ISAE4 - ISA CTEEP

A ISA CTEEP é uma das principais transmissoras de energia elétrica do Brasil, atuando com destaque no setor energético, essencial para o desenvolvimento econômico do país. Com uma robusta infraestrutura de transmissão, a empresa se destaca por sua confiabilidade e eficiência, garantindo a entrega de energia de forma segura e contínua. Seus diferenciais competitivos incluem a constante inovação tecnológica e a gestão eficiente de ativos, que a posicionam como líder no mercado. Além disso, a ISA CTEEP apresenta uma sólida saúde financeira, refletindo sua capacidade de investimentos e expansão em um setor tão relevante, especialmente considerando as demandas crescentes por energia sustentável e a diversificação das fontes de geração.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / ISAE4 - ISA CTEEP

  
  
  
Cotação
R$ 26,65
Mín: R$ 21,27 / Máx: R$ 31,77
Média: R$ 26,91
Val. Mês
-3,62%
Setor: -0,82%
Segmento: 0,06%
Val. Ano
33,94%
Setor: 19,1%
Segmento: 18,89%
P/L
7,81
Setor: 10,84
Segmento: 8,11
P. / P. Médio
1,05
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
6,93%
DY Proj.: 7,06%
Segmento: 8,19%
Investidos R$ 1.000,00 em 47,01 cotas na Ação ISAE4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.328,21 (32,82% ), sendo deste valor, R$ 252,94 (25,29% ) referente à valorização da Ação e R$ 75,27 (7,53% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.998.611/0001-04
Website:
http://www.isacteep.com.br
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 48,41 (81,67% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 17,52 (-34,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ISAE4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ISAE4 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 4,25% | 5,12% | 5,44% | 6,56% | 7,44%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,76%
  • Calculando status valorização atual ISAE4
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,56%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ISAE4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 26,65
    • Valor Médio: R$ 25,26
    • ISAE4 está a uma distancia de -5,49% gerando uma força de distancia de -0,05
  • Força atual: -0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ISAE4: 7,06%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,45%
    • Dy Médio de ISAE4 em 5 anos: 5,26%
    • ISAE4 está a uma distancia de -5,24% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,03
    • ISAE4 está a uma distancia de 34,22% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,17
    • ISAE4 gerou força de distancia de DY de 0,14
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 619.149.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 711.088.380,95
    • ISAE4 está a uma distancia de -12,93% gerando uma força de distancia de -0,13
  • Força atual: -0,04
  • Força após reduzir 40% devido a ISAE4 já estar em baixa: -0,02
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,02
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,76%
    • Valorização Quadrimestral: -0,02 * 5,76% = -0,14%
  • Simulando valorização de ISAE4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,56%
    • Valorização quadrimestre: -0,14%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,76%
    • Cotação Atual: R$ 26,65
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,97%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,09%)
      • Resultado: -2,06%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,41%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,11%)
      • Resultado: -0,52%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,05%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,12%)
      • Resultado: -0,17%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -2,76%, ISAE4 valerá R$ 25,92 após um ano
  • O valor de ISAE4 para o próximo ano ficou em R$ 25,92 o que da uma valorização de -2,76%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    ISAE4SetorSegmentoISAE4
    CotaçãoR$ 26,65----R$ 28,35R$ 23,80R$ 25,23
    DPA R$ 1,85----R$ 0,93R$ 3,29--
    DY 6,93%7,37%8,19%3,26%13,81%--
    Payout 54,11%65,49%74,58%105,08%86,23%--
    P. / P. Médio 1,051,041,051,110,971,01
    P/L 7,8110,848,1132,216,254,68
    P/VP 0,882,111,890,930,740,84
    LPA 3,422,522,50,883,815,39
    VPA 30,4615,5115,7830,4632,129,92
    PSR 1,982,091,927,941,672,09
    ROE 11,23%13,35%12,87%2,89%11,87%18,02%
    ROIC 7,43%5,91%5,33%2,23%7,79%11,45%
    ROA 5,02%4,79%4,76%1,29%5,32%8,2%
    Margem Líquida 25,29%16,6%15,69%24,66%26,68%44,6%
    Margem Ebit 43,1%27,58%27,1%49,11%43,9%64,41%
    Margem Ebitda 43,47%32,83%31,97%49,46%44,27%64,88%
    Margem Bruta 38,81%36,18%33,92%45,95%39,35%46,91%
    EV/EBITDA 8,179,18,7428,137,095,13
    EV/EBIT 8,2420,1621,5828,337,155,16
    P/EBITDA 4,555,755,2516,063,763,22
    P/EBIT 4,5810,7910,4316,173,83,24
    P/Ativo 0,390,710,640,420,330,38
    P/Cap. Giro 4,7721,61285,064,316,71
    P/Ativo Circ. Liq. 3,884,513,734,123,023,56
    Giro Ativos 0,20,350,340,050,20,18
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,70,960,930,70,650,5
    D. Liq. / EBITDA 3,633,343,4912,073,321,91
    D. Liq. / EBIT 3,6610,2211,1612,163,351,92
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,761,51,460,760,760,67
    Patr. / Ativos 0,450,350,360,450,450,46
    Passivos / Ativos 0,540,610,610,540,550,54
    Liq. Corrente 42,292,3543,762,43
    CAGR Receitas 5A 19,08%11,24%10,88%-14,62%20,55%19,24%
    CAGR Lucros 5A -7,4%-4,38%-4,84%-27,25%-5,79%14,83%
      
