FRTA3 - Pomi Frutas

Análise da Ação FRTA3, avaliada com risco Extremo. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / FRTA3 - Pomi Frutas

 Y
 
 
 Y
 
 
 
 
Informações
Cnpj:
86.550.951/0001-50
Website:
http://www.pomifrutas.com.br/
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 1,31R$ 1,31----
P/PM --11----
LPA -------2,65-2,53
VPA -36,95-----36,95-34,3
ROE ------7,17%7,38%
ROIC ------9,9%37,35%
ROA -------17,77%-16,02%
Margem Líquida -------72,29%-91,02%
Margem Ebit -------16,43%-87,06%
Margem Ebitda -------13,6%-78,7%
Margem Bruta ------16,57%6,72%
EV/EBITDA -------66,05-13,71
EV/EBIT -------54,68-12,39
Giro Ativos ------0,250,18
D. Liq. / Patr. Liq. -0,89-----0,89-0,88
D. Liq. / EBITDA -------66,05-13,71
D. Liq. / EBIT -------54,68-12,39
D. Bru. / Patr. Liq. -0,89-----0,89-0,88
Patr. / Ativos -2,48-----2,48-2,17
Passivos / Ativos 3,48----3,483,17
Liq. Corrente 0,03----0,030,04
CAGR Receitas 5A ------7,62%-21,26%
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
2.053.606
Free Float % :
54,23% (1.113.606)
FF Ordinárias: 1.113.606
T. Fora Circulação :
45,77% (940.000)
Ordinárias Fora C.: 760.000Ações Controlador: 760.000
T. Cotistas :
1.914
I. P. Física: 1.900I. P. Jurídica: 14
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
1.113.606
54%
30/04/2018
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
760.000
37%
31/10/2021
EFC PARTICIPAÇÕES SA
180.000
9%
2.053.606
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.053.606
Free Float % :
54,23% (1.113.606)
FF Ordinárias: 1.113.606
T. Fora Circulação :
45,77% (940.000)
Ordinárias Fora C.: 760.000Ações Controlador: 760.000
T. Cotistas :
1.914
I. P. Física: 1.900I. P. Jurídica: 14
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
1.113.606
54%
30/04/2018
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
760.000
37%
31/10/2021
EFC PARTICIPAÇÕES SA
180.000
9%
2.053.606
100%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.053.606
Free Float % :
37,01% (760.000)
FF Ordinárias: 760.000
T. Fora Circulação :
62,99% (1.293.606)
Ordinárias Fora C.: 760.000Ações Controlador: 760.000
T. Cotistas :
2.111
I. P. Física: 2.095I. P. Jurídica: 16
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
1.009.206
49%
30/04/2018
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
760.000
37%
31/10/2021
EFC PARTICIPAÇÕES SA
180.000
9%
31/10/2021
FERNANDO HENRIQUE POLIMENI MASSI
104.400
5%
2.053.606
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.053.606
Free Float % :
35,69% (733.000)
FF Ordinárias: 733.000
T. Fora Circulação :
64,31% (1.320.606)
Ordinárias Fora C.: 800.155Ações Controlador: 800.155
T. Cotistas :
1.977
I. P. Física: 1.967I. P. Jurídica: 10
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
969.051
47%
30/04/2018
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
800.155
39%
31/10/2021
EFC PARTICIPAÇÕES SA
180.000
9%
31/10/2021
FERNANDO HENRIQUE POLIMENI MASSI
104.400
5%
2.053.606
100%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida --------R$ 7.531.000,00R$ 5.713.000,00
Custos --------R$ -6.283.000,00R$ -5.329.000,00
Lucro Bruto --------R$ 1.248.000,00R$ 384.000,00
Desp. / Rece. Oper. --------R$ -2.485.000,00R$ -5.358.000,00
EBITDA --------R$ -1.024.000,00R$ -4.496.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. --------R$ 213.000,00R$ 478.000,00
EBIT --------R$ -1.237.000,00R$ -4.974.000,00
R. Financeiro --------R$ -4.416.000,00R$ -442.000,00
Impostos --------R$ 209.000,00R$ 216.000,00
Lucro Líquido --------R$ -5.444.000,00R$ -5.200.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 30.637.000,00
Passivo Exigível :
R$ 106.521.000,00
D. Bruta :
R$ 67.652.000,00
D. Líquida :
R$ 67.640.000,00
Disponibilidade :
R$ 12.000,00
Val. Firma :
R$ 67.640.000,00
20232022
D. Bruta R$ 67.652.000,00R$ 61.743.000,00
Disponibilidade R$ 12.000,00R$ 92.000,00
D. Líquida R$ 67.640.000,00R$ 61.651.000,00
Patrimônio R$ -75.884.000,00R$ -70.440.000,00
Passivo Exigível R$ 106.521.000,00R$ 102.906.000,00
Ativo Controladora R$ 30.637.000,00R$ 32.466.000,00
Ativo Total R$ 30.637.000,00R$ 32.466.000,00
Ativo Circ. R$ 3.216.000,00R$ 3.343.000,00
Caixa e Equiv. R$ 12.000,00R$ 92.000,00
Estoques R$ 2.723.000,00R$ 2.014.000,00
Trib. a Recuperar R$ 81.000,00R$ 841.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 400.000,00R$ 396.000,00
Ativo Não Circ. R$ 27.421.000,00R$ 29.123.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 298.000,00R$ 1.817.000,00
Imobilizado R$ 27.123.000,00R$ 27.306.000,00
Passivo T. R$ 30.637.000,00R$ 32.466.000,00
Passivo C. R$ 99.240.000,00R$ 95.445.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 7.464.000,00R$ 7.304.000,00
Fornecedores R$ 8.621.000,00R$ 8.001.000,00
Obrig. Fiscais R$ 250.000,00R$ 124.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 67.150.000,00R$ 61.241.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 15.755.000,00R$ 18.775.000,00
Passivo NC. R$ 7.281.000,00R$ 7.461.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 502.000,00R$ 502.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 350.000,00R$ 257.000,00
Trib. Diferidos R$ 3.114.000,00R$ 3.323.000,00
PNC. Provisões R$ 3.315.000,00R$ 3.379.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ -75.884.000,00R$ -70.440.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 143.098.000,00R$ 143.081.000,00
Res. Capital --R$ 17.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -218.982.000,00R$ -213.538.000,00

FRTA3 - Risco Extremo

Pomi Frutas (FRTA3) uma Ação e , com classificação de risco Extremo, obtendo 13 pontos na análise de risco.
Os indicadores analisados demonstram fragilidades relevantes que podem afetar a previsibilidade dos resultados futuros.
13
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
  • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
6 Pontos de atenção:
  • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
  • +3 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 21,28%
0
Apresenta EBITDA de R$ -1.024.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 19,15%
0
Nos últimos 4 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 19,15%
0
NOPAT negativo de R$ -816.420,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -5.444.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 17,02%
10
Liquidez Corrente de 0,03 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -11,02% em relação à média desde 2022, de 0,03 para 0,03. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+1,7 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 8,51%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para FRTA3, limitando a avaliação deste critério.
+2,13 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 8,51%
100
O controle acionário de FRTA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+8,51 pts
Histórico
Peso na análise: 6,38%
16
FRTA3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está defasado em 3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+1,02 pts

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11
 Qualidade
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89
 Qualidade
Peso: 100%, +89pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
16/05/2024
16/05/2024 20:45
1
Comunicado ao Mercado
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
-
Abrir documento
13/05/2024 10:00
22/04/2024 16:50
1
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
Abrir documento
26/04/2024 10:00
23/04/2024 19:14
1
Assembleia
AGE
Mapa Sintético do Escriturador
Abrir documento
26/04/2024 10:00
23/04/2024 19:16
1
Assembleia
AGO
Mapa Sintético do Escriturador
Abrir documento
26/04/2024 10:00
24/04/2024 08:17
1
Assembleia
AGO
Mapa Sintético Consolidado
Abrir documento
26/04/2024 10:00
24/04/2024 08:21
1
Assembleia
AGE
Mapa Sintético Consolidado
Abrir documento
26/04/2024 10:00
25/04/2024 08:21
1
Assembleia
AGE
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
26/04/2024 10:00
25/04/2024 08:23
1
Assembleia
AGO
Mapa Final de Votação Detalhado
Abrir documento
26/04/2024
16/05/2024 20:56
1
Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extraju
Sentenças
-
Abrir documento
18/04/2024
18/04/2024 16:51
1
Comunicado ao Mercado
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
-
Abrir documento
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 17 registros
Registos por página:
 :
 
Videos recentes de FRTA3:
 
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MOD. ALTO
IDVL3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação IDVL3
MOD. ALTO
MTIG4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação MTIG4
MOD. ALTO
BRGE11
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE11
MOD. ALTO
WSON33
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação WSON33
MOD. ALTO
TIET4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET4
MOD. ALTO
TIET3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET3
MOD. ALTO
LCAM3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação LCAM3
MOD. ALTO
RLOG3
Transporte Ferroviário
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação RLOG3
MOD. ALTO
HGTX3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação HGTX3
MOD. ALTO
BRGE8
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE8
0%
0%0%
0%
0%0%
0
00
R$ 0,00
R$ 0,00
44
Exibindo registros de 410 a 420 de um total de 551 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ação deslistado
T Ação desatualizado

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