HBTS5 - Habitasul

A Habitasul é uma empresa destacada no setor de desenvolvimento imobiliário, atuando na construção e comercialização de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Com uma sólida reputação e um portfólio diversificado, a companhia se diferencia pela inovação em projetos que aliam sustentabilidade e tecnologia, garantindo qualidade e valorização aos seus produtos. A Habitasul também investe em pesquisa de mercado para entender as necessidades dos clientes, o que fortalece seu posicionamento competitivo. Além disso, a robustez financeira da empresa permite investimentos contínuos em infraestrutura e expansão, contribuindo significativamente para o dinamismo do setor imobiliário brasileiro.

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 Y
 
 
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Cotação
R$ 34,50
Mín: R$ 29,08 / Máx: R$ 37,00
Média: R$ 32,67
Val. Mês
1,47%
Setor: 8,68%
Segmento: 8,4%
Val. Ano
44,09%
Setor: 14,86%
Segmento: 7,07%
P/L
4,63
Setor: 4,77
Segmento: 6,3
P/PM
1,14
Setor: 1,04
Segmento: 0,94
DY
20,92%
DY Proj.: 10,69%
Segmento: 19,84%
Investidos R$ 1.000,00 em 33,28 cotas na Ação HBTS5 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.344,38 (34,44% ), sendo deste valor, R$ 148,09 (14,81% ) referente à valorização da Ação e R$ 196,30 (19,63% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
87.762.563/0001-03
Liq. Diária :
R$ 3.150,00
Volume 1a: 312
Website:
http://www.habitasul.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 109,15 (216,37% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 116,35 (237,25% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HBTS5:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HBTS5 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 4,65% | 5,36% | 6,5% | 10,04% | 11,15%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,54%
  • Calculando status valorização atual HBTS5
    • Valorização Último Quadrimestre: 6,5%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • HBTS5 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 34,50
    • Valor Médio: R$ 30,35
    • HBTS5 está a uma distancia de -13,68% gerando uma força de distancia de -0,14
  • Força atual: -0,14
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HBTS5: 10,69%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 11,05%
    • Dy Médio de HBTS5 em 5 anos: 26,98%
    • HBTS5 está a uma distancia de -3,28% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,02
    • HBTS5 está a uma distancia de -60,38% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,3
    • HBTS5 gerou força de distancia de DY de -0,32
  • Força atual: -0,46
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -9.024.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 28.646.818,18
    • HBTS5 está a uma distancia de -131,5% gerando uma força de distancia de -1,32
  • Força atual: -1,77
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,77
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,54%
    • Valorização Quadrimestral: -1,77 * 7,54% = -13,35%
  • Simulando valorização de HBTS5 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 6,5%
    • Valorização quadrimestre: -13,35%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,54%
    • Cotação Atual: R$ 34,50
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,9%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-5,34%)
      • Resultado: -1,44%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,58%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-8,01%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -8,58% -> -7,54%
      • Resultado: -7,54%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,51%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-10,68%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -12,18% -> -7,54%
      • Resultado: -7,54%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -16,52%, HBTS5 valerá R$ 28,80 após um ano
  • O valor de HBTS5 para o próximo ano ficou em R$ 28,80 o que da uma valorização de -16,52%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    HBTS5SetorSegmentoHBTS5
    CotaçãoR$ 34,50----R$ 33,20R$ 29,11R$ 35,08R$ 40,72--
    DPA R$ 7,22----R$ 7,22R$ 5,90--R$ 2,39R$ 1,41
    DY 20,92%10,2%19,84%21,73%20,26%--5,87%--
    Payout 96,82%62,95%86,66%729,31%72,26%--7,77%21,17%
    P/PM 1,141,040,941,110,880,991--
    P/L 4,634,776,333,563,5721,421,32--
    P/VP 0,491,811,340,470,420,50,54--
    LPA 7,45-1,26-19,110,998,161,6430,776,64
    VPA 71,07-5,36-70,6471,0770,0870,0574,8552,82
    PSR 6,973,063,9511,213,966,061,17--
    ROE 10,49%18,25%10,15%1,39%11,65%2,34%41,11%12,58%
    ROIC 5,27%6,86%-17,31%-0,06%6,17%0,51%23,21%7,25%
    ROA 4,07%-4,31%-1,9%0,54%4,54%0,94%17,66%4,54%
    Margem Líquida 150,58%-90,78%23,64%33,41%111,01%28,3%88,54%35,77%
    Margem Ebit 146,58%-48,66%57,73%-2,59%113,59%12,89%96,16%44,24%
    Margem Ebitda 152,44%-78,72%67,49%2,28%117,25%15,68%96,53%45,06%
    Margem Bruta 88,62%49,68%69,96%89,76%38,16%61,02%77,25%93,61%
    EV/EBITDA 7,217,236,98786,025,6166,821,822,62
    EV/EBIT 7,4933,719,37-690,715,7981,321,822,67
    P/EBITDA 4,5719,135,99492,333,3838,651,21--
    P/EBIT 4,7624,388,23-432,633,4947,031,22--
    P/Ativo 0,190,540,630,180,160,20,23--
    P/Cap. Giro -6,0184,691.050,29-5,79-3,99,516,21--
    P/Ativo Circ. Liq. -5,3710,095,16-5,17-3,885,793,98--
    Giro Ativos 0,030,170,130,020,040,030,20,13
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,282,550,220,280,270,370,270,42
    D. Liq. / EBITDA 2,63-2,320,99293,692,2328,180,62,62
    D. Liq. / EBIT 2,7310,631,13-258,082,334,290,62,67
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,324,510,540,320,30,420,340,47
    Patr. / Ativos 0,39-0,070,140,390,390,40,430,36
    Passivos / Ativos 0,611,040,810,610,610,60,570,64
    Liq. Corrente 0,69168,071,750,690,621,381,680,56
    CAGR Receitas 5A -79,18%-5,55%-13,51%-36,74%-7,82%nan%38,16%49,55%
    CAGR Lucros 5A -65,44%-2,75%-26,34%-45,61%121,74%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 50%
    Dezembro
    1 dys, 50%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    HBTS5 pagou aproximadamente R$ 7,22 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 20,92% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Exploração de Imóveis (19,84%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 26,98%.

    HBTS5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 96,82% acima do payout médio histórico de 49,5% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 49,5%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,69%, com distribuição em torno de R$ 3,69 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 46,10. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 36,88 e R$ 30,73, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    20,92%
    Setor: 10,2%Segmento: 19,84%
    DY (5A):
    26,98%
    Setor: 7,51%Segmento: 12,05%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    49,5%
    Atual: 96,82%
    DPA :
    R$ 7,22
    R$ 3,69
    10,69%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HBTS5
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 10,69%R$ 92,20R$ 61,47R$ 46,10R$ 36,88R$ 30,73R$ 26,34
    DY 20,92%R$ 180,44R$ 120,29R$ 90,22R$ 72,17R$ 60,15R$ 51,55
    DY (5A) 26,98%R$ 232,70R$ 155,14R$ 116,35R$ 93,08R$ 77,57R$ 66,49
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/04/2026
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 7,215890000
    R$ 7,21589000
    20,33%
    23/04/2025
    22/12/2025
    Dividendo
    R$ 5,898750000
    R$ 5,89875000
    17,63%
    25/04/2023
    27/11/2023
    Dividendo
    R$ 2,390000000
    R$ 2,39000000
     
    29/04/2022
    28/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,251400000
    R$ 0,25140000
     
    29/04/2022
    31/12/2022
    Dividendo
    R$ 1,155200000
    R$ 1,15520000
     
    R$ 16,911240000
    R$ 16,91124000
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de HBTS5
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    9.133.687
    Ordinárias: 3.152.764Preferenciais: 5.980.923
    Free Float % :
    41,88% (3.824.781)
    FF Preferenciais: 3.824.781
    T. Fora Circulação :
    58,12% (5.308.906)
    Ordinárias Fora C.: 3.152.764Preferenciais Fora C.: 2.156.142Ações Controlador: 5.302.374
    T. Cotistas :
    177.455
    I. P. Física: 175.980I. P. Jurídica: 1.091I. Institucionais: 384
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    07/05/2026
    CIA. Comercial de Imóveis
    3.152.762
    35%
    2.149.611
    24%
     
    Outros
     
    0%
    3.826.088
    42%
    25/04/2014
    EURITO DE FREITAS DRUCK
    1
    0%
    5.224
    0%
    29/04/2022
    ESPÓLIO DE PÉRICLES DE FREITAS DRUCK
    1
    0%
     
    0%
    3.152.764
    35%
    5.980.923
    65%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    9.133.687
    Ordinárias: 3.152.764Preferenciais: 5.980.923
    Free Float % :
    41,81% (3.819.176)
    FF Preferenciais: 3.819.176
    T. Fora Circulação :
    58,19% (5.314.511)
    Ordinárias Fora C.: 3.152.764Preferenciais Fora C.: 2.161.747Ações Controlador: 5.301.308
    T. Cotistas :
    177.159
    I. P. Física: 175.721I. P. Jurídica: 1.042I. Institucionais: 396
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    20/12/2012
    CIA. Comercial de Imóveis
    3.152.762
    35%
    2.148.545
    24%
     
    Outros
     
    0%
    3.819.176
    42%
    25/04/2014
    EURITO DE FREITAS DRUCK
    1
    0%
    5.224
    0%
    29/04/2022
    PÉRICLES DE FREITAS DRUCK
    1
    0%
     
    0%
    3.152.764
    35%
    5.972.945
    65%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    9.133.687
    Ordinárias: 3.152.764Preferenciais: 5.980.923
    Free Float % :
    42,06% (3.841.919)
    FF Preferenciais: 3.841.919
    T. Fora Circulação :
    57,94% (5.291.768)
    Ordinárias Fora C.: 3.152.764Preferenciais Fora C.: 2.139.004Ações Controlador: 5.301.308
    T. Cotistas :
    177.182
    I. P. Física: 175.751I. P. Jurídica: 1.043I. Institucionais: 388
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    20/12/2012
    CIA. Comercial de Imóveis
    3.152.762
    35%
    2.148.545
    24%
     
    Outros
     
    0%
    3.827.154
    42%
    25/04/2014
    EURITO DE FREITAS DRUCK
    1
    0%
    5.224
    0%
    29/04/2022
    Péricles de Freitas Druck
    1
    0%
     
    0%
    3.152.764
    35%
    5.980.923
    65%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    9.133.687
    Ordinárias: 3.152.764Preferenciais: 5.980.923
    Free Float % :
    41,9% (3.826.608)
    FF Preferenciais: 3.826.608
    T. Fora Circulação :
    58,1% (5.307.079)
    Ordinárias Fora C.: 3.152.764Preferenciais Fora C.: 2.154.315Ações Controlador: 5.301.308
    T. Cotistas :
    177.108
    I. P. Física: 175.751I. P. Jurídica: 1.027I. Institucionais: 330
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    20/12/2012
    CIA. Comercial de Imóveis
    3.152.762
    35%
    2.148.545
    24%
     
    Outros
     
    0%
    3.827.154
    42%
    25/04/2014
    EURITO DE FREITAS DRUCK
    1
    0%
    5.224
    0%
    29/04/2022
    Péricles de Freitas Druck
    1
    0%
     
    0%
    3.152.764
    35%
    5.980.923
    65%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    9.133.687
    Ordinárias: 3.152.764Preferenciais: 5.980.923
    Free Float % :
    41,9% (3.826.808)
    FF Preferenciais: 3.826.808
    T. Fora Circulação :
    58,1% (5.306.879)
    Ordinárias Fora C.: 3.152.764Preferenciais Fora C.: 2.154.115Ações Controlador: 5.301.308
    T. Cotistas :
    3
    I. P. Física: 2I. P. Jurídica: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    20/12/2012
    CIA. Comercial de Imóveis
    3.152.762
    35%
    2.148.545
    24%
     
    Outros
     
    0%
    3.827.154
    42%
    25/04/2014
    EURITO DE FREITAS DRUCK
    1
    0%
    5.224
    0%
     
    Péricles de Freitas Druck
    1
    0%
     
    0%
    3.152.764
    35%
    5.980.923
    65%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    9.133.687
    Ordinárias: 3.152.764Preferenciais: 5.980.923
    Free Float % :
    41,9% (3.826.726)
    FF Preferenciais: 3.826.726
    T. Fora Circulação :
    58,1% (5.306.961)
    Ordinárias Fora C.: 3.152.764Preferenciais Fora C.: 2.154.197Ações Controlador: 5.301.308
    T. Cotistas :
    4
    I. P. Física: 3I. P. Jurídica: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    20/12/2012
    CIA. Comercial de Imóveis
    3.152.762
    35%
    2.148.545
    24%
     
    Outros
     
    0%
    3.827.154
    42%
    25/04/2014
    EURITO DE FREITAS DRUCK
    1
    0%
    5.224
    0%
     
    Péricles de Freitas Druck
    1
    0%
     
    0%
    3.152.764
    35%
    5.980.923
    65%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    14/08/2026
    13/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 45.208.000,00R$ 27.047.000,00R$ 67.165.000,00R$ 52.862.000,00R$ 317.482.000,00R$ 169.650.000,00
    Custos R$ -5.143.000,00R$ -2.770.000,00R$ -41.537.000,00R$ -20.605.000,00R$ -72.218.000,00R$ -10.833.000,00
    Lucro Bruto R$ 40.065.000,00R$ 24.277.000,00R$ 25.628.000,00R$ 32.257.000,00R$ 245.264.000,00R$ 158.817.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 26.202.000,00R$ -24.978.000,00R$ 50.662.000,00R$ -25.445.000,00R$ 60.039.000,00R$ -83.764.000,00
    EBITDA R$ 68.915.000,00R$ 616.000,00R$ 78.748.000,00R$ 8.290.000,00R$ 306.459.000,00R$ 76.448.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 2.648.000,00R$ 1.317.000,00R$ 2.458.000,00R$ 1.478.000,00R$ 1.156.000,00R$ 1.395.000,00
    EBIT R$ 66.267.000,00R$ -701.000,00R$ 76.290.000,00R$ 6.812.000,00R$ 305.303.000,00R$ 75.053.000,00
    R. Financeiro R$ 17.114.000,00R$ 5.696.000,00R$ 15.647.000,00R$ -2.873.000,00R$ -3.736.000,00R$ -12.913.000,00
    Impostos R$ -15.309.000,00R$ 4.042.000,00R$ -17.378.000,00R$ 11.020.000,00R$ -20.480.000,00R$ -1.456.000,00
    Lucro Líquido R$ 68.072.000,00R$ 9.037.000,00R$ 74.559.000,00R$ 14.959.000,00R$ 281.087.000,00R$ 60.684.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 76.422.000,00R$ 17.373.000,00R$ 74.581.000,00R$ 14.958.000,00R$ 281.083.000,00R$ 60.703.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 675.000,00R$ 688.000,00R$ -21.000,00R$ 1.000,00R$ 4.000,00R$ -19.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 649.149.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.670.669.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.021.520.000,00
    D. Bruta :
    R$ 205.763.000,00
    D. Líquida :
    R$ 180.913.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 24.850.000,00
    V. Mercado :
    R$ 315.112.201,50
    Val. Firma :
    R$ 496.025.201,50
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 205.763.000,00R$ 189.918.000,00R$ 271.127.000,00R$ 233.275.000,00R$ 224.973.000,00
    Disponibilidade R$ 24.850.000,00R$ 14.446.000,00R$ 37.541.000,00R$ 48.700.000,00R$ 24.547.000,00
    D. Líquida R$ 180.913.000,00R$ 175.472.000,00R$ 233.586.000,00R$ 184.575.000,00R$ 200.426.000,00
    Patrimônio R$ 649.149.000,00R$ 640.081.000,00R$ 639.815.000,00R$ 683.672.000,00R$ 482.453.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.021.520.000,00R$ 1.003.049.000,00R$ 953.317.000,00R$ 908.099.000,00R$ 854.439.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.670.669.000,00R$ 1.643.130.000,00R$ 1.593.132.000,00R$ 1.591.771.000,00R$ 1.336.892.000,00
    Ativo Total R$ 1.672.581.000,00R$ 1.643.250.000,00R$ 1.593.259.000,00R$ 1.591.908.000,00R$ 1.337.076.000,00
    Ativo Circ. R$ 129.704.000,00R$ 110.261.000,00R$ 199.405.000,00R$ 231.071.000,00R$ 115.669.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 805.000,00R$ 1.432.000,00R$ 572.000,00R$ 217.000,00R$ 6.209.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 24.045.000,00R$ 13.014.000,00R$ 36.969.000,00R$ 48.483.000,00R$ 18.338.000,00
    Contas a Receber R$ 46.263.000,00R$ 41.952.000,00R$ 51.200.000,00R$ 45.539.000,00R$ 33.160.000,00
    Estoques R$ 51.115.000,00R$ 46.696.000,00R$ 101.622.000,00R$ 127.389.000,00R$ 48.927.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 7.476.000,00R$ 7.167.000,00R$ 9.042.000,00R$ 9.443.000,00R$ 9.035.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.542.877.000,00R$ 1.532.989.000,00R$ 1.393.854.000,00R$ 1.360.837.000,00R$ 1.221.407.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 778.743.000,00R$ 747.301.000,00R$ 631.391.000,00R$ 598.376.000,00R$ 388.301.000,00
    Investimentos R$ 715.064.000,00R$ 737.057.000,00R$ 716.287.000,00R$ 711.423.000,00R$ 789.578.000,00
    Imobilizado R$ 40.699.000,00R$ 39.910.000,00R$ 36.759.000,00R$ 44.643.000,00R$ 37.111.000,00
    Intangível R$ 8.371.000,00R$ 8.721.000,00R$ 9.417.000,00R$ 6.395.000,00R$ 6.417.000,00
    Passivo T. R$ 1.672.581.000,00R$ 1.643.250.000,00R$ 1.593.259.000,00R$ 1.591.908.000,00R$ 1.337.076.000,00
    Passivo C. R$ 188.350.000,00R$ 178.774.000,00R$ 144.076.000,00R$ 137.642.000,00R$ 206.984.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 3.350.000,00R$ 2.542.000,00R$ 3.365.000,00R$ 3.393.000,00R$ 3.199.000,00
    Fornecedores R$ 1.539.000,00R$ 4.348.000,00R$ 6.027.000,00R$ 9.766.000,00R$ 10.358.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 21.908.000,00R$ 23.386.000,00R$ 34.196.000,00R$ 34.040.000,00R$ 30.138.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 31.100.000,00R$ 14.858.000,00R$ 15.884.000,00R$ 15.193.000,00R$ 123.509.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 130.453.000,00R$ 133.640.000,00R$ 84.604.000,00R$ 75.250.000,00R$ 39.780.000,00
    Passivo NC. R$ 833.170.000,00R$ 824.275.000,00R$ 809.241.000,00R$ 770.457.000,00R$ 647.455.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 174.663.000,00R$ 175.060.000,00R$ 255.243.000,00R$ 218.082.000,00R$ 101.464.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 36.685.000,00R$ 38.034.000,00R$ 20.234.000,00R$ 25.595.000,00R$ 37.714.000,00
    Trib. Diferidos R$ 142.188.000,00R$ 144.440.000,00R$ 77.916.000,00R$ 92.931.000,00R$ 80.300.000,00
    PNC. Provisões R$ 479.634.000,00R$ 466.741.000,00R$ 455.848.000,00R$ 433.849.000,00R$ 427.977.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 651.061.000,00R$ 640.201.000,00R$ 639.942.000,00R$ 683.809.000,00R$ 482.637.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 307.182.000,00R$ 307.182.000,00R$ 277.182.000,00R$ 177.182.000,00R$ 177.182.000,00
    Res. Capital R$ 162.000,00R$ 162.000,00R$ 162.000,00R$ 162.000,00R$ 162.000,00
    Res. Lucros R$ 303.698.000,00R$ 303.698.000,00R$ 320.340.000,00R$ 448.449.000,00R$ 205.497.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 9.884.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 23.979.000,00R$ 24.795.000,00R$ 31.275.000,00R$ 41.322.000,00R$ 99.612.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 4.244.000,00R$ 4.244.000,00R$ 10.856.000,00R$ 16.557.000,00--
    Part. Acio. NC. R$ 1.912.000,00R$ 120.000,00R$ 127.000,00R$ 137.000,00R$ 184.000,00

    HBTS5 - Risco Moderado

    Habitasul (HBTS5) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Exploração de Imóveis, com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    54
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    91
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,28 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -15,45% em relação à média desde 2022, de 0,33 para 0,28. Contribuindo para a redução do risco.
    +9,68 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    63
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,63 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -5,78 em relação à média desde 2022, de 8,41 para 2,63. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,7 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    57
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +5,46 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    30

    ROIC de 5,27% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -43,26% em relação à média desde 2022, de 9,29% para 5,27%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 4,07% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -41,17% em relação à média desde 2022, de 6,92% para 4,07%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 10,49% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -38% em relação à média desde 2022, de 16,92% para 10,49%. Elevando significativamente o risco.
    +2,87 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    8
    A Receita Líquida diminuiu em -70,22% em relação à média desde 2022, de R$ 151.789.750,00 para R$ 45.208.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial.
    O Lucro Líquido diminuiu em -36,87% em relação à média desde 2022, de R$ 107.822.250,00 para R$ 68.072.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +0,68 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    100
    Margem Líquida de 150,58% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 128,49% em relação à média desde 2022, de 65,9% para 150,58%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,51 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Liquidez Corrente de 0,69 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -34,88% em relação à média desde 2022, de 1,06 para 0,69. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    32
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 649.149.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -5,05% em relação ao valor em 2023, de R$ 683.672.000,00 para R$ 649.149.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 36,14% em relação ao valor em 2022, de R$ 476.819.000,00 para R$ 649.149.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,38 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    HBTS5 apresenta cotação de R$ 34,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 30,35, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    20
    HBTS5 está com tendência de desvalorização de -15,16%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +0,85 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 3.150,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de HBTS5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    86
    HBTS5 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,74 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    84
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    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    1
    Empr. Tot. :
    1
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    M. BAIXA
     
    3.824.781
     1
     
     
     
     
     
     
     
    17/09/2026
    M. BAIXA
     
    3.824.781
     1
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    M. BAIXA
     
    3.824.781
     1
     
     
     
     
     
     
     
    15/09/2026
    M. BAIXA
     
    3.824.781
     1
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    M. BAIXA
     
    3.824.781
     1
     
     
     
     
     
     
     
    0
    19.123.905
    05
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 39 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    03/2024
    09/04/2024 15:56
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    03/2024
    09/04/2024 16:05
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2024
    29/01/2025 18:25
    4
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    10/05/2024 17:06
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    28/05/2024 18:40
    1
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    23/05/2024 17:14
    7
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 140 a 146 de um total de 146 registros
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     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    HBRE3
    Exploração de Imóveis
    R$ 2,74
    R$ 2,03R$ 4,99
    42,53%
    25,67%45,46%
    -26,12%
    26,85% 7,17%
    0,79
    2,570,16
    R$ 1.785.071,57
    R$ 1.783.261.000,00
    70
    Ação HBRE3
    SYNE3 - SYN Prop & Tech
    MODERADO
    SYNE3
    Exploração de Imóveis
    R$ 3,56
    R$ 3,49R$ 5,51
    11,78%
    20,78%10,29%
    -23,62%
    -1,93% -27,09%
    0,67
    7,580,78
    R$ 1.657.474,43
    R$ 698.176.000,00
    60
    Ação SYNE3
    BAIXO
    LOGG3
    Exploração de Imóveis
    R$ 24,52
    R$ 21,28R$ 30,80
    28,04%
    7,92%9,83%
    41,14%
    7,26% -6,08%
    1,06
    5,630,61
    R$ 10.921.026,10
    R$ 3.519.573.000,00
    54
    Ação LOGG3
    IGTI11 - Iguatemi
    M. BAIXO
    IGTI11
    Exploração de Imóveis
    R$ 26,22
    R$ 22,57R$ 30,38
    1,93%
    2,01%2,56%
    10,43%
    13,75% 2,88%
    1,13
    16,516,41
    R$ 64.058.954,00
    R$ 4.937.138.000,00
    54
    Ação IGTI11
    IGTI3 - Iguatemi
    M. BAIXO
    IGTI3
    Exploração de Imóveis
    R$ 3,17
    R$ 2,70R$ 3,72
    2,28%
    2,4%3,03%
    9,76%
    2,26% -1,49%
    1,13
    5,990,77
    R$ 178.068,57
    R$ 4.937.138.000,00
    53
    Ação IGTI3
    MODERADO
    HBTS5
    Exploração de Imóveis
    R$ 34,50
    R$ 29,08R$ 37,00
    20,92%
    26,98%10,69%
    44,09%
    1,47% -15,16%
    1,14
    4,630,49
    R$ 3.150,00
    R$ 649.149.000,00
    51
    Ação HBTS5
    MULT3 - Multiplan
    M. BAIXO
    MULT3
    Exploração de Imóveis
    R$ 30,65
    R$ 26,35R$ 35,95
    3,66%
    4,15%3,28%
    10,19%
    15,7% 3,98%
    1,13
    11,352,33
    R$ 131.889.446,36
    R$ 6.755.752.000,00
    51
    Ação MULT3
    M. ALTO
    GSHP3
    Exploração de Imóveis
    R$ 2,76
    R$ 2,72R$ 4,20
     
     0%
    -4,49%
    0,36% -0,4%
    0,52
    -0,01 
    R$ 2.750,33
    R$ -1.741.774.000,00
    46
    Ação GSHP3
    ALOS3 - ALLOS
    M. BAIXO
    ALOS3
    Exploração de Imóveis
    R$ 28,87
    R$ 23,79R$ 33,68
    10,84%
    9,32%3,28%
    27,41%
    13,74% -12,46%
    1,11
    14,131,13
    R$ 140.656.613,32
    R$ 12.852.742.000,00
    36
    Ação ALOS3
    SCAR3 - São Carlos Empreendimentos
    MOD. ALTO
    SCAR3
    Exploração de Imóveis
    R$ 12,55
    R$ 11,89R$ 27,79
    56,58%
    9,2%0%
    -18,08%
    4,58% -38,16%
    0,74
    -5,370,74
    R$ 166.272,20
    R$ 972.626.000,00
    36
    Ação SCAR3
    17,86%
    10,84%8,84%
    7,07%
    8,4%-8,68%
    0,94
    6,31,34
    R$ 35.131.882,69
    R$ 3.536.378.100,00
    51
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
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