EQTL3 - Equatorial Energia

A Equatorial Energia é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, destacando-se na distribuição de energia elétrica e nos serviços relacionados. Com uma atuação significativa em diversas regiões do país, a empresa apresenta diferenciais competitivos como a inovação em tecnologia operacional, comprometimento com a sustentabilidade e excelente qualidade no atendimento ao cliente. A Equatorial Energia também se destaca por sua robustez financeira, o que garante sua capacidade de investimento e expansão. Em um cenário de crescente demanda por energia e a necessidade de soluções sustentáveis, a empresa se posiciona de forma estratégica, contribuindo para o desenvolvimento do setor elétrico no Brasil e assegurando seu papel como referência no mercado.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / EQTL3 - Equatorial Energia

  
  
  
Cotação
R$ 39,23
Mín: R$ 34,22 / Máx: R$ 45,31
Média: R$ 38,95
Val. Mês
-0,53%
Setor: -1,03%
Segmento: 0,08%
Val. Ano
19,52%
Setor: 19,17%
Segmento: 19,09%
P/L
20,66
Setor: 10,88
Segmento: 8,15
P. / P. Médio
1,09
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
4,01%
DY Proj.: 1,76%
Segmento: 8,17%
Investidos R$ 1.000,00 em 29,22 cotas na Ação EQTL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.181,36 (18,14% ), sendo deste valor, R$ 146,41 (14,64% ) referente à valorização da Ação e R$ 34,96 (3,5% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
03.220.438/0001-73
Website:
http://www.equatorialenergia.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 29,61 (-24,52% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 13,29 (-66,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EQTL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EQTL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,73% | 3,63% | 4,06% | 4,07% | 6,57% | 7,37% | 7,46% | 8,16%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,51%
  • Calculando status valorização atual EQTL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,22%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • EQTL3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 39,23
    • Valor Médio: R$ 35,90
    • EQTL3 está a uma distancia de -9,28% gerando uma força de distancia de -0,09
  • Força atual: -0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EQTL3: 1,76%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,44%
    • Dy Médio de EQTL3 em 5 anos: 2,71%
    • EQTL3 está a uma distancia de -76,34% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,38
    • EQTL3 está a uma distancia de -35,06% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,18
    • EQTL3 gerou força de distancia de DY de -0,56
  • Força atual: -0,65
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 606.756.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 760.918.476,19
    • EQTL3 está a uma distancia de -20,26% gerando uma força de distancia de -0,2
  • Força atual: -0,85
  • Força após reduzir 20% devido a EQTL3 estar estagnado: -0,68
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,68
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,51%
    • Valorização Quadrimestral: -0,68 * 5,51% = -3,75%
  • Simulando valorização de EQTL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,22%
    • Valorização quadrimestre: -3,75%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,51%
    • Cotação Atual: R$ 39,23
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-2,06%)
      • Resultado: -3,06%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,92%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,63%)
      • Resultado: -3,55%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,53%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-3,19%)
      • Resultado: -3,72%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -10,33%, EQTL3 valerá R$ 35,18 após um ano
  • O valor de EQTL3 para o próximo ano ficou em R$ 35,18 o que da uma valorização de -10,33%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    EQTL3SetorSegmentoEQTL3
    CotaçãoR$ 39,23----R$ 40,22R$ 34,83R$ 32,44
    DPA R$ 1,58------R$ 2,37R$ 0,45
    DY 4,01%7,35%8,17%--6,81%1,39%
    Payout 82,93%65,49%74,58%--119,32%14,97%
    P. / P. Médio 1,091,041,051,091,041,03
    P/L 20,6610,888,1583,4817,5210,8
    P/VP 1,932,111,891,971,71,56
    LPA 1,912,522,50,481,993
    VPA 20,415,5115,7820,420,4520,83
    PSR 0,942,091,923,970,840,9
    ROE 9,36%13,35%12,87%2,36%9,72%14,43%
    ROIC 7,43%5,91%5,33%2,14%7,7%8,27%
    ROA 2,15%4,79%4,76%0,54%2,28%3,24%
    Margem Líquida 4,53%16,6%15,69%4,76%4,81%8,31%
    Margem Ebit 15,18%27,58%27,1%18,23%15,63%19,04%
    Margem Ebitda 21,24%32,83%31,97%24,86%21,65%25,11%
    Margem Bruta 25,59%36,18%33,92%27,1%26,13%28,78%
    EV/EBITDA 8,489,128,7630,487,797,33
    EV/EBIT 11,8620,1821,641,5610,89,66
    P/EBITDA 4,45,775,2715,983,893,57
    P/EBIT 6,1610,8110,4421,795,394,71
    P/Ativo 0,440,710,640,450,40,35
    P/Cap. Giro 13,9621,6428,0814,2316,0517,96
    P/Ativo Circ. Liq. 5,094,543,755,184,984,56
    Giro Ativos 0,480,350,340,110,480,39
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,790,960,931,791,711,64
    D. Liq. / EBITDA 4,073,343,4914,53,93,76
    D. Liq. / EBIT 5,710,2211,1619,775,414,95
    D. Bru. / Patr. Liq. 2,211,51,462,212,122,14
    Patr. / Ativos 0,230,350,360,230,230,22
    Passivos / Ativos 0,750,610,610,750,740,74
    Liq. Corrente 1,562,292,351,561,491,46
    CAGR Receitas 5A 22,96%11,24%10,88%-12,06%23,82%19,27%
    CAGR Lucros 5A -7,46%-4,38%-4,84%-32,41%-6,2%6,77%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 20%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 20%
    Junho
    2 dys, 40%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    1 dys, 16,67%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 16,67%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%

    EQTL3 pagou aproximadamente R$ 1,58 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,01% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,17%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,35%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,71%.

    EQTL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 82,93% acima do payout médio histórico de 36,38% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 36,38%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,76%, com distribuição em torno de R$ 0,69 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,63. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,90 e R$ 5,75, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,01%
    Setor: 7,35%Segmento: 8,17%
    DY (5A):
    2,71%
    Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    36,38%
    Atual: 82,93%
    DPA :
    R$ 1,58
    R$ 0,69
    1,76%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EQTL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,76%R$ 17,26R$ 11,51R$ 8,63R$ 6,90R$ 5,75R$ 4,93
    DY 4,01%R$ 39,33R$ 26,22R$ 19,66R$ 15,73R$ 13,11R$ 11,24
    DY (5A) 2,71%R$ 26,58R$ 17,72R$ 13,29R$ 10,63R$ 8,86R$ 7,59
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/12/2025
    30/12/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,133293000
    R$ 0,13329300
    0,35%
    05/11/2025
    17/11/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,645197110
    R$ 0,64519711
    1,67%
    05/11/2025
    17/11/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,804802890
    R$ 0,80480289
    2,08%
    30/04/2025
    28/05/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,168586000
    R$ 0,16858600
    0,46%
    30/04/2025
    28/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,531583000
    R$ 0,53158300
    1,44%
    13/01/2025
    20/02/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,089100000
    R$ 0,08910000
    0,33%
    30/04/2024
    10/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,449993470
    R$ 0,44999347
    1,47%
    28/04/2023
    09/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,350000000
    R$ 0,35000000
    1,28%
    29/04/2022
    29/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,640000000
    R$ 0,64000000
    2,5%
    R$ 3,812555470
    R$ 3,81255547
    Exibindo 9 registros
    Lista completa dos dividendos de EQTL3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.259.387.047
    Ordinários: 1.259.387.047
    Free Float % :
    98,88% (1.245.321.417)
    Ordinários: 1.245.321.417
    P. Fora Circulação :
    1,12% (14.065.630)
    Ordinários: 14.065.630A. Acionista: 57.650.288Tesouraria: 4.470.982
    T. Cotistas :
    82.373
    PF: 80.033PJ: 904I. Institucional: 1.436
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    887.638.107
    70%
    21/01/2025
    OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
    126.397.320
    10%
    30/04/2023
    BLACKROCK, INC.
    125.673.503
    10%
    10/06/2024
    Squadra Investimentos
    57.650.288
    5%
    30/04/2023
    Canada Pension Plan Investment Board
    57.556.847
    5%
     
    Ações Tesouraria
    4.470.982
    0%
    1.259.387.047
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.259.235.297
    Ordinários: 1.259.235.297
    Free Float % :
    98,68% (1.242.672.854)
    Ordinários: 1.242.672.854
    P. Fora Circulação :
    1,32% (16.562.443)
    Ordinários: 16.562.443A. Acionista: 57.650.288Tesouraria: 4.470.982
    T. Cotistas :
    71.647
    PF: 68.982PJ: 563I. Institucional: 2.102
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    887.173.674
    70%
    21/01/2025
    OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
    126.397.320
    10%
    30/04/2023
    BLACKROCK, INC.
    125.986.186
    10%
    10/06/2024
    Squadra Investimentos
    57.650.288
    5%
    30/04/2023
    Canada Pension Plan Investment Board
    57.556.847
    5%
     
    Ações Tesouraria
    4.470.982
    0%
    1.259.235.297
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.847.835
    Ordinários: 1.253.847.835
    Free Float % :
    100% (1.253.847.835)
    Ordinários: 1.253.847.835
    P. Fora Circulação :
    0,72% (9.001.757)
    Ordinários: 59.914.422A. Acionista: 57.650.288Tesouraria: 2.264.134
    T. Cotistas :
    57.690
    PF: 55.294PJ: 382I. Institucional: 2.014
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    952.680.121
    76%
    21/01/2025
    OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
    126.397.320
    10%
    10/06/2024
    Squadra Investimentos
    57.650.288
    5%
    30/04/2023
    Canada Pension Plan Investment Board
    57.556.847
    5%
    30/04/2023
    BLACKROCK, INC.
    57.299.125
    5%
     
    Ações Tesouraria
    2.264.134
    0%
    1.253.847.835
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.147.108.197
    Ordinários: 1.147.108.197
    Free Float % :
    99,22% (1.138.106.440)
    Ordinários: 1.138.106.440
    P. Fora Circulação :
    0,78% (9.001.757)
    Ordinários: 9.001.757
    T. Cotistas :
    65.606
    PF: 63.146PJ: 2.460
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    899.481.094
    78%
    30/04/2023
    OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
    72.932.388
    6%
    06/02/2024
    Capital World Investors
    59.838.743
    5%
    30/04/2023
    Canada Pension Plan Investment Board
    57.556.847
    5%
    30/04/2023
    BLACKROCK, INC.
    57.299.125
    5%
    1.147.108.197
    100%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    1.010.539.585
    Ordinários: 1.010.539.585
    Free Float % :
    108,9% (1.100.513.485)
    Ordinários: 1.100.513.485
    T. Cotistas :
    47.761
    PF: 45.700PJ: 1.728I. Institucional: 333
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    810.019.309
    80%
    04/02/2019
    Squadra Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
    100.631.852
    10%
    15/09/2017
    OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
    74.938.222
    7%
    19/03/2019
    Canada Pension Plan Investment Board
    57.556.847
    6%
    02/12/2016
    BlackRock, Inc.
    57.299.125
    6%
     
    Ações Tesouraria
    28.870.100
    3%
    1.129.315.455
    112%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    27/11/2019
    Desdobramento
    1 -> 5.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 53.114.651.000,00R$ 12.749.940.000,00R$ 52.073.804.000,00R$ 45.366.675.000,00R$ 40.985.077.000,00R$ 27.132.507.000,00
    Custos R$ -39.522.750.000,00R$ -9.294.925.000,00R$ -38.466.548.000,00R$ -32.309.713.000,00R$ -28.842.545.000,00R$ -18.565.736.000,00
    Lucro Bruto R$ 13.591.901.000,00R$ 3.455.015.000,00R$ 13.607.256.000,00R$ 13.056.962.000,00R$ 12.142.532.000,00R$ 8.566.771.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -5.529.764.000,00R$ -1.130.395.000,00R$ -5.470.344.000,00R$ -4.420.499.000,00R$ -4.495.123.000,00R$ -3.289.558.000,00
    EBITDA R$ 11.283.313.000,00R$ 3.169.130.000,00R$ 11.275.564.000,00R$ 11.393.653.000,00R$ 10.094.216.000,00R$ 7.002.331.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.221.176.000,00R$ 844.510.000,00R$ 3.138.652.000,00R$ 2.757.190.000,00R$ 2.446.807.000,00R$ 1.725.118.000,00
    EBIT R$ 8.062.137.000,00R$ 2.324.620.000,00R$ 8.136.912.000,00R$ 8.636.463.000,00R$ 7.647.409.000,00R$ 5.277.213.000,00
    R. Financeiro R$ -5.731.368.000,00R$ -1.503.970.000,00R$ -5.681.908.000,00R$ -4.740.798.000,00R$ -4.612.620.000,00R$ -2.584.476.000,00
    Impostos R$ -397.055.000,00R$ -213.894.000,00R$ -421.765.000,00R$ -127.860.000,00R$ -158.505.000,00R$ -770.734.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.404.406.000,00R$ 606.756.000,00R$ 2.503.931.000,00R$ 3.767.805.000,00R$ 2.876.284.000,00R$ 1.922.003.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.546.649.000,00R$ 424.465.000,00R$ 1.678.352.000,00R$ 2.811.675.000,00R$ 2.075.593.000,00R$ 1.373.938.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 857.757.000,00R$ 182.291.000,00R$ 825.579.000,00R$ 956.130.000,00R$ 800.691.000,00R$ 548.065.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 25.686.474.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 109.279.118.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 83.592.644.000,00
    D. Bruta :
    R$ 56.841.413.000,00
    D. Líquida :
    R$ 45.947.935.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 10.893.478.000,00
    V. Mercado :
    R$ 49.405.753.853,81
    Val. Firma :
    R$ 95.353.688.853,81
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 56.841.413.000,00R$ 54.471.763.000,00R$ 55.827.078.000,00R$ 46.452.144.000,00R$ 41.183.525.000,00
    Disponibilidade R$ 10.893.478.000,00R$ 10.481.899.000,00R$ 13.037.743.000,00R$ 12.237.687.000,00R$ 7.880.796.000,00
    D. Líquida R$ 45.947.935.000,00R$ 43.989.864.000,00R$ 42.789.335.000,00R$ 34.214.457.000,00R$ 33.302.729.000,00
    Patrimônio R$ 25.686.474.000,00R$ 25.751.539.000,00R$ 26.113.686.000,00R$ 21.093.243.000,00R$ 16.614.353.000,00
    Passivo Exigível R$ 83.592.644.000,00R$ 81.275.997.000,00R$ 86.524.505.000,00R$ 78.359.793.000,00R$ 72.050.417.000,00
    Ativo Controladora R$ 109.279.118.000,00R$ 107.027.536.000,00R$ 112.638.191.000,00R$ 99.453.036.000,00R$ 88.664.770.000,00
    Ativo Total R$ 111.791.967.000,00R$ 109.603.944.000,00R$ 116.412.091.000,00R$ 103.643.452.000,00R$ 90.617.397.000,00
    Ativo Circ. R$ 27.293.654.000,00R$ 26.604.996.000,00R$ 28.527.346.000,00R$ 27.952.915.000,00R$ 21.689.299.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.667.914.000,00R$ 2.659.827.000,00R$ 3.306.364.000,00R$ 4.612.248.000,00R$ 3.166.362.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 5.225.564.000,00R$ 7.822.072.000,00R$ 9.731.379.000,00R$ 7.625.439.000,00R$ 4.714.434.000,00
    Contas a Receber R$ 13.586.161.000,00R$ 13.489.028.000,00R$ 12.801.346.000,00R$ 12.021.055.000,00R$ 11.490.422.000,00
    Estoques R$ 301.763.000,00R$ 291.436.000,00R$ 150.896.000,00R$ 135.608.000,00R$ 278.860.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 2.512.252.000,00R$ 2.342.633.000,00R$ 2.537.361.000,00R$ 2.426.004.000,00R$ 2.039.221.000,00
    Out. Ativos Circ. ------R$ 1.132.561.000,00--
    Ativo Não Circ. R$ 84.498.313.000,00R$ 82.998.948.000,00R$ 87.884.745.000,00R$ 75.690.537.000,00R$ 68.928.098.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 38.092.815.000,00R$ 36.691.786.000,00R$ 40.637.012.000,00R$ 36.346.923.000,00R$ 34.516.422.000,00
    Investimentos R$ 7.754.149.000,00R$ 7.568.289.000,00R$ 6.787.174.000,00R$ 24.546.000,00R$ 27.047.000,00
    Imobilizado R$ 6.958.778.000,00R$ 7.008.882.000,00R$ 8.086.878.000,00R$ 7.871.114.000,00R$ 5.139.309.000,00
    Intangível R$ 31.692.571.000,00R$ 31.729.991.000,00R$ 32.373.681.000,00R$ 31.447.954.000,00R$ 29.245.320.000,00
    Passivo T. R$ 111.791.967.000,00R$ 109.603.944.000,00R$ 116.412.091.000,00R$ 103.643.452.000,00R$ 90.617.397.000,00
    Passivo C. R$ 17.523.209.000,00R$ 17.803.899.000,00R$ 19.605.209.000,00R$ 18.149.382.000,00R$ 22.099.849.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 192.268.000,00R$ 178.670.000,00R$ 205.798.000,00R$ 205.953.000,00R$ 236.985.000,00
    Fornecedores R$ 4.662.591.000,00R$ 4.970.620.000,00R$ 4.628.036.000,00R$ 4.809.010.000,00R$ 4.397.501.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 1.646.787.000,00R$ 1.708.945.000,00R$ 1.318.099.000,00R$ 1.225.903.000,00R$ 1.572.572.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 4.683.131.000,00R$ 4.413.485.000,00R$ 6.380.400.000,00R$ 5.261.942.000,00R$ 10.809.088.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 4.844.359.000,00R$ 4.980.753.000,00R$ 6.463.733.000,00R$ 5.206.616.000,00R$ 4.482.412.000,00
    PC. Provisões R$ 1.494.073.000,00R$ 1.551.426.000,00R$ 609.143.000,00R$ 648.839.000,00R$ 601.291.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ------R$ 791.119.000,00--
    Passivo NC. R$ 66.069.435.000,00R$ 63.472.098.000,00R$ 66.919.296.000,00R$ 60.210.411.000,00R$ 49.950.568.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 52.158.282.000,00R$ 50.058.278.000,00R$ 49.446.678.000,00R$ 41.190.202.000,00R$ 30.374.437.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 9.362.684.000,00R$ 8.881.908.000,00R$ 9.974.444.000,00R$ 11.238.240.000,00R$ 11.744.582.000,00
    Trib. Diferidos R$ 1.380.336.000,00R$ 1.333.604.000,00R$ 2.806.302.000,00R$ 2.640.491.000,00R$ 2.493.928.000,00
    PNC. Provisões R$ 3.168.133.000,00R$ 3.198.308.000,00R$ 4.691.872.000,00R$ 5.141.478.000,00R$ 5.337.621.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 28.199.323.000,00R$ 28.327.947.000,00R$ 29.887.586.000,00R$ 25.283.659.000,00R$ 18.566.980.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 22.174.037.000,00R$ 22.169.281.000,00R$ 12.466.882.000,00R$ 9.308.724.000,00R$ 8.872.296.000,00
    Res. Capital R$ 1.194.846.000,00R$ 1.674.370.000,00R$ 2.065.880.000,00R$ 2.095.380.000,00R$ -448.060.000,00
    Res. Lucros R$ 1.816.733.000,00R$ 1.816.733.000,00R$ 11.625.990.000,00R$ 9.810.127.000,00R$ 8.245.816.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 424.465.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 76.393.000,00R$ 91.155.000,00R$ -45.066.000,00R$ -120.988.000,00R$ -55.699.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 2.512.849.000,00R$ 2.576.408.000,00R$ 3.773.900.000,00R$ 4.190.416.000,00R$ 1.952.627.000,00

    EQTL3 - Risco Moderado

    Equatorial Energia (EQTL3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    58
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    22
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,79 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 2,68% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,2 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    12
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 5,7 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,41 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,2 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    42

    ROIC de 7,43% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -7,35% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 2,15% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -17,45% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 9,36% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -24,14% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3,78 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    61
    A Receita Líquida cresceu em 28,33% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida diminuiu em -13,12% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +4,88 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    21
    Margem Líquida de 4,53% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -33,42% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,68 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    75
    Liquidez Corrente de 1,56 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente cresceu em 14,06% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +6 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    98
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 25.686.474.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 21,78% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 59,73% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,86 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para EQTL3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 98,88%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    EQTL3 apresenta cotação de R$ 39,23 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 35,90, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    29
    EQTL3 está com tendência de desvalorização de -10,33%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,16 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de EQTL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    EQTL3 possui histórico consolidado de 6,7 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -25,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -10,33%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,09
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 4,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 1,76%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 50,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -10,33%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 21 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,09
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 20,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 1,76%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    17.320.030
    Empr. Tot. :
    28.221.611
    Doador % Mês :
    0,05%
    Tomador: 0,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    101
    1.245.321.417
    436.573 (0,04%)28.221.611 (2,27%)
    R$ 16.925.935,21
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    80
    1.245.321.417
    511.916 (0,04%)28.716.182 (2,31%)
    R$ 19.795.791,72
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,55%
    0,55%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    3.735
    1.245.321.417
    6.610.003 (0,53%)30.535.168 (2,45%)
    R$ 258.517.217,33
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    85
    1.245.321.417
    360.135 (0,03%)30.003.735 (2,41%)
    R$ 13.930.021,80
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    91
    1.245.321.417
    2.278.370 (0,18%)30.735.466 (2,47%)
    R$ 87.443.840,60
    0,01%
    0,01%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    4.092
    6.226.607.085
    10.196.997148.212.162
    R$ 396.612.806,66
    0,04%
    0,04%
    0,05%
    0,05%
    0,23%
    0,23%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    29/04/2026
    29/04/2026 17:54
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    22/04/2026
    22/04/2026 09:56
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    14/04/2026 16:00
    22/04/2026 17:21
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    13/04/2026
    13/04/2026 09:29
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    10/04/2026
    10/04/2026 18:51
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    04/2026
    11/05/2026 18:17
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    04/2026
    20/05/2026 17:09
    3
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    13/05/2026 18:01
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    13/05/2026 18:43
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    13/05/2026 19:05
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 40 a 50 de um total de 396 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de EQTL3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,12
    R$ 2,48R$ 7,28
     
    0,6% 
    -47,82%
    -1,58% 44,16%
    0,62
    1,310,41
     
    R$ 8.323.136.000,00
    139,8
    Ação LIGT3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 34,99
    R$ 30,26R$ 38,00
    18,29%
    11,68%18,29%
    18,26%
    2,91% -0,68%
    1,12
      
     
    R$ 0,00
    43,1
    Ação GEPA3
    CMIG4 - CEMIG
    MODERADO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 11,27
    R$ 10,24R$ 13,81
    11,4%
    6,41%11,16%
    23,04%
    2,18% 2,28%
    1,01
    6,651,11
     
    R$ 28.887.605.000,00
    33,1
    Ação CMIG4
    EKTR4 - Elektro
    MOD. BAIXO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 36,21R$ 49,80
    6,39%
    12,88%6,39%
    -14,34%
    0,05% 0,01%
    0,9
      
     
    R$ 2.019.000.000,00
    31,4
    Ação EKTR4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 32,00R$ 42,49
    16,41%
    13,09%16,41%
    34,99%
    2,67% -1,44%
    1,2
      
     
    R$ 0,00
    30,9
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    MOD. BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,03
    R$ 29,29R$ 44,45
    4%
    6,36%4,73%
    -21,79%
    -6,57% -4,03%
    0,8
    15,133,14
     
    R$ 13.600.999.000,00
    28,8
    Ação EGIE3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,09
    R$ 13,56R$ 27,59
     
      
    99,77%
    1,73% 22,03%
    1,59
    28,252,58
     
    R$ 20.377.965.000,00
    27,7
    Ação ENEV3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,49
    R$ 5,10R$ 7,35
    8,42%
    7,41%8,42%
    2,37%
    5,58% -4,36%
    0,93
      
     
    R$ 5.073.528.000,00
    22,3
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MODERADO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,10
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,28%
    10,64%9,28%
    5,4%
    -3,62% -2,04%
    0,98
      
     
    R$ 255.393.000,00
    20,3
    Ação AFLT3
    ISAE3 - ISA CTEEP
    MOD. BAIXO
    ISAE3
    Energia Elétrica
    R$ 31,01
    R$ 30,00R$ 35,27
    5,91%
    8,17%7,67%
    7,35%
    -4,41% -2,92%
    0,96
    9,151,03
     
    R$ 21.426.537.000,00
    20,3
    Ação ISAE3
    8,01%
    7,72%8,24%
    10,72%
    -0,11%5,3%
    1,01
    6,050,83
    R$ 0,00
    R$ 9.996.416.300,00
    39,8
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos