EQTL3 - Equatorial Energia

A Equatorial Energia é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, destacando-se na distribuição de energia elétrica e nos serviços relacionados. Com uma atuação significativa em diversas regiões do país, a empresa apresenta diferenciais competitivos como a inovação em tecnologia operacional, comprometimento com a sustentabilidade e excelente qualidade no atendimento ao cliente. A Equatorial Energia também se destaca por sua robustez financeira, o que garante sua capacidade de investimento e expansão. Em um cenário de crescente demanda por energia e a necessidade de soluções sustentáveis, a empresa se posiciona de forma estratégica, contribuindo para o desenvolvimento do setor elétrico no Brasil e assegurando seu papel como referência no mercado.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / EQTL3 - Equatorial Energia

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 39,57
Mín: R$ 34,23 / Máx: R$ 45,31
Média: R$ 39,16
Val. Mês
13,61%
Setor: 7,99%
Segmento: 8,03%
Val. Ano
10,92%
Setor: 8,78%
Segmento: 10,88%
P/L
28,19
Setor: 13,58
Segmento: 9,95
P/PM
1,1
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
DY
4%
DY Sust.: 3,55%
DY Proj.: 0,74%
Investidos R$ 1.000,00 em 26,89 cotas na Ação EQTL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.096,16 (9,62% ), sendo deste valor, R$ 64,00 (6,4% ) referente à valorização da Ação e R$ 32,17 (3,22% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
03.220.438/0001-73
Liq. Diária :
R$ 387.415.233,59
Volume 30d: 10.295.448Volume 1a: 11.408.538
Website:
http://www.equatorialenergia.com.br/
Medo Ganância
35% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 25,56 (-35,41% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 13,06 (-67% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EQTL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EQTL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,25% | 4,88% | 6,33% | 6,72% | 7,64% | 7,85% | 8,51% | 9,18%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,92%
  • Calculando status valorização atual EQTL3
    • Valorização Último Quadrimestre: 3,39%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • EQTL3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 39,57
    • Valor Médio: R$ 36,10
    • EQTL3 está a uma distancia de -9,62% gerando uma força de distancia de -0,1
  • Força atual: -0,1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EQTL3: 0,74%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,65%
    • Dy Médio de EQTL3 em 5 anos: 2,64%
    • EQTL3 está a uma distancia de -90,33% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,45
    • EQTL3 está a uma distancia de -71,97% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,36
    • EQTL3 gerou força de distancia de DY de -0,81
  • Força atual: -0,91
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 653.007.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 756.013.409,09
    • EQTL3 está a uma distancia de -13,62% gerando uma força de distancia de -0,14
  • Força atual: -1,04
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,04
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,92%
    • Valorização Quadrimestral: -1,04 * 6,92% = -7,22%
  • Simulando valorização de EQTL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 3,39%
    • Valorização quadrimestre: -7,22%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,92%
    • Cotação Atual: R$ 39,57
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (2,03%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-2,89%)
      • Resultado: -0,85%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,34%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-4,33%)
      • Resultado: -4,68%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,94%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-5,78%)
      • Resultado: -6,71%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -12,25%, EQTL3 valerá R$ 34,72 após um ano
  • O valor de EQTL3 para o próximo ano ficou em R$ 34,72 o que da uma valorização de -12,25%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    EQTL3SetorSegmentoEQTL3
    CotaçãoR$ 39,57----R$ 39,70R$ 34,83R$ 32,44R$ 30,27R$ 25,17
    DPA R$ 1,58------R$ 2,37R$ 0,45R$ 0,35R$ 0,64
    DY 4%6,65%7,18%--6,81%1,39%1,16%2,54%
    Payout 112,8%62,11%58,03%--119,32%14,97%13,96%33,65%
    P/PM 1,11,031,051,081,041,031,091,03
    P/L 28,1913,589,9539,6917,5210,812,0713,23
    P/VP 1,911,911,911,911,71,561,651,53
    LPA 1,43,082,9311,9932,511,9
    VPA 20,7415,2115,9720,7420,4520,8318,3916,44
    PSR 0,921,951,891,890,840,90,850,94
    ROE 6,77%13,38%13,28%4,82%9,72%14,43%13,64%11,57%
    ROIC 6,26%12,82%9,45%3,98%7,7%8,27%9,13%6,98%
    ROA 1,49%6,84%7,4%1,06%2,28%3,24%2,78%2,12%
    Margem Líquida 3,27%18,31%20,24%4,76%4,81%8,31%7,02%7,08%
    Margem Ebit 14,08%31,29%32,46%18,27%15,63%19,04%18,66%19,45%
    Margem Ebitda 20,14%37,2%37,57%25,02%21,65%25,11%24,63%25,81%
    Margem Bruta 25,57%39,78%39,03%26,69%26,13%28,78%29,63%31,57%
    EV/EBITDA 9,558,187,7115,717,797,336,838,39
    EV/EBIT 13,6613,3213,2121,5210,89,669,0111,13
    P/EBITDA 4,585,324,657,543,893,573,443,63
    P/EBIT 6,557,967,2310,335,394,714,544,82
    P/Ativo 0,420,660,630,420,40,350,340,28
    P/Cap. Giro 11,78-4,3612,7911,8216,0517,969,5910,1
    P/Ativo Circ. Liq. 5,217,346,655,234,984,563,54-61,95
    Giro Ativos 0,450,370,370,220,480,390,40,3
    D. Liq. / Patr. Liq. 2,071,120,962,071,711,641,622
    D. Liq. / EBITDA 4,972,863,068,173,93,763,394,76
    D. Liq. / EBIT 7,115,365,9911,195,414,954,476,31
    D. Bru. / Patr. Liq. 2,431,731,432,432,122,142,22,48
    Patr. / Ativos 0,220,350,360,220,230,220,20,18
    Passivos / Ativos 0,760,710,670,760,740,740,760,8
    Liq. Corrente 1,572,382,491,571,491,461,540,98
    CAGR Receitas 5A 19,51%-1,4%0,11%1,79%23,82%19,27%29,5%24,5%
    CAGR Lucros 5A -16,24%-10,81%-9,63%-21,78%-6,2%6,77%19,89%9,79%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 20%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 20%
    Junho
    2 dys, 40%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    1 dys, 16,67%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 16,67%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%

