EQPA7 - Equatorial Distribuidora

A Equatorial Distribuidora é uma empresa brasileira que se destaca no setor de energia elétrica, focando na distribuição e comercialização de eletricidade, com operações em diversas regiões do país. Seu core business é garantir o fornecimento eficiente e seguro de energia, beneficiando milhões de clientes. A companhia se diferencia pela forte inovação em gestão operacional, utilização de tecnologias digitais, além de um atendimento ao cliente de excelência. Com uma estrutura financeira robusta e sólida, a Equatorial se posiciona como um player estratégico no mercado de energia, contribuindo para o crescimento sustentável e a modernização do setor elétrico no Brasil. Sua relevância é evidenciada pelo compromisso com a expansão e melhorias contínuas na infraestrutura energética nacional.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / EQPA7 - Equatorial Distribuidora

  
  
  
 
Cotação
R$ 10,00
Mín: R$ 6,85 / Máx: R$ 6,85
Média: R$ 6,85
Val. Mês
45,99%
Setor: -1,03%
Segmento: 0,08%
Val. Ano
53,37%
Setor: 19,17%
Segmento: 19,09%
P. / P. Médio
1,22
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
18,06%
Segmento: 8,16%
Setor: 7,35%
 
Investidos R$ 1.000,00 em 153,37 cotas na Ação EQPA7 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.214,81 (121,48% ), sendo deste valor, R$ 533,74 (53,37% ) referente à valorização da Ação e R$ 681,06 (68,11% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
04.895.728/0001-80
Website:
http://www.celpa.com.br/
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 9,35 (-6,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
EQPA7SetorSegmentoEQPA7
CotaçãoR$ 10,00------R$ 8,20R$ 8,38
DPA R$ 1,81----R$ 1,81R$ 2,63--
DY 18,06%7,35%8,16%--32,12%--
P. / P. Médio 1,221,041,05--0,991,01
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
2 dys, 100%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
2 dys, 100%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

EQPA7 pagou aproximadamente R$ 1,81 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 18,06% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,16%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,35%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,48%.

EQPA7 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 18,06%, com distribuição em torno de R$ 1,81 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 22,58. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 18,06 e R$ 15,05, respectivamente.

Dividendos
DY :
18,06%
Setor: 7,35%Segmento: 8,16%
DY (5A):
7,48%
Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
Frequência:
Anual
1x ao ano
DPA :
R$ 1,81
R$ 1,81
18,06%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EQPA7
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 18,06%R$ 45,15R$ 30,10R$ 22,58R$ 18,06R$ 15,05R$ 12,90
DY 18,06%R$ 45,15R$ 30,10R$ 22,58R$ 18,06R$ 15,05R$ 12,90
DY (5A) 7,48%R$ 18,70R$ 12,47R$ 9,35R$ 7,48R$ 6,23R$ 5,34
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
25/06/2026
08/07/2026
Dividendo
R$ 0,316875000
R$ 0,31687500
 
25/06/2026
08/07/2026
Dividendo
R$ 0,316875000
R$ 0,31687500
 
25/06/2026
08/07/2026
Dividendo
R$ 0,316875000
R$ 0,31687500
 
25/06/2026
08/07/2026
Dividendo
R$ 0,316875000
R$ 0,31687500
 
29/04/2026
22/06/2026
Dividendo
R$ 0,134559000
R$ 0,13455900
 
29/04/2026
22/06/2026
Dividendo
R$ 0,134559000
R$ 0,13455900
 
29/04/2026
22/06/2026
Dividendo
R$ 0,134559000
R$ 0,13455900
 
29/04/2026
22/06/2026
Dividendo
R$ 0,134559000
R$ 0,13455900
 
29/04/2025
26/12/2025
Dividendo
R$ 0,658700000
R$ 0,65870000
7,98%
29/04/2025
26/12/2025
Dividendo
R$ 0,658700000
R$ 0,65870000
7,98%
29/04/2025
26/12/2025
Dividendo
R$ 0,658700000
R$ 0,65870000
7,98%
29/04/2025
26/12/2025
Dividendo
R$ 0,658700000
R$ 0,65870000
7,98%
28/04/2023
05/12/2023
Dividendo
R$ 0,125100000
R$ 0,12510000
 
28/04/2023
05/12/2023
Dividendo
R$ 0,022500000
R$ 0,02250000
 
28/11/2022
09/12/2022
Dividendo
R$ 0,356000000
R$ 0,35600000
 
28/04/2022
23/06/2022
Dividendo
R$ 0,130000000
R$ 0,13000000
 
R$ 5,074136000
R$ 5,07413600
Exibindo 16 registros
Lista completa dos dividendos de EQPA7
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
Tag Along: 100%
T. Papéis :
2.209.074.007
Ordinários: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
Free Float % :
3,5% (77.335.252)
Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521
P. Fora Circulação :
96,5% (2.131.738.755)
Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755
T. Cotistas :
5.093
PF: 4.871PJ: 198I. Institucional: 24
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
13/11/2019
Equatorial Energia Distribuição S.A.
2.131.276.838
96%
461.917
0%
 
Outros
62.692.731
3%
3.583.421
0%
02/05/2025
VICTOR ADLER
10.651.000
0%
408.100
0%
2.204.620.569
100%
4.453.438
0%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.209.074.007
Ordinários: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
Free Float % :
3,5% (77.335.252)
Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521
P. Fora Circulação :
96,5% (2.131.738.755)
Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755
T. Cotistas :
4.182
PF: 3.962PJ: 192I. Institucional: 28
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
13/11/2019
Equatorial Energia Distribuição S.A.
2.131.276.838
96%
461.917
0%
 
Outros
62.692.731
3%
3.583.421
0%
02/05/2025
VICTOR ADLER
10.651.000
0%
408.100
0%
2.204.620.569
100%
4.453.438
0%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.209.074.007
Free Float % :
3,5% (77.335.252)
Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521
P. Fora Circulação :
96,5% (2.131.738.755)
Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755
T. Cotistas :
3.747
PF: 3.521PJ: 70I. Institucional: 156
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
13/11/2019
Equatorial Distribuição S.A.
2.131.276.838
96%
461.917
0%
 
Outros
62.692.731
3%
3.583.421
0%
02/05/2025
VICTOR ADLER
10.651.000
0%
408.100
0%
2.204.620.569
100%
4.453.438
0%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.188.355.859
Free Float % :
2,03% (44.487.958)
Ordinários: 42.028.010Preferenciais: 2.459.948
P. Fora Circulação :
97,97% (2.143.867.901)
Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755
T. Cotistas :
3.763
PF: 3.543PJ: 220
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
13/11/2019
Equatorial Distribuição S.A.
2.131.276.838
97%
461.917
0%
 
Outros
42.028.010
2%
3.559.794
0%
28/04/2023
Victor Adler
10.651.000
0%
378.300
0%
2.183.955.848
100%
4.400.011
0%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.209.074.007
Ordinários: 2.204.620.569Preferenciais: 4.453.438
Free Float % :
3,5% (77.335.252)
Ordinários: 73.343.731Preferenciais: 3.991.521
P. Fora Circulação :
96,5% (2.131.738.755)
Ordinários: 2.131.276.838Preferenciais: 461.917Controlador: 2.131.738.755
T. Cotistas :
4.035
PF: 3.807PJ: 200I. Institucional: 28
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
13/11/2019
Equatorial Distribuição S.A.
2.131.276.838
96%
461.917
0%
 
Outros
66.193.731
3%
3.740.221
0%
02/01/2017
Victor Adler
7.150.000
0%
251.300
0%
2.204.620.569
100%
4.453.438
0%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
Patrimônio :
R$ 5.073.528.000,00
V. Mercado :
R$ 22.090.740.070,00

EQPA7 - Risco Moderado Baixo

Equatorial Distribuidora (EQPA7) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
68
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
  • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
  • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
  • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
  • +1 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
  • Menor participação de ações em circulação no mercado.
Solvência
Peso na análise: 22,73%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
+22,73 pts
Patrimônio
Peso na análise: 15,91%
48
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.073.528.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
+7,64 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 13,64%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para EQPA7, limitando a avaliação deste critério.
+3,41 pts
Tag Along
Peso na análise: 11,36%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+11,36 pts
Free Float
Peso na análise: 11,36%
7
Possui free float de 3,5%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
+0,8 pts
Cotação
Peso na análise: 9,09%
100
EQPA7 apresenta cotação de R$ 10,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,22, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+9,09 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 9,09%
100
O controle acionário de EQPA7 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+9,09 pts
Histórico
Peso na análise: 6,82%
57
EQPA7 possui histórico de 2,8 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+3,89 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -15,4 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,22
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 45,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 18,06%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MOD. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 25,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,22
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -20,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 18,06%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MOD. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
15/07/2024
12/08/2024 18:06
1
Documentos de Oferta de Distribuição Pública
Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública
-
Abrir documento
12/07/2024
12/07/2024 22:34
1
Documentos de Oferta de Distribuição Pública
Aviso ao Mercado
-
Abrir documento
12/07/2024
18/07/2024 17:28
1
Escrituras e aditamentos de debêntures
-
-
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11/07/2024 09:00
15/07/2024 11:33
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
07/2024
09/08/2024 18:51
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
07/2024
09/08/2024 18:52
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
30/06/2024
14/08/2024 20:05
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Intermediárias
-
Abrir documento
30/06/2024
14/08/2024 19:22
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
06/2024
10/07/2024 18:09
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
06/2024
10/07/2024 18:11
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
Exibindo registros de 180 a 190 de um total de 220 registros
Registos por página:
 :
 
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
LIGT3 - Light
MOD. BAIXO
LIGT3
Energia Elétrica
R$ 3,12
R$ 2,48R$ 7,28
 
0,6% 
-47,82%
-1,58% 44,16%
0,62
1,310,41
 
R$ 8.323.136.000,00
139,8
Ação LIGT3
GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
BAIXO
GEPA3
Energia Elétrica
R$ 34,99
R$ 30,26R$ 38,00
18,29%
11,68%18,29%
18,26%
2,91% -0,68%
1,12
  
 
R$ 0,00
43,1
Ação GEPA3
CMIG4 - CEMIG
MODERADO
CMIG4
Energia Elétrica
R$ 11,27
R$ 10,24R$ 13,81
11,4%
6,41%11,16%
23,04%
2,18% 2,28%
1,01
6,651,11
 
R$ 28.887.605.000,00
33,1
Ação CMIG4
EKTR4 - Elektro
MOD. BAIXO
EKTR4
Energia Elétrica
R$ 39,99
R$ 36,21R$ 49,80
6,39%
12,88%6,39%
-14,34%
0,05% 0,01%
0,9
  
 
R$ 2.019.000.000,00
31,4
Ação EKTR4
GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
BAIXO
GEPA4
Energia Elétrica
R$ 39,99
R$ 32,00R$ 42,49
16,41%
13,09%16,41%
34,99%
2,67% -1,44%
1,2
  
 
R$ 0,00
30,9
Ação GEPA4
EGIE3 - Engie Brasil
MOD. BAIXO
EGIE3
Energia Elétrica
R$ 30,03
R$ 29,29R$ 44,45
4%
6,36%4,73%
-21,79%
-6,57% -4,03%
0,8
15,133,14
 
R$ 13.600.999.000,00
28,8
Ação EGIE3
ENEV3 - Eneva
BAIXO
ENEV3
Energia Elétrica
R$ 27,09
R$ 13,56R$ 27,59
 
  
99,77%
1,73% 22,03%
1,59
28,252,58
 
R$ 20.377.965.000,00
27,6
Ação ENEV3
EQPA3 - Equatorial Distribuidora
MOD. BAIXO
EQPA3
Energia Elétrica
R$ 5,49
R$ 5,10R$ 7,35
8,22%
7,41%8,22%
2,37%
5,58% -4,36%
0,93
  
R$ 112.059,45
R$ 5.073.528.000,00
21,6
Ação EQPA3
AFLT3 - Afluente Transmissão
MODERADO
AFLT3
Energia Elétrica
R$ 7,10
R$ 7,01R$ 7,80
9,28%
10,64%9,28%
5,4%
-3,62% -2,04%
0,98
  
 
R$ 255.393.000,00
20,4
Ação AFLT3
ISAE3 - ISA CTEEP
MOD. BAIXO
ISAE3
Energia Elétrica
R$ 31,01
R$ 30,00R$ 35,27
5,91%
8,17%7,67%
7,35%
-4,41% -2,92%
0,96
9,151,03
 
R$ 21.426.537.000,00
20,3
Ação ISAE3
7,99%
7,72%8,22%
10,72%
-0,11%5,3%
1,01
6,050,83
R$ 11.205,95
R$ 9.996.416.300,00
39,7
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