ELET3 - Eletrobras

Análise da Ação ELET3, avaliada com risco Moderado Baixo. Cotação atual, P/L 11,23, ROE 9,87%, P/VP 1,11, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / ELET3 - Eletrobras

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 58,68
Mín: R$ 37,61 / Máx: R$ 58,64
Média: R$ 44,36
Val. Mês
0,07%
Setor: 7,99%
Segmento: 8,03%
Val. Ano
56,06%
Setor: 8,78%
Segmento: 10,88%
P/L
11,23
Setor: 13,58
Segmento: 9,95
P/PM
1,45
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
DY
 
DY Proj.: 2,61%
Segmento: 7,18%
Investidos R$ 1.000,00 em 19,7 cotas na Ação ELET3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.155,80 (15,58% ), sendo deste valor, R$ 155,80 (15,58% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
00.001.180/0001-26
Website:
http://www.eletrobras.com/
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 78,86 (34,39% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 11,81 (-79,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ELET3:
  • Erro: ELET3 não foi possível calcular a variação de 2 quadrimestres atrás
Indicadores
Atual20262025202420232022
ELET3SetorSegmentoELET3
CotaçãoR$ 58,68------R$ 42,54R$ 39,05R$ 36,96R$ 41,74
DPA --------R$ 0,90R$ 0,86R$ 0,22R$ 0,77
DY --6,65%7,18%--2,1%2,21%0,6%1,85%
Payout --62,11%58,03%--39,79%19,19%11,6%46,7%
P/PM 1,451,031,05--1,051,030,941,06
P/L 11,2313,589,95--18,918,6819,425,2
P/VP 1,111,911,91--1,050,740,760,83
LPA 5,223,082,931,662,254,51,91,66
VPA 52,9515,2115,9752,9540,6252,7948,6950,31
PSR 3,041,951,89--32,242,292,69
ROE 9,87%13,38%13,28%3,13%5,54%8,52%3,91%3,29%
ROIC 4,55%12,82%9,45%4,3%1,58%9,08%5,89%3,53%
ROA 4,35%6,84%7,4%1,38%2,35%3,58%1,65%1,35%
Margem Líquida 27,06%18,31%20,24%15,99%15,89%25,83%11,83%10,68%
Margem Ebit 25,81%31,29%32,46%45,56%9,56%55,37%36,95%22,66%
Margem Ebitda 36,62%37,2%37,57%55,96%20,65%65,3%46,7%30,55%
Margem Bruta 47,45%39,78%39,03%54,81%42,92%44,89%49,75%53,46%
EV/EBITDA 11,048,187,713,3520,044,957,3112,05
EV/EBIT 15,6713,3213,214,1143,275,849,2416,26
P/EBITDA 8,35,324,65--14,553,444,918,81
P/EBIT 11,787,967,23--31,434,056,2111,87
P/Ativo 0,490,660,63--0,440,310,320,34
P/Cap. Giro 14,03-4,3712,79--18,349,186,5718,08
P/Ativo Circ. Liq. 5,17,346,65--5,882,754,113,95
Giro Ativos 0,160,370,370,090,150,140,140,13
D. Liq. / Patr. Liq. 0,371,120,960,370,390,330,370,31
D. Liq. / EBITDA 2,742,863,063,355,481,522,43,25
D. Liq. / EBIT 3,895,365,994,1111,841,793,034,38
D. Bru. / Patr. Liq. 0,581,731,430,580,630,620,540,54
Patr. / Ativos 0,440,350,360,440,420,420,420,41
Passivos / Ativos 0,560,710,670,560,580,580,580,59
Liq. Corrente 2,052,382,492,051,682,041,761,88
CAGR Receitas 5A 6,92%0,44%2,14%-8,67%7,26%7,7%8,27%-2,09%
CAGR Lucros 5A 11,7%-8,26%-6,81%-7,73%0,53%-0,69%-19,92%--
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
1 dys, 33,33%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 33,33%
Maio
1 dys, 33,33%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
2 dys, 66,67%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
1 dys, 33,33%

ELET3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

ELET3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 29,32%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,61%, com distribuição em torno de R$ 1,53 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 19,14. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,32 e R$ 12,76, respectivamente.