    EQTL3 pagou aproximadamente R$ 1,58 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,18%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,65%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,64%.

    EQTL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 112,8% acima do payout médio histórico de 20,86% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 20,86%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,74%, com distribuição em torno de R$ 0,29 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3,66. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,93 e R$ 2,44, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4%
    Sustentável: 3,55%Setor: 6,65%Segmento: 7,18%
    DY (5A):
    2,64%
    Setor: 7,9%Segmento: 8,54%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    20,86%
    Atual: 112,8%
    DPA :
    R$ 1,58
    R$ 0,29
    0,74%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EQTL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 0,74%R$ 7,32R$ 4,88R$ 3,66R$ 2,93R$ 2,44R$ 2,09
    DY Sust. 3,55%R$ 35,12R$ 23,41R$ 17,56R$ 14,05R$ 11,71R$ 10,03
    DY 4%R$ 39,57R$ 26,38R$ 19,79R$ 15,83R$ 13,19R$ 11,31
    DY (5A) 2,64%R$ 26,12R$ 17,41R$ 13,06R$ 10,45R$ 8,71R$ 7,46
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/12/2025
    30/12/2026
    JCP
    R$ 0,133293000
    R$ 0,13329300
    0,35%
    05/11/2025
    17/11/2025
    JCP
    R$ 0,645197110
    R$ 0,64519711
    1,67%
    05/11/2025
    17/11/2025
    JCP
    R$ 0,804802890
    R$ 0,80480289
    2,08%
    30/04/2025
    28/05/2025
    JCP
    R$ 0,168586000
    R$ 0,16858600
    0,46%
    30/04/2025
    28/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,531583000
    R$ 0,53158300
    1,44%
    13/01/2025
    20/02/2025
    JCP
    R$ 0,089100000
    R$ 0,08910000
    0,33%
    30/04/2024
    10/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,449993470
    R$ 0,44999347
    1,47%
    28/04/2023
    09/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,350000000
    R$ 0,35000000
    1,28%
    29/04/2022
    29/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,640000000
    R$ 0,64000000
    2,5%
    R$ 3,812555470
    R$ 3,81255547
    Exibindo 9 registros
    Lista completa dos dividendos de EQTL3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.259.438.547
    Ordinárias: 1.259.387.047
    Free Float % :
    98,93% (1.245.905.097)
    FF Ordinárias: 1.245.905.097
    T. Fora Circulação :
    1,07% (13.533.450)
    Ordinárias Fora C.: 13.481.950Ações A. Acionista: 57.650.288Ações Tesouraria: 3.088.336
    T. Cotistas :
    82.373
    I. P. Física: 80.033I. P. Jurídica: 904I. Institucionais: 1.436
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    889.020.753
    71%
    21/01/2025
    OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
    126.397.320
    10%
    30/04/2023
    BLACKROCK, INC.
    125.673.503
    10%
    10/06/2024
    Squadra Investimentos
    57.650.288
    5%
    30/04/2023
    Canada Pension Plan Investment Board
    57.556.847
    5%
     
    Ações Tesouraria
    3.088.336
    0%
    1.259.387.047
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.259.235.297
    Ordinárias: 1.259.235.297
    Free Float % :
    98,68% (1.242.672.854)
    FF Ordinárias: 1.242.672.854
    T. Fora Circulação :
    1,32% (16.562.443)
    Ordinárias Fora C.: 16.562.443Ações A. Acionista: 57.650.288Ações Tesouraria: 4.470.982
    T. Cotistas :
    71.647
    I. P. Física: 68.982I. P. Jurídica: 563I. Institucionais: 2.102
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    887.173.674
    70%
    21/01/2025
    OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
    126.397.320
    10%
    30/04/2023
    BLACKROCK, INC.
    125.986.186
    10%
    10/06/2024
    Squadra Investimentos
    57.650.288
    5%
    30/04/2023
    Canada Pension Plan Investment Board
    57.556.847
    5%
     
    Ações Tesouraria
    4.470.982
    0%
    1.259.235.297
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.847.835
    Ordinárias: 1.253.847.835
    Free Float % :
    100% (1.253.847.835)
    FF Ordinárias: 1.253.847.835
    T. Fora Circulação :
    0,72% (9.001.757)
    Ordinárias Fora C.: 59.914.422Ações A. Acionista: 57.650.288Ações Tesouraria: 2.264.134
    T. Cotistas :
    57.690
    I. P. Física: 55.294I. P. Jurídica: 382I. Institucionais: 2.014
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    952.680.121
    76%
    21/01/2025
    OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
    126.397.320
    10%
    10/06/2024
    Squadra Investimentos
    57.650.288
    5%
    30/04/2023
    Canada Pension Plan Investment Board
    57.556.847
    5%
    30/04/2023
    BLACKROCK, INC.
    57.299.125
    5%
     
    Ações Tesouraria
    2.264.134
    0%
    1.253.847.835
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.147.108.197
    Ordinárias: 1.147.108.197
    Free Float % :
    99,22% (1.138.106.440)
    FF Ordinárias: 1.138.106.440
    T. Fora Circulação :
    0,78% (9.001.757)
    Ordinárias Fora C.: 9.001.757Ações Tesouraria: 28.870.100
    T. Cotistas :
    65.606
    I. P. Física: 63.146I. P. Jurídica: 2.460I. Institucionais: 333
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    899.481.094
    78%
    30/04/2023
    OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
    72.932.388
    6%
    06/02/2024
    Capital World Investors
    59.838.743
    5%
    30/04/2023
    Canada Pension Plan Investment Board
    57.556.847
    5%
    30/04/2023
    BLACKROCK, INC.
    57.299.125
    5%
    1.147.108.197
    100%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    1.010.539.585
    Ordinárias: 1.010.539.585
    Free Float % :
    108,9% (1.100.513.485)
    FF Ordinárias: 1.100.513.485
    T. Cotistas :
    47.761
    I. P. Física: 45.700I. P. Jurídica: 1.728I. Institucionais: 333
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    810.019.309
    80%
    04/02/2019
    Squadra Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
    100.631.852
    10%
    15/09/2017
    OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
    74.938.222
    7%
    19/03/2019
    Canada Pension Plan Investment Board
    57.556.847
    6%
    02/12/2016
    BlackRock, Inc.
    57.299.125
    6%
     
    Ações Tesouraria
    28.870.100
    3%
    1.129.315.455
    112%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.010.539.585
    Ordinárias: 1.010.539.585
    Free Float % :
    108,9% (1.100.513.485)
    FF Ordinárias: 1.100.513.485
    T. Cotistas :
    65.973
    I. P. Física: 62.078I. P. Jurídica: 2.174I. Institucionais: 1.721
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    809.638.439
    80%
    04/02/2019
    Squadra Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
    100.631.852
    10%
    15/09/2017
    OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
    74.938.222
    7%
    19/03/2019
    Canada Pension Plan Investment Board
    57.556.847
    6%
    02/12/2016
    BlackRock, Inc.
    57.299.125
    6%
     
    Ações Tesouraria
    28.870.100
    3%
    1.128.934.585
    112%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    27/11/2019
    Desdobramento
    1 -> 5.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    12/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 54.058.258.000,00R$ 26.488.874.000,00R$ 52.073.804.000,00R$ 45.366.675.000,00R$ 40.985.077.000,00R$ 27.132.507.000,00
    Custos R$ -40.234.722.000,00R$ -19.417.847.000,00R$ -38.466.548.000,00R$ -32.309.713.000,00R$ -28.842.545.000,00R$ -18.565.736.000,00
    Lucro Bruto R$ 13.823.536.000,00R$ 7.071.027.000,00R$ 13.607.256.000,00R$ 13.056.962.000,00R$ 12.142.532.000,00R$ 8.566.771.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -6.211.980.000,00R$ -2.231.989.000,00R$ -5.470.344.000,00R$ -4.420.499.000,00R$ -4.495.123.000,00R$ -3.289.558.000,00
    EBITDA R$ 10.887.132.000,00R$ 6.627.763.000,00R$ 11.275.564.000,00R$ 11.393.653.000,00R$ 10.094.216.000,00R$ 7.002.331.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.275.576.000,00R$ 1.788.725.000,00R$ 3.138.652.000,00R$ 2.757.190.000,00R$ 2.446.807.000,00R$ 1.725.118.000,00
    EBIT R$ 7.611.556.000,00R$ 4.839.038.000,00R$ 8.136.912.000,00R$ 8.636.463.000,00R$ 7.647.409.000,00R$ 5.277.213.000,00
    R. Financeiro R$ -5.976.811.000,00R$ -3.173.560.000,00R$ -5.681.908.000,00R$ -4.740.798.000,00R$ -4.612.620.000,00R$ -2.584.476.000,00
    Impostos R$ -337.659.000,00R$ -405.715.000,00R$ -421.765.000,00R$ -127.860.000,00R$ -158.505.000,00R$ -770.734.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.767.778.000,00R$ 1.259.763.000,00R$ 2.503.931.000,00R$ 3.767.805.000,00R$ 2.876.284.000,00R$ 1.922.003.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 958.423.000,00R$ 909.840.000,00R$ 1.678.352.000,00R$ 2.811.675.000,00R$ 2.075.593.000,00R$ 1.373.938.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 809.355.000,00R$ 349.923.000,00R$ 825.579.000,00R$ 956.130.000,00R$ 800.691.000,00R$ 548.065.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 26.126.664.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 116.355.405.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 90.228.741.000,00
    D. Bruta :
    R$ 63.369.492.000,00
    D. Líquida :
    R$ 54.149.470.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 9.220.022.000,00
    V. Mercado :
    R$ 49.835.983.304,79
    Val. Firma :
    R$ 103.985.453.304,79
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 63.369.492.000,00R$ 54.471.763.000,00R$ 55.827.078.000,00R$ 46.452.144.000,00R$ 41.183.525.000,00
    Disponibilidade R$ 9.220.022.000,00R$ 10.481.899.000,00R$ 13.037.743.000,00R$ 12.237.687.000,00R$ 7.880.796.000,00
    D. Líquida R$ 54.149.470.000,00R$ 43.989.864.000,00R$ 42.789.335.000,00R$ 34.214.457.000,00R$ 33.302.729.000,00
    Patrimônio R$ 26.126.664.000,00R$ 25.751.539.000,00R$ 26.113.686.000,00R$ 21.093.243.000,00R$ 16.614.353.000,00
    Passivo Exigível R$ 90.228.741.000,00R$ 81.275.997.000,00R$ 86.524.505.000,00R$ 78.359.793.000,00R$ 72.050.417.000,00
    Ativo Controladora R$ 116.355.405.000,00R$ 107.027.536.000,00R$ 112.638.191.000,00R$ 99.453.036.000,00R$ 88.664.770.000,00
    Ativo Total R$ 118.944.065.000,00R$ 109.603.944.000,00R$ 116.412.091.000,00R$ 103.643.452.000,00R$ 90.617.397.000,00
