ISAE3 - ISA CTEEP: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / ISAE3 - ISA CTEEP

Cotação

R$ 31,30

Val. Mês

-3,51%

Val. Ano

8,35%

P/L

8,93

P. / P. Médio

0,97

6,06%

Investidos R$ 1.000,00 em 32,77 cotas na Ação ISAE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.078,01 (7,8% ), sendo deste valor, R$ 25,56 (2,56% ) referente à valorização da Ação e R$ 52,45 (5,25% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

02.998.611/0001-04

Website:

http://www.isacteep.com.br

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 48,41 (54,68% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 32,00 (2,25% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização ISAE3: -2,51%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ISAE3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ISAE3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
- 0,8% | 2,03% | 2,34% | 5,75%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 2,73%

Calculando status valorização atual ISAE3

Valorização Último Quadrimestre: -5,75%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
ISAE3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 31,30
Valor Médio: R$ 32,20
ISAE3 está a uma distancia de 2,78% gerando uma força de distancia de 0,03

Força atual: 0,03

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de ISAE3: 7,86%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,46%
Dy Médio de ISAE3 em 5 anos: 8,18%
ISAE3 está a uma distancia de 5,38% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,03
ISAE3 está a uma distancia de -3,91% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,02
ISAE3 gerou força de distancia de DY de 0,01

Força atual: 0,04

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 619.149.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 711.088.380,95
ISAE3 está a uma distancia de -12,93% gerando uma força de distancia de -0,13

Força atual: -0,09

Força após reduzir 40% devido a ISAE3 já estar em baixa: -0,06

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,06
Potencial de variação Quadrimestral: 2,73%
Valorização Quadrimestral: -0,06 * 2,73% = -0,15%

Simulando valorização de ISAE3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -5,75%
Valorização quadrimestre: -0,15%
Potencial de valorização quadrimestral: 2,73%
Cotação Atual: R$ 31,30
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,72%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,11%)
- Resultado: -1,83%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,37%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,12%)
- Resultado: -0,49%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,05%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,14%)
- Resultado: -0,19%
Aplicada a valorização anual simulada de -2,51%, ISAE3 valerá R$ 30,51 após um ano

O valor de ISAE3 para o próximo ano ficou em R$ 30,51 o que da uma valorização de -2,51%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	ISAE3	Setor	Segmento	ISAE3
Cotação	R$ 31,30	--	--	R$ 33,60	R$ 31,54	R$ 30,78
DPA	R$ 1,85	--	--	R$ 0,93	R$ 3,29	--
DY	6,06%	7,37%	8,2%	2,75%	10,42%	--
Payout	54,11%	65,49%	74,58%	105,08%	86,23%	--
P. / P. Médio	0,97	1,04	1,05	1,04	1	1
P/L	8,93	10,84	8,1	38,17	8,28	5,71
P/VP	1	2,11	1,89	1,1	0,98	1,03
LPA	3,42	2,52	2,5	0,88	3,81	5,39
VPA	30,46	15,51	15,78	30,46	32,1	29,92
PSR	2,26	2,09	1,91	9,41	2,21	2,55
ROE	11,23%	13,35%	12,87%	2,89%	11,87%	18,02%
ROIC	7,43%	5,91%	5,33%	2,23%	7,79%	11,45%
ROA	5,02%	4,79%	4,76%	1,29%	5,32%	8,2%
Margem Líquida	25,29%	16,6%	15,69%	24,66%	26,68%	44,6%
Margem Ebit	43,1%	27,58%	27,1%	49,11%	43,9%	64,41%
Margem Ebitda	43,47%	32,83%	31,97%	49,46%	44,27%	64,88%
Margem Bruta	38,81%	36,18%	33,92%	45,95%	39,35%	46,91%
EV/EBITDA	8,82	9,09	8,73	31,1	8,31	5,83
EV/EBIT	8,9	20,12	21,53	31,32	8,38	5,88
P/EBITDA	5,2	5,75	5,24	19,03	4,99	3,92
P/EBIT	5,24	10,75	10,37	19,17	5,03	3,95
P/Ativo	0,45	0,71	0,64	0,49	0,44	0,47
P/Cap. Giro	5,45	21,53	27,97	6	5,71	8,18
P/Ativo Circ. Liq.	4,44	4,51	3,72	4,88	4	4,34
Giro Ativos	0,2	0,35	0,34	0,05	0,2	0,18
D. Liq. / Patr. Liq.	0,7	0,96	0,93	0,7	0,65	0,5
D. Liq. / EBITDA	3,63	3,34	3,49	12,07	3,32	1,91
D. Liq. / EBIT	3,66	10,22	11,16	12,16	3,35	1,92
D. Bru. / Patr. Liq.	0,76	1,5	1,46	0,76	0,76	0,67
Patr. / Ativos	0,45	0,35	0,36	0,45	0,45	0,46
Passivos / Ativos	0,54	0,61	0,61	0,54	0,55	0,54
Liq. Corrente	4	2,29	2,35	4	3,76	2,43
CAGR Receitas 5A	19,08%	11,24%	10,88%	-14,62%	20,55%	19,24%
CAGR Lucros 5A	-7,4%	-4,38%	-4,84%	-27,25%	-5,79%	14,83%

Dividendos ISAE3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 20%

Fevereiro
1 dys, 20%

Março
1 dys, 20%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 20%

Dezembro
1 dys, 20%

Janeiro
1 dys, 16,67%

Fevereiro
1 dys, 16,67%

Março
1 dys, 16,67%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 16,67%

Novembro
1 dys, 16,67%

Dezembro
1 dys, 16,67%

ISAE3 apresentou uma distribuição de R$ 1,85 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,06% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,2%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,37%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,18%.

ISAE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Bimestral 6x ao ano. O payout de 54,11% abaixo do payout médio histórico de 70,17% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 70,17%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,86%, com distribuição em torno de R$ 2,40 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 30,75. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 24,60 e R$ 20,50, respectivamente.

Dividendos

DY :

6,06%

Setor: 7,37%Segmento: 8,2%

DY (5A):

8,18%

Setor: 7,41%Segmento: 8,01%

Frequência:

Bimestral
6x ao ano

Payout Méd. :

70,17%

Atual: 54,11%

DPA :

R$ 1,85

DPA Proj.:

R$ 2,40

DY Proj.:

7,86%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ISAE3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	7,86%	R$ 61,50	R$ 41,00	R$ 30,75	R$ 24,60	R$ 20,50	R$ 17,57
DY	6,06%	R$ 47,42	R$ 31,61	R$ 23,71	R$ 18,97	R$ 15,81	R$ 13,55
DY (5A)	8,18%	R$ 64,01	R$ 42,67	R$ 32,00	R$ 25,60	R$ 21,34	R$ 18,29

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
17/04/2026	29/04/2026	Dividendo	R$ 0,141311000	R$ 0,14131100	0,41%
02/04/2026	29/04/2026	Dividendo	R$ 0,141311000	R$ 0,14131100	0,41%
12/03/2026	29/04/2026	Dividendo	R$ 0,141311000	R$ 0,14131100	0,43%
26/02/2026	31/03/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,250553000	R$ 0,25055300	0,71%
29/01/2026	25/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,250553000	R$ 0,25055300	0,72%
29/12/2025	28/01/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,250553000	R$ 0,25055300	0,74%
17/12/2025	30/12/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,224999000	R$ 0,22499900	0,68%
24/11/2025	12/12/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,224999000	R$ 0,22499900	0,69%
30/10/2025	28/11/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,224999000	R$ 0,22499900	0,7%
11/03/2025	21/03/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,786945000	R$ 0,78694500	2,47%
11/02/2025	21/02/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,786945000	R$ 0,78694500	2,42%
09/01/2025	21/01/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,786900000	R$ 0,78690000	2,47%
			R$ 4,211379000	R$ 4,21137900

Exibindo 12 registros

Lista completa dos dividendos de ISAE3

Composição Acionária ISAE3

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C. Acionário: Privado - Holding

Tag Along: 100%

T. Papéis :

703.327.748

Ordinários: 238.170.004Preferenciais: 420.713.300

Free Float % :

60,13% (422.881.944)

Ordinários: 7.313.172Preferenciais: 415.568.772

P. Fora Circulação :

39,87% (280.445.804)

Ordinários: 230.856.832Preferenciais: 5.144.528Controlador: 236.001.360

T. Cotistas :

317.889

PF: 316.210PJ: 215I. Institucional: 1.464

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.972.842	0%	284.631.447	40%
06/10/2017	Isa Capital do Brasil S.A.	230.856.832	33%	5.144.528	1%
07/04/2026	AXIA ENERGIA S.A.	5.340.330	1%	130.937.325	19%
		238.170.004	34%	420.713.300	60%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

658.883.304

Ordinários: 238.170.004Preferenciais: 420.713.300

Free Float % :

64,18% (422.881.944)

Ordinários: 7.313.172Preferenciais: 415.568.772

P. Fora Circulação :

35,82% (236.001.360)

Ordinários: 230.856.832Preferenciais: 5.144.528Controlador: 471.508.025

T. Cotistas :

317.889

PF: 316.210PJ: 215I. Institucional: 1.464

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.972.842	0%	284.631.447	43%
06/10/2017	Isa Capital do Brasil S.A	230.856.832	35%	5.144.528	1%
07/04/2026	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.	5.308.912	1%	117.723.706	18%
07/04/2026	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A	31.418	0%	13.213.619	2%
		238.170.004	36%	420.713.300	64%

Exibindo 4 registros

T. Papéis :

658.883.304

Ordinários: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572

Free Float % :

64,18% (422.881.944)

Ordinários: 27.080.900Preferenciais: 395.801.044

P. Fora Circulação :

35,82% (236.001.360)

Ordinários: 230.856.832Preferenciais: 5.144.528Controlador: 471.508.025

T. Cotistas :

320.317

PF: 317.942PJ: 2.088I. Institucional: 287

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.974.071	0%	278.401.208	42%
06/10/2017	Isa Capital do Brasil S.A	230.856.832	35%	5.144.528	1%
28/02/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.	17.081.783	3%	83.948.794	13%
25/03/2025	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A	8.025.046	1%	28.650.242	4%
31/12/2021	Eletrobras Participações S.A. - ELETROPAR		0%	4.800.800	1%
		257.937.732	39%	400.945.572	61%

Exibindo 5 registros

T. Papéis :

658.883.304

Ordinários: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572

Free Float % :

64,18% (422.881.944)

Ordinários: 27.080.900Preferenciais: 395.801.044

P. Fora Circulação :

35,82% (236.001.360)

Ordinários: 230.856.832Preferenciais: 5.144.528Controlador: 471.508.025

T. Cotistas :

342.895

PF: 339.633PJ: 3.016I. Institucional: 246

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
06/10/2017	Isa Capital do Brasil S.A	230.856.832	35%	5.144.528	1%
28/02/2023	Centrais Elétricas Brasileiras S.A	25.106.829	4%	210.399.836	32%
	Outros	1.974.071	0%	185.401.208	28%
		257.937.732	39%	400.945.572	61%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

658.883.304

Ordinários: 257.937.732Preferenciais: 400.945.572

Free Float % :

64,18% (422.875.040)

Ordinários: 27.080.900Preferenciais: 395.794.140

P. Fora Circulação :

35,82% (236.008.264)

Ordinários: 230.856.832Preferenciais: 5.151.432Controlador: 236.001.360

T. Cotistas :

222.549

PF: 220.265PJ: 963I. Institucional: 1.321

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
06/10/2017	Isa Capital do Brasil S.A	230.856.832	35%	5.144.528	1%
09/03/2021	Centrais Elétricas Brasileiras S.A	25.108.901	4%	205.945.050	31%
	Outros	1.971.999	0%	185.055.194	28%
31/12/2021	Eletrobras Participações S.A.		0%	4.800.800	1%
		257.937.732	39%	400.945.572	61%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
03/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Resultados Financeiros ISAE3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 9.509.868.000,00	R$ 2.510.755.000,00	R$ 9.411.153.000,00	R$ 7.966.581.000,00	R$ 6.215.521.000,00	R$ 5.450.570.000,00
Custos	R$ -5.818.642.000,00	R$ -1.356.979.000,00	R$ -5.708.038.000,00	R$ -4.229.120.000,00	R$ -2.506.641.000,00	R$ -2.170.946.000,00
Lucro Bruto	R$ 3.691.226.000,00	R$ 1.153.776.000,00	R$ 3.703.115.000,00	R$ 3.737.461.000,00	R$ 3.708.880.000,00	R$ 3.279.624.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ 407.756.000,00	R$ 79.141.000,00	R$ 428.791.000,00	R$ 1.393.817.000,00	R$ 233.677.000,00	R$ 210.688.000,00
EBITDA	R$ 4.133.857.000,00	R$ 1.241.695.000,00	R$ 4.166.598.000,00	R$ 5.168.635.000,00	R$ 3.967.446.000,00	R$ 3.517.810.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 34.875.000,00	R$ 8.778.000,00	R$ 34.692.000,00	R$ 37.357.000,00	R$ 24.889.000,00	R$ 27.498.000,00
EBIT	R$ 4.098.982.000,00	R$ 1.232.917.000,00	R$ 4.131.906.000,00	R$ 5.131.278.000,00	R$ 3.942.557.000,00	R$ 3.490.312.000,00
R. Financeiro	R$ -1.483.065.000,00	R$ -483.043.000,00	R$ -1.351.597.000,00	R$ -962.617.000,00	R$ -821.558.000,00	R$ -812.178.000,00
Impostos	R$ -210.458.000,00	R$ -130.725.000,00	R$ -269.294.000,00	R$ -615.930.000,00	R$ -228.637.000,00	R$ -358.343.000,00
Lucro Líquido	R$ 2.405.459.000,00	R$ 619.149.000,00	R$ 2.511.015.000,00	R$ 3.552.731.000,00	R$ 2.892.362.000,00	R$ 2.319.791.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 2.343.724.000,00	R$ 609.060.000,00	R$ 2.447.899.000,00	R$ 3.498.416.000,00	R$ 2.841.117.000,00	R$ 2.262.245.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 61.735.000,00	R$ 10.089.000,00	R$ 63.116.000,00	R$ 54.315.000,00	R$ 51.245.000,00	R$ 57.546.000,00

Balanço patrimonial ISAE3

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A análise do endividamento de ISA CTEEP (ISAE3), indica uma posição financeira arriscada refletindo um grau elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 14.987.895.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 4.098.982.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 3,66, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 3,66 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio :

R$ 21.426.537.000,00

Ativo Controladora :

R$ 47.549.763.000,00

Passivo Exigível :

R$ 26.123.226.000,00

D. Bruta :

R$ 16.296.971.000,00

D. Líquida :

R$ 14.987.895.000,00

Disponibilidade :

R$ 1.309.076.000,00

V. Mercado :

R$ 22.014.158.512,40

Val. Firma :

R$ 37.002.053.512,40

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 16.296.971.000,00	R$ 16.007.349.000,00	R$ 13.273.804.000,00	R$ 9.268.665.000,00	R$ 8.041.697.000,00
Disponibilidade	R$ 1.309.076.000,00	R$ 2.164.986.000,00	R$ 3.400.742.000,00	R$ 1.772.027.000,00	R$ 1.243.849.000,00
D. Líquida	R$ 14.987.895.000,00	R$ 13.842.363.000,00	R$ 9.873.062.000,00	R$ 7.496.638.000,00	R$ 6.797.848.000,00
Patrimônio	R$ 21.426.537.000,00	R$ 21.151.467.000,00	R$ 19.714.581.000,00	R$ 17.380.140.000,00	R$ 16.177.452.000,00
Passivo Exigível	R$ 26.123.226.000,00	R$ 25.764.361.000,00	R$ 23.233.350.000,00	R$ 18.119.444.000,00	R$ 15.707.069.000,00
Ativo Controladora	R$ 47.549.763.000,00	R$ 46.915.828.000,00	R$ 42.947.931.000,00	R$ 35.499.584.000,00	R$ 31.884.521.000,00
Ativo Total	R$ 47.938.943.000,00	R$ 47.201.372.000,00	R$ 43.304.632.000,00	R$ 35.911.156.000,00	R$ 32.243.550.000,00
Ativo Circ.	R$ 6.457.570.000,00	R$ 7.087.439.000,00	R$ 7.939.449.000,00	R$ 5.978.428.000,00	R$ 4.670.170.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 639.620.000,00	R$ 1.356.062.000,00	R$ 2.914.747.000,00	R$ 245.819.000,00	R$ 336.523.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 669.456.000,00	R$ 808.924.000,00	R$ 485.995.000,00	R$ 1.526.208.000,00	R$ 907.326.000,00
Contas a Receber	R$ 4.267.455.000,00	R$ 4.106.084.000,00	R$ 3.604.640.000,00	R$ 3.370.449.000,00	R$ 3.030.059.000,00
Estoques	R$ 78.060.000,00	R$ 72.704.000,00	R$ 94.384.000,00	R$ 164.941.000,00	--
Trib. a Recuperar	R$ 258.387.000,00	R$ 229.311.000,00	R$ 453.046.000,00	R$ 268.730.000,00	R$ 114.235.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 544.592.000,00	R$ 514.354.000,00	R$ 386.637.000,00	R$ 402.281.000,00	R$ 282.027.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 41.481.373.000,00	R$ 40.113.933.000,00	R$ 35.365.183.000,00	R$ 29.932.728.000,00	R$ 27.573.380.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 36.587.529.000,00	R$ 35.342.759.000,00	R$ 30.418.217.000,00	R$ 25.328.421.000,00	R$ 23.187.897.000,00
Investimentos	R$ 4.285.187.000,00	R$ 4.154.815.000,00	R$ 4.354.888.000,00	R$ 4.022.567.000,00	R$ 3.794.693.000,00
Imobilizado	R$ 173.617.000,00	R$ 180.126.000,00	R$ 153.613.000,00	R$ 120.104.000,00	R$ 114.932.000,00
Intangível	R$ 435.040.000,00	R$ 436.233.000,00	R$ 438.465.000,00	R$ 461.636.000,00	R$ 475.858.000,00
Passivo T.	R$ 47.938.943.000,00	R$ 47.201.372.000,00	R$ 43.304.632.000,00	R$ 35.911.156.000,00	R$ 32.243.550.000,00
Passivo C.	R$ 1.616.051.000,00	R$ 1.886.771.000,00	R$ 3.264.818.000,00	R$ 2.444.736.000,00	R$ 1.293.346.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 58.825.000,00	R$ 79.962.000,00	R$ 71.658.000,00	--	--
Fornecedores	R$ 224.717.000,00	R$ 254.445.000,00	R$ 182.169.000,00	R$ 177.986.000,00	R$ 111.557.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 278.666.000,00	R$ 213.325.000,00	R$ 139.146.000,00	R$ 115.139.000,00	R$ 197.315.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 408.552.000,00	R$ 604.760.000,00	R$ 1.203.990.000,00	R$ 652.894.000,00	R$ 181.017.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 645.291.000,00	R$ 734.279.000,00	R$ 1.667.855.000,00	R$ 1.498.717.000,00	R$ 803.457.000,00
Passivo NC.	R$ 24.507.175.000,00	R$ 23.877.590.000,00	R$ 19.968.532.000,00	R$ 15.674.708.000,00	R$ 14.413.723.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 15.888.419.000,00	R$ 15.402.589.000,00	R$ 12.069.814.000,00	R$ 8.615.771.000,00	R$ 7.860.680.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 51.604.000,00	R$ 58.241.000,00	R$ 32.766.000,00	R$ 457.756.000,00	R$ 204.488.000,00
Trib. Diferidos	R$ 8.404.457.000,00	R$ 8.253.725.000,00	R$ 7.668.681.000,00	R$ 6.471.378.000,00	R$ 6.207.796.000,00
PNC. Provisões	R$ 162.695.000,00	R$ 163.035.000,00	R$ 197.271.000,00	R$ 129.803.000,00	R$ 140.759.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 21.815.717.000,00	R$ 21.437.011.000,00	R$ 20.071.282.000,00	R$ 17.791.712.000,00	R$ 16.536.481.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 3.590.020.000,00	R$ 3.590.020.000,00	R$ 3.590.020.000,00	R$ 3.590.020.000,00	R$ 3.590.020.000,00
Res. Capital	R$ 666.000,00	R$ 666.000,00	R$ 666.000,00	R$ 666.000,00	R$ 666.000,00
Res. Lucros	R$ 17.183.674.000,00	R$ 17.462.996.000,00	R$ 15.950.329.000,00	R$ 13.997.026.000,00	R$ 12.608.142.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 609.060.000,00	--	--	--	--
Out. Res. Abrang.	R$ 43.117.000,00	R$ 97.785.000,00	R$ 173.566.000,00	R$ -207.572.000,00	R$ -21.376.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 389.180.000,00	R$ 285.544.000,00	R$ 356.701.000,00	R$ 411.572.000,00	R$ 359.029.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

ISAE3 - Risco Moderado Baixo

ISA CTEEP (ISAE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

8 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
+5 critérios com avaliação positiva!

3 Pontos de atenção:

Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.

Endividamento

Peso na análise: 10%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,7 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 39,53% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10%

Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,66 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,38 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Consistência

Peso na análise: 9%

100

Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9%

ROIC de 7,43% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -25,19% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROA de 5,02% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -30,21% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROE de 11,23% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -26,21% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Crescimento

Peso na análise: 8%

A Receita Líquida cresceu em 30,97% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida diminuiu em -14,67% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.

Lucratividade

Peso na análise: 8%

Margem Líquida de 25,29% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -36,92% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8%

100

Liquidez Corrente de 4 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 30,67% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 21.426.537.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 23,28% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 43,84% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para ISAE3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 5%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5%

100

Possui free float de 60,13%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

Cotação

Peso na análise: 4%

100

ISAE3 apresenta cotação de R$ 31,30 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 32,20, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4%

ISAE3 mostra tendência de estabilidade de -2,51%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4%

100

O controle acionário de ISAE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3%

ISAE3 possui histórico de 1,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para ISAE3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 20,6

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[Sistema] S. Tendência V.: -6,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -2,51%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 3,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,97

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 19,7 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 7,86%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 50,9

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[Sistema] S. Tendência V.: 31,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -2,51%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 15,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,97

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 5,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 7,86%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação ISAE3

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

4.817

Empr. Tot. :

12.626

Doador % Mês :

Tomador: 4%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

29/07/2026

BAIXA

422.881.944
4.600	12.626

R$ 145.958,00

28/07/2026

BAIXA

422.881.944
29	12.626

R$ 924,52

27/07/2026

M. BAIXA

422.881.944
154	12.597

R$ 4.832,52

24/07/2026

M. BAIXA

422.881.944
	12.456

23/07/2026

M. BAIXA

422.881.944
33	12.467

R$ 1.056,66

2.114.409.720
4.816	62.772

R$ 152.771,70

3,2%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
Registos por página:

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
15/07/2026	15/07/2026 09:38	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
15/07/2026	15/07/2026 09:41	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Aviso ao Mercado	-	Abrir documento
14/07/2026	14/07/2026 13:54	1	Aviso aos Debenturistas	-	-	Abrir documento
14/07/2026	14/07/2026 20:31	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Anúncio de Início de Distribuição Pública	-	Abrir documento
14/07/2026 18:00	15/07/2026 09:48	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
08/07/2026	10/04/2026 10:14	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
06/07/2026	16/07/2026 20:04	1	Escrituras e aditamentos de debêntures	-	-	Abrir documento
06/07/2026	06/07/2026 07:44	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
03/07/2026	03/07/2026 08:18	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
03/07/2026	03/07/2026 19:19	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Aviso ao Mercado	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

LIGT3

Energia Elétrica

R$ 3,16
R$ 2,48	R$ 7,28


0,6%

-47,15%
-0,32%	45,01%

0,63
1,31	0,41

R$ 8.323.136.000,00

143,1

BAIXO

GEPA3

Energia Elétrica

R$ 34,99
R$ 30,26	R$ 38,00

18,29%
11,7%	18,29%

18,26%
2,91%	-0,73%

1,12

R$ 0,00

MODERADO

CMIG4

Energia Elétrica

R$ 11,24
R$ 10,24	R$ 13,81

11,4%
6,41%	11,16%

22,71%
1,9%	2,13%

1
6,65	1,11

R$ 28.887.605.000,00

33,2

MOD. BAIXO

EKTR4

Energia Elétrica

R$ 39,99
R$ 36,21	R$ 49,80

6,39%
12,88%	6,39%

-14,34%
0,05%	0,04%

0,9

R$ 2.019.000.000,00

31,5

BAIXO

GEPA4

Energia Elétrica

R$ 39,00
R$ 32,00	R$ 42,49

16,44%
13,11%	16,44%

31,65%
0,13%	-3,04%

1,17

R$ 0,00

29,2

MOD. BAIXO

EGIE3

Energia Elétrica

R$ 30,17
R$ 29,29	R$ 44,45

4%
6,36%	4,74%

-21,42%
-6,13%	-3,98%

0,8
15,1	3,13

R$ 13.600.999.000,00

BAIXO

ENEV3

Energia Elétrica

R$ 27,10
R$ 13,56	R$ 27,59

99,85%
1,76%	22,01%

1,59
27,96	2,55

R$ 20.377.965.000,00

27,5

MOD. BAIXO

EQPA3

Energia Elétrica

R$ 5,48
R$ 5,10	R$ 7,35

8,42%
7,41%	8,42%

2,19%
5,38%	-4,69%

0,92

R$ 5.073.528.000,00

22,1

MOD. BAIXO

ISAE3

Energia Elétrica

R$ 31,30
R$ 30,00	R$ 35,27

6,06%
8,18%	7,86%

8,35%
-3,51%	-2,51%

0,97
8,93	1

R$ 21.426.537.000,00

20,6

MODERADO

AFLT3

Energia Elétrica

R$ 7,25
R$ 7,01	R$ 7,80

9,28%
10,64%	9,28%

7,63%
-1,58%	-1,18%

1

R$ 255.393.000,00

20,3

8,03%
7,73%	8,26%

10,77%
0,06%	5,31%

1,01
6	0,82

R$ 0,00

R$ 9.996.416.300,00

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