FRAS3 - Fras-le

A Fras-le é uma empresa referência no setor de autopeças, especializada na fabricação de materiais de fricção, como pastilhas e lonas de freio, atendendo a uma ampla gama de veículos, desde automóveis até caminhões e ônibus. Com mais de 70 anos de experiência, a empresa se destaca pela inovação tecnológica, qualidade superior de seus produtos e um forte compromisso com a sustentabilidade. O robusto portfólio da Fras-le, aliado a um atendimento personalizado, garante uma posição competitiva sólida no mercado automotivo. A relevância do setor de autopeças é evidenciada pela crescente demanda por segurança e eficiência veicular, refletindo diretamente na saúde financeira e no potencial de crescimento sustentável da Fras-le.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 23,57
Mín: R$ 19,19 / Máx: R$ 25,61
Média: R$ 22,62
Val. Mês
4,06%
Setor: 10,55%
Segmento: 18,08%
Val. Ano
6,88%
Setor: 2,1%
Segmento: 14,51%
P/L
22,4
Setor: 4,22
Segmento: -1,21
P/PM
1,02
Setor: 0,89
Segmento: 0,96
DY
2,63%
DY Proj.: 2,09%
Segmento: 14,22%
Investidos R$ 1.000,00 em 44,09 cotas na Ação FRAS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.061,82 (6,18% ), sendo deste valor, R$ 39,24 (3,92% ) referente à valorização da Ação e R$ 22,58 (2,26% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
88.610.126/0001-29
Liq. Diária :
R$ 4.376.296,00
Volume 30d: 186.450Volume 1a: 415.102
Website:
http://ri.fras-le.com.br
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 14,57 (-38,17% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,40 (-64,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de FRAS3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de FRAS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,15% | 5,77% | 7,4% | 9% | 9,76% | 10,05% | 10,29% | 10,59%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,5%
  • Calculando status valorização atual FRAS3
    • Valorização Último Quadrimestre: 9%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • FRAS3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 23,57
    • Valor Médio: R$ 23,17
    • FRAS3 está a uma distancia de -1,73% gerando uma força de distancia de -0,02
  • Força atual: -0,02
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de FRAS3: 2,09%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,76%
    • Dy Médio de FRAS3 em 5 anos: 2,85%
    • FRAS3 está a uma distancia de -73,08% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,37
    • FRAS3 está a uma distancia de -26,67% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,13
    • FRAS3 gerou força de distancia de DY de -0,5
  • Força atual: -0,52
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 87.458.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 72.369.363,64
    • FRAS3 está a uma distancia de 20,85% gerando uma força de distancia de 0,21
  • Força atual: -0,31
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,31
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,5%
    • Valorização Quadrimestral: -0,31 * 8,5% = -2,61%
  • Simulando valorização de FRAS3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 9%
    • Valorização quadrimestre: -2,61%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,5%
    • Cotação Atual: R$ 23,57
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (5,4%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-1,05%)
      • Resultado: 4,35%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,74%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-1,57%)
      • Resultado: 0,17%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,03%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,09%)
      • Resultado: -2,06%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 2,47%, FRAS3 valerá R$ 24,15 após um ano
  • O valor de FRAS3 para o próximo ano ficou em R$ 24,15 o que da uma valorização de 2,47%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    FRAS3SetorSegmentoFRAS3
    CotaçãoR$ 23,57----R$ 22,35R$ 24,34R$ 18,71R$ 12,62R$ 11,77
    DPA R$ 0,62----R$ 0,25R$ 0,71R$ 0,13R$ 0,71R$ 0,35
    DY 2,63%8,23%14,22%1,13%2,92%0,71%5,59%2,98%
    Payout 58,99%58,18%72,49%53,6%70,24%9,52%49%46,67%
    P/PM 1,020,890,960,951,131,21,030,95
    P/L 22,44,22-1,2147,6224,113,488,7615,63
    P/VP 2,621,04-0,062,492,772,281,851,8
    LPA 1,05-0,23-1,420,471,011,391,440,75
    VPA 8,997,068,358,998,778,226,816,53
    PSR 1,2210,545,932,381,241,271,011,04
    ROE 11,71%27,42%37,35%5,22%11,51%16,89%21,15%11,53%
    ROIC 12,83%42,15%11,16%6,45%12,32%13,87%21,5%13,54%
    ROA 4,2%-2,68%-6,95%1,87%3,92%7,69%9,94%5,4%
    Margem Líquida 5,43%-394,56%-1.291,21%4,99%5,16%9,45%11,47%6,65%
    Margem Ebit 13,34%-181,34%-532,73%13,82%13,19%13,09%16,01%10,89%
    Margem Ebitda 18,11%-199,54%-530,14%18,67%18,06%17,09%19,69%14,82%
    Margem Bruta 33,34%24,87%14,26%34,43%32,71%33,55%33,6%29,54%
    EV/EBITDA 7,94-12,9321,8515,198,317,824,856,71
    EV/EBIT 10,784,070,3720,5211,3810,225,969,12
    P/EBITDA 6,71-31,6311,2112,736,887,455,117,02
    P/EBIT 9,112,89-0,0917,29,429,736,289,55
    P/Ativo 0,940,680,630,890,941,040,870,84
    P/Cap. Giro 7,426,77,577,037,384,566,635,98
    P/Ativo Circ. Liq. 3,295,566,53,123,413,22,712,23
    Giro Ativos 0,770,650,650,380,760,810,870,81
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,480,280,20,480,580,11-0,09-0,08
    D. Liq. / EBITDA 1,2318,7110,642,461,430,37-0,26-0,31
    D. Liq. / EBIT 1,671,180,463,321,960,49-0,32-0,42
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,010,720,891,011,120,50,480,52
    Patr. / Ativos 0,360,080,140,360,340,460,470,47
    Passivos / Ativos 0,640,920,840,640,660,540,520,53
    Liq. Corrente 2,411,741,862,412,412,052,132,66
    CAGR Receitas 5A 16,87%-6,79%-11,41%0,4%26,87%23,77%24,32%29,71%
    CAGR Lucros 5A -1,43%-0,31%8,67%-8,98%9,24%62,76%34,43%25,95%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 20%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 20%
    Agosto
    1 dys, 20%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 20%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    2 dys, 40%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 40%

