EMAE4 - EMAE

A EMAE, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, é uma das líderes no setor de geração e comercialização de energia elétrica no Brasil, com forte atuação em São Paulo. Especializada na operação de usinas hidrelétricas, a empresa se destaca pela responsabilidade ambiental e pelo foco na eficiência energética. Seus principais diferenciais competitivos incluem a gestão sustentável dos recursos hídricos e a inovação em tecnologias de geração. A relevância do setor energético é indiscutível, especialmente em um país em crescente demanda por energia limpa e renovável. Além disso, a EMAE apresenta uma robustez financeira admirável, que garante sua posição no mercado e a confiança dos investidores.
  
  
  
Cotação
R$ 37,89
Mín: R$ 27,35 / Máx: R$ 49,81
Média: R$ 38,60
Val. Mês
2,29%
Setor: -1,03%
Segmento: 0,08%
Val. Ano
32,38%
Setor: 19,17%
Segmento: 19,09%
P/L
-9,5
Setor: 10,88
Segmento: 8,15
P. / P. Médio
1
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 8,16%
Investidos R$ 1.000,00 em 34,94 cotas na Ação EMAE4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.323,90 (32,39% ), sendo deste valor, R$ 323,90 (32,39% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
02.302.101/0001-42
Website:
http://www.emae.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 3,41 (-91% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EMAE4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EMAE4 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 8,72% | 11,78% | 14,26% | 22,17%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,23%
  • Calculando status valorização atual EMAE4
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,49%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • EMAE4 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 37,89
    • Valor Médio: R$ 38,01
    • EMAE4 está a uma distancia de 0,32% gerando uma força de distancia de 0
  • Força atual: 0
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EMAE4: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,43%
    • Dy Médio de EMAE4 em 5 anos: 0,72%
    • EMAE4 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • EMAE4 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • EMAE4 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 25.756.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 15.025.571,43
    • EMAE4 está a uma distancia de 71,41% gerando uma força de distancia de 0,71
  • Força atual: -0,28
  • Força após reduzir 20% devido a EMAE4 estar estagnado: -0,23
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,23
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,23%
    • Valorização Quadrimestral: -0,23 * 14,23% = -3,22%
  • Simulando valorização de EMAE4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,49%
    • Valorização quadrimestre: -3,22%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,23%
    • Cotação Atual: R$ 37,89
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,12%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-1,77%)
      • Resultado: -2,89%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,87%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,25%)
      • Resultado: -3,12%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,47%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-2,74%)
      • Resultado: -3,2%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -9,22%, EMAE4 valerá R$ 34,40 após um ano
  • O valor de EMAE4 para o próximo ano ficou em R$ 34,40 o que da uma valorização de -9,22%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    EMAE4SetorSegmentoEMAE4
    CotaçãoR$ 37,89----R$ 41,56R$ 34,97R$ 43,50
    DPA ----------R$ 2,35
    DY --7,35%8,16%----5,39%
    Payout --65,49%74,58%----3,17%
    P. / P. Médio 11,041,051,110,911
    P/L -9,510,888,1559,62-9,6929,37
    P/VP 2,172,111,892,472,171,36
    LPA -3,842,522,50,7-3,611,48
    VPA 16,815,5115,7816,816,132,07
    PSR 32,091,9212,732,712,59
    ROE -22,88%13,35%12,87%4,15%-22,42%4,62%
    ROIC -114,66%5,91%5,33%4,63%-105,92%-0,76%
    ROA -7,8%4,79%4,76%1,42%-7,53%2,62%
    Margem Líquida -31,62%16,6%15,69%21,35%-27,97%8,81%
    Margem Ebit -79,44%27,58%27,1%11,95%-72,33%-1,58%
    Margem Ebitda -75,05%32,83%31,97%14,97%-68,61%0,1%
    Margem Bruta 45,99%36,18%33,92%35,65%46,92%33,02%
    EV/EBITDA -2,779,128,7662,03-2,791.967,52
    EV/EBIT -2,6220,1721,6177,71-2,65-129,89
    P/EBITDA -45,785,2785,02-3,952.472,77
    P/EBIT -3,7810,8110,45106,51-3,75-163,24
    P/Ativo 0,740,710,640,840,730,77
    P/Cap. Giro -22,6421,6428,08-25,78-24,087,87
    P/Ativo Circ. Liq. 3,74,543,754,213,872,98
    Giro Ativos 0,250,350,340,070,270,3
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,670,960,93-0,67-0,64-0,28
    D. Liq. / EBITDA 1,233,343,49-22,991,16-505,26
    D. Liq. / EBIT 1,1610,2211,16-28,81,133,36
    Patr. / Ativos 0,340,350,360,340,340,57
    Passivos / Ativos 0,660,610,610,660,660,43
    Liq. Corrente 3,122,292,353,123,075,04
    CAGR Receitas 5A -1,26%11,24%10,88%-25,6%1,3%7,2%
    CAGR Lucros 5A ---4,38%-4,84%-29,69%---9,99%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 25%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 40%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 20%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    EMAE4 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    EMAE4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 2,77%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,72%
    Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    2,77%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EMAE4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 0,72%R$ 6,82R$ 4,55R$ 3,41R$ 2,73R$ 2,27R$ 1,95
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    23/09/2024
    30/09/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,016787720
    R$ 0,83938600
    1,82%
    23/09/2024
    26/09/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,014269561
    R$ 0,71347805
    1,55%
    08/04/2024
    30/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,015862800
    R$ 0,79314000
     
    08/12/2023
    26/12/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,026019200
    R$ 1,30096000
     
    05/06/2023
    30/06/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,010287780
    R$ 0,51438900
     
    14/04/2023
    30/06/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,023122176
    R$ 1,15610880
     
    14/04/2023
    30/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,006317437
    R$ 0,31587185
     
    16/05/2022
    30/06/2022
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,011218120
    R$ 0,56090600
     
    29/04/2022
    25/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,006407760
    R$ 0,32038800
     
    R$ 0,130292554
    R$ 6,51462770
    Exibindo 9 registros
    Lista completa dos dividendos de EMAE4
      
      
      
      
    C. Acionário: Estatal
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    36.947.050
    Free Float % :
    14,22% (5.252.690)
    Ordinários: 151.050Preferenciais: 5.101.640
    P. Fora Circulação :
    85,78% (31.694.360)
    Ordinários: 14.554.300Preferenciais: 14.908.660Controlador: 29.441.150Tesouraria: 21.810
    T. Cotistas :
    1.602
    PF: 1.514PJ: 81I. Institucional: 7
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    21/01/2026
    CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
    14.554.300
    39%
    14.886.850
    40%
     
    Outros
    151.050
    0%
    5.101.640
    14%
    08/08/2024
    JULIA TALIA XAVIER ÁLVARES OTERO
     
    0%
    2.231.400
    6%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    21.810
    0%
    14.705.350
    40%
    22.241.700
    60%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    36.947.050
    Free Float % :
    14,59% (5.390.440)
    Ordinários: 288.800Preferenciais: 5.101.640
    P. Fora Circulação :
    85,41% (31.556.610)
    Ordinários: 11.009.550Preferenciais: 14.908.660Controlador: 25.896.400Tesouraria: 21.810
    T. Cotistas :
    1.602
    PF: 1.514PJ: 81I. Institucional: 7
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    21/01/2026
    CIA SANEAMENTO BASICO EST. SAO PAULO - SABESP
    11.009.550
    30%
    14.886.850
    40%
     
    Outros
    288.800
    1%
    5.101.640
    14%
    24/10/2024
    OCEANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÃO
    3.407.000
    9%
     
    0%
    08/08/2024
    JULIA TALIA XAVIER ÁLVARES OTERO
     
    0%
    2.231.400
    6%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    21.810
    0%
    14.705.350
    40%
    22.241.700
    60%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    36.947.084
    Free Float % :
    15,15% (5.598.090)
    Ordinários: 433Preferenciais: 5.597.657
    P. Fora Circulação :
    84,85% (31.348.994)
    Ordinários: 28.706.884Preferenciais: 101.962Controlador: 28.808.846
    T. Cotistas :
    30.068
    PF: 29.828PJ: 212I. Institucional: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    22/12/1997
    Eletrobras
     
    0%
    14.368.933
    39%
    02/10/2024
    PHOENIX ÁGUA E ENERGIA S.A.
    11.147.149
    30%
    44.224
    0%
     
    Outros
    433
    0%
    5.597.224
    15%
    24/10/2024
    ARYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
    3.557.788
    10%
     
    0%
    08/08/2024
    JULIA TALIA XAVIER ÁLVARES OTERO
     
    0%
    2.231.333
    6%
    14.705.370
    40%
    22.241.714
    60%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    73.894.168
    Free Float % :
    30,03% (22.190.742)
    Ordinários: 1.096Preferenciais: 22.189.646
    P. Fora Circulação :
    69,97% (51.703.426)
    Ordinários: 28.706.884Preferenciais: 101.962Controlador: 28.808.846
    T. Cotistas :
    21.011
    PF: 19.253PJ: 1.696I. Institucional: 62
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    22/12/1997
    Eletrobras
     
    0%
    14.416.333
    20%
    22/12/1997
    Eletrobras
     
    0%
    14.416.333
    20%
    01/03/2019
    Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
    14.353.442
    19%
    50.981
    0%
    01/03/2019
    Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
    14.353.442
    19%
    50.981
    0%
     
    Outros
    1.096
    0%
    7.774.400
    11%
     
    Outros
    1.096
    0%
    7.774.400
    11%
    22/12/1997
    Companhia do Metropolitano de São Paulo
    350.832
    0%
     
    0%
    22/12/1997
    Companhia do Metropolitano de São Paulo
    350.832
    0%
     
    0%
    29.410.740
    40%
    44.483.428
    60%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    73.894.168
    Free Float % :
    30,03% (22.190.743)
    Ordinários: 1.097Preferenciais: 22.189.646
    P. Fora Circulação :
    69,97% (51.703.425)
    Ordinários: 28.706.882Preferenciais: 104.136Controlador: 28.811.018
    T. Cotistas :
    30.574
    PF: 30.326PJ: 235I. Institucional: 13
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    22/12/1997
    Eletrobras
     
    0%
    14.416.333
    20%
    22/12/1997
    Eletrobras
     
    0%
    14.416.333
    20%
    01/03/2019
    Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
    14.353.441
    19%
    52.068
    0%
    01/03/2019
    Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
    14.353.441
    19%
    52.068
    0%
     
    Outros
    1.097
    0%
    5.572.280
    8%
     
    Outros
    1.097
    0%
    5.572.280
    8%
    30/06/2019
    Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero
     
    0%
    2.201.033
    3%
    30/06/2019
    Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero
     
    0%
    2.201.033
    3%
    22/12/1997
    Companhia do Metropolitano de São Paulo
    350.832
    0%
     
    0%
    22/12/1997
    Companhia do Metropolitano de São Paulo
    350.832
    0%
     
    0%
    29.410.740
    40%
    44.483.428
    60%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    13/06/2025
    Grupamento
    50.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 449.028.000,00R$ 120.627.000,00R$ 476.851.000,00R$ 621.368.000,00R$ 603.326.000,00R$ 532.685.000,00
    Custos R$ -242.505.000,00R$ -77.628.000,00R$ -253.112.000,00R$ -416.206.000,00R$ -442.849.000,00R$ -486.664.000,00
    Lucro Bruto R$ 206.523.000,00R$ 42.999.000,00R$ 223.739.000,00R$ 205.162.000,00R$ 160.477.000,00R$ 46.021.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -563.227.000,00R$ -28.582.000,00R$ -568.634.000,00R$ -215.008.000,00R$ -83.174.000,00R$ -76.247.000,00
    EBITDA R$ -336.993.000,00R$ 18.062.000,00R$ -327.144.000,00R$ 650.000,00R$ 84.395.000,00R$ -24.402.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 19.711.000,00R$ 3.645.000,00R$ 17.751.000,00R$ 10.496.000,00R$ 7.092.000,00R$ 5.824.000,00
    EBIT R$ -356.704.000,00R$ 14.417.000,00R$ -344.895.000,00R$ -9.846.000,00R$ 77.303.000,00R$ -30.226.000,00
    R. Financeiro R$ 121.063.000,00R$ 21.069.000,00R$ 121.908.000,00R$ 62.954.000,00R$ 82.032.000,00R$ 108.412.000,00
    Impostos R$ 93.662.000,00R$ -9.730.000,00R$ 89.631.000,00R$ 1.616.000,00R$ -8.855.000,00R$ -10.171.000,00
    Lucro Líquido R$ -141.979.000,00R$ 25.756.000,00R$ -133.356.000,00R$ 54.724.000,00R$ 150.480.000,00R$ 68.015.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -141.979.000,00R$ 25.756.000,00R$ -133.356.000,00R$ 54.724.000,00R$ 150.480.000,00R$ 68.015.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 620.578.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.819.665.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.199.087.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -415.249.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 415.249.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.399.923.724,50
    Val. Firma :
    R$ 984.674.724,50
    		20262025202420232022
    Disponibilidade R$ 415.249.000,00R$ 379.911.000,00R$ 328.416.000,00R$ 426.282.000,00R$ 436.741.000,00
    D. Líquida R$ -415.249.000,00R$ -379.911.000,00R$ -328.416.000,00R$ -426.282.000,00R$ -436.741.000,00
    Patrimônio R$ 620.578.000,00R$ 594.822.000,00R$ 1.184.722.000,00R$ 1.088.489.000,00R$ 1.124.182.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.199.087.000,00R$ 1.175.170.000,00R$ 902.571.000,00R$ 998.801.000,00R$ 866.503.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.819.665.000,00R$ 1.769.992.000,00R$ 2.087.293.000,00R$ 2.087.290.000,00R$ 1.990.685.000,00
    Ativo Total R$ 1.819.665.000,00R$ 1.769.992.000,00R$ 2.087.293.000,00R$ 2.087.290.000,00R$ 1.990.685.000,00
    Ativo Circ. R$ 536.387.000,00R$ 495.293.000,00R$ 672.968.000,00R$ 915.065.000,00R$ 890.441.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 415.249.000,00R$ 379.911.000,00R$ 311.326.000,00R$ 426.282.000,00R$ 436.741.000,00
    Aplic. Financeiras ----R$ 17.090.000,00----
    Contas a Receber R$ 46.878.000,00R$ 46.029.000,00R$ 65.288.000,00R$ 64.583.000,00R$ 58.567.000,00
    Estoques ----R$ 2.054.000,00R$ 1.826.000,00R$ 1.842.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 42.378.000,00R$ 36.280.000,00R$ 65.000,00R$ 3.946.000,00R$ 415.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 8.862.000,00R$ 7.913.000,00R$ 6.807.000,00R$ 413.000,00R$ 3.919.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 23.020.000,00R$ 25.160.000,00R$ 270.338.000,00R$ 418.015.000,00R$ 388.957.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.283.278.000,00R$ 1.274.699.000,00R$ 1.414.325.000,00R$ 1.172.225.000,00R$ 1.100.244.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 739.898.000,00R$ 729.751.000,00R$ 917.835.000,00R$ 791.523.000,00R$ 730.766.000,00
    Investimentos R$ 316.589.000,00R$ 316.589.000,00R$ 221.695.000,00R$ 146.220.000,00R$ 130.762.000,00
    Imobilizado R$ 207.618.000,00R$ 209.108.000,00R$ 256.442.000,00R$ 217.926.000,00R$ 224.786.000,00
    Intangível R$ 19.173.000,00R$ 19.251.000,00R$ 18.353.000,00R$ 16.556.000,00R$ 13.930.000,00
    Passivo T. R$ 1.819.665.000,00R$ 1.769.992.000,00R$ 2.087.293.000,00R$ 2.087.290.000,00R$ 1.990.685.000,00
    Passivo C. R$ 171.837.000,00R$ 161.124.000,00R$ 133.496.000,00R$ 152.137.000,00R$ 106.749.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 2.586.000,00R$ 3.064.000,00R$ 2.365.000,00----
    Fornecedores R$ 35.320.000,00R$ 28.504.000,00R$ 5.930.000,00R$ 5.136.000,00R$ 10.124.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 8.794.000,00R$ 4.633.000,00R$ 3.512.000,00R$ 7.610.000,00R$ 7.353.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 125.137.000,00R$ 124.923.000,00R$ 121.689.000,00R$ 139.391.000,00R$ 89.272.000,00
    Passivo NC. R$ 1.027.250.000,00R$ 1.014.046.000,00R$ 769.075.000,00R$ 846.664.000,00R$ 759.754.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 852.842.000,00R$ 839.980.000,00R$ 646.298.000,00R$ 741.465.000,00R$ 639.221.000,00
    PNC. Provisões R$ 174.408.000,00R$ 174.066.000,00R$ 122.777.000,00R$ 105.199.000,00R$ 120.533.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 620.578.000,00R$ 594.822.000,00R$ 1.184.722.000,00R$ 1.088.489.000,00R$ 1.124.182.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 285.411.000,00R$ 285.411.000,00R$ 285.411.000,00R$ 285.411.000,00R$ 285.411.000,00
    Res. Capital R$ 230.832.000,00R$ 230.832.000,00R$ 387.130.000,00R$ 387.130.000,00R$ 387.130.000,00
    Res. Lucros ----R$ 397.915.000,00R$ 373.083.000,00R$ 360.131.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 25.756.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ 78.579.000,00R$ 78.579.000,00R$ 114.266.000,00R$ 42.865.000,00R$ 91.510.000,00

    EMAE4 - Risco Moderado Alto

    EMAE (EMAE4) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    48
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,67, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -58,02% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 415.249.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    69
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,21 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -235.424.640,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -141.979.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    13
    A Receita Líquida diminuiu em -19,61% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. O lucro líquido atual de R$ -141.979.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,04 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -31,62%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    70
    Liquidez Corrente de 3,12 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -44,46% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,6 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    6
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 620.578.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -42,99% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -18,72% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +0,42 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para EMAE4, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    28
    Possui free float de 14,22%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +1,4 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    EMAE4 apresenta cotação de R$ 37,89 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 38,01, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    32
    EMAE4 está com tendência de desvalorização de -9,22%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,28 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    0
    O controle acionário de EMAE4 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    46
    EMAE4 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,38 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -23,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -9,22%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 48,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -9,22%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    1.300
    Empr. Tot. :
    1.500
    Doador % Mês :
    1,33%
    Tomador: 1,33%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
     
    5.252.690
     1.500 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    03/08/2026
    M. BAIXA
     
    5.252.690
     1.500 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    29/07/2026
    M. BAIXA
     
    5.252.690
     1.500 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    28/07/2026
    M. BAIXA
     
    5.252.690
     3.300 (0,06%)
     
     
     
     
     
     
     
    27/07/2026
    M. BAIXA
     
    5.252.690
     3.300 (0,06%)
     
     
     
     
     
     
     
    0
    26.263.450
    011.100
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/07/2026 09:00
    30/06/2026 22:26
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    30/07/2026 09:00
    30/06/2026 22:40
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    30/07/2026 09:00
    01/07/2026 01:38
    1
    Assembleia
    AGE
    Manual para participação
    Abrir documento
    30/07/2026 09:00
    01/07/2026 01:35
    2
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    30/07/2026 09:00
    02/07/2026 19:08
    1
    Assembleia
    AGE
    Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
    Abrir documento
    30/07/2026 09:00
    28/07/2026 16:38
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    29/07/2026
    29/07/2026 17:45
    2
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    27/07/2026
    27/07/2026 08:40
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    30/06/2026 17:00
    30/06/2026 23:05
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    29/06/2026
    29/06/2026 22:34
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 230 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de EMAE4:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    CPLE5 - Copel
    MOD. BAIXO
    CPLE5
    Energia Elétrica
    R$ 13,58
    R$ 11,67R$ 15,00
     
    2,98%3,26%
    21,25%
    0,07%  
    1,13
    14,911,7
     
    R$ 23.832.389.000,00
    2,8
    Ação CPLE5
    EKTR3 - Elektro
    MOD. BAIXO
    EKTR3
    Energia Elétrica
    R$ 51,52
    R$ 45,00R$ 49,00
    4,51%
    2,99%4,51%
    20,86%
    5,14%  
    1,28
      
     
    R$ 2.019.000.000,00
    -4,6
    Ação EKTR3
    AXIA6 - Axia Energia
    MODERADO
    AXIA6
    Energia Elétrica
    R$ 55,78
    R$ 40,70R$ 73,50
    3,73%
    2,82%4,69%
    41,79%
    0% - -3,28%
    1,14
    17,21,36
     
    R$ 121.147.598.000,00
    -6,3
    Ação AXIA6
    CPLE6 - Copel
    MOD. BAIXO
    CPLE6
    Energia Elétrica
    R$ 14,26
    R$ 11,80R$ 14,49
     
    7,31%3,35%
    20,84%
    -0,14%  
    1,29
    15,651,78
     
    R$ 23.832.389.000,00
    -8,2
    Ação CPLE6
    EQPA5 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA5
    Energia Elétrica
    R$ 10,50
    R$ 6,25R$ 6,25
    4,3%
    3,45%4,3%
    62,53%
    68%  
    1,33
      
     
    R$ 5.073.528.000,00
    -8,6
    Ação EQPA5
    CLSC3 - Celesc
    MODERADO
    CLSC3
    Energia Elétrica
    R$ 129,00
    R$ 93,00R$ 100,80
    9,34%
    2,89%5,37%
    30,8%
    35,75%  
    1,64
    6,841,2
     
    R$ 4.141.507.000,00
    -21,6
    Ação CLSC3
    MOD. ALTO
    EMAE3
    Energia Elétrica
    R$ 150,00
    R$ 150,00R$ 150,00
     
    27,11%0%
    -0,01%
    0% - 
    1,75
    -39,038,93
     
    R$ 620.578.000,00
    -36,5
    Ação EMAE3
    NEOE3 - Neoenergia
    MOD. BAIXO
    NEOE3
    Energia Elétrica
    R$ 33,80
    R$ 25,17R$ 33,79
    2,64%
    5,09%3,39%
    38,09%
    0,03% -11,94%
    1,35
    8,911,09
     
    R$ 37.713.000.000,00
    -42,1
    Ação NEOE3
    ELET6 - Eletrobras
    MODERADO
    ELET6
    Energia Elétrica
    R$ 61,94
    R$ 40,70R$ 62,18
     
    3,02%3,69%
    47,75%
    -0,39% -35,13%
    1,39
    14,981,18
     
    R$ 121.147.598.000,00
    -105,9
    Ação ELET6
    ELET3 - Eletrobras
    MODERADO
    ELET3
    Energia Elétrica
    R$ 58,68
    R$ 37,61R$ 58,64
     
    1,66%2,07%
    56,06%
    0,07% -35,01%
    1,45
    14,191,12
     
    R$ 121.147.598.000,00
    -113,9
    Ação ELET3
    2,45%
    5,93%3,46%
    34%
    10,85%-8,54%
    1,38
    5,371,84
    R$ 0,00
    R$ 46.067.518.500,00
    -34,5
    Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 60 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos