JOPA4 - Josapar

A Josapar é uma das principais empresas do setor de alimentos no Brasil, destacando-se especialmente na produção e comercialização de arroz e feijão, fundamentais na dieta brasileira. Com um portfólio diversificado e fortalecido por marcas reconhecidas, a empresa combina tradição e inovação, garantindo qualidade e segurança alimentar. Seus principais diferenciais competitivos incluem processos produtivos eficientes, controle rigoroso da qualidade e uma sólida rede de distribuição que alcança todo o território nacional. A relevância do setor alimentício, impulsionado pela crescente demanda por produtos básicos e saudáveis, aliada à robustez financeira da Josapar, posiciona a empresa como um player estratégico e resiliente no mercado da B3.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Alimentos / JOPA4 - Josapar

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 18,00
 
Val. Mês
-25%
Setor: 5,67%
Segmento: 14,29%
Val. Ano
-25%
Setor: -16,09%
Segmento: -18,58%
P/L
11,52
Setor: 9,68
Segmento: 7,36
P/PM
0,62
Setor: 0,86
Segmento: 0,92
DY
1,95%
DY Proj.: 2,88%
Segmento: 3,95%
Investidos R$ 1.000,00 em 41,67 cotas na Ação JOPA4 há 1 ano, hoje você teria R$ 764,64 (-23,54% ), sendo deste valor, R$ -250,00 (-25% ) referente à valorização da Ação e R$ 14,64 (1,46% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
87.456.562/0001-22
Liq. Diária :
R$ 180,00
Website:
http://www.josapar.com.br
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 45,21 (151,16% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 4,70 (-73,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual20262025202420232022
JOPA4SetorSegmentoJOPA4
CotaçãoR$ 18,00------R$ 24,22R$ 34,98----
DPA R$ 0,35----R$ 0,35R$ 0,70R$ 0,48----
DY 1,95%3,5%3,95%--2,88%1,36%----
Payout 22,49%40,21%29,05%70,84%43,89%34.218,31%----
P/PM 0,620,860,92--0,781----
P/L 11,529,687,36--15,2625.120,13----
P/VP 0,311,221,48--0,421.207,78----
LPA 1,560,21-0,240,51,5902,13,52
VPA 58,237,639,8258,2357,760,0354,9453,43
PSR 0,111,180,27--0,14328,19----
ROE 2,68%-26,32%-165,31%0,85%2,75%4,81%3,83%6,59%
ROIC 4,78%7,66%8,06%1,63%5,88%6,73%7,65%7,08%
ROA 0,69%1,68%-0,03%0,22%0,73%1,25%0,93%1,55%
Margem Líquida 0,97%0,95%-0,03%0,73%0,93%1,31%1,05%1,64%
Margem Ebit 4,78%5,16%3,51%3,86%5,01%4,96%5,98%5,74%
Margem Ebitda 5,54%12,53%7%4,75%5,74%5,58%6,69%6,45%
Margem Bruta 25,72%30,03%25,55%27,82%24,44%21,13%21,58%21,36%
EV/EBITDA 7,4110,345,6714,866,375.883,553,614,43
EV/EBIT 8,58-8,442,5118,257,36.627,524,044,98
P/EBITDA 2,025,413,61--2,485.879,72----
P/EBIT 2,34-1,123,64--2,846.623,2----
P/Ativo 0,080,40,29--0,11314,72----
P/Cap. Giro 0,27-7,08-6,39--0,391.069,49----
P/Ativo Circ. Liq. 0,19-49,712,22--0,22919----
Giro Ativos 0,710,91,310,30,780,960,890,94
D. Liq. / Patr. Liq. 0,821,352,620,820,660,790,881,15
D. Liq. / EBITDA 5,394,932,0614,863,93,833,614,43
D. Liq. / EBIT 6,24-7,31-1,1418,254,464,324,044,98
D. Bru. / Patr. Liq. 2,132,463,252,132,122,032,152,31
Patr. / Ativos 0,260,230,340,260,260,260,240,23
Passivos / Ativos 0,680,780,720,680,670,670,690,69
Liq. Corrente 2,381,941,562,382,951,882,061,73
CAGR Receitas 5A ---6,68%6,32%-18,48%2,87%12,67%13,87%16,21%
CAGR Lucros 5A ---15,81%-4,46%-32,4%-15,26%9,35%-5,98%8,05%
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
1 dys, 100%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 100%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, JOPA4 entregou cerca de R$ 0,35 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,95% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Alimentos (3,95%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,5%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,09%.

