HBSA3 - Hidrovias do Brasil

A Hidrovias do Brasil é uma destacada empresa do setor de logística e transporte fluvial, focada na integração de modais de transporte para otimizar a movimentação de cargas na região Norte e Centro-Oeste do Brasil. Sua atuação abrange a navegação de cabotagem e a operação de terminais portuários, posicionando-a como uma solução eficiente para o escoamento da produção agrícola e mineral. Com uma infraestrutura moderna e sustentável, a empresa se diferencia pela expertise em operações logísticas e pela capacidade de oferecer serviços customizados aos clientes. A Hidrovias do Brasil apresenta robustez financeira, traduzida em investimentos contínuos em tecnologia e na expansão de sua malha logística, refletindo a relevância do setor para o crescimento econômico do país.

/ Ação / Bens Industriais / Transporte Hidroviário / HBSA3 - Hidrovias do Brasil

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 2,90
Mín: R$ 2,95 / Máx: R$ 4,37
Média: R$ 3,64
Val. Mês
-16,67%
Setor: -16,2%
Segmento: -11,26%
Val. Ano
-26,02%
Setor: -11,36%
Segmento: -20,63%
P/L
-22,06
Setor: 3,26
Segmento: 0,93
P/PM
0,86
Setor: 0,78
Segmento: 0,74
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,41%
Investidos R$ 1.000,00 em 255,1 cotas na Ação HBSA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 739,80 (-26,02% ), sendo deste valor, R$ -260,20 (-26,02% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
12.648.327/0001-53
Liq. Diária :
R$ 9.990.475,32
Volume 30d: 2.739.847Volume 1a: 2.178.661
Website:
http://www.hbsa.com.br/
Medo Ganância
89% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HBSA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HBSA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,12% | 9,48% | 9,64% | 9,97% | 13,19% | 15,53% | 16,55% | 22,14%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,2%
  • Calculando status valorização atual HBSA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -15,53%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,79%
    • HBSA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,90
    • Valor Médio: R$ 3,36
    • HBSA3 está a uma distancia de 13,75% gerando uma força de distancia de 0,14
  • Força atual: 0,14
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HBSA3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,18%
    • HBSA3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • HBSA3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,86
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 100.357.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -46.824.000,00
    • HBSA3 está a uma distancia de 314,33% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 2,14
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (2º trimestre), força reduzida em 60%: 0,85
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,43
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,43
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,2%
    • Valorização Quadrimestral: 0,43 * 13,2% = 5,64%
  • Simulando valorização de HBSA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -15,53%
    • Valorização quadrimestre: 5,64%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,2%
    • Cotação Atual: R$ 2,90
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-9,32%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,26%)
      • Resultado: -7,06%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,82%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,39%)
      • Resultado: 0,56%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,11%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,51%)
      • Resultado: 4,63%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -1,87%, HBSA3 valerá R$ 2,85 após um ano
  • O valor de HBSA3 para o próximo ano ficou em R$ 2,85 o que da uma valorização de -1,87%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    HBSA3SetorSegmentoHBSA3
    CotaçãoR$ 2,90----R$ 3,60R$ 3,22R$ 3,62R$ 3,19R$ 2,71
    P/PM 0,860,780,741,060,941,061,080,68
    P/L -22,063,260,9374,02-31,07-7,92137,86-252,86
    P/VP 1,890,961,582,342,035,191,751,55
    LPA -0,13-0,370,550,05-0,1-0,460,02-0,01
    VPA 1,546,935,671,541,590,71,821,75
    PSR 1,768,31,134,421,953,641,261,17
    ROE -8,56%27,4%4,81%3,17%-6,52%-65,57%1,27%-0,61%
    ROIC 7,81%42,06%11,25%4,82%7,88%-4,86%5,29%4,07%
    ROA -3,02%-2,66%2,97%1,12%-2,17%-8,67%0,28%-0,13%
    Margem Líquida -7,96%-394,53%3,12%5,97%-6,29%-45,97%0,91%-0,46%
    Margem Ebit 24,28%-181,35%19,99%30,32%25,45%-27,32%20,28%17,94%
    Margem Ebitda 40,31%-199,54%32,95%46,42%42,05%3,63%38,31%38,11%
    Margem Bruta 38,04%24,86%27,1%37,8%40,52%0,47%35,43%34,97%
    EV/EBITDA 7,14-6,554,6814,47,42182,878,018,73
    EV/EBIT 11,853,767,6322,0512,26-24,3315,1418,54
    P/EBITDA 4,36-25,253,329,514,65100,143,293,06
    P/EBIT 7,232,575,4614,577,68-13,326,226,51
    P/Ativo 0,670,620,620,830,670,690,390,32
    P/Cap. Giro 14,977,52-18,7118,5955,75-13,74-959,7223,11
    P/Ativo Circ. Liq. 4,155,165,385,163,98-7,24,23,46
    Giro Ativos 0,380,650,610,190,350,190,310,28
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,20,280,741,21,214,292,522,87
    D. Liq. / EBITDA 2,7818,71,364,892,7882,724,725,66
    D. Liq. / EBIT 4,621,192,177,494,59-11,018,9212,03
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,560,7111,561,725,43,113,42
    Patr. / Ativos 0,350,080,460,350,330,130,220,21
    Passivos / Ativos 0,650,920,540,650,670,870,780,79
    Liq. Corrente 3,261,742,173,262,970,711,781,86
    CAGR Receitas 5A -5,22%3,99%6,15%-0,11%8,92%7,59%8,87%17,46%
    CAGR Lucros 5A --2,75%-1%-------35,86%--
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.360.382.643
    Ordinárias: 1.360.382.643
    Free Float % :
    39,95% (543.500.343)
    FF Ordinárias: 543.500.343
    T. Fora Circulação :
    60,05% (816.882.300)
    Ordinárias Fora C.: 816.882.300Ações Controlador: 816.281.400
    T. Cotistas :
    8.009
    I. P. Física: 7.758I. P. Jurídica: 69I. Institucionais: 182
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/05/2025
    ULTRA LOGÍSTICA LTDA.
    816.281.400
    60%
     
