ESPA3 - Espaçolaser

A Espaçolaser é uma empresa líder no setor de depilação a laser, atuando com um modelo de franquias que garante expansão e presença em todo o Brasil. Seu core business foca na prestação de serviços estéticos de alta qualidade, utilizando tecnologia avançada e equipamentos de última geração, que proporcionam segurança e eficácia aos clientes. Entre seus diferenciais competitivos, destacam-se a formação contínua de profissionais, o atendimento personalizado e toda a experiência do cliente, tornando-a referência no mercado. Com uma sólida estrutura financeira, a Espaçolaser se destaca em um setor em crescimento impulsionado pela crescente demanda por serviços estéticos, consolidando sua posição como uma opção confiável e de excelência.

/ Ação / Consumo Cíclico / Produtos Diversos / ESPA3 - Espaçolaser

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 7,10
Mín: R$ 5,98 / Máx: R$ 13,50
Média: R$ 9,54
Val. Mês
1,43%
Setor: 15,11%
Segmento: 8,75%
Val. Ano
-45,4%
Setor: -16,45%
Segmento: -42,95%
P/L
52,12
Setor: 7,08
Segmento: 12,97
P/PM
0,76
Setor: 0,88
Segmento: 0,72
DY
5,38%
DY Proj.: 0,54%
Segmento: 6,05%
Investidos R$ 1.000,00 em 740,74 cotas na Ação ESPA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 554,24 (-44,58% ) em 74,07 cotas, sendo deste valor, R$ -474,07 (-47,41% ) referente à valorização da Ação e R$ 28,31 (2,83% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
26.659.061/0001-59
Liq. Diária :
R$ 463.267,77
Volume 30d: 46.735Volume 1a: 706.105
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 8,68 (22,31% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,48 (-65,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ESPA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ESPA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 10,14% | 14,16% | 14,26% | 17,65% | 26,05% | 29,63% | 30,49% | 37,73%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 22,51%
  • Calculando status valorização atual ESPA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -4,03%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,42%
    • ESPA3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 7,10
    • Valor Médio: R$ 9,34
    • ESPA3 está a uma distancia de 23,96% gerando uma força de distancia de 0,24
  • Força atual: 0,24
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ESPA3: 0,54%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,01%
    • Dy Médio de ESPA3 em 5 anos: 2,79%
    • ESPA3 está a uma distancia de -92,3% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,46
    • ESPA3 está a uma distancia de -80,65% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,4
    • ESPA3 gerou força de distancia de DY de -0,86
  • Força atual: -0,63
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -5.894.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 5.592.954,55
    • ESPA3 está a uma distancia de -205,38% gerando uma força de distancia de -2,05
  • Força atual: -2,68
  • Força após reduzir 20% devido a ESPA3 estar estagnado: -2,14
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,14
    • Potencial de variação Quadrimestral: 22,51%
    • Valorização Quadrimestral: -2,14 * 22,51% = -48,25%
  • Simulando valorização de ESPA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -4,03%
    • Valorização quadrimestre: -48,25%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 22,51%
    • Cotação Atual: R$ 7,10
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,81%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-26,54%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -28,35% -> -22,51%
      • Resultado: -22,51%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-6,75%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-33,78%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -40,53% -> -22,51%
      • Resultado: -22,51%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-3,38%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-41,01%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -44,39% -> -22,51%
      • Resultado: -22,51%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -67,54%, ESPA3 valerá R$ 2,30 após um ano
  • O valor de ESPA3 para o próximo ano ficou em R$ 2,30 o que da uma valorização de -67,54%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ESPA3SetorSegmentoESPA3
    CotaçãoR$ 7,10----R$ 8,92R$ 9,65R$ 10,13R$ 13,87R$ 31,87
    DPA R$ 0,38----R$ 0,01R$ 0,39------
    DY 5,38%10,52%6,05%0,07%4,07%------
    Payout 28,06%72,87%28,98%0,38%107,82%------
    P/PM 0,760,880,720,950,980,840,610,36
    P/L 52,127,0812,9753,95265,192.221,48-196,54-224,22
    P/VP 0,31,060,50,374,064,285,8513,07
    LPA 0,141,07-0,10,170,040-0,07-0,14
    VPA 23,94-6,411523,942,382,372,372,44
    PSR 0,230,940,160,593,193,564,9812,7
    ROE 0,57%1,9%-15,18%0,69%1,53%0,19%-2,97%-5,83%
    ROIC 7%-5,16%4,18%3,65%7,73%6,62%5,37%4,4%
    ROA 0,22%1,82%-0,64%0,27%0,6%0,07%-1,12%-2,21%
    Margem Líquida 0,45%3,99%-0,95%1,1%1,2%0,16%-2,54%-5,67%
    Margem Ebit 14,58%5,57%6,14%15,34%15,71%14,57%12,69%11,48%
    Margem Ebitda 23,36%11,86%12,5%24,8%24,13%24,14%22,03%21,19%
    Margem Bruta 33,83%38,49%34,84%34,12%34,1%33,52%36,95%36,4%
    EV/EBITDA 3,52-17,862,977,1615,5417,325,8363,49
    EV/EBIT 5,648,58-28,5111,5823,8728,6744,85117,26
    P/EBITDA 1-6,941,372,3813,2314,7322,6259,95
    P/EBIT 1,62,2-39,863,8520,3324,439,28110,72
    P/Ativo 0,120,530,120,151,581,62,194,95
    P/Cap. Giro 0,75-0,280,580,9410,5312,2316,6938,62
    P/Ativo Circ. Liq. 0,731,490,580,928,2910,692.237,6627,62
    Giro Ativos 0,50,650,750,250,50,450,440,39
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,750,770,470,750,710,750,830,77
    D. Liq. / EBITDA 2,52-10,931,594,782,32,583,213,54
    D. Liq. / EBIT 4,046,3811,357,733,544,275,576,55
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,941,051,090,940,881,011,011,04
    Patr. / Ativos 0,390,160,280,390,390,370,380,38
    Passivos / Ativos 0,610,830,730,610,610,630,620,62
    Liq. Corrente 1,552,031,661,551,691,4911,74
    CAGR Receitas 5A 7,85%-0,72%4,67%-5,24%15,93%------
    CAGR Lucros 5A -55,49%1,49%-21,08%-49,34%-25,88%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    ESPA3 pagou aproximadamente R$ 0,38 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,38% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Produtos Diversos (6,05%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,52%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,79%.