JOPA4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 22,49% abaixo do payout médio histórico de 33,19% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 33,19%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,88%, com distribuição em torno de R$ 0,52 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,48. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,18 e R$ 4,32, respectivamente.

Dividendos
DY :
1,95%
Setor: 3,5%Segmento: 3,95%
DY (5A):
2,09%
Setor: 2,78%Segmento: 2,42%
Frequência:
Anual
1x ao ano
33,19%
Atual: 22,49%
DPA :
R$ 0,35
R$ 0,52
2,88%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para JOPA4
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 2,88%R$ 12,96R$ 8,64R$ 6,48R$ 5,18R$ 4,32R$ 3,70
DY 1,95%R$ 8,78R$ 5,85R$ 4,39R$ 3,51R$ 2,93R$ 2,51
DY (5A) 2,09%R$ 9,41R$ 6,27R$ 4,70R$ 3,76R$ 3,14R$ 2,69
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
04/05/2026
03/07/2026
Dividendo
R$ 0,351389000
R$ 0,35138900
 
30/04/2025
30/06/2025
Dividendo
R$ 0,696496000
R$ 0,69649600
2,9%
26/04/2024
05/07/2024
Dividendo
R$ 0,476500000
R$ 0,47650000
 
R$ 1,524385000
R$ 1,52438500
Exibindo 3 registros
Lista completa dos dividendos de JOPA4
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
10.582.361
Free Float % :
18,05% (1.910.477)
FF Ordinárias: 1.779.609FF Preferenciais: 130.868
T. Fora Circulação :
81,95% (8.671.884)
Ordinárias Fora C.: 6.934.012Preferenciais Fora C.: 500Ações Controlador: 6.934.512
T. Cotistas :
287
I. P. Física: 274I. P. Jurídica: 11I. Institucionais: 2
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/04/2016
PEROLI S/A PARTICIPACOES
6.934.012
66%
500
0%
 
Outros
1.979.064
19%
31.768
0%
29/03/2018
LOSAPAR S/A PARTICIPAÇÕES
1.537.917
15%
 
0%
03/09/2012
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
 
0%
52.500
1%
29/03/2019
BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 
0%
20.600
0%
04/04/2019
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR
 
0%
18.000
0%
23/08/2018
SANTIAGO SANTOS GOTTSCHALL
 
0%
8.000
0%
10.450.993
99%
131.368
1%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
10.582.361
Free Float % :
19,82% (2.097.332)
FF Ordinárias: 2.065.564FF Preferenciais: 31.768
T. Fora Circulação :
80,18% (8.485.029)
Ordinárias Fora C.: 6.847.512Preferenciais Fora C.: 500Ações Controlador: 6.848.012
T. Cotistas :
314
I. P. Física: 300I. P. Jurídica: 12I. Institucionais: 2
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/04/2016
PEROLI S/A PARTICIPACOES
6.847.512
65%
500
0%
 
Outros
2.065.564
20%
31.768
0%
29/03/2018
LOSAPAR S/A PARTICIPAÇÕES
1.537.917
15%
 
0%
03/09/2012
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
 
0%
52.500
1%
29/03/2019
BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 
0%
20.600
0%
04/04/2019
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR
 
0%
18.000
0%
23/08/2018
SANTIAGO SANTOS GOTTSCHALL
 
0%
8.000
0%
10.450.993
99%
131.368
1%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
20.755.039.478
Free Float % :
0,01% (2.241.764)
FF Ordinárias: 2.110.896FF Preferenciais: 130.868
T. Fora Circulação :
99,99% (20.752.797.714)
Ordinárias Fora C.: 6.838.425Preferenciais Fora C.: 500Ações Controlador: 6.838.925
T. Cotistas :
308
I. P. Física: 291I. P. Jurídica: 13I. Institucionais: 4
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
20.746.531.768
100%
31.768
0%
11/04/2016
PEROLI S/A PARTICIPACOES
6.838.425
0%
500
0%
29/03/2018
LOSAPAR S/A PARTICIPAÇÕES
1.537.917
0%
 
0%
03/09/2012
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
 
0%
52.500
0%
29/03/2019
BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 
0%
20.600
0%
04/04/2019
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR
 
