HBRE3 - HBR Realty: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Financeiro / Exploração de Imóveis / HBRE3 - HBR Realty

Cotação

R$ 1,80

Val. Mês

-32,08%

Val. Ano

-47,92%

P/L

1,62

P/PM

0,53

67,37%

Investidos R$ 1.000,00 em 215,05 cotas na Ação HBRE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 387,10 (-61,29% ), sendo deste valor, R$ -612,90 (-61,29% ) referente à valorização da Ação

Informações

Cnpj:

14.785.152/0001-51

Liq. Diária :

R$ 4.270.771,21

Volume 30d: 1.622.563Volume 1a: 620.862

Website:

http://hbrrealty.com.br/

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 20,40 (1.033,14% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 5,78 (220,88% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização HBRE3: -12,82%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HBRE3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HBRE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 5,5% | 6,6% | 6,86% | 13,35% | 17,53% | 17,61% | 17,73% | 25,6%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,85%

Calculando status valorização atual HBRE3

Valorização Último Quadrimestre: -27,99%
Variação limite para considerar estagnado: 6,97%
HBRE3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 1,80
Valor Médio: R$ 3,37
HBRE3 está a uma distancia de 46,61% gerando uma força de distancia de 0,47

Força atual: 0,47

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de HBRE3: 128,35%
Dy Médio Projetado no Segmento: 22,56%
Dy Médio de HBRE3 em 5 anos: 25,67%
HBRE3 está a uma distancia de 469,02% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 1,5
HBRE3 está a uma distancia de 400% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,5
HBRE3 gerou força de distancia de DY de 3

Força atual: 3,47

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -22.101.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 34.382.272,73
HBRE3 está a uma distancia de -164,28% gerando uma força de distancia de -1,64

Força atual: 1,82

Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,36

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,36
Potencial de variação Quadrimestral: 13,85%
Valorização Quadrimestral: 0,36 * 13,85% = 5,05%

Simulando valorização de HBRE3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -27,99%
Valorização quadrimestre: 5,05%
Potencial de valorização quadrimestral: 13,85%
Cotação Atual: R$ 1,80
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-16,79%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,02%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -14,77% -> -13,85%
- Resultado: -13,85%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-5,54%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,03%)
- Resultado: -2,51%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,5%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,04%)
- Resultado: 3,54%
Aplicada a valorização anual simulada de -12,82%, HBRE3 valerá R$ 1,57 após um ano