    ESPA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 28,06% está em linha com o payout médio histórico de 28,06%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 28,06%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,54%, com distribuição em torno de R$ 0,04 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,48. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,38 e R$ 0,32, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,38%
    Setor: 10,52%Segmento: 6,05%
    DY (5A):
    2,79%
    Setor: 5,68%Segmento: 1,84%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    28,06%
    Atual: 28,06%
    DPA :
    R$ 0,38
    R$ 0,04
    0,54%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ESPA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 0,54%R$ 0,96R$ 0,64R$ 0,48R$ 0,38R$ 0,32R$ 0,27
    DY 5,38%R$ 9,55R$ 6,37R$ 4,77R$ 3,82R$ 3,18R$ 2,73
    DY (5A) 2,79%R$ 4,95R$ 3,30R$ 2,48R$ 1,98R$ 1,65R$ 1,41
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    04/05/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,000622131
    R$ 0,00622131
    0,06%
    30/12/2025
    28/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,009747150
    R$ 0,09747150
    0,94%
    30/12/2025
    07/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,027849000
    R$ 0,27849000
    2,68%
    30/04/2025
    08/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,001657530
    R$ 0,01657530
    0,2%
    R$ 0,039875811
    R$ 0,39875811
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de ESPA3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    36.142.306
    Ordinárias: 36.142.306
    Free Float % :
    68,72% (24.838.680)
    FF Ordinárias: 24.838.680
    T. Fora Circulação :
    31,28% (11.303.626)
    Ordinárias Fora C.: 11.303.626Ações Controlador: 10.845.172Ações A. Acionista: 3.478.856Ações Tesouraria: 320.805
    T. Cotistas :
    10.611
    I. P. Física: 10.341I. P. Jurídica: 158I. Institucionais: 112
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    20.230.398
    56%
    30/06/2026
    UNA CAPITAL LTDA.
    4.745.931
    13%
    30/06/2026
    YGOR ALESSANDRO DE MOURA
    3.945.386
    11%
    30/06/2026
    PAULO JOSÉ IÁSZ DE MORAIS
    3.617.122
    10%
    30/06/2026
    MFI FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    2.012.240
    6%
    30/06/2026
    SMZXP Participações Ltda.
    922.539
    3%
    30/06/2026
    JOSÉ CARLOS SEMENZATO
    347.885
    1%
     
