EQTL3 - Equatorial Energia

A Equatorial Energia é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, destacando-se na distribuição de energia elétrica e nos serviços relacionados. Com uma atuação significativa em diversas regiões do país, a empresa apresenta diferenciais competitivos como a inovação em tecnologia operacional, comprometimento com a sustentabilidade e excelente qualidade no atendimento ao cliente. A Equatorial Energia também se destaca por sua robustez financeira, o que garante sua capacidade de investimento e expansão. Em um cenário de crescente demanda por energia e a necessidade de soluções sustentáveis, a empresa se posiciona de forma estratégica, contribuindo para o desenvolvimento do setor elétrico no Brasil e assegurando seu papel como referência no mercado.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / EQTL3 - Equatorial Energia

  
  
  
Cotação
R$ 39,23
Mín: R$ 34,22 / Máx: R$ 45,31
Média: R$ 38,95
Val. Mês
-0,53%
Setor: -1,03%
Segmento: 0,08%
Val. Ano
19,52%
Setor: 19,17%
Segmento: 19,09%
P/L
20,66
Setor: 10,87
Segmento: 8,14
P. / P. Médio
1,09
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
4,01%
DY Proj.: 1,76%
Segmento: 8,16%
Investidos R$ 1.000,00 em 29,22 cotas na Ação EQTL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.181,36 (18,14% ), sendo deste valor, R$ 146,41 (14,64% ) referente à valorização da Ação e R$ 34,96 (3,5% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
03.220.438/0001-73
Website:
http://www.equatorialenergia.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 29,61 (-24,52% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 13,29 (-66,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EQTL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EQTL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,73% | 3,63% | 4,06% | 4,07% | 6,57% | 7,37% | 7,46% | 8,16%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,51%
  • Calculando status valorização atual EQTL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,22%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • EQTL3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 39,23
    • Valor Médio: R$ 35,90
    • EQTL3 está a uma distancia de -9,28% gerando uma força de distancia de -0,09
  • Força atual: -0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EQTL3: 1,76%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,43%
    • Dy Médio de EQTL3 em 5 anos: 2,71%
    • EQTL3 está a uma distancia de -76,32% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,38
    • EQTL3 está a uma distancia de -35,06% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,18
    • EQTL3 gerou força de distancia de DY de -0,56
  • Força atual: -0,65
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 606.756.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 760.918.476,19
    • EQTL3 está a uma distancia de -20,26% gerando uma força de distancia de -0,2
  • Força atual: -0,85
  • Força após reduzir 20% devido a EQTL3 estar estagnado: -0,68
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,68
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,51%
    • Valorização Quadrimestral: -0,68 * 5,51% = -3,75%
  • Simulando valorização de EQTL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,22%
    • Valorização quadrimestre: -3,75%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,51%
    • Cotação Atual: R$ 39,23
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-2,06%)
      • Resultado: -3,06%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,92%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,63%)
      • Resultado: -3,55%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,53%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-3,19%)
      • Resultado: -3,72%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -10,33%, EQTL3 valerá R$ 35,18 após um ano
  • O valor de EQTL3 para o próximo ano ficou em R$ 35,18 o que da uma valorização de -10,33%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    EQTL3SetorSegmentoEQTL3
    CotaçãoR$ 39,23----R$ 40,22R$ 34,83R$ 32,44
    DPA R$ 1,58------R$ 2,37R$ 0,45
    DY 4,01%7,35%8,16%--6,81%1,39%
    Payout 82,93%65,49%74,58%--119,32%14,97%
    P. / P. Médio 1,091,041,051,091,041,03
    P/L 20,6610,878,1483,4817,5210,8
    P/VP 1,932,121,91,971,71,56
    LPA 1,912,522,50,481,993
    VPA 20,415,5115,7820,420,4520,83
    PSR 0,942,11,933,970,840,9
    ROE 9,36%13,35%12,87%2,36%9,72%14,43%
    ROIC 7,43%5,91%5,33%2,14%7,7%8,27%
    ROA 2,15%4,79%4,76%0,54%2,28%3,24%
    Margem Líquida 4,53%16,6%15,69%4,76%4,81%8,31%
    Margem Ebit 15,18%27,58%27,1%18,23%15,63%19,04%
    Margem Ebitda 21,24%32,83%31,97%24,86%21,65%25,11%
    Margem Bruta 25,59%36,18%33,92%27,1%26,13%28,78%
    EV/EBITDA 8,489,128,7530,487,797,33
    EV/EBIT 11,8620,1721,641,5610,89,66
    P/EBITDA 4,45,775,2615,983,893,57
    P/EBIT 6,1610,810,4421,795,394,71
    P/Ativo 0,440,710,650,450,40,35
    P/Cap. Giro 13,9621,6128,0514,2316,0517,96
    P/Ativo Circ. Liq. 5,094,543,765,184,984,56
    Giro Ativos 0,480,350,340,110,480,39
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,790,960,931,791,711,64
    D. Liq. / EBITDA 4,073,343,4914,53,93,76
    D. Liq. / EBIT 5,710,2211,1619,775,414,95
    D. Bru. / Patr. Liq. 2,211,51,462,212,122,14
    Patr. / Ativos 0,230,350,360,230,230,22
    Passivos / Ativos 0,750,610,610,750,740,74
    Liq. Corrente 1,562,292,351,561,491,46
    CAGR Receitas 5A 22,96%11,24%10,88%-12,06%23,82%19,27%
    CAGR Lucros 5A -7,46%-4,38%-4,84%-32,41%-6,2%6,77%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 20%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 20%
    Junho
    2 dys, 40%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    1 dys, 16,67%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 16,67%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%

    EQTL3 pagou aproximadamente R$ 1,58 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,01% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,16%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,35%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,71%.

    EQTL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 82,93% acima do payout médio histórico de 36,38% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 36,38%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,76%, com distribuição em torno de R$ 0,69 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,63. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,90 e R$ 5,75, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,01%
    Setor: 7,35%Segmento: 8,16%
    DY (5A):
    2,71%
    Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    36,38%
    Atual: 82,93%
    DPA :
    R$ 1,58
    R$ 0,69
    1,76%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EQTL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,76%R$ 17,26R$ 11,51R$ 8,63R$ 6,90R$ 5,75R$ 4,93
    DY 4,01%R$ 39,33R$ 26,22R$ 19,66R$ 15,73R$ 13,11R$ 11,24
    DY (5A) 2,71%R$ 26,58R$ 17,72R$ 13,29R$ 10,63R$ 8,86R$ 7,59
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/12/2025
    30/12/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,133293000
    R$ 0,13329300
    0,35%
    05/11/2025
    17/11/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,645197110
    R$ 0,64519711
    1,67%
    05/11/2025
    17/11/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,804802890
    R$ 0,80480289
    2,08%
    30/04/2025
    28/05/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,168586000
    R$ 0,16858600
    0,46%
    30/04/2025
    28/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,531583000
    R$ 0,53158300
    1,44%
    13/01/2025
    20/02/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,089100000
    R$ 0,08910000
    0,33%
    30/04/2024
    10/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,449993470
    R$ 0,44999347
    1,47%
    28/04/2023
    09/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,350000000
    R$ 0,35000000
    1,28%
    29/04/2022
    29/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,640000000
    R$ 0,64000000
    2,5%
    R$ 3,812555470
    R$ 3,81255547
    Exibindo 9 registros
    Lista completa dos dividendos de EQTL3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.259.387.047
    Ordinários: 1.259.387.047
    Free Float % :
    98,88% (1.245.321.417)
    Ordinários: 1.245.321.417
    P. Fora Circulação :
    1,12% (14.065.630)
    Ordinários: 14.065.630A. Acionista: 57.650.288Tesouraria: 4.470.982
    T. Cotistas :
    82.373
    PF: 80.033PJ: 904I. Institucional: 1.436
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    887.638.107
    70%
    21/01/2025
    OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
    126.397.320
    10%
    30/04/2023
    BLACKROCK, INC.
    125.673.503
    10%
    10/06/2024
    Squadra Investimentos
    57.650.288
    5%
    30/04/2023
    Canada Pension Plan Investment Board
    57.556.847
    5%
     
    Ações Tesouraria
    4.470.982
    0%
    1.259.387.047
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.259.235.297
    Ordinários: 1.259.235.297
    Free Float % :
    98,68% (1.242.672.854)
    Ordinários: 1.242.672.854
    P. Fora Circulação :
    1,32% (16.562.443)
    Ordinários: 16.562.443A. Acionista: 57.650.288Tesouraria: 4.470.982
    T. Cotistas :
    71.647
    PF: 68.982PJ: 563I. Institucional: 2.102
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    887.173.674
    70%
    21/01/2025
    OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
    126.397.320
    10%
    30/04/2023
    BLACKROCK, INC.
    125.986.186
    10%
    10/06/2024
    Squadra Investimentos
    57.650.288
    5%
    30/04/2023
    Canada Pension Plan Investment Board
    57.556.847
    5%
     
    Ações Tesouraria
    4.470.982
    0%
    1.259.235.297
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.847.835
    Ordinários: 1.253.847.835
    Free Float % :
    100% (1.253.847.835)
    Ordinários: 1.253.847.835
    P. Fora Circulação :
    0,72% (9.001.757)
    Ordinários: 59.914.422A. Acionista: 57.650.288Tesouraria: 2.264.134
    T. Cotistas :
    57.690
    PF: 55.294PJ: 382I. Institucional: 2.014
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    952.680.121
    76%
    21/01/2025
    OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
    126.397.320
    10%
    10/06/2024
    Squadra Investimentos
    57.650.288
    5%
    30/04/2023
    Canada Pension Plan Investment Board
    57.556.847
    5%
    30/04/2023
    BLACKROCK, INC.
    57.299.125
    5%
     
    Ações Tesouraria
    2.264.134
    0%
    1.253.847.835
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.147.108.197
    Ordinários: 1.147.108.197
    Free Float % :
    99,22% (1.138.106.440)
    Ordinários: 1.138.106.440
    P. Fora Circulação :
    0,78% (9.001.757)
    Ordinários: 9.001.757
    T. Cotistas :
    65.606
    PF: 63.146PJ: 2.460
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    899.481.094
    78%
    30/04/2023
    OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
    72.932.388
    6%
    06/02/2024
    Capital World Investors
    59.838.743
    5%
    30/04/2023
    Canada Pension Plan Investment Board
    57.556.847
    5%
    30/04/2023
    BLACKROCK, INC.
    57.299.125
    5%
    1.147.108.197
    100%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    1.010.539.585
    Ordinários: 1.010.539.585
    Free Float % :
    108,9% (1.100.513.485)
    Ordinários: 1.100.513.485
    T. Cotistas :
    47.761
    PF: 45.700PJ: 1.728I. Institucional: 333
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    810.019.309
    80%
    04/02/2019
    Squadra Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
    100.631.852
    10%
    15/09/2017
    OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
    74.938.222
    7%
    19/03/2019
    Canada Pension Plan Investment Board
    57.556.847
    6%
    02/12/2016
    BlackRock, Inc.
    57.299.125
    6%
     
    Ações Tesouraria
    28.870.100
    3%
    1.129.315.455
    112%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    27/11/2019
    Desdobramento
    1 -> 5.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 53.114.651.000,00R$ 12.749.940.000,00R$ 52.073.804.000,00R$ 45.366.675.000,00R$ 40.985.077.000,00R$ 27.132.507.000,00
    Custos R$ -39.522.750.000,00R$ -9.294.925.000,00R$ -38.466.548.000,00R$ -32.309.713.000,00R$ -28.842.545.000,00R$ -18.565.736.000,00
    Lucro Bruto R$ 13.591.901.000,00R$ 3.455.015.000,00R$ 13.607.256.000,00R$ 13.056.962.000,00R$ 12.142.532.000,00R$ 8.566.771.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -5.529.764.000,00R$ -1.130.395.000,00R$ -5.470.344.000,00R$ -4.420.499.000,00R$ -4.495.123.000,00R$ -3.289.558.000,00
    EBITDA R$ 11.283.313.000,00R$ 3.169.130.000,00R$ 11.275.564.000,00R$ 11.393.653.000,00R$ 10.094.216.000,00R$ 7.002.331.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.221.176.000,00R$ 844.510.000,00R$ 3.138.652.000,00R$ 2.757.190.000,00R$ 2.446.807.000,00R$ 1.725.118.000,00
    EBIT R$ 8.062.137.000,00R$ 2.324.620.000,00R$ 8.136.912.000,00R$ 8.636.463.000,00R$ 7.647.409.000,00R$ 5.277.213.000,00
    R. Financeiro R$ -5.731.368.000,00R$ -1.503.970.000,00R$ -5.681.908.000,00R$ -4.740.798.000,00R$ -4.612.620.000,00R$ -2.584.476.000,00
    Impostos R$ -397.055.000,00R$ -213.894.000,00R$ -421.765.000,00R$ -127.860.000,00R$ -158.505.000,00R$ -770.734.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.404.406.000,00R$ 606.756.000,00R$ 2.503.931.000,00R$ 3.767.805.000,00R$ 2.876.284.000,00R$ 1.922.003.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.546.649.000,00R$ 424.465.000,00R$ 1.678.352.000,00R$ 2.811.675.000,00R$ 2.075.593.000,00R$ 1.373.938.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 857.757.000,00R$ 182.291.000,00R$ 825.579.000,00R$ 956.130.000,00R$ 800.691.000,00R$ 548.065.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 25.686.474.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 109.279.118.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 83.592.644.000,00
    D. Bruta :
    R$ 56.841.413.000,00
    D. Líquida :
    R$ 45.947.935.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 10.893.478.000,00
    V. Mercado :
    R$ 49.405.753.853,81
    Val. Firma :
    R$ 95.353.688.853,81
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 56.841.413.000,00R$ 54.471.763.000,00R$ 55.827.078.000,00R$ 46.452.144.000,00R$ 41.183.525.000,00
    Disponibilidade R$ 10.893.478.000,00R$ 10.481.899.000,00R$ 13.037.743.000,00R$ 12.237.687.000,00R$ 7.880.796.000,00
    D. Líquida R$ 45.947.935.000,00R$ 43.989.864.000,00R$ 42.789.335.000,00R$ 34.214.457.000,00R$ 33.302.729.000,00
    Patrimônio R$ 25.686.474.000,00R$ 25.751.539.000,00R$ 26.113.686.000,00R$ 21.093.243.000,00R$ 16.614.353.000,00
    Passivo Exigível R$ 83.592.644.000,00R$ 81.275.997.000,00R$ 86.524.505.000,00R$ 78.359.793.000,00R$ 72.050.417.000,00
    Ativo Controladora R$ 109.279.118.000,00R$ 107.027.536.000,00R$ 112.638.191.000,00R$ 99.453.036.000,00R$ 88.664.770.000,00
    Ativo Total R$ 111.791.967.000,00R$ 109.603.944.000,00R$ 116.412.091.000,00R$ 103.643.452.000,00R$ 90.617.397.000,00
    Ativo Circ. R$ 27.293.654.000,00R$ 26.604.996.000,00R$ 28.527.346.000,00R$ 27.952.915.000,00R$ 21.689.299.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.667.914.000,00R$ 2.659.827.000,00R$ 3.306.364.000,00R$ 4.612.248.000,00R$ 3.166.362.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 5.225.564.000,00R$ 7.822.072.000,00R$ 9.731.379.000,00R$ 7.625.439.000,00R$ 4.714.434.000,00
    Contas a Receber R$ 13.586.161.000,00R$ 13.489.028.000,00R$ 12.801.346.000,00R$ 12.021.055.000,00R$ 11.490.422.000,00
    Estoques R$ 301.763.000,00R$ 291.436.000,00R$ 150.896.000,00R$ 135.608.000,00R$ 278.860.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 2.512.252.000,00R$ 2.342.633.000,00R$ 2.537.361.000,00R$ 2.426.004.000,00R$ 2.039.221.000,00
    Out. Ativos Circ. ------R$ 1.132.561.000,00--
    Ativo Não Circ. R$ 84.498.313.000,00R$ 82.998.948.000,00R$ 87.884.745.000,00R$ 75.690.537.000,00R$ 68.928.098.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 38.092.815.000,00R$ 36.691.786.000,00R$ 40.637.012.000,00R$ 36.346.923.000,00R$ 34.516.422.000,00
    Investimentos R$ 7.754.149.000,00R$ 7.568.289.000,00R$ 6.787.174.000,00R$ 24.546.000,00R$ 27.047.000,00
    Imobilizado R$ 6.958.778.000,00R$ 7.008.882.000,00R$ 8.086.878.000,00R$ 7.871.114.000,00R$ 5.139.309.000,00
    Intangível R$ 31.692.571.000,00R$ 31.729.991.000,00R$ 32.373.681.000,00R$ 31.447.954.000,00R$ 29.245.320.000,00
    Passivo T. R$ 111.791.967.000,00R$ 109.603.944.000,00R$ 116.412.091.000,00R$ 103.643.452.000,00R$ 90.617.397.000,00
    Passivo C. R$ 17.523.209.000,00R$ 17.803.899.000,00R$ 19.605.209.000,00R$ 18.149.382.000,00R$ 22.099.849.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 192.268.000,00R$ 178.670.000,00R$ 205.798.000,00R$ 205.953.000,00R$ 236.985.000,00
    Fornecedores R$ 4.662.591.000,00R$ 4.970.620.000,00R$ 4.628.036.000,00R$ 4.809.010.000,00R$ 4.397.501.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 1.646.787.000,00R$ 1.708.945.000,00R$ 1.318.099.000,00R$ 1.225.903.000,00R$ 1.572.572.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 4.683.131.000,00R$ 4.413.485.000,00R$ 6.380.400.000,00R$ 5.261.942.000,00R$ 10.809.088.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 4.844.359.000,00R$ 4.980.753.000,00R$ 6.463.733.000,00R$ 5.206.616.000,00R$ 4.482.412.000,00
    PC. Provisões R$ 1.494.073.000,00R$ 1.551.426.000,00R$ 609.143.000,00R$ 648.839.000,00R$ 601.291.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ------R$ 791.119.000,00--
    Passivo NC. R$ 66.069.435.000,00R$ 63.472.098.000,00R$ 66.919.296.000,00R$ 60.210.411.000,00R$ 49.950.568.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 52.158.282.000,00R$ 50.058.278.000,00R$ 49.446.678.000,00R$ 41.190.202.000,00R$ 30.374.437.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 9.362.684.000,00R$ 8.881.908.000,00R$ 9.974.444.000,00R$ 11.238.240.000,00R$ 11.744.582.000,00
    Trib. Diferidos R$ 1.380.336.000,00R$ 1.333.604.000,00R$ 2.806.302.000,00R$ 2.640.491.000,00R$ 2.493.928.000,00
    PNC. Provisões R$ 3.168.133.000,00R$ 3.198.308.000,00R$ 4.691.872.000,00R$ 5.141.478.000,00R$ 5.337.621.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 28.199.323.000,00R$ 28.327.947.000,00R$ 29.887.586.000,00R$ 25.283.659.000,00R$ 18.566.980.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 22.174.037.000,00R$ 22.169.281.000,00R$ 12.466.882.000,00R$ 9.308.724.000,00R$ 8.872.296.000,00
    Res. Capital R$ 1.194.846.000,00R$ 1.674.370.000,00R$ 2.065.880.000,00R$ 2.095.380.000,00R$ -448.060.000,00
    Res. Lucros R$ 1.816.733.000,00R$ 1.816.733.000,00R$ 11.625.990.000,00R$ 9.810.127.000,00R$ 8.245.816.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 424.465.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 76.393.000,00R$ 91.155.000,00R$ -45.066.000,00R$ -120.988.000,00R$ -55.699.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 2.512.849.000,00R$ 2.576.408.000,00R$ 3.773.900.000,00R$ 4.190.416.000,00R$ 1.952.627.000,00

    EQTL3 - Risco Moderado

    Equatorial Energia (EQTL3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    58
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    22
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,79 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 2,68% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,2 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    12
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 5,7 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,41 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,2 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    42

    ROIC de 7,43% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -7,35% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 2,15% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -17,45% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 9,36% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -24,14% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3,78 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    61
    A Receita Líquida cresceu em 28,33% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida diminuiu em -13,12% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +4,88 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    21
    Margem Líquida de 4,53% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -33,42% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,68 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    75
    Liquidez Corrente de 1,56 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente cresceu em 14,06% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +6 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    98
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 25.686.474.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 21,78% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 59,73% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,86 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para EQTL3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 98,88%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    EQTL3 apresenta cotação de R$ 39,23 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 35,90, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    29
    EQTL3 está com tendência de desvalorização de -10,33%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,16 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de EQTL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    EQTL3 possui histórico consolidado de 6,7 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -25,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -10,33%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -6,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,09
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 4,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 1,76%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 50,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -10,33%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 20,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,09
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 20,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 1,76%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    17.320.030
    Empr. Tot. :
    28.221.611
    Doador % Mês :
    0,05%
    Tomador: 0,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    101
    1.245.321.417
    436.573 (0,04%)28.221.611 (2,27%)
    R$ 16.925.935,21
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    80
    1.245.321.417
    511.916 (0,04%)28.716.182 (2,31%)
    R$ 19.795.791,72
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,55%
    0,55%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    3.735
    1.245.321.417
    6.610.003 (0,53%)30.535.168 (2,45%)
    R$ 258.517.217,33
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    85
    1.245.321.417
    360.135 (0,03%)30.003.735 (2,41%)
    R$ 13.930.021,80
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    91
    1.245.321.417
    2.278.370 (0,18%)30.735.466 (2,47%)
    R$ 87.443.840,60
    0,01%
    0,01%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    4.092
    6.226.607.085
    10.196.997148.212.162
    R$ 396.612.806,66
    0,04%
    0,04%
    0,05%
    0,05%
    0,23%
    0,23%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    12/11/2025
    12/11/2025 19:49
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    07/11/2025
    07/11/2025 15:53
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    05/11/2025
    05/11/2025 18:07
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    11/2025
    10/12/2025 18:15
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    11/2025
    10/12/2025 18:16
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    31/10/2025 15:00
    10/10/2025 09:51
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    31/10/2025 15:00
    31/10/2025 19:33
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    31/10/2025
    31/10/2025 19:09
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    31/10/2025 15:30
    31/10/2025 19:30
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    31/10/2025 15:00
    31/10/2025 19:30
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 100 a 110 de um total de 396 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de EQTL3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,12
    R$ 2,48R$ 7,28
     
    0,6% 
    -47,82%
    -1,58% 44,16%
    0,62
    1,310,41
     
    R$ 8.323.136.000,00
    139,8
    Ação LIGT3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 34,99
    R$ 30,26R$ 38,00
    18,29%
    11,68%18,29%
    18,26%
    2,91% -0,68%
    1,12
      
     
    R$ 0,00
    43,1
    Ação GEPA3
    CMIG4 - CEMIG
    MODERADO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 11,27
    R$ 10,24R$ 13,81
    11,4%
    6,41%11,16%
    23,04%
    2,18% 2,28%
    1,01
    6,651,11
     
    R$ 28.887.605.000,00
    32,9
    Ação CMIG4
    EKTR4 - Elektro
    MOD. BAIXO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 36,21R$ 49,80
    6,39%
    12,88%6,39%
    -14,34%
    0,05% 0,01%
    0,9
      
     
    R$ 2.019.000.000,00
    31,4
    Ação EKTR4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 32,00R$ 42,49
    16,41%
    13,09%16,41%
    34,99%
    2,67% -1,44%
    1,2
      
     
    R$ 0,00
    30,9
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    MOD. BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,03
    R$ 29,29R$ 44,45
    4%
    6,36%4,73%
    -21,79%
    -6,57% -4,03%
    0,8
    15,133,14
     
    R$ 13.600.999.000,00
    28,8
    Ação EGIE3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,09
    R$ 13,56R$ 27,59
     
      
    99,77%
    1,73% 22,03%
    1,59
    28,252,58
     
    R$ 20.377.965.000,00
    27,6
    Ação ENEV3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,49
    R$ 5,10R$ 7,35
    8,22%
    7,41%8,22%
    2,37%
    5,58% -4,36%
    0,93
      
    R$ 112.059,45
    R$ 5.073.528.000,00
    21,6
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MODERADO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,10
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,28%
    10,64%9,28%
    5,4%
    -3,62% -2,04%
    0,98
      
     
    R$ 255.393.000,00
    20,4
    Ação AFLT3
    ISAE3 - ISA CTEEP
    MOD. BAIXO
    ISAE3
    Energia Elétrica
    R$ 31,01
    R$ 30,00R$ 35,27
    5,91%
    8,17%7,67%
    7,35%
    -4,41% -2,92%
    0,96
    9,151,03
     
    R$ 21.426.537.000,00
    20,3
    Ação ISAE3
    7,99%
    7,72%8,22%
    10,72%
    -0,11%5,3%
    1,01
    6,050,83
    R$ 11.205,95
    R$ 9.996.416.300,00
    39,7
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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