HYPE3 - Hypera Pharma

Hypera Pharma é uma das principais empresas do setor farmacêutico brasileiro, destacando-se na produção e comercialização de medicamentos, produtos de saúde e cuidado pessoal. Com um portfólio diversificado que abrange marcas reconhecidas, a empresa aposta em inovação e qualidade, o que a posiciona como líder no mercado. Seu foco em pesquisa e desenvolvimento, aliado a uma forte rede de distribuição, proporciona uma vantagem competitiva significativa. A relevância do setor farmacêutico é indiscutível, especialmente em tempos de crescente demanda por saúde e bem-estar. A robustez financeira da Hypera Pharma, com resultados consistentes e solidez nas operações, a torna uma opção atrativa para investidores na B3.

/ Ação / Saúde / Medicamentos / HYPE3 - Hypera Pharma

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 23,80
Mín: R$ 20,10 / Máx: R$ 27,46
Média: R$ 22,84
Val. Mês
14,48%
Setor: 9,7%
Segmento: 10,09%
Val. Ano
4,09%
Setor: 0,33%
Segmento: 4,4%
P/L
9,61
Setor: 10,37
Segmento: 12,12
P/PM
1,05
Setor: 0,92
Segmento: 0,96
DY
4,67%
DY Proj.: 4,8%
Segmento: 5,51%
Investidos R$ 1.000,00 em 41,65 cotas na Ação HYPE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 991,25 (-0,87% ), sendo deste valor, R$ -8,75 (-0,87% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
02.932.074/0001-91
Liq. Diária :
R$ 77.823.544,18
Volume 30d: 3.497.676Volume 1a: 3.184.392
Website:
http://www.hypermarcas.com.br/
Medo Ganância
65% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 33,82 (42,11% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,33 (-65% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HYPE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HYPE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,47% | 7,52% | 7,78% | 8,03% | 10,87% | 10,97% | 13,75% | 19,36%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,72%
  • Calculando status valorização atual HYPE3
    • Valorização Último Quadrimestre: 10,97%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,61%
    • HYPE3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 23,80
    • Valor Médio: R$ 22,74
    • HYPE3 está a uma distancia de -4,65% gerando uma força de distancia de -0,05
  • Força atual: -0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HYPE3: 4,8%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,06%
    • Dy Médio de HYPE3 em 5 anos: 2,8%
    • HYPE3 está a uma distancia de -40,47% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,2
    • HYPE3 está a uma distancia de 71,43% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,36
    • HYPE3 gerou força de distancia de DY de 0,15
  • Força atual: 0,11
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 490.236.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 365.333.545,45
    • HYPE3 está a uma distancia de 34,19% gerando uma força de distancia de 0,34
  • Força atual: 0,45
  • Força após reduzir 40% devido a HYPE3 já estar em alta: 0,27
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,27
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,72%
    • Valorização Quadrimestral: 0,27 * 10,72% = 2,89%
  • Simulando valorização de HYPE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 10,97%
    • Valorização quadrimestre: 2,89%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,72%
    • Cotação Atual: R$ 23,80
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (3,29%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,03%)
      • Resultado: 5,32%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,06%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,32%)
      • Resultado: 3,38%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,34%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (2,61%)
      • Resultado: 2,94%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 11,64%, HYPE3 valerá R$ 26,57 após um ano
  • O valor de HYPE3 para o próximo ano ficou em R$ 26,57 o que da uma valorização de 11,64%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    HYPE3SetorSegmentoHYPE3
    CotaçãoR$ 23,80----R$ 22,39R$ 23,00R$ 28,51R$ 39,88R$ 39,40
    DPA R$ 1,11----R$ 0,53R$ 0,59--R$ 1,54R$ 1,23
    DY 4,67%5,01%5,51%2,35%2,54%--3,86%3,13%
    Payout 44,88%60,49%52,77%44,25%34,61%--59,07%45,95%
    P/PM 1,050,920,960,980,890,831,011,09
    P/L 9,6110,3712,1218,8313,613,5715,314,7
    P/VP 1,165,911,481,091,291,492,22,34
    LPA 2,480,141,221,191,692,12,612,68
    VPA 20,512,3910,1420,517,7919,118,1616,81
    PSR 1,90,910,813,622,12,433,193,31
    ROE 12,08%-18,22%11,79%5,8%9,5%11%14,35%15,95%
    ROIC 8,17%-41,53%10,89%3,81%5,77%6,09%8,81%9,42%
    ROA 6,87%-4,34%5%3,3%4,73%5,42%6,73%7,15%
    Margem Líquida 19,76%-5,8%7,05%19,22%15,46%17,88%20,85%22,51%
    Margem Ebit 28,52%3,01%10,57%26,9%22,92%24,45%31,81%32,9%
    Margem Ebitda 32,27%8,4%14,16%30,81%27,04%28,23%34,82%35,14%
    Margem Bruta 61,17%32,84%34,79%60,96%59,04%58,86%63,12%63,1%
    EV/EBITDA 7,955,795,9916,1411,4612,2311,8311,96
    EV/EBIT 98,298,4918,4813,5214,1212,9512,77
    P/EBITDA 5,895,314,7911,757,788,599,169,41
    P/EBIT 6,667,066,6913,469,189,9210,0310,05
    P/Ativo 0,660,530,610,620,640,741,031,05
    P/Cap. Giro 12,567,444,3611,8211,027,918,799,81
    P/Ativo Circ. Liq. 6,116,186,155,758,366,597,367,55
    Giro Ativos 0,350,851,150,170,310,30,320,32
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,4112,040,470,410,610,630,640,63
    D. Liq. / EBITDA 2,070,481,24,393,683,642,672,54
    D. Liq. / EBIT 2,341,241,85,024,354,22,922,72
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,5213,520,660,520,740,780,860,9
    Patr. / Ativos 0,570,350,40,570,50,490,470,45
    Passivos / Ativos 0,430,640,590,430,50,510,530,55
    Liq. Corrente 1,861,711,931,861,471,71,741,63
    CAGR Receitas 5A --9,59%7,53%-6,01%13,49%17,7%16,27%15,71%
    CAGR Lucros 5A ---8,57%-16,37%-8,85%-1,68%2,72%7,88%11,97%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 16,67%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 16,67%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 16,67%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 50%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 16,67%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 16,67%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 33,33%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 33,33%

    HYPE3 pagou aproximadamente R$ 1,11 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,67% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Medicamentos (5,51%) quanto no Setor Saúde (5,01%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,8%.

    HYPE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 44,88% está em linha com o payout médio histórico de 46,12%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 46,12%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,8%, com distribuição em torno de R$ 1,14 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,28. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,42 e R$ 9,52, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,67%
    Setor: 5,01%Segmento: 5,51%
    DY (3M):
    4,42%
    Setor: 3,39%Segmento: 3,32%
    DY (5A):
    2,8%
    Setor: 2,94%Segmento: 3,32%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    46,12%
    Atual: 44,88%
    DPA :
    R$ 1,11
    R$ 1,14
    4,8%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HYPE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,8%R$ 28,56R$ 19,04R$ 14,28R$ 11,42R$ 9,52R$ 8,16
    DY 4,67%R$ 27,79R$ 18,52R$ 13,89R$ 11,11R$ 9,26R$ 7,94
    DY (3M) 4,42%R$ 26,30R$ 17,53R$ 13,15R$ 10,52R$ 8,77R$ 7,51
    DY (5A) 2,8%R$ 16,66R$ 11,11R$ 8,33R$ 6,66R$ 5,55R$ 4,76
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    26/06/2026
    31/12/2027
    JCP
    R$ 0,263040000
    R$ 0,26304000
    1,22%
    31/03/2026
    31/12/2027
    JCP
    R$ 0,263040000
    R$ 0,26304000
    1,13%
    26/12/2025
    Indefinida
    JCP
    R$ 0,292500000
    R$ 0,29250000
    1,25%
    26/09/2025
    Indefinida
    JCP
    R$ 0,292500000
    R$ 0,29250000
    1,26%
    27/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,307700000
    R$ 0,30770000
    0,85%
    26/12/2023
    31/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,307700000
    R$ 0,30770000
    0,86%
    28/09/2023
    28/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,307900000
    R$ 0,30790000
    0,85%
    04/07/2023
    04/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,307900000
    R$ 0,30790000
    0,67%
    30/03/2023
    30/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,307900000
    R$ 0,30790000
    0,78%
    23/12/2022
    23/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,307700000
    R$ 0,30770000
    0,69%
    29/09/2022
    29/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,307700000
    R$ 0,30770000
    0,7%
    28/06/2022
    28/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,307800000
    R$ 0,30780000
    0,8%
    29/03/2022
    29/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,308800000
    R$ 0,30880000
    0,82%
    R$ 3,882180000
    R$ 3,88218000
    Exibindo 13 registros
    Lista completa dos dividendos de HYPE3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    704.009.059
    Ordinárias: 704.009.059
    Free Float % :
    42,05% (296.007.718)
    FF Ordinárias: 296.007.718
    T. Fora Circulação :
    57,95% (408.001.341)
    Ordinárias Fora C.: 408.001.341Ações Controlador: 387.852.028Ações Tesouraria: 16.804
    T. Cotistas :
    37.858
    I. P. Física: 36.950I. P. Jurídica: 558I. Institucionais: 350
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    305.727.632
    43%
    26/07/2017
    JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO
    182.549.550
    26%
    07/07/2025
    Votorantim S.A.
    111.097.489
    16%
    17/05/2013
    Maiorem S.A. de C.V.
    93.371.780
    13%
    16/08/2007
    NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V
    10.412.595
    1%
    26/07/2017
    ALVARO STAINFELD LINK
    833.209
    0%
     