O valor de HBRE3 para o próximo ano ficou em R$ 1,57 o que da uma valorização de -12,82%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	HBRE3	Setor	Segmento	HBRE3
Cotação	R$ 1,80	--	--	R$ 2,86	R$ 3,72	R$ 4,98	R$ 4,82	R$ 5,82
DPA	R$ 1,17	--	--	--	R$ 1,17	--	--	--
DY	67,37%	12,2%	25,98%	--	31,32%	--	--	--
Payout	109,17%	63,2%	91,06%	--	124,21%	--	--	--
P/PM	0,53	0,9	0,81	0,86	0,85	1,02	0,91	0,58
P/L	1,62	3,77	5,15	-6,68	3,97	3,79	1,86	4,98
P/VP	0,1	1,57	1,11	0,17	0,21	0,25	0,25	0,31
LPA	1,07	-1,26	-19,11	-0,43	0,94	1,31	2,59	1,17
VPA	17,28	-5,35	-70,64	17,28	17,76	20,05	19,62	18,69
PSR	0,32	2,69	3,33	2,21	0,72	3,15	3,24	4,26
ROE	6,18%	18,25%	10,15%	-2,47%	5,28%	6,55%	13,2%	6,25%
ROIC	7,29%	6,88%	-17,31%	1,28%	6,61%	5,41%	9,29%	5,31%
ROA	2,26%	-4,3%	-1,9%	-0,91%	1,9%	2,66%	5,7%	2,81%
Margem Líquida	19,8%	-90,76%	23,64%	-33,07%	18,18%	83,15%	174,22%	85,53%
Margem Ebit	66,12%	-48,63%	57,73%	48,56%	63,4%	172,98%	282,73%	159,43%
Margem Ebitda	67,36%	-78,72%	67,49%	51,01%	64,72%	175,77%	284,02%	160,08%
Margem Bruta	39,75%	49,69%	69,96%	58,39%	39,26%	79,75%	81,03%	84,17%
EV/EBITDA	4,61	13,08	5,97	27,1	5,58	6,59	3,57	6,49
EV/EBIT	4,7	25,25	7,97	28,46	5,7	6,7	3,58	6,52
P/EBITDA	0,48	14,98	4,98	4,33	1,11	1,79	1,14	2,66
P/EBIT	0,49	16,09	6,83	4,55	1,14	1,82	1,15	2,67
P/Ativo	0,04	0,51	0,52	0,06	0,08	0,1	0,11	0,14
P/Cap. Giro	-3,09	42,72	884,95	-5,09	1,17	2,87	5,82	-4,21
P/Ativo Circ. Liq.	-2,04	9,33	4,2	-3,37	1,3	2,74	2,69	9,76
Giro Ativos	0,11	0,17	0,13	0,03	0,1	0,03	0,03	0,03
D. Liq. / Patr. Liq.	0,87	2,52	0,22	0,87	0,84	0,66	0,52	0,45
D. Liq. / EBITDA	4,14	-2,32	0,99	22,77	4,47	4,8	2,43	3,83
D. Liq. / EBIT	4,21	10,43	1,13	23,92	4,56	4,87	2,44	3,85
D. Bru. / Patr. Liq.	0,96	4,48	0,54	0,96	0,92	0,74	0,62	0,61
Patr. / Ativos	0,37	-0,07	0,14	0,37	0,36	0,41	0,43	0,45
Passivos / Ativos	0,46	1,04	0,81	0,46	0,47	0,42	0,42	0,42
Liq. Corrente	0,81	168,25	1,75	0,81	1,78	1,64	1,65	1,2
CAGR Receitas 5A	--	-2,35%	-4,18%	8,7%	47,1%	--	--	--

Dividendos HBRE3

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Radar de Dividendos:
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 100%

HBRE3 pagou aproximadamente R$ 1,17 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 67,37% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Exploração de Imóveis (25,98%) quanto no Setor Financeiro (12,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 25,67%.

HBRE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 109,17% está em linha com o payout médio histórico de 116,69%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 116,69%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 128,35%, com distribuição em torno de R$ 2,22 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 28,88. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 23,10 e R$ 19,25, respectivamente.

Dividendos

DY :

67,37%

Sustentável: 61,71%Setor: 12,2%Segmento: 25,98%

DY (5A):

25,67%

Setor: 7,38%Segmento: 11,75%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

116,69%

Atual: 109,17%

DPA :

R$ 1,17

DPA Proj.:

R$ 2,22

DY Proj.:

128,35%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HBRE3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	128,35%	R$ 57,76	R$ 38,51	R$ 28,88	R$ 23,10	R$ 19,25	R$ 16,50
DY Sust.	61,71%	R$ 27,77	R$ 18,51	R$ 13,88	R$ 11,11	R$ 9,26	R$ 7,93
DY	67,37%	R$ 30,32	R$ 20,21	R$ 15,16	R$ 12,13	R$ 10,11	R$ 8,66
DY (5A)	25,67%	R$ 11,55	R$ 7,70	R$ 5,78	R$ 4,62	R$ 3,85	R$ 3,30

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/12/2025	Indefinida	Dividendo	R$ 0,291357000	R$ 0,29135700	6,42%
30/12/2025	Indefinida	Dividendo	R$ 0,874071000	R$ 0,87407100	19,25%
			R$ 1,165428000	R$ 1,16542800

Exibindo 2 registros

Lista completa dos dividendos de HBRE3

Composição Acionária HBRE3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

103.188.981

Ordinárias: 103.188.981

Free Float % :

46,21% (47.687.754)

FF Ordinárias: 47.687.754

T. Fora Circulação :

53,79% (55.501.227)

Ordinárias Fora C.: 55.501.227Ações Controlador: 54.135.217Ações Tesouraria: 202.885

T. Cotistas :

3.891

I. P. Física: 3.762I. P. Jurídica: 20I. Institucionais: 109

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
04/01/2023	HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO	50.560.822	49%
	Outros	48.850.879	47%
30/06/2021	HENRY BORENSTEIN	3.574.395	3%
	Ações Tesouraria	202.885	0%
		103.188.981	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

103.188.981

Ordinárias: 103.188.981

Free Float % :

46,19% (47.668.066)

FF Ordinárias: 47.668.066

T. Fora Circulação :

53,81% (55.520.915)

Ordinárias Fora C.: 55.520.915Ações Controlador: 54.135.217Ações Tesouraria: 246.280

T. Cotistas :

3.294

I. P. Física: 3.155I. P. Jurídica: 14I. Institucionais: 125

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
04/01/2023	HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO	50.560.822	49%
	Outros	48.807.484	47%
30/06/2021	HENRY BORENSTEIN	3.574.395	3%
	Ações Tesouraria	246.280	0%
		103.188.981	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

103.188.981

Ordinárias: 103.188.981

Free Float % :

46,19% (47.668.066)

FF Ordinárias: 47.668.066

T. Fora Circulação :

53,81% (55.520.915)

Ordinárias Fora C.: 55.520.915Ações Controlador: 54.135.217Ações Tesouraria: 287.649

T. Cotistas :

3.590

I. P. Física: 3.351I. P. Jurídica: 146I. Institucionais: 93

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
04/01/2023	HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO	50.560.822	49%
	Outros	48.766.115	47%
30/06/2021	HENRY BORENSTEIN	3.574.395	3%
	Ações Tesouraria	287.649	0%
		103.188.981	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

103.188.981

Ordinárias: 103.188.981

Free Float % :

56,8% (58.613.664)

FF Ordinárias: 58.613.664

T. Fora Circulação :

43,2% (44.575.317)

Ordinárias Fora C.: 44.575.317Ações Controlador: 54.135.217Ações Tesouraria: 276.100

T. Cotistas :

952

I. P. Física: 778I. P. Jurídica: 87I. Institucionais: 87

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
04/01/2023	HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO	50.560.822	49%
	Outros	48.777.664	47%
30/06/2021	Henry Borenstein	3.574.395	3%
21/08/2023	Ações Tesouraria	276.100	0%
		103.188.981	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

103.188.981

Ordinárias: 103.188.981

Free Float % :

56,8% (58.613.664)

FF Ordinárias: 58.613.664

T. Fora Circulação :

43,2% (44.575.317)

Ordinárias Fora C.: 44.575.317Ações Controlador: 44.575.317

T. Cotistas :

862

I. P. Física: 773I. P. Jurídica: 61I. Institucionais: 28

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
04/01/2023	HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO	41.000.922	40%
	Outros	28.111.715	27%
22/03/2023	Dynamo International Gestão de Recursos Ltda.	25.538.761	25%
22/03/2023	Dynamo Adm. De Recursos Ltda.	4.963.188	5%
30/06/2021	Henry Borenstein	3.574.395	3%
		103.188.981	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

103.188.981

Ordinárias: 103.188.981

Free Float % :

25% (25.797.246)

FF Ordinárias: 25.797.246

T. Fora Circulação :

75% (77.391.735)

Ordinárias Fora C.: 77.391.735Ações Controlador: 68.020.358

T. Cotistas :

646

I. P. Física: 490I. P. Jurídica: 78I. Institucionais: 78

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/06/2021	HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO	35.200.922	34%
30/06/2021	Tierra Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	29.245.041	28%
	Outros	16.984.646	16%
30/06/2021	Dynamo International Gestão de Recursos Ltda.	9.371.377	9%
30/06/2021	Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	8.812.600	9%
30/06/2021	Henry Borenstein	3.574.395	3%
		103.188.981	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
06/08/2026
05/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

2 Ativos possuem, em conjunto, 1.197.300 cotas de HBRE3, equivalentes a 1,16% do total emitido
HBRE3 participa em 3 Índices

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HBRE3 participa com um peso de 0% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
HBRE3 participa com um peso de 0% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
HBRE3 participa com um peso de 0,01% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado

Fundo / Índice	Qtd. Cotas HBRE3	Valor	% da carteira	Ações
JSAF11	1.089.100	R$ 1.960.380,00	0,41%	Fii JSAF11
MANA11	108.200	R$ 194.760,00	0,57%	Fii MANA11
	1.197.300	R$ 2.155.140,00	0,49%

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

Resultados Financeiros HBRE3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 556.420.000,00	R$ 133.422.000,00	R$ 532.608.000,00	R$ 162.982.000,00	R$ 153.382.000,00	R$ 140.866.000,00
Custos	R$ -335.255.000,00	R$ -55.517.000,00	R$ -323.486.000,00	R$ -33.003.000,00	R$ -29.103.000,00	R$ -22.299.000,00
Lucro Bruto	R$ 221.165.000,00	R$ 77.905.000,00	R$ 209.122.000,00	R$ 129.979.000,00	R$ 124.279.000,00	R$ 118.567.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ 146.759.000,00	R$ -13.109.000,00	R$ 128.542.000,00	R$ 151.948.000,00	R$ 309.378.000,00	R$ 106.012.000,00
EBITDA	R$ 374.793.000,00	R$ 68.064.000,00	R$ 344.704.000,00	R$ 286.471.000,00	R$ 435.634.000,00	R$ 225.494.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 6.869.000,00	R$ 3.268.000,00	R$ 7.040.000,00	R$ 4.544.000,00	R$ 1.977.000,00	R$ 915.000,00
EBIT	R$ 367.924.000,00	R$ 64.796.000,00	R$ 337.664.000,00	R$ 281.927.000,00	R$ 433.657.000,00	R$ 224.579.000,00
R. Financeiro	R$ -196.304.000,00	R$ -100.769.000,00	R$ -182.821.000,00	R$ -129.618.000,00	R$ -96.806.000,00	R$ -77.380.000,00
Impostos	R$ -61.464.000,00	R$ -8.143.000,00	R$ -58.020.000,00	R$ -16.785.000,00	R$ -69.635.000,00	R$ -26.715.000,00
Lucro Líquido	R$ 110.156.000,00	R$ -44.116.000,00	R$ 96.823.000,00	R$ 135.524.000,00	R$ 267.216.000,00	R$ 120.484.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 36.482.000,00	R$ -52.271.000,00	R$ 27.498.000,00	R$ 47.645.000,00	R$ 131.817.000,00	R$ 63.038.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 73.674.000,00	R$ 8.155.000,00	R$ 69.325.000,00	R$ 87.879.000,00	R$ 135.399.000,00	R$ 57.446.000,00

Balanço patrimonial HBRE3

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A análise do endividamento de HBR Realty (HBRE3), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 1.549.776.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 374.793.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 4,14 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 1.783.261.000,00

Ativo Controladora :

R$ 4.030.511.000,00

Passivo Exigível :

R$ 2.247.250.000,00

D. Bruta :

R$ 1.708.548.000,00

D. Líquida :

R$ 1.549.776.000,00

Disponibilidade :

R$ 158.772.000,00

V. Mercado :

R$ 185.740.165,80

Val. Firma :

R$ 1.735.516.165,80

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 1.708.548.000,00	R$ 1.683.435.000,00	R$ 1.526.458.000,00	R$ 1.246.193.000,00	R$ 1.169.849.000,00
Disponibilidade	R$ 158.772.000,00	R$ 142.974.000,00	R$ 152.565.000,00	R$ 188.582.000,00	R$ 306.005.000,00
D. Líquida	R$ 1.549.776.000,00	R$ 1.540.461.000,00	R$ 1.373.893.000,00	R$ 1.057.611.000,00	R$ 863.844.000,00
Patrimônio	R$ 1.783.261.000,00	R$ 1.832.778.000,00	R$ 2.068.676.000,00	R$ 2.024.551.000,00	R$ 1.928.590.000,00
Passivo Exigível	R$ 2.247.250.000,00	R$ 2.370.435.000,00	R$ 2.141.191.000,00	R$ 1.957.532.000,00	R$ 1.808.505.000,00
Ativo Controladora	R$ 4.030.511.000,00	R$ 4.203.213.000,00	R$ 4.209.867.000,00	R$ 3.982.083.000,00	R$ 3.737.095.000,00
Ativo Total	R$ 4.867.959.000,00	R$ 5.089.275.000,00	R$ 5.090.774.000,00	R$ 4.689.030.000,00	R$ 4.281.969.000,00
Ativo Circ.	R$ 366.813.000,00	R$ 672.264.000,00	R$ 483.112.000,00	R$ 469.345.000,00	R$ 376.955.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 15.871.000,00	R$ 19.580.000,00	R$ 27.239.000,00	R$ 20.876.000,00	R$ 43.307.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 142.901.000,00	R$ 123.394.000,00	R$ 125.326.000,00	R$ 167.706.000,00	R$ 262.698.000,00
Contas a Receber	R$ 42.500.000,00	R$ 324.559.000,00	R$ 38.415.000,00	R$ 59.369.000,00	R$ 27.790.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 11.106.000,00	R$ 6.674.000,00	R$ 2.731.000,00	R$ 15.384.000,00	R$ 9.753.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 154.435.000,00	R$ 198.057.000,00	R$ 289.401.000,00	R$ 206.010.000,00	R$ 33.407.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 4.501.146.000,00	R$ 4.417.011.000,00	R$ 4.607.662.000,00	R$ 4.219.685.000,00	R$ 3.905.014.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 137.410.000,00	R$ 136.626.000,00	R$ 161.670.000,00	R$ 123.452.000,00	R$ 157.398.000,00
Investimentos	R$ 4.331.016.000,00	R$ 4.245.312.000,00	R$ 4.404.728.000,00	R$ 4.086.921.000,00	R$ 3.735.338.000,00
Intangível	R$ 32.720.000,00	R$ 35.073.000,00	R$ 41.264.000,00	R$ 9.312.000,00	R$ 12.278.000,00
Passivo T.	R$ 4.867.959.000,00	R$ 5.089.275.000,00	R$ 5.090.774.000,00	R$ 4.689.030.000,00	R$ 4.281.969.000,00
Passivo C.	R$ 454.309.000,00	R$ 377.262.000,00	R$ 295.188.000,00	R$ 284.631.000,00	R$ 315.419.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 10.942.000,00	R$ 12.477.000,00	R$ 9.418.000,00	R$ 7.692.000,00	R$ 5.284.000,00
Fornecedores	R$ 9.276.000,00	R$ 13.444.000,00	R$ 9.280.000,00	R$ 14.511.000,00	R$ 9.700.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 11.802.000,00	R$ 4.714.000,00	R$ 1.904.000,00	R$ 1.619.000,00	R$ 1.115.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 188.423.000,00	R$ 175.078.000,00	R$ 143.540.000,00	R$ 89.242.000,00	R$ 101.678.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 233.866.000,00	R$ 171.549.000,00	R$ 131.046.000,00	R$ 171.567.000,00	R$ 197.642.000,00
Passivo NC.	R$ 1.792.941.000,00	R$ 1.993.173.000,00	R$ 1.846.003.000,00	R$ 1.672.901.000,00	R$ 1.493.086.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 1.520.125.000,00	R$ 1.508.357.000,00	R$ 1.382.918.000,00	R$ 1.156.951.000,00	R$ 1.068.171.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 100.070.000,00	R$ 305.146.000,00	R$ 251.238.000,00	R$ 326.142.000,00	R$ 281.532.000,00
Trib. Diferidos	R$ 172.544.000,00	R$ 178.468.000,00	R$ 210.311.000,00	R$ 189.483.000,00	R$ 143.287.000,00
PNC. Provisões	R$ 202.000,00	R$ 1.202.000,00	R$ 1.536.000,00	R$ 325.000,00	R$ 96.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 2.620.709.000,00	R$ 2.718.840.000,00	R$ 2.949.583.000,00	R$ 2.731.498.000,00	R$ 2.473.464.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 1.286.691.000,00	R$ 1.286.691.000,00	R$ 1.286.691.000,00	R$ 1.286.691.000,00	R$ 1.321.142.000,00
Res. Capital	R$ 2.783.000,00	R$ 2.855.000,00	R$ 2.660.000,00	R$ 3.472.000,00	R$ -31.707.000,00
Res. Lucros	R$ 455.431.000,00	R$ 455.431.000,00	R$ 691.573.000,00	R$ 647.473.000,00	R$ 541.989.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ -52.271.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ 77.094.000,00	R$ 74.181.000,00	R$ 74.181.000,00	R$ 74.181.000,00	R$ 84.427.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ 13.533.000,00	R$ 13.620.000,00	R$ 13.571.000,00	R$ 12.734.000,00	R$ 12.739.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 837.448.000,00	R$ 886.062.000,00	R$ 880.907.000,00	R$ 706.947.000,00	R$ 544.874.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

HBRE3 - Risco Moderado Alto

HBR Realty (HBRE3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Exploração de Imóveis, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 42 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

6 Pontos positivos da análise:

Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
+3 critérios com avaliação positiva!

6 Pontos de atenção:

Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
Menor disponibilidade de recursos para cobertura das obrigações de curto prazo.
+3 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,87 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 40,61% em relação à média desde 2022, de 0,62 para 0,87. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,14 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,26 em relação à média desde 2022, de 3,88 para 4,14. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 10 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 7,29% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 9,6% em relação à média desde 2022, de 6,65% para 7,29%. Contribuindo para a redução do risco.
ROA de 2,26% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -30,87% em relação à média desde 2022, de 3,27% para 2,26%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 6,18% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -20,97% em relação à média desde 2022, de 7,82% para 6,18%. Elevando significativamente o risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 124,85% em relação à média desde 2022, de R$ 247.459.500,00 para R$ 556.420.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido diminuiu em -28,94% em relação à média desde 2022, de R$ 155.011.750,00 para R$ 110.156.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 19,8% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -78,07% em relação à média desde 2022, de 90,27% para 19,8%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 0,81 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -48,26% em relação à média desde 2022, de 1,57 para 0,81. Elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.783.261.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -11,92% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.024.551.000,00 para R$ 1.783.261.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -5,56% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.888.279.000,00 para R$ 1.783.261.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

HBRE3 apresenta cotação de R$ 1,80 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,37, indicando impacto limitado no risco por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

HBRE3 está com tendência de desvalorização de -12,82%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

A Liquidez Diária de R$ 4.270.771,21 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de HBRE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

HBRE3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

Possui free float de 46,21%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para HBRE3

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Alertas de Compra

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P. Médio:

Dy:

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Score de Compra: 71 / 100

98	Valuation
	Peso: 38,46%, +38pts

44	Qualidade
	Peso: 30,77%, +14pts

29	Tendência
	Peso: 15,38%, +4pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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2	Valuation
	Peso: 38,46%, +1pts

56	Qualidade
	Peso: 30,77%, +17pts

71	Tendência
	Peso: 15,38%, +11pts

0	Dividendos
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Informações de empréstimos da Ação HBRE3

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Demanda Empr.:

MOD. BAIXA

Empr. Mês :

4.158.153

Empr. Tot. :

2.940.470

Doador % Mês :

0,4%

Tomador: 0,4%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

10/08/2026

BAIXA

47.687.754
23.500 (0,05%)	1.710.718 (3,59%)

R$ 51.465,00

0,17%

07/08/2026

BAIXA

47.687.754
90.929 (0,19%)	1.699.154 (3,56%)

R$ 196.406,64

0,1%

0,17%

06/08/2026

M. BAIXA

47.687.754
168.707 (0,35%)	1.650.447 (3,46%)

R$ 377.903,68

0,1%

0,17%

05/08/2026

M. BAIXA

47.687.754
381.762 (0,8%)	1.687.336 (3,54%)

R$ 816.970,68

0,1%

0,17%

04/08/2026

M. BAIXA

47.687.754
85.015 (0,18%)	1.866.641 (3,91%)

R$ 175.981,05

0,17%

105

238.438.770
749.913	8.614.296

R$ 1.618.727,05

0,13%

0,17%

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	15/07/2026 15:22	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/12/2026	10/12/2025 17:14	1	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
28/10/2026	28/10/2026 18:04	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
27/10/2026 11:00	28/10/2026 17:59	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Abrir documento
23/10/2026 10:00	23/10/2026 18:32	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Abrir documento
05/10/2026	05/10/2026 18:41	2	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
23/09/2026 14:00	23/09/2026 19:42	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Abrir documento
18/09/2026 11:00	24/09/2026 13:50	1	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
18/09/2026 11:00	28/08/2026 19:04	1	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância	Abrir documento
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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

