JOPA4 - Josapar

A Josapar é uma das principais empresas do setor de alimentos no Brasil, destacando-se especialmente na produção e comercialização de arroz e feijão, fundamentais na dieta brasileira. Com um portfólio diversificado e fortalecido por marcas reconhecidas, a empresa combina tradição e inovação, garantindo qualidade e segurança alimentar. Seus principais diferenciais competitivos incluem processos produtivos eficientes, controle rigoroso da qualidade e uma sólida rede de distribuição que alcança todo o território nacional. A relevância do setor alimentício, impulsionado pela crescente demanda por produtos básicos e saudáveis, aliada à robustez financeira da Josapar, posiciona a empresa como um player estratégico e resiliente no mercado da B3.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Alimentos / JOPA4 - Josapar

  
  
  
Cotação
R$ 18,00
 
Val. Mês
-25%
Setor: -1,65%
Segmento: 1,89%
Val. Ano
-25%
Setor: -14,74%
Segmento: -15,47%
P/L
11,42
Setor: 22,97
Segmento: 4,39
P. / P. Médio
0,6
Setor: 0,8
Segmento: 0,83
DY
1,95%
DY Proj.: 2,9%
Segmento: 4,13%
Investidos R$ 1.000,00 em 41,67 cotas na Ação JOPA4 há 1 ano, hoje você teria R$ 764,64 (-23,54% ), sendo deste valor, R$ -250,00 (-25% ) referente à valorização da Ação e R$ 14,64 (1,46% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
87.456.562/0001-22
Website:
http://www.josapar.com.br
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 45,39 (152,18% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,88 (-84% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
JOPA4SetorSegmentoJOPA4
CotaçãoR$ 18,00------R$ 24,22R$ 34,98
DPA R$ 0,35----R$ 0,35R$ 0,70R$ 0,48
DY 1,95%3,89%4,13%--2,88%1,36%
Payout 22,3%42,47%33,84%155,78%43,89%34.218,31%
P. / P. Médio 0,60,80,83--0,781
P/L 11,4222,974,39--15,2625.120,13
P/VP 0,311,191,04--0,421.207,78
LPA 1,580,73-0,470,231,590
VPA 57,968,579,8257,9657,760,03
PSR 0,111,180,29--0,14328,19
ROE 2,72%3,97%-96,78%0,39%2,75%4,81%
ROIC 5,62%14,2%2,69%0,93%5,88%6,73%
ROA 0,74%8,77%-0,13%0,11%0,73%1,25%
Margem Líquida 0,96%9,57%-0,02%0,72%0,93%1,31%
Margem Ebit 5,08%8,45%3,05%4,4%5,01%4,96%
Margem Ebitda 5,82%15,92%6,92%5,38%5,74%5,58%
Margem Bruta 25,28%30,55%27,69%29,92%24,44%21,13%
EV/EBITDA 6,0845,55,4823,996,375.883,55
EV/EBIT 6,98-44,921,4429,327,36.627,52
P/EBITDA 1,8739,283,67--2,485.879,72
P/EBIT 2,15-37,693,41--2,846.623,2
P/Ativo 0,080,420,27--0,11314,72
P/Cap. Giro 0,30,60,95--0,391.069,49
P/Ativo Circ. Liq. 0,1914,950,88--0,22919
Giro Ativos 0,770,861,20,150,780,96
D. Liq. / Patr. Liq. 0,71,561,590,70,660,79
D. Liq. / EBITDA 4,216,221,8123,993,93,83
D. Liq. / EBIT 4,83-7,23-1,9729,324,464,32
D. Bru. / Patr. Liq. 1,912,722,181,912,122,03
Patr. / Ativos 0,270,240,350,270,260,26
Passivos / Ativos 0,660,750,640,660,670,67
Liq. Corrente 2,472,021,72,472,951,88
CAGR Receitas 5A -0,16%11%6,1%-30,2%2,87%12,67%
CAGR Lucros 5A -12,19%5,15%9,68%-42,26%-15,26%9,35%
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
1 dys, 100%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 100%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, JOPA4 entregou cerca de R$ 0,35 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,95% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Alimentos (4,13%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,89%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,28%.