    Ações Tesouraria
    16.804
    0%
    704.009.059
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    704.009.059
    Ordinárias: 704.009.059
    Free Float % :
    45,61% (321.083.946)
    FF Ordinárias: 321.083.946
    T. Fora Circulação :
    54,39% (382.925.113)
    Ordinárias Fora C.: 382.925.113Ações Controlador: 387.852.028Ações Tesouraria: 16.804
    T. Cotistas :
    37.873
    I. P. Física: 36.779I. P. Jurídica: 547I. Institucionais: 547
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    305.727.632
    43%
    26/07/2017
    JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO
    182.549.550
    26%
    07/07/2025
    Votorantim S.A.
    111.097.489
    16%
    17/05/2013
    Maiorem S.A. de C.V.
    93.371.780
    13%
    16/08/2007
    NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V
    10.412.595
    1%
    26/07/2017
    ALVARO STAINFELD LINK
    833.209
    0%
     
    Ações Tesouraria
    16.804
    0%
    704.009.059
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    633.420.823
    Ordinárias: 633.420.823
    Free Float % :
    56,84% (360.057.207)
    FF Ordinárias: 360.057.207
    T. Fora Circulação :
    43,16% (273.363.616)
    Ordinárias Fora C.: 273.363.616Ações Controlador: 269.421.394Ações Tesouraria: 1.621.455
    T. Cotistas :
    37.858
    I. P. Física: 36.950I. P. Jurídica: 558I. Institucionais: 350
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    222.652.751
    35%
    26/07/2017
    JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO
    175.300.000
    28%
    17/05/2013
    Maiorem S.A. de C.V.
    93.371.780
    15%
    10/03/2025
    Votorantim S.A.
    69.811.900
    11%
    20/12/2025
    PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
    38.125.500
    6%
    18/01/2025
    FMR LLC
    31.787.823
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.621.455
    0%
    26/07/2017
    ALVARO STAINFELD LINK
    749.614
    0%
    633.420.823
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    633.420.823
    Ordinárias: 633.420.823
    Free Float % :
    64,62% (409.310.634)
    FF Ordinárias: 409.310.634
    T. Fora Circulação :
    35,38% (224.110.189)
    Ordinárias Fora C.: 224.110.189Ações Controlador: 229.548.292Ações Tesouraria: 1.178.304
    T. Cotistas :
    42.531
    I. P. Física: 41.115I. P. Jurídica: 643I. Institucionais: 773
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    309.700.687
    49%
    26/07/2017
    João Alves de Queiroz Filho
    135.426.898
    21%
    17/05/2013
    Maiorem S.A. de C.V.
    93.371.780
    15%
    06/08/2020
    Capital International Investors
    60.595.240
    10%
    07/05/2023
    Votorantim S.A.
    32.398.300
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.178.304
    0%
    26/07/2017
    Alvaro Stainfeld Link
    749.614
    0%
    633.420.823
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    633.420.823
    Ordinárias: 633.420.823
    Free Float % :
    63,28% (400.842.480)
    FF Ordinárias: 400.842.480
    T. Fora Circulação :
    36,72% (232.578.343)
    Ordinárias Fora C.: 232.578.343Ações Controlador: 229.548.292Ações Tesouraria: 1.422.171
    T. Cotistas :
    55.809
    I. P. Física: 53.983I. P. Jurídica: 1.061I. Institucionais: 765
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    304.185.056
    48%
    26/07/2017
    João Alves de Queiroz Filho
    135.426.898
    21%
    17/05/2013
    Maiorem S.A. de C.V.
    93.371.780
    15%
    06/08/2020
    Capital International Investors
    65.867.004
    10%
    07/05/2023
    Votorantim S.A.
    32.398.300
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.422.171
    0%
    26/07/2017
    Alvaro Stainfeld Link
    749.614
    0%
    633.420.823
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    633.420.823
    Ordinárias: 633.420.823
    Free Float % :
    64,77% (410.253.528)
    FF Ordinárias: 410.253.528
    T. Fora Circulação :
    35,23% (223.167.295)
    Ordinárias Fora C.: 223.167.295Ações Controlador: 229.548.292Ações Tesouraria: 1.201.742
    T. Cotistas :
    62.315
    I. P. Física: 60.760I. P. Jurídica: 882I. Institucionais: 673
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    336.803.785
    53%
    26/07/2017
    João Alves de Queiroz Filho
    135.426.898
    21%
    17/05/2013
    Maiorem S.A. de C.V.
    93.371.780
    15%
    06/08/2020
    Capital International Investors
    65.867.004
    10%
     
    Ações Tesouraria
    1.201.742
    0%
    26/07/2017
    Alvaro Stainfeld Link
    749.614
    0%
    633.420.823
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    06/08/2026
    27/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 8.818.791.000,00R$ 4.354.477.000,00R$ 7.699.157.000,00R$ 7.442.466.000,00R$ 7.914.658.000,00R$ 7.546.355.000,00
    Custos R$ -3.424.361.000,00R$ -1.700.205.000,00R$ -3.153.650.000,00R$ -3.061.467.000,00R$ -2.919.114.000,00R$ -2.784.831.000,00
    Lucro Bruto R$ 5.394.430.000,00R$ 2.654.272.000,00R$ 4.545.507.000,00R$ 4.380.999.000,00R$ 4.995.544.000,00R$ 4.761.524.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.879.218.000,00R$ -1.482.719.000,00R$ -2.781.231.000,00R$ -2.561.049.000,00R$ -2.477.733.000,00R$ -2.278.773.000,00
    EBITDA R$ 2.846.037.000,00R$ 1.341.417.000,00R$ 2.081.499.000,00R$ 2.101.005.000,00R$ 2.756.123.000,00R$ 2.651.852.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 330.825.000,00R$ 169.864.000,00R$ 317.223.000,00R$ 281.055.000,00R$ 238.312.000,00R$ 169.101.000,00
    EBIT R$ 2.515.212.000,00R$ 1.171.553.000,00R$ 1.764.276.000,00R$ 1.819.950.000,00R$ 2.517.811.000,00R$ 2.482.751.000,00
    R. Financeiro R$ -859.464.000,00R$ -403.125.000,00R$ -864.203.000,00R$ -840.712.000,00R$ -1.008.336.000,00R$ -871.647.000,00
    Impostos R$ 83.502.000,00R$ 67.268.000,00R$ 290.754.000,00R$ 353.762.000,00R$ 141.638.000,00R$ 95.348.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.742.937.000,00R$ 837.077.000,00R$ 1.190.132.000,00R$ 1.330.875.000,00R$ 1.650.550.000,00R$ 1.698.399.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.746.241.000,00R$ 837.614.000,00R$ 1.195.369.000,00R$ 1.340.990.000,00R$ 1.647.960.000,00R$ 1.696.697.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -3.304.000,00R$ -537.000,00R$ -5.237.000,00R$ -10.115.000,00R$ 2.590.000,00R$ 1.702.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 14.431.129.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 25.352.937.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 10.921.808.000,00
    D. Bruta :
    R$ 7.462.792.000,00
    D. Líquida :
    R$ 5.884.280.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.578.512.000,00
    V. Mercado :
    R$ 16.755.415.604,20
    Val. Firma :
    R$ 22.639.695.604,20
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 7.462.792.000,00R$ 9.311.463.000,00R$ 9.380.041.000,00R$ 9.937.779.000,00R$ 9.607.559.000,00
    Disponibilidade R$ 1.578.512.000,00R$ 1.645.541.000,00R$ 1.739.327.000,00R$ 2.580.893.000,00R$ 2.862.473.000,00
    D. Líquida R$ 5.884.280.000,00R$ 7.665.922.000,00R$ 7.640.714.000,00R$ 7.356.886.000,00R$ 6.745.086.000,00
    Patrimônio R$ 14.431.129.000,00R$ 12.522.029.000,00R$ 12.096.281.000,00R$ 11.504.124.000,00R$ 10.645.760.000,00
    Passivo Exigível R$ 10.921.808.000,00R$ 12.633.630.000,00R$ 12.457.264.000,00R$ 12.990.878.000,00R$ 13.100.192.000,00
    Ativo Controladora R$ 25.352.937.000,00R$ 25.155.659.000,00R$ 24.553.545.000,00R$ 24.495.002.000,00R$ 23.745.952.000,00
    Ativo Total R$ 25.352.937.000,00R$ 25.158.004.000,00R$ 24.559.083.000,00R$ 24.508.751.000,00R$ 23.755.633.000,00
    Ativo Circ. R$ 5.941.916.000,00R$ 6.048.363.000,00R$ 6.681.876.000,00R$ 8.077.766.000,00R$ 8.530.120.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.578.512.000,00R$ 1.645.541.000,00R$ 1.739.327.000,00R$ 2.580.893.000,00R$ 2.862.473.000,00
    Contas a Receber R$ 1.705.036.000,00R$ 1.688.362.000,00R$ 2.249.259.000,00R$ 2.642.146.000,00R$ 2.531.789.000,00
    Estoques R$ 1.927.036.000,00R$ 2.079.176.000,00R$ 1.938.600.000,00R$ 2.191.731.000,00R$ 2.195.982.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 541.252.000,00R$ 387.963.000,00R$ 414.561.000,00R$ 446.514.000,00R$ 532.564.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 111.393.000,00R$ 134.252.000,00R$ 113.693.000,00R$ 100.828.000,00R$ 127.716.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 78.687.000,00R$ 113.069.000,00R$ 226.436.000,00R$ 115.654.000,00R$ 279.596.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 19.411.021.000,00R$ 19.109.641.000,00R$ 17.877.207.000,00R$ 16.430.985.000,00R$ 15.225.513.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.663.239.000,00R$ 2.635.230.000,00R$ 2.050.702.000,00R$ 1.330.466.000,00R$ 1.164.216.000,00
    Investimentos R$ 175.472.000,00R$ 194.182.000,00R$ 144.494.000,00R$ 120.639.000,00R$ 151.285.000,00
    Imobilizado R$ 4.386.563.000,00R$ 4.223.259.000,00R$ 3.891.156.000,00R$ 3.548.040.000,00R$ 2.814.540.000,00
    Intangível R$ 12.185.747.000,00R$ 12.056.970.000,00R$ 11.790.855.000,00R$ 11.431.840.000,00R$ 11.095.472.000,00
    Passivo T. R$ 25.352.937.000,00R$ 25.158.004.000,00R$ 24.559.083.000,00R$ 24.508.751.000,00R$ 23.755.633.000,00
    Passivo C. R$ 3.198.278.000,00R$ 4.110.967.000,00R$ 3.940.088.000,00R$ 4.644.236.000,00R$ 5.225.194.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 341.723.000,00R$ 329.490.000,00R$ 367.523.000,00R$ 442.286.000,00R$ 378.933.000,00
    Fornecedores R$ 548.904.000,00R$ 575.703.000,00R$ 448.535.000,00R$ 389.667.000,00R$ 421.501.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 153.232.000,00R$ 166.964.000,00R$ 112.837.000,00R$ 90.324.000,00R$ 77.250.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 280.364.000,00R$ 1.311.422.000,00R$ 1.393.636.000,00R$ 2.120.539.000,00R$ 2.230.678.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.874.055.000,00R$ 1.727.388.000,00R$ 1.617.557.000,00R$ 1.601.420.000,00R$ 2.116.832.000,00
    Passivo NC. R$ 7.723.530.000,00R$ 8.522.663.000,00R$ 8.517.176.000,00R$ 8.346.642.000,00R$ 7.874.998.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 7.182.428.000,00R$ 8.000.041.000,00R$ 7.986.405.000,00R$ 7.817.240.000,00R$ 7.376.881.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 185.928.000,00R$ 201.928.000,00R$ 250.367.000,00R$ 226.097.000,00R$ 138.483.000,00
    Trib. Diferidos R$ 210.201.000,00R$ 166.709.000,00R$ 136.824.000,00R$ 175.752.000,00R$ 206.378.000,00
    PNC. Provisões R$ 144.973.000,00R$ 153.985.000,00R$ 143.580.000,00R$ 127.553.000,00R$ 153.256.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 14.431.129.000,00R$ 12.524.374.000,00R$ 12.101.819.000,00R$ 11.517.873.000,00R$ 10.655.441.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 11.205.886.000,00R$ 9.705.886.000,00R$ 9.705.886.000,00R$ 4.478.126.000,00R$ 4.478.126.000,00
    Res. Capital R$ 1.155.645.000,00R$ 1.169.176.000,00R$ 1.183.264.000,00R$ 1.190.071.000,00R$ 1.232.710.000,00
    Res. Lucros R$ 1.964.304.000,00R$ 1.952.321.000,00R$ 1.486.655.000,00R$ 6.114.854.000,00R$ 5.179.115.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 467.387.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -362.093.000,00R$ -305.354.000,00R$ -279.524.000,00R$ -278.927.000,00R$ -244.191.000,00
    Part. Acio. NC. --R$ 2.345.000,00R$ 5.538.000,00R$ 13.749.000,00R$ 9.681.000,00

    HYPE3 - Risco Muito Baixo

    Hypera Pharma (HYPE3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 85 pontos na análise de risco.
    A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
    85
    pontos de 100
    13 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • +10 critérios com avaliação positiva!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    94
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,41 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -34,84% em relação à média desde 2022, de 0,63 para 0,41. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    71
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,07 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -1,06 em relação à média desde 2022, de 3,13 para 2,07. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,55 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    86
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +8,23 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    60

    ROIC de 8,17% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 8,62% em relação à média desde 2022, de 7,52% para 8,17%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 6,87% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 14,34% em relação à média desde 2022, de 6,01% para 6,87%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 12,08% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -4,9% em relação à média desde 2022, de 12,7% para 12,08%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,74 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    69
    A Receita Líquida cresceu em 15,27% em relação à média desde 2022, de R$ 7.650.659.000,00 para R$ 8.818.791.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 18,77% em relação à média desde 2022, de R$ 1.467.489.000,00 para R$ 1.742.937.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +5,87 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    87
    Margem Líquida de 19,76% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 3,05% em relação à média desde 2022, de 19,18% para 19,76%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,4 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    92
    Liquidez Corrente de 1,86 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 13,78% em relação à média desde 2022, de 1,63 para 1,86. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,83 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 14.431.129.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 25,44% em relação ao valor em 2023, de R$ 11.504.124.000,00 para R$ 14.431.129.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 45,88% em relação ao valor em 2022, de R$ 9.892.277.000,00 para R$ 14.431.129.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    HYPE3 apresenta cotação de R$ 23,80 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 22,74, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    74
    HYPE3 mostra tendência de valorização de 11,79%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +3,15 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 77.823.544,18 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de HYPE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    HYPE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    84
    Possui free float de 42,05%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,68 pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 64 / 100


    63
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +24pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +27pts
    70
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +11pts
    8
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +1pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores

    Score de Venda: 23 / 100


    2
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +1pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +3pts
    30
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
    92
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +14pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores
     
     
     
     
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    11.720.562
    Empr. Tot. :
    8.252.083
    Doador % Mês :
    0,05%
    Tomador: 0,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    12/08/2026
    M. BAIXA
    169
    296.007.718
    457.968 (0,15%) 
    R$ 9.795.935,52
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,54%
    0,54%
    11/08/2026
    M. BAIXA
    41
    296.007.718
    237.159 (0,08%)4.583.478 (1,55%)
    R$ 5.155.836,66
    0,02%
    0,02%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    10/08/2026
    M. BAIXA
    31
    296.007.718
    437.709 (0,15%)4.581.883 (1,55%)
    R$ 9.454.514,40
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    07/08/2026
    M. BAIXA
    45
    296.007.718
    123.737 (0,04%)4.366.817 (1,48%)
    R$ 2.629.411,25
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    06/08/2026
    M. BAIXA
    303
    296.007.718
    485.337 (0,16%)4.481.828 (1,51%)
    R$ 10.473.572,46
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    589
    1.480.038.590
    1.741.91018.014.006
    R$ 37.509.270,29
    0,04%
    0,04%
    0,05%
    0,05%
    0,23%
    0,23%
    Exibindo registros de 25 a 30 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    28/05/2026 18:20
    3
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 17:52
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    09/09/2026
    09/09/2026 19:16
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    09/09/2026
    09/09/2026 19:20
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    08/09/2026
    08/09/2026 20:22
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    08/09/2026
    08/09/2026 20:36
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    08/09/2026
    08/09/2026 20:27
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    08/09/2026
    08/09/2026 20:33
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Aviso ao Mercado
    -
    Abrir documento
    08/09/2026 10:00
    08/09/2026 20:15
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    07/08/2026
    07/08/2026 08:46
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 338 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de HYPE3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,69
    R$ 3,13R$ 7,56
    6,98%
    6,76%33,78%
    6,76%
    11,82% 50,48%
    0,91
    8,120,78
    R$ 16.017.131,90
    R$ 3.417.796.000,00
    79
    Ação PGMN3
    BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,26
    R$ 5,45R$ 10,30
     
      
    -27,37%
    -2,19% 33,56%
    0,78
    21,612,63
    R$ 181.372,05
    R$ 325.198.000,00
    67
    Ação BIOM3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    M. BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 23,80
    R$ 20,10R$ 27,46
    4,67%
    2,8%4,8%
    4,09%
    14,48% 11,79%
    1,05
    9,611,16
    R$ 77.823.544,18
    R$ 14.431.129.000,00
    64
    Ação HYPE3
    VVEO3 - Viveo
    MOD. ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,79
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,87%4,37%
    -31,3%
    21,54% 2,64%
    0,58
    4,480,14
    R$ 729.695,59
    R$ 1.822.554.000,00
    61
    Ação VVEO3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 10,55
    R$ 8,35R$ 14,52
    8,74%
    3,81%5,18%
    -19,68%
    16,19% 6,36%
    0,87
    10,481,05
    R$ 2.718.394,09
    R$ 2.333.952.000,00
    60
    Ação BLAU3
    RADL3 - Raia Drogasil
    M. BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 20,23
    R$ 16,25R$ 27,03
    2,2%
    1,31%1,94%
    14,14%
    14,16% 11,08%
    0,99
    26,544,86
    R$ 166.093.981,86
    R$ 7.290.780.000,00
    60
    Ação RADL3
    PFRM3 - Profarma
    MOD. BAIXO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 7,63
    R$ 6,16R$ 9,31
    8,4%
    6,01%7,74%
    10,71%
    7,92% 19,2%
    1,03
    5,890,66
    R$ 923.625,91
    R$ 1.442.854.000,00
    48
    Ação PFRM3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 13,07
    R$ 9,10R$ 16,42
    2,72%
    2,1%2,67%
    36,52%
    15,87% 6,99%
    1,23
    14,281,49
    R$ 9.681.798,43
    R$ 1.317.019.000,00
    44
    Ação PNVL3
    MOD. BAIXO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 5,99
    R$ 4,51R$ 7,33
     
      
    29,37%
    -5,52% -6,82%
    1,01
    14,110,33
    R$ 299.940,71
    R$ 924.038.000,00
    43
    Ação DMVF3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 26,38
    R$ 20,90R$ 33,78
    4,89%
    2,86%4,03%
    20,77%
    6,67% -5,48%
    1,12
    6,031,72
    R$ 131.926,10
    R$ 826.937.000,00
    38
    Ação OFSA3
    3,86%
    2,65%6,45%
    4,4%
    10,09%12,98%
    0,96
    12,121,48
    R$ 27.460.141,08
    R$ 3.413.225.700,00
    56
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos