JFEN3 - João Fortes

João Fortes é uma empresa listada na B3 que se destaca no setor de construção civil, atuando principalmente na incorporação e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. Com um portfólio diversificado que abrange residenciais, comerciais e loteamentos, a companhia se diferencia pela qualidade de seus projetos, inovação em design e forte compromisso com a sustentabilidade. A robustez financeira da João Fortes, fruto de sua gestão eficiente e uma sólida estratégia de crescimento, proporciona estabilidade e confiança aos investidores. Ao focar em um mercado em constante expansão, a empresa consolida sua relevância no setor e se destaca como referência em seu segmento.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / JFEN3 - João Fortes

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Cotação
R$ 1,60
Mín: R$ 0,41 / Máx: R$ 1,80
Média: R$ 0,90
Val. Mês
280,95%
Setor: 15,11%
Segmento: 17,19%
Val. Ano
-11,11%
Setor: -16,45%
Segmento: -29,15%
P/L
-0,13
Setor: 7,08
Segmento: 2,9
P/PM
1,14
Setor: 0,88
Segmento: 0,77
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 13,74%
Investidos R$ 1.000,00 em 555,56 cotas na Ação JFEN3 há 1 ano, hoje você teria R$ 888,89 (-11,11% ), sendo deste valor, R$ -111,11 (-11,11% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
33.035.536/0001-00
Liq. Diária :
R$ 5.396,05
Volume 30d: 11.721Volume 1a: 19.923
Website:
http://www.joaofortes.com.br/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 82,41 (5.050,64% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de JFEN3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de JFEN3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 23,96% | 24,32% | 25,43% | 26,03% | 26,86% | 31,83% | 32,98% | 36,23%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 28,46%
  • Calculando status valorização atual JFEN3
    • Valorização Último Quadrimestre: 189,31%
    • Variação limite para considerar estagnado: 36,29%
    • JFEN3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,60
    • Valor Médio: R$ 1,40
    • JFEN3 está a uma distancia de -14,3% gerando uma força de distancia de -0,14
  • Força atual: -0,14
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de JFEN3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,36%
    • JFEN3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • JFEN3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,14
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -27.760.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -38.707.090,91
    • JFEN3 está a uma distancia de 28,28% gerando uma força de distancia de 0,28
  • Força atual: -0,86
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,86
    • Potencial de variação Quadrimestral: 28,46%
    • Valorização Quadrimestral: -0,86 * 28,46% = -24,48%
  • Simulando valorização de JFEN3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 189,31%
    • Valorização quadrimestre: -24,48%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 28,46%
    • Cotação Atual: R$ 1,60
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (113,58%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-9,79%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 103,79% -> 28,46%
      • Resultado: 28,46%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (11,38%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-14,69%)
      • Resultado: -3,3%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,66%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-19,58%)
      • Resultado: -20,24%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,91%, JFEN3 valerá R$ 1,68 após um ano
  • O valor de JFEN3 para o próximo ano ficou em R$ 1,68 o que da uma valorização de 4,91%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    JFEN3SetorSegmentoJFEN3
    CotaçãoR$ 1,60----R$ 0,71R$ 1,87R$ 1,35R$ 2,79R$ 4,73
    P/PM 1,140,880,770,511,160,650,740,45
    P/L -0,137,082,9-0,29-0,11-0,07-1,12-3,95
    P/VP -0,071,060,92-0,03-0,0810,88-0,08-0,73
    LPA -12,281,07-3,02-2,48-17,47-18,22-2,49-1,2
    VPA -24,58-6,41-42,51-24,58-22,10,12-34,74-6,48
    PSR 0,210,940,720,190,140,10,775,51
    ROE 49,96%1,9%19,4%10,08%79,02%-14.714,75%7,18%18,49%
    ROIC -999,99%-5,16%-34,59%-4.132,45%-203,97%-43,46%38,45%74,66%
    ROA -23,26%1,82%-0,63%-4,69%-30,12%-26,16%-4,96%-11,13%
    Margem Líquida -159,76%3,99%-18,35%-67,43%-127,79%-134,38%-62,52%-1.912,02%
    Margem Ebit -147,87%5,57%-4,66%-89,04%-109,73%-101,76%-99,76%-1.440,58%
    Margem Ebitda -146,92%11,86%-0,53%-88,05%-109,19%-91,42%-98,06%-1.414,79%
    Margem Bruta -40,83%38,49%25,26%-23,7%-33,68%-24,3%-18,79%-132,17%
    EV/EBITDA -2,32-17,864,62-7,83-1,93-1,79-7,85-11,75
    EV/EBIT -2,318,595,94-7,75-1,92-1,61-7,72-11,54
    P/EBITDA -0,14-6,933-0,22-0,13-0,11-0,71-5,34
    P/EBIT -0,142,213,37-0,22-0,12-0,1-0,7-5,24
    P/Ativo 0,030,530,280,010,030,020,060,44
    P/Cap. Giro 0,21-0,282,780,090,180,040,271,35
    P/Ativo Circ. Liq. -0,831,50,85-0,372,010,05-0,23-2,69
    Giro Ativos 0,150,650,370,070,240,190,080,01
    D. Liq. / Patr. Liq. -10,770,2-1-1,22168,21-0,8-0,88
    D. Liq. / EBITDA -2,18-10,931,62-7,61-1,81-1,68-7,14-6,41
    D. Liq. / EBIT -2,176,382,57-7,53-1,8-1,51-7,02-6,29
    D. Bru. / Patr. Liq. -1,021,050,53-1,02-1,23173,7-0,83-0,89
    Patr. / Ativos -0,470,16-0,21-0,47-0,380-0,69-0,6
    Passivos / Ativos 1,460,831,161,461,381,111,781,69
    Liq. Corrente 0,962,032,340,961,021,830,770,84
    CAGR Receitas 5A --4,44%1,29%61,78%43,27%10,59%-3,21%-47,48%
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    12.802.745
    Free Float % :
    100% (12.802.745)
    FF Ordinárias: 12.802.745
    T. Fora Circulação :
    148,59% (19.023.991)
    Ordinárias Fora C.: 19.023.991Ações Controlador: 19.023.991
    T. Cotistas :
    5.344
    I. P. Física: 5.324I. P. Jurídica: 19I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    7.340.017
    57%
    27/05/2024
    DW CREDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
    2.573.163
    20%
    24/10/2024
    DW CREDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
    1.431.198
    11%
    27/05/2024
    Caixa Economica Federal
    758.886
    6%
    27/05/2024
    ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO
    571.656
    4%
    27/05/2024
    Gaster Participacoes SA
    127.825
    1%
    12.802.745
    100%
    Exibindo 6 registros
    T. Papéis :
    12.802.745
    Free Float % :
    100% (12.802.745)
    FF Ordinárias: 12.802.745
    T. Fora Circulação :
    148,59% (19.023.991)
    Ordinárias Fora C.: 19.023.991Ações Controlador: 19.023.991
    T. Cotistas :
    5.344
    I. P. Física: 5.324I. P. Jurídica: 19I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    7.340.017
    57%
    27/05/2024
    DW CREDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
    2.573.163
    20%
    24/10/2024
    DW CREDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
    1.431.198
    11%
    27/05/2024
    Caixa Economica Federal
    758.886
    6%
    27/05/2024
    ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO
    571.656
    4%
    27/05/2024
    Gaster Participacoes SA
    127.825
    1%
    12.802.745
    100%
    Exibindo 6 registros
    T. Papéis :
    12.318.720
    Free Float % :
    100% (12.318.720)
    FF Ordinárias: 12.318.720
    T. Fora Circulação :
    154,43% (19.023.991)
    Ordinárias Fora C.: 19.023.991Ações Controlador: 19.023.991
    T. Cotistas :
    5.344
    I. P. Física: 5.324I. P. Jurídica: 19I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    6.786.905
    55%
    27/05/2024
    DW CREDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
    2.573.163
    21%
    24/10/2024
    DW CREDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
    1.431.198
    12%
    27/05/2024
    Caixa Economica Federal
    758.886
    6%
    27/05/2024
    ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO
    604.989
    5%
    27/05/2024
    Gaster Participacoes SA
    163.579
    1%
    12.318.720
    100%
    Exibindo 6 registros
    T. Papéis :
    21.040.763
    Free Float % :
    9,59% (2.016.772)
    FF Ordinárias: 2.016.772
    T. Fora Circulação :
    90,41% (19.023.991)
    Ordinárias Fora C.: 19.023.991Ações Controlador: 19.023.991
    T. Cotistas :
    5.344
    I. P. Física: 5.324I. P. Jurídica: 19I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/07/2015
    Gaster Participacoes SA
    16.830.746
    80%
    15/12/2021
    Antonio José de Almeida Carneiro
    2.193.245
    10%
     
    Outros
    2.016.772
    10%
    21.040.763
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    105.203.815
    Free Float % :
    9,59% (10.083.852)
    FF Ordinárias: 10.083.852
    T. Fora Circulação :
    90,41% (95.119.963)
    Ordinárias Fora C.: 96.025.480Ações Controlador: 96.025.480
    T. Cotistas :
    6.836
    I. P. Física: 6.796I. P. Jurídica: 39I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/07/2015
    Gaster Participacoes SA
    85.059.250
    81%
     
    Antonio José de Almeida Carneiro
    10.966.230
    10%
     
    Outros
    9.178.335
    9%
    105.203.815
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    105.203.815
    Free Float % :
    6,23% (6.557.469)
    FF Ordinárias: 6.557.469
    T. Fora Circulação :
    93,77% (98.646.346)
    Ordinárias Fora C.: 98.646.346Ações Controlador: 98.646.346
    T. Cotistas :
    4.400
    I. P. Física: 4.367I. P. Jurídica: 31I. Institucionais: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/07/2015
    Gaster Participacoes SA
    85.059.250
    81%
     
    Antonio José de Almeida Carneiro
    13.587.096
    13%
    12/04/2016
    Postalis Instituto de Previdência Complementar
    3.439.155
    3%
     
    Outros
    3.118.314
    3%
    105.203.815
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 98.419.000,00R$ 47.043.000,00R$ 174.975.000,00R$ 166.984.000,00R$ 83.904.000,00R$ 6.597.000,00
    Custos R$ -138.602.000,00R$ -58.191.000,00R$ -233.908.000,00R$ -207.568.000,00R$ -99.668.000,00R$ -15.316.000,00
    Lucro Bruto R$ -40.183.000,00R$ -11.148.000,00R$ -58.933.000,00R$ -40.584.000,00R$ -15.764.000,00R$ -8.719.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -105.349.000,00R$ -30.740.000,00R$ -133.059.000,00R$ -129.346.000,00R$ -67.939.000,00R$ -86.316.000,00
    EBITDA R$ -144.601.000,00R$ -41.423.000,00R$ -191.061.000,00R$ -152.665.000,00R$ -82.275.000,00R$ -93.334.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 931.000,00R$ 465.000,00R$ 931.000,00R$ 17.265.000,00R$ 1.428.000,00R$ 1.701.000,00
    EBIT R$ -145.532.000,00R$ -41.888.000,00R$ -191.992.000,00R$ -169.930.000,00R$ -83.703.000,00R$ -95.035.000,00
    R. Financeiro R$ -28.326.000,00R$ -4.219.000,00R$ -42.213.000,00R$ -62.080.000,00R$ -17.387.000,00R$ -32.118.000,00
    Impostos R$ 16.627.000,00R$ 14.388.000,00R$ 10.599.000,00R$ 7.610.000,00R$ 48.634.000,00R$ 1.017.000,00
    Lucro Líquido R$ -157.231.000,00R$ -31.719.000,00R$ -223.606.000,00R$ -224.400.000,00R$ -52.456.000,00R$ -126.136.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -157.987.000,00R$ -31.735.000,00R$ -223.216.000,00R$ -223.022.000,00R$ -48.827.000,00R$ -123.289.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 756.000,00R$ 16.000,00R$ -390.000,00R$ -1.378.000,00R$ -3.629.000,00R$ -2.847.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ -314.705.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 671.432.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 986.137.000,00
    D. Bruta :
    R$ 320.936.000,00
    D. Líquida :
    R$ 315.374.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.562.000,00
    V. Mercado :
    R$ 20.484.392,00
    Val. Firma :
    R$ 335.858.392,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 320.936.000,00R$ 348.430.000,00R$ 264.888.000,00R$ 609.805.000,00R$ 606.552.000,00
    Disponibilidade R$ 5.562.000,00R$ 3.336.000,00R$ 8.363.000,00R$ 22.501.000,00R$ 8.424.000,00
    D. Líquida R$ 315.374.000,00R$ 345.094.000,00R$ 256.525.000,00R$ 587.304.000,00R$ 598.128.000,00
    Patrimônio R$ -314.705.000,00R$ -282.970.000,00R$ 1.525.000,00R$ -730.972.000,00R$ -682.145.000,00
    Passivo Exigível R$ 986.137.000,00R$ 1.021.073.000,00R$ 953.273.000,00R$ 1.884.700.000,00R$ 1.911.277.000,00
    Ativo Controladora R$ 671.432.000,00R$ 738.103.000,00R$ 954.798.000,00R$ 1.153.728.000,00R$ 1.229.132.000,00
    Ativo Total R$ 675.876.000,00R$ 742.506.000,00R$ 857.867.000,00R$ 1.057.095.000,00R$ 1.133.288.000,00
    Ativo Circ. R$ 551.696.000,00R$ 635.326.000,00R$ 784.020.000,00R$ 846.239.000,00R$ 965.835.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.562.000,00R$ 3.335.000,00R$ 8.363.000,00R$ 20.845.000,00R$ 7.739.000,00
    Aplic. Financeiras --R$ 1.000,00--R$ 1.656.000,00R$ 685.000,00
    Contas a Receber R$ 137.274.000,00R$ 170.693.000,00R$ 119.514.000,00R$ 40.397.000,00R$ 105.337.000,00
    Estoques R$ 337.582.000,00R$ 370.714.000,00R$ 575.921.000,00R$ 731.144.000,00R$ 792.994.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 3.525.000,00R$ 2.918.000,00R$ 3.355.000,00R$ 3.175.000,00R$ 3.111.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 67.753.000,00R$ 87.665.000,00R$ 76.867.000,00R$ 49.022.000,00R$ 55.969.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 124.180.000,00R$ 107.180.000,00R$ 73.847.000,00R$ 210.856.000,00R$ 167.453.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 118.456.000,00R$ 101.106.000,00R$ 66.515.000,00R$ 186.867.000,00R$ 129.155.000,00
    Investimentos --------R$ 16.910.000,00
    Imobilizado R$ 2.560.000,00R$ 2.927.000,00R$ 4.225.000,00R$ 4.920.000,00R$ 2.347.000,00
    Intangível R$ 3.164.000,00R$ 3.147.000,00R$ 3.107.000,00R$ 19.069.000,00R$ 19.041.000,00
    Passivo T. R$ 675.876.000,00R$ 742.506.000,00R$ 857.867.000,00R$ 1.057.095.000,00R$ 1.133.288.000,00
    Passivo C. R$ 576.247.000,00R$ 623.373.000,00R$ 428.685.000,00R$ 1.102.761.000,00R$ 1.151.341.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 5.122.000,00R$ 7.654.000,00R$ 5.015.000,00R$ 3.012.000,00R$ 2.599.000,00
    Fornecedores R$ 46.592.000,00R$ 41.185.000,00R$ 59.132.000,00R$ 68.973.000,00R$ 66.418.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 66.592.000,00R$ 103.049.000,00R$ 90.494.000,00R$ 82.098.000,00R$ 63.193.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 127.230.000,00R$ 127.575.000,00R$ 121.444.000,00R$ 497.630.000,00R$ 563.303.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 330.711.000,00R$ 343.910.000,00R$ 152.600.000,00R$ 451.048.000,00R$ 455.390.000,00
    PC. Provisões --------R$ 438.000,00
    Passivo NC. R$ 409.890.000,00R$ 397.700.000,00R$ 524.588.000,00R$ 781.939.000,00R$ 759.936.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 193.706.000,00R$ 220.855.000,00R$ 143.444.000,00R$ 112.175.000,00R$ 43.249.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 45.806.000,00R$ 29.516.000,00R$ 263.656.000,00R$ 539.926.000,00R$ 543.277.000,00
    Trib. Diferidos R$ 17.678.000,00R$ 21.428.000,00R$ 34.861.000,00R$ 50.474.000,00R$ 58.994.000,00
    PNC. Provisões R$ 152.700.000,00R$ 125.901.000,00R$ 82.627.000,00R$ 79.364.000,00R$ 114.416.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -310.261.000,00R$ -278.567.000,00R$ -95.406.000,00R$ -827.605.000,00R$ -777.989.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 3.095.855.000,00R$ 3.095.855.000,00R$ 3.094.855.000,00R$ 2.103.387.000,00R$ 2.103.387.000,00
    Res. Capital R$ 41.610.000,00R$ 41.610.000,00------
    Lucr./Prej. Acum. R$ -3.451.159.000,00R$ -3.419.424.000,00R$ -3.092.319.000,00R$ -2.833.348.000,00R$ -2.784.521.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -1.011.000,00R$ -1.011.000,00R$ -1.011.000,00R$ -1.011.000,00R$ -1.011.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 4.444.000,00R$ 4.403.000,00R$ -96.931.000,00R$ -96.633.000,00R$ -95.844.000,00

    JFEN3 - Risco Muito Alto

    João Fortes (JFEN3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 23 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    23
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    9 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -314.705.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta EBITDA de R$ -144.601.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 12 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -96.051.120,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -157.231.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    16
    A Receita Líquida diminuiu em -8,97% em relação à média desde 2022, de R$ 108.115.000,00 para R$ 98.419.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. O lucro líquido atual de R$ -157.231.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,36 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -159,76%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    19
    Liquidez Corrente de 0,96 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -13,79% em relação à média desde 2022, de 1,11 para 0,96. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,62 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -314.705.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    88
    JFEN3 apresenta cotação de R$ 1,60 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,40, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,74 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    60
    JFEN3 mostra tendência de valorização de 4,91%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,55 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 5.396,05 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de JFEN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    JFEN3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 100%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 30 / 100


    25
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +11pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +8pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 56 / 100


    44
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +20pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +28pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    57.240
    Empr. Tot. :
    50.405
    Doador % Mês :
    25%
    Tomador: 25%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MOD. BAIXA
    2
    12.802.745
    9.100 (0,07%)50.405 (0,39%)
    R$ 3.913,00
    25%
    25%
    25%
    25%
    25%
    25%
    16/09/2026
    MOD. BAIXA
    3
    12.802.745
    30550.405 (0,39%)
    R$ 125,05
    25%
    25%
    25%
    25%
    25%
    25%
    15/09/2026
    MOD. BAIXA
     
    12.802.745
     50.405 (0,39%)
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    MOD. BAIXA
     
    12.802.745
     50.405 (0,39%)
     
     
     
     
     
     
     
    10/09/2026
    MOD. BAIXA
     
    12.802.745
     50.405 (0,39%)
     
     
     
     
     
     
     
    5
    64.013.725
    9.405252.025
    R$ 4.038,05
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    04/2024
    06/05/2024 09:04
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    04/2024
    06/05/2024 09:14
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    10/05/2024 18:09
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    07/05/2025 16:31
    6
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    26/04/2024 09:16
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    29/04/2024 18:35
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    2023
    24/04/2024 15:51
    4
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    17/04/2004 10:00
    12/04/2024 17:38
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    Exibindo registros de 180 a 188 de um total de 188 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de JFEN3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    PLPL3
    Incorporações
    R$ 6,58
    R$ 6,46R$ 17,84
    7,49%
    6,85%9,94%
    -61,76%
    -4,5% 11,06%
    0,53
    3,831,2
    R$ 15.611.591,43
    R$ 1.117.625.000,00
    81
    Ação PLPL3
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 3,26
    R$ 2,81R$ 4,31
    12,07%
    10,59%19,01%
    -7,44%
    13,72% 32,14%
    0,91
    3,520,34
    R$ 2.351.029,32
    R$ 1.025.178.000,00
    79
    Ação MTRE3
    EVEN3 - Even
    MODERADO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,03
    R$ 4,03R$ 9,05
    22,74%
    7,12%13,19%
    -43,6%
    -4,73% -5,57%
    0,62
    3,230,42
    R$ 5.316.339,40
    R$ 1.926.220.000,00
    75
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,93
    R$ 2,70R$ 4,18
    14,22%
    11,15%16,4%
    -13,64%
    6,16% 12,21%
    0,83
    3,660,56
    R$ 1.430.200,38
    R$ 1.086.358.000,00
    75
    Ação MELK3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,57
    R$ 9,22R$ 18,89
    23,72%
    11,24%13,58%
    -19,67%
    10,91% 13,03%
    0,89
    4,721,38
    R$ 6.073.289,55
    R$ 1.450.077.000,00
    67
    Ação LAVV3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,25
    R$ 22,65R$ 34,23
    14,76%
    12,08%14,76%
    -1,66%
    4,66% 25,19%
    1,08
    4,521,1
    R$ 33.635.350,91
    R$ 2.296.080.000,00
    66
    Ação MDNE3
    CURY3 - Cury Construtora
    MÍNIMO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 29,05
    R$ 28,70R$ 41,61
    17,29%
    9,19%8,36%
    0,87%
    -7,63% 13,77%
    0,98
    7,165,38
    R$ 121.280.039,62
    R$ 1.655.024.000,00
    64
    Ação CURY3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 10,05
    R$ 10,07R$ 18,64
    15,42%
    7,82%12,82%
    -28,67%
    -4,38% 25,75%
    0,79
    4,82,25
    R$ 110.023.362,00
    R$ 2.326.865.000,00
    63
    Ação DIRR3
    EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos
    M. BAIXO
    EZTC3
    Incorporações
    R$ 13,38
    R$ 10,30R$ 21,00
    17,31%
    5,62%5,08%
    -11,15%
    26,58% 5,28%
    0,95
    6,750,71
    R$ 52.283.501,82
    R$ 5.232.253.000,00
    61
    Ação EZTC3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,91
    R$ 3,86R$ 9,01
    20,06%
    7,04%5,6%
    -22,1%
    8,63% 6,46%
    0,82
    5,930,75
    R$ 1.565.007,76
    R$ 1.524.238.000,00
    61
    Ação TRIS3
    16,51%
    8,87%11,87%
    -20,88%
    4,94%13,93%
    0,84
    4,811,41
    R$ 34.956.971,22
    R$ 1.963.991.800,00
    69
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