    FRAS3 apresentou uma distribuição de R$ 0,62 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,63% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Material Rodoviário (14,22%) quanto no Setor Bens Industriais (8,23%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,85%.

    FRAS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 58,99% está acima do payout médio histórico de 46,88%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 46,88%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,09%, com distribuição em torno de R$ 0,49 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,16. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,93 e R$ 4,11, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,63%
    Setor: 8,23%Segmento: 14,22%
    DY (3M):
    4,27%
    Setor: 8,09%Segmento: 9,74%
    DY (5A):
    2,85%
    Setor: 4,95%Segmento: 5,51%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    46,88%
    Atual: 58,99%
    DPA :
    R$ 0,62
    R$ 0,49
    2,09%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para FRAS3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,09%R$ 12,32R$ 8,21R$ 6,16R$ 4,93R$ 4,11R$ 3,52
    DY 2,63%R$ 15,50R$ 10,33R$ 7,75R$ 6,20R$ 5,17R$ 4,43
    DY (3M) 4,27%R$ 25,16R$ 16,77R$ 12,58R$ 10,06R$ 8,39R$ 7,19
    DY (5A) 2,85%R$ 16,79R$ 11,20R$ 8,40R$ 6,72R$ 5,60R$ 4,80
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    16/07/2026
    24/08/2026
    JCP
    R$ 0,251577000
    R$ 0,25157700
    1,21%
    16/12/2025
    16/01/2026
    JCP
    R$ 0,369259000
    R$ 0,36925900
    1,58%
    04/07/2025
    14/08/2025
    JCP
    R$ 0,340245000
    R$ 0,34024500
    1,23%
    22/04/2024
    30/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,132076000
    R$ 0,13207600
    0,73%
    21/12/2023
    21/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,231900000
    R$ 0,23190000
    1,36%
    20/12/2023
    23/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,231900000
    R$ 0,23190000
    1,35%
    21/07/2023
    21/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,241700000
    R$ 0,24170000
    1,84%
    22/12/2022
    22/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,175000000
    R$ 0,17500000
    1,74%
    20/07/2022
    20/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,089200000
    R$ 0,08920000
    0,84%
    19/04/2022
    19/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,087200000
    R$ 0,08720000
    0,84%
    R$ 2,150057000
    R$ 2,15005700
    Exibindo 10 registros
    Lista completa dos dividendos de FRAS3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    280.335.091
    Ordinárias: 280.335.091
    Free Float % :
    38,21% (107.111.030)
    FF Ordinárias: 107.111.030
    T. Fora Circulação :
    61,79% (173.224.061)
    Ordinárias Fora C.: 173.224.061Ações Controlador: 170.224.061Ações Tesouraria: 3.000.000
    T. Cotistas :
    8.237
    I. P. Física: 8.018I. P. Jurídica: 37I. Institucionais: 182
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/04/2022
    RANDONCORP S.A.
    141.944.855
    51%
    28/04/2026
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    60.554.118
    22%
    11/07/2025
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    28.279.206
    10%
    23/12/2025
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    25.428.198
    9%
     
    Outros
    21.128.714
    8%
     
    Ações Tesouraria
    3.000.000
    1%
    280.335.091
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    280.335.091
    Ordinárias: 280.335.091
    Free Float % :
    38,21% (107.111.030)
    FF Ordinárias: 107.111.030
    T. Fora Circulação :
    61,79% (173.224.061)
    Ordinárias Fora C.: 173.224.061Ações Controlador: 170.224.061Ações Tesouraria: 3.000.000
    T. Cotistas :
    8.565
    I. P. Física: 8.300I. P. Jurídica: 37I. Institucionais: 228
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/04/2022
    RANDONCORP S.A.
    141.944.855
    51%
    23/12/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    60.477.005
    22%
    11/07/2025
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    28.279.206
    10%
    23/12/2025
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    25.428.198
    9%
     
    Outros
    21.205.827
    8%
     
    Ações Tesouraria
    3.000.000
    1%
    280.335.091
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    270.016.343
    Ordinárias: 270.016.343
    Free Float % :
    33,43% (90.273.163)
    FF Ordinárias: 90.273.163
    T. Fora Circulação :
    66,57% (179.743.180)
    Ordinárias Fora C.: 179.743.180Ações Controlador: 176.743.180Ações Tesouraria: 3.000.000
    T. Cotistas :
    8.975
    I. P. Física: 8.720I. P. Jurídica: 75I. Institucionais: 180
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/04/2022
    Randon S.A. Impl.e Participações
    141.944.855
    53%
    17/02/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    44.247.178
    16%
    17/02/2025
    Dramd Participações e Administrações Ltda
    34.798.325
    13%
    17/02/2025
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    26.833.898
    10%
     
    Outros
    19.192.087
    7%
     
    Ações Tesouraria
    3.000.000
    1%
    270.016.343
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    270.016.343
    Ordinárias: 270.016.343
    Free Float % :
    33,14% (89.492.359)
    FF Ordinárias: 89.492.359
    T. Fora Circulação :
    66,86% (180.523.984)
    Ordinárias Fora C.: 180.523.984Ações Controlador: 177.175.180Ações Tesouraria: 3.000.000
    T. Cotistas :
    8.393
    I. P. Física: 8.282I. P. Jurídica: 40I. Institucionais: 71
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/04/2022
    Randon S.A. Impl.e Participações
    141.944.855
    53%
    07/04/2022
    Dramd Participações e Administrações Ltda
    35.230.325
    13%
     
    Outros
    33.618.129
    12%
    29/12/2022
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    29.216.336
    11%
    14/11/2019
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    27.006.698
    10%
     
    Ações Tesouraria
    3.000.000
    1%
    270.016.343
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    270.016.343
    Ordinárias: 270.016.343
    Free Float % :
    33,08% (89.324.085)
    FF Ordinárias: 89.324.085
    T. Fora Circulação :
    66,92% (180.692.258)
    Ordinárias Fora C.: 180.692.258Ações Controlador: 177.175.180Ações Tesouraria: 3.000.000
    T. Cotistas :
    9.257
    I. P. Física: 9.127I. P. Jurídica: 41I. Institucionais: 89
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/04/2022
    Randon S.A. Impl.e Participações
    141.944.855
    53%
     
    Outros
    35.807.231
    13%
    07/04/2022
    Dramd Participações e Administrações Ltda
    35.230.325
    13%
    07/04/2022
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    27.027.234
    10%
    14/11/2019
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    27.006.698
    10%
    04/12/2014
    Ações Tesouraria
    3.000.000
    1%
    270.016.343
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    92.592.593
    Ordinárias: 92.592.593
    Free Float % :
    81,95% (75.878.489)
    FF Ordinárias: 75.878.489
    T. Fora Circulação :
    18,05% (16.714.104)
    Ordinárias Fora C.: 16.714.104Ações Controlador: 111.297.259Ações Tesouraria: 3.000.000
    T. Cotistas :
    9.753
    I. P. Física: 9.596I. P. Jurídica: 51I. Institucionais: 106
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/04/2016
    Randon S.A. Impl.e Participações
    111.297.259
    120%
     
    Outros
    38.433.494
    42%
    14/11/2019
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    27.006.698
    29%
    11/12/2020
    Dramd Participações e Administrações Ltda
    26.896.992
    29%
    02/06/2021
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    10.931.900
    12%
    04/12/2014
    Ações Tesouraria
    3.000.000
    3%
    217.566.343
    235%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 5.433.865.000,00R$ 2.634.845.000,00R$ 5.490.878.000,00R$ 3.965.776.000,00R$ 3.388.657.000,00R$ 3.058.171.000,00
    Custos R$ -3.621.980.000,00R$ -1.727.668.000,00R$ -3.694.967.000,00R$ -2.635.267.000,00R$ -2.250.056.000,00R$ -2.154.694.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.811.885.000,00R$ 907.177.000,00R$ 1.795.911.000,00R$ 1.330.509.000,00R$ 1.138.601.000,00R$ 903.477.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.086.840.000,00R$ -543.034.000,00R$ -1.071.805.000,00R$ -811.338.000,00R$ -596.048.000,00R$ -570.437.000,00
    EBITDA R$ 984.157.000,00R$ 492.009.000,00R$ 991.530.000,00R$ 677.883.000,00R$ 667.248.000,00R$ 453.119.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 259.112.000,00R$ 127.866.000,00R$ 267.424.000,00R$ 158.712.000,00R$ 124.695.000,00R$ 120.079.000,00
    EBIT R$ 725.045.000,00R$ 364.143.000,00R$ 724.106.000,00R$ 519.171.000,00R$ 542.553.000,00R$ 333.040.000,00
    R. Financeiro R$ -381.024.000,00R$ -176.420.000,00R$ -403.209.000,00R$ 24.129.000,00R$ -15.871.000,00R$ -84.199.000,00
    Impostos R$ -48.980.000,00R$ -56.149.000,00R$ -37.731.000,00R$ -168.597.000,00R$ -137.950.000,00R$ -45.512.000,00
    Lucro Líquido R$ 295.041.000,00R$ 131.574.000,00R$ 283.166.000,00R$ 374.703.000,00R$ 388.732.000,00R$ 203.329.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 292.940.000,00R$ 132.085.000,00R$ 276.895.000,00R$ 367.742.000,00R$ 377.385.000,00R$ 204.838.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 2.101.000,00R$ -511.000,00R$ 6.271.000,00R$ 6.961.000,00R$ 11.347.000,00R$ -1.509.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 2.520.244.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 7.000.550.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 4.480.306.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.557.819.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.208.689.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.349.130.000,00
    V. Mercado :
    R$ 6.607.498.094,87
    Val. Firma :
    R$ 7.816.187.094,87
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 2.557.819.000,00R$ 2.748.800.000,00R$ 1.111.178.000,00R$ 878.142.000,00R$ 921.870.000,00
    Disponibilidade R$ 1.349.130.000,00R$ 1.330.117.000,00R$ 858.874.000,00R$ 1.050.464.000,00R$ 1.061.988.000,00
    D. Líquida R$ 1.208.689.000,00R$ 1.418.683.000,00R$ 252.304.000,00R$ -172.322.000,00R$ -140.118.000,00
    Patrimônio R$ 2.520.244.000,00R$ 2.459.834.000,00R$ 2.218.850.000,00R$ 1.838.188.000,00R$ 1.763.901.000,00
    Passivo Exigível R$ 4.480.306.000,00R$ 4.741.179.000,00R$ 2.618.129.000,00R$ 2.050.885.000,00R$ 1.987.438.000,00
    Ativo Controladora R$ 7.000.550.000,00R$ 7.201.013.000,00R$ 4.836.979.000,00R$ 3.889.073.000,00R$ 3.751.339.000,00
    Ativo Total R$ 7.019.518.000,00R$ 7.222.660.000,00R$ 4.869.614.000,00R$ 3.911.999.000,00R$ 3.765.876.000,00
    Ativo Circ. R$ 3.439.725.000,00R$ 3.418.527.000,00R$ 3.078.097.000,00R$ 2.372.623.000,00R$ 2.289.336.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.349.043.000,00R$ 1.316.248.000,00R$ 844.881.000,00R$ 1.050.412.000,00R$ 567.855.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 87.000,00R$ 13.869.000,00R$ 13.993.000,00R$ 52.000,00R$ 494.133.000,00
    Contas a Receber R$ 608.189.000,00R$ 546.566.000,00R$ 475.497.000,00R$ 449.791.000,00R$ 301.669.000,00
    Estoques R$ 1.381.838.000,00R$ 1.443.447.000,00R$ 1.054.752.000,00R$ 783.465.000,00R$ 857.667.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 100.484.000,00R$ 98.308.000,00R$ 143.381.000,00R$ 88.903.000,00R$ 68.012.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 84.000,00R$ 89.000,00R$ 545.593.000,00----
    Ativo Não Circ. R$ 3.579.793.000,00R$ 3.804.133.000,00R$ 1.791.517.000,00R$ 1.539.376.000,00R$ 1.476.540.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 344.553.000,00R$ 411.446.000,00R$ 197.931.000,00R$ 99.124.000,00R$ 142.823.000,00
    Investimentos R$ 67.661.000,00R$ 67.141.000,00R$ 36.896.000,00R$ 34.310.000,00R$ 32.319.000,00
    Imobilizado R$ 1.381.575.000,00R$ 1.450.996.000,00R$ 969.831.000,00R$ 851.378.000,00R$ 827.260.000,00
    Intangível R$ 1.786.004.000,00R$ 1.874.550.000,00R$ 586.859.000,00R$ 554.564.000,00R$ 474.138.000,00
    Passivo T. R$ 7.019.518.000,00R$ 7.222.660.000,00R$ 4.869.614.000,00R$ 3.911.999.000,00R$ 3.765.876.000,00
    Passivo C. R$ 1.429.562.000,00R$ 1.420.074.000,00R$ 1.499.219.000,00R$ 1.113.326.000,00R$ 862.126.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 114.130.000,00R$ 104.713.000,00R$ 108.686.000,00R$ 90.670.000,00R$ 92.206.000,00
    Fornecedores R$ 626.985.000,00R$ 624.902.000,00R$ 617.387.000,00R$ 435.860.000,00R$ 387.556.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 119.403.000,00R$ 140.580.000,00R$ 140.895.000,00R$ 106.561.000,00R$ 79.440.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 229.870.000,00R$ 255.782.000,00R$ 388.411.000,00R$ 304.819.000,00R$ 166.058.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 329.013.000,00R$ 284.776.000,00R$ 230.046.000,00R$ 169.262.000,00R$ 127.369.000,00
    PC. Provisões R$ 10.161.000,00R$ 9.321.000,00R$ 13.794.000,00R$ 6.154.000,00R$ 9.497.000,00
    Passivo NC. R$ 3.050.744.000,00R$ 3.321.105.000,00R$ 1.118.910.000,00R$ 937.559.000,00R$ 1.125.312.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 2.327.949.000,00R$ 2.493.018.000,00R$ 722.767.000,00R$ 573.323.000,00R$ 755.812.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 385.503.000,00R$ 474.278.000,00R$ 275.442.000,00R$ 266.498.000,00R$ 313.897.000,00
    Trib. Diferidos R$ 186.965.000,00R$ 213.082.000,00R$ 8.720.000,00----
    PNC. Provisões R$ 149.390.000,00R$ 139.790.000,00R$ 110.506.000,00R$ 96.263.000,00R$ 53.859.000,00
    Lucr. e Rec. a Aprop. R$ 937.000,00R$ 937.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.539.212.000,00R$ 2.481.481.000,00R$ 2.251.485.000,00R$ 1.861.114.000,00R$ 1.778.438.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.800.000.000,00R$ 1.800.000.000,00R$ 1.229.400.000,00R$ 1.229.400.000,00R$ 1.229.400.000,00
    Res. Capital R$ -12.795.000,00R$ -12.795.000,00R$ -16.556.000,00R$ -16.556.000,00R$ -16.556.000,00
    Res. Lucros R$ 927.796.000,00R$ 795.369.000,00R$ 1.034.004.000,00R$ 839.145.000,00R$ 587.153.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -194.757.000,00R$ -122.740.000,00R$ -27.998.000,00R$ -213.801.000,00R$ -36.096.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 18.968.000,00R$ 21.647.000,00R$ 32.635.000,00R$ 22.926.000,00R$ 14.537.000,00

    FRAS3 - Risco Moderado Baixo

    Fras-le (FRAS3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Material Rodoviário, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    68
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    61
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,48 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 271,18% em relação à média desde 2022, de 0,13 para 0,48. Elevando significativamente o risco.
    +6,49 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    54
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,23 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,92 em relação à média desde 2022, de 0,31 para 1,23. Elevando significativamente o risco.
    +5,74 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    59

    ROIC de 12,83% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -16,17% em relação à média desde 2022, de 15,31% para 12,83%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 4,2% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -37,67% em relação à média desde 2022, de 6,74% para 4,2%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 11,71% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -23,31% em relação à média desde 2022, de 15,27% para 11,71%. Elevando significativamente o risco.
    +5,65 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    65
    A Receita Líquida cresceu em 36,67% em relação à média desde 2022, de R$ 3.975.870.500,00 para R$ 5.433.865.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido diminuiu em -5,58% em relação à média desde 2022, de R$ 312.482.500,00 para R$ 295.041.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +5,53 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    25
    Margem Líquida de 5,43% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -33,63% em relação à média desde 2022, de 8,18% para 5,43%. Elevando significativamente o risco.
    +2,13 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    87
    Liquidez Corrente de 2,41 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 4,25% em relação à média desde 2022, de 2,31 para 2,41. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,4 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    61
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.520.244.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
    Patrimônio Líquido cresceu em 37,1% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.838.188.000,00 para R$ 2.520.244.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 136,63% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.065.074.000,00 para R$ 2.520.244.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,54 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    FRAS3 apresenta cotação de R$ 23,57 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 23,17, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    55
    FRAS3 mostra tendência de estabilidade de 2,51%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,34 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    21
    A Liquidez Diária de R$ 4.376.296,00 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +0,89 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de FRAS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    FRAS3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    76
    Possui free float de 38,21%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,43 pts

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    4
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +2pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    54
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    0
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    Score de Venda: 56 / 100


    60
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +23pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    46
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
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    Empr. Tot. :
    4.810.261
    Doador % Mês :
    13,36%
    Tomador: 13,36%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MOD. BAIXA
    68
    107.111.030
    192.526 (0,18%)4.810.261 (4,49%)
    R$ 4.514.734,70
    14,57%
    14,57%
    14,57%
    14,57%
    15%
    15%
    16/09/2026
    MOD. BAIXA
    248
    107.111.030
    599.262 (0,56%)4.690.975 (4,38%)
    R$ 14.010.745,56
    14,57%
    14,57%
    14,57%
    14,57%
    15%
    15%
    15/09/2026
    MOD. BAIXA
    35
    107.111.030
    41.183 (0,04%)4.721.181 (4,41%)
    R$ 955.033,77
    0,1%
    0,1%
    14,57%
    14,57%
    15%
    15%
    14/09/2026
    MOD. BAIXA
    108
    107.111.030
    97.835 (0,09%) 
    R$ 2.262.923,55
    12%
    12%
    14,57%
    14,57%
    15%
    15%
    11/09/2026
    MOD. BAIXA
    231
    107.111.030
    321.088 (0,3%)4.785.107 (4,47%)
    R$ 7.545.568,00
    14,28%
    14,28%
    14,28%
    14,28%
    15%
    15%
    690
    535.555.150
    1.251.89419.007.524
    R$ 29.289.005,58
    11,1%
    11,1%
    14,51%
    14,51%
    15%
    15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/06/2025
    06/08/2025 18:29
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    06/08/2025 18:31
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    30/06/2025 09:58
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    30/06/2025 13:55
    2
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Aviso ao Mercado
    -
    Abrir documento
    29/06/2025 16:30
    30/06/2025 09:57
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    29/06/2025 16:00
    30/06/2025 09:58
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    20/06/2025
    20/06/2025 07:48
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    16/06/2025
    16/06/2025 09:16
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    11/06/2025
    11/06/2025 09:42
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    09/06/2025
    09/06/2025 20:47
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 150 a 160 de um total de 308 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    POMO4 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO4
    Material Rodoviário
    R$ 4,28
    R$ 4,05R$ 9,58
    23,25%
    9,52%9,94%
    -47,86%
    5,43% 14,38%
    0,6
    4,431,26
    R$ 60.901.099,95
    R$ 4.240.170.000,00
    83
    Ação POMO4
    BAIXO
    RSUL4
    Material Rodoviário
    R$ 38,70
    R$ 37,67R$ 70,58
    6,48%
    4,88%9,07%
    -37,23%
    -5,61% -3,68%
    0,63
    3,840,78
    R$ 372.961,05
    R$ 300.899.000,00
    76
    Ação RSUL4
    POMO3 - Marcopolo
    BAIXO
    POMO3
    Material Rodoviário
    R$ 4,06
    R$ 3,85R$ 8,10
    24,51%
    9,93%9,95%
    -40,76%
    7,44% 5%
    0,67
    4,21,2
    R$ 8.335.388,05
    R$ 4.240.170.000,00
    73
    Ação POMO3
    ALTO
    RAPT4
    Material Rodoviário
    R$ 4,93
    R$ 4,35R$ 6,88
     
    3,85%0%
    -26,41%
    5,57% -21,77%
    0,68
    -12,80,57
    R$ 12.475.292,18
    R$ 3.022.893.000,00
    57
    Ação RAPT4
    ALTO
    RAPT3
    Material Rodoviário
    R$ 8,80
    R$ 4,29R$ 8,80
     
    4,23%0%
    33,94%
    18,76% -9,2%
    1,26
    -22,841,02
    R$ 524.693,36
    R$ 3.022.893.000,00
    41
    Ação RAPT3
    TUPY3 - Tupy
    ALTO
    TUPY3
    Material Rodoviário
    R$ 15,83
    R$ 11,33R$ 16,19
     
    3,32%0%
    12,26%
    9,4% -24,64%
    0,94
    -2,720,92
    R$ 7.749.124,57
    R$ 2.287.507.000,00
    41
    Ação TUPY3
    RCSL4 - Recrusul
    M. ALTO
    RCSL4
    Material Rodoviário
    R$ 0,35
    R$ 0,26R$ 2,76
     
     0%
    30,84%
    -41,67% -44,78%
    0,61
    -2,97-2,99
    R$ 2.690.836,00
    R$ -14.917.000,00
    36
    Ação RCSL4
    RCSL3 - Recrusul
    M. ALTO
    RCSL3
    Material Rodoviário
    R$ 0,48
    R$ 0,36R$ 1,00
     
     0%
    9,71%
    17,07% -28,35%
    0,7
    -4,07-4,1
    R$ 305.350,76
    R$ -14.917.000,00
    33
    Ação RCSL3
    EXTREMO
    MWET4
    Material Rodoviário
    R$ 30,98
    R$ 8,20R$ 32,79
     
     0%
    203,72%
    160,34% -97,05%
    2,47
    -1,52-1,92
    R$ 47.992,69
    R$ -33.248.000,00
    33
    Ação MWET4
    FRAS3 - Fras-le
    MOD. BAIXO
    FRAS3
    Material Rodoviário
    R$ 23,57
    R$ 19,19R$ 25,61
    2,63%
    2,85%2,09%
    6,88%
    4,06% 2,51%
    1,02
    22,42,62
    R$ 4.376.296,00
    R$ 2.520.244.000,00
    30
    Ação FRAS3
    5,69%
    3,86%3,11%
    14,51%
    18,08%-20,76%
    0,96
    -1,21-0,06
    R$ 9.777.903,46
    R$ 1.957.169.400,00
    50
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
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