ELET6 - Eletrobras

Análise da Ação ELET6, avaliada com risco Moderado Baixo. Cotação atual, P/L 11,86, ROE 9,87%, P/VP 1,17, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / ELET6 - Eletrobras

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 61,94
Mín: R$ 40,70 / Máx: R$ 62,18
Média: R$ 47,97
Val. Mês
-0,39%
Setor: 7,99%
Segmento: 8,03%
Val. Ano
47,75%
Setor: 8,78%
Segmento: 10,88%
P/L
11,86
Setor: 13,58
Segmento: 9,95
P/PM
1,39
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
DY
 
DY Proj.: 4,67%
Segmento: 7,18%
Investidos R$ 1.000,00 em 18,67 cotas na Ação ELET6 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.156,24 (15,62% ), sendo deste valor, R$ 156,24 (15,62% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
00.001.180/0001-26
Website:
http://www.eletrobras.com/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 78,86 (27,32% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 22,69 (-63,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ELET6:
  • Erro: ELET6 não foi possível calcular a variação de 2 quadrimestres atrás
Indicadores
Atual20262025202420232022
ELET6SetorSegmentoELET6
CotaçãoR$ 61,94------R$ 46,20R$ 43,53R$ 40,44R$ 42,53
DPA --------R$ 0,11R$ 1,82R$ 1,49R$ 1,61
DY --6,65%7,18%--0,24%4,19%3,69%3,8%
Payout --62,11%58,03%--4,94%40,54%78,41%97,45%
P/PM 1,391,031,05--1,031,040,971,07
P/L 11,8613,589,95--20,539,6821,2325,67
P/VP 1,171,911,91--1,140,820,830,85
LPA 5,223,082,931,662,254,51,91,66
VPA 52,9515,2115,9752,9540,6252,7948,6950,31
PSR 3,211,951,89--3,262,52,512,74
ROE 9,87%13,38%13,28%3,13%5,54%8,52%3,91%3,29%
ROIC 4,55%12,82%9,45%4,3%1,58%9,08%5,89%3,53%
ROA 4,35%6,84%7,4%1,38%2,35%3,58%1,65%1,35%
Margem Líquida 27,06%18,31%20,24%15,99%15,89%25,83%11,83%10,68%
Margem Ebit 25,81%31,29%32,46%45,56%9,56%55,37%36,95%22,66%
Margem Ebitda 36,62%37,2%37,57%55,96%20,65%65,3%46,7%30,55%
Margem Bruta 47,45%39,78%39,03%54,81%42,92%44,89%49,75%53,46%
EV/EBITDA 11,58,187,713,3521,295,357,7712,22
EV/EBIT 16,3213,3213,214,1145,986,39,8216,48
P/EBITDA 8,765,324,65--15,83,835,388,97
P/EBIT 12,437,967,23--34,134,526,812,1
P/Ativo 0,520,660,63--0,480,350,350,35
P/Cap. Giro 14,81-4,3712,79--19,9110,247,1918,42
P/Ativo Circ. Liq. 5,397,346,65--6,383,064,54,03
Giro Ativos 0,160,370,370,090,150,140,140,13
D. Liq. / Patr. Liq. 0,371,120,960,370,390,330,370,31
D. Liq. / EBITDA 2,742,863,063,355,481,522,43,25
D. Liq. / EBIT 3,895,365,994,1111,841,793,034,38
D. Bru. / Patr. Liq. 0,581,731,430,580,630,620,540,54
Patr. / Ativos 0,440,350,360,440,420,420,420,41
Passivos / Ativos 0,560,710,670,560,580,580,580,59
Liq. Corrente 2,052,382,492,051,682,041,761,88
CAGR Receitas 5A --0,44%2,14%-8,67%7,26%7,7%8,27%-2,09%
CAGR Lucros 5A ---8,26%-6,81%-7,73%0,53%-0,69%-19,92%--
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
1 dys, 33,33%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 33,33%
Maio
1 dys, 33,33%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
2 dys, 66,67%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 33,33%

ELET6 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

ELET6 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 55,33%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,67%, com distribuição em torno de R$ 2,89 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 36,16. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 28,93 e R$ 24,10, respectivamente.

Dividendos
DY (5A):
2,93%
Setor: 7,9%Segmento: 8,54%
Frequência:
Anual
1x ao ano
55,33%
Atual:
R$ 2,89
4,67%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ELET6
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 4,67%R$ 72,31R$ 48,21R$ 36,16R$ 28,93R$ 24,10R$ 20,66
DY (5A) 2,93%R$ 45,37R$ 30,25R$ 22,69R$ 18,15R$ 15,12R$ 12,96
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
29/04/2025
13/05/2025
Dividendo
R$ 0,111042000
R$ 0,11104200
0,23%
27/12/2024
13/01/2025
Dividendo
R$ 1,823060000
R$ 1,82306000
4,6%
28/04/2023
28/04/2023
Dividendo
R$ 1,493700000
R$ 1,49370000
4,1%
25/04/2022
25/04/2022
Dividendo
R$ 1,614100000
R$ 1,61410000
3,98%
R$ 5,041902000
R$ 5,04190200
Exibindo 4 registros
Lista completa dos dividendos de ELET6
 
 
 
C. Acionário: Estatal
T. Papéis :
2.308.632.600
Ordinárias: 2.347.248.487Preferenciais: 569.057.003
Free Float % :
122,64% (2.831.387.843)
FF Ordinárias: 2.278.697.967FF Preferenciais: 552.689.876
T. Cotistas :
258.819
I. P. Física: 211.771I. P. Jurídica: 45.586I. Institucionais: 1.462
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
1.341.927.149
58%
331.517.066
14%
18/08/2026
União Federal
699.579.082
30%
172.460.463
7%
18/08/2026
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
96.153.732
4%
22.873.911
1%
18/08/2026
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
85.201.206
4%
22.341.448
1%
 
Ações Tesouraria
61.029.195
3%
14.828.830
1%
18/08/2026
CAIXA ASSET
37.030.873
2%
24.360
0%
18/08/2026
BB ASSET
18.114.879
1%
3.221.615
0%
18/08/2026
Petros
3.628.700
0%
1.442.294
0%
18/08/2026
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil
3.155.999
0%
 
0%
18/08/2026
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado
1.016.371
0%
246.466
0%
18/08/2026
Banco do Nordeste
411.301
0%
100.550
0%
2.347.248.487
102%
569.057.003
25%
Exibindo 11 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.915.428.717
Ordinárias: 2.028.544.286Preferenciais: 886.884.431
Free Float % :
92,41% (2.694.140.655)
FF Ordinárias: 1.863.816.444FF Preferenciais: 830.324.211
T. Fora Circulação :
7,59% (221.288.062)
Ordinárias Fora C.: 164.727.842Preferenciais Fora C.: 56.560.220Ações Controlador: 667.889.378Ações Tesouraria: 75.979.949
T. Cotistas :
224.680
I. P. Física: 178.629I. P. Jurídica: 44.602I. Institucionais: 1.449
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
830.648.639
28%
463.483.467
16%
30/01/2026
União Federal
699.735.529
24%
183.917.631
6%
30/01/2026
BLACKROCK
102.076.359
4%
51.074.263
2%
30/01/2026
BANCO CLÁSSICO
111.579.575
4%
25.419.886
1%
30/01/2026
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
74.545.264
3%
42.656.112
1%
30/01/2026
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
71.956.435
2%
42.516.709
1%
 
Ações Tesouraria
52.799.078
2%
23.180.871
1%
30/01/2026
RADAR GESTORA DE RECURSOS
10.572.832
0%
42.179.576
1%
30/01/2026
CAIXA ASSET
46.686.441
2%
3.422.303
0%
30/01/2026
BB ASSET
18.443.803
1%
5.660.022
0%
30/01/2026
Petros
4.783.338
0%
1.278.200
0%
30/01/2026
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil
3.064.832
0%
1.130.112
0%
30/01/2026
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado
1.000.000
0%
262.837
0%
30/01/2026
VIC DTVM
217.000
0%
516.000
0%
30/01/2026
Banco do Nordeste
420.161
0%
108.542
0%
30/01/2026
VICTOR ADLER
15.000
0%
77.900
0%
2.028.544.286
70%
886.884.431
30%
Exibindo 16 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.308.632.600
Ordinárias: 2.028.544.286Preferenciais: 280.088.314
Free Float % :
97,29% (2.246.046.419)
FF Ordinárias: 1.977.170.723FF Preferenciais: 268.875.696
T. Fora Circulação :
2,71% (62.586.181)
Ordinárias Fora C.: 51.373.563Preferenciais Fora C.: 11.212.618Ações Controlador: 667.889.378Ações Tesouraria: 56.512.087
T. Cotistas :
155.784
I. P. Física: 144.406I. P. Jurídica: 10.701I. Institucionais: 677
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
902.393.954
39%
173.349.815
8%
26/04/2024
União Federal
667.888.884
29%
494
0%
26/04/2024
GIC Private
129.419.584
6%
7.908.453
0%
26/04/2024
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
74.545.264
3%
18.262.671
1%
26/04/2024
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
71.956.435
3%
18.691.102
1%
 
Ações Tesouraria
49.669.926
2%
6.842.161
0%
26/04/2024
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND
45.621.589
2%
 
0%
26/04/2024
Caixa D.T.V.M.
36.097.700
2%
204.959
0%
26/04/2024
RADAR GESTORA DE RECURSOS
349.732
0%
29.772.076
1%
26/04/2024
Banco do Brasil DTVM
21.890.002
1%
2.129.640
0%
26/04/2024
Geração Futuro L. Par FIA
841.216
0%
21.198.342
1%
26/04/2024
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil
19.896.091
1%
1.251.716
0%
26/04/2024
Petros
4.757.400
0%
59.300
0%
26/04/2024
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado
1.000.000
0%
 
0%
26/04/2024
VIC DTVM
217.000
0%
362.000
0%
26/04/2024
Banco do Nordeste
451.721
0%
 
0%
26/04/2024
VICTOR ADLER
15.000
0%
55.585
0%
2.027.011.498
88%
280.088.314
12%
Exibindo 17 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.307.099.812
Ordinárias: 2.027.011.498Preferenciais: 280.088.314
Free Float % :
97,35% (2.246.046.419)
FF Ordinárias: 1.977.170.723FF Preferenciais: 268.875.696
T. Fora Circulação :
2,65% (61.053.393)
Ordinárias Fora C.: 49.840.775Preferenciais Fora C.: 11.212.618Ações Controlador: 667.889.378Ações Tesouraria: 56.512.087
T. Cotistas :
155.784
I. P. Física: 144.406I. P. Jurídica: 10.701I. Institucionais: 677
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
902.393.954
39%
173.349.815
8%
22/08/2023
União Federal
667.888.884
29%
494
0%
26/04/2024
GIC Private
129.419.584
6%
7.908.453
0%
26/04/2024
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
74.545.264
3%
18.262.671
1%
26/04/2024
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
71.956.435
3%
18.691.102
1%
 
Ações Tesouraria
49.669.926
2%
6.842.161
0%
22/08/2023
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND
45.621.589
2%
 
0%
26/04/2024
Caixa D.T.V.M.
36.097.700
2%
204.959
0%
26/04/2024
3G Radar Gestora de Recursos Ltda.
349.732
0%
29.772.076
1%
26/04/2024
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
21.890.002
1%
2.129.640
0%
26/04/2024
Geração Futuro L. Par FIA
841.216
0%
21.198.342
1%
26/04/2024
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil
19.896.091
1%
1.251.716
0%
26/04/2024
Petros
4.757.400
0%
59.300
0%
22/08/2023
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado
1.000.000
0%
 
0%
26/04/2024
VIC DTVM
217.000
0%
362.000
0%
26/04/2024
Banco do Nordeste
451.721
0%
 
0%
26/04/2024
Victor Adler
15.000
0%
55.585
0%
2.027.011.498
88%
280.088.314
12%
Exibindo 17 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.196.606.250
Ordinárias: 1.916.517.936Preferenciais: 280.088.314
Free Float % :
104,23% (2.289.516.031)
FF Ordinárias: 2.013.846.657FF Preferenciais: 275.669.374
T. Cotistas :
145.747
I. P. Física: 134.891I. P. Jurídica: 9.466I. Institucionais: 1.390
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
894.135.023
41%
183.292.896
8%
05/08/2022
União Federal
667.888.884
30%
494
0%
09/01/2023
GIC Private
138.050.676
6%
8.540.160
0%
14/06/2022
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
74.545.264
3%
18.262.671
1%
14/06/2022
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
71.956.435
3%
18.691.102
1%
06/04/2023
Geração Futuro L. Par FIA
31.871.056
1%
17.292.782
1%
17/04/2023
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND
45.621.589
2%
 
0%
17/04/2023
Caixa DTVM
42.703.900
2%
478.459
0%
05/08/2022
3G Radar Gestora de Recursos Ltda.
963.132
0%
30.451.076
1%
17/04/2023
Banco do Brasil DTVM
20.920.529
1%
1.535.169
0%
17/04/2023
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil
19.234.686
1%
1.124.944
0%
 
Ações Tesouraria
12.904.549
1%
4.361
0%
17/04/2023
Petros
3.565.875
0%
 
0%
17/04/2023
Banco do Nordeste
1.420.900
0%
 
0%
17/04/2023
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado
1.000.000
0%
 
0%
14/06/2022
Victor Adler
229.000
0%
414.200
0%
2.027.011.498
92%
280.088.314
13%
Exibindo 16 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
1.568.930.910
Ordinárias: 1.288.842.596Preferenciais: 280.088.314
Free Float % :
38,32% (601.162.955)
FF Ordinárias: 358.028.908FF Preferenciais: 243.134.047
T. Fora Circulação :
61,68% (967.767.955)
Ordinárias Fora C.: 930.813.688Preferenciais Fora C.: 36.954.267Ações Controlador: 667.889.378
T. Cotistas :
133.170
I. P. Física: 122.540I. P. Jurídica: 9.677I. Institucionais: 953
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/05/2021
União Federal
667.888.884
43%
494
0%
 
Outros
292.384.833
19%
214.822.271
14%
28/05/2021
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
141.757.951
9%
18.691.102
1%
28/05/2021
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
74.545.264
5%
18.262.671
1%
28/05/2021
Fia Dinâmica e Banclass
65.536.875
4%
 
0%
28/05/2021
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND
45.621.589
3%
 
0%
28/05/2021
3G Radar Gestora de Recursos Ltda.
107.200
0%
28.258.976
2%
28/05/2021
Fundo Garantidor de Habitação - FGHAB
1.000.000
0%
 
0%
28/05/2021
Victor Adler
 
0%
52.200
0%
1.288.842.596
82%
280.087.714
18%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 44.568.348.000,00R$ 23.899.886.000,00R$ 41.281.596.000,00R$ 40.181.552.000,00R$ 37.158.908.000,00R$ 34.074.233.000,00
Custos R$ -23.422.396.000,00R$ -10.801.201.000,00R$ -23.564.406.000,00R$ -22.143.030.000,00R$ -18.673.499.000,00R$ -15.857.610.000,00
Lucro Bruto R$ 21.145.952.000,00R$ 13.098.685.000,00R$ 17.717.190.000,00R$ 18.038.522.000,00R$ 18.485.409.000,00R$ 18.216.623.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -9.643.703.000,00R$ -2.210.385.000,00R$ -13.770.608.000,00R$ 4.210.382.000,00R$ -4.754.911.000,00R$ -10.495.818.000,00
EBITDA R$ 16.320.898.000,00R$ 13.373.630.000,00R$ 8.523.501.000,00R$ 26.236.679.000,00R$ 17.351.840.000,00R$ 10.411.074.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 4.818.649.000,00R$ 2.485.330.000,00R$ 4.576.919.000,00R$ 3.987.775.000,00R$ 3.621.342.000,00R$ 2.690.269.000,00
EBIT R$ 11.502.249.000,00R$ 10.888.300.000,00R$ 3.946.582.000,00R$ 22.248.904.000,00R$ 13.730.498.000,00R$ 7.720.805.000,00
R. Financeiro R$ -11.528.692.000,00R$ -6.650.945.000,00R$ -10.926.530.000,00R$ -11.628.121.000,00R$ -12.002.121.000,00R$ -4.373.595.000,00
Impostos R$ 12.086.252.000,00R$ -415.924.000,00R$ 13.539.607.000,00R$ -240.030.000,00R$ 2.998.498.000,00R$ -695.613.000,00
Lucro Líquido R$ 12.059.809.000,00R$ 3.821.431.000,00R$ 6.559.659.000,00R$ 10.380.753.000,00R$ 4.394.861.000,00R$ 3.638.382.000,00
Lucro A. Controladora R$ 12.056.368.000,00R$ 3.819.749.000,00R$ 6.558.475.000,00R$ 10.378.122.000,00R$ 4.549.774.000,00R$ 3.635.377.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 3.443.000,00R$ 1.682.000,00R$ 1.183.000,00R$ 2.632.000,00R$ -154.913.000,00R$ 3.005.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 121.147.598.000,00
Ativo Controladora :
R$ 277.214.559.000,00
Passivo Exigível :
R$ 154.970.267.000,00
D. Bruta :
R$ 70.972.602.000,00
D. Líquida :
R$ 44.743.277.000,00
Disponibilidade :
R$ 26.229.325.000,00
V. Mercado :
R$ 142.996.703.244,00
Val. Firma :
R$ 187.739.980.244,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 70.972.602.000,00R$ 74.295.765.000,00R$ 75.803.157.000,00R$ 60.997.037.000,00R$ 59.859.690.000,00
Disponibilidade R$ 26.229.325.000,00R$ 27.551.702.000,00R$ 36.033.094.000,00R$ 19.414.230.000,00R$ 26.031.181.000,00
D. Líquida R$ 44.743.277.000,00R$ 46.744.063.000,00R$ 39.770.063.000,00R$ 41.582.807.000,00R$ 33.828.509.000,00
Patrimônio R$ 122.244.292.000,00R$ 118.430.137.000,00R$ 121.863.225.000,00R$ 112.333.372.000,00R$ 110.504.796.000,00
Passivo Exigível R$ 154.970.267.000,00R$ 161.183.936.000,00R$ 167.871.554.000,00R$ 154.593.010.000,00R$ 159.188.826.000,00
Ativo Controladora R$ 277.214.559.000,00R$ 279.614.073.000,00R$ 289.734.779.000,00R$ 266.926.382.000,00R$ 269.693.622.000,00
Ativo Total R$ 277.258.437.000,00R$ 279.685.593.000,00R$ 289.871.330.000,00R$ 267.057.654.000,00R$ 270.217.462.000,00
Ativo Circ. R$ 51.751.682.000,00R$ 52.090.586.000,00R$ 64.451.102.000,00R$ 47.897.131.000,00R$ 49.623.127.000,00
Caixa e Equiv. R$ 11.039.660.000,00R$ 16.417.860.000,00R$ 27.081.256.000,00R$ 13.494.059.000,00R$ 13.837.527.000,00
Aplic. Financeiras R$ 15.189.665.000,00R$ 11.133.842.000,00R$ 8.951.838.000,00R$ 5.920.171.000,00R$ 12.193.654.000,00
Contas a Receber R$ 5.769.590.000,00R$ 5.575.589.000,00R$ 5.911.477.000,00R$ 5.210.482.000,00R$ 4.794.924.000,00
Estoques R$ 435.919.000,00R$ 422.546.000,00R$ 441.471.000,00R$ 426.690.000,00R$ 429.310.000,00
Trib. a Recuperar R$ 3.473.858.000,00R$ 2.766.765.000,00R$ 2.831.414.000,00R$ 1.274.969.000,00R$ 1.135.913.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 15.842.990.000,00R$ 15.773.984.000,00R$ 19.233.646.000,00R$ 21.570.760.000,00R$ 17.231.799.000,00
Ativo Não Circ. R$ 225.506.755.000,00R$ 227.595.007.000,00R$ 225.420.228.000,00R$ 219.160.523.000,00R$ 220.594.335.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 87.392.500.000,00R$ 86.792.940.000,00R$ 78.706.273.000,00R$ 70.284.178.000,00R$ 71.888.527.000,00
Investimentos R$ 22.754.150.000,00R$ 24.517.185.000,00R$ 31.686.626.000,00R$ 33.204.683.000,00R$ 33.985.522.000,00
Imobilizado R$ 39.510.606.000,00R$ 39.659.177.000,00R$ 36.854.056.000,00R$ 35.805.421.000,00R$ 34.739.705.000,00
Intangível R$ 75.849.499.000,00R$ 76.625.705.000,00R$ 78.173.273.000,00R$ 79.866.241.000,00R$ 79.980.581.000,00
Passivo T. R$ 277.258.437.000,00R$ 279.685.593.000,00R$ 289.871.330.000,00R$ 267.057.654.000,00R$ 270.217.462.000,00
Passivo C. R$ 25.211.949.000,00R$ 30.978.400.000,00R$ 31.630.370.000,00R$ 27.159.791.000,00R$ 26.440.876.000,00
Fornecedores R$ 2.075.418.000,00R$ 3.916.279.000,00R$ 2.756.329.000,00R$ 2.963.867.000,00R$ 3.517.173.000,00
Obrig. Fiscais R$ 788.789.000,00R$ 1.021.353.000,00R$ 1.146.169.000,00R$ 1.022.562.000,00R$ 1.271.700.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 9.344.113.000,00R$ 13.204.168.000,00R$ 12.836.733.000,00R$ 11.374.867.000,00R$ 7.749.089.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 11.684.646.000,00R$ 12.170.508.000,00R$ 12.905.597.000,00R$ 9.233.158.000,00R$ 11.023.305.000,00
PC. Provisões R$ 1.318.983.000,00R$ 666.092.000,00R$ 1.791.088.000,00R$ 2.290.873.000,00R$ 2.709.161.000,00
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ----R$ 194.454.000,00R$ 274.464.000,00R$ 170.448.000,00
Passivo NC. R$ 129.758.318.000,00R$ 130.205.536.000,00R$ 136.241.184.000,00R$ 127.433.219.000,00R$ 132.747.950.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 61.628.489.000,00R$ 61.091.597.000,00R$ 62.966.424.000,00R$ 49.622.170.000,00R$ 52.110.601.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 46.709.950.000,00R$ 47.251.635.000,00R$ 47.031.856.000,00R$ 47.263.619.000,00R$ 42.995.728.000,00
Trib. Diferidos R$ 2.948.654.000,00R$ 2.620.263.000,00R$ 4.659.509.000,00R$ 6.296.611.000,00R$ 7.018.063.000,00
PNC. Provisões R$ 18.471.225.000,00R$ 19.242.041.000,00R$ 21.583.395.000,00R$ 24.250.819.000,00R$ 30.623.558.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 122.288.170.000,00R$ 118.501.657.000,00R$ 121.999.776.000,00R$ 112.464.644.000,00R$ 111.028.636.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 100.021.172.000,00R$ 100.027.015.000,00R$ 69.991.640.000,00R$ 69.991.640.000,00R$ 69.705.554.000,00
Res. Capital R$ 11.683.026.000,00R$ 11.655.065.000,00R$ 11.687.757.000,00R$ 11.775.083.000,00R$ 13.867.170.000,00
Res. Lucros R$ 11.818.426.000,00R$ 11.818.427.000,00R$ 45.440.237.000,00R$ 37.752.709.000,00R$ 33.910.233.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 3.820.241.000,00--------
Out. Res. Abrang. R$ -5.098.573.000,00R$ -5.070.370.000,00R$ -5.256.409.000,00R$ -7.186.060.000,00R$ -6.978.161.000,00
Part. Acio. NC. R$ 43.878.000,00R$ 71.520.000,00R$ 136.551.000,00R$ 131.272.000,00R$ 523.840.000,00

ELET6 - Risco Moderado Baixo

Eletrobras (ELET6) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
68
pontos de 100
8 Pontos positivos da análise:
  • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • +5 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
  • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • Características do controle acionário que merecem acompanhamento.
Endividamento
Peso na análise: 10,99%
77
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,37 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 5,91% em relação à média desde 2022, de 0,35 para 0,37. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+8,46 pts
Solvência
Peso na análise: 10,99%
53
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,74 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,42 em relação à média desde 2022, de 3,16 para 2,74. Contribuindo para a redução do risco.
+5,82 pts
Consistência
Peso na análise: 9,89%
57
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
+5,64 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 9,89%
46

ROIC de 4,55% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -9,36% em relação à média desde 2022, de 5,02% para 4,55%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 4,35% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA cresceu em 95,1% em relação à média desde 2022, de 2,23% para 4,35%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 9,87% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 85,68% em relação à média desde 2022, de 5,32% para 9,87%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+4,55 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,79%
88
A Receita Líquida cresceu em 16,75% em relação à média desde 2022, de R$ 38.174.072.250,00 para R$ 44.568.348.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 93,16% em relação à média desde 2022, de R$ 6.243.413.750,00 para R$ 12.059.809.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+7,74 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,79%
100
Margem Líquida de 27,06% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 68,52% em relação à média desde 2022, de 16,06% para 27,06%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+8,79 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,79%
91
Liquidez Corrente de 2,05 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 11,42% em relação à média desde 2022, de 1,84 para 2,05. Contribuindo para a redução do risco.
+8 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,69%
90
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 121.147.598.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 7,85% em relação ao valor em 2023, de R$ 112.333.372.000,00 para R$ 121.147.598.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 53,71% em relação ao valor em 2022, de R$ 78.816.099.000,00 para R$ 121.147.598.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+6,92 pts
Cotação
Peso na análise: 4,4%
100
ELET6 apresenta cotação de R$ 61,94 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 44,50, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,4 pts
Tendência
Peso na análise: 4,4%
0
ELET6 está com forte tendência de desvalorização de -35,13%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
+0 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,4%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para ELET6, limitando a avaliação deste critério.
+1,1 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,4%
0
O controle acionário de ELET6 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
+0 pts
Histórico
Peso na análise: 3,3%
100
ELET6 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,3 pts
Free Float
Peso na análise: 3,3%
100
Possui free float de 122,64%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+3,3 pts

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Alertas de Compra
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38
 Valuation
Peso: 38,46%, +15pts
67
 Qualidade
Peso: 30,77%, +21pts
0
 Tendência
Peso: 15,38%, +0pts
7
 Dividendos
Peso: 15,38%, +1pts

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Score de Venda: 56 / 100


43
 Valuation
Peso: 38,46%, +17pts
33
 Qualidade
Peso: 30,77%, +10pts
100
 Tendência
Peso: 15,38%, +15pts
93
 Dividendos
Peso: 15,38%, +14pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/03/2024
31/07/2024 20:20
3
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
31/03/2024
08/05/2024 22:40
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
31/03/2024
14/05/2024 18:25
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Intermediárias
-
Abrir documento
28/03/2024
25/04/2024 19:04
1
Escrituras e aditamentos de debêntures
-
-
Abrir documento
25/03/2024 14:00
04/04/2024 11:28
1
Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário
-
-
Abrir documento
25/03/2024 14:00
04/04/2024 22:32
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
03/2024
09/04/2024 19:06
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
03/2024
09/04/2024 19:08
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
2024
22/10/2024 17:53
2
FCA - Formulário Cadastral
-
-
Abrir documento
2024
14/05/2025 19:34
22
FRE - Formulário de Referência
-
-
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Exibindo registros de 620 a 630 de um total de 634 registros
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
EGIE3 - Engie Brasil
BAIXO
EGIE3
Energia Elétrica
R$ 30,39
R$ 27,63R$ 44,45
3,69%
5,53%5,63%
-23,33%
11,94% 15,16%
0,83
10,22,87
R$ 108.306.558,91
R$ 15.012.810.000,00
62
Ação EGIE3
LIGT3 - Light
MOD. BAIXO
LIGT3
Energia Elétrica
R$ 3,62
R$ 2,48R$ 6,20
 
0,59% 
-39,46%
17,53% -54,99%
0,75
2,410,63
R$ 13.937.098,50
R$ 9.309.904.000,00
57
Ação LIGT3
EQPA3 - Equatorial Distribuidora
BAIXO
EQPA3
Energia Elétrica
R$ 5,47
R$ 5,10R$ 7,35
10%
7,35%7,42%
5,64%
0,84% -16,81%
0,93
0,63 
R$ 104.750,76
R$ 5.073.528.000,00
55
Ação EQPA3
AFLT3 - Afluente Transmissão
MOD. BAIXO
AFLT3
Energia Elétrica
R$ 7,32
R$ 7,01R$ 7,80
9,19%
9,75%9,37%
8,37%
2,09% -0,35%
1,01
12,95 
R$ 1.063,56
R$ 255.393.000,00
53
Ação AFLT3
EKTR4 - Elektro
MODERADO
EKTR4
Energia Elétrica
R$ 38,03
R$ 36,21R$ 47,00
6,72%
12,55%12,14%
-13,69%
1,71% -1,12%
0,86
9,63 
R$ 6.143,56
R$ 2.019.000.000,00
52
Ação EKTR4
ALUP11 - Alupar
M. BAIXO
ALUP11
Energia Elétrica
R$ 32,70
R$ 30,74R$ 36,89
3,3%
3,75%4,91%
8,34%
4,14% 6,55%
1,05
5,353,35
R$ 39.708.277,86
R$ 9.640.549.000,00
51
Ação ALUP11
MOD. ALTO
EMAE4
Energia Elétrica
R$ 35,17
R$ 28,00R$ 49,81
 
1,7%0%
24,76%
8,12% 7,55%
0,94
-10,591,93
R$ 68.371,45
R$ 671.551.000,00
51
Ação EMAE4
ENEV3 - Eneva
BAIXO
ENEV3
Energia Elétrica
R$ 27,13
R$ 16,08R$ 27,69
 
  
63,43%
8,09% -8,75%
1,52
34,352,59
R$ 318.403.393,50
R$ 20.355.558.000,00
50
Ação ENEV3
TAEE11 - Taesa
BAIXO
TAEE11
Energia Elétrica
R$ 41,92
R$ 35,70R$ 45,86
7,17%
9,63%8,5%
25,83%
12,78% 3,4%
1,12
8,885,37
R$ 74.112.829,38
R$ 8.070.915.000,00
50
Ação TAEE11
ALUP4 - Alupar
BAIXO
ALUP4
Energia Elétrica
R$ 10,90
R$ 9,51R$ 11,55
3,3%
3,77%4,91%
13,52%
5,83% 5,74%
1,08
5,361,12
R$ 110.189,86
R$ 9.640.549.000,00
47
Ação ALUP4
4,34%
5,46%5,29%
7,34%
7,31%-4,36%
1,01
7,921,79
R$ 55.475.867,73
R$ 8.004.975.700,00
53
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