    Outros
    261.409.887
    19%
    08/05/2025
    Alaska Investimentos Ltda.
    204.190.510
    15%
    24/05/2021
    PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTIESTRATEGIA
    78.500.846
    6%
    1.360.382.643
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.360.382.643
    Ordinárias: 1.360.382.643
    Free Float % :
    39,96% (543.551.243)
    FF Ordinárias: 543.551.243
    T. Fora Circulação :
    60,04% (816.831.400)
    Ordinárias Fora C.: 816.831.400Ações Controlador: 816.281.400
    T. Cotistas :
    8.009
    I. P. Física: 7.758I. P. Jurídica: 69I. Institucionais: 182
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/05/2025
    ULTRA LOGÍSTICA LTDA.
    816.281.400
    60%
     
    Outros
    262.057.659
    19%
    08/05/2025
    Alaska Investimentos Ltda.
    203.542.738
    15%
    24/05/2021
    PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTIESTRATEGIA
    78.500.846
    6%
    1.360.382.643
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.360.382.643
    Ordinárias: 1.360.382.643
    Free Float % :
    30,62% (416.490.697)
    FF Ordinárias: 416.490.697
    T. Fora Circulação :
    69,38% (943.891.946)
    Ordinárias Fora C.: 943.891.946Ações Controlador: 686.702.831
    T. Cotistas :
    9.289
    I. P. Física: 8.795I. P. Jurídica: 282I. Institucionais: 212
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/05/2025
    ULTRAPAR LOGÍSTICA LTDA.
    686.702.831
    50%
     
    Outros
    338.538.165
    25%
    08/05/2025
    Alaska Investimentos Ltda.
    256.640.801
    19%
    24/05/2021
    PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTIESTRATEGIA
    78.500.846
    6%
    1.360.382.643
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    760.382.643
    Ordinárias: 760.382.643
    Free Float % :
    99,93% (759.856.429)
    FF Ordinárias: 759.856.429
    T. Fora Circulação :
    0,07% (526.214)
    Ordinárias Fora C.: 526.214
    T. Cotistas :
    14.521
    I. P. Física: 14.123I. P. Jurídica: 176I. Institucionais: 222
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/03/2024
    ULTRAPAR LOGÍSTICA LTDA.
    273.513.288
    36%
     
    Outros
    224.612.816
    30%
    28/06/2023
    TPE Gestora de Recursos Ltda.
    101.090.400
    13%
    24/05/2021
    PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTIESTRATEGIA
    78.500.846
    10%
    28/03/2024
    SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    43.079.693
    6%
    20/11/2023
    Alaska Investimentos Ltda.
    39.585.600
    5%
    760.382.643
    100%
    Exibindo 6 registros
    T. Papéis :
    760.382.643
    Ordinárias: 760.382.643
    Free Float % :
    99,96% (760.109.566)
    FF Ordinárias: 760.109.566
    T. Fora Circulação :
    0,04% (273.077)
    Ordinárias Fora C.: 273.077
    T. Cotistas :
    16.063
    I. P. Física: 15.552I. P. Jurídica: 195I. Institucionais: 316
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    385.352.309
    51%
    13/08/2020
    Patria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    153.484.062
    20%
    24/05/2021
    Patria Infraestrutura IV FIP Multiestrategia
    78.500.846
    10%
    21/11/2018
    Sommerville Investments B.V. (Temasek)
    63.517.842
    8%
    02/12/2022
    TPE Gestora de Recursos Ltda.
    38.160.000
    5%
    21/11/2018
    HBSA Co-investimento - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia
    32.621.750
    4%
    13/08/2020
    Patria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    8.745.834
    1%
    760.382.643
    100%
    Exibindo 7 registros
    T. Papéis :
    760.382.643
    Ordinárias: 760.382.643
    Free Float % :
    99,96% (760.109.566)
    FF Ordinárias: 760.109.566
    T. Fora Circulação :
    0,04% (273.077)
    Ordinárias Fora C.: 273.077
    T. Cotistas :
    10.400
    I. P. Física: 9.918I. P. Jurídica: 150I. Institucionais: 332
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    423.512.309
    56%
    13/08/2020
    Patria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    153.484.062
    20%
    24/05/2021
    Patria Infraestrutura IV FIP Multiestrategia
    78.500.846
    10%
    21/11/2018
    Sommerville Investments B.V. (Temasek)
    63.517.842
    8%
    21/11/2018
    HBSA Co-investimento - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia
    32.621.750
    4%
    13/08/2020
    Patria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    8.745.834
    1%
    760.382.643
    100%
    Exibindo 6 registros
    Publicação
    10/08/2026
    09/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    HBSA3possui exposição a 2 commodities por sua atuação logística

    A Hidrovias do Brasil opera logística hidroviária para commodities agrícolas, incluindo Milho. Maiores volumes produzidos e exportados podem elevar a utilização de seus corredores logísticos.
    Nível de Exposição: Médio

    A Hidrovias do Brasil opera infraestrutura logística para o transporte de Soja. O aumento dos volumes produzidos e exportados pode elevar a utilização de seus corredores.
    Nível de Exposição: Médio

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.246.341.000,00R$ 1.109.281.000,00R$ 2.241.099.000,00R$ 1.352.406.000,00R$ 1.924.350.000,00R$ 1.767.900.000,00
    Custos R$ -1.391.800.000,00R$ -689.987.000,00R$ -1.333.041.000,00R$ -1.345.997.000,00R$ -1.242.478.000,00R$ -1.149.726.000,00
    Lucro Bruto R$ 854.541.000,00R$ 419.294.000,00R$ 908.058.000,00R$ 6.409.000,00R$ 681.872.000,00R$ 618.174.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -309.086.000,00R$ -82.986.000,00R$ -337.715.000,00R$ -375.884.000,00R$ -291.571.000,00R$ -300.982.000,00
    EBITDA R$ 905.433.000,00R$ 514.938.000,00R$ 942.276.000,00R$ 49.156.000,00R$ 737.282.000,00R$ 673.664.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 359.978.000,00R$ 178.630.000,00R$ 371.933.000,00R$ 418.631.000,00R$ 346.981.000,00R$ 356.472.000,00
    EBIT R$ 545.455.000,00R$ 336.308.000,00R$ 570.343.000,00R$ -369.475.000,00R$ 390.301.000,00R$ 317.192.000,00
    R. Financeiro R$ -413.471.000,00R$ -218.729.000,00R$ -378.000.000,00R$ -192.830.000,00R$ -320.547.000,00R$ -233.447.000,00
    Impostos R$ -139.450.000,00R$ -51.394.000,00R$ -131.837.000,00R$ -59.394.000,00R$ -52.155.000,00R$ -91.908.000,00
    Lucro Líquido R$ -178.872.000,00R$ 66.185.000,00R$ -140.918.000,00R$ -621.699.000,00R$ 17.599.000,00R$ -8.163.000,00
    Lucro A. Controladora --------R$ 17.599.000,00R$ -8.163.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 2.090.449.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 5.915.698.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 3.825.249.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.265.247.000,00
    D. Líquida :
    R$ 2.517.660.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 747.587.000,00
    V. Mercado :
    R$ 3.945.109.664,70
    Val. Firma :
    R$ 6.462.769.664,70
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.265.247.000,00R$ 3.728.137.000,00R$ 5.119.667.000,00R$ 4.296.315.000,00R$ 4.550.256.000,00
    Disponibilidade R$ 747.587.000,00R$ 1.112.531.000,00R$ 1.053.276.000,00R$ 813.920.000,00R$ 734.560.000,00
    D. Líquida R$ 2.517.660.000,00R$ 2.615.606.000,00R$ 4.066.391.000,00R$ 3.482.395.000,00R$ 3.815.696.000,00
    Patrimônio R$ 2.090.449.000,00R$ 2.162.052.000,00R$ 948.075.000,00R$ 1.383.523.000,00R$ 1.330.805.000,00
    Passivo Exigível R$ 3.825.249.000,00R$ 4.325.256.000,00R$ 6.218.613.000,00R$ 4.865.524.000,00R$ 5.032.724.000,00
    Ativo Controladora R$ 5.915.698.000,00R$ 6.487.308.000,00R$ 7.166.688.000,00R$ 6.249.047.000,00R$ 6.363.529.000,00
    Ativo Total R$ 5.915.698.000,00R$ 6.487.308.000,00R$ 7.166.688.000,00R$ 6.249.047.000,00R$ 6.363.529.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.371.264.000,00R$ 1.658.772.000,00R$ 1.707.218.000,00R$ 1.320.223.000,00R$ 1.289.370.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 658.857.000,00R$ 1.083.247.000,00R$ 988.450.000,00R$ 663.919.000,00R$ 401.545.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 88.730.000,00R$ 29.284.000,00R$ 64.826.000,00R$ 150.001.000,00R$ 333.015.000,00
    Contas a Receber R$ 155.505.000,00R$ 101.477.000,00R$ 183.606.000,00R$ 141.835.000,00R$ 212.572.000,00
    Estoques R$ 135.681.000,00R$ 144.324.000,00R$ 162.438.000,00R$ 93.826.000,00R$ 106.443.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 215.574.000,00R$ 195.461.000,00R$ 220.046.000,00R$ 181.186.000,00R$ 129.164.000,00
    Desp. Antecipadas ----R$ 25.875.000,00R$ 23.161.000,00R$ 13.965.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 116.917.000,00R$ 104.979.000,00R$ 61.977.000,00R$ 66.295.000,00R$ 92.666.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 4.544.434.000,00R$ 4.828.536.000,00R$ 5.459.470.000,00R$ 4.928.824.000,00R$ 5.074.159.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 575.536.000,00R$ 638.745.000,00R$ 462.920.000,00R$ 348.318.000,00R$ 337.486.000,00
    Investimentos R$ 138.490.000,00R$ 135.974.000,00R$ 135.146.000,00R$ 102.026.000,00R$ 109.592.000,00
    Imobilizado R$ 3.777.199.000,00R$ 3.992.810.000,00R$ 4.556.027.000,00R$ 4.147.084.000,00R$ 4.284.734.000,00
    Intangível R$ 53.209.000,00R$ 61.007.000,00R$ 305.377.000,00R$ 331.396.000,00R$ 342.347.000,00
    Passivo T. R$ 5.915.698.000,00R$ 6.487.308.000,00R$ 7.166.688.000,00R$ 6.249.047.000,00R$ 6.363.529.000,00
    Passivo C. R$ 420.968.000,00R$ 558.107.000,00R$ 2.390.677.000,00R$ 743.223.000,00R$ 692.282.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 62.109.000,00R$ 75.002.000,00R$ 59.085.000,00R$ 70.527.000,00R$ 55.529.000,00
    Fornecedores R$ 173.533.000,00R$ 138.946.000,00R$ 163.125.000,00R$ 172.452.000,00R$ 190.603.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 77.021.000,00R$ 95.041.000,00R$ 213.302.000,00R$ 152.507.000,00R$ 114.029.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 60.859.000,00R$ 90.400.000,00R$ 1.404.407.000,00R$ 257.553.000,00R$ 240.742.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 42.233.000,00R$ 152.834.000,00R$ 512.616.000,00R$ 42.580.000,00R$ 59.359.000,00
    PC. Provisões R$ 5.213.000,00R$ 5.884.000,00R$ 38.142.000,00R$ 47.604.000,00R$ 32.020.000,00
    Passivo NC. R$ 3.404.281.000,00R$ 3.767.149.000,00R$ 3.827.936.000,00R$ 4.122.301.000,00R$ 4.340.442.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 3.204.388.000,00R$ 3.637.737.000,00R$ 3.715.260.000,00R$ 4.038.762.000,00R$ 4.309.514.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 168.053.000,00R$ 102.301.000,00R$ 112.676.000,00R$ 83.539.000,00R$ 30.928.000,00
    Trib. Diferidos R$ 27.589.000,00--------
    PNC. Provisões R$ 4.251.000,00R$ 27.111.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.090.449.000,00R$ 2.162.052.000,00R$ 948.075.000,00R$ 1.383.523.000,00R$ 1.330.805.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.534.584.000,00R$ 2.534.584.000,00R$ 1.334.584.000,00R$ 1.334.584.000,00R$ 1.334.584.000,00
    Res. Capital R$ 14.640.000,00R$ 13.299.000,00R$ 45.231.000,00R$ 42.284.000,00R$ 39.629.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -889.500.000,00R$ -955.685.000,00R$ -948.359.000,00R$ -326.660.000,00R$ -344.259.000,00
    Aj. Aval. Patr. ----R$ -159.898.000,00R$ -135.413.000,00R$ -228.772.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 430.725.000,00R$ 569.854.000,00R$ 676.517.000,00R$ 468.728.000,00R$ 529.623.000,00

    HBSA3 - Risco Moderado

    Hidrovias do Brasil (HBSA3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Transporte Hidroviário, com classificação de risco Moderado, obtendo 55 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    55
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    62
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,2 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -55,9% em relação à média desde 2022, de 2,72 para 1,2. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    61
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,78 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -21,19 em relação à média desde 2022, de 23,97 para 2,78. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,49 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    45

    ROIC de 7,81% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 152,39% em relação à média desde 2022, de 3,09% para 7,81%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Lucro Líquido de R$ -178.872.000,00, indicando prejuízo no período.
    +4,31 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    32
    A Receita Líquida cresceu em 23,33% em relação à média desde 2022, de R$ 1.821.438.750,00 para R$ 2.246.341.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -178.872.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2,72 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -7,96%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    100
    Liquidez Corrente de 3,26 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 78,02% em relação à média desde 2022, de 1,83 para 3,26. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,51 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    59
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.090.449.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 51,1% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.383.523.000,00 para R$ 2.090.449.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 57,22% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.329.638.000,00 para R$ 2.090.449.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,39 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    HBSA3 apresenta cotação de R$ 2,90 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,36, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    46
    HBSA3 mostra tendência de estabilidade de -1,87%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,96 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    49
    A Liquidez Diária de R$ 9.990.475,32 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.
    +2,09 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de HBSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    HBSA3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    80
    Possui free float de 39,95%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,55 pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 41 / 100


    37
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +17pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    47
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores

    Score de Venda: 47 / 100


    38
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +17pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    53
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores
     
     
     
     
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    16.807.905
    Empr. Tot. :
    14.270.039
    Doador % Mês :
    1,23%
    Tomador: 1,23%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    66
    543.500.343
    1.164.629 (0,21%) 
    R$ 3.575.411,03
    0,1%
    0,1%
    1,86%
    1,86%
    1,86%
    1,86%
    29/10/2026
    BAIXA
    49
    543.500.343
    540.581 (0,1%)14.270.039 (2,63%)
    R$ 1.659.583,67
    1,7%
    1,7%
    1,86%
    1,86%
    1,86%
    1,86%
    28/10/2026
    BAIXA
    304
    543.500.343
    2.681.726 (0,49%)15.078.500 (2,77%)
    R$ 8.366.985,12
    0,1%
    0,1%
    1,86%
    1,86%
    15%
    15%
    27/10/2026
    BAIXA
    58
    543.500.343
    1.085.657 (0,2%)15.178.262 (2,79%)
    R$ 3.517.528,68
    0,1%
    0,1%
    0,85%
    0,85%
    0,86%
    0,86%
    26/10/2026
    BAIXA
    20
    543.500.343
    860.082 (0,16%)14.166.220 (2,61%)
    R$ 3.474.731,28
    0,8%
    0,8%
    0,86%
    0,86%
    3%
    3%
    497
    2.717.501.715
    6.332.67558.693.021
    R$ 20.594.239,78
    0,56%
    0,56%
    1,46%
    1,46%
    4,52%
    4,52%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    01/2026
    10/02/2026 13:00
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    01/2026
    10/02/2026 13:01
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2026
    29/05/2026 18:26
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    2026
    29/05/2026 22:16
    2
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    02/03/2026 18:59
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    02/03/2026 19:52
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    31/12/2025
    03/03/2026 10:46
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    05/03/2026 17:20
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    27/08/2026 18:01
    1
    Relato Integrado
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    10/12/2024 18:48
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 314 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de HBSA3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    LOGN3 - Log-In Logística
    MOD. BAIXO
    LOGN3
    Transporte Hidroviário
    R$ 22,75
    R$ 23,40R$ 39,60
     
      
    -31,47%
    -18,75% 17,6%
    0,84
    18,532,11
    R$ 663.807,05
    R$ 1.206.606.000,00
    74
    Ação LOGN3
    BAIXO
    LUXM4
    Transporte Hidroviário
    R$ 3,10
    R$ 2,40R$ 4,55
    4,41%
    3,49%4,18%
    -4,4%
    1,64% 8,32%
    0,53
    6,320,73
    R$ 17.599,84
    R$ 175.397.000,00
    72
    Ação LUXM4
    HBSA3 - Hidrovias do Brasil
    MOD. ALTO
    HBSA3
    Transporte Hidroviário
    R$ 2,90
    R$ 2,95R$ 4,37
     
     0%
    -26,02%
    -16,67% -1,87%
    0,86
    -22,061,89
    R$ 9.990.475,32
    R$ 2.090.449.000,00
    41
    Ação HBSA3
    1,47%
    1,16%1,39%
    -20,63%
    -11,26%8,02%
    0,74
    0,931,58
    R$ 3.557.294,07
    R$ 1.157.484.000,00
    62
    Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos