ESPA3 - Espaçolaser

A Espaçolaser é uma empresa líder no setor de depilação a laser, atuando com um modelo de franquias que garante expansão e presença em todo o Brasil. Seu core business foca na prestação de serviços estéticos de alta qualidade, utilizando tecnologia avançada e equipamentos de última geração, que proporcionam segurança e eficácia aos clientes. Entre seus diferenciais competitivos, destacam-se a formação contínua de profissionais, o atendimento personalizado e toda a experiência do cliente, tornando-a referência no mercado. Com uma sólida estrutura financeira, a Espaçolaser se destaca em um setor em crescimento impulsionado pela crescente demanda por serviços estéticos, consolidando sua posição como uma opção confiável e de excelência.

/ Ação / Consumo Cíclico / Produtos Diversos / ESPA3 - Espaçolaser

  
  
  
Cotação
R$ 7,58
Mín: R$ 5,98 / Máx: R$ 13,50
Média: R$ 10,06
Val. Mês
5,42%
Setor: -4,2%
Segmento: 7,38%
Val. Ano
-29,1%
Setor: -10,32%
Segmento: -23,84%
P/L
22,24
Setor: 6,8
Segmento: 4,53
P. / P. Médio
0,79
Setor: 0,84
Segmento: 0,71
DY
4,81%
DY Proj.: 0,48%
Segmento: 5,31%
Investidos R$ 1.000,00 em 900,9 cotas na Ação ESPA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 717,31 (-28,27% ) em 90,09 cotas, sendo deste valor, R$ -317,12 (-31,71% ) referente à valorização da Ação e R$ 34,43 (3,44% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
26.659.061/0001-59
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 13,96 (84,13% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,83 (-89% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ESPA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ESPA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 11,86% | 12,12% | 16,57% | 23,14% | 23,75% | 25,53% | 27,58% | 39,39%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 22,49%
  • Calculando status valorização atual ESPA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -11,86%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,73%
    • ESPA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 7,58
    • Valor Médio: R$ 9,57
    • ESPA3 está a uma distancia de 20,83% gerando uma força de distancia de 0,21
  • Força atual: 0,21
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ESPA3: 0,48%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,37%
    • Dy Médio de ESPA3 em 5 anos: 0,88%
    • ESPA3 está a uma distancia de -79,7% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,4
    • ESPA3 está a uma distancia de -45,45% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,23
    • ESPA3 gerou força de distancia de DY de -0,63
  • Força atual: -0,42
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 11.872.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 6.139.952,38
    • ESPA3 está a uma distancia de 93,36% gerando uma força de distancia de 0,93
  • Força atual: 0,52
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (3º trimestre), força reduzida em 40%: 0,31
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,31
    • Potencial de variação Quadrimestral: 22,49%
    • Valorização Quadrimestral: 0,31 * 22,49% = 6,96%
  • Simulando valorização de ESPA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -11,86%
    • Valorização quadrimestre: 6,96%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 22,49%
    • Cotação Atual: R$ 7,58
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,12%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,79%)
      • Resultado: -4,33%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,73%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (4,18%)
      • Resultado: 2,45%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,49%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (5,57%)
      • Resultado: 6,06%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,18%, ESPA3 valerá R$ 7,90 após um ano
  • O valor de ESPA3 para o próximo ano ficou em R$ 7,90 o que da uma valorização de 4,18%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    ESPA3SetorSegmentoESPA3
    CotaçãoR$ 7,58----R$ 9,33R$ 9,65R$ 10,13
    DPA R$ 0,38----R$ 0,01R$ 0,39--
    DY 4,81%11,16%5,31%0,07%4,07%--
    Payout 10,69%71,98%24,04%0,19%107,82%--
    P. / P. Médio 0,790,840,710,980,980,84
    P/L 22,246,84,5328,41265,192.221,48
    P/VP 0,331,240,510,394,064,28
    LPA 0,36-0,990,090,330,040
    VPA 24,05-6,6315,3124,052,382,37
    PSR 0,260,810,181,173,193,56
    ROE 1,49%2,61%-11,52%1,37%1,53%0,19%
    ROIC 7,69%6,95%4,15%2,41%7,73%6,62%
    ROA 0,58%1,93%-0,33%0,53%0,6%0,07%
    Margem Líquida 1,17%-2,19%-0,58%4,12%1,2%0,16%
    Margem Ebit 15,8%7,51%6,46%18,97%15,71%14,57%
    Margem Ebitda 24,48%13,4%12,87%28,04%24,13%24,14%
    Margem Bruta 34,3%38%35,28%37,01%34,1%33,52%
    EV/EBITDA 3,394,052,6911,9215,5417,3
    EV/EBIT 5,255,411,1817,6223,8728,67
    P/EBITDA 1,073,241,54,1713,2314,73
    P/EBIT 1,653,4-14,536,1720,3324,4
    P/Ativo 0,130,560,130,151,581,6
    P/Cap. Giro 0,830,90,710,9710,5312,23
    P/Ativo Circ. Liq. 0,651,630,720,768,2910,69
    Giro Ativos 0,490,650,710,130,50,45
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,720,670,330,720,710,75
    D. Liq. / EBITDA 2,320,811,197,752,32,58
    D. Liq. / EBIT 3,62,0115,7111,453,544,27
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,921,0410,920,881,01
    Patr. / Ativos 0,390,180,270,390,390,37
    Passivos / Ativos 0,610,810,730,610,610,63
    Liq. Corrente 1,732,011,641,731,691,49
    CAGR Receitas 5A 7,61%12,79%7,91%-16,6%15,93%--
    CAGR Lucros 5A -45,39%14,37%-45,39%-41,89%-25,88%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    ESPA3 pagou aproximadamente R$ 0,38 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,81% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Produtos Diversos (5,31%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,16%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,88%.

    ESPA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 10,69% está em linha com o payout médio histórico de 10,69%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 10,69%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,48%, com distribuição em torno de R$ 0,04 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,45. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,36 e R$ 0,30, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,81%
    Setor: 11,16%Segmento: 5,31%
    DY (5A):
    0,88%
    Setor: 5,66%Segmento: 1,39%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    10,69%
    Atual: 10,69%
    DPA :
    R$ 0,38
    R$ 0,04
    0,48%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ESPA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 0,48%R$ 0,91R$ 0,61R$ 0,45R$ 0,36R$ 0,30R$ 0,26
    DY 4,81%R$ 9,11R$ 6,08R$ 4,56R$ 3,65R$ 3,04R$ 2,60
    DY (5A) 0,88%R$ 1,67R$ 1,11R$ 0,83R$ 0,67R$ 0,56R$ 0,48
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    04/05/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,000622131
    R$ 0,00622131
    0,06%
    30/12/2025
    28/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,009747150
    R$ 0,09747150
    0,94%
    30/12/2025
    07/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,027849000
    R$ 0,27849000
    2,68%
    30/04/2025
    08/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,001657530
    R$ 0,01657530
    0,2%
    R$ 0,039875811
    R$ 0,39875811
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de ESPA3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    36.142.306
    Ordinários: 36.142.306
    Free Float % :
    68,72% (24.838.680)
    Ordinários: 24.838.680
    P. Fora Circulação :
    31,28% (11.303.626)
    Ordinários: 11.303.626Controlador: 10.845.172A. Acionista: 3.478.856Tesouraria: 320.805
    T. Cotistas :
    10.611
    PF: 10.341PJ: 158I. Institucional: 112
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    20.230.398
    56%
    30/06/2026
    UNA CAPITAL LTDA.
    4.745.931
    13%
    30/06/2026
    YGOR ALESSANDRO DE MOURA
    3.945.386
    11%
    30/06/2026
    PAULO JOSÉ IÁSZ DE MORAIS
    3.617.122
    10%
    30/06/2026
    MFI FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    2.012.240
    6%
    30/06/2026
    SMZXP Participações Ltda.
    922.539
    3%
    30/06/2026
    JOSÉ CARLOS SEMENZATO
    347.885
    1%
     
    Ações Tesouraria
    320.805
    1%
    36.142.306
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    361.423.066
    Ordinários: 361.423.066
    Free Float % :
    52,29% (189.003.244)
    Ordinários: 189.003.244
    P. Fora Circulação :
    47,71% (172.419.822)
    Ordinários: 172.419.822Controlador: 167.538.472A. Acionista: 3.478.856Tesouraria: 4.168.681
    T. Cotistas :
    14.016
    PF: 13.888PJ: 52I. Institucional: 76
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    148.988.094
    41%
    30/04/2024
    YGOR ALESSANDRO DE MOURA
    61.076.274
    17%
    30/04/2025
    Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    61.065.576
    17%
    22/05/2025
    Una Capital Ltda.
    37.248.963
    10%
    30/04/2025
    PAULO JOSÉ IÁSZ DE MORAIS
    36.171.228
    10%
    30/04/2024
    SMZXP Participações Ltda.
    9.225.394
    3%
     
    Ações Tesouraria
    4.168.681
    1%
    30/04/2025
    JOSÉ CARLOS SEMENZATO
    3.478.856
    1%
    361.423.066
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    361.423.066
    Ordinários: 361.423.066
    Free Float % :
    52,4% (189.392.738)
    Ordinários: 189.392.738
    P. Fora Circulação :
    47,6% (172.030.328)
    Ordinários: 172.030.328Controlador: 167.666.372A. Acionista: 3.478.856
    T. Cotistas :
    17.826
    PF: 17.646PJ: 260I. Institucional: 180
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    119.761.840
    33%
    30/04/2024
    YGOR ALESSANDRO DE MOURA
    61.076.274
    17%
    30/04/2024
    Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    61.065.576
    17%
    30/04/2024
    PAULO JOSÉ IÁSZ DE MORAIS
    36.299.128
    10%
    30/04/2024
    FOURTH SAIL LP
    31.233.684
    9%
    30/04/2024
    Neo Future Master Fundo De Investimento Em Ações
    21.169.408
    6%
    30/04/2024
    Una Capital Ltda.
    18.112.906
    5%
    30/04/2024
    SMZXP Participações Ltda.
    9.225.394
    3%
    30/04/2024
    JOSÉ CARLOS SEMENZATO
    3.478.856
    1%
    361.423.066
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    361.423.066
    Ordinários: 361.423.066
    Free Float % :
    52,2% (188.667.444)
    Ordinários: 188.667.444
    P. Fora Circulação :
    47,8% (172.755.622)
    Ordinários: 172.755.622Controlador: 167.666.372
    T. Cotistas :
    21.728
    PF: 21.208PJ: 260I. Institucional: 260
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    117.186.835
    32%
    30/04/2023
    Ygor Alessandro de Moura
    61.076.274
    17%
    30/04/2023
    Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    61.065.576
    17%
    30/04/2023
    Paulo José Iász de Morais
    36.299.128
    10%
    30/04/2023
    FOURTH SAIL LP
    28.674.492
    8%
    30/04/2023
    Neo Future Master Fundo De Investimento Em Ações
    26.311.748
    7%
    26/01/2024
    Una Capital Ltda.
    18.104.763
    5%
    30/04/2023
    SMZXP Participações Ltda.
    9.225.394
    3%
    30/04/2023
    José Carlos Semenzato
    3.478.856
    1%
    361.423.066
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    361.423.066
    Ordinários: 361.423.066
    Free Float % :
    66,11% (238.938.124)
    Ordinários: 238.938.124
    P. Fora Circulação :
    33,89% (122.484.942)
    Ordinários: 122.484.942Controlador: 164.974.456
    T. Cotistas :
    23.071
    PF: 22.469PJ: 301I. Institucional: 301
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    133.860.753
    37%
    26/10/2022
    Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    61.065.576
    17%
    26/10/2022
    Ygor Alessandro de Moura
    58.384.358
    16%
    26/10/2022
    Paulo José Iász de Morais
    36.299.128
    10%
    26/10/2022
    Neo Future Master Fundo De Investimento Em Ações
    30.634.808
    8%
    26/10/2022
    Fourth Sail Capital LP
    28.674.492
    8%
    26/10/2022
    SMZXP Participações Ltda.
    9.225.394
    3%
    26/10/2022
    José Carlos Semenzato
    3.278.557
    1%
    361.423.066
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    12/06/2026
    Grupamento
    10.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.101.771.000,00R$ 288.146.000,00R$ 1.092.985.000,00R$ 1.029.771.000,00R$ 1.006.447.000,00R$ 906.515.000,00
    Custos R$ -723.832.000,00R$ -181.517.000,00R$ -720.250.000,00R$ -684.634.000,00R$ -634.560.000,00R$ -576.519.000,00
    Lucro Bruto R$ 377.939.000,00R$ 106.629.000,00R$ 372.735.000,00R$ 345.137.000,00R$ 371.887.000,00R$ 329.996.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -203.814.000,00R$ -51.961.000,00R$ -201.070.000,00R$ -195.088.000,00R$ -244.211.000,00R$ -225.972.000,00
    EBITDA R$ 269.665.000,00R$ 80.807.000,00R$ 263.709.000,00R$ 248.595.000,00R$ 221.694.000,00R$ 192.129.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 95.540.000,00R$ 26.139.000,00R$ 92.044.000,00R$ 98.546.000,00R$ 94.018.000,00R$ 88.105.000,00
    EBIT R$ 174.125.000,00R$ 54.668.000,00R$ 171.665.000,00R$ 150.049.000,00R$ 127.676.000,00R$ 104.024.000,00
    R. Financeiro R$ -141.696.000,00R$ -36.829.000,00R$ -135.776.000,00R$ -131.518.000,00R$ -125.931.000,00R$ -148.165.000,00
    Impostos R$ -19.508.000,00R$ -5.967.000,00R$ -22.731.000,00R$ -16.883.000,00R$ -27.260.000,00R$ -7.225.000,00
    Lucro Líquido R$ 12.921.000,00R$ 11.872.000,00R$ 13.158.000,00R$ 1.648.000,00R$ -25.515.000,00R$ -51.366.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 15.930.000,00R$ 12.511.000,00R$ 15.676.000,00R$ 2.518.000,00R$ -23.111.000,00R$ -50.198.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -3.009.000,00R$ -639.000,00R$ -2.518.000,00R$ -870.000,00R$ -2.404.000,00R$ -1.168.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 869.363.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 2.238.371.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.369.008.000,00
    D. Bruta :
    R$ 798.023.000,00
    D. Líquida :
    R$ 625.992.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 172.031.000,00
    V. Mercado :
    R$ 273.958.679,48
    Val. Firma :
    R$ 899.950.679,48
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 798.023.000,00R$ 753.035.000,00R$ 864.806.000,00R$ 869.018.000,00R$ 919.342.000,00
    Disponibilidade R$ 172.031.000,00R$ 145.317.000,00R$ 224.068.000,00R$ 157.962.000,00R$ 238.394.000,00
    D. Líquida R$ 625.992.000,00R$ 607.718.000,00R$ 640.738.000,00R$ 711.056.000,00R$ 680.948.000,00
    Patrimônio R$ 869.363.000,00R$ 858.551.000,00R$ 855.794.000,00R$ 857.790.000,00R$ 880.957.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.369.008.000,00R$ 1.351.509.000,00R$ 1.435.590.000,00R$ 1.424.257.000,00R$ 1.441.188.000,00
    Ativo Controladora R$ 2.238.371.000,00R$ 2.210.060.000,00R$ 2.291.384.000,00R$ 2.282.047.000,00R$ 2.322.145.000,00
