PTBL3 - Portobello

A Portobello é uma das líderes do setor de revestimentos cerâmicos no Brasil, destacando-se pela inovação e qualidade de seus produtos, que incluem pisos e revestimentos para ambientes residenciais e comerciais. Com uma forte presença no mercado, a empresa combina tecnologia de ponta com design diferenciado, oferecendo soluções que atendem às necessidades de um público diversificado. Seu comprometimento com a sustentabilidade e a eficiência operacional a tornam um destaque no segmento, impulsionando seu crescimento e robustez financeira. Com uma sólida estratégia de expansão e adaptabilidade às tendências do mercado, a Portobello se posiciona como referência no setor de construção e decoração, essencial para o desenvolvimento da infraestrutura e do mercado imobiliário brasileiro.
  
  
  
Cotação
R$ 1,59
Mín: R$ 1,53 / Máx: R$ 4,20
Média: R$ 2,97
Val. Mês
-4,79%
Setor: 1,95%
Segmento: -1,66%
Val. Ano
-61,02%
Setor: -4,75%
Segmento: -1,36%
P/L
-0,78
Setor: 7,6
Segmento: 5,68
P. / P. Médio
0,44
Setor: 0,81
Segmento: 0,9
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,63%
Investidos R$ 1.000,00 em 245,1 cotas na Ação PTBL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 389,71 (-61,03% ), sendo deste valor, R$ -610,29 (-61,03% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
83.475.913/0001-91
Website:
http://www.portobello.com.br/
Medo Ganância
38% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 3,53 (122,01% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,60 (-62% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PTBL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PTBL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 14,67% | 14,99% | 15,21% | 16,19% | 18,78% | 19,79% | 22,3% | 24,3%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,28%
  • Calculando status valorização atual PTBL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -16,19%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,75%
    • PTBL3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,59
    • Valor Médio: R$ 3,61
    • PTBL3 está a uma distancia de 55,93% gerando uma força de distancia de 0,56
  • Força atual: 0,56
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PTBL3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,02%
    • Dy Médio de PTBL3 em 5 anos: 3,04%
    • PTBL3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • PTBL3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • PTBL3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,44
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -41.134.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -4.792.809,52
    • PTBL3 está a uma distancia de -758,24% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,44
  • Força após reduzir 40% devido a PTBL3 já estar em baixa: -2,06
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,06
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,28%
    • Valorização Quadrimestral: -2,06 * 18,28% = -37,73%
  • Simulando valorização de PTBL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -16,19%
    • Valorização quadrimestre: -37,73%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,28%
    • Cotação Atual: R$ 1,59
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-4,86%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-26,41%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -31,27% -> -18,28%
      • Resultado: -18,28%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,66%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-30,19%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -33,84% -> -18,28%
      • Resultado: -18,28%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,83%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-33,96%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -35,79% -> -18,28%
      • Resultado: -18,28%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -54,83%, PTBL3 valerá R$ 0,72 após um ano
  • O valor de PTBL3 para o próximo ano ficou em R$ 0,72 o que da uma valorização de -54,83%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    PTBL3SetorSegmentoPTBL3
    CotaçãoR$ 1,59----R$ 2,47R$ 3,92R$ 5,13
    P. / P. Médio 0,440,810,90,730,870,87
    P/L -0,787,65,68-8,45-2,08-7,77
    P/VP -6,290,83-1,71-9,4122,892,14
    LPA -2,13-0,63-0,23-0,29-1,89-0,66
    VPA -0,266,791,27-0,260,172,4
    PSR 0,097,010,490,580,230,33
    ROE 812,05%20,71%201,73%111,29%-1.101,88%-27,49%
    ROIC 7,61%2,8%3,23%2,42%6,72%5,9%
    ROA -8,35%-9,69%0,55%-1,14%-8,37%-3,05%
    Margem Líquida -11,49%-89,36%2,64%-6,89%-11,19%-4,24%
    Margem Ebit 5%-80,88%0,95%6,95%4,39%5,4%
    Margem Ebitda 13,03%-79,37%11,77%15,85%12,33%13,02%
    Margem Bruta 34,74%24,17%25,92%33,4%35,76%35,94%
    EV/EBITDA 4,124,783,5416,045,315,99
    EV/EBIT 10,746,467,736,5614,8914,44
    P/EBITDA 0,683,971,293,671,892,53
    P/EBIT 1,782,24-12,28,385,296,1
    P/Ativo 0,060,60,220,10,170,24
    P/Cap. Giro -2,77-3,240,79-4,14-3,31-14,38
    P/Ativo Circ. Liq. -4,013,84-0,32-5,99-3,27-2,31
    Giro Ativos 0,730,640,590,170,750,72
    D. Liq. / Patr. Liq. -31,65-0,23-7,56-31,6541,512,92
    D. Liq. / EBITDA 3,440,822,2512,363,423,46
    D. Liq. / EBIT 8,964,2119,928,199,68,34
    D. Bru. / Patr. Liq. -37,08-0,01-9,44-37,0848,623,14
    Patr. / Ativos -0,010,03-0,18-0,010,010,11
    Passivos / Ativos 1,010,961,181,010,990,89
    Liq. Corrente 0,961,841,910,960,860,75
    CAGR Receitas 5A 9,01%10,68%-0,91%-20,76%14,37%16,66%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 33,33%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 33,33%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 33,33%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 33,33%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    PTBL3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    PTBL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 33,59%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    3,04%
    Setor: 4,94%Segmento: 4,32%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    33,59%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PTBL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 3,04%R$ 1,21R$ 0,81R$ 0,60R$ 0,48R$ 0,40R$ 0,35
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    04/05/2023
    04/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,210100000
    R$ 0,21010000
    3,71%
    19/08/2022
    19/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,308100000
    R$ 0,30810000
    3,37%
    24/03/2022
    24/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,024700000
    R$ 0,02470000
    0,25%
    R$ 0,542900000
    R$ 0,54290000
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de PTBL3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    140.986.886
    Ordinários: 154.529.361
    Free Float % :
    31,48% (44.375.712)
    Ordinários: 44.375.712
    P. Fora Circulação :
    68,52% (96.611.174)
    Ordinários: 110.153.649Controlador: 96.477.171
    T. Cotistas :
    14.693
    PF: 14.556PJ: 116I. Institucional: 21
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    44.509.715
    32%
    30/03/2020
    CESAR GOMES JUNIOR
    22.256.419
    16%
    16/08/2017
    AUGUSTO LOPES GOMES
    8.889.964
    6%
    30/04/2024
    NILTON TORRES DE BASTOS FILHO
    8.250.000
    6%
    30/04/2024
    PATRICIA BASTOS AUERBACH
    8.250.000
    6%
    03/06/2015
    EDUARDO CZENAY GUITIERREZ
    5.917.066
    4%
    30/03/2020
    CÉSAR GOMES NETO
    5.405.756
    4%
    03/06/2015
    GABRIELA RICHTER GOMES
    5.361.376
    4%
    03/06/2015
    Junior Administração Bens Part. Soc. Ltda
    4.371.700
    3%
    28/03/2023
    CAROLINA CZERNAY GUTIERREZ
    4.155.000
    3%
    03/06/2015
    MARCELO CONSONNI GOMES
    3.503.000
    2%
    03/06/2015
    CAROLINA CONSONI GOMES MALUCELLI
    3.500.000
    2%
    19/02/2018
    LUCIO REBELLO
    3.412.984
    2%
    19/02/2018
    BEATRIZ REBELLO SALLES
    3.411.884
    2%
    19/06/2023
    PGG PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA
    3.098.766
    2%
    03/06/2015
    CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND
    2.703.802
    2%
    04/08/2015
    LUCIA GOMES VIEIRA DELLAGNELO
    810.500
    1%
    15/08/2019
    DANIEL GOMES VIEIRA
    805.000
    1%
    06/09/2017
    MIRIAM GOMES VIEIRA DE ANDRADE
    803.000
    1%
    28/07/2015
    MARIA CRISTINA GOMES VIEIRA
    717.250
    1%
    02/04/2014
    VALERIO GOMES NETO
    345.904
    0%
    16/10/2018
    GUSTAVO CZERNAY GUTIERREZ
    300.000
    0%
    13/11/2017
    MARIA AMELIA GOMES VIEIRA
    207.800
    0%
    140.986.886
    100%
    Exibindo 23 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    154.529.361
    Ordinários: 154.529.361
    Free Float % :
    29% (44.809.847)
    Ordinários: 44.809.847
    P. Fora Circulação :
    71% (109.719.514)
    Ordinários: 109.719.514Controlador: 96.477.171
    T. Cotistas :
    17.250
    PF: 17.093PJ: 112I. Institucional: 45
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    44.509.715
    29%
    30/03/2020
    CESAR GOMES JUNIOR
    22.256.419
    14%
    16/08/2017
    AUGUSTO LOPES GOMES
    8.889.964
    6%
    30/04/2024
    NILTON TORRES DE BASTOS FILHO
    8.250.000
    5%
    30/04/2024
    PATRICIA BASTOS AUERBACH
    8.250.000
    5%
    03/06/2015
    EDUARDO CZENAY GUITIERREZ
    5.917.066
    4%
    30/03/2020
    CÉSAR GOMES NETO
    5.405.756
    4%
    03/06/2015
    GABRIELA RICHTER GOMES
    5.361.376
    3%
    03/06/2015
    Junior Administração Bens Part. Soc. Ltda
    4.371.700
    3%
    28/03/2023
    CAROLINA CZERNAY GUTIERREZ
    4.155.000
    3%
    03/06/2015
    MARCELO CONSONNI GOMES
    3.503.000
    2%
    03/06/2015
    CAROLINA CONSONI GOMES MALUCELLI
    3.500.000
    2%
    19/02/2018
    LUCIO REBELLO
    3.412.984
    2%
    19/02/2018
    BEATRIZ REBELLO SALLES
    3.411.884
    2%
    19/06/2023
    PGG PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA
    3.098.766
    2%
    03/06/2015
    CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND
    2.703.802
    2%
    04/08/2015
    LUCIA GOMES VIEIRA DELLAGNELO
    810.500
    1%
    15/08/2019
    DANIEL GOMES VIEIRA
    805.000
    1%
    06/09/2017
    MIRIAM GOMES VIEIRA DE ANDRADE
    803.000
    1%
    28/07/2015
    MARIA CRISTINA GOMES VIEIRA
    717.250
    0%
    02/04/2014
    VALERIO GOMES NETO
    345.904
    0%
    16/10/2018
    GUSTAVO CZERNAY GUTIERREZ
    300.000
    0%
    13/11/2017
    MARIA AMELIA GOMES VIEIRA
    207.800
    0%
    140.986.886
    91%
    Exibindo 23 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    154.529.361
    Ordinários: 154.529.361
    Free Float % :
    31,92% (49.333.450)
    Ordinários: 49.333.450
    P. Fora Circulação :
    68,08% (105.195.911)
    Ordinários: 105.195.911Controlador: 91.653.436
    T. Cotistas :
    19.258
    PF: 19.007PJ: 217I. Institucional: 34
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    49.333.450
    32%
    30/03/2020
    CESAR GOMES JUNIOR
    26.613.519
    17%
    30/04/2024
    NILTON TORRES DE BASTOS FILHO
    8.250.000
    5%
    30/04/2024
    PATRICIA BASTOS AUERBACH
    8.250.000
    5%
    03/06/2015
    EDUARDO CZENAY GUITIERREZ
    5.110.666
    3%
    10/08/2015
    EDUARDO RAMOS GOMES
    4.485.332
    3%
    16/08/2017
    AUGUSTO LOPES GOMES
    4.453.632
    3%
    28/03/2023
    CAROLINA CZERNAY GUTIERREZ
    3.709.765
    2%
    03/06/2015
    MARCELO CONSONNI GOMES
    3.503.000
    2%
    03/06/2015
    CAROLINA CONSONI GOMES MALUCELLI
    3.500.000
    2%
    19/02/2018
    LUCIO REBELLO
    3.412.984
    2%
    19/02/2018
    BEATRIZ REBELLO SALLES
    3.411.884
    2%
    30/03/2020
    CÉSAR GOMES NETO
    3.104.256
    2%
    19/06/2023
    PGG PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA
    3.098.766
    2%
    03/06/2015
    GABRIELA RICHTER GOMES
    3.096.276
    2%
    03/06/2015
    CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND
    2.703.802
    2%
    03/06/2015
    Junior Administração Bens Part. Soc. Ltda
    1.035.100
    1%
    04/08/2015
    LUCIA GOMES VIEIRA DELLAGNELO
    810.500
    1%
    06/09/2017
    MIRIAM GOMES VIEIRA DE ANDRADE
    803.000
    1%
    15/08/2019
    DANIEL GOMES VIEIRA
    760.000
    0%
    28/07/2015
    MARIA CRISTINA GOMES VIEIRA
    717.250
    0%
    02/04/2014
    VALERIO GOMES NETO
    345.904
    0%
    16/10/2018
    GUSTAVO CZERNAY GUTIERREZ
    270.000
    0%
    13/11/2017
    MARIA AMELIA GOMES VIEIRA
    207.800
    0%
    140.986.886
    91%
    Exibindo 24 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    154.529.361
    Ordinários: 154.529.361
    Free Float % :
    35,44% (54.759.327)
    Ordinários: 54.759.327
    P. Fora Circulação :
    64,56% (99.770.034)
    Ordinários: 99.770.034Controlador: 82.952.072
    T. Cotistas :
    21.212
    PF: 20.997PJ: 91I. Institucional: 124
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    56.411.500
    37%
    30/03/2020
    Cesar Gomes Junior
    26.613.519
    17%
    28/01/2020
    Eleonora Ramos Gomes
    16.500.000
    11%
    16/08/2017
    Augusto Lopes Gomes
    4.436.332
    3%
    10/08/2015
    Eduardo Ramos Gomes
    4.436.332
    3%
    03/06/2015
    Eduardo Czenay Guitierrez
    3.898.666
    3%
    03/06/2015
    Marcelo Consonni Gomes
    3.503.000
    2%
    03/06/2015
    Carolina Consoni Gomes Malucelli
    3.500.000
    2%
    19/02/2018
    Lucio Rebello
    3.412.984
    2%
    19/02/2018
    Beatriz Rebello Salles
    3.411.884
    2%
    28/04/2016
    Carolina Czernay Gutierrez
    3.023.765
    2%
    03/06/2015
    Carlos Eduardo Zoppello Brennand
    2.703.802
    2%
    03/06/2015
    Gabriela Richter Gomes
    1.972.876
    1%
    30/03/2020
    César Gomes Neto
    1.943.456
    1%
    04/08/2015
    Lucia Gomes Vieira Dellagnelo
    810.500
    1%
    06/09/2017
    Miriam Gomes Vieira de Andrade
    803.000
    1%
    28/07/2015
    Maria Cristina Gomes Vieira
    717.250
    0%
    15/08/2019
    Daniel Gomes Vieira
    441.000
    0%
    02/04/2014
    Valerio Gomes Neto
    345.904
    0%
    16/10/2018
    Gustavo Czernay Gutierrez
    270.000
    0%
    13/11/2017
    Maria Amelia Gomes Vieira
    207.800
    0%
    03/06/2015
    Junior Administração Bens Part. Soc. Ltda
    1
    0%
    20/08/2014
    PBG Participações Societárias Ltda
    1
    0%
    139.363.572
    90%
    Exibindo 23 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    154.529.361
    Ordinários: 154.529.361
    Free Float % :
    35,28% (54.516.127)
    Ordinários: 54.516.127
    P. Fora Circulação :
    64,72% (100.013.234)
    Ordinários: 100.013.234Controlador: 81.621.922Tesouraria: 6.542.817
    T. Cotistas :
    24.690
    PF: 24.384PJ: 237I. Institucional: 69
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    59.364.964
    38%
    30/03/2020
    Cesar Gomes Junior
    26.195.419
    17%
    28/01/2020
    Eleonora Ramos Gomes
    16.500.000
    11%
     
    Ações Tesouraria
    6.542.817
    4%
    16/08/2017
    Augusto Lopes Gomes
    4.436.332
    3%
    10/08/2015
    Eduardo Ramos Gomes
    4.436.332
    3%
    03/06/2015
    Marcelo Consonni Gomes
    3.503.000
    2%
    03/06/2015
    Carolina Consoni Gomes Malucelli
    3.500.000
    2%
    19/02/2018
    Beatriz Rebello Salles
    3.411.884
    2%
    19/02/2018
    Lucio Rebello
    3.411.884
    2%
    03/06/2015
    Eduardo Czenay Guitierrez
    3.334.966
    2%
    28/04/2016
    Carolina Czernay Gutierrez
    2.965.465
    2%
    03/06/2015
    Carlos Eduardo Zoppello Brennand
    2.703.802
    2%
    30/03/2020
    César Gomes Neto
    1.942.056
    1%
    03/06/2015
    Gabriela Richter Gomes
    1.888.376
    1%
    06/09/2017
    Miriam Gomes Vieira de Andrade
    798.850
    1%
    04/08/2015
    Lucia Gomes Vieira Dellagnelo
    760.500
    0%
    28/07/2015
    Maria Cristina Gomes Vieira
    672.050
    0%
    15/08/2019
    Daniel Gomes Vieira
    441.000
    0%
    02/04/2014
    Valerio Gomes Neto
    345.904
    0%
    13/11/2017
    Maria Amelia Gomes Vieira
    207.800
    0%
    16/10/2018
    Gustavo Czernay Gutierrez
    166.300
    0%
    03/06/2015
    Junior Administração Bens Part. Soc. Ltda
    1
    0%
    20/08/2014
    PBG Participações Societárias Ltda
    1
    0%
    147.529.703
    95%
    Exibindo 24 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.611.478.000,00R$ 597.185.000,00R$ 2.606.148.000,00R$ 2.407.806.000,00R$ 2.190.834.000,00R$ 2.196.681.000,00
    Custos R$ -1.704.283.000,00R$ -397.748.000,00R$ -1.674.284.000,00R$ -1.542.434.000,00R$ -1.335.416.000,00R$ -1.251.067.000,00
    Lucro Bruto R$ 907.195.000,00R$ 199.437.000,00R$ 931.864.000,00R$ 865.372.000,00R$ 855.418.000,00R$ 945.614.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -776.560.000,00R$ -157.930.000,00R$ -817.342.000,00R$ -735.320.000,00R$ -719.801.000,00R$ -631.369.000,00
    EBITDA R$ 340.249.000,00R$ 94.628.000,00R$ 321.239.000,00R$ 313.505.000,00R$ 273.737.000,00R$ 406.214.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 209.614.000,00R$ 53.121.000,00R$ 206.717.000,00R$ 183.453.000,00R$ 138.120.000,00R$ 91.969.000,00
    EBIT R$ 130.635.000,00R$ 41.507.000,00R$ 114.522.000,00R$ 130.052.000,00R$ 135.617.000,00R$ 314.245.000,00
    R. Financeiro R$ -369.671.000,00R$ -79.663.000,00R$ -353.437.000,00R$ -239.624.000,00R$ -159.181.000,00R$ -109.661.000,00
    Impostos R$ -61.099.000,00R$ -2.978.000,00R$ -52.807.000,00R$ 7.555.000,00R$ -11.539.000,00R$ -51.479.000,00
    Lucro Líquido R$ -300.135.000,00R$ -41.134.000,00R$ -291.722.000,00R$ -102.017.000,00R$ -35.103.000,00R$ 153.105.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -300.146.000,00R$ -41.132.000,00R$ -291.738.000,00R$ -102.038.000,00R$ -35.130.000,00R$ 153.098.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 11.000,00R$ -2.000,00R$ 16.000,00R$ 21.000,00R$ 27.000,00R$ 7.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ -36.960.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.595.922.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 3.632.882.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.370.336.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.169.890.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 200.446.000,00
    V. Mercado :
    R$ 224.169.148,74
    Val. Firma :
    R$ 1.394.059.148,74
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.370.336.000,00R$ 1.287.316.000,00R$ 1.163.703.000,00R$ 1.379.234.000,00R$ 883.571.000,00
    Disponibilidade R$ 200.446.000,00R$ 188.420.000,00R$ 79.440.000,00R$ 486.472.000,00R$ 256.088.000,00
    D. Líquida R$ 1.169.890.000,00R$ 1.098.896.000,00R$ 1.084.263.000,00R$ 892.762.000,00R$ 627.483.000,00
    Patrimônio R$ -36.960.000,00R$ 26.475.000,00R$ 371.103.000,00R$ 385.934.000,00R$ 467.216.000,00
    Passivo Exigível R$ 3.632.882.000,00R$ 3.457.024.000,00R$ 2.975.651.000,00R$ 2.910.019.000,00R$ 2.012.526.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.595.922.000,00R$ 3.483.499.000,00R$ 3.346.754.000,00R$ 3.295.953.000,00R$ 2.479.742.000,00
    Ativo Total R$ 3.595.947.000,00R$ 3.483.526.000,00R$ 3.346.770.000,00R$ 3.296.008.000,00R$ 2.479.770.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.260.646.000,00R$ 1.122.340.000,00R$ 1.016.380.000,00R$ 1.331.755.000,00R$ 1.103.098.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 185.242.000,00R$ 171.306.000,00R$ 79.440.000,00R$ 486.472.000,00R$ 256.088.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 15.204.000,00R$ 17.114.000,00------
    Contas a Receber R$ 291.302.000,00R$ 238.412.000,00R$ 282.050.000,00R$ 269.041.000,00R$ 314.507.000,00
    Estoques R$ 584.183.000,00R$ 597.210.000,00R$ 553.895.000,00R$ 489.041.000,00R$ 455.038.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 68.046.000,00R$ 55.621.000,00R$ 35.674.000,00R$ 31.798.000,00R$ 37.533.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 40.335.000,00R$ 28.691.000,00R$ 39.011.000,00R$ 17.488.000,00R$ 13.811.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 76.334.000,00R$ 13.986.000,00R$ 26.310.000,00R$ 37.915.000,00R$ 26.121.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.335.301.000,00R$ 2.361.186.000,00R$ 2.330.390.000,00R$ 1.964.253.000,00R$ 1.376.672.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 355.857.000,00R$ 379.985.000,00R$ 362.342.000,00R$ 256.579.000,00R$ 374.990.000,00
    Investimentos ------R$ 3.348.000,00R$ 348.000,00
    Imobilizado R$ 1.871.548.000,00R$ 1.867.766.000,00R$ 1.863.310.000,00R$ 1.620.557.000,00R$ 958.957.000,00
    Intangível R$ 107.896.000,00R$ 113.435.000,00R$ 104.738.000,00R$ 83.769.000,00R$ 42.377.000,00
    Passivo T. R$ 3.595.947.000,00R$ 3.483.526.000,00R$ 3.346.770.000,00R$ 3.296.008.000,00R$ 2.479.770.000,00
    Passivo C. R$ 1.318.652.000,00R$ 1.307.496.000,00R$ 1.359.104.000,00R$ 1.321.165.000,00R$ 945.107.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 81.156.000,00R$ 76.299.000,00R$ 78.295.000,00R$ 76.578.000,00R$ 64.557.000,00
    Fornecedores R$ 628.683.000,00R$ 669.676.000,00R$ 518.696.000,00R$ 549.082.000,00R$ 460.832.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 47.093.000,00R$ 33.464.000,00R$ 40.397.000,00R$ 30.508.000,00R$ 30.898.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 214.839.000,00R$ 219.270.000,00R$ 406.014.000,00R$ 463.636.000,00R$ 165.903.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 346.881.000,00R$ 308.787.000,00R$ 315.702.000,00R$ 201.361.000,00R$ 212.426.000,00
    PC. Provisões --------R$ 10.491.000,00
    Passivo NC. R$ 2.314.230.000,00R$ 2.149.528.000,00R$ 1.616.547.000,00R$ 1.588.854.000,00R$ 1.067.419.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.155.497.000,00R$ 1.068.046.000,00R$ 757.689.000,00R$ 915.598.000,00R$ 717.668.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.100.861.000,00R$ 1.009.456.000,00R$ 798.500.000,00R$ 586.898.000,00R$ 261.382.000,00
    Trib. Diferidos R$ 5.187.000,00R$ 5.029.000,00R$ 2.727.000,00R$ 6.387.000,00--
    PNC. Provisões R$ 52.685.000,00R$ 66.997.000,00R$ 57.631.000,00R$ 79.971.000,00R$ 88.369.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -36.935.000,00R$ 26.502.000,00R$ 371.119.000,00R$ 385.989.000,00R$ 467.244.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 250.000.000,00R$ 250.000.000,00R$ 250.000.000,00R$ 250.000.000,00R$ 250.000.000,00
    Res. Lucros R$ 209.532.000,00R$ 209.532.000,00R$ 209.532.000,00R$ 225.696.000,00R$ 255.311.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -449.913.000,00R$ -409.086.000,00R$ -118.567.000,00R$ -33.911.000,00--
    Aj. Aval. Patr. R$ 27.306.000,00R$ 27.611.000,00R$ 28.830.000,00R$ 30.049.000,00R$ 31.268.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ -56.112.000,00R$ -31.355.000,00R$ 37.235.000,00R$ -84.036.000,00R$ -69.561.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -17.773.000,00R$ -20.227.000,00R$ -35.927.000,00R$ -1.864.000,00R$ 198.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 25.000,00R$ 27.000,00R$ 16.000,00R$ 55.000,00R$ 28.000,00

    PTBL3 - Risco Muito Alto

    Portobello (PTBL3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Produtos para Construção, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 26 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    26
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    10 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +7 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -36.960.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 8,96 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 2,33 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 10 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    27

    ROIC de 7,61% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -21,06% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    Lucro Líquido de R$ -300.135.000,00, indicando prejuízo no período.
    +2,43 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    32
    A Receita Líquida cresceu em 11,11% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -300.135.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2,56 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -11,49%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    27
    Liquidez Corrente de 0,96 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 1,55% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,16 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -36.960.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para PTBL3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    63
    Possui free float de 31,48%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +3,15 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    63
    PTBL3 apresenta cotação de R$ 1,59 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,61, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
    +2,52 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    PTBL3 está com forte tendência de desvalorização de -54,83%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de PTBL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    PTBL3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -137,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -54,83%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 4,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,44
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 162,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -54,83%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,44
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    1.719.195
    Empr. Tot. :
    3.042.815
    Doador % Mês :
    0,15%
    Tomador: 0,15%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    05/08/2026
    BAIXA
    123
    44.375.712
    687.321 (1,55%)3.074.224 (6,93%)
    R$ 1.175.318,91
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    04/08/2026
    BAIXA
    21
    44.375.712
    137.459 (0,31%)3.042.815 (6,86%)
    R$ 230.931,12
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    BAIXA
    4
    44.375.712
    4.3132.971.769 (6,7%)
    R$ 7.288,97
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    29/07/2026
    BAIXA
    85
    44.375.712
    480.098 (1,08%)2.893.130 (6,52%)
    R$ 840.171,50
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    6
    44.375.712
    17.583 (0,04%)2.988.777 (6,74%)
    R$ 29.715,27
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    239
    221.878.560
    1.326.77414.970.715
    R$ 2.283.425,77
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 09:15
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    07/07/2026 17:35
    4
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/07/2026 17:00
    31/07/2026 19:30
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    17/07/2026 10:00
    20/07/2026 18:26
    1
    Política para Contratação de Serviços Extra-Auditoria de seus Auditores Independ
    -
    -
    Abrir documento
    17/07/2026 10:00
    20/07/2026 18:28
    1
    Política de Transações entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    17/07/2026 10:00
    20/07/2026 18:30
    1
    Política de Gerenciamento de Riscos
    -
    -
    Abrir documento
    17/07/2026 10:00
    20/07/2026 18:31
    1
    Regimento interno do Conselho de Administração
    -
    -
    Abrir documento
    17/07/2026
    20/07/2026 19:05
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    17/07/2026
    20/07/2026 19:12
    1
    Código de Conduta
    -
    -
    Abrir documento
    17/07/2026 10:00
    20/07/2026 18:22
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 229 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    ETER3 - Eternit
    MODERADO
    ETER3
    Produtos para Constru
    R$ 3,69
    R$ 3,50R$ 4,90
    4,63%
    5,6%5,02%
    -13,96%
    1,37% -23,09%
    0,81
    4,80,27
     
    R$ 830.698.000,00
    -23
    Ação ETER3
    MOD. ALTO
    HAGA3
    Produtos para Constru
    R$ 2,53
    R$ 1,62R$ 3,09
     
      
    38,25%
    2,43% -5,59%
    1,15
    11,54-0,63
     
    R$ -48.164.161,00
    -26
    Ação HAGA3
    MOD. ALTO
    HAGA4
    Produtos para Constru
    R$ 1,51
    R$ 1,01R$ 1,71
     
      
    31,3%
    -5,63% -4,67%
    1,19
    7,12-0,39
     
    R$ -48.164.161,00
    -30
    Ação HAGA4
    PTBL3 - Portobello
    M. ALTO
    PTBL3
    Produtos para Constru
    R$ 1,62
    R$ 1,53R$ 4,20
     
    3,04%0%
    -60,29%
    -2,99% -54,24%
    0,45
    -0,75-6,07
     
    R$ -36.960.000,00
    -137
    Ação PTBL3
    1,16%
    2,16%1,26%
    -1,18%
    -1,21%-21,9%
    0,9
    5,68-1,71
    R$ 0,00
    R$ 174.352.419,50
    -54
    Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros
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