HBRE3

Exploração de Imóveis

R$ 1,80
R$ 1,76	R$ 4,72

67,37%
25,67%	128,35%

-47,92%
-32,08%	-12,82%

0,53
1,62	0,1

R$ 4.270.771,21

R$ 1.783.261.000,00

MODERADO

SYNE3

Exploração de Imóveis

R$ 2,69
R$ 2,69	R$ 5,51

15,88%
20,25%	13,87%

-40,88%
-23,58%	-29,79%

0,53
5,62	0,58

R$ 2.592.354,00

R$ 698.176.000,00

BAIXO

LOGG3

Exploração de Imóveis

R$ 20,16
R$ 19,83	R$ 31,33

33,9%
7,71%	11,89%

8,11%
-21,22%	-10,05%

0,87
4,65	0,51

R$ 33.447.907,21

R$ 3.519.573.000,00

M. BAIXO

IGTI11

Exploração de Imóveis

R$ 21,56
R$ 21,79	R$ 33,26

3,09%
2,07%	3,33%

-10,12%
-23,87%	-5,61%

0,91
13,77	5,34

R$ 255.826.847,47

R$ 4.937.138.000,00

BAIXO

MULT3

Exploração de Imóveis

R$ 24,94
R$ 25,19	R$ 38,91

4,72%
4,06%	3,83%

-6,54%
-24,36%	-7,66%

0,9
9,11	1,87

R$ 399.691.502,11

R$ 6.755.752.000,00

MODERADO

HBTS5

Exploração de Imóveis

R$ 32,00
R$ 29,08	R$ 37,00

22,55%
24,81%	11,53%

25,51%
-7,25%	-21,73%

1,07
4,29	0,45

R$ 8.768,33

R$ 649.149.000,00

BAIXO

IGTI3

Exploração de Imóveis

R$ 2,83
R$ 2,82	R$ 4,23

3,34%
2,46%	3,6%

-1,1%
-16,78%	-8,56%

0,98
5,46	0,71

R$ 389.191,53

R$ 4.937.138.000,00

M. ALTO

GSHP3

Exploração de Imóveis

R$ 3,75
R$ 2,72	R$ 4,78


	0%

31,57%
35,38%	6,94%

0,78
-0,02

R$ 5.582,70

R$ -1.741.774.000,00

BAIXO

ALOS3

Exploração de Imóveis

R$ 23,56
R$ 23,50	R$ 35,83

15%
9,74%	4,05%

6,46%
-22,13%	-15,48%

0,9
11,44	0,92

R$ 373.502.243,68

R$ 12.852.742.000,00

MOD. ALTO

SCAR3

Exploração de Imóveis

R$ 10,85
R$ 10,75	R$ 27,79

67,95%
8,95%	0%

-30,36%
-13,61%	-42,82%

0,66
-4,47	0,62

R$ 453.053,79

R$ 972.626.000,00

23,38%
10,57%	18,05%

-6,53%
-14,95%	-14,76%

0,81
5,15	1,11

R$ 107.018.822,20

R$ 3.536.378.100,00

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HBRE3 - HBR Realty

/ Ação / Financeiro / Exploração de Imóveis / HBRE3 - HBR Realty

Tendência de valorização HBRE3: -12,82%

Dividendos HBRE3

Composição Acionária HBRE3

Agenda de resultados

2 Ativos possuem, em conjunto, 1.197.300 cotas de HBRE3, equivalentes a 1,16% do total emitidoHBRE3 participa em 3 Índices

Resultados Financeiros HBRE3

Balanço patrimonial HBRE3

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

HBRE3 - Risco Moderado Alto

6 Pontos positivos da análise:

6 Pontos de atenção:

Alertas de Compra e Venda para HBRE3

Score de Compra: 71/100

Score de Compra: 71 / 100

Score de Venda: 29/100

Score de Venda: 29 / 100

Informações de empréstimos da Ação HBRE3

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