ENGI3 - Grupo Energisa: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / ENGI3 - Grupo Energisa

Cotação

R$ 11,67

Valorização Mês

-3,71%

-1,42%

10,93

0,92

2,92%

Investidos R$ 1.000,00 em 82,3 cotas na Ação ENGI3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.107,59 (10,76% ), sendo deste valor, R$ -39,51 (-3,95% ) referente à valorização da Ação e R$ 147,10 (14,71% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

00.864.214/0001-06

Liq. diária:

R$ 34.347,62

Volume 30d: 2.970Volume 1a: 9.653

Patrimônio:

R$ 19.654.194.000,00

Valor de Mercado:

R$ 28.961.221.995,00

Valor de Firma:

R$ 63.181.510.407,10

Website:

http://www.energisa.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 13,29 (13,91% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 4,57 (-60,88% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização ENGI3: -4,71%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ENGI3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ENGI3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,77% | 5% | 5,22% | 5,6% | 5,65% | 6% | 6,92% | 12,52%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,46%

Calculando status valorização atual ENGI3

Valorização Último Quadrimestre: -6,92%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
ENGI3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 11,67
Valor Médio: R$ 12,68
ENGI3 está a uma distancia de 7,96% gerando uma força de distancia de 0,08

Força atual: 0,08

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de ENGI3: 4,28%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,59%
Dy Médio de ENGI3 em 5 anos: 3,13%
ENGI3 está a uma distancia de -43,58% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,22
ENGI3 está a uma distancia de 36,74% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,18
ENGI3 gerou força de distancia de DY de -0,03

Força atual: 0,05

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 574.770.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 770.356.428,57
ENGI3 está a uma distancia de -25,39% gerando uma força de distancia de -0,25

Força atual: -0,21

Força após reduzir 40% devido a ENGI3 já estar em baixa: -0,13

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,13
Potencial de variação Quadrimestral: 6,46%
Valorização Quadrimestral: -0,13 * 6,46% = -0,81%

Simulando valorização de ENGI3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -6,92%
Valorização quadrimestre: -0,81%
Potencial de valorização quadrimestral: 6,46%
Cotação Atual: R$ 11,67
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,08%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,57%)
- Resultado: -2,64%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,53%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,65%)
- Resultado: -1,17%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,12%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,73%)
- Resultado: -0,84%
Aplicada a valorização anual simulada de -4,66%, ENGI3 valerá R$ 11,13 após um ano

O valor de ENGI3 para o próximo ano ficou em R$ 11,13 o que da uma valorização de -4,66%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	ENGI3	Setor	Segmento	ENGI3
Preço / P. Médio	0,92	1,05	1,04	1,01	0,92	1,02
DY A.	2,92%	7,44%	7,86%	--	5,81%	--
% Payout	31,8%	62,94%	69,65%	--	57,76%	--
P/VP	1,57	2,28	1,86	1,71	1,63	1,92
P/L	10,93	10,43	8,03	55,14	9,95	7,14
LPA	1,07	2,64	2,71	0,23	1,25	2,03
VPA	7,34	16,43	17,72	7,34	7,62	7,55
PSR	0,82	2,09	1,95	3,52	0,88	0,98

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 11,67	R$ 12,58	R$ 12,41	R$ 14,46
DPA	R$ 0,34	--	R$ 0,72	--
ROE	14,54%	3,11%	16,36%	26,83%
ROIC	8,41%	6,49%	8,36%	9,2%
ROA	3,1%	--	3,76%	6,01%
Margem Líquida	7,46%	6,39%	8,86%	13,75%
Margem Bruta	24,49%	25,78%	25,39%	25,4%
Margem Ebit	18,49%	20,22%	19,05%	18,12%
Margem Ebitda	24,53%	26,55%	25,04%	23,64%
EV/Ebitda	7,15	13,27	7,36	7,49
EV/Ebit	9,49	17,42	9,67	9,76
P/Ebitda	3,33	13,27	3,52	4,15
P/Ebit	4,41	17,42	4,63	5,42
P/Ativo	0,34	--	0,37	0,43
P/Cap. Giro	8,03	--	9,75	29,48
P/Ativo Circ. Liq.	2,99	--	4,18	9,84
Giro Ativos	0,42	--	0,42	0,44
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido	1,83	--	1,78	1,54
Dívida Líquida / Ebitda	3,82	--	3,84	3,33
Dívida Líquida / Ebit	5,07	--	5,05	4,35
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	2,47	--	2,32	2,03
Patrimônio / Ativos	0,21	--	0,23	0,22
Passivos / Ativos	0,75	--	0,75	0,71
Liquidez Corrente	1,75	--	1,56	1,23
CAGR Receitas (5 anos)	5,53%	-19,42%	11,76%	11,12%
CAGR Lucros (5 anos)	1,28%	-27,22%	14,33%	54,47%