JOPA4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 22,3% abaixo do payout médio histórico de 33,1% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 33,1%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,9%, com distribuição em torno de R$ 0,52 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,53. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,22 e R$ 4,35, respectivamente.

Dividendos
DY :
1,95%
Setor: 3,89%Segmento: 4,13%
DY (5A):
1,28%
Setor: 2,81%Segmento: 2,4%
Frequência:
Anual
1x ao ano
33,1%
Atual: 22,3%
DPA :
R$ 0,35
R$ 0,52
2,9%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para JOPA4
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 2,9%R$ 13,05R$ 8,70R$ 6,53R$ 5,22R$ 4,35R$ 3,73
DY 1,95%R$ 8,78R$ 5,85R$ 4,39R$ 3,51R$ 2,93R$ 2,51
DY (5A) 1,28%R$ 5,76R$ 3,84R$ 2,88R$ 2,30R$ 1,92R$ 1,65
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
04/05/2026
03/07/2026
Dividendo
R$ 0,351389000
R$ 0,35138900
 
30/04/2025
30/06/2025
Dividendo
R$ 0,696496000
R$ 0,69649600
2,9%
26/04/2024
05/07/2024
Dividendo
R$ 0,476500000
R$ 0,47650000
 
R$ 1,524385000
R$ 1,52438500
Exibindo 3 registros
Lista completa dos dividendos de JOPA4
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
Tag Along: 100%
T. Papéis :
10.582.361
Free Float % :
18,05% (1.910.477)
Ordinários: 1.779.609Preferenciais: 130.868
P. Fora Circulação :
81,95% (8.671.884)
Ordinários: 6.934.012Preferenciais: 500Controlador: 6.934.512
T. Cotistas :
287
PF: 274PJ: 11I. Institucional: 2
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/04/2016
PEROLI S/A PARTICIPACOES
6.934.012
66%
500
0%
 
Outros
1.979.064
19%
31.768
0%
29/03/2018
LOSAPAR S/A PARTICIPAÇÕES
1.537.917
15%
 
0%
03/09/2012
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
 
0%
52.500
1%
29/03/2019
BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 
0%
20.600
0%
04/04/2019
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR
 
0%
18.000
0%
23/08/2018
SANTIAGO SANTOS GOTTSCHALL
 
0%
8.000
0%
10.450.993
99%
131.368
1%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
10.582.361
Free Float % :
19,82% (2.097.332)
Ordinários: 2.065.564Preferenciais: 31.768
P. Fora Circulação :
80,18% (8.485.029)
Ordinários: 6.847.512Preferenciais: 500Controlador: 6.848.012
T. Cotistas :
314
PF: 300PJ: 12I. Institucional: 2
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/04/2016
PEROLI S/A PARTICIPACOES
6.847.512
65%
500
0%
 
Outros
2.065.564
20%
31.768
0%
29/03/2018
LOSAPAR S/A PARTICIPAÇÕES
1.537.917
15%
 
0%
03/09/2012
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
 
0%
52.500
1%
29/03/2019
BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 
0%
20.600
0%
04/04/2019
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR
 
0%
18.000
0%
23/08/2018
SANTIAGO SANTOS GOTTSCHALL
 
0%
8.000
0%
10.450.993
99%
131.368
1%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
20.755.039.478
Free Float % :
0,01% (2.241.764)
Ordinários: 2.110.896Preferenciais: 130.868
P. Fora Circulação :
99,99% (20.752.797.714)
Ordinários: 6.838.425Preferenciais: 500Controlador: 6.838.925
T. Cotistas :
308
PF: 291PJ: 13I. Institucional: 4
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
20.746.531.768
100%
31.768
0%
11/04/2016
PEROLI S/A PARTICIPACOES
6.838.425
0%
500
0%
29/03/2018
LOSAPAR S/A PARTICIPAÇÕES
1.537.917
0%
 
0%
03/09/2012
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
 
0%
52.500
0%
29/03/2019
BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 
0%
20.600
0%
04/04/2019
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR
 
0%
18.000
0%
23/08/2018
SANTIAGO SANTOS GOTTSCHALL
 
0%
8.000
0%
20.754.908.110
100%
131.368
0%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
10.582.361
Free Float % :
28,68% (3.034.959)
Ordinários: 2.904.091Preferenciais: 130.868
P. Fora Circulação :
71,32% (7.547.402)
Ordinários: 6.520.325Preferenciais: 500Controlador: 6.520.825
T. Cotistas :
319
PF: 297PJ: 16I. Institucional: 6
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/04/2016
PEROLI S/A PARTICIPACOES
6.520.325
62%
500
0%
 
Outros
2.390.151
23%
31.668
0%
29/03/2018
LOSAPAR S/A PARTICIPAÇÕES
1.537.917
15%
 
0%
03/09/2012
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
 
0%
52.500
1%
29/03/2019
BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 
0%
20.700
0%
04/04/2019
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR
 
0%
18.000
0%
23/08/2018
SANTIAGO SANTOS GOTTSCHALL
2.600
0%
8.000
0%
10.450.993
99%
131.368
1%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
10.582.361
Free Float % :
21,18% (2.241.764)
Ordinários: 2.110.896Preferenciais: 130.868
P. Fora Circulação :
78,82% (8.340.597)
Ordinários: 6.520.325Preferenciais: 500Controlador: 6.520.825
T. Cotistas :
293
PF: 272PJ: 15I. Institucional: 6
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/04/2016
PEROLI S/A PARTICIPACOES
6.520.325
62%
500
0%
 
Outros
2.362.951
22%
25.468
0%
29/03/2018
LOSAPAR S/A PARTICIPAÇÕES
1.537.917
15%
 
0%
03/09/2012
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
 
0%
52.500
1%
04/04/2019
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR
12.700
0%
18.000
0%
29/03/2019
BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 
0%
20.900
0%
 
Norio Suzaki
14.500
0%
6.000
0%
23/08/2018
Santiago Santos Gottschall
2.600
0%
8.000
0%
10.450.993
99%
131.368
1%
Exibindo 8 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 1.745.741.000,00R$ 331.872.000,00R$ 1.802.130.000,00R$ 2.212.219.000,00R$ 2.119.154.000,00R$ 2.265.866.000,00
Custos R$ -1.304.495.000,00R$ -232.575.000,00R$ -1.361.761.000,00R$ -1.744.709.000,00R$ -1.661.899.000,00R$ -1.781.780.000,00
Lucro Bruto R$ 441.246.000,00R$ 99.297.000,00R$ 440.369.000,00R$ 467.510.000,00R$ 457.255.000,00R$ 484.086.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -352.617.000,00R$ -84.699.000,00R$ -349.999.000,00R$ -357.892.000,00R$ -330.485.000,00R$ -353.987.000,00
EBITDA R$ 101.679.000,00R$ 17.840.000,00R$ 103.422.000,00R$ 123.479.000,00R$ 141.670.000,00R$ 146.114.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 13.050.000,00R$ 3.242.000,00R$ 13.052.000,00R$ 13.861.000,00R$ 14.900.000,00R$ 16.015.000,00
EBIT R$ 88.629.000,00R$ 14.598.000,00R$ 90.370.000,00R$ 109.618.000,00R$ 126.770.000,00R$ 130.099.000,00
R. Financeiro R$ -52.118.000,00R$ -5.198.000,00R$ -62.692.000,00R$ -59.092.000,00R$ -98.362.000,00R$ -85.370.000,00
Impostos R$ -19.837.000,00R$ -7.013.000,00R$ -10.886.000,00R$ -21.624.000,00R$ -6.150.000,00R$ -7.467.000,00
Lucro Líquido R$ 16.674.000,00R$ 2.387.000,00R$ 16.792.000,00R$ 28.902.000,00R$ 22.258.000,00R$ 37.262.000,00
Lucro A. Controladora R$ 12.995.000,00R$ 2.055.000,00R$ 11.876.000,00R$ 23.540.000,00R$ 16.105.000,00R$ 30.541.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 3.679.000,00R$ 332.000,00R$ 4.916.000,00R$ 5.362.000,00R$ 6.153.000,00R$ 6.721.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 613.367.000,00
Ativo Controladora :
R$ 2.107.836.000,00
Passivo Exigível :
R$ 1.494.469.000,00
D. Bruta :
R$ 1.168.544.000,00
D. Líquida :
R$ 428.011.000,00
Disponibilidade :
R$ 740.533.000,00
V. Mercado :
R$ 190.482.498,00
Val. Firma :
R$ 618.493.498,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 1.168.544.000,00R$ 1.297.447.000,00R$ 1.221.777.000,00R$ 1.249.074.000,00R$ 1.307.382.000,00
Disponibilidade R$ 740.533.000,00R$ 894.487.000,00R$ 748.454.000,00R$ 737.237.000,00R$ 659.942.000,00
D. Líquida R$ 428.011.000,00R$ 402.960.000,00R$ 473.323.000,00R$ 511.837.000,00R$ 647.440.000,00
Patrimônio R$ 613.367.000,00R$ 611.245.000,00R$ 601.120.000,00R$ 581.415.000,00R$ 565.437.000,00
Passivo Exigível R$ 1.494.469.000,00R$ 1.544.131.000,00R$ 1.543.154.000,00R$ 1.640.317.000,00R$ 1.660.632.000,00
Ativo Controladora R$ 2.107.836.000,00R$ 2.155.376.000,00R$ 2.144.274.000,00R$ 2.221.732.000,00R$ 2.226.069.000,00
Ativo Total R$ 2.263.711.000,00R$ 2.311.104.000,00R$ 2.306.859.000,00R$ 2.388.031.000,00R$ 2.411.619.000,00
Ativo Circ. R$ 1.667.380.000,00R$ 1.763.751.000,00R$ 1.690.658.000,00R$ 1.762.272.000,00R$ 1.773.058.000,00
Caixa e Equiv. R$ 39.361.000,00R$ 12.311.000,00R$ 11.606.000,00R$ 4.885.000,00R$ 39.202.000,00
Aplic. Financeiras R$ 701.172.000,00R$ 882.176.000,00R$ 736.848.000,00R$ 732.352.000,00R$ 620.740.000,00
Contas a Receber R$ 488.489.000,00R$ 468.575.000,00R$ 564.118.000,00R$ 553.781.000,00R$ 581.808.000,00
