Gold Administração De Bens Participações
83.518
88%
28/04/2022
Emilio Rached Esper Kallas
21.817
23%
 
Outros
4.239
4%
109.574
116%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 998.412.000,00R$ 509.818.000,00R$ 923.144.000,00R$ 1.254.533.000,00R$ 994.981.000,00R$ 652.603.000,00
Custos R$ -794.479.000,00R$ -378.592.000,00R$ -767.191.000,00R$ -1.016.115.000,00R$ -745.039.000,00R$ -456.046.000,00
Lucro Bruto R$ 203.933.000,00R$ 131.226.000,00R$ 155.953.000,00R$ 238.418.000,00R$ 249.942.000,00R$ 196.557.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -240.154.000,00R$ -97.044.000,00R$ -278.056.000,00R$ -135.514.000,00R$ -137.293.000,00R$ -119.604.000,00
EBITDA R$ -23.871.000,00R$ 39.718.000,00R$ -112.718.000,00R$ 106.630.000,00R$ 115.664.000,00R$ 79.455.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 12.350.000,00R$ 5.536.000,00R$ 9.385.000,00R$ 3.726.000,00R$ 3.015.000,00R$ 2.502.000,00
EBIT R$ -36.221.000,00R$ 34.182.000,00R$ -122.103.000,00R$ 102.904.000,00R$ 112.649.000,00R$ 76.953.000,00
R. Financeiro R$ -13.099.000,00R$ -4.947.000,00R$ -14.327.000,00R$ -19.144.000,00R$ -13.351.000,00R$ -12.199.000,00
Impostos R$ -20.383.000,00R$ -10.460.000,00R$ -18.949.000,00R$ -25.065.000,00R$ -21.309.000,00R$ -18.005.000,00
Lucro Líquido R$ -69.703.000,00R$ 18.775.000,00R$ -155.379.000,00R$ 58.695.000,00R$ 77.989.000,00R$ 46.749.000,00
Lucro A. Controladora R$ -82.017.000,00R$ 12.512.000,00R$ -161.827.000,00R$ 52.892.000,00R$ 70.078.000,00R$ 41.129.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 12.314.000,00R$ 6.263.000,00R$ 6.448.000,00R$ 5.803.000,00R$ 7.911.000,00R$ 5.620.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 785.607.000,00
Ativo Controladora :
R$ 2.031.180.000,00
Passivo Exigível :
R$ 1.244.655.000,00
D. Bruta :
R$ 668.489.000,00
D. Líquida :
R$ 530.002.000,00
Disponibilidade :
R$ 138.487.000,00
Val. Firma :
R$ 530.002.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 668.489.000,00R$ 621.993.000,00R$ 604.372.000,00R$ 495.497.000,00R$ 343.893.000,00
Disponibilidade R$ 138.487.000,00R$ 134.696.000,00R$ 183.902.000,00R$ 104.778.000,00R$ 146.259.000,00
D. Líquida R$ 530.002.000,00R$ 487.297.000,00R$ 420.470.000,00R$ 390.719.000,00R$ 197.634.000,00
Patrimônio R$ 786.525.000,00R$ 774.013.000,00R$ 835.840.000,00R$ 872.549.000,00R$ 738.212.000,00
Passivo Exigível R$ 1.244.655.000,00R$ 1.170.228.000,00R$ 1.030.387.000,00R$ 1.055.747.000,00R$ 848.607.000,00
Ativo Controladora R$ 2.031.180.000,00R$ 1.944.241.000,00R$ 1.866.227.000,00R$ 1.928.296.000,00R$ 1.586.819.000,00
Ativo Total R$ 2.114.897.000,00R$ 2.021.084.000,00R$ 1.916.393.000,00R$ 1.990.895.000,00R$ 1.646.817.000,00
Ativo Circ. R$ 1.442.670.000,00R$ 1.353.259.000,00R$ 1.321.367.000,00R$ 1.309.773.000,00R$ 1.089.018.000,00
Caixa e Equiv. R$ 138.487.000,00R$ 134.696.000,00R$ 183.902.000,00R$ 104.778.000,00R$ 146.259.000,00
Contas a Receber R$ 596.805.000,00R$ 574.357.000,00R$ 506.067.000,00R$ 346.780.000,00R$ 172.679.000,00
Estoques R$ 699.775.000,00--------
Out. Ativos Circ. R$ 7.603.000,00R$ 644.206.000,00R$ 631.398.000,00R$ 858.215.000,00R$ 770.080.000,00
Ativo Não Circ. R$ 672.227.000,00R$ 667.825.000,00R$ 595.026.000,00R$ 681.122.000,00R$ 557.799.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 446.539.000,00R$ 546.389.000,00R$ 468.545.000,00R$ 527.225.000,00R$ 415.147.000,00
Investimentos R$ 196.815.000,00R$ 87.613.000,00R$ 98.256.000,00R$ 129.908.000,00R$ 119.185.000,00
Imobilizado R$ 19.306.000,00R$ 21.773.000,00R$ 14.421.000,00R$ 14.602.000,00R$ 14.618.000,00
Intangível R$ 9.567.000,00R$ 12.050.000,00R$ 13.804.000,00R$ 9.387.000,00R$ 8.849.000,00
Passivo T. R$ 2.114.897.000,00R$ 2.021.084.000,00R$ 1.916.393.000,00R$ 1.990.895.000,00R$ 1.646.817.000,00
Passivo C. R$ 474.491.000,00R$ 520.322.000,00R$ 319.413.000,00R$ 440.467.000,00R$ 341.371.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 10.611.000,00R$ 9.453.000,00R$ 9.341.000,00R$ 8.365.000,00R$ 5.622.000,00
Fornecedores R$ 53.083.000,00R$ 41.286.000,00R$ 41.095.000,00R$ 37.156.000,00R$ 25.682.000,00
Obrig. Fiscais R$ 28.874.000,00R$ 29.283.000,00R$ 25.418.000,00R$ 19.432.000,00R$ 10.464.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 176.666.000,00R$ 296.413.000,00R$ 126.812.000,00R$ 171.533.000,00R$ 172.726.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 203.885.000,00R$ 142.431.000,00R$ 113.837.000,00R$ 202.055.000,00R$ 124.648.000,00
PC. Provisões R$ 1.372.000,00R$ 1.456.000,00R$ 2.910.000,00R$ 1.926.000,00R$ 2.229.000,00
Passivo NC. R$ 770.164.000,00R$ 649.906.000,00R$ 710.974.000,00R$ 615.280.000,00R$ 507.236.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 491.823.000,00R$ 325.580.000,00R$ 477.560.000,00R$ 323.964.000,00R$ 171.167.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 205.329.000,00R$ 255.422.000,00R$ 200.840.000,00R$ 250.578.000,00R$ 298.670.000,00
Trib. Diferidos R$ 3.996.000,00R$ 2.027.000,00R$ 8.385.000,00R$ 12.168.000,00R$ 6.029.000,00
PNC. Provisões R$ 69.016.000,00R$ 66.877.000,00R$ 24.189.000,00R$ 28.570.000,00R$ 31.370.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 870.242.000,00R$ 850.856.000,00R$ 886.006.000,00R$ 935.148.000,00R$ 798.210.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 917.826.000,00R$ 917.826.000,00R$ 817.826.000,00R$ 817.826.000,00R$ 660.854.000,00
Res. Capital R$ -3.017.000,00R$ -3.017.000,00R$ -3.017.000,00R$ -3.017.000,00R$ -3.017.000,00
Res. Lucros R$ 21.031.000,00R$ 21.031.000,00R$ 21.031.000,00R$ 57.740.000,00R$ 80.375.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -149.315.000,00R$ -161.827.000,00------
Part. Acio. NC. R$ 83.717.000,00R$ 76.843.000,00R$ 50.166.000,00R$ 62.599.000,00R$ 59.998.000,00