    Ativo Circ. R$ 26.308.228.000,00R$ 26.604.996.000,00R$ 28.527.346.000,00R$ 27.952.915.000,00R$ 21.689.299.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.075.274.000,00R$ 2.659.827.000,00R$ 3.306.364.000,00R$ 4.612.248.000,00R$ 3.166.362.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 4.144.748.000,00R$ 7.822.072.000,00R$ 9.731.379.000,00R$ 7.625.439.000,00R$ 4.714.434.000,00
    Contas a Receber R$ 13.991.253.000,00R$ 13.489.028.000,00R$ 12.801.346.000,00R$ 12.021.055.000,00R$ 11.490.422.000,00
    Estoques R$ 302.576.000,00R$ 291.436.000,00R$ 150.896.000,00R$ 135.608.000,00R$ 278.860.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 2.794.377.000,00R$ 2.342.633.000,00R$ 2.537.361.000,00R$ 2.426.004.000,00R$ 2.039.221.000,00
    Out. Ativos Circ. ------R$ 1.132.561.000,00--
    Ativo Não Circ. R$ 92.635.837.000,00R$ 82.998.948.000,00R$ 87.884.745.000,00R$ 75.690.537.000,00R$ 68.928.098.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 22.909.887.000,00R$ 36.691.786.000,00R$ 40.637.012.000,00R$ 36.346.923.000,00R$ 34.516.422.000,00
    Investimentos R$ 13.561.533.000,00R$ 7.568.289.000,00R$ 6.787.174.000,00R$ 24.546.000,00R$ 27.047.000,00
    Imobilizado R$ 6.936.641.000,00R$ 7.008.882.000,00R$ 8.086.878.000,00R$ 7.871.114.000,00R$ 5.139.309.000,00
    Intangível R$ 49.227.776.000,00R$ 31.729.991.000,00R$ 32.373.681.000,00R$ 31.447.954.000,00R$ 29.245.320.000,00
    Passivo T. R$ 118.944.065.000,00R$ 109.603.944.000,00R$ 116.412.091.000,00R$ 103.643.452.000,00R$ 90.617.397.000,00
    Passivo C. R$ 16.749.945.000,00R$ 17.803.899.000,00R$ 19.605.209.000,00R$ 18.149.382.000,00R$ 22.099.849.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 223.379.000,00R$ 178.670.000,00R$ 205.798.000,00R$ 205.953.000,00R$ 236.985.000,00
    Fornecedores R$ 4.567.920.000,00R$ 4.970.620.000,00R$ 4.628.036.000,00R$ 4.809.010.000,00R$ 4.397.501.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 2.101.289.000,00R$ 1.708.945.000,00R$ 1.318.099.000,00R$ 1.225.903.000,00R$ 1.572.572.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 3.893.131.000,00R$ 4.413.485.000,00R$ 6.380.400.000,00R$ 5.261.942.000,00R$ 10.809.088.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 4.477.391.000,00R$ 4.980.753.000,00R$ 6.463.733.000,00R$ 5.206.616.000,00R$ 4.482.412.000,00
    PC. Provisões R$ 1.486.835.000,00R$ 1.551.426.000,00R$ 609.143.000,00R$ 648.839.000,00R$ 601.291.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ------R$ 791.119.000,00--
    Passivo NC. R$ 73.478.796.000,00R$ 63.472.098.000,00R$ 66.919.296.000,00R$ 60.210.411.000,00R$ 49.950.568.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 59.476.361.000,00R$ 50.058.278.000,00R$ 49.446.678.000,00R$ 41.190.202.000,00R$ 30.374.437.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 9.406.086.000,00R$ 8.881.908.000,00R$ 9.974.444.000,00R$ 11.238.240.000,00R$ 11.744.582.000,00
    Trib. Diferidos R$ 1.451.768.000,00R$ 1.333.604.000,00R$ 2.806.302.000,00R$ 2.640.491.000,00R$ 2.493.928.000,00
    PNC. Provisões R$ 3.144.581.000,00R$ 3.198.308.000,00R$ 4.691.872.000,00R$ 5.141.478.000,00R$ 5.337.621.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 28.715.324.000,00R$ 28.327.947.000,00R$ 29.887.586.000,00R$ 25.283.659.000,00R$ 18.566.980.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 22.177.114.000,00R$ 22.169.281.000,00R$ 12.466.882.000,00R$ 9.308.724.000,00R$ 8.872.296.000,00
    Res. Capital R$ 1.140.554.000,00R$ 1.674.370.000,00R$ 2.065.880.000,00R$ 2.095.380.000,00R$ -448.060.000,00
    Res. Lucros R$ 1.816.733.000,00R$ 1.816.733.000,00R$ 11.625.990.000,00R$ 9.810.127.000,00R$ 8.245.816.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 909.840.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 82.423.000,00R$ 91.155.000,00R$ -45.066.000,00R$ -120.988.000,00R$ -55.699.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 2.588.660.000,00R$ 2.576.408.000,00R$ 3.773.900.000,00R$ 4.190.416.000,00R$ 1.952.627.000,00

    EQTL3 - Risco Moderado

    Equatorial Energia (EQTL3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    54
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    6
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 2,07 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 18,74% em relação à média desde 2022, de 1,74 para 2,07. Elevando significativamente o risco.
    +0,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    1
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,97 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 1,02 em relação à média desde 2022, de 3,95 para 4,97. Elevando significativamente o risco.
    +0,11 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    86
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +8,23 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    29

    ROIC de 6,26% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -21,94% em relação à média desde 2022, de 8,02% para 6,26%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 1,49% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -42,79% em relação à média desde 2022, de 2,6% para 1,49%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 6,77% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -45,13% em relação à média desde 2022, de 12,34% para 6,77%. Elevando significativamente o risco.
    +2,78 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    44
    A Receita Líquida cresceu em 30,61% em relação à média desde 2022, de R$ 41.389.515.750,00 para R$ 54.058.258.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido diminuiu em -36,12% em relação à média desde 2022, de R$ 2.767.505.750,00 para R$ 1.767.778.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +3,74 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    15
    Margem Líquida de 3,27% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -51,94% em relação à média desde 2022, de 6,8% para 3,27%. Elevando significativamente o risco.
    +1,28 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    76
    Liquidez Corrente de 1,57 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente cresceu em 14,79% em relação à média desde 2022, de 1,37 para 1,57. Contribuindo para a redução do risco.
    +6,47 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    99
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 26.126.664.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 23,86% em relação ao valor em 2023, de R$ 21.093.243.000,00 para R$ 26.126.664.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 62,47% em relação ao valor em 2022, de R$ 16.081.201.000,00 para R$ 26.126.664.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,37 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    EQTL3 apresenta cotação de R$ 39,57 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 36,10, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    26
    EQTL3 está com tendência de desvalorização de -12,21%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,11 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 387.415.233,59 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de EQTL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    EQTL3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 98,93%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 24 / 100


    5
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +2pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    30
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores

    Score de Venda: 64 / 100


    63
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +24pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    70
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +11pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores
     
     
     
     
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    53.009.824
    Empr. Tot. :
    32.134.945
    Doador % Mês :
    0,07%
    Tomador: 0,07%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    226
    1.245.905.097
    3.147.128 (0,25%)32.835.033 (2,64%)
    R$ 123.745.072,96
    0,01%
    0,01%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    17/09/2026
    BAIXA
    76
    1.245.905.097
    977.763 (0,08%)32.134.945 (2,58%)
    R$ 38.817.191,10
    0,02%
    0,02%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    1.287
    1.245.905.097
    6.961.803 (0,56%)31.981.000 (2,57%)
    R$ 276.313.961,07
    0,02%
    0,02%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    115
    1.245.905.097
    2.452.227 (0,2%)35.325.712 (2,84%)
    R$ 96.446.087,91
    0,01%
    0,01%
    0,08%
    0,08%
    0,59%
    0,59%
    14/09/2026
    BAIXA
    173
    1.245.905.097
    4.742.435 (0,38%) 
    R$ 187.468.455,55
    0,01%
    0,01%
    0,09%
    0,09%
    0,59%
    0,59%
    1.877
    6.229.525.485
    18.281.356132.276.690
    R$ 722.790.768,59
    0,01%
    0,01%
    0,08%
    0,08%
    0,33%
    0,33%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    04/2024
    10/05/2024 17:06
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    04/2024
    10/05/2024 17:06
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    15/05/2024 21:43
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    15/05/2024 21:46
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    15/05/2024 21:46
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    28/03/2024 08:00
    10/04/2024 19:03
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    28/03/2024 08:00
    10/04/2024 19:06
    1
    Política de Remuneração
    -
    -
    Abrir documento
    03/2024
    10/04/2024 17:31
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    03/2024
    10/04/2024 17:33
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    02/2024
    04/09/2024 10:59
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 390 a 400 de um total de 413 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de EQTL3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,39
    R$ 27,63R$ 44,45
    3,69%
    5,53%5,63%
    -23,33%
    11,94% 15,16%
    0,83
    10,22,87
    R$ 108.306.558,91
    R$ 15.012.810.000,00
    62
    Ação EGIE3
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,62
    R$ 2,48R$ 6,20
     
    0,59% 
    -39,46%
    17,53% -54,99%
    0,75
    2,410,63
    R$ 13.937.098,50
    R$ 9.309.904.000,00
    57
    Ação LIGT3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,47
    R$ 5,10R$ 7,35
    10%
    7,35%7,42%
    5,64%
    0,84% -16,81%
    0,93
    0,63 
    R$ 102.895,05
    R$ 5.073.528.000,00
    55
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,32
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,19%
    9,73%9,37%
    8,37%
    2,09% -0,35%
    1,01
    12,95 
    R$ 1.134,47
    R$ 255.393.000,00
    53
    Ação AFLT3
    EKTR4 - Elektro
    MODERADO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 38,03
    R$ 36,21R$ 47,00
    6,72%
    12,55%12,14%
    -13,69%
    1,71% -1,12%
    0,86
    9,63 
    R$ 6.143,56
    R$ 2.019.000.000,00
    52
    Ação EKTR4
    MOD. ALTO
    EMAE4
    Energia Elétrica
    R$ 35,17
    R$ 28,00R$ 49,81
     
    1,7%0%
    24,76%
    8,12% 7,55%
    0,94
    -10,591,93
    R$ 68.371,45
    R$ 671.551.000,00
    51
    Ação EMAE4
    ALUP11 - Alupar
    M. BAIXO
    ALUP11
    Energia Elétrica
    R$ 32,70
    R$ 30,74R$ 36,89
    3,3%
    3,75%4,91%
    8,34%
    4,14% 6,55%
    1,05
    5,353,35
    R$ 39.708.277,86
    R$ 9.640.549.000,00
    51
    Ação ALUP11
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 41,92
    R$ 35,70R$ 45,86
    7,17%
    9,63%8,5%
    25,83%
    12,78% 3,4%
    1,12
    8,885,37
    R$ 74.112.829,38
    R$ 8.070.915.000,00
    50
    Ação TAEE11
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,13
    R$ 16,08R$ 27,69
     
      
    63,43%
    8,09% -8,75%
    1,52
    34,352,59
    R$ 318.403.393,50
    R$ 20.355.558.000,00
    50
    Ação ENEV3
    ALUP4 - Alupar
    BAIXO
    ALUP4
    Energia Elétrica
    R$ 10,90
    R$ 9,51R$ 11,55
    3,3%
    3,76%4,91%
    13,52%
    5,83% 5,73%
    1,08
    5,351,12
    R$ 105.268,81
    R$ 9.640.549.000,00
    47
    Ação ALUP4
    4,34%
    5,46%5,29%
    7,34%
    7,31%-4,36%
    1,01
    7,921,79
    R$ 55.475.197,15
    R$ 8.004.975.700,00
    53
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos