HBTS5 - Habitasul

A Habitasul é uma empresa destacada no setor de desenvolvimento imobiliário, atuando na construção e comercialização de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Com uma sólida reputação e um portfólio diversificado, a companhia se diferencia pela inovação em projetos que aliam sustentabilidade e tecnologia, garantindo qualidade e valorização aos seus produtos. A Habitasul também investe em pesquisa de mercado para entender as necessidades dos clientes, o que fortalece seu posicionamento competitivo. Além disso, a robustez financeira da empresa permite investimentos contínuos em infraestrutura e expansão, contribuindo significativamente para o dinamismo do setor imobiliário brasileiro.

/ Ação / Financeiro / Exploração de Imóveis / HBTS5 - Habitasul

 Y
 
 
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Cotação
R$ 32,00
Mín: R$ 29,08 / Máx: R$ 37,00
Média: R$ 32,95
Val. Mês
-7,25%
Setor: -12,88%
Segmento: -14,97%
Val. Ano
25,51%
Setor: -0,56%
Segmento: -6,49%
P/L
4,29
Setor: 3,7
Segmento: 5,11
P/PM
1,07
Setor: 0,9
Segmento: 0,81
DY
22,55%
DY Proj.: 11,53%
Segmento: 25,69%
Investidos R$ 1.000,00 em 31,25 cotas na Ação HBTS5 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.184,34 (18,43% ), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização da Ação e R$ 184,34 (18,43% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
87.762.563/0001-03
Liq. Diária :
R$ 8.768,33
Volume 30d: 267Volume 1a: 256
Website:
http://www.habitasul.com.br/
Medo Ganância
56% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 109,15 (241,08% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 99,04 (209,5% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HBTS5:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HBTS5 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 2,71% | 3,24% | 3,42% | 7,89% | 20,53%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,56%
  • Calculando status valorização atual HBTS5
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,24%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • HBTS5 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 32,00
    • Valor Médio: R$ 29,88
    • HBTS5 está a uma distancia de -7,09% gerando uma força de distancia de -0,07
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HBTS5: 11,53%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 22,53%
    • Dy Médio de HBTS5 em 5 anos: 24,76%
    • HBTS5 está a uma distancia de -48,83% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,24
    • HBTS5 está a uma distancia de -53,43% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,27
    • HBTS5 gerou força de distancia de DY de -0,51
  • Força atual: -0,58
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -9.024.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 28.646.818,18
    • HBTS5 está a uma distancia de -131,5% gerando uma força de distancia de -1,32
  • Força atual: -1,9
  • Força após reduzir 40% devido a HBTS5 já estar em baixa: -1,14
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,14
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,56%
    • Valorização Quadrimestral: -1,14 * 7,56% = -8,6%
  • Simulando valorização de HBTS5 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,24%
