ISAE3 - ISA CTEEP

A ISA CTEEP é uma das principais transmissoras de energia elétrica do Brasil, atuando com destaque no setor energético, essencial para o desenvolvimento econômico do país. Com uma robusta infraestrutura de transmissão, a empresa se destaca por sua confiabilidade e eficiência, garantindo a entrega de energia de forma segura e contínua. Seus diferenciais competitivos incluem a constante inovação tecnológica e a gestão eficiente de ativos, que a posicionam como líder no mercado. Além disso, a ISA CTEEP apresenta uma sólida saúde financeira, refletindo sua capacidade de investimentos e expansão em um setor tão relevante, especialmente considerando as demandas crescentes por energia sustentável e a diversificação das fontes de geração.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / ISAE3 - ISA CTEEP

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 33,42
Mín: R$ 28,78 / Máx: R$ 37,20
Média: R$ 33,41
Val. Mês
0,33%
Setor: -9,3%
Segmento: -9,21%
Val. Ano
13,79%
Setor: -0,96%
Segmento: 0,32%
P/L
8,17
Setor: 12,37
Segmento: 9,17
P/PM
1,03
Setor: 0,93
Segmento: 0,96
DY
5,43%
DY Proj.: 7,99%
Segmento: 7,51%
Investidos R$ 1.000,00 em 32,28 cotas na Ação ISAE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.130,44 (13,04% ), sendo deste valor, R$ 78,76 (7,88% ) referente à valorização da Ação e R$ 51,68 (5,17% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.998.611/0001-04
Liq. Diária :
R$ 88.540,00
Volume 30d: 2.479Volume 1a: 3.384
Website:
http://www.isacteep.com.br
Medo Ganância
10% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 53,85 (61,13% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 30,75 (-8% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ISAE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ISAE3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 0,49% | 1,31% | 1,4% | 2%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 1,3%
  • Calculando status valorização atual ISAE3
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,4%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ISAE3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 33,42
    • Valor Médio: R$ 32,34
    • ISAE3 está a uma distancia de -3,33% gerando uma força de distancia de -0,03
  • Força atual: -0,03
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ISAE3: 7,99%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,19%
    • Dy Médio de ISAE3 em 5 anos: 7,36%
    • ISAE3 está a uma distancia de -2,43% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,01
    • ISAE3 está a uma distancia de 8,56% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,04
    • ISAE3 gerou força de distancia de DY de 0,03
  • Força atual: 0
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 703.370.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 710.737.545,45
    • ISAE3 está a uma distancia de -1,04% gerando uma força de distancia de -0,01
  • Força atual: -0,01
  • Força após reduzir 20% devido a ISAE3 estar estagnado: -0,01
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,01
    • Potencial de variação Quadrimestral: 1,3%
    • Valorização Quadrimestral: -0,01 * 1,3% = -0,01%
  • Simulando valorização de ISAE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,4%
    • Valorização quadrimestre: -0,01%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 1,3%
    • Cotação Atual: R$ 33,42
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,63%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,01%)
      • Resultado: 0,62%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,19%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,01%)
      • Resultado: 0,18%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,03%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,01%)
      • Resultado: 0,02%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 0,82%, ISAE3 valerá R$ 33,69 após um ano
  • O valor de ISAE3 para o próximo ano ficou em R$ 33,69 o que da uma valorização de 0,82%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ISAE3SetorSegmentoISAE3
    CotaçãoR$ 33,42----R$ 33,52R$ 31,54R$ 30,78----
    DPA R$ 1,81----R$ 1,11R$ 3,29------
    DY 5,43%6,76%7,51%3,32%10,42%------
    Payout 44,37%59,1%57,72%59,24%86,23%------
    P/PM 1,030,930,961,0311----
    P/L 8,1712,379,1717,838,285,71----
    P/VP 1,061,741,761,060,981,03----
    LPA 4,092,92,71,883,815,394,393,52
    VPA 31,5115,316,0831,5132,129,9226,3824,55
    PSR 2,21,81,764,612,212,55----
    ROE 12,98%13,38%13,28%5,97%11,87%18,02%16,64%14,34%
    ROIC 8,95%9,5%5,28%4,7%7,79%11,45%10,46%10,03%
    ROA 5,76%4,81%4,84%2,65%5,32%8,2%8,05%7,19%
    Margem Líquida 26,95%15,17%16,3%25,89%26,68%44,6%46,53%42,56%
    Margem Ebit 48,44%28,16%28,52%53,11%43,9%64,41%63,43%64,04%
    Margem Ebitda 48,78%33,83%33,26%53,46%44,27%64,88%63,83%64,54%
    Margem Bruta 45,82%36,66%35,11%49,76%39,35%46,91%59,67%60,17%
    EV/EBITDA 7,587,737,3714,488,315,831,891,93
    EV/EBIT 7,6312,7412,7814,588,385,881,91,95
    P/EBITDA 4,514,834,258,634,993,92----
    P/EBIT 4,557,326,738,695,033,95----
    P/Ativo 0,470,610,580,470,440,47----
    P/Cap. Giro 5,21-3,1411,35,235,718,18----
    P/Ativo Circ. Liq. 4,056,385,764,0644,34----
    Giro Ativos 0,210,370,370,10,20,180,170,17
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,721,120,960,720,650,50,430,42
    D. Liq. / EBITDA 3,072,93,115,853,321,911,891,93
    D. Liq. / EBIT 3,095,416,055,893,351,921,91,95
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,81,731,430,80,760,670,530,5
    Patr. / Ativos 0,440,350,360,440,450,460,480,5
    Passivos / Ativos 0,550,710,670,550,550,540,50,49
    Liq. Corrente 5,282,412,525,283,762,432,453,61
    CAGR Receitas 5A 19,4%4,68%4,64%-1,59%20,55%19,24%14,31%15,07%
    CAGR Lucros 5A -5,24%-8,15%-8,89%-15,32%-5,79%14,83%8,82%10,86%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 20%
    Fevereiro
    1 dys, 20%
    Março
    1 dys, 20%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    1 dys, 20%
    Janeiro
    1 dys, 16,67%
    Fevereiro
    1 dys, 16,67%
    Março
    1 dys, 16,67%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 16,67%
    Novembro
    1 dys, 16,67%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%

    ISAE3 apresentou uma distribuição de R$ 1,81 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,43% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,51%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,76%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,36%.

    ISAE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Bimestral 6x ao ano. O payout de 44,37% abaixo do payout médio histórico de 65,3% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 65,3%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,99%, com distribuição em torno de R$ 2,67 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 33,38. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 26,70 e R$ 22,25, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,43%
    Setor: 6,76%Segmento: 7,51%
    DY (3M):
    2,26%
    Setor: 6,28%Segmento: 6,47%
    DY (5A):
    7,36%
    Setor: 7,22%Segmento: 7,72%
    Frequência:
    Bimestral
    6x ao ano
    65,3%
    Atual: 44,37%
    DPA :
    R$ 1,81
    R$ 2,67
    7,99%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ISAE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 7,99%R$ 66,76R$ 44,50R$ 33,38R$ 26,70R$ 22,25R$ 19,07
    DY 5,43%R$ 45,37R$ 30,25R$ 22,68R$ 18,15R$ 15,12R$ 12,96
    DY (3M) 2,26%R$ 18,88R$ 12,59R$ 9,44R$ 7,55R$ 6,29R$ 5,39
    DY (5A) 7,36%R$ 61,49R$ 41,00R$ 30,75R$ 24,60R$ 20,50R$ 17,57
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    08/10/2026
    07/12/2026
    JCP
    R$ 0,188959000
    R$ 0,18895900
    0,54%
    17/04/2026
    29/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,141311000
    R$ 0,14131100
    0,41%
    02/04/2026
    29/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,141311000
    R$ 0,14131100
    0,41%
    12/03/2026
    29/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,141311000
    R$ 0,14131100
    0,43%
    26/02/2026
    31/03/2026
    JCP
    R$ 0,250553000
    R$ 0,25055300
    0,71%
    29/01/2026
    25/02/2026
    JCP
    R$ 0,250553000
    R$ 0,25055300
    0,72%
    29/12/2025
    28/01/2026
    JCP
    R$ 0,250553000
    R$ 0,25055300
    0,74%
    17/12/2025
    30/12/2025
    JCP
    R$ 0,224999000
    R$ 0,22499900
    0,68%
    24/11/2025
    12/12/2025
    JCP
    R$ 0,224999000
    R$ 0,22499900
    0,69%
    30/10/2025
    28/11/2025
    JCP
    R$ 0,224999000
    R$ 0,22499900
    0,7%
    11/03/2025
    21/03/2025
    JCP
    R$ 0,786945000
    R$ 0,78694500
    2,47%
    11/02/2025
    21/02/2025
    JCP
    R$ 0,786945000
    R$ 0,78694500
    2,42%
    09/01/2025
    21/01/2025
    JCP
    R$ 0,786900000
    R$ 0,78690000
    2,47%
    R$ 4,400338000
    R$ 4,40033800
    Exibindo 13 registros
    Lista completa dos dividendos de ISAE3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    703.327.748
    Ordinárias: 238.170.004Preferenciais: 465.157.744
    Free Float % :
    66,45% (467.326.388)
    FF Ordinárias: 7.313.172FF Preferenciais: 460.013.216
    T. Fora Circulação :
    33,55% (236.001.360)
    Ordinárias Fora C.: 230.856.832Preferenciais Fora C.: 5.144.528Ações Controlador: 236.001.360
    T. Cotistas :
    280.847
    I. P. Física: 278.482I. P. Jurídica: 911I. Institucionais: 1.454
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    1.972.842
    0%
    344.810.681
    49%
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A.
    230.856.832
    33%
    5.144.528
    1%
    09/10/2026
    AXIA ENERGIA S.A.
    5.340.330
    1%
    115.202.535
    16%
    238.170.004
    34%
    465.157.744
    66%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    658.883.304
    Ordinárias: 238.170.004Preferenciais: 420.713.300
    Free Float % :
    64,18% (422.881.944)
    FF Ordinárias: 7.313.172FF Preferenciais: 415.568.772
    T. Fora Circulação :
    35,82% (236.001.360)
    Ordinárias Fora C.: 230.856.832Preferenciais Fora C.: 5.144.528Ações Controlador: 471.508.025
    T. Cotistas :
    317.889
    I. P. Física: 316.210I. P. Jurídica: 215I. Institucionais: 1.464
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    1.972.842
    0%
    284.631.447
    43%
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    07/04/2026
    CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
    5.308.912
    1%
    117.723.706
    18%
    07/04/2026
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A
    31.418
    0%
    13.213.619
    2%
    238.170.004
    36%
    420.713.300
    64%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    658.883.304
    Ordinárias: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572
    Free Float % :
    64,18% (422.881.944)
    FF Ordinárias: 27.080.900FF Preferenciais: 395.801.044
    T. Fora Circulação :
    35,82% (236.001.360)
    Ordinárias Fora C.: 230.856.832Preferenciais Fora C.: 5.144.528Ações Controlador: 471.508.025
    T. Cotistas :
    320.317
    I. P. Física: 317.942I. P. Jurídica: 2.088I. Institucionais: 287
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    1.974.071
    0%
    278.401.208
    42%
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    28/02/2023
    CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
    17.081.783
    3%
    83.948.794
    13%
    25/03/2025
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A
    8.025.046
    1%
    28.650.242
    4%
    31/12/2021
    Eletrobras Participações S.A. - ELETROPAR
     
    0%
    4.800.800
    1%
    257.937.732
    39%
    400.945.572
    61%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    658.883.304
    Ordinárias: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572
    Free Float % :
    64,18% (422.881.944)
    FF Ordinárias: 27.080.900FF Preferenciais: 395.801.044
    T. Fora Circulação :
    35,82% (236.001.360)
    Ordinárias Fora C.: 230.856.832Preferenciais Fora C.: 5.144.528Ações Controlador: 471.508.025
    T. Cotistas :
    342.895
    I. P. Física: 339.633I. P. Jurídica: 3.016I. Institucionais: 246
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    28/02/2023
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A
    25.106.829
    4%
    210.399.836
    32%
     
    Outros
    1.974.071
    0%
    185.401.208
    28%
    257.937.732
    39%
    400.945.572
    61%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    658.883.304
    Ordinárias: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572
    Free Float % :
    64,18% (422.875.040)
    FF Ordinárias: 27.080.900FF Preferenciais: 395.794.140
    T. Fora Circulação :
    35,82% (236.008.264)
    Ordinárias Fora C.: 230.856.832Preferenciais Fora C.: 5.151.432Ações Controlador: 236.001.360
    T. Cotistas :
    222.549
    I. P. Física: 220.265I. P. Jurídica: 963I. Institucionais: 1.321
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    09/03/2021
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A
    25.108.901
    4%
    205.945.050
    31%
     
    Outros
    1.971.999
    0%
    185.055.194
    28%
    31/12/2021
    Eletrobras Participações S.A.
     
    0%
    4.800.800
    1%
    257.937.732
    39%
    400.945.572
    61%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    658.883.304
    Ordinárias: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572
    Free Float % :
    64,18% (422.877.944)
    FF Ordinárias: 27.080.900FF Preferenciais: 395.797.044
    T. Fora Circulação :
    35,82% (236.005.360)
    Ordinárias Fora C.: 230.856.832Preferenciais Fora C.: 5.148.528
    T. Cotistas :
    170.910
    I. P. Física: 168.627I. P. Jurídica: 759I. Institucionais: 1.524
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    06/10/2017
    Isa Capital do Brasil S.A
    230.856.832
    35%
    5.144.528
    1%
    09/03/2021
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A
    25.157.077
    4%
    210.692.269
    32%
     
    Outros
    1.923.823
    0%
    185.103.465
    28%
    257.937.732
    39%
    400.940.262
    61%
    Exibindo 3 registros
    Publicação
    03/08/2026
    03/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 10.674.519.000,00R$ 5.108.280.000,00R$ 9.411.153.000,00R$ 7.966.581.000,00R$ 6.215.521.000,00R$ 5.450.570.000,00
    Custos R$ -5.783.820.000,00R$ -2.566.499.000,00R$ -5.708.038.000,00R$ -4.229.120.000,00R$ -2.506.641.000,00R$ -2.170.946.000,00
    Lucro Bruto R$ 4.890.699.000,00R$ 2.541.781.000,00R$ 3.703.115.000,00R$ 3.737.461.000,00R$ 3.708.880.000,00R$ 3.279.624.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 280.295.000,00R$ 171.114.000,00R$ 428.791.000,00R$ 1.393.817.000,00R$ 233.677.000,00R$ 210.688.000,00
    EBITDA R$ 5.206.908.000,00R$ 2.731.044.000,00R$ 4.166.598.000,00R$ 5.168.635.000,00R$ 3.967.446.000,00R$ 3.517.810.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 35.914.000,00R$ 18.149.000,00R$ 34.692.000,00R$ 37.357.000,00R$ 24.889.000,00R$ 27.498.000,00
    EBIT R$ 5.170.994.000,00R$ 2.712.895.000,00R$ 4.131.906.000,00R$ 5.131.278.000,00R$ 3.942.557.000,00R$ 3.490.312.000,00
    R. Financeiro R$ -1.770.370.000,00R$ -1.122.257.000,00R$ -1.351.597.000,00R$ -962.617.000,00R$ -821.558.000,00R$ -812.178.000,00
    Impostos R$ -524.070.000,00R$ -268.119.000,00R$ -269.294.000,00R$ -615.930.000,00R$ -228.637.000,00R$ -358.343.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.876.554.000,00R$ 1.322.519.000,00R$ 2.511.015.000,00R$ 3.552.731.000,00R$ 2.892.362.000,00R$ 2.319.791.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 2.817.169.000,00R$ 1.297.678.000,00R$ 2.447.899.000,00R$ 3.498.416.000,00R$ 2.841.117.000,00R$ 2.262.245.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 59.385.000,00R$ 24.841.000,00R$ 63.116.000,00R$ 54.315.000,00R$ 51.245.000,00R$ 57.546.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 22.159.430.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 49.633.250.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 27.473.820.000,00
    D. Bruta :
    R$ 17.725.699.000,00
    D. Líquida :
    R$ 15.968.435.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.757.264.000,00
    V. Mercado :
    R$ 23.505.213.338,16
    Val. Firma :
    R$ 39.473.648.338,16
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 17.725.699.000,00R$ 16.007.349.000,00R$ 13.273.804.000,00R$ 9.268.665.000,00R$ 8.041.697.000,00
    Disponibilidade R$ 1.757.264.000,00R$ 2.164.986.000,00R$ 3.400.742.000,00R$ 1.772.027.000,00R$ 1.243.849.000,00
    D. Líquida R$ 15.968.435.000,00R$ 13.842.363.000,00R$ 9.873.062.000,00R$ 7.496.638.000,00R$ 6.797.848.000,00
    Patrimônio R$ 22.159.430.000,00R$ 21.151.467.000,00R$ 19.714.581.000,00R$ 17.380.140.000,00R$ 16.177.452.000,00
    Passivo Exigível R$ 27.473.820.000,00R$ 25.764.361.000,00R$ 23.233.350.000,00R$ 18.119.444.000,00R$ 15.707.069.000,00
    Ativo Controladora R$ 49.633.250.000,00R$ 46.915.828.000,00R$ 42.947.931.000,00R$ 35.499.584.000,00R$ 31.884.521.000,00
    Ativo Total R$ 49.954.757.000,00R$ 47.201.372.000,00R$ 43.304.632.000,00R$ 35.911.156.000,00R$ 32.243.550.000,00
    Ativo Circ. R$ 7.165.174.000,00R$ 7.087.439.000,00R$ 7.939.449.000,00R$ 5.978.428.000,00R$ 4.670.170.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 468.699.000,00R$ 1.356.062.000,00R$ 2.914.747.000,00R$ 245.819.000,00R$ 336.523.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.288.565.000,00R$ 808.924.000,00R$ 485.995.000,00R$ 1.526.208.000,00R$ 907.326.000,00
    Contas a Receber R$ 4.390.375.000,00R$ 4.106.084.000,00R$ 3.604.640.000,00R$ 3.370.449.000,00R$ 3.030.059.000,00
    Estoques R$ 83.887.000,00R$ 72.704.000,00R$ 94.384.000,00R$ 164.941.000,00--
    Trib. a Recuperar R$ 322.473.000,00R$ 229.311.000,00R$ 453.046.000,00R$ 268.730.000,00R$ 114.235.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 611.175.000,00R$ 514.354.000,00R$ 386.637.000,00R$ 402.281.000,00R$ 282.027.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 42.789.583.000,00R$ 40.113.933.000,00R$ 35.365.183.000,00R$ 29.932.728.000,00R$ 27.573.380.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 37.865.004.000,00R$ 35.342.759.000,00R$ 30.418.217.000,00R$ 25.328.421.000,00R$ 23.187.897.000,00
    Investimentos R$ 4.320.138.000,00R$ 4.154.815.000,00R$ 4.354.888.000,00R$ 4.022.567.000,00R$ 3.794.693.000,00
    Imobilizado R$ 168.491.000,00R$ 180.126.000,00R$ 153.613.000,00R$ 120.104.000,00R$ 114.932.000,00
    Intangível R$ 435.950.000,00R$ 436.233.000,00R$ 438.465.000,00R$ 461.636.000,00R$ 475.858.000,00
    Passivo T. R$ 49.954.757.000,00R$ 47.201.372.000,00R$ 43.304.632.000,00R$ 35.911.156.000,00R$ 32.243.550.000,00
    Passivo C. R$ 1.357.429.000,00R$ 1.886.771.000,00R$ 3.264.818.000,00R$ 2.444.736.000,00R$ 1.293.346.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 80.601.000,00R$ 79.962.000,00R$ 71.658.000,00----
    Fornecedores R$ 228.937.000,00R$ 254.445.000,00R$ 182.169.000,00R$ 177.986.000,00R$ 111.557.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 295.495.000,00R$ 213.325.000,00R$ 139.146.000,00R$ 115.139.000,00R$ 197.315.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 459.946.000,00R$ 604.760.000,00R$ 1.203.990.000,00R$ 652.894.000,00R$ 181.017.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 292.450.000,00R$ 734.279.000,00R$ 1.667.855.000,00R$ 1.498.717.000,00R$ 803.457.000,00
    Passivo NC. R$ 26.116.391.000,00R$ 23.877.590.000,00R$ 19.968.532.000,00R$ 15.674.708.000,00R$ 14.413.723.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 17.265.753.000,00R$ 15.402.589.000,00R$ 12.069.814.000,00R$ 8.615.771.000,00R$ 7.860.680.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 51.053.000,00R$ 58.241.000,00R$ 32.766.000,00R$ 457.756.000,00R$ 204.488.000,00
    Trib. Diferidos R$ 8.619.539.000,00R$ 8.253.725.000,00R$ 7.668.681.000,00R$ 6.471.378.000,00R$ 6.207.796.000,00
    PNC. Provisões R$ 180.046.000,00R$ 163.035.000,00R$ 197.271.000,00R$ 129.803.000,00R$ 140.759.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 22.480.937.000,00R$ 21.437.011.000,00R$ 20.071.282.000,00R$ 17.791.712.000,00R$ 16.536.481.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00R$ 3.590.020.000,00
    Res. Capital R$ 666.000,00R$ 666.000,00R$ 666.000,00R$ 666.000,00R$ 666.000,00
    Res. Lucros R$ 17.183.674.000,00R$ 17.462.996.000,00R$ 15.950.329.000,00R$ 13.997.026.000,00R$ 12.608.142.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 1.295.336.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ 89.734.000,00R$ 97.785.000,00R$ 173.566.000,00R$ -207.572.000,00R$ -21.376.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 321.507.000,00R$ 285.544.000,00R$ 356.701.000,00R$ 411.572.000,00R$ 359.029.000,00

    ISAE3 - Risco Baixo

    ISA CTEEP (ISAE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    71
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    51
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,72 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 43,51% em relação à média desde 2022, de 0,5 para 0,72. Elevando significativamente o risco.
    +5,43 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    30
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,07 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,81 em relação à média desde 2022, de 2,26 para 3,07. Elevando significativamente o risco.
    +3,19 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    54

    ROIC de 8,95% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -9,88% em relação à média desde 2022, de 9,93% para 8,95%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 5,76% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -19,92% em relação à média desde 2022, de 7,19% para 5,76%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 12,98% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -14,71% em relação à média desde 2022, de 15,22% para 12,98%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,17 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    71
    A Receita Líquida cresceu em 47,01% em relação à média desde 2022, de R$ 7.260.956.250,00 para R$ 10.674.519.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 2,04% em relação à média desde 2022, de R$ 2.818.974.750,00 para R$ 2.876.554.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +6,04 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    70
    Margem Líquida de 26,95% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -32,78% em relação à média desde 2022, de 40,09% para 26,95%. Elevando significativamente o risco.
    +5,96 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    100
    Liquidez Corrente de 5,28 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 72,48% em relação à média desde 2022, de 3,06 para 5,28. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,51 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 22.159.430.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 27,5% em relação ao valor em 2023, de R$ 17.380.140.000,00 para R$ 22.159.430.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 48,76% em relação ao valor em 2022, de R$ 14.896.477.000,00 para R$ 22.159.430.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    ISAE3 apresenta cotação de R$ 33,42 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 32,34, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    52
    ISAE3 mostra tendência de estabilidade de 0,82%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,21 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 88.540,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de ISAE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    80
    ISAE3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,55 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 66,45%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    19
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +7pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    51
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    Peso: 15,38%, +8pts
    40
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    46
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +18pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    49
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    60
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    14.146
    Empr. Tot. :
    15.915
    Doador % Mês :
    4%
    Tomador: 4%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    BAIXA
    1
    467.326.388
    4015.915
    R$ 1.381,60
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    28/10/2026
    BAIXA
    5
    467.326.388
    1.60316.141
    R$ 58.525,53
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    27/10/2026
    BAIXA
    2
    467.326.388
    1.02115.023
    R$ 36.235,29
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    26/10/2026
    BAIXA
    1
    467.326.388
    2.00014.312
    R$ 73.540,00
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    23/10/2026
    BAIXA
    2
    467.326.388
    39212.912
    R$ 14.029,68
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    11
    2.336.631.940
    5.05674.303
    R$ 183.712,10
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 65 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 09:58
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    07/07/2026 10:18
    7
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    19/10/2026
    19/10/2026 18:14
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    14/10/2026
    14/10/2026 13:47
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    13/10/2026
    13/10/2026 17:16
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    29/09/2026 17:00
    29/09/2026 19:34
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    29/09/2026
    29/09/2026 19:39
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    14/09/2026
    14/09/2026 16:01
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    08/09/2026
    08/09/2026 08:41
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    09/2026
    30/09/2026 10:33
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 425 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de ISAE3:
     
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     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 4,94
    R$ 4,86R$ 7,35
    11,08%
    7,17%8,19%
    -5,59%
    -11,47% -5,77%
    0,85
    6,95 
    R$ 366.237,42
    R$ 5.073.528.000,00
    41
    Ação EQPA3
    MOD. BAIXO
    CEBR6
    Energia Elétrica
    R$ 26,33
    R$ 25,30R$ 32,50
    13,68%
    19,26%13,33%
    17,61%
    -4,25% -11,28%
    1,06
    9,452
    R$ 125.938,26
    R$ 950.416.000,00
    40
    Ação CEBR6
    EKTR4 - Elektro
    MODERADO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 37,77
    R$ 36,21R$ 41,99
    1,15%
    11,67%5,47%
    -3,99%
    -0,61% -6,88%
    0,86
    10,15 
    R$ 19.110,92
    R$ 2.019.000.000,00
    39
    Ação EKTR4
    AXIA3 - Axia Energia
    MOD. BAIXO
    AXIA3
    Energia Elétrica
    R$ 46,35
    R$ 47,43R$ 67,15
    3,99%
    5,06%3,01%
    -14,87%
    -18,54% -18,37%
    0,98
    10,771,06
    R$ 1.394.273.737,84
    R$ 122.244.292.000,00
    38
    Ação AXIA3
    MOD. BAIXO
    CEBR5
    Energia Elétrica
    R$ 22,78
    R$ 22,79R$ 30,07
    14,38%
    10,6%11,84%
    13,51%
    -3,06% -8,22%
    1,01
    8,181,73
    R$ 237.740,79
    R$ 950.416.000,00
    38
    Ação CEBR5
    ALTO
    RNEW4
    Energia Elétrica
    R$ 0,84
    R$ 0,71R$ 1,36
     
     0%
    -12,5%
    3,7% -43,59%
    0,69
    -2,140,27
    R$ 71.372,32
    R$ 1.150.281.000,00
    37
    Ação RNEW4
    ALTO
    AURE3
    Energia Elétrica
    R$ 10,60
    R$ 10,05R$ 16,05
     
    5,34%0%
    -2,3%
    -23,3% -22,97%
    0,99
    -11,120,99
    R$ 108.468.249,68
    R$ 11.507.333.000,00
    37
    Ação AURE3
    ENGI3 - Grupo Energisa
    MODERADO
    ENGI3
    Energia Elétrica
    R$ 10,62
    R$ 10,24R$ 14,81
    2,22%
    3,13%3,63%
    -25,92%
    -17,35% -18,17%
    0,86
    12,631,4
    R$ 170.401,16
    R$ 19.498.569.000,00
    36
    Ação ENGI3
    CPLE3 - Copel
    BAIXO
    CPLE3
    Energia Elétrica
    R$ 14,08
    R$ 12,12R$ 17,70
    7,39%
    6,72%4,45%
    14,39%
    -15,23% -4,12%
    1,13
    13,431,78
    R$ 541.686.985,42
    R$ 24.128.112.000,00
    35
    Ação CPLE3
    ENGI11 - Grupo Energisa
    MODERADO
    ENGI11
    Energia Elétrica
    R$ 43,22
    R$ 43,67R$ 68,71
    2,78%
    4,67%4,62%
    -15,44%
    -21,63% -17,28%
    0,91
    10,095,58
    R$ 386.383.843,16
    R$ 19.498.569.000,00
    33
    Ação ENGI11
    5,67%
    7,36%5,45%
    -3,51%
    -11,17%-15,67%
    0,93
    6,841,48
    R$ 243.180.361,70
    R$ 20.702.051.600,00
    37
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 60 registros
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