HYPE3 - Hypera Pharma

Hypera Pharma é uma das principais empresas do setor farmacêutico brasileiro, destacando-se na produção e comercialização de medicamentos, produtos de saúde e cuidado pessoal. Com um portfólio diversificado que abrange marcas reconhecidas, a empresa aposta em inovação e qualidade, o que a posiciona como líder no mercado. Seu foco em pesquisa e desenvolvimento, aliado a uma forte rede de distribuição, proporciona uma vantagem competitiva significativa. A relevância do setor farmacêutico é indiscutível, especialmente em tempos de crescente demanda por saúde e bem-estar. A robustez financeira da Hypera Pharma, com resultados consistentes e solidez nas operações, a torna uma opção atrativa para investidores na B3.

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Cotação
R$ 21,43
Mín: R$ 20,10 / Máx: R$ 27,46
Média: R$ 23,03
Val. Mês
2,05%
Setor: -1,63%
Segmento: 1,47%
Val. Ano
-10,19%
Setor: 2,85%
Segmento: 7,9%
P/L
8,99
Setor: 14,63
Segmento: 14,1
P. / P. Médio
0,92
Setor: 0,87
Segmento: 0,91
DY
5,18%
Segmento: 6%
Setor: 5,45%
Investidos R$ 1.000,00 em 39,9 cotas na Ação HYPE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 855,15 (-14,49% ), sendo deste valor, R$ -144,85 (-14,49% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
02.932.074/0001-91
Website:
http://www.hypermarcas.com.br/
Medo Ganância
32% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 32,78 (52,94% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 7,69 (-64,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HYPE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HYPE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,56% | 6,57% | 7,54% | 9,47% | 11,74% | 13,51% | 14% | 15,47%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,61%
  • Calculando status valorização atual HYPE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -1,79%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • HYPE3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 21,43
    • Valor Médio: R$ 23,25
    • HYPE3 está a uma distancia de 7,83% gerando uma força de distancia de 0,08
  • Força atual: 0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HYPE3: 5,18%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,82%
    • Dy Médio de HYPE3 em 5 anos: 2,87%
    • HYPE3 está a uma distancia de -10,98% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,05
    • HYPE3 está a uma distancia de 80,49% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,4
    • HYPE3 gerou força de distancia de DY de 0,35
  • Força atual: 0,43
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 346.841.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 359.385.809,52
    • HYPE3 está a uma distancia de -3,49% gerando uma força de distancia de -0,03
  • Força atual: 0,39
  • Força após reduzir 20% devido a HYPE3 estar estagnado: 0,31
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,31
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,61%
    • Valorização Quadrimestral: 0,31 * 10,61% = 3,32%
  • Simulando valorização de HYPE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -1,79%
    • Valorização quadrimestre: 3,32%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,61%
    • Cotação Atual: R$ 21,43
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,81%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (1,82%)
      • Resultado: 1,02%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,31%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,32%)
      • Resultado: 2,63%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,39%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (2,82%)
      • Resultado: 3,21%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 6,86%, HYPE3 valerá R$ 22,90 após um ano
  • O valor de HYPE3 para o próximo ano ficou em R$ 22,90 o que da uma valorização de 6,86%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    HYPE3SetorSegmentoHYPE3
    CotaçãoR$ 21,43----R$ 22,47R$ 23,00R$ 28,51
    DPA R$ 1,11----R$ 0,53R$ 0,59--
    DY 5,18%5,45%6%2,34%2,54%--
    Payout 46,61%66,2%56,56%106,78%34,61%--
    P. / P. Médio 0,920,870,910,990,890,83
    P/L 8,9914,6314,145,6113,613,57
    P/VP 1,072,931,451,121,291,49
    LPA 2,380,571,160,491,692,1
    VPA 20,0612,749,9720,0617,7919,1
    PSR 1,751,640,827,842,12,43
    ROE 11,88%-31,52%10,86%2,46%9,5%11%
    ROIC 8,08%10,19%10,28%1,63%5,77%6,09%
    ROA 6,45%1,15%4,74%1,33%4,73%5,42%
    Margem Líquida 19,43%1,61%6,87%17,19%15,46%17,88%
    Margem Ebit 28,87%9,75%10,35%24,91%22,92%24,45%
    Margem Ebitda 32,61%15,19%13,91%29,07%27,04%28,23%
    Margem Bruta 60,74%34,32%34,41%59,99%59,04%58,86%
    EV/EBITDA 7,578,187,0737,611,4612,23
    EV/EBIT 8,5611,2210,243,8813,5214,12
    P/EBITDA 5,367,075,7826,977,788,59
    P/EBIT 6,059,268,2231,489,189,92
    P/Ativo 0,581,550,60,610,640,74
    P/Cap. Giro 10,28-3,283,7610,7711,027,91
    P/Ativo Circ. Liq. 4,627,913,594,838,366,59
    Giro Ativos 0,330,921,170,080,310,3
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,440,790,460,440,610,63
    D. Liq. / EBITDA 2,211,111,2910,633,683,64
    D. Liq. / EBIT 2,51,971,9812,44,354,2
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,61,220,650,60,740,78
    Patr. / Ativos 0,540,40,410,540,50,49
    Passivos / Ativos 0,460,60,580,460,50,51
    Liq. Corrente 1,951,781,861,951,471,7
    CAGR Receitas 5A 11,99%16,51%16,85%-19,41%13,49%17,7%
    CAGR Lucros 5A 3,16%2,01%2,63%-23,57%-1,68%2,72%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 16,67%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 16,67%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 16,67%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 50%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 16,67%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 16,67%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 33,33%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 33,33%

    HYPE3 pagou aproximadamente R$ 1,11 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,18% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Medicamentos (6%) quanto no Setor Saúde (5,45%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,87%.

    HYPE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 46,61% está em linha com o payout médio histórico de 46,56%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 46,56%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,18%, com distribuição em torno de R$ 1,11 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 13,88. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,10 e R$ 9,25, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,18%
    Setor: 5,45%Segmento: 6%
    DY (5A):
    2,87%
    Setor: 2,97%Segmento: 3,37%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    46,56%
    Atual: 46,61%
    DPA :
    R$ 1,11
    R$ 1,11
    5,18%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HYPE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 5,18%R$ 27,75R$ 18,50R$ 13,88R$ 11,10R$ 9,25R$ 7,93
    DY 5,18%R$ 27,75R$ 18,50R$ 13,88R$ 11,10R$ 9,25R$ 7,93
    DY (5A) 2,87%R$ 15,38R$ 10,25R$ 7,69R$ 6,15R$ 5,13R$ 4,39
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    26/06/2026
    31/12/2027
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,263040000
    R$ 0,26304000
    1,22%
    31/03/2026
    31/12/2027
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,263040000
    R$ 0,26304000
    1,13%
    26/12/2025
    Indefinida
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,292500000
    R$ 0,29250000
    1,25%
    26/09/2025
    Indefinida
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,292500000
    R$ 0,29250000
    1,26%
    27/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,307700000
    R$ 0,30770000
    0,85%
    26/12/2023
    31/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,307700000
    R$ 0,30770000
    0,86%
    28/09/2023
    28/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,307900000
    R$ 0,30790000
    0,85%
    04/07/2023
    04/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,307900000
    R$ 0,30790000
    0,67%
    30/03/2023
    30/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,307900000
    R$ 0,30790000
    0,78%
    23/12/2022
    23/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,307700000
    R$ 0,30770000
    0,69%
    29/09/2022
    29/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,307700000
    R$ 0,30770000
    0,7%
    28/06/2022
    28/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,307800000
    R$ 0,30780000
    0,8%
    29/03/2022
    29/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,308800000
    R$ 0,30880000
    0,82%
    R$ 3,882180000
    R$ 3,88218000
    Exibindo 13 registros
    Lista completa dos dividendos de HYPE3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    704.009.059
    Ordinários: 704.009.059
    Free Float % :
    42,05% (296.007.718)
    Ordinários: 296.007.718
    P. Fora Circulação :
    57,95% (408.001.341)
    Ordinários: 408.001.341Controlador: 387.852.028Tesouraria: 16.804
    T. Cotistas :
    37.858
    PF: 36.950PJ: 558I. Institucional: 350
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    305.727.632
    43%
    26/07/2017
    JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO
    182.549.550
    26%
    07/07/2025
    Votorantim S.A.
    111.097.489
    16%
    17/05/2013
    Maiorem S.A. de C.V.
    93.371.780
    13%
    16/08/2007
    NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V
    10.412.595
    1%
    26/07/2017
    ALVARO STAINFELD LINK
    833.209
    0%
     
    Ações Tesouraria
    16.804
    0%
    704.009.059
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    704.009.059
    Ordinários: 704.009.059
    Free Float % :
    45,61% (321.083.946)
    Ordinários: 321.083.946
    P. Fora Circulação :
    54,39% (382.925.113)
    Ordinários: 382.925.113Controlador: 387.852.028Tesouraria: 16.804
    T. Cotistas :
    37.873
    PF: 36.779PJ: 547I. Institucional: 547
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    305.727.632
    43%
    26/07/2017
    JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO
    182.549.550
    26%
    07/07/2025
    Votorantim S.A.
    111.097.489
    16%
    17/05/2013
    Maiorem S.A. de C.V.
    93.371.780
    13%
    16/08/2007
    NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V
    10.412.595
    1%
    26/07/2017
    ALVARO STAINFELD LINK
    833.209
    0%
     
    Ações Tesouraria
    16.804
    0%
    704.009.059
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    633.420.823
    Ordinários: 633.420.823
    Free Float % :
    56,84% (360.057.207)
    Ordinários: 360.057.207
    P. Fora Circulação :
    43,16% (273.363.616)
    Ordinários: 273.363.616Controlador: 269.421.394Tesouraria: 1.621.455
    T. Cotistas :
    37.858
    PF: 36.950PJ: 558I. Institucional: 350
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    222.652.751
    35%
    26/07/2017
    JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO
    175.300.000
    28%
    17/05/2013
    Maiorem S.A. de C.V.
    93.371.780
    15%
    10/03/2025
    Votorantim S.A.
    69.811.900
    11%
    20/12/2025
    PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
    38.125.500
    6%
    18/01/2025
    FMR LLC
    31.787.823
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.621.455
    0%
    26/07/2017
    ALVARO STAINFELD LINK
    749.614
    0%
    633.420.823
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    633.420.823
    Ordinários: 633.420.823
    Free Float % :
    64,62% (409.310.634)
    Ordinários: 409.310.634
    P. Fora Circulação :
    35,38% (224.110.189)
    Ordinários: 224.110.189Controlador: 229.548.292Tesouraria: 1.178.304
    T. Cotistas :
    42.531
    PF: 41.115PJ: 643I. Institucional: 773
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    309.700.687
    49%
    26/07/2017
    João Alves de Queiroz Filho
    135.426.898
    21%
    17/05/2013
    Maiorem S.A. de C.V.
    93.371.780
    15%
    06/08/2020
    Capital International Investors
    60.595.240
    10%
    07/05/2023
    Votorantim S.A.
    32.398.300
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.178.304
    0%
    26/07/2017
    Alvaro Stainfeld Link
    749.614
    0%
    633.420.823
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    633.420.823
    Ordinários: 633.420.823
    Free Float % :
    63,28% (400.842.480)
    Ordinários: 400.842.480
    P. Fora Circulação :
    36,72% (232.578.343)
    Ordinários: 232.578.343Controlador: 229.548.292Tesouraria: 1.422.171
    T. Cotistas :
    55.809
    PF: 53.983PJ: 1.061I. Institucional: 765
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    304.185.056
    48%
    26/07/2017
    João Alves de Queiroz Filho
    135.426.898
    21%
    17/05/2013
    Maiorem S.A. de C.V.
    93.371.780
    15%
    06/08/2020
    Capital International Investors
    65.867.004
    10%
    07/05/2023
    Votorantim S.A.
    32.398.300
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.422.171
    0%
    26/07/2017
    Alvaro Stainfeld Link
    749.614
    0%
    633.420.823
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    06/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 8.636.029.000,00R$ 2.017.778.000,00R$ 7.699.157.000,00R$ 7.442.466.000,00R$ 7.914.658.000,00R$ 7.546.355.000,00
    Custos R$ -3.390.222.000,00R$ -807.215.000,00R$ -3.153.650.000,00R$ -3.061.467.000,00R$ -2.919.114.000,00R$ -2.784.831.000,00
    Lucro Bruto R$ 5.245.807.000,00R$ 1.210.563.000,00R$ 4.545.507.000,00R$ 4.380.999.000,00R$ 4.995.544.000,00R$ 4.761.524.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.752.947.000,00R$ -708.018.000,00R$ -2.781.231.000,00R$ -2.561.049.000,00R$ -2.477.733.000,00R$ -2.278.773.000,00
    EBITDA R$ 2.816.509.000,00R$ 586.489.000,00R$ 2.081.499.000,00R$ 2.101.005.000,00R$ 2.756.123.000,00R$ 2.651.852.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 323.649.000,00R$ 83.944.000,00R$ 317.223.000,00R$ 281.055.000,00R$ 238.312.000,00R$ 169.101.000,00
    EBIT R$ 2.492.860.000,00R$ 502.545.000,00R$ 1.764.276.000,00R$ 1.819.950.000,00R$ 2.517.811.000,00R$ 2.482.751.000,00
    R. Financeiro R$ -895.409.000,00R$ -226.408.000,00R$ -864.203.000,00R$ -840.712.000,00R$ -1.008.336.000,00R$ -871.647.000,00
    Impostos R$ 77.880.000,00R$ 69.544.000,00R$ 290.754.000,00R$ 353.762.000,00R$ 141.638.000,00R$ 95.348.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.678.115.000,00R$ 346.841.000,00R$ 1.190.132.000,00R$ 1.330.875.000,00R$ 1.650.550.000,00R$ 1.698.399.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.682.694.000,00R$ 347.378.000,00R$ 1.195.369.000,00R$ 1.340.990.000,00R$ 1.647.960.000,00R$ 1.696.697.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -4.579.000,00R$ -537.000,00R$ -5.237.000,00R$ -10.115.000,00R$ 2.590.000,00R$ 1.702.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 14.122.948.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 26.001.025.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 11.878.077.000,00
    D. Bruta :
    R$ 8.543.667.000,00
    D. Líquida :
    R$ 6.232.761.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 2.310.906.000,00
    V. Mercado :
    R$ 15.086.914.134,37
    Val. Firma :
    R$ 21.319.675.134,37
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 8.543.667.000,00R$ 9.311.463.000,00R$ 9.380.041.000,00R$ 9.937.779.000,00R$ 9.607.559.000,00
    Disponibilidade R$ 2.310.906.000,00R$ 1.645.541.000,00R$ 1.739.327.000,00R$ 2.580.893.000,00R$ 2.862.473.000,00
    D. Líquida R$ 6.232.761.000,00R$ 7.665.922.000,00R$ 7.640.714.000,00R$ 7.356.886.000,00R$ 6.745.086.000,00
    Patrimônio R$ 14.122.948.000,00R$ 12.522.029.000,00R$ 12.096.281.000,00R$ 11.504.124.000,00R$ 10.645.760.000,00
    Passivo Exigível R$ 11.878.077.000,00R$ 12.633.630.000,00R$ 12.457.264.000,00R$ 12.990.878.000,00R$ 13.100.192.000,00
    Ativo Controladora R$ 26.001.025.000,00R$ 25.155.659.000,00R$ 24.553.545.000,00R$ 24.495.002.000,00R$ 23.745.952.000,00
    Ativo Total R$ 26.001.025.000,00R$ 25.158.004.000,00R$ 24.559.083.000,00R$ 24.508.751.000,00R$ 23.755.633.000,00
    Ativo Circ. R$ 6.712.354.000,00R$ 6.048.363.000,00R$ 6.681.876.000,00R$ 8.077.766.000,00R$ 8.530.120.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 2.310.906.000,00R$ 1.645.541.000,00R$ 1.739.327.000,00R$ 2.580.893.000,00R$ 2.862.473.000,00
    Contas a Receber R$ 1.648.012.000,00R$ 1.688.362.000,00R$ 2.249.259.000,00R$ 2.642.146.000,00R$ 2.531.789.000,00
    Estoques R$ 2.065.956.000,00R$ 2.079.176.000,00R$ 1.938.600.000,00R$ 2.191.731.000,00R$ 2.195.982.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 471.789.000,00R$ 387.963.000,00R$ 414.561.000,00R$ 446.514.000,00R$ 532.564.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 125.769.000,00R$ 134.252.000,00R$ 113.693.000,00R$ 100.828.000,00R$ 127.716.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 89.922.000,00R$ 113.069.000,00R$ 226.436.000,00R$ 115.654.000,00R$ 279.596.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 19.288.671.000,00R$ 19.109.641.000,00R$ 17.877.207.000,00R$ 16.430.985.000,00R$ 15.225.513.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.691.119.000,00R$ 2.635.230.000,00R$ 2.050.702.000,00R$ 1.330.466.000,00R$ 1.164.216.000,00
    Investimentos R$ 175.970.000,00R$ 194.182.000,00R$ 144.494.000,00R$ 120.639.000,00R$ 151.285.000,00
    Imobilizado R$ 4.300.662.000,00R$ 4.223.259.000,00R$ 3.891.156.000,00R$ 3.548.040.000,00R$ 2.814.540.000,00
    Intangível R$ 12.120.920.000,00R$ 12.056.970.000,00R$ 11.790.855.000,00R$ 11.431.840.000,00R$ 11.095.472.000,00
    Passivo T. R$ 26.001.025.000,00R$ 25.158.004.000,00R$ 24.559.083.000,00R$ 24.508.751.000,00R$ 23.755.633.000,00
    Passivo C. R$ 3.434.264.000,00R$ 4.110.967.000,00R$ 3.940.088.000,00R$ 4.644.236.000,00R$ 5.225.194.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 373.163.000,00R$ 329.490.000,00R$ 367.523.000,00R$ 442.286.000,00R$ 378.933.000,00
    Fornecedores R$ 511.473.000,00R$ 575.703.000,00R$ 448.535.000,00R$ 389.667.000,00R$ 421.501.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 179.031.000,00R$ 166.964.000,00R$ 112.837.000,00R$ 90.324.000,00R$ 77.250.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 627.468.000,00R$ 1.311.422.000,00R$ 1.393.636.000,00R$ 2.120.539.000,00R$ 2.230.678.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.743.129.000,00R$ 1.727.388.000,00R$ 1.617.557.000,00R$ 1.601.420.000,00R$ 2.116.832.000,00
    Passivo NC. R$ 8.443.813.000,00R$ 8.522.663.000,00R$ 8.517.176.000,00R$ 8.346.642.000,00R$ 7.874.998.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 7.916.199.000,00R$ 8.000.041.000,00R$ 7.986.405.000,00R$ 7.817.240.000,00R$ 7.376.881.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 196.117.000,00R$ 201.928.000,00R$ 250.367.000,00R$ 226.097.000,00R$ 138.483.000,00
    Trib. Diferidos R$ 181.846.000,00R$ 166.709.000,00R$ 136.824.000,00R$ 175.752.000,00R$ 206.378.000,00
    PNC. Provisões R$ 149.651.000,00R$ 153.985.000,00R$ 143.580.000,00R$ 127.553.000,00R$ 153.256.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 14.122.948.000,00R$ 12.524.374.000,00R$ 12.101.819.000,00R$ 11.517.873.000,00R$ 10.655.441.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 11.205.886.000,00R$ 9.705.886.000,00R$ 9.705.886.000,00R$ 4.478.126.000,00R$ 4.478.126.000,00
    Res. Capital R$ 1.163.635.000,00R$ 1.169.176.000,00R$ 1.183.264.000,00R$ 1.190.071.000,00R$ 1.232.710.000,00
    Res. Lucros R$ 1.952.464.000,00R$ 1.952.321.000,00R$ 1.486.655.000,00R$ 6.114.854.000,00R$ 5.179.115.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 162.329.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -361.366.000,00R$ -305.354.000,00R$ -279.524.000,00R$ -278.927.000,00R$ -244.191.000,00
    Part. Acio. NC. --R$ 2.345.000,00R$ 5.538.000,00R$ 13.749.000,00R$ 9.681.000,00

    HYPE3 - Risco Baixo

    Hypera Pharma (HYPE3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Baixo, obtendo 80 pontos na análise de risco.
    A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
    80
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    92
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,44 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -30,07% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,2 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    71
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,5 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -1,05 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,1 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    59

    ROIC de 8,08% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 7,42% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 6,45% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 7,35% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 11,88% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -6,47% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,31 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    65
    A Receita Líquida cresceu em 12,88% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 14,35% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +5,2 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    86
    Margem Líquida de 19,43% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 1,33% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,88 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    95
    Liquidez Corrente de 1,95 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 19,29% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,6 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    99
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 14.122.948.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 22,76% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 42,77% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,93 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para HYPE3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    84
    Possui free float de 42,05%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,2 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    HYPE3 apresenta cotação de R$ 21,43 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 23,25, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    64
    HYPE3 mostra tendência de valorização de 6,89%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,56 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de HYPE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    HYPE3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 17,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 6,89%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 9,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,92
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 13 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 5,18%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 7,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 6,89%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 12,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,92
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 12,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 5,18%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    3.319.449
    Empr. Tot. :
    5.832.630
    Doador % Mês :
    0,07%
    Tomador: 0,07%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    379
    296.007.718
    468.069 (0,16%)5.165.548 (1,75%)
    R$ 10.026.037,98
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,56%
    0,56%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    79
    296.007.718
    327.676 (0,11%)6.072.976 (2,05%)
    R$ 6.992.605,84
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    1%
    1%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    255
    296.007.718
    740.388 (0,25%)5.832.630 (1,97%)
    R$ 15.866.514,84
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    34
    296.007.718
    58.432 (0,02%)5.857.717 (1,98%)
    R$ 1.219.475,84
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    19
    296.007.718
    26.2555.928.373 (2%)
    R$ 530.613,55
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,57%
    0,57%
    766
    1.480.038.590
    1.620.82028.857.244
    R$ 34.635.248,05
    0,03%
    0,03%
    0,06%
    0,06%
    0,49%
    0,49%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    06/2025
    10/07/2025 19:26
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    06/2025
    10/07/2025 19:26
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/05/2025
    06/05/2025 18:16
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    05/2025
    10/06/2025 17:14
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    05/2025
    13/06/2025 18:33
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/04/2025
    30/04/2025 17:56
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    30/04/2025
    30/04/2025 17:56
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    30/04/2025
    30/04/2025 17:56
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    30/04/2025
    30/04/2025 17:56
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    30/04/2025
    30/04/2025 17:56
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 140 a 150 de um total de 321 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de HYPE3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,54
    R$ 3,13R$ 7,56
    7,28%
    6,99%14,77%
    -4,45%
    -5,09% 34,28%
    0,88
    8,320,77
    R$ 14.304.245,62
    R$ 3.347.904.000,00
    144,1
    Ação PGMN3
    MOD. BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,22
    R$ 5,51R$ 10,30
     
      
    -12,39%
    0,32% 35,65%
    0,76
    35,672,65
     
    R$ 323.358.000,00
    120,9
    Ação BIOM3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 21,43
    R$ 20,10R$ 27,46
    5,18%
    2,87%5,18%
    -10,19%
    2,05% 6,89%
    0,92
    8,991,07
     
    R$ 14.122.948.000,00
    47
    Ação HYPE3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    MOD. BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 8,84
    R$ 8,60R$ 14,52
    10,51%
    3,9%6,36%
    -23,38%
    -12,65% -6,27%
    0,72
    8,450,89
     
    R$ 2.293.685.000,00
    36,6
    Ação BLAU3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 12,37
    R$ 9,10R$ 16,42
    2,83%
    1,88%3,35%
    37,14%
    14,11% 7,69%
    1,18
    14,261,45
     
    R$ 1.300.273.000,00
    18,8
    Ação PNVL3
    RADL3 - Raia Drogasil
    BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 20,39
    R$ 15,00R$ 27,03
    2,28%
    1,34%1,97%
    38,98%
    20,26% -7,52%
    0,97
    26,424,66
     
    R$ 7.340.397.000,00
    -2,9
    Ação RADL3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 27,05
    R$ 20,90R$ 33,78
    4,68%
    2,93%3,92%
    35,04%
    -6,08% -9,03%
    1,16
    6,161,82
     
    R$ 816.471.000,00
    -12,7
    Ação OFSA3
    PFRM3 - Profarma
    MODERADO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,93
    R$ 6,16R$ 9,31
    9,22%
    6,16%6,51%
    3,91%
    3,13% -22,25%
    0,94
    7,660,65
     
    R$ 1.341.391.000,00
    -32,4
    Ação PFRM3
    MOD. BAIXO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 6,81
    R$ 4,32R$ 7,33
     
      
    52,69%
    0,15% -19,28%
    1,14
    14,470,38
     
    R$ 920.792.000,00
    -54,3
    Ação DMVF3
    VVEO3 - Viveo
    MOD. ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,66
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,9%4,49%
    -38,31%
    -1,49% -30,65%
    0,46
    10,570,11
     
    R$ 1.880.623.000,00
    -59,9
    Ação VVEO3
    4,2%
    2,7%4,66%
    7,9%
    1,47%-1,05%
    0,91
    14,11,45
    R$ 1.430.424,56
    R$ 3.368.784.200,00
    20,5
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
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