KLAS3 - Risco Alto

Kallas (KLAS3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 33 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
33
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
6 Pontos de atenção:
  • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
  • +3 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,5%
53
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,67 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 45,01% em relação à média desde 2022, de 0,46 para 0,67. Elevando significativamente o risco.
+6,63 pts
Solvência
Peso na análise: 12,5%
0
Apresenta EBITDA de R$ -23.871.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 11,25%
43
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
+4,84 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 11,25%
0
NOPAT negativo de R$ -23.905.860,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -69.703.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Crescimento
Peso na análise: 10%
22
A Receita Líquida cresceu em 4,4% em relação à média desde 2022, de R$ 956.315.250,00 para R$ 998.412.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -69.703.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
+2,2 pts
Lucratividade
Peso na análise: 10%
0
Apresenta Margem Líquida de -6,98%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 10%
82
Liquidez Corrente de 3,04 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -5,75% em relação à média desde 2022, de 3,23 para 3,04. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+8,2 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,75%
23
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 785.607.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -9,96% em relação ao valor em 2023, de R$ 872.549.000,00 para R$ 785.607.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 8,62% em relação ao valor em 2022, de R$ 723.269.000,00 para R$ 785.607.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
+2,01 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 5%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para KLAS3, limitando a avaliação deste critério.
+1,25 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 5%
100
O controle acionário de KLAS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+5 pts
Histórico
Peso na análise: 3,75%
67
Não há histórico de cotações suficiente para KLAS3, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+2,51 pts

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78
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
01/09/2026 10:00
02/09/2026 00:16
1
Assembleia
AGE
Ata
Abrir documento
01/09/2026
02/09/2026 00:21
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
10/08/2026
10/08/2026 18:08
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
10/08/2026 10:00
10/08/2026 18:10
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
03/08/2026
04/08/2026 17:31
1
Escrituras e aditamentos de debêntures
-
-
Abrir documento
03/08/2026 11:00
04/08/2026 17:33
1
Assembleia
AGDEB
Ata
Abrir documento
08/2026
08/09/2026 18:23
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
07/2026
10/08/2026 18:03
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
30/06/2026
10/08/2026 18:18
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/06/2026
10/08/2026 18:27
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
KLBN3 - Klabin
MOD. ALTO
KLBN3
Papel e Celulose
R$ 3,97
R$ 3,24R$ 4,21
5,91%
5,34%1,13%
14,26%
3,39% -5,05%
1,02
46,232,61
R$ 2.761.752,00
R$ 9.486.819.000,00
27
Ação KLBN3
MOD. ALTO
HOOT4
Hotelaria
R$ 8,50
R$ 4,00R$ 8,89
 
  
112,5%
15,18% -42%
1,82
5,99-18,53
R$ 24.941,40
R$ -8.428.000,00
27
Ação HOOT4
ENGI4 - Grupo Energisa
MODERADO
ENGI4
Energia Elétrica
R$ 10,07
R$ 8,01R$ 11,22
2,4%
6%3,36%
15,66%
21,33% -11,51%
1,17
11,691,29
R$ 62.980,60
R$ 19.498.569.000,00
27
Ação ENGI4
AERI3 - Aeris Energy
EXTREMO
AERI3
Máq. e Equip. Industr...
R$ 2,34
R$ 2,00R$ 4,23
 
0,08%0%
-42,64%
9,86% -41,54%
0,58
-0,15-0,14
R$ 111.065,50
R$ -989.060.000,00
27
Ação AERI3
ALTO
NEXP3
Intermediação Imobil...
R$ 2,33
R$ 2,29R$ 3,68
 
 0%
-32,46%
0,87% -25,89%
0,68
-0,16-0,05
R$ 1.490,38
R$ -117.621.000,00
27
Ação NEXP3
AALR3 - Alliança Saúde
EXTREMO
AALR3
Saúde
R$ 3,60
R$ 2,56R$ 6,76
 
 0%
-40,98%
19,6% -52,35%
0,56
-0,4-1,98
R$ 158.010,05
R$ -277.542.000,00
26
Ação AALR3
VIVR3 - Viver Incorporadora
EXTREMO
VIVR3
Incorporações
R$ 1,55
R$ 1,48R$ 10,00
 
 0%
-83,33%
4,03% -15,02%
0,2
-0,41-0,14
R$ 8.100,50
R$ -51.677.000,00
26
Ação VIVR3
SEQL3 - Sequoia
EXTREMO
SEQL3
Serviços Diversos
R$ 0,06
R$ 0,06R$ 13,70
 
 0%
-99,56%
0% - -6,6%
 
-1,47-1,51
R$ 153.843,70
R$ -252.680.000,00
26
Ação SEQL3
BRAP4 - Bradespar
BAIXO
BRAP4
Minerais Metálicos
R$ 20,91
R$ 16,89R$ 25,50
11,27%
15,21%4,09%
37,56%
-0,57% -21,92%
1,08
14,07 
R$ 44.827.688,70
R$ 9.123.786.000,00
26
Ação BRAP4
BNBR3 - Nord Brasil
MOD. BAIXO
BNBR3
Bancos
R$ 105,00
R$ 97,52R$ 123,00
6,6%
6,94%2,7%
14,92%
-1,88% -10,05%
1,01
3,76 
R$ 14.665,63
R$ 15.521.338.000,00
26
Ação BNBR3
2,62%
3,36%1,13%
-10,41%
7,18%-23,19%
0,81
7,92-1,85
R$ 4.812.453,85
R$ 5.193.350.400,00
27
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