ETER3 - Eternit

A Eternit é uma referência no mercado de soluções para construção civil, especializada na produção de coberturas, materiais de fibrocimento e placas cimentícias. Com um portfólio diversificado e alta qualidade em seus produtos, a empresa se destaca pela inovação tecnológica e pela sustentabilidade em seus processos de produção. Atuando em um setor vital para a infraestrutura do Brasil, a Eternit se beneficia da crescente demanda por habitação e edificações, o que reforça sua posição competitiva no mercado. A empresa apresenta robustez financeira, com um histórico de gestão eficiente e compromisso com a entrega de valor aos acionistas, garantindo sua relevância e crescimento contínuo na B3.
  
  
  
Cotação
R$ 3,69
Mín: R$ 3,50 / Máx: R$ 4,90
Média: R$ 4,06
Val. Mês
1,37%
Setor: 1,99%
Segmento: -1,21%
Val. Ano
-13,96%
Setor: -4,74%
Segmento: -1,18%
P/L
4,8
Setor: 7,6
Segmento: 5,68
P. / P. Médio
0,81
Setor: 0,81
Segmento: 0,9
DY
4,63%
DY Proj.: 5,02%
Segmento: 4,63%
Investidos R$ 1.000,00 em 223,71 cotas na Ação ETER3 há 1 ano, hoje você teria R$ 852,84 (-14,72% ), sendo deste valor, R$ -174,50 (-17,45% ) referente à valorização da Ação e R$ 27,34 (2,73% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
61.092.037/0001-81
Website:
http://www.eternit.com.br/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 15,27 (313,69% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,58 (-30% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ETER3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ETER3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,35% | 5,93% | 6,14% | 7,4% | 9,7% | 10,61% | 12,31% | 15,19%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,83%
  • Calculando status valorização atual ETER3
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,41%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ETER3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,69
    • Valor Médio: R$ 4,55
    • ETER3 está a uma distancia de 18,89% gerando uma força de distancia de 0,19
  • Força atual: 0,19
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ETER3: 5,02%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,02%
    • Dy Médio de ETER3 em 5 anos: 5,6%
    • ETER3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • ETER3 está a uma distancia de -10,36% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,05
    • ETER3 gerou força de distancia de DY de -0,05
  • Força atual: 0,14
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -12.256.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 29.043.761,90
    • ETER3 está a uma distancia de -142,2% gerando uma força de distancia de -1,42
  • Força atual: -1,28
  • Força após reduzir 20% devido a ETER3 estar estagnado: -1,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,83%
    • Valorização Quadrimestral: -1,03 * 8,83% = -9,08%
  • Simulando valorização de ETER3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,41%
    • Valorização quadrimestre: -9,08%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,83%
    • Cotação Atual: R$ 3,69
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,08%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-4,99%)
      • Resultado: -6,08%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,82%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-6,35%)
      • Resultado: -8,18%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,23%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-7,72%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -8,94% -> -8,83%
      • Resultado: -8,83%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -23,09%, ETER3 valerá R$ 2,84 após um ano
  • O valor de ETER3 para o próximo ano ficou em R$ 2,84 o que da uma valorização de -23,09%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    ETER3SetorSegmentoETER3
    CotaçãoR$ 3,69----R$ 3,88R$ 4,50R$ 6,39
    DPA R$ 0,17----R$ 0,17R$ 0,04R$ 0,25
    DY 4,63%8,39%4,63%4,4%0,82%3,94%
    Payout 22,22%65,66%22,22%--4,65%40,1%
    P. / P. Médio 0,810,810,90,910,830,78
    P/L 4,87,65,68-19,565,6710,17
    P/VP 0,270,83-1,710,290,330,49
    LPA 0,77-0,63-0,23-0,20,790,63
    VPA 13,456,791,2713,4513,6413,05
    PSR 0,27,010,490,920,240,34
    ROE 5,71%20,71%201,73%-1,48%5,81%4,82%
    ROIC 3,81%2,8%3,23%-1,09%4,22%2,65%
    ROA 3,4%-9,69%0,55%-0,88%3,59%2,97%
    Margem Líquida 4,21%-89,36%2,64%-4,68%4,26%3,34%
    Margem Ebit 4,88%-80,88%0,95%-5,99%5,3%3,17%
    Margem Ebitda 10,51%-79,37%11,77%-0,36%10,69%7,58%
    Margem Bruta 20,27%24,17%25,92%12,95%20,61%21,33%
    EV/EBITDA 2,974,783,54-388,173,175,74
    EV/EBIT 6,46,467,7-23,216,3913,72
    P/EBITDA 1,923,971,29-255,362,264,49
    P/EBIT 4,132,24-12,2-15,274,5510,73
    P/Ativo 0,160,60,220,170,20,3
    P/Cap. Giro 0,89-3,240,790,941,051,31
    P/Ativo Circ. Liq. 1,383,84-0,321,461,461,59
    Giro Ativos 0,810,640,590,190,840,89
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,15-0,23-7,560,150,130,14
    D. Liq. / EBITDA 1,050,822,25-132,810,911,25
    D. Liq. / EBIT 2,264,2119,9-7,941,832,99
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,2-0,01-9,440,20,180,16
    Patr. / Ativos 0,60,03-0,180,60,620,62
    Passivos / Ativos 0,40,961,180,40,380,38
    Liq. Corrente 1,451,841,911,451,61,86
    CAGR Receitas 5A 2,7%10,68%-0,91%-25,26%10,97%18,91%
    CAGR Lucros 5A -29,83%6,57%-25,43%---20,96%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 12,5%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 12,5%
    Dezembro
    2 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 28,57%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 14,29%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 14,29%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 28,57%
    Dezembro
    1 dys, 14,29%

    ETER3 pagou aproximadamente R$ 0,17 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,63% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Produtos para Construção (4,63%), mas abaixo da média observada no Setor Bens Industriais (8,39%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,6%.

    ETER3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 22,22% está em linha com o payout médio histórico de 24,11%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 24,11%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,02%, com distribuição em torno de R$ 0,19 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,32. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,85 e R$ 1,54, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,63%
    Setor: 8,39%Segmento: 4,63%
    DY (5A):
    5,6%
    Setor: 4,94%Segmento: 4,32%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    24,11%
    Atual: 22,22%
    DPA :
    R$ 0,17
    R$ 0,19
    5,02%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ETER3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 5,02%R$ 4,63R$ 3,09R$ 2,32R$ 1,85R$ 1,54R$ 1,32
    DY 4,63%R$ 4,27R$ 2,85R$ 2,14R$ 1,71R$ 1,42R$ 1,22
    DY (5A) 5,6%R$ 5,17R$ 3,44R$ 2,58R$ 2,07R$ 1,72R$ 1,48
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/03/2026
    18/09/2026
    Dividendo
    R$ 0,085358400
    R$ 0,08535840
    2,02%
    30/03/2026
    22/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,085358400
    R$ 0,08535840
    2,02%
    17/03/2025
    30/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,036850000
    R$ 0,03685000
    0,73%
    08/11/2024
    31/03/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,052000000
    R$ 0,05200000
    0,98%
    09/08/2024
    30/09/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,036800000
    R$ 0,03680000
    0,59%
    04/03/2024
    27/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,163200000
    R$ 0,16320000
    2,4%
    26/12/2023
    26/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,181400000
    R$ 0,18140000
    2,11%
    22/12/2023
    28/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,181400000
    R$ 0,18140000
    2,09%
    13/11/2023
    13/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,076600000
    R$ 0,07660000
    0,92%
    10/11/2023
    28/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,076600000
    R$ 0,07660000
    0,88%
    15/05/2023
    15/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,078000000
    R$ 0,07800000
    0,78%
    20/12/2022
    20/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,171100000
    R$ 0,17110000
    1,6%
    16/11/2022
    16/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,140100000
    R$ 0,14010000
    1,36%
    14/11/2022
    14/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,140100000
    R$ 0,14010000
    1,33%
    15/08/2022
    15/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,297900000
    R$ 0,29790000
    2,32%
    31/03/2022
    31/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,393700000
    R$ 0,39370000
    2,42%
    R$ 2,196466800
    R$ 2,19646680
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de ETER3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    61.776.575
    Ordinários: 61.776.575
    Free Float % :
    99,77% (61.635.836)
    Ordinários: 61.635.836
    P. Fora Circulação :
    0,23% (140.739)
    Ordinários: 140.739Tesouraria: 11.586
    T. Cotistas :
    18.948
    PF: 18.793PJ: 91I. Institucional: 64
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    41.704.989
    68%
    21/05/2026
    D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    16.960.000
    27%
    26/01/2023
    LUIZ BARSI FILHO
    3.100.000
    5%
     
    Ações Tesouraria
    11.586
    0%
    61.776.575
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    61.776.575
    Free Float % :
    99,77% (61.635.836)
    Ordinários: 61.635.836
    P. Fora Circulação :
    0,23% (140.739)
    Ordinários: 11.586Tesouraria: 11.586
    T. Cotistas :
    22.659
    PF: 22.484PJ: 108I. Institucional: 67
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    41.744.989
    68%
    02/01/2024
    D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    16.920.000
    27%
    26/01/2023
    LUIZ BARSI FILHO
    3.100.000
    5%
     
    Ações Tesouraria
    11.586
    0%
    61.776.575
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    61.776.575
    Free Float % :
    99,64% (61.555.864)
    Ordinários: 61.555.864
    P. Fora Circulação :
    0,36% (220.711)
    Ordinários: 126.455Tesouraria: 126.455
    T. Cotistas :
    24.427
    PF: 24.223PJ: 127I. Institucional: 77
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    38.588.720
    62%
    02/01/2024
    D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    16.500.000
    27%
    26/01/2023
    LUIZ BARSI FILHO
    3.472.000
    6%
    23/12/2024
    MARIO GONCALVES DOS REIS
    3.089.400
    5%
     
    Ações Tesouraria
    126.455
    0%
    61.776.575
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    61.776.575
    Free Float % :
    98,22% (60.677.201)
    Ordinários: 60.677.201
    P. Fora Circulação :
    1,78% (1.099.374)
    Ordinários: 55.055Tesouraria: 55.055
    T. Cotistas :
    24.929
    PF: 24.663PJ: 177I. Institucional: 89
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    37.299.520
    60%
    27/02/2023
    D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    15.950.000
    26%
    15/05/2023
    GERACAO FUTURO L.PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    5.000.000
    8%
    26/01/2023
    Luiz Barsi Filho
    3.472.000
    6%
     
    Ações Tesouraria
    55.055
    0%
    61.776.575
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    29.833.333
    Ordinários: 29.833.333
    Free Float % :
    204,16% (60.908.831)
    Ordinários: 60.908.831
    T. Cotistas :
    26.748
    PF: 26.402PJ: 197I. Institucional: 149
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    38.891.596
    130%
    27/05/2022
    D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    15.750.000
    53%
    27/05/2022
    GERACAO FUTURO L.PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
    4.034.391
    14%
    27/05/2022
    Luiz Barsi Filho
    3.090.800
    10%
     
    Ações Tesouraria
    9.788
    0%
    61.776.575
    207%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.128.759.000,00R$ 262.011.000,00R$ 1.150.164.000,00R$ 1.161.752.000,00R$ 1.129.213.000,00R$ 1.187.383.000,00
    Custos R$ -899.946.000,00R$ -228.093.000,00R$ -913.139.000,00R$ -913.939.000,00R$ -838.412.000,00R$ -815.442.000,00
    Lucro Bruto R$ 228.813.000,00R$ 33.918.000,00R$ 237.025.000,00R$ 247.813.000,00R$ 290.801.000,00R$ 371.941.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -173.684.000,00R$ -49.625.000,00R$ -176.023.000,00R$ -211.007.000,00R$ -215.905.000,00R$ -195.337.000,00
    EBITDA R$ 118.602.000,00R$ -939.000,00R$ 122.970.000,00R$ 88.019.000,00R$ 112.548.000,00R$ 198.826.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 63.473.000,00R$ 14.768.000,00R$ 61.968.000,00R$ 51.213.000,00R$ 37.652.000,00R$ 22.222.000,00
    EBIT R$ 55.129.000,00R$ -15.707.000,00R$ 61.002.000,00R$ 36.806.000,00R$ 74.896.000,00R$ 176.604.000,00
    R. Financeiro R$ -10.755.000,00R$ -2.043.000,00R$ -15.135.000,00R$ -19.161.000,00R$ -11.934.000,00R$ -11.600.000,00
    Impostos R$ 3.099.000,00R$ 5.494.000,00R$ 3.108.000,00R$ 21.175.000,00R$ 64.259.000,00R$ -27.291.000,00
    Lucro Líquido R$ 47.473.000,00R$ -12.256.000,00R$ 48.975.000,00R$ 38.820.000,00R$ 127.221.000,00R$ 137.713.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 47.476.000,00R$ -12.256.000,00R$ 48.977.000,00R$ 38.771.000,00R$ 127.181.000,00R$ 137.602.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -3.000,00--R$ -2.000,00R$ 49.000,00R$ 40.000,00R$ 111.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 830.698.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.395.338.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 564.640.000,00
    D. Bruta :
    R$ 163.394.000,00
    D. Líquida :
    R$ 124.708.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 38.686.000,00
    V. Mercado :
    R$ 227.955.561,75
    Val. Firma :
    R$ 352.663.561,75
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 163.394.000,00R$ 154.625.000,00R$ 126.257.000,00R$ 142.297.000,00R$ 84.591.000,00
    Disponibilidade R$ 38.686.000,00R$ 42.844.000,00R$ 16.190.000,00R$ 16.539.000,00R$ 112.469.000,00
    D. Líquida R$ 124.708.000,00R$ 111.781.000,00R$ 110.067.000,00R$ 125.758.000,00R$ -27.878.000,00
    Patrimônio R$ 830.698.000,00R$ 842.543.000,00R$ 806.063.000,00R$ 769.697.000,00R$ 676.188.000,00
    Passivo Exigível R$ 564.640.000,00R$ 520.323.000,00R$ 500.425.000,00R$ 530.560.000,00R$ 545.969.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.395.338.000,00R$ 1.362.866.000,00R$ 1.306.488.000,00R$ 1.300.257.000,00R$ 1.222.157.000,00
    Ativo Total R$ 1.395.338.000,00R$ 1.363.317.000,00R$ 1.306.516.000,00R$ 1.300.366.000,00R$ 1.222.267.000,00
    Ativo Circ. R$ 533.519.000,00R$ 505.744.000,00R$ 537.741.000,00R$ 568.035.000,00R$ 715.330.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 20.176.000,00R$ 24.850.000,00R$ 16.132.000,00R$ 11.131.000,00R$ 36.852.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 18.510.000,00R$ 17.994.000,00R$ 58.000,00R$ 5.408.000,00R$ 75.617.000,00
    Contas a Receber R$ 159.247.000,00R$ 152.265.000,00R$ 154.475.000,00R$ 179.857.000,00R$ 227.705.000,00
    Estoques R$ 215.239.000,00R$ 205.660.000,00R$ 196.527.000,00R$ 168.259.000,00R$ 209.822.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 57.848.000,00R$ 67.296.000,00R$ 90.903.000,00R$ 140.904.000,00R$ 107.735.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 62.499.000,00R$ 37.679.000,00R$ 79.646.000,00R$ 62.476.000,00R$ 57.599.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 861.819.000,00R$ 857.573.000,00R$ 768.775.000,00R$ 732.331.000,00R$ 506.937.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 242.327.000,00R$ 236.351.000,00R$ 145.265.000,00R$ 118.000.000,00R$ 67.662.000,00
    Imobilizado R$ 546.613.000,00R$ 546.045.000,00R$ 549.086.000,00R$ 535.283.000,00R$ 355.959.000,00
    Intangível R$ 72.879.000,00R$ 75.177.000,00R$ 74.424.000,00R$ 79.048.000,00R$ 83.316.000,00
    Passivo T. R$ 1.395.338.000,00R$ 1.363.317.000,00R$ 1.306.516.000,00R$ 1.300.366.000,00R$ 1.222.267.000,00
    Passivo C. R$ 368.875.000,00R$ 315.197.000,00R$ 289.658.000,00R$ 296.283.000,00R$ 284.164.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 34.609.000,00R$ 30.559.000,00R$ 27.688.000,00R$ 31.852.000,00R$ 29.480.000,00
    Fornecedores R$ 107.375.000,00R$ 65.907.000,00R$ 86.828.000,00R$ 75.981.000,00R$ 65.116.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 24.020.000,00R$ 29.036.000,00R$ 19.928.000,00R$ 20.730.000,00R$ 30.722.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 129.711.000,00R$ 115.744.000,00R$ 69.163.000,00R$ 82.746.000,00R$ 26.296.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 66.108.000,00R$ 66.899.000,00R$ 78.658.000,00R$ 78.047.000,00R$ 125.603.000,00
    PC. Provisões R$ 7.052.000,00R$ 7.052.000,00R$ 7.393.000,00R$ 6.927.000,00R$ 6.947.000,00
    Passivo NC. R$ 195.765.000,00R$ 205.126.000,00R$ 210.767.000,00R$ 234.277.000,00R$ 261.805.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 33.683.000,00R$ 38.881.000,00R$ 57.094.000,00R$ 59.551.000,00R$ 58.295.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 39.375.000,00R$ 39.409.000,00R$ 28.374.000,00R$ 33.034.000,00R$ 41.496.000,00
    Trib. Diferidos --------R$ 20.877.000,00
    PNC. Provisões R$ 122.707.000,00R$ 126.836.000,00R$ 125.299.000,00R$ 141.692.000,00R$ 141.137.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 830.698.000,00R$ 842.994.000,00R$ 806.091.000,00R$ 769.806.000,00R$ 676.298.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 438.082.000,00R$ 438.082.000,00R$ 438.082.000,00R$ 438.082.000,00R$ 438.082.000,00
    Res. Capital R$ 122.468.000,00R$ 122.468.000,00R$ 92.293.000,00R$ 84.891.000,00R$ 80.919.000,00
    Res. Lucros R$ 276.653.000,00R$ 289.067.000,00R$ 279.845.000,00R$ 256.661.000,00R$ 164.674.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -6.505.000,00R$ -7.074.000,00R$ -4.157.000,00R$ -9.937.000,00R$ -7.487.000,00
    Part. Acio. NC. --R$ 451.000,00R$ 28.000,00R$ 109.000,00R$ 110.000,00

    ETER3 - Risco Moderado

    Eternit (ETER3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Produtos para Construção, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    53
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,15 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 53,3% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    48
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,26 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,67 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,8 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    69
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,21 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    21

    ROIC de 3,81% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -49,82% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 3,4% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -50,75% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 5,71% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -51,94% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,89 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    26
    A Receita Líquida diminuiu em -2,45% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -46,16% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +2,08 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    20
    Margem Líquida de 4,21% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -44,72% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,6 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    47
    Liquidez Corrente de 1,45 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -26,54% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3,76 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    41
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 830.698.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 7,93% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 37,19% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,87 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para ETER3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 99,77%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    ETER3 apresenta cotação de R$ 3,69 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,55, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    4
    ETER3 está com forte tendência de desvalorização de -23,09%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,16 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de ETER3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    ETER3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -57,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -23,09%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 22,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,81
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 12,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 5,02%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 82,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -23,09%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 6,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,81
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 12,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 5,02%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    239.107
    Empr. Tot. :
    436.857
    Doador % Mês :
    0,11%
    Tomador: 0,11%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    05/08/2026
    M. BAIXA
    28
    61.635.836
    37.747 (0,06%)436.857 (0,71%)
    R$ 141.551,25
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,15%
    0,15%
    04/08/2026
    M. BAIXA
    9
    61.635.836
    4.854445.622 (0,72%)
    R$ 18.493,74
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    2
    61.635.836
    3.469447.336 (0,73%)
    R$ 13.043,44
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    39
    61.635.836
    95.825 (0,16%)449.849 (0,73%)
    R$ 359.343,75
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    6
    61.635.836
    14.656 (0,02%)448.085 (0,73%)
    R$ 54.373,76
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,15%
    0,15%
    84
    308.179.180
    156.5512.227.749
    R$ 586.805,94
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,11%
    0,13%
    0,13%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    24/03/2026
    24/03/2026 23:08
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    24/03/2026
    24/03/2026 23:55
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    23/03/2026 08:00
    24/03/2026 23:09
    1
    Reunião da Administração
    Comitê de Auditoria
    Ata
    Abrir documento
    03/2026
    09/04/2026 18:02
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    03/2026
    09/04/2026 18:04
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    03/2026
    26/03/2026 10:07
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    24/02/2026 08:30
    03/03/2026 18:52
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    02/2026
    09/03/2026 18:37
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    02/2026
    09/03/2026 18:38
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2026
    01/06/2026 18:30
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 210 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de ETER3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    ETER3 - Eternit
    MODERADO
    ETER3
    Produtos para Constru
    R$ 3,69
    R$ 3,50R$ 4,90
    4,63%
    5,6%5,02%
    -13,96%
    1,37% -23,09%
    0,81
    4,80,27
     
    R$ 830.698.000,00
    -23
    Ação ETER3
    MOD. ALTO
    HAGA3
    Produtos para Constru
    R$ 2,53
    R$ 1,62R$ 3,09
     
      
    38,25%
    2,43% -5,59%
    1,15
    11,54-0,63
     
    R$ -48.164.161,00
    -26
    Ação HAGA3
    MOD. ALTO
    HAGA4
    Produtos para Constru
    R$ 1,51
    R$ 1,01R$ 1,71
     
      
    31,3%
    -5,63% -4,67%
    1,19
    7,12-0,39
     
    R$ -48.164.161,00
    -30
    Ação HAGA4
    PTBL3 - Portobello
    M. ALTO
    PTBL3
    Produtos para Constru
    R$ 1,62
    R$ 1,53R$ 4,20
     
    3,04%0%
    -60,29%
    -2,99% -54,24%
    0,45
    -0,75-6,07
     
    R$ -36.960.000,00
    -137
    Ação PTBL3
    1,16%
    2,16%1,26%
    -1,18%
    -1,21%-21,9%
    0,9
    5,68-1,71
    R$ 0,00
    R$ 174.352.419,50
    -54
    Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros
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