      
      
    Janeiro
    2 dys, 28,57%
    Fevereiro
    1 dys, 14,29%
    Março
    1 dys, 14,29%
    Abril
    1 dys, 14,29%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 14,29%
    Dezembro
    1 dys, 14,29%
    Janeiro
    1 dys, 14,29%
    Fevereiro
    1 dys, 14,29%
    Março
    1 dys, 14,29%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 14,29%
    Novembro
    1 dys, 14,29%
    Dezembro
    2 dys, 28,57%

    ISAE4 apresentou uma distribuição de R$ 1,85 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,93% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,19%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,37%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,26%.

    ISAE4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 54,11% está em linha com o payout médio histórico de 55,18%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 55,18%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,06%, com distribuição em torno de R$ 1,89 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 23,52. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 18,81 e R$ 15,68, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,93%
    Setor: 7,37%Segmento: 8,19%
    DY (5A):
    5,26%
    Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    55,18%
    Atual: 54,11%
    DPA :
    R$ 1,85
    R$ 1,89
    7,06%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ISAE4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 7,06%R$ 47,04R$ 31,36R$ 23,52R$ 18,81R$ 15,68R$ 13,44
    DY 6,93%R$ 46,17R$ 30,78R$ 23,09R$ 18,47R$ 15,39R$ 13,19
    DY (5A) 5,26%R$ 35,04R$ 23,36R$ 17,52R$ 14,02R$ 11,68R$ 10,01
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    17/04/2026
    29/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,141311000
    R$ 0,14131100
    0,46%
    02/04/2026
    29/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,141311000
    R$ 0,14131100
    0,49%
    12/03/2026
    29/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,141311000
    R$ 0,14131100
    0,51%
    26/02/2026
    31/03/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,250553000
    R$ 0,25055300
    0,86%
    29/01/2026
    25/02/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,250553000
    R$ 0,25055300
    0,89%
    29/12/2025
    28/01/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,250553000
    R$ 0,25055300
    0,91%
    17/12/2025
    30/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,224999000
    R$ 0,22499900
    0,83%
    24/11/2025
    12/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,224999000
    R$ 0,22499900
    0,82%
    30/10/2025
    28/11/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,224999000
    R$ 0,22499900
    0,88%
    11/03/2025
    21/03/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,786945000
    R$ 0,78694500
    3,36%
    11/02/2025
    21/02/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,786945000
    R$ 0,78694500
    3,22%
    09/01/2025
    21/01/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,786900000
    R$ 0,78690000
    3,35%
    13/12/2023
    10/04/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 1,961200000
    R$ 1,96120000
    7,47%
    13/12/2023
    15/01/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,242800000
    R$ 0,24280000
    0,92%
    26/12/2022
    11/04/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 1,062400000
    R$ 1,06240000
     