    • Valorização quadrimestre: -8,6%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,56%
    • Cotação Atual: R$ 32,00
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-0,97%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-6,02%)
      • Resultado: -6,99%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,4%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-6,88%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -8,28% -> -7,56%
      • Resultado: -7,56%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,76%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-7,74%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -8,5% -> -7,56%
      • Resultado: -7,56%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -22,11%, HBTS5 valerá R$ 24,93 após um ano
  • O valor de HBTS5 para o próximo ano ficou em R$ 24,93 o que da uma valorização de -22,11%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    HBTS5SetorSegmentoHBTS5
    CotaçãoR$ 32,00----R$ 33,20R$ 29,11R$ 35,08R$ 40,72--
    DPA R$ 7,22----R$ 7,22R$ 5,90--R$ 2,39R$ 1,41
    DY 22,55%12,18%25,69%21,73%20,26%--5,87%--
    Payout 96,82%63,56%91,06%729,31%72,26%--7,77%21,17%
    P/PM 1,070,90,811,110,880,991--
    P/L 4,293,75,1133,563,5721,421,32--
    P/VP 0,451,561,10,470,420,50,54--
    LPA 7,45-1,27-19,110,998,161,6430,776,64
    VPA 71,07-5,34-70,6471,0770,0870,0574,8552,82
    PSR 6,472,673,3211,213,966,061,17--
    ROE 10,49%18,19%10,15%1,39%11,65%2,34%41,11%12,58%
    ROIC 5,27%6,77%-17,31%-0,06%6,17%0,51%23,21%7,25%
    ROA 4,07%-4,31%-1,9%0,54%4,54%0,94%17,66%4,54%
    Margem Líquida 150,58%-90,79%23,64%33,41%111,01%28,3%88,54%35,77%
    Margem Ebit 146,58%-48,69%57,73%-2,59%113,59%12,89%96,16%44,24%
    Margem Ebitda 152,44%-78,72%67,49%2,28%117,25%15,68%96,53%45,06%
    Margem Bruta 88,62%49,61%69,96%89,76%38,16%61,02%77,25%93,61%
    EV/EBITDA 6,8712,95,96785,975,6166,821,822,62
    EV/EBIT 7,1424,978-690,665,7981,321,822,67
    P/EBITDA 4,2414,84,97492,283,3838,651,21--
    P/EBIT 4,4115,816,87-432,583,4947,031,22--
    P/Ativo 0,170,50,520,180,160,20,23--
    P/Cap. Giro -5,5839,71870,23-5,79-3,99,516,21--
    P/Ativo Circ. Liq. -4,989,234,19-5,17-3,885,793,98--
    Giro Ativos 0,030,170,130,020,040,030,20,13
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,282,530,220,280,270,370,270,42
    D. Liq. / EBITDA 2,63-2,320,99293,692,2328,180,62,62
    D. Liq. / EBIT 2,7310,441,13-258,082,334,290,62,67
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,324,480,540,320,30,420,340,47
    Patr. / Ativos 0,39-0,070,140,390,390,40,430,36
    Passivos / Ativos 0,611,040,810,610,610,60,570,64
    Liq. Corrente 0,69168,241,750,690,621,381,680,56
    CAGR Receitas 5A -30,14%-8,9%-14,66%-36,74%-7,82%nan%38,16%49,55%
    CAGR Lucros 5A -21,59%3,47%4,23%-45,61%121,74%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 50%
    Dezembro
    1 dys, 50%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    HBTS5 pagou aproximadamente R$ 7,22 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 22,55% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Exploração de Imóveis (25,69%), mas acima da média observada no Setor Financeiro (12,18%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 24,76%.

    HBTS5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 96,82% acima do payout médio histórico de 49,5% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 49,5%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,53%, com distribuição em torno de R$ 3,69 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 46,12. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 36,90 e R$ 30,75, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    22,55%
    Setor: 12,18%Segmento: 25,69%
    DY (5A):
    24,76%
    Setor: 7,39%Segmento: 11,74%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    49,5%
    Atual: 96,82%
    DPA :
    R$ 7,22
    R$ 3,69
    11,53%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HBTS5
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 11,53%R$ 92,24R$ 61,49R$ 46,12R$ 36,90R$ 30,75R$ 26,35
    DY 22,55%R$ 180,40R$ 120,27R$ 90,20R$ 72,16R$ 60,13R$ 51,54
    DY (5A) 24,76%R$ 198,08R$ 132,05R$ 99,04R$ 79,23R$ 66,03R$ 56,59
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/04/2026
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 7,215890000
    R$ 7,21589000
    20,33%
    23/04/2025
    22/12/2025
    Dividendo
    R$ 5,898750000
    R$ 5,89875000
    17,63%
    25/04/2023
    27/11/2023
    Dividendo
    R$ 2,390000000
    R$ 2,39000000
     
    29/04/2022
    28/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,251400000
    R$ 0,25140000
     
    29/04/2022
    31/12/2022
    Dividendo
    R$ 1,155200000
    R$ 1,15520000
     
    R$ 16,911240000
    R$ 16,91124000
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de HBTS5
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    T. Papéis :
    9.133.687
    Ordinárias: 3.152.764Preferenciais: 5.980.923
    Free Float % :
    41,88% (3.824.781)
    FF Preferenciais: 3.824.781
    T. Fora Circulação :
    58,12% (5.308.906)
    Ordinárias Fora C.: 3.152.764Preferenciais Fora C.: 2.156.142Ações Controlador: 5.302.374
    T. Cotistas :
    177.455
    I. P. Física: 175.980I. P. Jurídica: 1.091I. Institucionais: 384
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    07/05/2026
    CIA. Comercial de Imóveis
    3.152.762
    35%
    2.149.611
    24%
     
    Outros
     
    0%
    3.826.088
    42%
    25/04/2014
    EURITO DE FREITAS DRUCK
    1
    0%
    5.224
    0%
    29/04/2022
    ESPÓLIO DE PÉRICLES DE FREITAS DRUCK
    1
    0%
     
    0%
    3.152.764
    35%
    5.980.923
    65%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    9.133.687
    Ordinárias: 3.152.764Preferenciais: 5.980.923
    Free Float % :
    41,81% (3.819.176)
    FF Preferenciais: 3.819.176
    T. Fora Circulação :
    58,19% (5.314.511)
    Ordinárias Fora C.: 3.152.764Preferenciais Fora C.: 2.161.747Ações Controlador: 5.301.308
    T. Cotistas :
    177.159
    I. P. Física: 175.721I. P. Jurídica: 1.042I. Institucionais: 396
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    20/12/2012
    CIA. Comercial de Imóveis
    3.152.762
    35%
    2.148.545
    24%
     
    Outros
     
    0%
    3.819.176
    42%
    25/04/2014
    EURITO DE FREITAS DRUCK
    1
    0%
    5.224
    0%
    29/04/2022
    PÉRICLES DE FREITAS DRUCK
    1
    0%
     
    0%
    3.152.764
    35%
    5.972.945
    65%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    9.133.687
    Ordinárias: 3.152.764Preferenciais: 5.980.923
    Free Float % :
    42,06% (3.841.919)
    FF Preferenciais: 3.841.919
    T. Fora Circulação :
    57,94% (5.291.768)
    Ordinárias Fora C.: 3.152.764Preferenciais Fora C.: 2.139.004Ações Controlador: 5.301.308
    T. Cotistas :
    177.182
    I. P. Física: 175.751I. P. Jurídica: 1.043I. Institucionais: 388
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    20/12/2012
    CIA. Comercial de Imóveis
    3.152.762
    35%
    2.148.545
    24%
     
    Outros
     
    0%
    3.827.154
    42%
    25/04/2014
    EURITO DE FREITAS DRUCK
    1
    0%
    5.224
    0%
    29/04/2022
    Péricles de Freitas Druck
    1
    0%
     
    0%
    3.152.764
    35%
    5.980.923
    65%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    9.133.687
    Ordinárias: 3.152.764Preferenciais: 5.980.923
    Free Float % :
    41,9% (3.826.608)
    FF Preferenciais: 3.826.608
    T. Fora Circulação :
    58,1% (5.307.079)
    Ordinárias Fora C.: 3.152.764Preferenciais Fora C.: 2.154.315Ações Controlador: 5.301.308
    T. Cotistas :
    177.108
    I. P. Física: 175.751I. P. Jurídica: 1.027I. Institucionais: 330
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    20/12/2012
    CIA. Comercial de Imóveis
    3.152.762
    35%
    2.148.545
    24%
     
    Outros
     
    0%
    3.827.154
    42%
    25/04/2014
    EURITO DE FREITAS DRUCK
    1
    0%
    5.224
    0%
    29/04/2022
    Péricles de Freitas Druck
    1
    0%
     
    0%
    3.152.764
    35%
    5.980.923
    65%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    9.133.687
    Ordinárias: 3.152.764Preferenciais: 5.980.923
    Free Float % :
    41,9% (3.826.808)
    FF Preferenciais: 3.826.808
    T. Fora Circulação :
    58,1% (5.306.879)
    Ordinárias Fora C.: 3.152.764Preferenciais Fora C.: 2.154.115Ações Controlador: 5.301.308
    T. Cotistas :
    3
    I. P. Física: 2I. P. Jurídica: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    20/12/2012
    CIA. Comercial de Imóveis
    3.152.762
    35%
    2.148.545
    24%
     
    Outros
     
    0%
    3.827.154
    42%
    25/04/2014
    EURITO DE FREITAS DRUCK
    1
    0%
    5.224
    0%
     
    Péricles de Freitas Druck
    1
    0%
     
    0%
    3.152.764
    35%
    5.980.923
    65%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    9.133.687
    Ordinárias: 3.152.764Preferenciais: 5.980.923
    Free Float % :
    41,9% (3.826.726)
    FF Preferenciais: 3.826.726
    T. Fora Circulação :
    58,1% (5.306.961)
    Ordinárias Fora C.: 3.152.764Preferenciais Fora C.: 2.154.197Ações Controlador: 5.301.308
    T. Cotistas :
    4
    I. P. Física: 3I. P. Jurídica: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    20/12/2012
    CIA. Comercial de Imóveis
    3.152.762
    35%
    2.148.545
    24%
     
    Outros
     
    0%
    3.827.154
    42%
    25/04/2014
    EURITO DE FREITAS DRUCK
    1
    0%
    5.224
    0%
     
    Péricles de Freitas Druck
    1
    0%
     
    0%
    3.152.764
    35%
    5.980.923
    65%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    14/08/2026
    13/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 45.208.000,00R$ 27.047.000,00R$ 67.165.000,00R$ 52.862.000,00R$ 317.482.000,00R$ 169.650.000,00
    Custos R$ -5.143.000,00R$ -2.770.000,00R$ -41.537.000,00R$ -20.605.000,00R$ -72.218.000,00R$ -10.833.000,00
    Lucro Bruto R$ 40.065.000,00R$ 24.277.000,00R$ 25.628.000,00R$ 32.257.000,00R$ 245.264.000,00R$ 158.817.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 26.202.000,00R$ -24.978.000,00R$ 50.662.000,00R$ -25.445.000,00R$ 60.039.000,00R$ -83.764.000,00
    EBITDA R$ 68.915.000,00R$ 616.000,00R$ 78.748.000,00R$ 8.290.000,00R$ 306.459.000,00R$ 76.448.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 2.648.000,00R$ 1.317.000,00R$ 2.458.000,00R$ 1.478.000,00R$ 1.156.000,00R$ 1.395.000,00
    EBIT R$ 66.267.000,00R$ -701.000,00R$ 76.290.000,00R$ 6.812.000,00R$ 305.303.000,00R$ 75.053.000,00
    R. Financeiro R$ 17.114.000,00R$ 5.696.000,00R$ 15.647.000,00R$ -2.873.000,00R$ -3.736.000,00R$ -12.913.000,00
    Impostos R$ -15.309.000,00R$ 4.042.000,00R$ -17.378.000,00R$ 11.020.000,00R$ -20.480.000,00R$ -1.456.000,00
    Lucro Líquido R$ 68.072.000,00R$ 9.037.000,00R$ 74.559.000,00R$ 14.959.000,00R$ 281.087.000,00R$ 60.684.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 76.422.000,00R$ 17.373.000,00R$ 74.581.000,00R$ 14.958.000,00R$ 281.083.000,00R$ 60.703.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 675.000,00R$ 688.000,00R$ -21.000,00R$ 1.000,00R$ 4.000,00R$ -19.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 649.149.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.670.669.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.021.520.000,00
    D. Bruta :
    R$ 205.763.000,00
    D. Líquida :
    R$ 180.913.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 24.850.000,00
    V. Mercado :
    R$ 292.277.984,00
    Val. Firma :
    R$ 473.190.984,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 205.763.000,00R$ 189.918.000,00R$ 271.127.000,00R$ 233.275.000,00R$ 224.973.000,00
    Disponibilidade R$ 24.850.000,00R$ 14.446.000,00R$ 37.541.000,00R$ 48.700.000,00R$ 24.547.000,00
    D. Líquida R$ 180.913.000,00R$ 175.472.000,00R$ 233.586.000,00R$ 184.575.000,00R$ 200.426.000,00
    Patrimônio R$ 649.149.000,00R$ 640.081.000,00R$ 639.815.000,00R$ 683.672.000,00R$ 482.453.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.021.520.000,00R$ 1.003.049.000,00R$ 953.317.000,00R$ 908.099.000,00R$ 854.439.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.670.669.000,00R$ 1.643.130.000,00R$ 1.593.132.000,00R$ 1.591.771.000,00R$ 1.336.892.000,00
    Ativo Total R$ 1.672.581.000,00R$ 1.643.250.000,00R$ 1.593.259.000,00R$ 1.591.908.000,00R$ 1.337.076.000,00
    Ativo Circ. R$ 129.704.000,00R$ 110.261.000,00R$ 199.405.000,00R$ 231.071.000,00R$ 115.669.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 805.000,00R$ 1.432.000,00R$ 572.000,00R$ 217.000,00R$ 6.209.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 24.045.000,00R$ 13.014.000,00R$ 36.969.000,00R$ 48.483.000,00R$ 18.338.000,00
    Contas a Receber R$ 46.263.000,00R$ 41.952.000,00R$ 51.200.000,00R$ 45.539.000,00R$ 33.160.000,00
    Estoques R$ 51.115.000,00R$ 46.696.000,00R$ 101.622.000,00R$ 127.389.000,00R$ 48.927.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 7.476.000,00R$ 7.167.000,00R$ 9.042.000,00R$ 9.443.000,00R$ 9.035.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.542.877.000,00R$ 1.532.989.000,00R$ 1.393.854.000,00R$ 1.360.837.000,00R$ 1.221.407.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 778.743.000,00R$ 747.301.000,00R$ 631.391.000,00R$ 598.376.000,00R$ 388.301.000,00
    Investimentos R$ 715.064.000,00R$ 737.057.000,00R$ 716.287.000,00R$ 711.423.000,00R$ 789.578.000,00
    Imobilizado R$ 40.699.000,00R$ 39.910.000,00R$ 36.759.000,00R$ 44.643.000,00R$ 37.111.000,00
    Intangível R$ 8.371.000,00R$ 8.721.000,00R$ 9.417.000,00R$ 6.395.000,00R$ 6.417.000,00
    Passivo T. R$ 1.672.581.000,00R$ 1.643.250.000,00R$ 1.593.259.000,00R$ 1.591.908.000,00R$ 1.337.076.000,00
    Passivo C. R$ 188.350.000,00R$ 178.774.000,00R$ 144.076.000,00R$ 137.642.000,00R$ 206.984.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 3.350.000,00R$ 2.542.000,00R$ 3.365.000,00R$ 3.393.000,00R$ 3.199.000,00
    Fornecedores R$ 1.539.000,00R$ 4.348.000,00R$ 6.027.000,00R$ 9.766.000,00R$ 10.358.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 21.908.000,00R$ 23.386.000,00R$ 34.196.000,00R$ 34.040.000,00R$ 30.138.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 31.100.000,00R$ 14.858.000,00R$ 15.884.000,00R$ 15.193.000,00R$ 123.509.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 130.453.000,00R$ 133.640.000,00R$ 84.604.000,00R$ 75.250.000,00R$ 39.780.000,00
    Passivo NC. R$ 833.170.000,00R$ 824.275.000,00R$ 809.241.000,00R$ 770.457.000,00R$ 647.455.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 174.663.000,00R$ 175.060.000,00R$ 255.243.000,00R$ 218.082.000,00R$ 101.464.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 36.685.000,00R$ 38.034.000,00R$ 20.234.000,00R$ 25.595.000,00R$ 37.714.000,00
    Trib. Diferidos R$ 142.188.000,00R$ 144.440.000,00R$ 77.916.000,00R$ 92.931.000,00R$ 80.300.000,00
    PNC. Provisões R$ 479.634.000,00R$ 466.741.000,00R$ 455.848.000,00R$ 433.849.000,00R$ 427.977.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 651.061.000,00R$ 640.201.000,00R$ 639.942.000,00R$ 683.809.000,00R$ 482.637.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 307.182.000,00R$ 307.182.000,00R$ 277.182.000,00R$ 177.182.000,00R$ 177.182.000,00
    Res. Capital R$ 162.000,00R$ 162.000,00R$ 162.000,00R$ 162.000,00R$ 162.000,00
    Res. Lucros R$ 303.698.000,00R$ 303.698.000,00R$ 320.340.000,00R$ 448.449.000,00R$ 205.497.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 9.884.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 23.979.000,00R$ 24.795.000,00R$ 31.275.000,00R$ 41.322.000,00R$ 99.612.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 4.244.000,00R$ 4.244.000,00R$ 10.856.000,00R$ 16.557.000,00--
    Part. Acio. NC. R$ 1.912.000,00R$ 120.000,00R$ 127.000,00R$ 137.000,00R$ 184.000,00

    HBTS5 - Risco Moderado

    Habitasul (HBTS5) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Exploração de Imóveis, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    52
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,99%
    91
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,28 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -15,45% em relação à média desde 2022, de 0,33 para 0,28. Contribuindo para a redução do risco.
    +10 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,99%
    63
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,63 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -5,78 em relação à média desde 2022, de 8,41 para 2,63. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,92 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,89%
    57
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +5,64 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,89%
    30

    ROIC de 5,27% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -43,26% em relação à média desde 2022, de 9,29% para 5,27%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 4,07% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -41,17% em relação à média desde 2022, de 6,92% para 4,07%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 10,49% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -38% em relação à média desde 2022, de 16,92% para 10,49%. Elevando significativamente o risco.
    +2,97 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,79%
    8
    A Receita Líquida diminuiu em -70,22% em relação à média desde 2022, de R$ 151.789.750,00 para R$ 45.208.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial.
    O Lucro Líquido diminuiu em -36,87% em relação à média desde 2022, de R$ 107.822.250,00 para R$ 68.072.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +0,7 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,79%
    100
    Margem Líquida de 150,58% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 128,49% em relação à média desde 2022, de 65,9% para 150,58%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,79 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,79%
    0
    Liquidez Corrente de 0,69 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -34,88% em relação à média desde 2022, de 1,06 para 0,69. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,69%
    32
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 649.149.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -5,05% em relação ao valor em 2023, de R$ 683.672.000,00 para R$ 649.149.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 36,14% em relação ao valor em 2022, de R$ 476.819.000,00 para R$ 649.149.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,46 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,4%
    100
    HBTS5 apresenta cotação de R$ 32,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 29,88, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,4%
    6
    HBTS5 está com forte tendência de desvalorização de -22,11%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,4%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 8.768,33 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,4%
    100
    O controle acionário de HBTS5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,3%
    87
    HBTS5 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,87 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,3%
    84
    Possui free float de 41,88%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,77 pts

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    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
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    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
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    29/10/2026
    M. BAIXA
     
    3.824.781
     1
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    M. BAIXA
    1
    3.824.781
    11
    R$ 33,87
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    27/10/2026
    M. BAIXA
     
    3.824.781
     1
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    M. BAIXA
     
    3.824.781
     1
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    M. BAIXA
     
    3.824.781
     1
     
     
     
     
     
     
     
    1
    19.123.905
    15
    R$ 33,87
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
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    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    24/04/2026 15:00
    23/03/2026 22:00
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    24/04/2026 15:00
    24/04/2026 14:59
    4
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    24/04/2026
    24/04/2026 16:07
    1
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    24/04/2026 15:00
    24/04/2026 16:07
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    24/04/2026 15:00
    22/04/2026 17:33
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    24/04/2026 15:00
    12/01/2026 18:22
    1
    Aviso aos Acionistas
    Data prevista para a assembleia
    -
    Abrir documento
    04/2026
    11/05/2026 11:19
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    04/2026
    11/05/2026 14:15
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    04/2026
    24/04/2026 17:04
    2
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    20/05/2026 19:13
    2
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    HBRE3
    Exploração de Imóveis
    R$ 1,77
    R$ 1,76R$ 4,72
    67,37%
    25,67%128,35%
    -47,43%
    -33,21% -12,99%
    0,53
    1,620,1
    R$ 4.270.771,21
    R$ 1.783.261.000,00
    71
    Ação HBRE3
    SYNE3 - SYN Prop & Tech
    MODERADO
    SYNE3
    Exploração de Imóveis
    R$ 2,73
    R$ 2,69R$ 5,51
    15,36%
    20,24%13,41%
    -39,88%
    -22,44% -30,01%
    0,54
    5,810,6
    R$ 2.592.354,00
    R$ 698.176.000,00
    69
    Ação SYNE3
    BAIXO
    LOGG3
    Exploração de Imóveis
    R$ 20,13
    R$ 19,83R$ 31,33
    34,14%
    7,7%11,97%
    9,3%
    -21,34% -9,89%
    0,86
    4,620,5
    R$ 33.447.907,21
    R$ 3.519.573.000,00
    68
    Ação LOGG3
    IGTI11 - Iguatemi
    M. BAIXO
    IGTI11
    Exploração de Imóveis
    R$ 21,57
    R$ 21,55R$ 33,26
    3,13%
    2,07%3,37%
    -10,98%
    -23,83% -5,18%
    0,91
    13,585,27
    R$ 247.101.559,10
    R$ 4.937.138.000,00
    58
    Ação IGTI11
    MULT3 - Multiplan
    BAIXO
    MULT3
    Exploração de Imóveis
    R$ 25,04
    R$ 24,94R$ 38,91
    4,72%
    4,06%3,83%
    -5,93%
    -24,05% -11,85%
    0,91
    9,111,87
    R$ 399.691.502,11
    R$ 6.755.752.000,00
    53
    Ação MULT3
    IGTI3 - Iguatemi
    BAIXO
    IGTI3
    Exploração de Imóveis
    R$ 2,78
    R$ 2,82R$ 4,23
    3,47%
    2,46%3,74%
    -3,18%
    -18,25% -8,85%
    0,97
    5,250,68
    R$ 389.191,53
    R$ 4.937.138.000,00
    51
    Ação IGTI3
    MODERADO
    HBTS5
    Exploração de Imóveis
    R$ 32,00
    R$ 29,08R$ 37,00
    22,55%
    24,76%11,53%
    25,51%
    -7,25% -22,11%
    1,07
    4,290,45
    R$ 8.768,33
    R$ 649.149.000,00
    51
    Ação HBTS5
    M. ALTO
    GSHP3
    Exploração de Imóveis
    R$ 3,75
    R$ 2,72R$ 4,78
     
     0%
    31,57%
    35,38% 6,93%
    0,78
    -0,02 
    R$ 5.582,70
    R$ -1.741.774.000,00
    46
    Ação GSHP3
    ALOS3 - ALLOS
    BAIXO
    ALOS3
    Exploração de Imóveis
    R$ 23,52
    R$ 23,50R$ 35,83
    15%
    9,74%4,05%
    5,36%
    -22,26% -15,33%
    0,89
    11,440,92
    R$ 373.502.243,68
    R$ 12.852.742.000,00
    45
    Ação ALOS3
    SCAR3 - São Carlos Empreendimentos
    MOD. ALTO
    SCAR3
    Exploração de Imóveis
    R$ 11,00
    R$ 10,75R$ 27,79
    65,45%
    8,95%0%
    -29,23%
    -12,42% -42,87%
    0,67
    -4,650,64
    R$ 453.053,79
    R$ 972.626.000,00
    41
    Ação SCAR3
    23,12%
    10,57%18,03%
    -6,49%
    -14,97%-15,22%
    0,81
    5,111,1
    R$ 106.146.293,37
    R$ 3.536.378.100,00
    55
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
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