Dividendos ENGI3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
2 dys, 25%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
2 dys, 25%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 25%

Setembro
1 dys, 12,5%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 12,5%

Janeiro
1 dys, 12,5%

Fevereiro
1 dys, 12,5%

Março
1 dys, 12,5%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
3 dys, 37,5%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 12,5%

Dezembro
1 dys, 12,5%

ENGI3 pagou aproximadamente R$ 0,34 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,92% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,86%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,44%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,13%.

ENGI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 31,87% abaixo do payout médio histórico de 46,8% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 46,8%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,28%, com distribuição em torno de R$ 0,50 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,24. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,99 e R$ 4,16, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

2,92%

Setor: 7,44%Segmento: 7,86%

DY Médio (5a):

3,13%

Setor: 7,33%Segmento: 7,89%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

46,8%

R$ 0,34

R$ 0,50

4,28%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ENGI3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy Proj.	4,28%	R$ 12,49	R$ 8,32	R$ 6,24	R$ 4,99	R$ 4,16	R$ 3,57
Dy 1a	2,92%	R$ 8,52	R$ 5,68	R$ 4,26	R$ 3,41	R$ 2,84	R$ 2,43
Dy 5a	3,13%	R$ 9,13	R$ 6,09	R$ 4,57	R$ 3,65	R$ 3,04	R$ 2,61

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
26/11/2025	19/12/2025	Dividendo	R$ 0,140231000	R$ 0,14023100	0,96%
27/11/2025	27/11/2025	Bonificação em Ativos	≈ R$ 1,44700000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	≈ R$ 1,44700000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	10%
12/08/2025	26/09/2025	Dividendo	R$ 0,200000000	R$ 0,20000000	1,62%
25/02/2025	28/03/2025	Dividendo	R$ 0,380000000	R$ 0,38000000	3,05%
28/12/2023	12/01/2024	Dividendo	R$ 0,200000000	R$ 0,20000000	1,12%
16/08/2023	16/08/2023	Dividendo	R$ 0,134700000	R$ 0,13470000	0,96%
22/03/2023	22/03/2023	Dividendo	R$ 0,153900000	R$ 0,15390000	1,38%
24/08/2022	24/08/2022	Dividendo	R$ 0,223100000	R$ 0,22310000	1,7%
03/01/2022	03/01/2022	Dividendo	R$ 0,423200000	R$ 0,42320000	3,49%
			R$ 11,855131000	R$ 3,30213100

Exibindo 9 registros

Lista completa dos dividendos de ENGI3

Composição Acionária ENGI3

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Controle Acionário: Privado

Tag Along: 100%

Total de Papéis:

2.518.367.130

Ordinários: 975.954.372Preferenciais: 1.542.412.758

Free Float:

71,13% (1.791.325.987)

Ordinários: 359.085.028Preferenciais: 1.432.240.959

Fora de Circulação:

28,87% (727.041.143)

Ordinários: 616.869.344Preferenciais: 110.171.799Controlador: 723.188.819Tesouraria: 3.772.375

Cotistas:

51.432

PF: 49.354PJ: 532I. Institucional: 1.546

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	223.103.456	9%	886.881.232	35%
24/05/2024	Gipar S.A.	609.526.325	24%	89.144.004	4%
29/02/2024	SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	44.539.682	2%	178.698.440	7%
24/05/2024	Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I	41.938.027	2%	167.752.109	7%
24/05/2024	BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR	32.259.663	1%	129.038.652	5%
13/06/2025	OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	17.984.553	1%	71.938.215	3%
24/05/2024	IVAN MÜLLER BOTELHO	2.072.730	0%	8.076.420	0%
29/02/2024	MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/A	2.201.690	0%	6.516.950	0%
	Ações Tesouraria	754.475	0%	3.017.900	0%
29/02/2024	MAURÍCIO PEREZ BOTELHO	355.401	0%	1.408.404	0%
29/02/2024	GILBERTO MULLER BOTELHO	674.520	0%	249.040	0%
29/02/2024	Itacatu S/A	116.600	0%	440.000	0%
29/02/2024	RICARDO PEREZ BOTELHO	100.445	0%	401.780	0%
29/02/2024	STELLA PEREZ BOTELHO	110.628	0%	313.696	0%
01/04/2026	PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOS	361.601	0%	75	0%
29/02/2024	MARIA DO CARMO RIPPER KOS	64.532	0%	258.124	0%
01/04/2026	PAULO CESAR BOTELHO BASTOS	46.907	0%	187.628	0%
01/04/2026	DORA BOTELHO BASTOS	46.893	0%	187.572	0%
01/04/2026	ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHA	46.893	0%	187.572	0%
14/11/2025	ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO	223.575	0%		0%
14/11/2025	RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO	217.203	0%		0%
24/05/2024	CINTIA ALZUGUIR BOTELHO	12.650	0%	50.600	0%
01/04/2026	BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHO	2.469	0%	9.876	0%
29/02/2024	BRUNO ALZUGUIR BOTELHO	2.469	0%	9.876	0%
29/02/2024	MONICA PEREZ BOTELHO	3.349	0%		0%
29/02/2024	FREDERICO KOS BOTELHO	220	0%	880	0%
		976.766.956	39%	1.544.769.045	61%

Exibindo 26 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

2.518.367.130

Ordinários: 975.954.372Preferenciais: 1.542.412.758

Free Float:

64,68% (1.628.769.697)

Ordinários: 326.757.513Preferenciais: 1.302.012.184

Fora de Circulação:

35,32% (889.597.433)

Ordinários: 649.196.859Preferenciais: 240.400.574Controlador: 723.188.819Tesouraria: 3.772.375

Cotistas:

26.030

PF: 24.242PJ: 245I. Institucional: 1.543

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	223.103.456	9%	886.881.232	35%
24/05/2024	Gipar S.A.	609.526.325	24%	89.144.004	4%
29/02/2024	SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	44.539.682	2%	178.698.440	7%
24/05/2024	Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I	41.938.027	2%	167.752.109	7%
24/05/2024	BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR	32.259.663	1%	129.038.652	5%
13/06/2025	OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	17.984.553	1%	71.938.215	3%
24/05/2024	IVAN MÜLLER BOTELHO	2.072.730	0%	8.076.420	0%
29/02/2024	MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/A	2.201.690	0%	6.516.950	0%
	Ações Tesouraria	754.475	0%	3.017.900	0%
29/02/2024	MAURÍCIO PEREZ BOTELHO	355.401	0%	1.408.404	0%
29/02/2024	GILBERTO MULLER BOTELHO	674.520	0%	249.040	0%
29/02/2024	Itacatu S/A	116.600	0%	440.000	0%
29/02/2024	RICARDO PEREZ BOTELHO	100.445	0%	401.780	0%
29/02/2024	STELLA PEREZ BOTELHO	110.628	0%	313.696	0%
01/04/2026	PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOS	361.601	0%	75	0%
29/02/2024	MARIA DO CARMO RIPPER KOS	64.532	0%	258.124	0%
01/04/2026	PAULO CESAR BOTELHO BASTOS	46.907	0%	187.628	0%
01/04/2026	ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHA	46.893	0%	187.572	0%
01/04/2026	DORA BOTELHO BASTOS	46.893	0%	187.572	0%
14/11/2025	ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO	223.575	0%		0%
14/11/2025	RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO	217.203	0%		0%
24/05/2024	CINTIA ALZUGUIR BOTELHO	12.650	0%	50.600	0%
29/02/2024	BRUNO ALZUGUIR BOTELHO	2.469	0%	9.876	0%
01/04/2026	BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHO	2.469	0%	9.876	0%
29/02/2024	MONICA PEREZ BOTELHO	3.349	0%		0%
29/02/2024	FREDERICO KOS BOTELHO	220	0%	880	0%
		976.766.956	39%	1.544.769.045	61%

Exibindo 26 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

2.289.424.663

Ordinários: 887.231.247Preferenciais: 1.402.193.416

Free Float:

71,29% (1.632.131.609)

Ordinários: 327.430.406Preferenciais: 1.304.701.203

Fora de Circulação:

28,71% (657.293.054)

Ordinários: 559.800.841Preferenciais: 97.492.213Controlador: 653.847.824Tesouraria: 3.772.375

Cotistas:

29.636

PF: 27.749PJ: 657I. Institucional: 1.230

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	215.372.848	9%	856.470.970	37%
24/05/2024	Gipar S.A.	554.077.842	24%	80.892.004	4%
29/02/2024	SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	44.539.682	2%	178.158.728	8%
24/05/2024	Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I	38.125.480	2%	152.501.921	7%
24/05/2024	BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR	29.326.967	1%	117.307.868	5%
29/02/2024	MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/A	1.797.950	0%	5.922.653	0%
24/05/2024	IVAN MÜLLER BOTELHO	1.346.009	0%	5.190.764	0%
	Ações Tesouraria	754.475	0%	3.017.900	0%
29/02/2024	MAURÍCIO PEREZ BOTELHO	292.073	0%	1.156.292	0%
29/02/2024	GILBERTO MULLER BOTELHO	613.200	0%	226.400	0%
29/02/2024	FRANCISCO EDUARDO MULLER BOTELHO (ESPÓLIO)	609.750	0%		0%
29/02/2024	Itacatu S/A	106.000	0%	400.000	0%
29/02/2024	RICARDO PEREZ BOTELHO	91.315	0%	365.260	0%
29/02/2024	STELLA PEREZ BOTELHO	100.026	0%	284.320	0%
29/02/2024	MARIA DO CARMO RIPPER KOS	58.666	0%	234.660	0%
24/05/2024	CINTIA ALZUGUIR BOTELHO	11.229	0%	44.916	0%
29/02/2024	BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHO	2.245	0%	8.980	0%
29/02/2024	BRUNO ALZUGUIR BOTELHO	2.245	0%	8.980	0%
29/02/2024	MONICA PEREZ BOTELHO	3.045	0%		0%
29/02/2024	FREDERICO KOS BOTELHO	200	0%	800	0%
		887.231.247	39%	1.402.193.416	61%

Exibindo 20 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

2.289.424.663

Ordinários: 887.231.247Preferenciais: 1.402.193.416

Free Float:

71,31% (1.632.584.464)

Ordinários: 327.520.977Preferenciais: 1.305.063.487

Fora de Circulação:

28,69% (656.840.199)

Ordinários: 559.710.270Preferenciais: 97.129.929Controlador: 653.368.324Tesouraria: 3.772.375

Cotistas:

47.399

PF: 45.292PJ: 860I. Institucional: 1.247

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	213.809.013	9%	850.215.605	37%
29/02/2024	Gipar S/A	553.981.942	24%	80.508.404	4%
15/02/2024	Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I	44.186.580	2%	176.746.323	8%
19/08/2022	BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR	44.153.967	2%	176.615.868	8%
29/02/2024	SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	25.311.317	1%	101.245.291	4%
29/02/2024	Multisetor Com. Ind. e Participações S/A	1.797.950	0%	5.922.653	0%
29/02/2024	Ivan Müller Botelho	1.346.009	0%	5.190.764	0%
	Ações Tesouraria	754.475	0%	3.017.900	0%
29/02/2024	MAURÍCIO PEREZ BOTELHO	292.073	0%	1.156.292	0%
29/02/2024	Gilberto Muller Botelho	613.200	0%	226.400	0%
29/02/2024	Francisco Eduardo Muller Botelho	609.750	0%		0%
29/02/2024	Itacatu S/A	106.000	0%	400.000	0%
29/02/2024	Ricardo Perez Botelho	91.315	0%	365.260	0%
29/02/2024	STELLA PEREZ BOTELHO	100.026	0%	284.320	0%
29/02/2024	MARIA DO CARMO RIPPER KOS	58.666	0%	234.660	0%
29/02/2024	CINTIA ALZUGUIR BOTELHO	11.229	0%	44.916	0%
29/02/2024	BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHO	2.245	0%	8.980	0%
29/02/2024	BRUNO ALZUGUIR BOTELHO	2.245	0%	8.980	0%
29/02/2024	Monica Perez Botelho	3.045	0%		0%
29/02/2024	FREDERICO KOS BOTELHO	200	0%	800	0%
		887.231.247	39%	1.402.193.416	61%

Exibindo 20 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

2.039.086.540

Ordinários: 800.898.864Preferenciais: 1.238.187.676

Free Float:

60,97% (1.243.179.431)

Ordinários: 249.268.674Preferenciais: 993.910.757

Fora de Circulação:

39,03% (795.907.109)

Ordinários: 551.630.190Preferenciais: 244.276.919Controlador: 564.101.338Tesouraria: 3.772.375

Cotistas:

22.371

PF: 20.735PJ: 528I. Institucional: 1.108

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	193.942.511	10%	765.077.596	38%
14/04/2023	Gipar S/A	503.763.334	25%	60.338.004	3%
14/04/2023	BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR	46.429.577	2%	185.718.308	9%
14/04/2023	Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I	40.449.416	2%	161.797.664	8%
14/04/2023	BLACKROCK ASSET MANAG IR LT I ITS CAP A M F T BKR I S FD	15.559.551	1%	62.238.204	3%
	Ações Tesouraria	754.475	0%	3.017.900	0%
		800.898.864	39%	1.238.187.676	61%

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Resultados Financeiros ENGI3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Receita Líquida	R$ 36.026.942.000,00	R$ 8.995.205.000,00	R$ 35.441.353.000,00	R$ 33.715.476.000,00	R$ 28.531.858.000,00	R$ 26.503.137.000,00
Custos	R$ -27.203.768.000,00	R$ -6.676.649.000,00	R$ -26.443.712.000,00	R$ -25.151.840.000,00	R$ -20.750.869.000,00	R$ -19.312.220.000,00
Lucro Bruto	R$ 8.823.174.000,00	R$ 2.318.556.000,00	R$ 8.997.641.000,00	R$ 8.563.636.000,00	R$ 7.780.989.000,00	R$ 7.190.917.000,00
Despesas/Receitas Operacionais	R$ -2.162.798.000,00	R$ -499.520.000,00	R$ -2.244.694.000,00	R$ -2.452.714.000,00	R$ -1.733.673.000,00	R$ -1.469.159.000,00
EBITDA	R$ 8.835.623.000,00	R$ 2.388.118.000,00	R$ 8.874.779.000,00	R$ 7.968.958.000,00	R$ 7.624.497.000,00	R$ 6.996.222.000,00
Amortização / Depreciação / Exaustão	R$ 2.175.247.000,00	R$ 569.082.000,00	R$ 2.121.832.000,00	R$ 1.858.036.000,00	R$ 1.577.181.000,00	R$ 1.274.464.000,00
Ebit	R$ 6.660.376.000,00	R$ 1.819.036.000,00	R$ 6.752.947.000,00	R$ 6.110.922.000,00	R$ 6.047.316.000,00	R$ 5.721.758.000,00
Resultado Financeiro	R$ -3.834.241.000,00	R$ -1.030.087.000,00	R$ -3.418.039.000,00	R$ -1.735.763.000,00	R$ -2.477.478.000,00	R$ -2.582.974.000,00
Impostos	R$ -138.008.000,00	R$ -214.179.000,00	R$ -194.836.000,00	R$ 261.123.000,00	R$ -986.304.000,00	R$ -710.764.000,00
Lucro Líquido	R$ 2.688.127.000,00	R$ 574.770.000,00	R$ 3.140.072.000,00	R$ 4.636.282.000,00	R$ 2.583.534.000,00	R$ 2.428.020.000,00
Lucro atribuído a Controladora	R$ 1.904.330.000,00	R$ 465.627.000,00	R$ 2.214.439.000,00	R$ 3.789.678.000,00	R$ 1.894.219.000,00	R$ 2.135.461.000,00
Lucro atribuído a Não Controladores	R$ 783.797.000,00	R$ 109.143.000,00	R$ 925.633.000,00	R$ 846.604.000,00	R$ 689.315.000,00	R$ 292.559.000,00

Balanço patrimonial ENGI3

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Gráficos:
Patrimônio
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A análise do endividamento de Grupo Energisa (ENGI3), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 33.792.166.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 6.660.376.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 5,07, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 5,07 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio:

R$ 19.654.194.000,00

Ativo Controladora:

R$ 84.739.559.000,00

Passivo Exigível:

R$ 65.085.365.000,00

Dívida Bruta:

R$ 45.588.222.000,00

Dívida Líquida:

R$ 33.792.166.000,00

Disponibilidade:

R$ 11.796.056.000,00

	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Dívida Bruta	R$ 45.588.222.000,00	R$ 45.588.222.000,00	R$ 36.663.576.000,00	R$ 32.348.852.000,00	R$ 28.617.750.000,00	R$ 23.580.351.000,00
Disponibilidade	R$ 11.796.056.000,00	R$ 11.796.056.000,00	R$ 8.584.617.000,00	R$ 9.155.455.000,00	R$ 6.732.246.000,00	R$ 4.774.474.000,00
Dívida Líquida	R$ 33.792.166.000,00	R$ 33.792.166.000,00	R$ 28.078.959.000,00	R$ 23.193.397.000,00	R$ 21.885.504.000,00	R$ 18.805.877.000,00
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 18.484.512.000,00	R$ 19.654.194.000,00	R$ 17.989.297.000,00	R$ 15.247.518.000,00	R$ 11.349.991.000,00	R$ 8.915.062.000,00
Passivo Exigível	R$ 65.085.365.000,00	R$ 65.085.365.000,00	R$ 55.482.349.000,00	R$ 51.640.976.000,00	R$ 47.746.727.000,00	R$ 43.271.892.000,00
Ativo Total	R$ 86.720.883.000,00	R$ 86.720.883.000,00	R$ 78.311.361.000,00	R$ 70.922.198.000,00	R$ 61.964.005.000,00	R$ 53.389.560.000,00
Ativo Circulante	R$ 22.884.170.000,00	R$ 22.884.170.000,00	R$ 18.160.049.000,00	R$ 18.915.712.000,00	R$ 16.082.281.000,00	R$ 13.888.684.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 1.140.421.000,00	R$ 1.140.421.000,00	R$ 985.029.000,00	R$ 1.170.081.000,00	R$ 3.452.065.000,00	R$ 1.045.547.000,00
Aplicações Financeiras	R$ 10.655.635.000,00	R$ 10.655.635.000,00	R$ 7.599.588.000,00	R$ 7.985.374.000,00	R$ 3.280.181.000,00	R$ 3.728.927.000,00
Contas a Receber	R$ 4.617.334.000,00	R$ 4.617.334.000,00	R$ 4.490.460.000,00	R$ 4.956.987.000,00	R$ 4.023.482.000,00	R$ 5.027.201.000,00
Estoques	R$ 162.673.000,00	R$ 162.673.000,00	R$ 147.270.000,00	R$ 184.066.000,00	R$ 152.983.000,00	R$ 178.489.000,00
Tributos a Recuperar	R$ 1.964.547.000,00	R$ 1.964.547.000,00	R$ 1.835.128.000,00	R$ 2.001.398.000,00	R$ 2.149.186.000,00	R$ 1.113.859.000,00
Outros Ativos Circulantes	R$ 4.343.560.000,00	R$ 4.343.560.000,00	R$ 3.102.574.000,00	R$ 2.617.806.000,00	R$ 3.024.384.000,00	R$ 2.794.661.000,00
Ativo Não Circulante	R$ 63.836.713.000,00	R$ 63.836.713.000,00	R$ 60.151.312.000,00	R$ 52.006.486.000,00	R$ 45.881.724.000,00	R$ 39.500.876.000,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	R$ 37.384.381.000,00	R$ 37.384.381.000,00	R$ 34.657.877.000,00	R$ 29.564.943.000,00	R$ 26.642.498.000,00	R$ 22.223.045.000,00
Investimentos	R$ 744.702.000,00	R$ 744.702.000,00	R$ 678.838.000,00	R$ 64.996.000,00	R$ 25.196.000,00	R$ 60.456.000,00
Imobilizado	R$ 3.443.076.000,00	R$ 3.443.076.000,00	R$ 3.281.291.000,00	R$ 2.925.399.000,00	R$ 2.040.686.000,00	R$ 1.007.946.000,00
Intangível	R$ 22.264.554.000,00	R$ 22.264.554.000,00	R$ 21.533.306.000,00	R$ 19.451.148.000,00	R$ 17.173.344.000,00	R$ 16.209.429.000,00
Passivo Total	R$ 86.720.883.000,00	R$ 86.720.883.000,00	R$ 78.311.361.000,00	R$ 70.922.198.000,00	R$ 61.964.005.000,00	R$ 53.389.560.000,00
Passivo Circulante	R$ 13.049.603.000,00	R$ 13.049.603.000,00	R$ 13.150.002.000,00	R$ 14.785.858.000,00	R$ 13.672.591.000,00	R$ 11.857.028.000,00
Fornecedores	R$ 3.018.468.000,00	R$ 3.018.468.000,00	R$ 2.673.914.000,00	R$ 2.344.104.000,00	R$ 1.927.446.000,00	R$ 2.003.083.000,00
Empréstimos e Financiamentos	R$ 5.623.410.000,00	R$ 5.623.410.000,00	R$ 5.604.388.000,00	R$ 7.224.331.000,00	R$ 6.454.094.000,00	R$ 4.760.220.000,00
Outras Obrigações	R$ 4.407.725.000,00	R$ 4.407.725.000,00	R$ 4.871.700.000,00	R$ 5.217.423.000,00	R$ 5.291.051.000,00	R$ 5.093.725.000,00
Passivo Não Circulante	R$ 52.035.762.000,00	R$ 52.035.762.000,00	R$ 42.332.347.000,00	R$ 36.855.118.000,00	R$ 34.074.136.000,00	R$ 31.414.864.000,00
Empréstimos e Financiamentos	R$ 39.964.812.000,00	R$ 39.964.812.000,00	R$ 31.059.188.000,00	R$ 25.124.521.000,00	R$ 22.163.656.000,00	R$ 18.820.131.000,00
Outras Obrigações	R$ 4.823.088.000,00	R$ 4.823.088.000,00	R$ 3.967.495.000,00	R$ 4.923.451.000,00	R$ 7.114.544.000,00	R$ 7.869.602.000,00
Tributos Diferidos	R$ 5.592.155.000,00	R$ 5.592.155.000,00	R$ 5.694.500.000,00	R$ 5.100.355.000,00	R$ 4.795.936.000,00	R$ 4.725.131.000,00
Provisões	R$ 1.655.707.000,00	R$ 1.655.707.000,00	R$ 1.611.164.000,00	R$ 1.706.791.000,00	R$ 1.848.821.000,00	--
Patrimônio Líquido Consolidado	R$ 21.635.518.000,00	R$ 21.635.518.000,00	R$ 22.829.012.000,00	R$ 19.281.222.000,00	R$ 14.217.278.000,00	R$ 10.117.668.000,00
Capital Social Realizado	R$ 10.876.550.000,00	R$ 10.876.550.000,00	R$ 7.540.743.000,00	R$ 7.540.743.000,00	R$ 5.047.375.000,00	R$ 3.363.944.000,00
Reservas de Capital	R$ 2.463.911.000,00	R$ 2.463.911.000,00	R$ 1.027.183.000,00	R$ 666.088.000,00	R$ 989.972.000,00	R$ 172.304.000,00
Reservas de Lucros	R$ 5.891.267.000,00	R$ 5.891.267.000,00	R$ 8.712.443.000,00	R$ 6.248.113.000,00	R$ 5.045.901.000,00	R$ 5.050.072.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ 465.627.000,00	R$ 465.627.000,00	R$ 775.736.000,00	R$ 901.961.000,00	R$ 400.034.000,00	R$ 506.170.000,00
Outros Resultados Abrangentes	R$ -43.161.000,00	R$ -43.161.000,00	R$ -66.808.000,00	R$ -109.387.000,00	R$ -133.291.000,00	R$ -177.428.000,00
Participação dos Acionistas Não Controladores	R$ 1.981.324.000,00	R$ 1.981.324.000,00	R$ 4.839.715.000,00	R$ 4.033.704.000,00	R$ 2.867.287.000,00	R$ 1.202.606.000,00

Análise de risco - Sistema: Regular

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 2.5, Risco: Regular
4 anos na bolsa: 6,75 anos
Cotação superior a 25% (R$ 3,17) do Preço médio: R$ 11,67
Controle acionário privado: Privado
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 34.347,62
Tendência de valorização acima de -10%: -4,71%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 19.654.194.000,00
Patrimônio superior ao inicial (R$ 8.915.062.000,00): R$ 19.654.194.000,00
Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 15.775.595.000,00): R$ 19.654.194.000,00
Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 5,07 anos

Observações:

Alertas ENGI3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 8,3

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[Sistema] S. Tendência V.: -11,8 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -4,71%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 9,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,92

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 10,7 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 4,28%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 68,4

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[Sistema] S. Tendência V.: 36,8 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -4,71%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 12,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,92

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 14,3 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 4,28%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
22/08/2002	22/08/2025 18:12	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/L

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

REGULAR

LIGT3

Energia Elétrica

R$ 2,85
R$ 2,48	R$ 7,28

R$ 5,12

R$ 6,52

0,55

0,41

0,17


0,62%

-60,36%
0% -	26,45%

R$ 12.602.002,20

R$ 8.323.136.000,00

83,6

M. BAIXO

EKTR4

Energia Elétrica

R$ 37,60
R$ 36,21	R$ 56,46

R$ 41,71

R$ 37,78

0,84

3,61

13,8%
12,08%	13,8%

-11,4%
-2,36%	5,81%

R$ 7.304,19

R$ 2.019.000.000,00

82,7

BAIXO

ORVR3

Água e Saneamento

R$ 75,20
R$ 47,37	R$ 83,89

R$ 64,51

R$ 41,84

1,38

103,12

7,45

43,24%
-5,05%	29,26%

R$ 59.751.276,69

R$ 1.459.992.000,00

54,1

M. BAIXO

CGAS5

Gás

R$ 123,90
R$ 122,22	R$ 138,87

R$ 129,11

R$ 129,32

0,97

8,18

10,75%
6,44%	10,75%

7,47%
3,34%	-0,31%

R$ 147.513,02

R$ 2.026.137.000,00

44,6

BAIXO

GEPA3

Energia Elétrica

R$ 36,00
R$ 30,26	R$ 38,00

R$ 34,45

R$ 30,33

1,17

1,9

17,78%
12,27%	17,78%

21,61%
-5,24%	-0,4%

R$ 394.105,00

R$ 0,00

39,1

BAIXO

CGAS3

Gás

R$ 131,90
R$ 119,01	R$ 139,00

R$ 125,36

R$ 121,10

1,08

8,63

9,18%
3,91%	9,18%

13,44%
9,24%	4,2%

R$ 10.748,69

R$ 2.026.137.000,00

35,4

BAIXO

ENEV3

Energia Elétrica

R$ 24,50
R$ 13,21	R$ 27,59

R$ 19,68

R$ 14,52

1,51

25,54

2,37

78,18%
-2,82%	24,46%

R$ 208.735.368,51

R$ 20.377.965.000,00

33,7

BAIXO

GEPA4

Energia Elétrica

R$ 35,99
R$ 32,00	R$ 42,49

R$ 35,88

R$ 29,46

1,11

1,98

17,78%
13,74%	17,78%

21,29%
-6,01%	-4,74%

R$ 4.003,96

R$ 0,00

32,4

BAIXO

EGIE3

Energia Elétrica

R$ 33,88
R$ 29,66	R$ 48,82

R$ 36,67

R$ 40,01

0,88

13,71

3,27

3,56%
6,52%	3,7%

-12,03%
4,7%	-2,15%

R$ 84.922.804,10

R$ 13.600.999.000,00

25,4

ALTO

CMIG4

Energia Elétrica

R$ 10,68
R$ 10,24	R$ 13,81

R$ 11,34

R$ 11,18

0,96

6,32

1,06

11,88%
6,15%	11,74%

11%
-7,37%	-2,92%

R$ 157.805.891,90

R$ 28.887.605.000,00

22,2

1,05

14,91

3,86

8,47%
6,17%	8,47%

11,24%
-1,16%	7,97%

R$ 52.438.101,83

R$ 7.872.097.100,00

45,3

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