    Ativo Total R$ 2.235.380.000,00R$ 2.207.516.000,00R$ 2.291.655.000,00R$ 2.284.617.000,00R$ 2.328.604.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.045.766.000,00R$ 1.027.574.000,00R$ 1.039.775.000,00R$ 952.695.000,00R$ 980.322.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 172.031.000,00R$ 145.317.000,00R$ 224.068.000,00R$ 157.962.000,00R$ 238.394.000,00
    Contas a Receber R$ 814.011.000,00R$ 818.469.000,00R$ 759.564.000,00R$ 738.090.000,00R$ 691.179.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 26.860.000,00R$ 28.812.000,00R$ 45.180.000,00R$ 40.730.000,00--
    Out. Ativos Circ. R$ 32.864.000,00R$ 34.976.000,00R$ 10.963.000,00R$ 15.913.000,00R$ 50.749.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.189.614.000,00R$ 1.179.942.000,00R$ 1.251.880.000,00R$ 1.331.922.000,00R$ 1.348.282.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 61.154.000,00R$ 66.730.000,00R$ 101.834.000,00R$ 123.896.000,00R$ 141.750.000,00
    Investimentos ------R$ 1.958.000,00R$ -1.913.000,00
    Imobilizado R$ 362.225.000,00R$ 342.764.000,00R$ 359.836.000,00R$ 401.100.000,00R$ 386.644.000,00
    Intangível R$ 766.235.000,00R$ 770.448.000,00R$ 790.210.000,00R$ 804.968.000,00R$ 821.801.000,00
    Passivo T. R$ 2.235.380.000,00R$ 2.207.516.000,00R$ 2.291.655.000,00R$ 2.284.617.000,00R$ 2.328.604.000,00
    Passivo C. R$ 603.617.000,00R$ 606.840.000,00R$ 697.277.000,00R$ 950.454.000,00R$ 563.366.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 80.920.000,00R$ 77.659.000,00R$ 70.116.000,00R$ 66.231.000,00R$ 47.155.000,00
    Fornecedores R$ 19.423.000,00R$ 26.467.000,00R$ 35.407.000,00R$ 27.879.000,00R$ 27.780.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 69.759.000,00R$ 69.575.000,00R$ 77.764.000,00R$ 78.104.000,00R$ 48.182.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 76.871.000,00R$ 55.951.000,00R$ 180.881.000,00R$ 456.204.000,00R$ 119.686.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 355.642.000,00R$ 375.436.000,00R$ 333.109.000,00R$ 322.036.000,00R$ 320.563.000,00
    PC. Provisões R$ 1.002.000,00R$ 1.752.000,00------
    Passivo NC. R$ 765.391.000,00R$ 744.669.000,00R$ 738.313.000,00R$ 473.803.000,00R$ 877.822.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 721.152.000,00R$ 697.084.000,00R$ 683.925.000,00R$ 412.814.000,00R$ 799.656.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 29.779.000,00R$ 31.674.000,00R$ 44.588.000,00R$ 53.305.000,00R$ 62.665.000,00
    Trib. Diferidos R$ 110.000,00R$ 108.000,00R$ 99.000,00R$ 185.000,00R$ 5.054.000,00
    PNC. Provisões R$ 14.350.000,00R$ 15.803.000,00R$ 9.701.000,00R$ 7.499.000,00R$ 6.121.000,00
    PNC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. --------R$ 4.326.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 866.372.000,00R$ 856.007.000,00R$ 856.065.000,00R$ 860.360.000,00R$ 887.416.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.483.831.000,00R$ 1.483.831.000,00R$ 1.483.831.000,00R$ 1.483.831.000,00R$ 1.483.831.000,00
    Res. Capital R$ 81.311.000,00R$ 83.499.000,00R$ 83.499.000,00R$ 85.215.000,00R$ 76.371.000,00
    Res. Lucros R$ 164.529.000,00R$ 164.529.000,00R$ 162.353.000,00R$ 160.433.000,00R$ 191.860.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 12.511.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ -872.819.000,00R$ -873.308.000,00R$ -873.889.000,00R$ -871.689.000,00R$ -871.105.000,00
    Part. Acio. NC. R$ -2.991.000,00R$ -2.544.000,00R$ 271.000,00R$ 2.570.000,00R$ 6.459.000,00

    ESPA3 - Risco Moderado Baixo

    Espaçolaser (ESPA3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Produtos Diversos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 63 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    63
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    69
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,72 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -5,83% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +6,9 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    58
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,6 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -1,38 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,8 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    23
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
    +2,07 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    53

    ROIC de 7,69% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 27,57% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 0,58% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 187,39% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 1,49% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE cresceu em 184,18% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,77 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    81
    A Receita Líquida cresceu em 9,2% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 183,26% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,48 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    36
    Margem Líquida de 1,17% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 168,45% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,88 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    89
    Liquidez Corrente de 1,73 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 16,75% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +7,12 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    33
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 869.363.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 1,35% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 20,19% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +2,31 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para ESPA3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 68,72%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    ESPA3 apresenta cotação de R$ 7,58 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,57, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    59
    ESPA3 mostra tendência de estabilidade de 4,25%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,36 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de ESPA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    ESPA3 possui histórico consolidado de 5,5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 12,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 4,25%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 23,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,79
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 1,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,48%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 12,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 4,25%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,79
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 23,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,48%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    81.664
    Empr. Tot. :
    127.876
    Doador % Mês :
    0,71%
    Tomador: 0,71%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    9
    24.838.680
    2.922 (0,01%)114.541 (0,46%)
    R$ 23.551,32
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    7
    24.838.680
    6.528 (0,03%)126.724 (0,51%)
    R$ 52.158,72
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    21
    24.838.680
    35.843 (0,14%)127.876 (0,51%)
    R$ 289.969,87
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    6
    24.838.680
    8.421 (0,03%)128.951 (0,52%)
    R$ 67.873,26
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    7
    24.838.680
    7.966 (0,03%)121.908 (0,49%)
    R$ 63.728,00
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    50
    124.193.400
    61.680620.000
    R$ 497.281,17
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    28/04/2026 15:00
    09/04/2026 19:13
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    28/04/2026 15:00
    27/03/2026 20:28
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    28/04/2026 15:00
    27/03/2026 20:30
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    28/04/2026 15:00
    27/03/2026 21:07
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    28/04/2026 15:00
    27/03/2026 21:12
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Manual para participação
    Abrir documento
    28/04/2026 15:00
    27/04/2026 14:18
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    28/04/2026 15:00
    28/04/2026 20:51
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    28/04/2026
    28/04/2026 21:01
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    28/04/2026
    28/04/2026 20:40
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    28/04/2026 15:00
    28/04/2026 20:37
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 245 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de ESPA3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SBFG3 - Grupo SBF
    MOD. BAIXO
    SBFG3
    Produtos Diversos
    R$ 9,36
    R$ 9,32R$ 15,68
    5,8%
    2,77%4,25%
    -9,91%
    -9,13% 13,04%
    0,76
    6,450,7
    R$ 15.646.388,95
    R$ 3.087.727.000,00
    74,7
    Ação SBFG3
    ESPA3 - Espaçolaser
    MOD. BAIXO
    ESPA3
    Produtos Diversos
    R$ 7,58
    R$ 5,98R$ 13,50
    4,81%
    0,88%0,48%
    -29,1%
    5,42% 4,25%
    0,79
    22,240,33
     
    R$ 869.363.000,00
    40,4
    Ação ESPA3
    AMER3 - Americanas
    MOD. ALTO
    AMER3
    Produtos Diversos
    R$ 4,77
    R$ 3,39R$ 8,07
     
    0,44%0%
    -7,55%
    33,24% -30,33%
    0,75
    -9,180,22
    R$ 6.710.984,45
    R$ 4.430.000.000,00
    -49,7
    Ação AMER3
    LJQQ3 - Quero-Quero
    MOD. ALTO
    LJQQ3
    Produtos Diversos
    R$ 1,28
    R$ 1,12R$ 2,83
     
    1,46%0%
    -48,8%
    0% - -69,97%
    0,53
    -1,390,78
     
    R$ 343.318.000,00
    -161,3
    Ação LJQQ3
    SLED3 - Saraiva
    MOD. BAIXO
    SLED3
    Produtos Diversos
    R$ 3,21
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1
      
     
    R$ 0,00
    3,8
    Ação SLED3
    SLED4 - Saraiva
    MOD. BAIXO
    SLED4
    Produtos Diversos
    R$ 1,60
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1
      
     
    R$ 0,00
    3,8
    Ação SLED4
    PETZ3 - Petz
    MOD. BAIXO
    PETZ3
    Produtos Diversos
    R$ 4,39
    R$ 3,61R$ 4,91
     
    1,43%0,78%
    5,02%
    -0,68%  
    1,03
    40,841,16
     
    R$ 1.713.005.000,00
    3,6
    Ação PETZ3
    1,52%
    1%0,79%
    -12,91%
    4,12%-11,86%
    0,84
    8,420,46
    R$ 3.193.910,49
    R$ 1.491.916.142,86
    -12,1
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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