    Ações Tesouraria
    320.805
    1%
    36.142.306
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    361.423.066
    Ordinárias: 361.423.066
    Free Float % :
    52,29% (189.003.244)
    FF Ordinárias: 189.003.244
    T. Fora Circulação :
    47,71% (172.419.822)
    Ordinárias Fora C.: 172.419.822Ações Controlador: 167.538.472Ações A. Acionista: 3.478.856Ações Tesouraria: 4.168.681
    T. Cotistas :
    14.016
    I. P. Física: 13.888I. P. Jurídica: 52I. Institucionais: 76
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    148.988.094
    41%
    30/04/2024
    YGOR ALESSANDRO DE MOURA
    61.076.274
    17%
    30/04/2025
    Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    61.065.576
    17%
    22/05/2025
    Una Capital Ltda.
    37.248.963
    10%
    30/04/2025
    PAULO JOSÉ IÁSZ DE MORAIS
    36.171.228
    10%
    30/04/2024
    SMZXP Participações Ltda.
    9.225.394
    3%
     
    Ações Tesouraria
    4.168.681
    1%
    30/04/2025
    JOSÉ CARLOS SEMENZATO
    3.478.856
    1%
    361.423.066
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    361.423.066
    Ordinárias: 361.423.066
    Free Float % :
    52,4% (189.392.738)
    FF Ordinárias: 189.392.738
    T. Fora Circulação :
    47,6% (172.030.328)
    Ordinárias Fora C.: 172.030.328Ações Controlador: 167.666.372Ações A. Acionista: 3.478.856
    T. Cotistas :
    17.826
    I. P. Física: 17.646I. P. Jurídica: 260I. Institucionais: 180
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    119.761.840
    33%
    30/04/2024
    YGOR ALESSANDRO DE MOURA
    61.076.274
    17%
    30/04/2024
    Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    61.065.576
    17%
    30/04/2024
    PAULO JOSÉ IÁSZ DE MORAIS
    36.299.128
    10%
    30/04/2024
    FOURTH SAIL LP
    31.233.684
    9%
    30/04/2024
    Neo Future Master Fundo De Investimento Em Ações
    21.169.408
    6%
    30/04/2024
    Una Capital Ltda.
    18.112.906
    5%
    30/04/2024
    SMZXP Participações Ltda.
    9.225.394
    3%
    30/04/2024
    JOSÉ CARLOS SEMENZATO
    3.478.856
    1%
    361.423.066
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    361.423.066
    Ordinárias: 361.423.066
    Free Float % :
    52,2% (188.667.444)
    FF Ordinárias: 188.667.444
    T. Fora Circulação :
    47,8% (172.755.622)
    Ordinárias Fora C.: 172.755.622Ações Controlador: 167.666.372Ações A. Acionista: 12.810.839
    T. Cotistas :
    21.728
    I. P. Física: 21.208I. P. Jurídica: 260I. Institucionais: 260
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    117.186.835
    32%
    30/04/2023
    Ygor Alessandro de Moura
    61.076.274
    17%
    30/04/2023
    Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    61.065.576
    17%
    30/04/2023
    Paulo José Iász de Morais
    36.299.128
    10%
    30/04/2023
    FOURTH SAIL LP
    28.674.492
    8%
    30/04/2023
    Neo Future Master Fundo De Investimento Em Ações
    26.311.748
    7%
    26/01/2024
    Una Capital Ltda.
    18.104.763
    5%
    30/04/2023
    SMZXP Participações Ltda.
    9.225.394
    3%
    30/04/2023
    José Carlos Semenzato
    3.478.856
    1%
    361.423.066
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    361.423.066
    Ordinárias: 361.423.066
    Free Float % :
    66,11% (238.938.124)
    FF Ordinárias: 238.938.124
    T. Fora Circulação :
    33,89% (122.484.942)
    Ordinárias Fora C.: 122.484.942Ações Controlador: 164.974.456Ações A. Acionista: 12.810.839
    T. Cotistas :
    23.071
    I. P. Física: 22.469I. P. Jurídica: 301I. Institucionais: 301
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    133.860.753
    37%
    26/10/2022
    Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    61.065.576
    17%
    26/10/2022
    Ygor Alessandro de Moura
    58.384.358
    16%
    26/10/2022
    Paulo José Iász de Morais
    36.299.128
    10%
    26/10/2022
    Neo Future Master Fundo De Investimento Em Ações
    30.634.808
    8%
    26/10/2022
    Fourth Sail Capital LP
    28.674.492
    8%
    26/10/2022
    SMZXP Participações Ltda.
    9.225.394
    3%
    26/10/2022
    José Carlos Semenzato
    3.278.557
    1%
    361.423.066
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    244.235.566
    Ordinárias: 244.235.566
    Free Float % :
    66,1% (161.437.857)
    FF Ordinárias: 161.437.857
    T. Fora Circulação :
    33,9% (82.797.709)
    Ordinárias Fora C.: 82.797.709Ações Controlador: 82.989.009Ações A. Acionista: 12.810.839
    T. Cotistas :
    16.975
    I. P. Física: 16.107I. P. Jurídica: 434I. Institucionais: 434
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    121.731.618
    50%
     
    Ygor Alessandro de Moura
    38.529.165
    16%
     
    Paulo José Iász de Morais
    24.529.531
    10%
    06/12/2021
    Fourth Sail Capital LP
    14.382.300
    6%
    02/02/2021
    Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    12.810.839
    5%
    11/01/2022
    Atmos Capital Gestora de Recursos Ltda
    12.321.800
    5%
    02/02/2021
    SMZXP Participações Ltda.
    9.225.394
    4%
    11/08/2021
    Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto
    5.352.459
    2%
     
    Mafalda Hungria Bayam Veiga Pinto
    2.676.230
    1%
    11/08/2021
    Maria Lucia Ataide Martins
    2.676.230
    1%
    244.235.566
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    12/06/2026
    Grupamento
    10.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    11/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.100.045.000,00R$ 545.638.000,00R$ 1.092.985.000,00R$ 1.029.771.000,00R$ 1.006.447.000,00R$ 906.515.000,00
    Custos R$ -727.917.000,00R$ -359.487.000,00R$ -720.250.000,00R$ -684.634.000,00R$ -634.560.000,00R$ -576.519.000,00
    Lucro Bruto R$ 372.128.000,00R$ 186.151.000,00R$ 372.735.000,00R$ 345.137.000,00R$ 371.887.000,00R$ 329.996.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -211.777.000,00R$ -102.424.000,00R$ -201.070.000,00R$ -195.088.000,00R$ -244.211.000,00R$ -225.972.000,00
    EBITDA R$ 256.934.000,00R$ 135.338.000,00R$ 263.709.000,00R$ 248.595.000,00R$ 221.694.000,00R$ 192.129.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 96.583.000,00R$ 51.611.000,00R$ 92.044.000,00R$ 98.546.000,00R$ 94.018.000,00R$ 88.105.000,00
    EBIT R$ 160.351.000,00R$ 83.727.000,00R$ 171.665.000,00R$ 150.049.000,00R$ 127.676.000,00R$ 104.024.000,00
    R. Financeiro R$ -142.712.000,00R$ -72.333.000,00R$ -135.776.000,00R$ -131.518.000,00R$ -125.931.000,00R$ -148.165.000,00
    Impostos R$ -12.716.000,00R$ -5.416.000,00R$ -22.731.000,00R$ -16.883.000,00R$ -27.260.000,00R$ -7.225.000,00
    Lucro Líquido R$ 4.923.000,00R$ 5.978.000,00R$ 13.158.000,00R$ 1.648.000,00R$ -25.515.000,00R$ -51.366.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 7.704.000,00R$ 6.869.000,00R$ 15.676.000,00R$ 2.518.000,00R$ -23.111.000,00R$ -50.198.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -2.781.000,00R$ -891.000,00R$ -2.518.000,00R$ -870.000,00R$ -2.404.000,00R$ -1.168.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 865.239.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 2.196.056.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.330.817.000,00
    D. Bruta :
    R$ 813.387.000,00
    D. Líquida :
    R$ 647.089.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 166.298.000,00
    V. Mercado :
    R$ 256.610.372,60
    Val. Firma :
    R$ 903.699.372,60
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 813.387.000,00R$ 753.035.000,00R$ 864.806.000,00R$ 869.018.000,00R$ 919.342.000,00
    Disponibilidade R$ 166.298.000,00R$ 145.317.000,00R$ 224.068.000,00R$ 157.962.000,00R$ 238.394.000,00
    D. Líquida R$ 647.089.000,00R$ 607.718.000,00R$ 640.738.000,00R$ 711.056.000,00R$ 680.948.000,00
    Patrimônio R$ 865.239.000,00R$ 858.551.000,00R$ 855.794.000,00R$ 857.790.000,00R$ 880.957.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.330.817.000,00R$ 1.351.509.000,00R$ 1.435.590.000,00R$ 1.424.257.000,00R$ 1.441.188.000,00
    Ativo Controladora R$ 2.196.056.000,00R$ 2.210.060.000,00R$ 2.291.384.000,00R$ 2.282.047.000,00R$ 2.322.145.000,00
    Ativo Total R$ 2.192.790.000,00R$ 2.207.516.000,00R$ 2.291.655.000,00R$ 2.284.617.000,00R$ 2.328.604.000,00
    Ativo Circ. R$ 992.261.000,00R$ 1.027.574.000,00R$ 1.039.775.000,00R$ 952.695.000,00R$ 980.322.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 166.298.000,00R$ 145.317.000,00R$ 224.068.000,00R$ 157.962.000,00R$ 238.394.000,00
    Contas a Receber R$ 765.046.000,00R$ 818.469.000,00R$ 759.564.000,00R$ 738.090.000,00R$ 691.179.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 28.732.000,00R$ 28.812.000,00R$ 45.180.000,00R$ 40.730.000,00--
    Out. Ativos Circ. R$ 32.185.000,00R$ 34.976.000,00R$ 10.963.000,00R$ 15.913.000,00R$ 50.749.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.200.529.000,00R$ 1.179.942.000,00R$ 1.251.880.000,00R$ 1.331.922.000,00R$ 1.348.282.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 71.091.000,00R$ 66.730.000,00R$ 101.834.000,00R$ 123.896.000,00R$ 141.750.000,00
    Investimentos ------R$ 1.958.000,00R$ -1.913.000,00
    Imobilizado R$ 362.626.000,00R$ 342.764.000,00R$ 359.836.000,00R$ 401.100.000,00R$ 386.644.000,00
    Intangível R$ 766.812.000,00R$ 770.448.000,00R$ 790.210.000,00R$ 804.968.000,00R$ 821.801.000,00
    Passivo T. R$ 2.192.790.000,00R$ 2.207.516.000,00R$ 2.291.655.000,00R$ 2.284.617.000,00R$ 2.328.604.000,00
    Passivo C. R$ 641.734.000,00R$ 606.840.000,00R$ 697.277.000,00R$ 950.454.000,00R$ 563.366.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 73.558.000,00R$ 77.659.000,00R$ 70.116.000,00R$ 66.231.000,00R$ 47.155.000,00
    Fornecedores R$ 21.874.000,00R$ 26.467.000,00R$ 35.407.000,00R$ 27.879.000,00R$ 27.780.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 65.239.000,00R$ 69.575.000,00R$ 77.764.000,00R$ 78.104.000,00R$ 48.182.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 158.883.000,00R$ 55.951.000,00R$ 180.881.000,00R$ 456.204.000,00R$ 119.686.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 316.128.000,00R$ 375.436.000,00R$ 333.109.000,00R$ 322.036.000,00R$ 320.563.000,00
    PC. Provisões R$ 6.052.000,00R$ 1.752.000,00------
    Passivo NC. R$ 689.083.000,00R$ 744.669.000,00R$ 738.313.000,00R$ 473.803.000,00R$ 877.822.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 654.504.000,00R$ 697.084.000,00R$ 683.925.000,00R$ 412.814.000,00R$ 799.656.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 27.389.000,00R$ 31.674.000,00R$ 44.588.000,00R$ 53.305.000,00R$ 62.665.000,00
    Trib. Diferidos R$ 112.000,00R$ 108.000,00R$ 99.000,00R$ 185.000,00R$ 5.054.000,00
    PNC. Provisões R$ 7.078.000,00R$ 15.803.000,00R$ 9.701.000,00R$ 7.499.000,00R$ 6.121.000,00
    PNC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. --------R$ 4.326.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 861.973.000,00R$ 856.007.000,00R$ 856.065.000,00R$ 860.360.000,00R$ 887.416.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.483.831.000,00R$ 1.483.831.000,00R$ 1.483.831.000,00R$ 1.483.831.000,00R$ 1.483.831.000,00
    Res. Capital R$ 83.026.000,00R$ 83.499.000,00R$ 83.499.000,00R$ 85.215.000,00R$ 76.371.000,00
    Res. Lucros R$ 164.306.000,00R$ 164.529.000,00R$ 162.353.000,00R$ 160.433.000,00R$ 191.860.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 6.869.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ -872.793.000,00R$ -873.308.000,00R$ -873.889.000,00R$ -871.689.000,00R$ -871.105.000,00
    Part. Acio. NC. R$ -3.266.000,00R$ -2.544.000,00R$ 271.000,00R$ 2.570.000,00R$ 6.459.000,00

    ESPA3 - Risco Moderado

    Espaçolaser (ESPA3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Produtos Diversos, com classificação de risco Moderado, obtendo 55 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    55
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    66
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,75 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -1,91% em relação à média desde 2022, de 0,76 para 0,75. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,02 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    56
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,52 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,39 em relação à média desde 2022, de 2,91 para 2,52. Contribuindo para a redução do risco.
    +5,96 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    14
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +1,34 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    47

    ROIC de 7% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 16,13% em relação à média desde 2022, de 6,03% para 7%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 0,22% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 133,15% em relação à média desde 2022, de -0,66% para 0,22%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 0,57% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE cresceu em 132,2% em relação à média desde 2022, de -1,77% para 0,57%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,5 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    84
    A Receita Líquida cresceu em 9,03% em relação à média desde 2022, de R$ 1.008.929.500,00 para R$ 1.100.045.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 131,72% em relação à média desde 2022, de R$ -15.518.750,00 para R$ 4.923.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,15 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    32
    Margem Líquida de 0,45% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 126,33% em relação à média desde 2022, de -1,71% para 0,45%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,72 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    70
    Liquidez Corrente de 1,55 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente cresceu em 4,61% em relação à média desde 2022, de 1,48 para 1,55. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,96 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    33
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 865.239.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 0,87% em relação ao valor em 2023, de R$ 857.790.000,00 para R$ 865.239.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 19,62% em relação ao valor em 2022, de R$ 723.328.000,00 para R$ 865.239.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +2,46 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    98
    ESPA3 apresenta cotação de R$ 7,10 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,34, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,17 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    ESPA3 está com forte tendência de desvalorização de -67,93%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    1
    A Liquidez Diária de R$ 463.267,77 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,04 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de ESPA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    ESPA3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 68,72%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    85
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +33pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +0pts
    0
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    Score de Venda: 44 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +15pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    233.163
    Empr. Tot. :
    152.806
    Doador % Mês :
    0,71%
    Tomador: 0,71%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    9
    24.838.680
    8.337 (0,03%)151.905 (0,61%)
    R$ 58.859,22
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    17/09/2026
    BAIXA
    5
    24.838.680
    5.705 (0,02%)152.806 (0,62%)
    R$ 40.391,40
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    16/09/2026
    BAIXA
    23
    24.838.680
    34.241 (0,14%)161.205 (0,65%)
    R$ 239.687,00
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    15/09/2026
    BAIXA
    4
    24.838.680
    4.700 (0,02%)157.027 (0,63%)
    R$ 33.652,00
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    14/09/2026
    BAIXA
    2
    24.838.680
    2.611 (0,01%) 
    R$ 18.955,86
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    43
    124.193.400
    55.594622.943
    R$ 391.545,48
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    0,71%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    14/05/2024 16:00
    14/05/2024 22:07
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Sintético
    Abrir documento
    14/05/2024 16:00
    14/05/2024 22:08
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    10/05/2024
    10/05/2024 11:36
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    10/05/2024
    10/05/2024 11:38
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    08/05/2024 14:30
    09/05/2024 18:11
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/2024
    07/06/2024 18:52
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/04/2024 15:00
    16/04/2024 16:31
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    30/04/2024 15:00
    26/04/2024 22:33
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    30/04/2024 15:00
    29/04/2024 18:45
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    30/04/2024 15:00
    30/04/2024 17:45
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Final de Votação Sintético
    Abrir documento
    Exibindo registros de 230 a 240 de um total de 255 registros
    Registos por página:
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     R$
     
    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    SBFG3 - Grupo SBF
    BAIXO
    SBFG3
    Produtos Diversos
    R$ 8,08
    R$ 7,96R$ 15,68
    6,72%
    2,7%13,48%
    -35,16%
    -1,94% 39,45%
    0,68
    4,450,58
    R$ 24.042.472,19
    R$ 3.203.542.000,00
    90
    Ação SBFG3
    LJQQ3 - Quero-Quero
    MOD. ALTO
    LJQQ3
    Produtos Diversos
    R$ 1,25
    R$ 0,96R$ 2,77
     
    1,43%0%
    -54,87%
    19,05% -51,41%
    0,56
    -1,310,88
    R$ 2.601.611,14
    R$ 292.374.000,00
    61
    Ação LJQQ3
    ESPA3 - Espaçolaser
    MODERADO
    ESPA3
    Produtos Diversos
    R$ 7,10
    R$ 5,98R$ 13,50
    5,38%
    2,79%0,54%
    -45,4%
    1,43% -67,93%
    0,76
    52,120,3
    R$ 463.267,77
    R$ 865.239.000,00
    50
    Ação ESPA3
    AMER3 - Americanas
    ALTO
    AMER3
    Produtos Diversos
    R$ 4,74
    R$ 3,39R$ 7,74
     
    0,42%0%
    -36,37%
    16,46% -27,36%
    0,86
    -3,390,23
    R$ 10.211.883,43
    R$ 4.155.000.000,00
    19
    Ação AMER3
    PETZ3 - Petz
    MOD. BAIXO
    PETZ3
    Produtos Diversos
    R$ 4,39
    R$ 3,61R$ 4,91
     
    1,39%0,78%
    10,3%
    -0,68%  
    1,04
    40,841,16
     
    R$ 1.713.005.000,00
    53
    Ação PETZ3
    SLED4 - Saraiva
    EXTREMO
    SLED4
    Produtos Diversos
    R$ 1,60
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1
     -0,04
     
    R$ -381.277.000,00
    5
    Ação SLED4
    SLED3 - Saraiva
    EXTREMO
    SLED3
    Produtos Diversos
    R$ 3,21
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1
     -0,08
     
    R$ -381.277.000,00
    5
    Ação SLED3
    1,73%
    1,25%2,11%
    -23,07%
    4,9%-15,32%
    0,84
    13,240,43
    R$ 5.331.319,22
    R$ 1.352.372.285,71
    40
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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