FRAS3 - Fras-le

A Fras-le é uma empresa referência no setor de autopeças, especializada na fabricação de materiais de fricção, como pastilhas e lonas de freio, atendendo a uma ampla gama de veículos, desde automóveis até caminhões e ônibus. Com mais de 70 anos de experiência, a empresa se destaca pela inovação tecnológica, qualidade superior de seus produtos e um forte compromisso com a sustentabilidade. O robusto portfólio da Fras-le, aliado a um atendimento personalizado, garante uma posição competitiva sólida no mercado automotivo. A relevância do setor de autopeças é evidenciada pela crescente demanda por segurança e eficiência veicular, refletindo diretamente na saúde financeira e no potencial de crescimento sustentável da Fras-le.
  
  
  
Cotação
R$ 20,32
Mín: R$ 19,19 / Máx: R$ 25,61
Média: R$ 22,64
Val. Mês
0,88%
Setor: 5,23%
Segmento: 12,83%
Val. Ano
-11,33%
Setor: -1,08%
Segmento: 10,78%
P/L
22,09
Setor: 7,57
Segmento: -1,49
P. / P. Médio
0,88
Setor: 0,83
Segmento: 0,9
DY
3,06%
DY Proj.: 2,2%
Segmento: 12,8%
Investidos R$ 1.000,00 em 43,01 cotas na Ação FRAS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 899,15 (-10,08% ), sendo deste valor, R$ -126,02 (-12,6% ) referente à valorização da Ação e R$ 25,18 (2,52% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
88.610.126/0001-29
Website:
http://ri.fras-le.com.br
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 13,33 (-34,41% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 7,44 (-63,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de FRAS3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de FRAS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,75% | 11,15% | 12% | 12,12% | 12,5% | 12,6% | 13,39% | 14,69%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,15%
  • Calculando status valorização atual FRAS3
    • Valorização Último Quadrimestre: -5,12%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • FRAS3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 20,32
    • Valor Médio: R$ 22,96
    • FRAS3 está a uma distancia de 11,5% gerando uma força de distancia de 0,12
  • Força atual: 0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de FRAS3: 2,2%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,03%
    • Dy Médio de FRAS3 em 5 anos: 2,93%
    • FRAS3 está a uma distancia de -68,68% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,34
    • FRAS3 está a uma distancia de -24,91% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,12
    • FRAS3 gerou força de distancia de DY de -0,47
  • Força atual: -0,35
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 44.116.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 71.650.857,14
    • FRAS3 está a uma distancia de -38,43% gerando uma força de distancia de -0,38
  • Força atual: -0,74
  • Força após reduzir 40% devido a FRAS3 já estar em baixa: -0,44
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,44
    • Potencial de variação Quadrimestral: 12,15%
    • Valorização Quadrimestral: -0,44 * 12,15% = -5,37%
  • Simulando valorização de FRAS3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -5,12%
    • Valorização quadrimestre: -5,37%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 12,15%
    • Cotação Atual: R$ 20,32
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,54%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,76%)
      • Resultado: -5,3%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,06%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-4,3%)
      • Resultado: -5,36%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,54%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-4,84%)
      • Resultado: -5,37%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -16,03%, FRAS3 valerá R$ 17,06 após um ano
  • O valor de FRAS3 para o próximo ano ficou em R$ 17,06 o que da uma valorização de -16,03%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    FRAS3SetorSegmentoFRAS3
    CotaçãoR$ 20,32----R$ 22,34R$ 24,34R$ 18,71
    DPA R$ 0,62----R$ 0,25R$ 0,71R$ 0,13
    DY 3,06%8,4%12,8%1,13%2,92%0,71%
    Payout 67,64%66,9%74,19%159,86%70,24%9,52%
    P. / P. Médio 0,880,830,90,951,131,2
    P/L 22,097,57-1,49141,9524,113,48
    P/VP 2,360,84-0,792,62,772,28
    LPA 0,92-0,63-0,910,161,011,39
    VPA 8,586,789,378,588,778,22
    PSR 1,057,0827,985,011,241,27
    ROE 10,69%20,79%72,23%1,83%11,51%16,89%
    ROIC 11,63%2,8%15,29%2,52%12,32%13,87%
    ROA 3,69%-9,69%-7,49%0,63%3,92%7,69%
    Margem Líquida 4,76%-89,37%-197,9%3,53%5,16%9,45%
    Margem Ebit 12,54%-80,94%-192,99%11,74%13,19%13,09%
    Margem Ebitda 17,62%-79,44%-190,37%16,77%18,06%17,09%
    Margem Bruta 32,43%24,17%18,34%33,09%32,71%33,55%
    EV/EBITDA 7,484,824,6636,758,317,82
    EV/EBIT 10,516,59-0,2752,4911,3810,22
    P/EBITDA 5,964,012,629,876,887,45
    P/EBIT 8,382,38-0,3942,659,429,73
    P/Ativo 0,820,610,820,90,941,04
    P/Cap. Giro 5,89-3,2712,226,497,384,56
    P/Ativo Circ. Liq. 3,013,919,453,313,413,2
    Giro Ativos 0,780,640,660,180,760,81
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,6-0,24-0,850,60,580,11
    D. Liq. / EBITDA 1,510,812,066,891,430,37
    D. Liq. / EBIT 2,134,210,139,831,960,49
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,11-0,02-0,431,111,120,5
    Patr. / Ativos 0,350,030,160,350,340,46
    Passivos / Ativos 0,650,960,830,650,660,54
    Liq. Corrente 2,291,821,892,292,412,05
    CAGR Receitas 5A 18,77%10,71%-1,14%-13,5%26,87%23,77%
    CAGR Lucros 5A -1,26%6,51%19,79%-26,85%9,24%62,76%
      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 20%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 20%
    Agosto
    1 dys, 20%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 20%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    2 dys, 40%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 40%

    FRAS3 apresentou uma distribuição de R$ 0,62 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,06% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Material Rodoviário (12,8%) quanto no Setor Bens Industriais (8,4%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,93%.

    FRAS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 67,64% acima do payout médio histórico de 48,61% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 48,61%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,2%, com distribuição em torno de R$ 0,45 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,59. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,47 e R$ 3,73, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,06%
    Setor: 8,4%Segmento: 12,8%
    DY (3M):
    4,96%
    Setor: 4,85%Segmento: 4,96%
    DY (5A):
    2,93%
    Setor: 4,95%Segmento: 5,52%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    48,61%
    Atual: 67,64%
    DPA :
    R$ 0,62
    R$ 0,45
    2,2%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para FRAS3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,2%R$ 11,18R$ 7,45R$ 5,59R$ 4,47R$ 3,73R$ 3,19
    DY 3,06%R$ 15,54R$ 10,36R$ 7,77R$ 6,22R$ 5,18R$ 4,44
    DY (3M) 4,96%R$ 25,20R$ 16,80R$ 12,60R$ 10,08R$ 8,40R$ 7,20
    DY (5A) 2,93%R$ 14,88R$ 9,92R$ 7,44R$ 5,95R$ 4,96R$ 4,25
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    16/07/2026
    24/08/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,251577000
    R$ 0,25157700
    1,21%
    16/12/2025
    16/01/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,369259000
    R$ 0,36925900
    1,58%
    04/07/2025
    14/08/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,340245000
    R$ 0,34024500
    1,23%
    22/04/2024
    30/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,132076000
    R$ 0,13207600
    0,73%
    21/12/2023
    21/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,231900000
    R$ 0,23190000
    1,36%
    20/12/2023
    23/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,231900000
    R$ 0,23190000
    1,35%
    21/07/2023
    21/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,241700000
    R$ 0,24170000
    1,84%
    22/12/2022
    22/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,175000000
    R$ 0,17500000
    1,74%
    20/07/2022
    20/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,089200000
    R$ 0,08920000
    0,84%
    19/04/2022
    19/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,087200000
    R$ 0,08720000
    0,84%
    R$ 2,150057000
    R$ 2,15005700
    Exibindo 10 registros
    Lista completa dos dividendos de FRAS3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    280.335.091
    Ordinários: 280.335.091
    Free Float % :
    38,21% (107.111.030)
    Ordinários: 107.111.030
    P. Fora Circulação :
    61,79% (173.224.061)
    Ordinários: 173.224.061Controlador: 170.224.061Tesouraria: 3.000.000
    T. Cotistas :
    8.237
    PF: 8.018PJ: 37I. Institucional: 182
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/04/2022
    RANDONCORP S.A.
    141.944.855
    51%
    28/04/2026
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    60.554.118
    22%
    11/07/2025
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    28.279.206
    10%
    23/12/2025
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    25.428.198
    9%
     
    Outros
    21.128.714
    8%
     
    Ações Tesouraria
    3.000.000
    1%
    280.335.091
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    280.335.091
    Ordinários: 280.335.091
    Free Float % :
    38,21% (107.111.030)
    Ordinários: 107.111.030
    P. Fora Circulação :
    61,79% (173.224.061)
    Ordinários: 173.224.061Controlador: 170.224.061Tesouraria: 3.000.000
    T. Cotistas :
    8.565
    PF: 8.300PJ: 37I. Institucional: 228
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/04/2022
    RANDONCORP S.A.
    141.944.855
    51%
    23/12/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    60.477.005
    22%
    11/07/2025
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    28.279.206
    10%
    23/12/2025
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    25.428.198
    9%
     
    Outros
    21.205.827
    8%
     
    Ações Tesouraria
    3.000.000
    1%
    280.335.091
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    270.016.343
    Ordinários: 270.016.343
    Free Float % :
    33,43% (90.273.163)
    Ordinários: 90.273.163
    P. Fora Circulação :
    66,57% (179.743.180)
    Ordinários: 179.743.180Controlador: 176.743.180Tesouraria: 3.000.000
    T. Cotistas :
    8.975
    PF: 8.720PJ: 75I. Institucional: 180
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/04/2022
    Randon S.A. Impl.e Participações
    141.944.855
    53%
    17/02/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    44.247.178
    16%
    17/02/2025
    Dramd Participações e Administrações Ltda
    34.798.325
    13%
    17/02/2025
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    26.833.898
    10%
     
    Outros
    19.192.087
    7%
     
    Ações Tesouraria
    3.000.000
    1%
    270.016.343
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    270.016.343
    Ordinários: 270.016.343
    Free Float % :
    33,14% (89.492.359)
    Ordinários: 89.492.359
    P. Fora Circulação :
    66,86% (180.523.984)
    Ordinários: 180.523.984Controlador: 177.175.180Tesouraria: 3.000.000
    T. Cotistas :
    8.393
    PF: 8.282PJ: 40I. Institucional: 71
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/04/2022
    Randon S.A. Impl.e Participações
    141.944.855
    53%
    07/04/2022
    Dramd Participações e Administrações Ltda
    35.230.325
    13%
     
    Outros
    33.618.129
    12%
    29/12/2022
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    29.216.336
    11%
    14/11/2019
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    27.006.698
    10%
     
    Ações Tesouraria
    3.000.000
    1%
    270.016.343
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    270.016.343
    Ordinários: 270.016.343
    Free Float % :
    33,08% (89.324.085)
    Ordinários: 89.324.085
    P. Fora Circulação :
    66,92% (180.692.258)
    Ordinários: 180.692.258Controlador: 177.175.180Tesouraria: 3.000.000
    T. Cotistas :
    9.257
    PF: 9.127PJ: 41I. Institucional: 89
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/04/2022
    Randon S.A. Impl.e Participações
    141.944.855
    53%
     