Estoques R$ 307.023.000,00R$ 317.644.000,00R$ 292.338.000,00R$ 366.047.000,00R$ 441.743.000,00
Trib. a Recuperar R$ 107.030.000,00R$ 65.065.000,00R$ 67.608.000,00R$ 83.497.000,00R$ 65.859.000,00
Desp. Antecipadas R$ 16.539.000,00R$ 10.045.000,00R$ 8.219.000,00R$ 12.324.000,00R$ 14.498.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 7.766.000,00R$ 7.935.000,00R$ 9.921.000,00R$ 9.386.000,00R$ 9.208.000,00
Ativo Não Circ. R$ 596.331.000,00R$ 547.353.000,00R$ 616.201.000,00R$ 625.759.000,00R$ 638.561.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 135.512.000,00R$ 135.720.000,00R$ 129.894.000,00R$ 129.470.000,00R$ 107.029.000,00
Investimentos R$ 209.162.000,00R$ 209.250.000,00R$ 321.630.000,00R$ 326.025.000,00R$ 322.969.000,00
Imobilizado R$ 249.780.000,00R$ 200.505.000,00R$ 162.801.000,00R$ 168.356.000,00R$ 206.504.000,00
Intangível R$ 1.877.000,00R$ 1.878.000,00R$ 1.876.000,00R$ 1.908.000,00R$ 2.059.000,00
Passivo T. R$ 2.263.711.000,00R$ 2.311.104.000,00R$ 2.306.859.000,00R$ 2.388.031.000,00R$ 2.411.619.000,00
Passivo C. R$ 675.126.000,00R$ 597.950.000,00R$ 900.644.000,00R$ 856.496.000,00R$ 1.024.737.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 14.483.000,00R$ 12.635.000,00R$ 15.535.000,00R$ 10.791.000,00R$ 14.527.000,00
Fornecedores R$ 103.968.000,00R$ 43.775.000,00R$ 102.128.000,00R$ 165.029.000,00R$ 136.164.000,00
Obrig. Fiscais R$ 15.378.000,00R$ 10.904.000,00R$ 14.875.000,00R$ 22.602.000,00R$ 13.160.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 403.900.000,00R$ 403.951.000,00R$ 645.506.000,00R$ 515.716.000,00R$ 737.416.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 79.126.000,00R$ 63.167.000,00R$ 68.875.000,00R$ 105.735.000,00R$ 84.109.000,00
PC. Provisões R$ 58.271.000,00R$ 63.518.000,00R$ 53.725.000,00R$ 36.623.000,00R$ 39.361.000,00
Passivo NC. R$ 819.343.000,00R$ 946.181.000,00R$ 642.510.000,00R$ 783.821.000,00R$ 635.895.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 764.644.000,00R$ 893.496.000,00R$ 576.271.000,00R$ 733.358.000,00R$ 569.966.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 34.979.000,00R$ 32.240.000,00R$ 40.925.000,00R$ 28.383.000,00R$ 37.516.000,00
Trib. Diferidos R$ 19.720.000,00R$ 20.445.000,00R$ 25.314.000,00R$ 22.080.000,00R$ 28.413.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 769.242.000,00R$ 766.973.000,00R$ 763.705.000,00R$ 747.714.000,00R$ 750.987.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 120.000.000,00R$ 120.000.000,00R$ 120.000.000,00R$ 120.000.000,00R$ 120.000.000,00
Res. Reavalia. R$ 552.000,00R$ 552.000,00R$ 552.000,00R$ 552.000,00R$ 552.000,00
Res. Lucros R$ 331.230.000,00R$ 331.230.000,00R$ 321.538.000,00R$ 302.973.000,00R$ 278.056.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 2.422.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ 150.374.000,00R$ 150.673.000,00R$ 151.779.000,00R$ 152.916.000,00R$ 166.829.000,00
Out. Res. Abrang. R$ 8.789.000,00R$ 8.790.000,00R$ 7.251.000,00R$ 4.974.000,00--
Part. Acio. NC. R$ 155.875.000,00R$ 155.728.000,00R$ 162.585.000,00R$ 166.299.000,00R$ 185.550.000,00

JOPA4 - Risco Moderado

Josapar (JOPA4) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Alimentos, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
52
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
  • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
  • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
  • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
  • +3 critérios com avaliação positiva!
7 Pontos de atenção:
  • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
  • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
  • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
  • +4 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 10,42%
76
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,7 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -19,35% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+7,92 pts
Solvência
Peso na análise: 10,42%
23
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 4,83 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,38 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+2,4 pts
Consistência
Peso na análise: 9,38%
100
Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+9,38 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 9,38%
23

ROIC de 5,62% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -17,8% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 0,74% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -33,58% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROE de 2,72% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -39,47% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+2,16 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,33%
21
A Receita Líquida diminuiu em -16,86% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. A Receita Líquida diminuiu em -36,61% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
+1,75 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,33%
8
Margem Líquida de 0,96% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -22,16% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+0,67 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,33%
92
Liquidez Corrente de 2,47 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 14,69% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
+7,67 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,29%
32
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 613.367.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 5,5% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 11,75% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
+2,33 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,25%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para JOPA4, limitando a avaliação deste critério.
+1,56 pts
Tag Along
Peso na análise: 5,21%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+5,21 pts
Free Float
Peso na análise: 5,21%
36
Possui free float de 18,05%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
+1,88 pts
Cotação
Peso na análise: 4,17%
88
JOPA4 apresenta cotação de R$ 18,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 30,10, indicando impacto limitado no risco por este critério.
+3,67 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,17%
100
O controle acionário de JOPA4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,17 pts
Histórico
Peso na análise: 3,13%
49
JOPA4 possui histórico de 2,4 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+1,53 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 23,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,6
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 7,3 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 2,9%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MOD. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,6
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 17,8 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 2,9%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MOD. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
30/09/2024
14/11/2024 17:24
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/06/2024
14/08/2024 12:01
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
24/06/2024
24/06/2024 16:51
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
06/2024
25/06/2024 10:05
3
Relatório Proventos
-
-
Abrir documento
25/04/2024 16:00
22/04/2024 15:46
2
Assembleia
AGO
Proposta da Administração
Abrir documento
25/04/2024 16:00
23/04/2024 14:13
1
Assembleia
AGO
Mapa Sintético do Escriturador
Abrir documento
25/04/2024 16:00
24/04/2024 12:18
1
Assembleia
AGO
Mapa Sintético Consolidado
Abrir documento
25/04/2024 16:00
25/04/2024 16:56
1
Assembleia
AGO
Ata
Abrir documento
25/04/2024 16:00
25/04/2024 17:42
1
Assembleia
AGO
Mapa Final de Votação Sintético
Abrir documento
25/04/2024
26/04/2024 10:11
2
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
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Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 46 registros
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
MDIA3 - M. Dias Branco
BAIXO
MDIA3
Alimentos
R$ 17,54
R$ 17,02R$ 29,82
6,01%
3,52%5,56%
-23,21%
-1,29% 4,45%
0,73
8,550,71
 
R$ 8.361.041.000,00
64
Ação MDIA3
GMAT3 - Grupo Mateus
BAIXO
GMAT3
Alimentos
R$ 3,94
R$ 3,57R$ 7,70
3,08%
2,74%4,47%
-45,44%
5,07% 6,16%
0,63
5,270,83
 
R$ 10.935.672.000,00
60,9
Ação GMAT3
CAML3 - Camil
MOD. ALTO
CAML3
Alimentos
R$ 4,71
R$ 4,24R$ 7,32
6,24%
4,42%6,24%
11,12%
-6,73% -2,13%
0,81
 0,55
 
R$ 2.988.672.000,00
31,1
Ação CAML3
ASAI3 - Assaí
M. BAIXO
ASAI3
Alimentos
R$ 8,81
R$ 7,07R$ 10,57
1,19%
0,99%1,19%
-7,09%
0,23% 6,01%
1,03
  
 
R$ 5.720.000.000,00
27,2
Ação ASAI3
PCAR3 - GPA
M. ALTO
PCAR3
Alimentos
R$ 2,95
R$ 1,46R$ 4,36
 
0,35%0%
-12,72%
12,17% -40,57%
0,96
-0,652,05
 
R$ 662.000.000,00
-101,3
Ação PCAR3
MOD. ALTO
JOPA4
Alimentos
R$ 18,00
  
1,95%
1,28%2,9%
-25%
-25%  
0,6
11,420,31
 
R$ 613.367.000,00
29,1
Ação JOPA4
MOD. ALTO
JOPA3
Alimentos
R$ 17,10
R$ 20,11R$ 20,51
1,87%
2,16%2,77%
-22,27%
-14,97%  
0,81
10,850,3
 
R$ 613.367.000,00
27,6
Ação JOPA3
CRFB3 - Carrefour
BAIXO
CRFB3
Alimentos
R$ 8,48
  
 
  
0% -
0% - 
1,11
  
 
R$ 21.435.000.000,00
-0,2
Ação CRFB3
2,54%
1,93%2,89%
-15,58%
-3,82%-3,26%
0,84
4,430,59
R$ 0,00
R$ 6.416.139.875,00
17,3
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