0%
18.000
0%
23/08/2018
SANTIAGO SANTOS GOTTSCHALL
 
0%
8.000
0%
20.754.908.110
100%
131.368
0%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
10.582.361
Free Float % :
28,68% (3.034.959)
FF Ordinárias: 2.904.091FF Preferenciais: 130.868
T. Fora Circulação :
71,32% (7.547.402)
Ordinárias Fora C.: 6.520.325Preferenciais Fora C.: 500Ações Controlador: 6.520.825
T. Cotistas :
319
I. P. Física: 297I. P. Jurídica: 16I. Institucionais: 6
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/04/2016
PEROLI S/A PARTICIPACOES
6.520.325
62%
500
0%
 
Outros
2.390.151
23%
31.668
0%
29/03/2018
LOSAPAR S/A PARTICIPAÇÕES
1.537.917
15%
 
0%
03/09/2012
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
 
0%
52.500
1%
29/03/2019
BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 
0%
20.700
0%
04/04/2019
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR
 
0%
18.000
0%
23/08/2018
SANTIAGO SANTOS GOTTSCHALL
2.600
0%
8.000
0%
10.450.993
99%
131.368
1%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
10.582.361
Free Float % :
21,18% (2.241.764)
FF Ordinárias: 2.110.896FF Preferenciais: 130.868
T. Fora Circulação :
78,82% (8.340.597)
Ordinárias Fora C.: 6.520.325Preferenciais Fora C.: 500Ações Controlador: 6.520.825
T. Cotistas :
293
I. P. Física: 272I. P. Jurídica: 15I. Institucionais: 6
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/04/2016
PEROLI S/A PARTICIPACOES
6.520.325
62%
500
0%
 
Outros
2.362.951
22%
25.468
0%
29/03/2018
LOSAPAR S/A PARTICIPAÇÕES
1.537.917
15%
 
0%
03/09/2012
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
 
0%
52.500
1%
04/04/2019
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR
12.700
0%
18.000
0%
29/03/2019
BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 
0%
20.900
0%
 
Norio Suzaki
14.500
0%
6.000
0%
23/08/2018
Santiago Santos Gottschall
2.600
0%
8.000
0%
10.450.993
99%
131.368
1%
Exibindo 8 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
10.582.361
Free Float % :
5,4% (571.627)
FF Ordinárias: 440.759FF Preferenciais: 130.868
T. Fora Circulação :
94,6% (10.010.734)
Ordinárias Fora C.: 6.217.880Preferenciais Fora C.: 500Ações Controlador: 6.218.380
T. Cotistas :
137
I. P. Física: 125I. P. Jurídica: 6I. Institucionais: 6
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/04/2016
PEROLI S/A PARTICIPACOES
6.217.880
59%
500
0%
 
Outros
2.665.896
25%
17.468
0%
29/03/2018
LOSAPAR S/A PARTICIPAÇÕES
1.537.917
15%
 
0%
03/09/2012
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
 
0%
52.500
1%
04/04/2019
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR
12.200
0%
17.900
0%
 
Norio Suzaki
14.500
0%
14.100
0%
29/03/2019
BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 
0%
20.900
0%
23/08/2018
Santiago Santos Gottschall
2.600
0%
8.000
0%
10.450.993
99%
131.368
1%
Exibindo 8 registros
Legenda:
T Controlador
Publicação
14/08/2026
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 1.703.919.000,00R$ 720.881.000,00R$ 1.802.130.000,00R$ 2.212.219.000,00R$ 2.119.154.000,00R$ 2.265.866.000,00
Custos R$ -1.265.656.000,00R$ -520.321.000,00R$ -1.361.761.000,00R$ -1.744.709.000,00R$ -1.661.899.000,00R$ -1.781.780.000,00
Lucro Bruto R$ 438.263.000,00R$ 200.560.000,00R$ 440.369.000,00R$ 467.510.000,00R$ 457.255.000,00R$ 484.086.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -356.825.000,00R$ -172.705.000,00R$ -349.999.000,00R$ -357.892.000,00R$ -330.485.000,00R$ -353.987.000,00
EBITDA R$ 94.350.000,00R$ 34.220.000,00R$ 103.422.000,00R$ 123.479.000,00R$ 141.670.000,00R$ 146.114.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 12.912.000,00R$ 6.365.000,00R$ 13.052.000,00R$ 13.861.000,00R$ 14.900.000,00R$ 16.015.000,00
EBIT R$ 81.438.000,00R$ 27.855.000,00R$ 90.370.000,00R$ 109.618.000,00R$ 126.770.000,00R$ 130.099.000,00
R. Financeiro R$ -43.128.000,00R$ -13.661.000,00R$ -62.692.000,00R$ -59.092.000,00R$ -98.362.000,00R$ -85.370.000,00
Impostos R$ -21.773.000,00R$ -8.945.000,00R$ -10.886.000,00R$ -21.624.000,00R$ -6.150.000,00R$ -7.467.000,00
Lucro Líquido R$ 16.537.000,00R$ 5.249.000,00R$ 16.792.000,00R$ 28.902.000,00R$ 22.258.000,00R$ 37.262.000,00
Lucro A. Controladora R$ 14.794.000,00R$ 4.915.000,00R$ 11.876.000,00R$ 23.540.000,00R$ 16.105.000,00R$ 30.541.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 1.743.000,00R$ 334.000,00R$ 4.916.000,00R$ 5.362.000,00R$ 6.153.000,00R$ 6.721.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 616.234.000,00
Ativo Controladora :
R$ 2.238.554.000,00
Passivo Exigível :
R$ 1.622.320.000,00
D. Bruta :
R$ 1.309.740.000,00
D. Líquida :
R$ 508.371.000,00
Disponibilidade :
R$ 801.369.000,00
V. Mercado :
R$ 190.482.498,00
Val. Firma :
R$ 698.853.498,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 1.309.740.000,00R$ 1.297.447.000,00R$ 1.221.777.000,00R$ 1.249.074.000,00R$ 1.307.382.000,00
Disponibilidade R$ 801.369.000,00R$ 894.487.000,00R$ 748.454.000,00R$ 737.237.000,00R$ 659.942.000,00
D. Líquida R$ 508.371.000,00R$ 402.960.000,00R$ 473.323.000,00R$ 511.837.000,00R$ 647.440.000,00
Patrimônio R$ 616.234.000,00R$ 611.245.000,00R$ 601.120.000,00R$ 581.415.000,00R$ 565.437.000,00
Passivo Exigível R$ 1.622.320.000,00R$ 1.544.131.000,00R$ 1.543.154.000,00R$ 1.640.317.000,00R$ 1.660.632.000,00
Ativo Controladora R$ 2.238.554.000,00R$ 2.155.376.000,00R$ 2.144.274.000,00R$ 2.221.732.000,00R$ 2.226.069.000,00
Ativo Total R$ 2.394.420.000,00R$ 2.311.104.000,00R$ 2.306.859.000,00R$ 2.388.031.000,00R$ 2.411.619.000,00
Ativo Circ. R$ 1.772.664.000,00R$ 1.763.751.000,00R$ 1.690.658.000,00R$ 1.762.272.000,00R$ 1.773.058.000,00
Caixa e Equiv. R$ 17.954.000,00R$ 12.311.000,00R$ 11.606.000,00R$ 4.885.000,00R$ 39.202.000,00
Aplic. Financeiras R$ 783.415.000,00R$ 882.176.000,00R$ 736.848.000,00R$ 732.352.000,00R$ 620.740.000,00
Contas a Receber R$ 389.520.000,00R$ 468.575.000,00R$ 564.118.000,00R$ 553.781.000,00R$ 581.808.000,00
Estoques R$ 451.647.000,00R$ 317.644.000,00R$ 292.338.000,00R$ 366.047.000,00R$ 441.743.000,00
Trib. a Recuperar R$ 106.266.000,00R$ 65.065.000,00R$ 67.608.000,00R$ 83.497.000,00R$ 65.859.000,00
Desp. Antecipadas R$ 15.781.000,00R$ 10.045.000,00R$ 8.219.000,00R$ 12.324.000,00R$ 14.498.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 8.081.000,00R$ 7.935.000,00R$ 9.921.000,00R$ 9.386.000,00R$ 9.208.000,00
Ativo Não Circ. R$ 621.756.000,00R$ 547.353.000,00R$ 616.201.000,00R$ 625.759.000,00R$ 638.561.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 133.825.000,00R$ 135.720.000,00R$ 129.894.000,00R$ 129.470.000,00R$ 107.029.000,00
Investimentos R$ 209.071.000,00R$ 209.250.000,00R$ 321.630.000,00R$ 326.025.000,00R$ 322.969.000,00
Imobilizado R$ 276.983.000,00R$ 200.505.000,00R$ 162.801.000,00R$ 168.356.000,00R$ 206.504.000,00
Intangível R$ 1.877.000,00R$ 1.878.000,00R$ 1.876.000,00R$ 1.908.000,00R$ 2.059.000,00
Passivo T. R$ 2.394.420.000,00R$ 2.311.104.000,00R$ 2.306.859.000,00R$ 2.388.031.000,00R$ 2.411.619.000,00
Passivo C. R$ 743.872.000,00R$ 597.950.000,00R$ 900.644.000,00R$ 856.496.000,00R$ 1.024.737.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 17.148.000,00R$ 12.635.000,00R$ 15.535.000,00R$ 10.791.000,00R$ 14.527.000,00
Fornecedores R$ 86.490.000,00R$ 43.775.000,00R$ 102.128.000,00R$ 165.029.000,00R$ 136.164.000,00
Obrig. Fiscais R$ 13.733.000,00R$ 10.904.000,00R$ 14.875.000,00R$ 22.602.000,00R$ 13.160.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 485.613.000,00R$ 403.951.000,00R$ 645.506.000,00R$ 515.716.000,00R$ 737.416.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 82.865.000,00R$ 63.167.000,00R$ 68.875.000,00R$ 105.735.000,00R$ 84.109.000,00
PC. Provisões R$ 58.023.000,00R$ 63.518.000,00R$ 53.725.000,00R$ 36.623.000,00R$ 39.361.000,00
Passivo NC. R$ 878.448.000,00R$ 946.181.000,00R$ 642.510.000,00R$ 783.821.000,00R$ 635.895.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 824.127.000,00R$ 893.496.000,00R$ 576.271.000,00R$ 733.358.000,00R$ 569.966.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 33.673.000,00R$ 32.240.000,00R$ 40.925.000,00R$ 28.383.000,00R$ 37.516.000,00
Trib. Diferidos R$ 20.648.000,00R$ 20.445.000,00R$ 25.314.000,00R$ 22.080.000,00R$ 28.413.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 772.100.000,00R$ 766.973.000,00R$ 763.705.000,00R$ 747.714.000,00R$ 750.987.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 120.000.000,00R$ 120.000.000,00R$ 120.000.000,00R$ 120.000.000,00R$ 120.000.000,00
Res. Reavalia. R$ 552.000,00R$ 552.000,00R$ 552.000,00R$ 552.000,00R$ 552.000,00
Res. Lucros R$ 331.230.000,00R$ 331.230.000,00R$ 321.538.000,00R$ 302.973.000,00R$ 278.056.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 5.630.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ 150.032.000,00R$ 150.673.000,00R$ 151.779.000,00R$ 152.916.000,00R$ 166.829.000,00
Out. Res. Abrang. R$ 8.790.000,00R$ 8.790.000,00R$ 7.251.000,00R$ 4.974.000,00--
Part. Acio. NC. R$ 155.866.000,00R$ 155.728.000,00R$ 162.585.000,00R$ 166.299.000,00R$ 185.550.000,00

JOPA4 - Risco Moderado Alto

Josapar (JOPA4) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Alimentos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 46 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
46
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
  • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
  • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
  • +2 critérios com avaliação positiva!
7 Pontos de atenção:
  • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
  • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
  • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
  • +4 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
65
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,82 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -5,53% em relação à média desde 2022, de 0,87 para 0,82. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+7,47 pts
Solvência
Peso na análise: 11,49%
0
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 5,39 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 1,45 em relação à média desde 2022, de 3,94 para 5,39. Elevando significativamente o risco.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 10,34%
100
Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+10,34 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
17

ROIC de 4,78% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -30,08% em relação à média desde 2022, de 6,84% para 4,78%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 0,69% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -38,07% em relação à média desde 2022, de 1,11% para 0,69%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 2,68% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -40,36% em relação à média desde 2022, de 4,49% para 2,68%. Elevando significativamente o risco.
+1,76 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
18
A Receita Líquida diminuiu em -18,85% em relação à média desde 2022, de R$ 2.099.842.250,00 para R$ 1.703.919.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento.
O Lucro Líquido diminuiu em -37,13% em relação à média desde 2022, de R$ 26.303.500,00 para R$ 16.537.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
+1,66 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
8
Margem Líquida de 0,97% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -21,35% em relação à média desde 2022, de 1,23% para 0,97%. Elevando significativamente o risco.
+0,74 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
90
Liquidez Corrente de 2,38 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 10,51% em relação à média desde 2022, de 2,15 para 2,38. Contribuindo para a redução do risco.
+8,28 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
32
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 616.234.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 5,99% em relação ao valor em 2023, de R$ 581.415.000,00 para R$ 616.234.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 12,27% em relação ao valor em 2022, de R$ 548.874.000,00 para R$ 616.234.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
+2,57 pts
Cotação
Peso na análise: 4,6%
89
JOPA4 apresenta cotação de R$ 18,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 29,07, indicando impacto limitado no risco por este critério.
+4,09 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,6%
0
A Liquidez Diária de R$ 180,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
+0 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de JOPA4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,6 pts
Histórico
Peso na análise: 3,45%
84
JOPA4 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+2,9 pts
Free Float
Peso na análise: 3,45%
36
Possui free float de 18,05%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
+1,24 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 61 / 100


98
 Valuation
Peso: 45,45%, +45pts
44
 Qualidade
Peso: 36,36%, +16pts
0
 Dividendos
Peso: 18,18%, +0pts

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0
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Peso: 45,45%, +0pts
56
 Qualidade
Peso: 36,36%, +20pts
100
 Dividendos
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Dt. entrega
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Ações
2026
13/08/2026 17:00
2
FCA - Formulário Cadastral
-
-
Abrir documento
31/12/2025
24/03/2026 11:03
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
-
Abrir documento
31/12/2025
24/03/2026 10:52
1
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
-
-
Abrir documento
31/12/2025
31/07/2025 17:28
1
Informe do Código de Governança
-
-
Abrir documento
30/09/2025
14/11/2025 10:50
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/06/2025
14/08/2025 15:17
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
23/06/2025
23/06/2025 14:11
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
06/2025
24/06/2025 18:41
2
Relatório Proventos
-
-
Abrir documento
29/04/2025 16:00
28/03/2025 08:27
1
Assembleia
AGO
Edital de Convocação
Abrir documento
29/04/2025 16:00
28/03/2025 16:35
1
Assembleia
AGO
Proposta da Administração
Abrir documento
Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 47 registros
Registos por página:
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MDIA3 - M. Dias Branco
BAIXO
MDIA3
Alimentos
R$ 16,81
R$ 16,82R$ 29,59
6,28%
3,62%5,56%
-38,01%
-1,75% 18,73%
0,72
8,780,67
R$ 13.120.897,57
R$ 8.486.067.000,00
73
Ação MDIA3
GMAT3 - Grupo Mateus
M. BAIXO
GMAT3
Alimentos
R$ 4,91
R$ 3,57R$ 7,13
2,49%
2,51%3,46%
-29,62%
24,94% 9,13%
0,81
6,971,01
R$ 25.890.736,75
R$ 11.184.618.000,00
69
Ação GMAT3
ASAI3 - Assaí
BAIXO
ASAI3
Alimentos
R$ 10,26
R$ 7,07R$ 10,26
1,02%
0,96%1,52%
2,73%
26,98% 27,54%
1,21
14,4 
R$ 111.438.527,18
R$ 5.720.000.000,00
58
Ação ASAI3
CAML3 - Camil
MODERADO
CAML3
Alimentos
R$ 4,87
R$ 4,24R$ 7,32
6,02%
4,69%6,02%
-2,03%
7,89% 10,92%
0,88
 0,57
R$ 4.147.486,18
R$ 2.988.672.000,00
53
Ação CAML3
PCAR3 - GPA
M. ALTO
PCAR3
Alimentos
R$ 3,05
R$ 1,46R$ 4,36
 
0,34%0%
-25,97%
13,38% -4,46%
1
-0,713,67
R$ 16.036.678,48
R$ 409.000.000,00
16
Ação PCAR3
MOD. ALTO
JOPA4
Alimentos
R$ 18,00
  
1,95%
2,09%2,88%
-25%
-25%  
0,62
11,520,31
R$ 180,00
R$ 616.234.000,00
61
Ação JOPA4
MOD. ALTO
JOPA3
Alimentos
R$ 17,90
R$ 20,11R$ 20,11
1,78%
2,06%2,63%
-10,98%
-10,99%  
0,85
11,450,31
R$ 53,70
R$ 616.234.000,00
51
Ação JOPA3
CRFB3 - Carrefour
MOD. ALTO
CRFB3
Alimentos
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