    Outros
    35.807.231
    13%
    07/04/2022
    Dramd Participações e Administrações Ltda
    35.230.325
    13%
    07/04/2022
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    27.027.234
    10%
    14/11/2019
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    27.006.698
    10%
    04/12/2014
    Ações Tesouraria
    3.000.000
    1%
    270.016.343
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 5.409.324.000,00R$ 1.250.164.000,00R$ 5.490.878.000,00R$ 3.965.776.000,00R$ 3.388.657.000,00R$ 3.058.171.000,00
    Custos R$ -3.654.970.000,00R$ -836.532.000,00R$ -3.694.967.000,00R$ -2.635.267.000,00R$ -2.250.056.000,00R$ -2.154.694.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.754.354.000,00R$ 413.632.000,00R$ 1.795.911.000,00R$ 1.330.509.000,00R$ 1.138.601.000,00R$ 903.477.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.076.152.000,00R$ -266.813.000,00R$ -1.071.805.000,00R$ -811.338.000,00R$ -596.048.000,00R$ -570.437.000,00
    EBITDA R$ 953.333.000,00R$ 209.669.000,00R$ 991.530.000,00R$ 677.883.000,00R$ 667.248.000,00R$ 453.119.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 275.131.000,00R$ 62.850.000,00R$ 267.424.000,00R$ 158.712.000,00R$ 124.695.000,00R$ 120.079.000,00
    EBIT R$ 678.202.000,00R$ 146.819.000,00R$ 724.106.000,00R$ 519.171.000,00R$ 542.553.000,00R$ 333.040.000,00
    R. Financeiro R$ -394.690.000,00R$ -90.296.000,00R$ -403.209.000,00R$ 24.129.000,00R$ -15.871.000,00R$ -84.199.000,00
    Impostos R$ -26.201.000,00R$ -12.407.000,00R$ -37.731.000,00R$ -168.597.000,00R$ -137.950.000,00R$ -45.512.000,00
    Lucro Líquido R$ 257.311.000,00R$ 44.116.000,00R$ 283.166.000,00R$ 374.703.000,00R$ 388.732.000,00R$ 203.329.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 253.284.000,00R$ 44.112.000,00R$ 276.895.000,00R$ 367.742.000,00R$ 377.385.000,00R$ 204.838.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 4.027.000,00R$ 4.000,00R$ 6.271.000,00R$ 6.961.000,00R$ 11.347.000,00R$ -1.509.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 2.406.442.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 6.954.064.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 4.547.622.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.673.048.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.443.846.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.229.202.000,00
    V. Mercado :
    R$ 5.696.409.049,12
    Val. Firma :
    R$ 7.140.255.049,12
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 2.673.048.000,00R$ 2.748.800.000,00R$ 1.111.178.000,00R$ 878.142.000,00R$ 921.870.000,00
    Disponibilidade R$ 1.229.202.000,00R$ 1.330.117.000,00R$ 858.874.000,00R$ 1.050.464.000,00R$ 1.061.988.000,00
    D. Líquida R$ 1.443.846.000,00R$ 1.418.683.000,00R$ 252.304.000,00R$ -172.322.000,00R$ -140.118.000,00
    Patrimônio R$ 2.406.442.000,00R$ 2.459.834.000,00R$ 2.218.850.000,00R$ 1.838.188.000,00R$ 1.763.901.000,00
    Passivo Exigível R$ 4.547.622.000,00R$ 4.741.179.000,00R$ 2.618.129.000,00R$ 2.050.885.000,00R$ 1.987.438.000,00
    Ativo Controladora R$ 6.954.064.000,00R$ 7.201.013.000,00R$ 4.836.979.000,00R$ 3.889.073.000,00R$ 3.751.339.000,00
    Ativo Total R$ 6.974.021.000,00R$ 7.222.660.000,00R$ 4.869.614.000,00R$ 3.911.999.000,00R$ 3.765.876.000,00
    Ativo Circ. R$ 3.354.185.000,00R$ 3.418.527.000,00R$ 3.078.097.000,00R$ 2.372.623.000,00R$ 2.289.336.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.221.993.000,00R$ 1.316.248.000,00R$ 844.881.000,00R$ 1.050.412.000,00R$ 567.855.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 7.209.000,00R$ 13.869.000,00R$ 13.993.000,00R$ 52.000,00R$ 494.133.000,00
    Contas a Receber R$ 632.619.000,00R$ 546.566.000,00R$ 475.497.000,00R$ 449.791.000,00R$ 301.669.000,00
    Estoques R$ 1.391.626.000,00R$ 1.443.447.000,00R$ 1.054.752.000,00R$ 783.465.000,00R$ 857.667.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 100.738.000,00R$ 98.308.000,00R$ 143.381.000,00R$ 88.903.000,00R$ 68.012.000,00
    Out. Ativos Circ. --R$ 89.000,00R$ 545.593.000,00----
    Ativo Não Circ. R$ 3.619.836.000,00R$ 3.804.133.000,00R$ 1.791.517.000,00R$ 1.539.376.000,00R$ 1.476.540.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 377.887.000,00R$ 411.446.000,00R$ 197.931.000,00R$ 99.124.000,00R$ 142.823.000,00
    Investimentos R$ 68.407.000,00R$ 67.141.000,00R$ 36.896.000,00R$ 34.310.000,00R$ 32.319.000,00
    Imobilizado R$ 1.397.796.000,00R$ 1.450.996.000,00R$ 969.831.000,00R$ 851.378.000,00R$ 827.260.000,00
    Intangível R$ 1.775.746.000,00R$ 1.874.550.000,00R$ 586.859.000,00R$ 554.564.000,00R$ 474.138.000,00
    Passivo T. R$ 6.974.021.000,00R$ 7.222.660.000,00R$ 4.869.614.000,00R$ 3.911.999.000,00R$ 3.765.876.000,00
    Passivo C. R$ 1.462.349.000,00R$ 1.420.074.000,00R$ 1.499.219.000,00R$ 1.113.326.000,00R$ 862.126.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 116.794.000,00R$ 104.713.000,00R$ 108.686.000,00R$ 90.670.000,00R$ 92.206.000,00
    Fornecedores R$ 605.487.000,00R$ 624.902.000,00R$ 617.387.000,00R$ 435.860.000,00R$ 387.556.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 115.131.000,00R$ 140.580.000,00R$ 140.895.000,00R$ 106.561.000,00R$ 79.440.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 302.034.000,00R$ 255.782.000,00R$ 388.411.000,00R$ 304.819.000,00R$ 166.058.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 312.961.000,00R$ 284.776.000,00R$ 230.046.000,00R$ 169.262.000,00R$ 127.369.000,00
    PC. Provisões R$ 9.942.000,00R$ 9.321.000,00R$ 13.794.000,00R$ 6.154.000,00R$ 9.497.000,00
    Passivo NC. R$ 3.085.273.000,00R$ 3.321.105.000,00R$ 1.118.910.000,00R$ 937.559.000,00R$ 1.125.312.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 2.371.014.000,00R$ 2.493.018.000,00R$ 722.767.000,00R$ 573.323.000,00R$ 755.812.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 386.184.000,00R$ 474.278.000,00R$ 275.442.000,00R$ 266.498.000,00R$ 313.897.000,00
    Trib. Diferidos R$ 183.256.000,00R$ 213.082.000,00R$ 8.720.000,00----
    PNC. Provisões R$ 143.882.000,00R$ 139.790.000,00R$ 110.506.000,00R$ 96.263.000,00R$ 53.859.000,00
    Lucr. e Rec. a Aprop. R$ 937.000,00R$ 937.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.426.399.000,00R$ 2.481.481.000,00R$ 2.251.485.000,00R$ 1.861.114.000,00R$ 1.778.438.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.800.000.000,00R$ 1.800.000.000,00R$ 1.229.400.000,00R$ 1.229.400.000,00R$ 1.229.400.000,00
    Res. Capital R$ -12.795.000,00R$ -12.795.000,00R$ -16.556.000,00R$ -16.556.000,00R$ -16.556.000,00
    Res. Lucros R$ 839.676.000,00R$ 795.369.000,00R$ 1.034.004.000,00R$ 839.145.000,00R$ 587.153.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -220.439.000,00R$ -122.740.000,00R$ -27.998.000,00R$ -213.801.000,00R$ -36.096.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 19.957.000,00R$ 21.647.000,00R$ 32.635.000,00R$ 22.926.000,00R$ 14.537.000,00

    FRAS3 - Risco Moderado Baixo

    Fras-le (FRAS3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Material Rodoviário, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 64 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    64
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    56
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,6 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 363,98% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    46
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,13 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,7 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,6 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    50

    ROIC de 11,63% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -24,01% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 3,69% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -45,23% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 10,69% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -29,99% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,5 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    64
    A Receita Líquida cresceu em 36,05% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida diminuiu em -17,66% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +5,12 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    22
    Margem Líquida de 4,76% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -41,82% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,76 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    84
    Liquidez Corrente de 2,29 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -0,94% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,72 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    60
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.406.442.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 30,91% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 125,94% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,2 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para FRAS3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    76
    Possui free float de 38,21%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,8 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    FRAS3 apresenta cotação de R$ 20,32 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 22,96, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    18
    FRAS3 está com forte tendência de desvalorização de -16,13%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,72 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de FRAS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    FRAS3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: -40,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -16,13%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,88
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 5,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,2%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 65,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -16,13%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,88
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 19,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,2%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    1.973.591
    Empr. Tot. :
    4.492.556
    Doador % Mês :
    7,75%
    Tomador: 7,75%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    22/07/2026
    BAIXA
    207
    107.111.030
    660.997 (0,62%)4.555.653 (4,25%)
    R$ 13.788.397,42
    7,27%
    7,27%
    7,27%
    7,27%
    7,27%
    7,27%
    21/07/2026
    BAIXA
    51
    107.111.030
    151.403 (0,14%)4.634.163 (4,33%)
    R$ 3.132.528,07
    5%
    5%
    7,27%
    7,27%
    7,39%
    7,39%
    20/07/2026
    BAIXA
    79
    107.111.030
    58.400 (0,05%)4.607.191 (4,3%)
    R$ 1.211.216,00
    7%
    7%
    7,39%
    7,39%
    15%
    15%
    337
    321.333.090
    870.80013.797.007
    R$ 18.132.141,49
    6,42%
    6,42%
    7,31%
    7,31%
    9,89%
    9,89%
    Exibindo registros de 5 a 8 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    24/06/2026 13:42
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 07:56
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/07/2026
    31/07/2026 17:54
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    20/07/2026
    20/07/2026 07:47
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    20/07/2026 15:00
    21/07/2026 17:33
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    13/07/2026 16:00
    15/07/2026 20:34
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    13/07/2026
    15/07/2026 20:43
    2
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    07/2026
    16/07/2026 10:23
    2
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    22/06/2026
    22/06/2026 07:51
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 07:59
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 292 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    POMO3 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO3
    Material Rodoviário
    R$ 4,52
    R$ 4,68R$ 8,38
    23,15%
    9,53%9,46%
    -23,77%
    -18,71% 3,49%
    0,74
    4,421,37
     
    R$ 4.061.284.000,00
    74
    Ação POMO3
    POMO4 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO4
    Material Rodoviário
    R$ 4,83
    R$ 5,10R$ 9,88
    19,25%
    9,15%8,28%
    -36,09%
    -18,96% 3,21%
    0,66
    5,321,65
     
    R$ 4.061.284.000,00
    70,3
    Ação POMO4
    BAIXO
    RSUL4
    Material Rodoviário
    R$ 43,20
    R$ 40,76R$ 70,58
    5,74%
    5,34%8,16%
    -33,15%
    -19,22% -8,53%
    0,68
    4,230,92
     
    R$ 287.360.000,00
    39,2
    Ação RSUL4
    FRAS3 - Fras-le
    MOD. BAIXO
    FRAS3
    Material Rodoviário
    R$ 20,32
    R$ 19,19R$ 25,61
    3,06%
    2,93%2,2%
    -11,33%
    0,88% -16,13%
    0,88
    22,092,36
     
    R$ 2.406.442.000,00
    -17,1
    Ação FRAS3
    ALTO
    RAPT4
    Material Rodoviário
    R$ 5,07
    R$ 4,35R$ 7,03
     
    3,96%0%
    -27,88%
    11,43% -24,57%
    0,66
    -16,040,58
     
    R$ 3.108.189.000,00
    -34,1
    Ação RAPT4
    ALTO
    RAPT3
    Material Rodoviário
    R$ 6,75
    R$ 4,29R$ 6,90
     
    4,34%0%
    -1,02%
    48,03% -15,99%
    0,95
    -21,070,76
     
    R$ 3.108.189.000,00
    -37,1
    Ação RAPT3
    TUPY3 - Tupy
    ALTO
    TUPY3
    Material Rodoviário
    R$ 15,73
    R$ 11,33R$ 17,00
     
    3,37%0%
    0,06%
    6,5% -30,96%
    0,9
    -2,830,9
     
    R$ 2.317.430.000,00
    -68,7
    Ação TUPY3
    RCSL3 - Recrusul
    ALTO
    RCSL3
    Material Rodoviário
    R$ 0,55
    R$ 0,36R$ 1,00
     
     0%
    20,87%
    37,5% -38,85%
    0,75
    -4,2-5,12
     
    R$ -13.686.000,00
    -71
    Ação RCSL3
    M. ALTO
    MWET4
    Material Rodoviário
    R$ 15,89
    R$ 8,20R$ 25,17
     
     0%
    37,57%
    9,74% -61,87%
    1,35
    -1-4,23
     
    R$ -7.726.000,00
    -183,7
    Ação MWET4
    RCSL4 - Recrusul
    M. ALTO
    RCSL4
    Material Rodoviário
    R$ 0,77
    R$ 0,26R$ 2,76
     
     0%
    182,56%
    71,11% -72,71%
    1,39
    -5,8-7,07
     
    R$ -13.686.000,00
    -213,6
    Ação RCSL4
    5,12%
    3,86%2,81%
    10,78%
    12,83%-26,29%
    0,9
    -1,49-0,79
    R$ 0,00
    R$ 1.931.508.000,00
    -44,2
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
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