Dividendos
DY (5A):
1,61%
Setor: 7,9%Segmento: 8,54%
Frequência:
Anual
1x ao ano
29,32%
Atual:
R$ 1,53
2,61%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ELET3
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 2,61%R$ 38,29R$ 25,53R$ 19,14R$ 15,32R$ 12,76R$ 10,94
DY (5A) 1,61%R$ 23,62R$ 15,75R$ 11,81R$ 9,45R$ 7,87R$ 6,75
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
29/04/2025
13/05/2025
Dividendo
R$ 0,895233000
R$ 0,89523300
2,04%
27/12/2024
13/01/2025
Dividendo
R$ 0,862972000
R$ 0,86297200
2,47%
28/04/2023
28/04/2023
Dividendo
R$ 0,220900000
R$ 0,22090000
0,65%
25/04/2022
25/04/2022
Dividendo
R$ 0,773500000
R$ 0,77350000
1,93%
R$ 2,752605000
R$ 2,75260500
Exibindo 4 registros
Lista completa dos dividendos de ELET3
 
 
 
C. Acionário: Estatal
T. Papéis :
2.308.632.600
Ordinárias: 2.347.248.487Preferenciais: 569.057.003
Free Float % :
122,64% (2.831.387.843)
FF Ordinárias: 2.278.697.967FF Preferenciais: 552.689.876
T. Cotistas :
258.819
I. P. Física: 211.771I. P. Jurídica: 45.586I. Institucionais: 1.462
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
1.341.927.149
58%
331.517.066
14%
18/08/2026
União Federal
699.579.082
30%
172.460.463
7%
18/08/2026
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
96.153.732
4%
22.873.911
1%
18/08/2026
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
85.201.206
4%
22.341.448
1%
 
Ações Tesouraria
61.029.195
3%
14.828.830
1%
18/08/2026
CAIXA ASSET
37.030.873
2%
24.360
0%
18/08/2026
BB ASSET
18.114.879
1%
3.221.615
0%
18/08/2026
Petros
3.628.700
0%
1.442.294
0%
18/08/2026
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil
3.155.999
0%
 
0%
18/08/2026
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado
1.016.371
0%
246.466
0%
18/08/2026
Banco do Nordeste
411.301
0%
100.550
0%
2.347.248.487
102%
569.057.003
25%
Exibindo 11 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.915.428.717
Ordinárias: 2.028.544.286Preferenciais: 886.884.431
Free Float % :
92,41% (2.694.140.655)
FF Ordinárias: 1.863.816.444FF Preferenciais: 830.324.211
T. Fora Circulação :
7,59% (221.288.062)
Ordinárias Fora C.: 164.727.842Preferenciais Fora C.: 56.560.220Ações Controlador: 667.889.378Ações Tesouraria: 75.979.949
T. Cotistas :
224.680
I. P. Física: 178.629I. P. Jurídica: 44.602I. Institucionais: 1.449
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
830.648.639
28%
463.483.467
16%
30/01/2026
União Federal
699.735.529
24%
183.917.631
6%
30/01/2026
BLACKROCK
102.076.359
4%
51.074.263
2%
30/01/2026
BANCO CLÁSSICO
111.579.575
4%
25.419.886
1%
30/01/2026
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
74.545.264
3%
42.656.112
1%
30/01/2026
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
71.956.435
2%
42.516.709
1%
 
Ações Tesouraria
52.799.078
2%
23.180.871
1%
30/01/2026
RADAR GESTORA DE RECURSOS
10.572.832
0%
42.179.576
1%
30/01/2026
CAIXA ASSET
46.686.441
2%
3.422.303
0%
30/01/2026
BB ASSET
18.443.803
1%
5.660.022
0%
30/01/2026
Petros
4.783.338
0%
1.278.200
0%
30/01/2026
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil
3.064.832
0%
1.130.112
0%
30/01/2026
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado
1.000.000
0%
262.837
0%
30/01/2026
VIC DTVM
217.000
0%
516.000
0%
30/01/2026
Banco do Nordeste
420.161
0%
108.542
0%
30/01/2026
VICTOR ADLER
15.000
0%
77.900
0%
2.028.544.286
70%
886.884.431
30%
Exibindo 16 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.308.632.600
Ordinárias: 2.028.544.286Preferenciais: 280.088.314
Free Float % :
97,29% (2.246.046.419)
FF Ordinárias: 1.977.170.723FF Preferenciais: 268.875.696
T. Fora Circulação :
2,71% (62.586.181)
Ordinárias Fora C.: 51.373.563Preferenciais Fora C.: 11.212.618Ações Controlador: 667.889.378Ações Tesouraria: 56.512.087
T. Cotistas :
155.784
I. P. Física: 144.406I. P. Jurídica: 10.701I. Institucionais: 677
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
902.393.954
39%
173.349.815
8%
26/04/2024
União Federal
667.888.884
29%
494
0%
26/04/2024
GIC Private
129.419.584
6%
7.908.453
0%
26/04/2024
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
74.545.264
3%
18.262.671
1%
26/04/2024
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
71.956.435
3%
18.691.102
1%
 
Ações Tesouraria
49.669.926
2%
6.842.161
0%
26/04/2024
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND
45.621.589
2%
 
0%
26/04/2024
Caixa D.T.V.M.
36.097.700
2%
204.959
0%
26/04/2024
RADAR GESTORA DE RECURSOS
349.732
0%
29.772.076
1%
26/04/2024
Banco do Brasil DTVM
21.890.002
1%
2.129.640
0%
26/04/2024
Geração Futuro L. Par FIA
841.216
0%
21.198.342
1%
26/04/2024
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil
19.896.091
1%
1.251.716
0%
26/04/2024
Petros
4.757.400
0%
59.300
0%
26/04/2024
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado
1.000.000
0%
 
0%
26/04/2024
VIC DTVM
217.000
0%
362.000
0%
26/04/2024
Banco do Nordeste
451.721
0%
 
0%
26/04/2024
VICTOR ADLER
15.000
0%
55.585
0%
2.027.011.498
88%
280.088.314
12%
Exibindo 17 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.307.099.812
Ordinárias: 2.027.011.498Preferenciais: 280.088.314
Free Float % :
97,35% (2.246.046.419)
FF Ordinárias: 1.977.170.723FF Preferenciais: 268.875.696
T. Fora Circulação :
2,65% (61.053.393)
Ordinárias Fora C.: 49.840.775Preferenciais Fora C.: 11.212.618Ações Controlador: 667.889.378Ações Tesouraria: 56.512.087
T. Cotistas :
155.784
I. P. Física: 144.406I. P. Jurídica: 10.701I. Institucionais: 677
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
902.393.954
39%
173.349.815
8%
22/08/2023
União Federal
667.888.884
29%
494
0%
26/04/2024
GIC Private
129.419.584
6%
7.908.453
0%
26/04/2024
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
74.545.264
3%
18.262.671
1%
26/04/2024
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
71.956.435
3%
18.691.102
1%
 
Ações Tesouraria
49.669.926
2%
6.842.161
0%
22/08/2023
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND
45.621.589
2%
 
0%
26/04/2024
Caixa D.T.V.M.
36.097.700
2%
204.959
0%
26/04/2024
3G Radar Gestora de Recursos Ltda.
349.732
0%
29.772.076
1%
26/04/2024
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
21.890.002
1%
2.129.640
0%
26/04/2024
Geração Futuro L. Par FIA
841.216
0%
21.198.342
1%
26/04/2024
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil
19.896.091
1%
1.251.716
0%
26/04/2024
Petros
4.757.400
0%
59.300
0%
22/08/2023
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado
1.000.000
0%
 
0%
26/04/2024
VIC DTVM
217.000
0%
362.000
0%
26/04/2024
Banco do Nordeste
451.721
0%
 
0%
26/04/2024
Victor Adler
15.000
0%
55.585
0%
2.027.011.498
88%
280.088.314
12%
Exibindo 17 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.196.606.250
Ordinárias: 1.916.517.936Preferenciais: 280.088.314
Free Float % :
104,23% (2.289.516.031)
FF Ordinárias: 2.013.846.657FF Preferenciais: 275.669.374
T. Cotistas :
145.747
I. P. Física: 134.891I. P. Jurídica: 9.466I. Institucionais: 1.390
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
894.135.023
41%
183.292.896
8%
05/08/2022
União Federal
667.888.884
30%
494
0%
09/01/2023
GIC Private
138.050.676
6%
8.540.160
0%
14/06/2022
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
74.545.264
3%
18.262.671
1%
14/06/2022
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
71.956.435
3%
18.691.102
1%
06/04/2023
Geração Futuro L. Par FIA
31.871.056
1%
17.292.782
1%
17/04/2023
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND
45.621.589
2%
 
0%
17/04/2023
Caixa DTVM
42.703.900
2%
478.459
0%
05/08/2022
3G Radar Gestora de Recursos Ltda.
963.132
0%
30.451.076
1%
17/04/2023
Banco do Brasil DTVM
20.920.529
1%
1.535.169
0%
17/04/2023
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil
19.234.686
1%
1.124.944
0%
 
Ações Tesouraria
12.904.549
1%
4.361
0%
17/04/2023
Petros
3.565.875
0%
 
0%
17/04/2023
Banco do Nordeste
1.420.900
0%
 
0%
17/04/2023
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado
1.000.000
0%
 
0%
14/06/2022
Victor Adler
229.000
0%
414.200
0%
2.027.011.498
92%
280.088.314
13%
Exibindo 16 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
1.568.930.910
Ordinárias: 1.288.842.596Preferenciais: 280.088.314
Free Float % :
38,32% (601.162.955)
FF Ordinárias: 358.028.908FF Preferenciais: 243.134.047
T. Fora Circulação :
61,68% (967.767.955)
Ordinárias Fora C.: 930.813.688Preferenciais Fora C.: 36.954.267Ações Controlador: 667.889.378
T. Cotistas :
133.170
I. P. Física: 122.540I. P. Jurídica: 9.677I. Institucionais: 953
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/05/2021
União Federal
667.888.884
43%
494
0%
 
Outros
292.384.833
19%
214.822.271
14%
28/05/2021
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
141.757.951
9%
18.691.102
1%
28/05/2021
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
74.545.264
5%
18.262.671
1%
28/05/2021
Fia Dinâmica e Banclass
65.536.875
4%
 
0%
28/05/2021
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND
45.621.589
3%
 
0%
28/05/2021
3G Radar Gestora de Recursos Ltda.
107.200
0%
28.258.976
2%
28/05/2021
Fundo Garantidor de Habitação - FGHAB
1.000.000
0%
 
0%
28/05/2021
Victor Adler
 
0%
52.200
0%
1.288.842.596
82%
280.087.714
18%
Exibindo 9 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 44.568.348.000,00R$ 23.899.886.000,00R$ 41.281.596.000,00R$ 40.181.552.000,00R$ 37.158.908.000,00R$ 34.074.233.000,00
Custos R$ -23.422.396.000,00R$ -10.801.201.000,00R$ -23.564.406.000,00R$ -22.143.030.000,00R$ -18.673.499.000,00R$ -15.857.610.000,00
Lucro Bruto R$ 21.145.952.000,00R$ 13.098.685.000,00R$ 17.717.190.000,00R$ 18.038.522.000,00R$ 18.485.409.000,00R$ 18.216.623.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -9.643.703.000,00R$ -2.210.385.000,00R$ -13.770.608.000,00R$ 4.210.382.000,00R$ -4.754.911.000,00R$ -10.495.818.000,00
EBITDA R$ 16.320.898.000,00R$ 13.373.630.000,00R$ 8.523.501.000,00R$ 26.236.679.000,00R$ 17.351.840.000,00R$ 10.411.074.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 4.818.649.000,00R$ 2.485.330.000,00R$ 4.576.919.000,00R$ 3.987.775.000,00R$ 3.621.342.000,00R$ 2.690.269.000,00
EBIT R$ 11.502.249.000,00R$ 10.888.300.000,00R$ 3.946.582.000,00R$ 22.248.904.000,00R$ 13.730.498.000,00R$ 7.720.805.000,00
R. Financeiro R$ -11.528.692.000,00R$ -6.650.945.000,00R$ -10.926.530.000,00R$ -11.628.121.000,00R$ -12.002.121.000,00R$ -4.373.595.000,00
Impostos R$ 12.086.252.000,00R$ -415.924.000,00R$ 13.539.607.000,00R$ -240.030.000,00R$ 2.998.498.000,00R$ -695.613.000,00
Lucro Líquido R$ 12.059.809.000,00R$ 3.821.431.000,00R$ 6.559.659.000,00R$ 10.380.753.000,00R$ 4.394.861.000,00R$ 3.638.382.000,00
Lucro A. Controladora R$ 12.056.368.000,00R$ 3.819.749.000,00R$ 6.558.475.000,00R$ 10.378.122.000,00R$ 4.549.774.000,00R$ 3.635.377.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 3.443.000,00R$ 1.682.000,00R$ 1.183.000,00R$ 2.632.000,00R$ -154.913.000,00R$ 3.005.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 121.147.598.000,00
Ativo Controladora :
R$ 277.214.559.000,00
Passivo Exigível :
R$ 154.970.267.000,00
D. Bruta :
R$ 70.972.602.000,00
D. Líquida :
R$ 44.743.277.000,00
Disponibilidade :
R$ 26.229.325.000,00
V. Mercado :
R$ 135.470.560.968,00
Val. Firma :
R$ 180.213.837.968,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 70.972.602.000,00R$ 74.295.765.000,00R$ 75.803.157.000,00R$ 60.997.037.000,00R$ 59.859.690.000,00
Disponibilidade R$ 26.229.325.000,00R$ 27.551.702.000,00R$ 36.033.094.000,00R$ 19.414.230.000,00R$ 26.031.181.000,00
D. Líquida R$ 44.743.277.000,00R$ 46.744.063.000,00R$ 39.770.063.000,00R$ 41.582.807.000,00R$ 33.828.509.000,00
Patrimônio R$ 122.244.292.000,00R$ 118.430.137.000,00R$ 121.863.225.000,00R$ 112.333.372.000,00R$ 110.504.796.000,00
Passivo Exigível R$ 154.970.267.000,00R$ 161.183.936.000,00R$ 167.871.554.000,00R$ 154.593.010.000,00R$ 159.188.826.000,00
Ativo Controladora R$ 277.214.559.000,00R$ 279.614.073.000,00R$ 289.734.779.000,00R$ 266.926.382.000,00R$ 269.693.622.000,00
Ativo Total R$ 277.258.437.000,00R$ 279.685.593.000,00R$ 289.871.330.000,00R$ 267.057.654.000,00R$ 270.217.462.000,00
Ativo Circ. R$ 51.751.682.000,00R$ 52.090.586.000,00R$ 64.451.102.000,00R$ 47.897.131.000,00R$ 49.623.127.000,00
Caixa e Equiv. R$ 11.039.660.000,00R$ 16.417.860.000,00R$ 27.081.256.000,00R$ 13.494.059.000,00R$ 13.837.527.000,00
Aplic. Financeiras R$ 15.189.665.000,00R$ 11.133.842.000,00R$ 8.951.838.000,00R$ 5.920.171.000,00R$ 12.193.654.000,00
Contas a Receber R$ 5.769.590.000,00R$ 5.575.589.000,00R$ 5.911.477.000,00R$ 5.210.482.000,00R$ 4.794.924.000,00
Estoques R$ 435.919.000,00R$ 422.546.000,00R$ 441.471.000,00R$ 426.690.000,00R$ 429.310.000,00
Trib. a Recuperar R$ 3.473.858.000,00R$ 2.766.765.000,00R$ 2.831.414.000,00R$ 1.274.969.000,00R$ 1.135.913.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 15.842.990.000,00R$ 15.773.984.000,00R$ 19.233.646.000,00R$ 21.570.760.000,00R$ 17.231.799.000,00
Ativo Não Circ. R$ 225.506.755.000,00R$ 227.595.007.000,00R$ 225.420.228.000,00R$ 219.160.523.000,00R$ 220.594.335.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 87.392.500.000,00R$ 86.792.940.000,00R$ 78.706.273.000,00R$ 70.284.178.000,00R$ 71.888.527.000,00
Investimentos R$ 22.754.150.000,00R$ 24.517.185.000,00R$ 31.686.626.000,00R$ 33.204.683.000,00R$ 33.985.522.000,00
Imobilizado R$ 39.510.606.000,00R$ 39.659.177.000,00R$ 36.854.056.000,00R$ 35.805.421.000,00R$ 34.739.705.000,00
Intangível R$ 75.849.499.000,00R$ 76.625.705.000,00R$ 78.173.273.000,00R$ 79.866.241.000,00R$ 79.980.581.000,00
Passivo T. R$ 277.258.437.000,00R$ 279.685.593.000,00R$ 289.871.330.000,00R$ 267.057.654.000,00R$ 270.217.462.000,00
Passivo C. R$ 25.211.949.000,00R$ 30.978.400.000,00R$ 31.630.370.000,00R$ 27.159.791.000,00R$ 26.440.876.000,00
Fornecedores R$ 2.075.418.000,00R$ 3.916.279.000,00R$ 2.756.329.000,00R$ 2.963.867.000,00R$ 3.517.173.000,00
Obrig. Fiscais R$ 788.789.000,00R$ 1.021.353.000,00R$ 1.146.169.000,00R$ 1.022.562.000,00R$ 1.271.700.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 9.344.113.000,00R$ 13.204.168.000,00R$ 12.836.733.000,00R$ 11.374.867.000,00R$ 7.749.089.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 11.684.646.000,00R$ 12.170.508.000,00R$ 12.905.597.000,00R$ 9.233.158.000,00R$ 11.023.305.000,00
PC. Provisões R$ 1.318.983.000,00R$ 666.092.000,00R$ 1.791.088.000,00R$ 2.290.873.000,00R$ 2.709.161.000,00
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ----R$ 194.454.000,00R$ 274.464.000,00R$ 170.448.000,00
Passivo NC. R$ 129.758.318.000,00R$ 130.205.536.000,00R$ 136.241.184.000,00R$ 127.433.219.000,00R$ 132.747.950.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 61.628.489.000,00R$ 61.091.597.000,00R$ 62.966.424.000,00R$ 49.622.170.000,00R$ 52.110.601.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 46.709.950.000,00R$ 47.251.635.000,00R$ 47.031.856.000,00R$ 47.263.619.000,00R$ 42.995.728.000,00
Trib. Diferidos R$ 2.948.654.000,00R$ 2.620.263.000,00R$ 4.659.509.000,00R$ 6.296.611.000,00R$ 7.018.063.000,00
PNC. Provisões R$ 18.471.225.000,00R$ 19.242.041.000,00R$ 21.583.395.000,00R$ 24.250.819.000,00R$ 30.623.558.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 122.288.170.000,00R$ 118.501.657.000,00R$ 121.999.776.000,00R$ 112.464.644.000,00R$ 111.028.636.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 100.021.172.000,00R$ 100.027.015.000,00R$ 69.991.640.000,00R$ 69.991.640.000,00R$ 69.705.554.000,00
Res. Capital R$ 11.683.026.000,00R$ 11.655.065.000,00R$ 11.687.757.000,00R$ 11.775.083.000,00R$ 13.867.170.000,00
Res. Lucros R$ 11.818.426.000,00R$ 11.818.427.000,00R$ 45.440.237.000,00R$ 37.752.709.000,00R$ 33.910.233.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 3.820.241.000,00--------
Out. Res. Abrang. R$ -5.098.573.000,00R$ -5.070.370.000,00R$ -5.256.409.000,00R$ -7.186.060.000,00R$ -6.978.161.000,00
Part. Acio. NC. R$ 43.878.000,00R$ 71.520.000,00R$ 136.551.000,00R$ 131.272.000,00R$ 523.840.000,00

ELET3 - Risco Moderado Baixo

Eletrobras (ELET3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
68
pontos de 100
8 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
  • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
  • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
  • +5 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
  • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
  • Possíveis impactos relacionados ao modelo de controle da companhia.
Endividamento
Peso na análise: 10,99%
77
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,37 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 5,91% em relação à média desde 2022, de 0,35 para 0,37. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+8,46 pts
Solvência
Peso na análise: 10,99%
53
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,74 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,42 em relação à média desde 2022, de 3,16 para 2,74. Contribuindo para a redução do risco.
+5,82 pts
Consistência
Peso na análise: 9,89%
57
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
+5,64 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 9,89%
46

ROIC de 4,55% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -9,36% em relação à média desde 2022, de 5,02% para 4,55%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 4,35% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA cresceu em 95,1% em relação à média desde 2022, de 2,23% para 4,35%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 9,87% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 85,68% em relação à média desde 2022, de 5,32% para 9,87%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+4,55 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,79%
88
A Receita Líquida cresceu em 16,75% em relação à média desde 2022, de R$ 38.174.072.250,00 para R$ 44.568.348.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 93,16% em relação à média desde 2022, de R$ 6.243.413.750,00 para R$ 12.059.809.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+7,74 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,79%
100
Margem Líquida de 27,06% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 68,52% em relação à média desde 2022, de 16,06% para 27,06%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+8,79 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,79%
91
Liquidez Corrente de 2,05 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 11,42% em relação à média desde 2022, de 1,84 para 2,05. Contribuindo para a redução do risco.
+8 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,69%
90
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 121.147.598.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 7,85% em relação ao valor em 2023, de R$ 112.333.372.000,00 para R$ 121.147.598.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 53,71% em relação ao valor em 2022, de R$ 78.816.099.000,00 para R$ 121.147.598.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+6,92 pts
Cotação
Peso na análise: 4,4%
100
ELET3 apresenta cotação de R$ 58,68 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 40,46, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,4 pts
Tendência
Peso na análise: 4,4%
0
ELET3 está com forte tendência de desvalorização de -35,01%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
+0 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,4%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para ELET3, limitando a avaliação deste critério.
+1,1 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,4%
0
O controle acionário de ELET3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
+0 pts
Histórico
Peso na análise: 3,3%
100
ELET3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,3 pts
Free Float
Peso na análise: 3,3%
100
Possui free float de 122,64%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+3,3 pts

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38
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Peso: 38,46%, +15pts
67
 Qualidade
Peso: 30,77%, +21pts
0
 Tendência
Peso: 15,38%, +0pts
0
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Score de Venda: 59 / 100


46
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Peso: 38,46%, +18pts
33
 Qualidade
Peso: 30,77%, +10pts
100
 Tendência
Peso: 15,38%, +15pts
100
 Dividendos
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
20/06/2024 09:00
01/07/2024 18:36
1
Política de Gerenciamento de Riscos
-
-
Abrir documento
20/06/2024
01/07/2024 18:49
1
Contratos de Indenidade
Outros documentos relacionados a contratos de indenidade
-
Abrir documento
19/06/2024
19/06/2024 21:44
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
18/06/2024
18/06/2024 19:16
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
18/06/2024
18/06/2024 20:47
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
18/06/2024
18/06/2024 20:50
1
Documentos de Oferta de Distribuição Pública
Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública
-
Abrir documento
13/06/2024
14/06/2024 18:06
1
Documentos de Oferta de Distribuição Pública
Anúncio de Início de Distribuição Pública
-
Abrir documento
10/06/2024
10/06/2024 07:36
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
09/06/2024 14:00
18/06/2024 18:11
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
07/06/2024
07/06/2024 07:21
1
Fato Relevante
-
-
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Exibindo registros de 540 a 550 de um total de 634 registros
Registos por página:
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
EGIE3 - Engie Brasil
BAIXO
EGIE3
Energia Elétrica
R$ 30,39
R$ 27,63R$ 44,45
3,69%
5,53%5,63%
-23,33%
11,94% 15,16%
0,83
10,22,87
R$ 108.306.558,91
R$ 15.012.810.000,00
62
Ação EGIE3
LIGT3 - Light
MOD. BAIXO
LIGT3
Energia Elétrica
R$ 3,62
R$ 2,48R$ 6,20
 
0,59% 
-39,46%
17,53% -54,99%
0,75
2,410,63
R$ 13.937.098,50
R$ 9.309.904.000,00
57
Ação LIGT3
EQPA3 - Equatorial Distribuidora
BAIXO
EQPA3
Energia Elétrica
R$ 5,47
R$ 5,10R$ 7,35
10%
7,35%7,42%
5,64%
0,84% -16,81%
0,93
0,63 
R$ 104.750,76
R$ 5.073.528.000,00
55
Ação EQPA3
AFLT3 - Afluente Transmissão
MOD. BAIXO
AFLT3
Energia Elétrica
R$ 7,32
R$ 7,01R$ 7,80
9,19%
9,75%9,37%
8,37%
2,09% -0,35%
1,01
12,95 
R$ 1.063,56
R$ 255.393.000,00
53
Ação AFLT3
EKTR4 - Elektro
MODERADO
EKTR4
Energia Elétrica
R$ 38,03
R$ 36,21R$ 47,00
6,72%
12,55%12,14%
-13,69%
1,71% -1,12%
0,86
9,63 
R$ 6.143,56
R$ 2.019.000.000,00
52
Ação EKTR4
MOD. ALTO
EMAE4
Energia Elétrica
R$ 35,17
R$ 28,00R$ 49,81
 
1,7%0%
24,76%
8,12% 7,55%
0,94
-10,591,93
R$ 68.371,45
R$ 671.551.000,00
51
Ação EMAE4
ENEV3 - Eneva
BAIXO
ENEV3
Energia Elétrica
R$ 27,13
R$ 16,08R$ 27,69
 
  
63,43%
8,09% -8,75%
1,52
34,352,59
R$ 318.403.393,50
R$ 20.355.558.000,00
50
Ação ENEV3
TAEE11 - Taesa
BAIXO
TAEE11
Energia Elétrica
R$ 41,92
R$ 35,70R$ 45,86
7,17%
9,63%8,5%
25,83%
12,78% 3,4%
1,12
8,885,37
R$ 74.112.829,38
R$ 8.070.915.000,00
50
Ação TAEE11
ALUP11 - Alupar
M. BAIXO
ALUP11
Energia Elétrica
R$ 32,70
R$ 30,74R$ 36,89
3,3%
3,75%4,91%
8,34%
4,14% 6,55%
1,05
5,353,35
R$ 39.708.277,86
R$ 9.640.549.000,00
47
Ação ALUP11
ALUP4 - Alupar
BAIXO
ALUP4
Energia Elétrica
R$ 10,90
R$ 9,51R$ 11,55
3,3%
3,77%4,91%
13,52%
5,83% 5,74%
1,08
5,361,12
R$ 110.189,86
R$ 9.640.549.000,00
47
Ação ALUP4
4,34%
5,46%5,29%
7,34%
7,31%-4,36%
1,01
7,921,79
R$ 55.475.867,73
R$ 8.004.975.700,00
52
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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