    R$ 7,477779000
    R$ 7,47777900
    Exibindo 15 registros
    Lista completa dos dividendos de ISAE4
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    703.327.748
    Ordinários: 238.170.004Preferenciais: 420.713.300
    Free Float % :
    60,13% (422.881.944)
    Ordinários: 7.313.172Preferenciais: 415.568.772
    P. Fora Circulação :
    39,87% (280.445.804)
    Ordinários: 230.856.832Preferenciais: 5.144.528Controlador: 236.001.360
    T. Cotistas :
    317.889
    PF: 316.210PJ: 215I. Institucional: 1.464
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    1.972.842
    0%
    284.631.447
    40%
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A.
    230.856.832
    33%
    5.144.528
    1%
    07/04/2026
    AXIA ENERGIA S.A.
    5.340.330
    1%
    130.937.325
    19%
    238.170.004
    34%
    420.713.300
    60%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    658.883.304
    Ordinários: 238.170.004Preferenciais: 420.713.300
    Free Float % :
    64,18% (422.881.944)
    Ordinários: 7.313.172Preferenciais: 415.568.772
    P. Fora Circulação :
    35,82% (236.001.360)
    Ordinários: 230.856.832Preferenciais: 5.144.528Controlador: 471.508.025
    T. Cotistas :
    317.889
    PF: 316.210PJ: 215I. Institucional: 1.464
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    1.972.842
    0%
    284.631.447
    43%
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    07/04/2026
    CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
    5.308.912
    1%
    117.723.706
    18%
    07/04/2026
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A
    31.418
    0%
    13.213.619
    2%
    238.170.004
    36%
    420.713.300
    64%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    658.883.304
    Ordinários: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572
    Free Float % :
    64,18% (422.881.944)
    Ordinários: 27.080.900Preferenciais: 395.801.044
    P. Fora Circulação :
    35,82% (236.001.360)
    Ordinários: 230.856.832Preferenciais: 5.144.528Controlador: 471.508.025
    T. Cotistas :
    320.317
    PF: 317.942PJ: 2.088I. Institucional: 287
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    1.974.071
    0%
    278.401.208
    42%
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    28/02/2023
    CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
    17.081.783
    3%
    83.948.794
    13%
    25/03/2025
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A
    8.025.046
    1%
    28.650.242
    4%
    31/12/2021
    Eletrobras Participações S.A. - ELETROPAR
     
    0%
    4.800.800
    1%
    257.937.732
    39%
    400.945.572
    61%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    658.883.304
    Ordinários: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572
    Free Float % :
    64,18% (422.881.944)
    Ordinários: 27.080.900Preferenciais: 395.801.044
    P. Fora Circulação :
    35,82% (236.001.360)
    Ordinários: 230.856.832Preferenciais: 5.144.528Controlador: 471.508.025
    T. Cotistas :
    342.895
    PF: 339.633PJ: 3.016I. Institucional: 246
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    28/02/2023
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A
    25.106.829
    4%
    210.399.836
    32%
     
    Outros
    1.974.071
    0%
    185.401.208
    28%
    257.937.732
    39%
    400.945.572
    61%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    658.883.304
    Ordinários: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572
    Free Float % :
    64,18% (422.875.040)
    Ordinários: 27.080.900Preferenciais: 395.794.140
    P. Fora Circulação :
    35,82% (236.008.264)
    Ordinários: 230.856.832Preferenciais: 5.151.432Controlador: 236.001.360
    T. Cotistas :
    222.549
    PF: 220.265PJ: 963I. Institucional: 1.321
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    09/03/2021
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A
    25.108.901
    4%
    205.945.050
    31%
     
    Outros
    1.971.999
    0%
    185.055.194
    28%
    31/12/2021
    Eletrobras Participações S.A.
     
    0%
    4.800.800
    1%
    257.937.732
    39%
    400.945.572
    61%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    03/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 9.509.868.000,00R$ 2.510.755.000,00R$ 9.411.153.000,00R$ 7.966.581.000,00R$ 6.215.521.000,00R$ 5.450.570.000,00
    Custos R$ -5.818.642.000,00R$ -1.356.979.000,00R$ -5.708.038.000,00R$ -4.229.120.000,00R$ -2.506.641.000,00R$ -2.170.946.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.691.226.000,00R$ 1.153.776.000,00R$ 3.703.115.000,00R$ 3.737.461.000,00R$ 3.708.880.000,00R$ 3.279.624.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 407.756.000,00R$ 79.141.000,00R$ 428.791.000,00R$ 1.393.817.000,00R$ 233.677.000,00R$ 210.688.000,00
    EBITDA R$ 4.133.857.000,00R$ 1.241.695.000,00R$ 4.166.598.000,00R$ 5.168.635.000,00R$ 3.967.446.000,00R$ 3.517.810.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 34.875.000,00R$ 8.778.000,00R$ 34.692.000,00R$ 37.357.000,00R$ 24.889.000,00R$ 27.498.000,00
    EBIT R$ 4.098.982.000,00R$ 1.232.917.000,00R$ 4.131.906.000,00R$ 5.131.278.000,00R$ 3.942.557.000,00R$ 3.490.312.000,00
    R. Financeiro R$ -1.483.065.000,00R$ -483.043.000,00R$ -1.351.597.000,00R$ -962.617.000,00R$ -821.558.000,00R$ -812.178.000,00
    Impostos R$ -210.458.000,00R$ -130.725.000,00R$ -269.294.000,00R$ -615.930.000,00R$ -228.637.000,00R$ -358.343.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.405.459.000,00R$ 619.149.000,00R$ 2.511.015.000,00R$ 3.552.731.000,00R$ 2.892.362.000,00R$ 2.319.791.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 2.343.724.000,00R$ 609.060.000,00R$ 2.447.899.000,00R$ 3.498.416.000,00R$ 2.841.117.000,00R$ 2.262.245.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 61.735.000,00R$ 10.089.000,00R$ 63.116.000,00R$ 54.315.000,00R$ 51.245.000,00R$ 57.546.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 21.426.537.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 47.549.763.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 26.123.226.000,00
    D. Bruta :
    R$ 16.296.971.000,00
    D. Líquida :
    R$ 14.987.895.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.309.076.000,00
    V. Mercado :
    R$ 18.743.684.484,20
    Val. Firma :
    R$ 33.731.579.484,20
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 16.296.971.000,00R$ 16.007.349.000,00R$ 13.273.804.000,00R$ 9.268.665.000,00R$ 8.041.697.000,00
    Disponibilidade R$ 1.309.076.000,00R$ 2.164.986.000,00R$ 3.400.742.000,00R$ 1.772.027.000,00R$ 1.243.849.000,00
    D. Líquida R$ 14.987.895.000,00R$ 13.842.363.000,00R$ 9.873.062.000,00R$ 7.496.638.000,00R$ 6.797.848.000,00
    Patrimônio R$ 21.426.537.000,00R$ 21.151.467.000,00R$ 19.714.581.000,00R$ 17.380.140.000,00R$ 16.177.452.000,00
    Passivo Exigível R$ 26.123.226.000,00R$ 25.764.361.000,00R$ 23.233.350.000,00R$ 18.119.444.000,00R$ 15.707.069.000,00
    Ativo Controladora R$ 47.549.763.000,00R$ 46.915.828.000,00R$ 42.947.931.000,00R$ 35.499.584.000,00R$ 31.884.521.000,00
    Ativo Total R$ 47.938.943.000,00R$ 47.201.372.000,00R$ 43.304.632.000,00R$ 35.911.156.000,00R$ 32.243.550.000,00
    Ativo Circ. R$ 6.457.570.000,00R$ 7.087.439.000,00R$ 7.939.449.000,00R$ 5.978.428.000,00R$ 4.670.170.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 639.620.000,00R$ 1.356.062.000,00R$ 2.914.747.000,00R$ 245.819.000,00R$ 336.523.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 669.456.000,00R$ 808.924.000,00R$ 485.995.000,00R$ 1.526.208.000,00R$ 907.326.000,00
    Contas a Receber R$ 4.267.455.000,00R$ 4.106.084.000,00R$ 3.604.640.000,00R$ 3.370.449.000,00R$ 3.030.059.000,00
    Estoques R$ 78.060.000,00R$ 72.704.000,00R$ 94.384.000,00R$ 164.941.000,00--
    Trib. a Recuperar R$ 258.387.000,00R$ 229.311.000,00R$ 453.046.000,00R$ 268.730.000,00R$ 114.235.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 544.592.000,00R$ 514.354.000,00R$ 386.637.000,00R$ 402.281.000,00R$ 282.027.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 41.481.373.000,00R$ 40.113.933.000,00R$ 35.365.183.000,00R$ 29.932.728.000,00R$ 27.573.380.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 36.587.529.000,00R$ 35.342.759.000,00R$ 30.418.217.000,00R$ 25.328.421.000,00R$ 23.187.897.000,00
    Investimentos R$ 4.285.187.000,00R$ 4.154.815.000,00R$ 4.354.888.000,00R$ 4.022.567.000,00R$ 3.794.693.000,00
    Imobilizado R$ 173.617.000,00R$ 180.126.000,00R$ 153.613.000,00R$ 120.104.000,00R$ 114.932.000,00
    Intangível R$ 435.040.000,00R$ 436.233.000,00R$ 438.465.000,00R$ 461.636.000,00R$ 475.858.000,00
    Passivo T. R$ 47.938.943.000,00R$ 47.201.372.000,00R$ 43.304.632.000,00R$ 35.911.156.000,00R$ 32.243.550.000,00
    Passivo C. R$ 1.616.051.000,00R$ 1.886.771.000,00R$ 3.264.818.000,00R$ 2.444.736.000,00R$ 1.293.346.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 58.825.000,00R$ 79.962.000,00R$ 71.658.000,00----
    Fornecedores R$ 224.717.000,00R$ 254.445.000,00R$ 182.169.000,00R$ 177.986.000,00R$ 111.557.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 278.666.000,00R$ 213.325.000,00R$ 139.146.000,00R$ 115.139.000,00R$ 197.315.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 408.552.000,00R$ 604.760.000,00R$ 1.203.990.000,00R$ 652.894.000,00R$ 181.017.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 645.291.000,00R$ 734.279.000,00R$ 1.667.855.000,00R$ 1.498.717.000,00R$ 803.457.000,00
    Passivo NC. R$ 24.507.175.000,00R$ 23.877.590.000,00R$ 19.968.532.000,00R$ 15.674.708.000,00R$ 14.413.723.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 15.888.419.000,00R$ 15.402.589.000,00R$ 12.069.814.000,00R$ 8.615.771.000,00R$ 7.860.680.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 51.604.000,00R$ 58.241.000,00R$ 32.766.000,00R$ 457.756.000,00R$ 204.488.000,00
    Trib. Diferidos R$ 8.404.457.000,00R$ 8.253.725.000,00R$ 7.668.681.000,00R$ 6.471.378.000,00R$ 6.207.796.000,00
    PNC. Provisões R$ 162.695.000,00R$ 163.035.000,00R$ 197.271.000,00R$ 129.803.000,00R$ 140.759.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 21.815.717.000,00R$ 21.437.011.000,00R$ 20.071.282.000,00R$ 17.791.712.000,00R$ 16.536.481.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00
    Res. Capital R$ 666.000,00R$ 666.000,00R$ 666.000,00R$ 666.000,00R$ 666.000,00
    Res. Lucros R$ 17.183.674.000,00R$ 17.462.996.000,00R$ 15.950.329.000,00R$ 13.997.026.000,00R$ 12.608.142.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 609.060.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ 43.117.000,00R$ 97.785.000,00R$ 173.566.000,00R$ -207.572.000,00R$ -21.376.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 389.180.000,00R$ 285.544.000,00R$ 356.701.000,00R$ 411.572.000,00R$ 359.029.000,00

    ISAE4 - Risco Moderado Baixo

    ISA CTEEP (ISAE4) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 69 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    69
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    52
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,7 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 39,53% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,2 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    27
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,66 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,38 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,7 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    41

    ROIC de 7,43% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -25,19% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 5,02% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -30,21% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 11,23% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -26,21% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3,69 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    62
    A Receita Líquida cresceu em 30,97% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida diminuiu em -14,67% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +4,96 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    70
    Margem Líquida de 25,29% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -36,92% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,6 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    100
    Liquidez Corrente de 4 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 30,67% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    99
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 21.426.537.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 23,28% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 43,84% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,93 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para ISAE4, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 60,13%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    ISAE4 apresenta cotação de R$ 26,65 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 25,26, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    44
    ISAE4 mostra tendência de estabilidade de -2,76%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,76 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de ISAE4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    63
    ISAE4 possui histórico de 3,1 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,89 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -6,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -2,76%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -3,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,05
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 17,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 7,06%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 31,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -2,76%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 19,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,05
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 7,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 7,06%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    22.784.146
    Empr. Tot. :
    30.769.033
    Doador % Mês :
    0,41%
    Tomador: 0,41%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    64
    422.881.944
    241.428 (0,06%)18.307.537 (4,33%)
    R$ 6.477.513,24
    0,1%
    0,1%
    0,34%
    0,34%
    0,34%
    0,34%
    03/08/2026
    BAIXA
    79
    422.881.944
    135.901 (0,03%)19.534.345 (4,62%)
    R$ 3.650.300,86
    0,1%
    0,1%
    0,33%
    0,33%
    0,83%
    0,83%
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    418
    422.881.944
    3.040.365 (0,72%)30.769.033 (7,28%)
    R$ 81.877.029,45
    0,1%
    0,1%
    0,34%
    0,34%
    0,34%
    0,34%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    200
    422.881.944
    2.462.370 (0,58%)49.044.071 (11,6%)
    R$ 65.375.923,50
    0,1%
    0,1%
    0,34%
    0,34%
    0,38%
    0,38%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    86
    422.881.944
    1.155.769 (0,27%)49.844.368 (11,79%)
    R$ 31.043.955,34
    0,1%
    0,1%
    0,38%
    0,38%
    0,43%
    0,43%
    847
    2.114.409.720
    7.035.833167.499.354
    R$ 188.424.722,39
    0,1%
    0,1%
    0,35%
    0,35%
    0,46%
    0,46%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    17/06/2025 09:00
    27/06/2025 17:10
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    13/06/2025
    13/06/2025 09:20
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    10/06/2025
    10/06/2025 08:22
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    10/06/2025
    10/06/2025 17:46
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    06/2025
    03/07/2025 14:46
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    19/05/2025
    19/05/2025 10:06
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    15/05/2025
    15/05/2025 09:15
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    14/05/2025
    14/05/2025 17:14
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    13/05/2025
    13/05/2025 12:19
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    09/05/2025
    09/05/2025 17:37
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 210 a 220 de um total de 408 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de ISAE4:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,16
    R$ 2,48R$ 7,28
     
    0,6% 
    -47,15%
    -0,32% 45,01%
    0,63
    1,310,41
     
    R$ 8.323.136.000,00
    143,1
    Ação LIGT3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 34,99
    R$ 30,26R$ 38,00
    18,29%
    11,68%18,29%
    18,26%
    2,91% -0,71%
    1,12
      
     
    R$ 0,00
    43
    Ação GEPA3
    CMIG4 - CEMIG
    MODERADO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 11,24
    R$ 10,24R$ 13,81
    11,4%
    6,41%11,16%
    22,71%
    1,9% 2,13%
    1
    6,651,11
     
    R$ 28.887.605.000,00
    33,2
    Ação CMIG4
    EKTR4 - Elektro
    MOD. BAIXO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 36,21R$ 49,80
    6,39%
    12,88%6,39%
    -14,34%
    0,05% 0% -
    0,9
      
     
    R$ 2.019.000.000,00
    31,5
    Ação EKTR4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 39,00
    R$ 32,00R$ 42,49
    16,44%
    13,11%16,44%
    31,65%
    0,13% -3,03%
    1,17
      
     
    R$ 0,00
    29,1
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    MOD. BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,17
    R$ 29,29R$ 44,45
    4%
    6,36%4,74%
    -21,42%
    -6,13% -3,9%
    0,8
    15,13,13
     
    R$ 13.600.999.000,00
    29
    Ação EGIE3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,10
    R$ 13,56R$ 27,59
     
      
    99,85%
    1,76% 22,03%
    1,59
    27,962,55
     
    R$ 20.377.965.000,00
    27,5
    Ação ENEV3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,48
    R$ 5,10R$ 7,35
    8,42%
    7,41%8,42%
    2,19%
    5,38% -4,48%
    0,92
      
     
    R$ 5.073.528.000,00
    22,9
    Ação EQPA3
    ISAE3 - ISA CTEEP
    MOD. BAIXO
    ISAE3
    Energia Elétrica
    R$ 31,30
    R$ 30,00R$ 35,27
    5,91%
    8,17%7,67%
    8,35%
    -3,51% -2,51%
    0,97
    9,151,03
    R$ 60.355,52
    R$ 21.426.537.000,00
    20,6
    Ação ISAE3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MODERADO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,25
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,28%
    10,64%9,28%
    7,63%
    -1,58% -1,18%
    1
      
     
    R$ 255.393.000,00
    20,3
    Ação AFLT3
    8,01%
    7,73%8,24%
    10,77%
    0,06%5,34%
    1,01
    6,020,82
    R$ 6.035,55
    R$ 9.996.416.300,00
    40
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
    Registos por página:
    Por Matheus Garcia de Carvalho em 16/02/2026 23:59
    Atenção, cuidado, as ações de ISAE4 não possuem Tag Along (0% de Tag Along)
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

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