ETER3 - Eternit

A Eternit é uma referência no mercado de soluções para construção civil, especializada na produção de coberturas, materiais de fibrocimento e placas cimentícias. Com um portfólio diversificado e alta qualidade em seus produtos, a empresa se destaca pela inovação tecnológica e pela sustentabilidade em seus processos de produção. Atuando em um setor vital para a infraestrutura do Brasil, a Eternit se beneficia da crescente demanda por habitação e edificações, o que reforça sua posição competitiva no mercado. A empresa apresenta robustez financeira, com um histórico de gestão eficiente e compromisso com a entrega de valor aos acionistas, garantindo sua relevância e crescimento contínuo na B3.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 2,82
Mín: R$ 2,68 / Máx: R$ 4,37
Média: R$ 3,82
Val. Mês
-20,79%
Setor: -18,38%
Segmento: -17,69%
Val. Ano
-29,35%
Setor: -7,86%
Segmento: -1,01%
P/L
5,75
Setor: 3,38
Segmento: 1,41
P/PM
0,66
Setor: 0,8
Segmento: 0,88
DY
6,01%
DY Proj.: 4,62%
Segmento: 6,01%
Investidos R$ 1.000,00 em 240,38 cotas na Ação ETER3 há 1 ano, hoje você teria R$ 718,92 (-28,11% ), sendo deste valor, R$ -322,12 (-32,21% ) referente à valorização da Ação e R$ 41,04 (4,1% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
61.092.037/0001-81
Liq. Diária :
R$ 670.183,86
Volume 30d: 200.765Volume 1a: 143.012
Website:
http://www.eternit.com.br/ri/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 12,28 (335,34% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,87 (-33,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ETER3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ETER3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,75% | 5,84% | 6,16% | 10,01% | 11,03% | 14,7% | 14,72% | 15,81%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,5%
  • Calculando status valorização atual ETER3
    • Valorização Último Quadrimestre: -21,63%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,36%
    • ETER3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,82
    • Valor Médio: R$ 4,27
    • ETER3 está a uma distancia de 33,9% gerando uma força de distancia de 0,34
  • Força atual: 0,34
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ETER3: 4,62%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,62%
    • Dy Médio de ETER3 em 5 anos: 5,31%
    • ETER3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • ETER3 está a uma distancia de -12,99% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,06
    • ETER3 gerou força de distancia de DY de -0,06
  • Força atual: 0,27
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 13.647.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 28.343.909,09
    • ETER3 está a uma distancia de -51,85% gerando uma força de distancia de -0,52
  • Força atual: -0,24
  • Força após reduzir 40% devido a ETER3 já estar em baixa: -0,15
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,15
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,5%
    • Valorização Quadrimestral: -0,15 * 10,5% = -1,54%
  • Simulando valorização de ETER3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -21,63%
    • Valorização quadrimestre: -1,54%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,5%
    • Cotação Atual: R$ 2,82
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-6,49%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,08%)
      • Resultado: -7,57%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,51%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,23%)
      • Resultado: -2,75%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,27%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-1,39%)
      • Resultado: -1,66%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -11,98%, ETER3 valerá R$ 2,48 após um ano
  • O valor de ETER3 para o próximo ano ficou em R$ 2,48 o que da uma valorização de -11,98%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ETER3SetorSegmentoETER3
    CotaçãoR$ 2,82----R$ 3,78R$ 4,50R$ 6,39R$ 9,94R$ 13,09
    DPA R$ 0,17----R$ 0,17R$ 0,04R$ 0,25R$ 0,59R$ 1,14
    DY 6,01%9,1%6,01%4,51%0,82%3,94%5,97%8,73%
    Payout 34,58%57,42%34,58%758,18%4,65%40,1%28,84%24,76%
    P/PM 0,660,80,880,910,830,780,860,82
    P/L 5,753,381,41167,955,6710,174,832,84
    P/VP 0,211-0,120,280,330,490,80,58
    LPA 0,49-0,353,20,020,790,632,064,62
    VPA 13,676,954,7213,6713,6413,0512,4622,67
    PSR 0,157,680,430,420,240,340,540,33
    ROE 3,61%27,61%199,65%0,16%5,81%4,82%16,53%20,37%
    ROIC 3,4%42,03%502,72%0,67%4,22%2,65%5,52%17,98%
    ROA 2,13%-2,58%55,71%0,1%3,59%2,97%9,78%11,27%
    Margem Líquida 2,67%-394,29%129,31%0,25%4,26%3,34%11,27%11,6%
    Margem Ebit 4,53%-181,45%127,69%1,84%5,3%3,17%6,63%14,87%
    Margem Ebitda 10,12%-199,65%11,63%6,97%10,69%7,58%9,97%16,74%
    Margem Bruta 18,43%24,79%27,18%15,8%20,61%21,33%25,75%31,32%
    EV/EBITDA 2,91-6,613,5610,23,175,746,571,82
    EV/EBIT 6,53,894,4338,556,3913,729,882,05
    P/EBITDA 1,52-25,321,086,042,264,495,461,96
    P/EBIT 3,392,691,4322,814,5510,738,22,21
    P/Ativo 0,120,620,210,160,20,30,470,32
    P/Cap. Giro 0,585,080,570,771,051,311,821,13
    P/Ativo Circ. Liq. 1,014,990,331,341,461,592,260,91
    Giro Ativos 0,80,650,610,390,840,890,870,97
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,190,27-3,30,190,130,140,16-0,04
    D. Liq. / EBITDA 1,3918,712,494,170,911,251,12-0,14
    D. Liq. / EBIT 3,111,19315,741,832,991,68-0,16
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,220,71-2,960,220,180,160,180,13
    Patr. / Ativos 0,590,080,380,590,620,620,590,55
    Passivos / Ativos 0,410,920,630,410,380,380,410,45
    Liq. Corrente 1,451,741,831,451,61,861,922,52
    CAGR Receitas 5A -50,54%-0,13%-38,86%-13,13%10,97%18,91%16,03%12,27%
    CAGR Lucros 5A -70,01%-4,4%-5,54%-65,12%-20,96%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 12,5%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 12,5%
    Dezembro
    2 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 28,57%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 14,29%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 14,29%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 28,57%
    Dezembro
    1 dys, 14,29%

    ETER3 pagou aproximadamente R$ 0,17 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,01% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Produtos para Construção (6,01%), mas abaixo da média observada no Setor Bens Industriais (9,1%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,31%.

    ETER3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 34,58% acima do payout médio histórico de 26,59% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 26,59%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,62%, com distribuição em torno de R$ 0,13 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,63. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,30 e R$ 1,09, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,01%
    Setor: 9,1%Segmento: 6,01%
    DY (5A):
    5,31%
    Setor: 4,88%Segmento: 4,08%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    26,59%
    Atual: 34,58%
    DPA :
    R$ 0,17
    R$ 0,13
    4,62%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ETER3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,62%R$ 3,26R$ 2,17R$ 1,63R$ 1,30R$ 1,09R$ 0,93
    DY 6,01%R$ 4,24R$ 2,82R$ 2,12R$ 1,69R$ 1,41R$ 1,21
    DY (5A) 5,31%R$ 3,74R$ 2,50R$ 1,87R$ 1,50R$ 1,25R$ 1,07
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/03/2026
    18/09/2026
    Dividendo
    R$ 0,085358400
    R$ 0,08535840
    2,02%
    30/03/2026
    22/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,085358400
    R$ 0,08535840
    2,02%
    17/03/2025
    30/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,036850000
    R$ 0,03685000
    0,73%
    08/11/2024
    31/03/2025
    JCP
    R$ 0,052000000
    R$ 0,05200000
    0,98%
    09/08/2024
    30/09/2024
    JCP
    R$ 0,036800000
    R$ 0,03680000
    0,59%
    04/03/2024
    27/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,163200000
    R$ 0,16320000
    2,4%
    26/12/2023
    26/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,181400000
    R$ 0,18140000
    2,11%
    22/12/2023
    28/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,181400000
    R$ 0,18140000
    2,09%
    13/11/2023
    13/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,076600000
    R$ 0,07660000
    0,92%
    10/11/2023
    28/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,076600000
    R$ 0,07660000
    0,88%
    15/05/2023
    15/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,078000000
    R$ 0,07800000
    0,78%
    20/12/2022
    20/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,171100000
    R$ 0,17110000
    1,6%
    16/11/2022
    16/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,140100000
    R$ 0,14010000
    1,36%
    14/11/2022
    14/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,140100000
    R$ 0,14010000
    1,33%
    15/08/2022
    15/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,297900000
    R$ 0,29790000
    2,32%
    31/03/2022
    31/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,393700000
    R$ 0,39370000
    2,42%
    R$ 2,196466800
    R$ 2,19646680
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de ETER3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    61.776.575
    Ordinárias: 61.776.575
    Free Float % :
    99,77% (61.635.836)
    FF Ordinárias: 61.635.836
    T. Fora Circulação :
    0,23% (140.739)
    Ordinárias Fora C.: 140.739Ações Tesouraria: 11.586
    T. Cotistas :
    18.948
    I. P. Física: 18.793I. P. Jurídica: 91I. Institucionais: 64
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    41.704.989
    68%
    21/05/2026
    D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    16.960.000
    27%
    26/01/2023
    LUIZ BARSI FILHO
    3.100.000
    5%
     
    Ações Tesouraria
    11.586
    0%
    61.776.575
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    61.776.575
    Ordinárias: 29.833.333
    Free Float % :
    99,77% (61.635.836)
    FF Ordinárias: 61.635.836
    T. Fora Circulação :
    0,23% (140.739)
    Ordinárias Fora C.: 11.586Ações Tesouraria: 11.586
    T. Cotistas :
    22.659
    I. P. Física: 22.484I. P. Jurídica: 108I. Institucionais: 67
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    41.744.989
    68%
    02/01/2024
    D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    16.920.000
    27%
    26/01/2023
    LUIZ BARSI FILHO
    3.100.000
    5%
     
    Ações Tesouraria
    11.586
    0%
    61.776.575
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    61.776.575
    Ordinárias: 29.833.333
    Free Float % :
    99,64% (61.555.864)
    FF Ordinárias: 61.555.864
    T. Fora Circulação :
    0,36% (220.711)
    Ordinárias Fora C.: 126.455Ações Tesouraria: 126.455
    T. Cotistas :
    24.427
    I. P. Física: 24.223I. P. Jurídica: 127I. Institucionais: 77
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    38.588.720
    62%
    02/01/2024
    D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    16.500.000
    27%
    26/01/2023
    LUIZ BARSI FILHO
    3.472.000
    6%
    23/12/2024
    MARIO GONCALVES DOS REIS
    3.089.400
    5%
     
    Ações Tesouraria
    126.455
    0%
    61.776.575
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    61.776.575
    Ordinárias: 29.833.333
    Free Float % :
    98,22% (60.677.201)
    FF Ordinárias: 60.677.201
    T. Fora Circulação :
    1,78% (1.099.374)
    Ordinárias Fora C.: 55.055Ações Tesouraria: 55.055
    T. Cotistas :
    24.929
    I. P. Física: 24.663I. P. Jurídica: 177I. Institucionais: 89
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    37.299.520
    60%
    27/02/2023
    D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    15.950.000
    26%
    15/05/2023
    GERACAO FUTURO L.PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    5.000.000
    8%
    26/01/2023
    Luiz Barsi Filho
    3.472.000
    6%
     
    Ações Tesouraria
    55.055
    0%
    61.776.575
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    29.833.333
    Ordinárias: 29.833.333
    Free Float % :
    204,16% (60.908.831)
    FF Ordinárias: 60.908.831
    T. Cotistas :
    26.748
    I. P. Física: 26.402I. P. Jurídica: 197I. Institucionais: 149
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    38.891.596
    130%
    27/05/2022
    D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    15.750.000
    53%
    27/05/2022
    GERACAO FUTURO L.PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    4.034.391
    14%
    27/05/2022
    Luiz Barsi Filho
    3.090.800
    10%
     
    Ações Tesouraria
    9.788
    0%
    61.776.575
    207%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    29.833.333
    Ordinárias: 29.833.333
    Free Float % :
    204,1% (60.889.631)
    FF Ordinárias: 60.889.631
    T. Cotistas :
    25.562
    I. P. Física: 25.261I. P. Jurídica: 155I. Institucionais: 146
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    37.951.105
    127%
    31/03/2022
    D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    15.750.000
    53%
    31/03/2022
    GERACAO FUTURO L.PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    4.974.882
    17%
    31/03/2022
    Luiz Barsi Filho
    3.090.800
    10%
     
    Ações Tesouraria
    9.788
    0%
    61.776.575
    207%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    10/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.142.188.000,00R$ 555.562.000,00R$ 1.150.164.000,00R$ 1.161.752.000,00R$ 1.129.213.000,00R$ 1.187.383.000,00
    Custos R$ -931.650.000,00R$ -467.790.000,00R$ -913.139.000,00R$ -913.939.000,00R$ -838.412.000,00R$ -815.442.000,00
    Lucro Bruto R$ 210.538.000,00R$ 87.772.000,00R$ 237.025.000,00R$ 247.813.000,00R$ 290.801.000,00R$ 371.941.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -158.755.000,00R$ -77.529.000,00R$ -176.023.000,00R$ -211.007.000,00R$ -215.905.000,00R$ -195.337.000,00
    EBITDA R$ 115.634.000,00R$ 38.699.000,00R$ 122.970.000,00R$ 88.019.000,00R$ 112.548.000,00R$ 198.826.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 63.851.000,00R$ 28.456.000,00R$ 61.968.000,00R$ 51.213.000,00R$ 37.652.000,00R$ 22.222.000,00
    EBIT R$ 51.783.000,00R$ 10.243.000,00R$ 61.002.000,00R$ 36.806.000,00R$ 74.896.000,00R$ 176.604.000,00
    R. Financeiro R$ -23.646.000,00R$ -8.900.000,00R$ -15.135.000,00R$ -19.161.000,00R$ -11.934.000,00R$ -11.600.000,00
    Impostos R$ 2.364.000,00R$ 48.000,00R$ 3.108.000,00R$ 21.175.000,00R$ 64.259.000,00R$ -27.291.000,00
    Lucro Líquido R$ 30.501.000,00R$ 1.391.000,00R$ 48.975.000,00R$ 38.820.000,00R$ 127.221.000,00R$ 137.713.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 30.503.000,00R$ 1.391.000,00R$ 48.977.000,00R$ 38.771.000,00R$ 127.181.000,00R$ 137.602.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -2.000,00--R$ -2.000,00R$ 49.000,00R$ 40.000,00R$ 111.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 844.344.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.430.975.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 586.631.000,00
    D. Bruta :
    R$ 181.617.000,00
    D. Líquida :
    R$ 161.207.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 20.410.000,00
    V. Mercado :
    R$ 174.209.941,50
    Val. Firma :
    R$ 335.416.941,50
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 181.617.000,00R$ 154.625.000,00R$ 126.257.000,00R$ 142.297.000,00R$ 84.591.000,00
    Disponibilidade R$ 20.410.000,00R$ 42.844.000,00R$ 16.190.000,00R$ 16.539.000,00R$ 112.469.000,00
    D. Líquida R$ 161.207.000,00R$ 111.781.000,00R$ 110.067.000,00R$ 125.758.000,00R$ -27.878.000,00
    Patrimônio R$ 844.344.000,00R$ 842.543.000,00R$ 806.063.000,00R$ 769.697.000,00R$ 676.188.000,00
    Passivo Exigível R$ 586.631.000,00R$ 520.323.000,00R$ 500.425.000,00R$ 530.560.000,00R$ 545.969.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.430.975.000,00R$ 1.362.866.000,00R$ 1.306.488.000,00R$ 1.300.257.000,00R$ 1.222.157.000,00
    Ativo Total R$ 1.430.975.000,00R$ 1.363.317.000,00R$ 1.306.516.000,00R$ 1.300.366.000,00R$ 1.222.267.000,00
    Ativo Circ. R$ 562.564.000,00R$ 505.744.000,00R$ 537.741.000,00R$ 568.035.000,00R$ 715.330.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.433.000,00R$ 24.850.000,00R$ 16.132.000,00R$ 11.131.000,00R$ 36.852.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 14.977.000,00R$ 17.994.000,00R$ 58.000,00R$ 5.408.000,00R$ 75.617.000,00
    Contas a Receber R$ 172.305.000,00R$ 152.265.000,00R$ 154.475.000,00R$ 179.857.000,00R$ 227.705.000,00
    Estoques R$ 244.563.000,00R$ 205.660.000,00R$ 196.527.000,00R$ 168.259.000,00R$ 209.822.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 66.213.000,00R$ 67.296.000,00R$ 90.903.000,00R$ 140.904.000,00R$ 107.735.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 59.073.000,00R$ 37.679.000,00R$ 79.646.000,00R$ 62.476.000,00R$ 57.599.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 868.411.000,00R$ 857.573.000,00R$ 768.775.000,00R$ 732.331.000,00R$ 506.937.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 243.895.000,00R$ 236.351.000,00R$ 145.265.000,00R$ 118.000.000,00R$ 67.662.000,00
    Imobilizado R$ 553.934.000,00R$ 546.045.000,00R$ 549.086.000,00R$ 535.283.000,00R$ 355.959.000,00
    Intangível R$ 70.582.000,00R$ 75.177.000,00R$ 74.424.000,00R$ 79.048.000,00R$ 83.316.000,00
    Passivo T. R$ 1.430.975.000,00R$ 1.363.317.000,00R$ 1.306.516.000,00R$ 1.300.366.000,00R$ 1.222.267.000,00
    Passivo C. R$ 388.193.000,00R$ 315.197.000,00R$ 289.658.000,00R$ 296.283.000,00R$ 284.164.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 32.063.000,00R$ 30.559.000,00R$ 27.688.000,00R$ 31.852.000,00R$ 29.480.000,00
    Fornecedores R$ 106.597.000,00R$ 65.907.000,00R$ 86.828.000,00R$ 75.981.000,00R$ 65.116.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 22.911.000,00R$ 29.036.000,00R$ 19.928.000,00R$ 20.730.000,00R$ 30.722.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 150.913.000,00R$ 115.744.000,00R$ 69.163.000,00R$ 82.746.000,00R$ 26.296.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 68.657.000,00R$ 66.899.000,00R$ 78.658.000,00R$ 78.047.000,00R$ 125.603.000,00
    PC. Provisões R$ 7.052.000,00R$ 7.052.000,00R$ 7.393.000,00R$ 6.927.000,00R$ 6.947.000,00
    Passivo NC. R$ 198.438.000,00R$ 205.126.000,00R$ 210.767.000,00R$ 234.277.000,00R$ 261.805.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 30.704.000,00R$ 38.881.000,00R$ 57.094.000,00R$ 59.551.000,00R$ 58.295.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 44.248.000,00R$ 39.409.000,00R$ 28.374.000,00R$ 33.034.000,00R$ 41.496.000,00
    Trib. Diferidos --------R$ 20.877.000,00
    PNC. Provisões R$ 123.486.000,00R$ 126.836.000,00R$ 125.299.000,00R$ 141.692.000,00R$ 141.137.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 844.344.000,00R$ 842.994.000,00R$ 806.091.000,00R$ 769.806.000,00R$ 676.298.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 438.082.000,00R$ 438.082.000,00R$ 438.082.000,00R$ 438.082.000,00R$ 438.082.000,00
    Res. Capital R$ 122.468.000,00R$ 122.468.000,00R$ 92.293.000,00R$ 84.891.000,00R$ 80.919.000,00
    Res. Lucros R$ 290.299.000,00R$ 289.067.000,00R$ 279.845.000,00R$ 256.661.000,00R$ 164.674.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -6.505.000,00R$ -7.074.000,00R$ -4.157.000,00R$ -9.937.000,00R$ -7.487.000,00
    Part. Acio. NC. --R$ 451.000,00R$ 28.000,00R$ 109.000,00R$ 110.000,00

    ETER3 - Risco Moderado

    Eternit (ETER3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Produtos para Construção, com classificação de risco Moderado, obtendo 51 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    51
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,19 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 94,19% em relação à média desde 2022, de 0,1 para 0,19. Elevando significativamente o risco.
    +7,45 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    56
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,39 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,61 em relação à média desde 2022, de 0,78 para 1,39. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,96 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    71
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,8 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    16

    ROIC de 3,4% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -55,22% em relação à média desde 2022, de 7,59% para 3,4%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 2,13% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -69,15% em relação à média desde 2022, de 6,9% para 2,13%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 3,61% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -69,62% em relação à média desde 2022, de 11,88% para 3,61%. Elevando significativamente o risco.
    +1,53 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    19
    A Receita Líquida diminuiu em -1,29% em relação à média desde 2022, de R$ 1.157.128.000,00 para R$ 1.142.188.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido diminuiu em -65,41% em relação à média desde 2022, de R$ 88.182.250,00 para R$ 30.501.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +1,62 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    13
    Margem Líquida de 2,67% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -64,94% em relação à média desde 2022, de 7,62% para 2,67%. Elevando significativamente o risco.
    +1,11 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    47
    Liquidez Corrente de 1,45 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -26,54% em relação à média desde 2022, de 1,97 para 1,45. Elevando significativamente o risco.
    +4 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    43
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 844.344.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 9,7% em relação ao valor em 2023, de R$ 769.697.000,00 para R$ 844.344.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 39,45% em relação ao valor em 2022, de R$ 605.502.000,00 para R$ 844.344.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,2 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    91
    ETER3 apresenta cotação de R$ 2,82 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,27, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,87 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    26
    ETER3 está com tendência de desvalorização de -11,98%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,11 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    2
    A Liquidez Diária de R$ 670.183,86 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,09 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de ETER3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    ETER3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 99,77%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 52 / 100


    77
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +30pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    30
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
    6
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +1pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores

    Score de Venda: 45 / 100


    17
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +7pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    70
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +11pts
    94
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +14pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores
     
     
     
     
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    457.810
    Empr. Tot. :
    398.864
    Doador % Mês :
    0,15%
    Tomador: 0,15%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    05/11/2026
    M. BAIXA
    7
    61.635.836
    60.934 (0,1%)420.451 (0,68%)
    R$ 179.145,96
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    04/11/2026
    M. BAIXA
    37
    61.635.836
    58.530 (0,09%)398.864 (0,65%)
    R$ 160.957,50
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    30/10/2026
    BAIXA
    5
    61.635.836
    36.328 (0,06%) 
    R$ 103.898,08
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    29/10/2026
    BAIXA
    7
    61.635.836
    30.264 (0,05%)343.723 (0,56%)
    R$ 90.186,72
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    28/10/2026
    BAIXA
    29
    61.635.836
    42.866 (0,07%)387.053 (0,63%)
    R$ 135.027,90
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    85
    308.179.180
    228.9221.550.091
    R$ 669.216,16
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 70 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    24/03/2026
    25/03/2026 22:08
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    24/03/2026
    25/03/2026 22:10
    2
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    24/03/2026
    24/03/2026 23:08
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    24/03/2026
    24/03/2026 23:55
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    23/03/2026 08:00
    24/03/2026 23:09
    1
    Reunião da Administração
    Comitê de Auditoria
    Ata
    Abrir documento
    03/2026
    09/04/2026 18:02
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    03/2026
    09/04/2026 18:04
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    03/2026
    26/03/2026 10:07
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    24/02/2026 08:30
    03/03/2026 18:52
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    02/2026
    09/03/2026 18:37
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 40 a 50 de um total de 223 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de ETER3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    M. BAIXO
    HAGA4
    Produtos para Constru
    R$ 1,70
    R$ 1,08R$ 2,06
     
      
    50,44%
    -12,37% 28,81%
    1,26
    0,230,56
    R$ 41.020,33
    R$ 35.487.281,00
    67
    Ação HAGA4
    M. BAIXO
    HAGA3
    Produtos para Constru
    R$ 2,48
    R$ 1,62R$ 3,09
     
      
    31,91%
    -1,98% 21,79%
    1,13
    0,340,83
    R$ 18.160,65
    R$ 35.487.281,00
    65
    Ação HAGA3
    ETER3 - Eternit
    MODERADO
    ETER3
    Produtos para Constru
    R$ 2,82
    R$ 2,68R$ 4,37
    6,01%
    5,31%4,62%
    -29,35%
    -20,79% -11,98%
    0,66
    5,750,21
    R$ 670.183,86
    R$ 844.344.000,00
    52
    Ação ETER3
    PTBL3 - Portobello
    M. ALTO
    PTBL3
    Produtos para Constru
    R$ 1,50
    R$ 1,36R$ 3,62
     
    2,84%0%
    -57,02%
    -35,62% -47,23%
    0,46
    -0,67-2,06
    R$ 2.738.317,81
    R$ -103.947.000,00
    29
    Ação PTBL3
    1,5%
    2,04%1,16%
    -1,01%
    -17,69%-2,15%
    0,88
    1,41-0,12
    R$ 866.920,66
    R$ 202.842.890,50
    53
    Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos