EMAE4 - EMAE

A EMAE, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, é uma das líderes no setor de geração e comercialização de energia elétrica no Brasil, com forte atuação em São Paulo. Especializada na operação de usinas hidrelétricas, a empresa se destaca pela responsabilidade ambiental e pelo foco na eficiência energética. Seus principais diferenciais competitivos incluem a gestão sustentável dos recursos hídricos e a inovação em tecnologias de geração. A relevância do setor energético é indiscutível, especialmente em um país em crescente demanda por energia limpa e renovável. Além disso, a EMAE apresenta uma robustez financeira admirável, que garante sua posição no mercado e a confiança dos investidores.
  
  
  
Cotação
R$ 37,89
Mín: R$ 27,35 / Máx: R$ 49,81
Média: R$ 38,60
Val. Mês
2,29%
Setor: -1,03%
Segmento: 0,08%
Val. Ano
32,38%
Setor: 19,17%
Segmento: 19,09%
P/L
-9,5
Setor: 10,88
Segmento: 8,15
P. / P. Médio
1
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 8,17%
Investidos R$ 1.000,00 em 34,94 cotas na Ação EMAE4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.323,90 (32,39% ), sendo deste valor, R$ 323,90 (32,39% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
02.302.101/0001-42
Website:
http://www.emae.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 3,41 (-91% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EMAE4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EMAE4 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 8,72% | 11,78% | 14,26% | 22,17%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,23%
  • Calculando status valorização atual EMAE4
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,49%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • EMAE4 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 37,89
    • Valor Médio: R$ 38,01
    • EMAE4 está a uma distancia de 0,32% gerando uma força de distancia de 0
  • Força atual: 0
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EMAE4: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,43%
    • Dy Médio de EMAE4 em 5 anos: 0,72%
    • EMAE4 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • EMAE4 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • EMAE4 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 25.756.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 15.025.571,43
    • EMAE4 está a uma distancia de 71,41% gerando uma força de distancia de 0,71
  • Força atual: -0,28
  • Força após reduzir 20% devido a EMAE4 estar estagnado: -0,23
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,23
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,23%
    • Valorização Quadrimestral: -0,23 * 14,23% = -3,22%
  • Simulando valorização de EMAE4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,49%
    • Valorização quadrimestre: -3,22%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,23%
    • Cotação Atual: R$ 37,89
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,12%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-1,77%)
      • Resultado: -2,89%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,87%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,25%)
      • Resultado: -3,12%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,47%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-2,74%)
      • Resultado: -3,2%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -9,22%, EMAE4 valerá R$ 34,40 após um ano
  • O valor de EMAE4 para o próximo ano ficou em R$ 34,40 o que da uma valorização de -9,22%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    EMAE4SetorSegmentoEMAE4
    CotaçãoR$ 37,89----R$ 41,56R$ 34,97R$ 43,50
    DPA ----------R$ 2,35
    DY --7,35%8,17%----5,39%
    Payout --65,49%74,58%----3,17%
    P. / P. Médio 11,041,051,110,911
    P/L -9,510,888,1559,62-9,6929,37
    P/VP 2,172,111,892,472,171,36
    LPA -3,842,522,50,7-3,611,48
    VPA 16,815,5115,7816,816,132,07
    PSR 32,091,9212,732,712,59
    ROE -22,88%13,35%12,87%4,15%-22,42%4,62%
    ROIC -114,66%5,91%5,33%4,63%-105,92%-0,76%
    ROA -7,8%4,79%4,76%1,42%-7,53%2,62%
    Margem Líquida -31,62%16,6%15,69%21,35%-27,97%8,81%
    Margem Ebit -79,44%27,58%27,1%11,95%-72,33%-1,58%
    Margem Ebitda -75,05%32,83%31,97%14,97%-68,61%0,1%
    Margem Bruta 45,99%36,18%33,92%35,65%46,92%33,02%
    EV/EBITDA -2,779,128,7662,03-2,791.967,52
    EV/EBIT -2,6220,1721,677,71-2,65-129,89
    P/EBITDA -45,775,2785,02-3,952.472,77
    P/EBIT -3,7810,810,44106,51-3,75-163,24
    P/Ativo 0,740,710,640,840,730,77
    P/Cap. Giro -22,6421,6428,08-25,78-24,087,87
    P/Ativo Circ. Liq. 3,74,543,754,213,872,98
    Giro Ativos 0,250,350,340,070,270,3
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,670,960,93-0,67-0,64-0,28
    D. Liq. / EBITDA 1,233,343,49-22,991,16-505,26
    D. Liq. / EBIT 1,1610,2211,16-28,81,133,36
    Patr. / Ativos 0,340,350,360,340,340,57
    Passivos / Ativos 0,660,610,610,660,660,43
    Liq. Corrente 3,122,292,353,123,075,04
    CAGR Receitas 5A -1,26%11,24%10,88%-25,6%1,3%7,2%
    CAGR Lucros 5A ---4,38%-4,84%-29,69%---9,99%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 25%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 40%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 20%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    EMAE4 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    EMAE4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 2,77%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,72%
    Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    2,77%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EMAE4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 0,72%R$ 6,82R$ 4,55R$ 3,41R$ 2,73R$ 2,27R$ 1,95
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    23/09/2024
    30/09/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,016787720
    R$ 0,83938600
    1,82%
    23/09/2024
    26/09/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,014269561
    R$ 0,71347805
    1,55%
    08/04/2024
    30/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,015862800
    R$ 0,79314000
     
    08/12/2023
    26/12/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,026019200
    R$ 1,30096000
     
    05/06/2023
    30/06/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,010287780
    R$ 0,51438900
     
    14/04/2023
    30/06/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,023122176
    R$ 1,15610880
     
    14/04/2023
    30/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,006317437
    R$ 0,31587185
     
    16/05/2022
    30/06/2022
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,011218120
    R$ 0,56090600
     
    29/04/2022
    25/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,006407760
    R$ 0,32038800
     
    R$ 0,130292554
    R$ 6,51462770
    Exibindo 9 registros
    Lista completa dos dividendos de EMAE4
      
      
      
      
    C. Acionário: Estatal
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    36.947.050
    Free Float % :
    14,22% (5.252.690)
    Ordinários: 151.050Preferenciais: 5.101.640
    P. Fora Circulação :
    85,78% (31.694.360)
    Ordinários: 14.554.300Preferenciais: 14.908.660Controlador: 29.441.150Tesouraria: 21.810
    T. Cotistas :
    1.602
    PF: 1.514PJ: 81I. Institucional: 7
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    21/01/2026
    CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
    14.554.300
    39%
    14.886.850
    40%
     
    Outros
    151.050
    0%
    5.101.640
    14%
    08/08/2024
    JULIA TALIA XAVIER ÁLVARES OTERO
     
    0%
    2.231.400
    6%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    21.810
    0%
    14.705.350
    40%
    22.241.700
    60%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    36.947.050
    Free Float % :
    14,59% (5.390.440)
    Ordinários: 288.800Preferenciais: 5.101.640
    P. Fora Circulação :
    85,41% (31.556.610)
    Ordinários: 11.009.550Preferenciais: 14.908.660Controlador: 25.896.400Tesouraria: 21.810
    T. Cotistas :
    1.602
    PF: 1.514PJ: 81I. Institucional: 7
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    21/01/2026
    CIA SANEAMENTO BASICO EST. SAO PAULO - SABESP
    11.009.550
    30%
    14.886.850
    40%
     
    Outros
    288.800
    1%
    5.101.640
    14%
    24/10/2024
    OCEANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÃO
    3.407.000
    9%
     
    0%
    08/08/2024
    JULIA TALIA XAVIER ÁLVARES OTERO
     
    0%
    2.231.400
    6%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    21.810
    0%
    14.705.350
    40%
    22.241.700
    60%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    36.947.084
    Free Float % :
    15,15% (5.598.090)
    Ordinários: 433Preferenciais: 5.597.657
    P. Fora Circulação :
    84,85% (31.348.994)
    Ordinários: 28.706.884Preferenciais: 101.962Controlador: 28.808.846
    T. Cotistas :
    30.068
    PF: 29.828PJ: 212I. Institucional: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    22/12/1997
    Eletrobras
     
    0%
    14.368.933
    39%
    02/10/2024
    PHOENIX ÁGUA E ENERGIA S.A.
    11.147.149
    30%
    44.224
    0%
     
    Outros
    433
    0%
    5.597.224
    15%
    24/10/2024
    ARYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
    3.557.788
    10%
     
    0%
    08/08/2024
    JULIA TALIA XAVIER ÁLVARES OTERO
     
    0%
    2.231.333
    6%
    14.705.370
    40%
    22.241.714
    60%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    73.894.168
    Free Float % :
    30,03% (22.190.742)
    Ordinários: 1.096Preferenciais: 22.189.646
    P. Fora Circulação :
    69,97% (51.703.426)
    Ordinários: 28.706.884Preferenciais: 101.962Controlador: 28.808.846
    T. Cotistas :
    21.011
    PF: 19.253PJ: 1.696I. Institucional: 62
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    22/12/1997
    Eletrobras
     
    0%
    14.416.333
    20%
    22/12/1997
    Eletrobras
     
    0%
    14.416.333
    20%
    01/03/2019
    Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
    14.353.442
    19%
    50.981
    0%
    01/03/2019
    Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
    14.353.442
    19%
    50.981
    0%
     
    Outros
    1.096
    0%
    7.774.400
    11%
     
    Outros
    1.096
    0%
    7.774.400
    11%
    22/12/1997
    Companhia do Metropolitano de São Paulo
    350.832
    0%
     
    0%
    22/12/1997
    Companhia do Metropolitano de São Paulo
    350.832
    0%
     
    0%
    29.410.740
    40%
    44.483.428
    60%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    73.894.168
    Free Float % :
    30,03% (22.190.743)
    Ordinários: 1.097Preferenciais: 22.189.646
    P. Fora Circulação :
    69,97% (51.703.425)
    Ordinários: 28.706.882Preferenciais: 104.136Controlador: 28.811.018
    T. Cotistas :
    30.574
    PF: 30.326PJ: 235I. Institucional: 13
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    22/12/1997
    Eletrobras
     
    0%
    14.416.333
    20%
    22/12/1997
    Eletrobras
     
    0%
    14.416.333
    20%
    01/03/2019
    Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
    14.353.441
    19%
    52.068
    0%
    01/03/2019
    Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
    14.353.441
    19%
    52.068
    0%
     
    Outros
    1.097
    0%
    5.572.280
    8%
     
    Outros
    1.097
    0%
    5.572.280
    8%
    30/06/2019
    Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero
     
    0%
    2.201.033
    3%
    30/06/2019
    Álvaro Luiz Alves de Lima de Álvares Otero
     
    0%
    2.201.033
    3%
    22/12/1997
    Companhia do Metropolitano de São Paulo
    350.832
    0%
     
    0%
    22/12/1997
    Companhia do Metropolitano de São Paulo
    350.832
    0%
     
    0%
    29.410.740
    40%
    44.483.428
    60%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    13/06/2025
    Grupamento
    50.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 449.028.000,00R$ 120.627.000,00R$ 476.851.000,00R$ 621.368.000,00R$ 603.326.000,00R$ 532.685.000,00
    Custos R$ -242.505.000,00R$ -77.628.000,00R$ -253.112.000,00R$ -416.206.000,00R$ -442.849.000,00R$ -486.664.000,00
    Lucro Bruto R$ 206.523.000,00R$ 42.999.000,00R$ 223.739.000,00R$ 205.162.000,00R$ 160.477.000,00R$ 46.021.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -563.227.000,00R$ -28.582.000,00R$ -568.634.000,00R$ -215.008.000,00R$ -83.174.000,00R$ -76.247.000,00
    EBITDA R$ -336.993.000,00R$ 18.062.000,00R$ -327.144.000,00R$ 650.000,00R$ 84.395.000,00R$ -24.402.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 19.711.000,00R$ 3.645.000,00R$ 17.751.000,00R$ 10.496.000,00R$ 7.092.000,00R$ 5.824.000,00
    EBIT R$ -356.704.000,00R$ 14.417.000,00R$ -344.895.000,00R$ -9.846.000,00R$ 77.303.000,00R$ -30.226.000,00
    R. Financeiro R$ 121.063.000,00R$ 21.069.000,00R$ 121.908.000,00R$ 62.954.000,00R$ 82.032.000,00R$ 108.412.000,00
    Impostos R$ 93.662.000,00R$ -9.730.000,00R$ 89.631.000,00R$ 1.616.000,00R$ -8.855.000,00R$ -10.171.000,00
    Lucro Líquido R$ -141.979.000,00R$ 25.756.000,00R$ -133.356.000,00R$ 54.724.000,00R$ 150.480.000,00R$ 68.015.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -141.979.000,00R$ 25.756.000,00R$ -133.356.000,00R$ 54.724.000,00R$ 150.480.000,00R$ 68.015.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 620.578.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.819.665.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.199.087.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -415.249.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 415.249.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.399.923.724,50
    Val. Firma :
    R$ 984.674.724,50
    		20262025202420232022
    Disponibilidade R$ 415.249.000,00R$ 379.911.000,00R$ 328.416.000,00R$ 426.282.000,00R$ 436.741.000,00
    D. Líquida R$ -415.249.000,00R$ -379.911.000,00R$ -328.416.000,00R$ -426.282.000,00R$ -436.741.000,00
    Patrimônio R$ 620.578.000,00R$ 594.822.000,00R$ 1.184.722.000,00R$ 1.088.489.000,00R$ 1.124.182.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.199.087.000,00R$ 1.175.170.000,00R$ 902.571.000,00R$ 998.801.000,00R$ 866.503.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.819.665.000,00R$ 1.769.992.000,00R$ 2.087.293.000,00R$ 2.087.290.000,00R$ 1.990.685.000,00
    Ativo Total R$ 1.819.665.000,00R$ 1.769.992.000,00R$ 2.087.293.000,00R$ 2.087.290.000,00R$ 1.990.685.000,00
    Ativo Circ. R$ 536.387.000,00R$ 495.293.000,00R$ 672.968.000,00R$ 915.065.000,00R$ 890.441.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 415.249.000,00R$ 379.911.000,00R$ 311.326.000,00R$ 426.282.000,00R$ 436.741.000,00
    Aplic. Financeiras ----R$ 17.090.000,00----
    Contas a Receber R$ 46.878.000,00R$ 46.029.000,00R$ 65.288.000,00R$ 64.583.000,00R$ 58.567.000,00
    Estoques ----R$ 2.054.000,00R$ 1.826.000,00R$ 1.842.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 42.378.000,00R$ 36.280.000,00R$ 65.000,00R$ 3.946.000,00R$ 415.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 8.862.000,00R$ 7.913.000,00R$ 6.807.000,00R$ 413.000,00R$ 3.919.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 23.020.000,00R$ 25.160.000,00R$ 270.338.000,00R$ 418.015.000,00R$ 388.957.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.283.278.000,00R$ 1.274.699.000,00R$ 1.414.325.000,00R$ 1.172.225.000,00R$ 1.100.244.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 739.898.000,00R$ 729.751.000,00R$ 917.835.000,00R$ 791.523.000,00R$ 730.766.000,00
    Investimentos R$ 316.589.000,00R$ 316.589.000,00R$ 221.695.000,00R$ 146.220.000,00R$ 130.762.000,00
    Imobilizado R$ 207.618.000,00R$ 209.108.000,00R$ 256.442.000,00R$ 217.926.000,00R$ 224.786.000,00
    Intangível R$ 19.173.000,00R$ 19.251.000,00R$ 18.353.000,00R$ 16.556.000,00R$ 13.930.000,00
    Passivo T. R$ 1.819.665.000,00R$ 1.769.992.000,00R$ 2.087.293.000,00R$ 2.087.290.000,00R$ 1.990.685.000,00
    Passivo C. R$ 171.837.000,00R$ 161.124.000,00R$ 133.496.000,00R$ 152.137.000,00R$ 106.749.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 2.586.000,00R$ 3.064.000,00R$ 2.365.000,00----
    Fornecedores R$ 35.320.000,00R$ 28.504.000,00R$ 5.930.000,00R$ 5.136.000,00R$ 10.124.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 8.794.000,00R$ 4.633.000,00R$ 3.512.000,00R$ 7.610.000,00R$ 7.353.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 125.137.000,00R$ 124.923.000,00R$ 121.689.000,00R$ 139.391.000,00R$ 89.272.000,00
    Passivo NC. R$ 1.027.250.000,00R$ 1.014.046.000,00R$ 769.075.000,00R$ 846.664.000,00R$ 759.754.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 852.842.000,00R$ 839.980.000,00R$ 646.298.000,00R$ 741.465.000,00R$ 639.221.000,00
    PNC. Provisões R$ 174.408.000,00R$ 174.066.000,00R$ 122.777.000,00R$ 105.199.000,00R$ 120.533.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 620.578.000,00R$ 594.822.000,00R$ 1.184.722.000,00R$ 1.088.489.000,00R$ 1.124.182.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 285.411.000,00R$ 285.411.000,00R$ 285.411.000,00R$ 285.411.000,00R$ 285.411.000,00
    Res. Capital R$ 230.832.000,00R$ 230.832.000,00R$ 387.130.000,00R$ 387.130.000,00R$ 387.130.000,00
    Res. Lucros ----R$ 397.915.000,00R$ 373.083.000,00R$ 360.131.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 25.756.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ 78.579.000,00R$ 78.579.000,00R$ 114.266.000,00R$ 42.865.000,00R$ 91.510.000,00

    EMAE4 - Risco Moderado Alto

    EMAE (EMAE4) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    48
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,67, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -58,02% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 415.249.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    69
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,21 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -235.424.640,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -141.979.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    13
    A Receita Líquida diminuiu em -19,61% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. O lucro líquido atual de R$ -141.979.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,04 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -31,62%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    70
    Liquidez Corrente de 3,12 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -44,46% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,6 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    6
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 620.578.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -42,99% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -18,72% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +0,42 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para EMAE4, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    28
    Possui free float de 14,22%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +1,4 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    EMAE4 apresenta cotação de R$ 37,89 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 38,01, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    32
    EMAE4 está com tendência de desvalorização de -9,22%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,28 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    0
    O controle acionário de EMAE4 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    46
    EMAE4 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,38 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -23,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -9,22%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 48,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -9,22%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    1.300
    Empr. Tot. :
    1.500
    Doador % Mês :
    1,33%
    Tomador: 1,33%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
     
    5.252.690
     1.500 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    03/08/2026
    M. BAIXA
     
    5.252.690
     1.500 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    29/07/2026
    M. BAIXA
     
    5.252.690
     1.500 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    28/07/2026
    M. BAIXA
     
    5.252.690
     3.300 (0,06%)
     
     
     
     
     
     
     
    27/07/2026
    M. BAIXA
     
    5.252.690
     3.300 (0,06%)
     
     
     
     
     
     
     
    0
    26.263.450
    011.100
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    29/06/2026 10:00
    30/06/2026 22:59
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    26/06/2026
    26/06/2026 21:05
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    11/06/2026 11:00
    11/05/2026 20:01
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    11/06/2026 11:00
    11/05/2026 20:09
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    11/06/2026 11:00
    11/05/2026 20:12
    1
    Assembleia
    AGE
    Manual para participação
    Abrir documento
    11/06/2026 11:00
    11/05/2026 20:20
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    11/06/2026 11:00
    09/06/2026 23:55
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    11/06/2026 11:00
    11/06/2026 14:47
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    11/06/2026 11:00
    11/06/2026 14:47
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
    Abrir documento
    06/2026
    08/07/2026 15:09
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 230 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de EMAE4:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,12
    R$ 2,48R$ 7,28
     
    0,6% 
    -47,82%
    -1,58% 44,16%
    0,62
    1,310,41
     
    R$ 8.323.136.000,00
    139,8
    Ação LIGT3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 34,99
    R$ 30,26R$ 38,00
    18,29%
    11,68%18,29%
    18,26%
    2,91% -0,68%
    1,12
      
     
    R$ 0,00
    43,1
    Ação GEPA3
    CMIG4 - CEMIG
    MODERADO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 11,27
    R$ 10,24R$ 13,81
    11,4%
    6,41%11,16%
    23,04%
    2,18% 2,28%
    1,01
    6,651,11
     
    R$ 28.887.605.000,00
    33,1
    Ação CMIG4
    EKTR4 - Elektro
    MOD. BAIXO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 36,21R$ 49,80
    6,39%
    12,88%6,39%
    -14,34%
    0,05% 0,01%
    0,9
      
     
    R$ 2.019.000.000,00
    31,4
    Ação EKTR4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 32,00R$ 42,49
    16,41%
    13,09%16,41%
    34,99%
    2,67% -1,44%
    1,2
      
     
    R$ 0,00
    30,9
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    MOD. BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,03
    R$ 29,29R$ 44,45
    4%
    6,36%4,73%
    -21,79%
    -6,57% -4,03%
    0,8
    15,133,14
     
    R$ 13.600.999.000,00
    28,8
    Ação EGIE3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,09
    R$ 13,56R$ 27,59
     
      
    99,77%
    1,73% 22,03%
    1,59
    28,252,58
     
    R$ 20.377.965.000,00
    27,7
    Ação ENEV3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,49
    R$ 5,10R$ 7,35
    8,22%
    7,41%8,22%
    2,37%
    5,58% -4,36%
    0,93
      
    R$ 112.059,45
    R$ 5.073.528.000,00
    22,3
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MODERADO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,10
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,28%
    10,64%9,28%
    5,4%
    -3,62% -2,04%
    0,98
      
     
    R$ 255.393.000,00
    20,4
    Ação AFLT3
    ISAE3 - ISA CTEEP
    MOD. BAIXO
    ISAE3
    Energia Elétrica
    R$ 31,01
    R$ 30,00R$ 35,27
    5,91%
    8,17%7,67%
    7,35%
    -4,41% -2,92%
    0,96
    9,151,03
     
    R$ 21.426.537.000,00
    20,3
    Ação ISAE3
    7,99%
    7,72%8,22%
    10,72%
    -0,11%5,3%
    1,01
    6,050,83
    R$ 11.205,95
    R$ 9.996.416.300,00
    39,8
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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