EGIE3 - Engie Brasil

A Engie Brasil é uma das principais empresas do setor de energia no país, destacando-se pela geração e comercialização de eletricidade de forma sustentável e inovadora. Com uma extensa capacidade instalada que abrange fontes renováveis, como hidrelétricas e parques eólicos, a empresa se posiciona como líder na transição energética, priorizando a eficiência e a responsabilidade ambiental. Seus principais diferenciais competitivos incluem um portfólio diversificado de ativos, avançadas tecnologias em gestão e operações, e forte presença no mercado nacional. A robustez financeira da Engie Brasil, aliada à sua expertise em projetos de energia limpa, torna-a um player estratégico no avanço das metas de sustentabilidade e na modernização do setor elétrico brasileiro.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / EGIE3 - Engie Brasil

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 30,39
Mín: R$ 27,63 / Máx: R$ 44,45
Média: R$ 33,90
Val. Mês
11,94%
Setor: 8%
Segmento: 8,05%
Val. Ano
-23,33%
Setor: 8,78%
Segmento: 10,89%
P/L
10,32
Setor: 13,57
Segmento: 9,96
P/PM
0,83
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
DY
3,65%
DY Proj.: 5,57%
Segmento: 7,18%
Investidos R$ 1.000,00 em 24,32 cotas na Ação EGIE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 800,98 (-19,9% ), sendo deste valor, R$ -260,94 (-26,09% ) referente à valorização da Ação e R$ 61,92 (6,19% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.474.103/0001-19
Liq. Diária :
R$ 102.497.421,57
Volume 30d: 3.418.129Volume 1a: 2.440.409
Website:
http://www.engie.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 26,66 (-12,28% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 21,05 (-30,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EGIE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EGIE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,8% | 5,38% | 6,02% | 6,13% | 6,79% | 7,04% | 7,85% | 7,87%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,24%
  • Calculando status valorização atual EGIE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,8%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • EGIE3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 30,39
    • Valor Médio: R$ 36,72
    • EGIE3 está a uma distancia de 17,24% gerando uma força de distancia de 0,17
  • Força atual: 0,17
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EGIE3: 5,57%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,65%
    • Dy Médio de EGIE3 em 5 anos: 5,54%
    • EGIE3 está a uma distancia de -27,15% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,14
    • EGIE3 está a uma distancia de 0,54% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0
    • EGIE3 gerou força de distancia de DY de -0,13
  • Força atual: 0,04
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.961.907.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 798.787.409,09
    • EGIE3 está a uma distancia de 145,61% gerando uma força de distancia de 1,46
  • Força atual: 1,5
  • Força após reduzir 20% devido a EGIE3 estar estagnado: 1,2
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,2
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,24%
    • Valorização Quadrimestral: 1,2 * 6,24% = 7,46%
  • Simulando valorização de EGIE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,8%
    • Valorização quadrimestre: 7,46%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,24%
    • Cotação Atual: R$ 30,39
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,26%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (4,1%)
      • Resultado: 2,85%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,85%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (5,22%)
      • Resultado: 6,08%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,91%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (6,34%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 7,25% -> 6,24%
      • Resultado: 6,24%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 15,16%, EGIE3 valerá R$ 35,00 após um ano
  • O valor de EGIE3 para o próximo ano ficou em R$ 35,00 o que da uma valorização de 15,16%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    EGIE3SetorSegmentoEGIE3
    CotaçãoR$ 30,39----R$ 32,33R$ 39,00R$ 42,14R$ 41,79R$ 40,85
    DPA R$ 1,12----R$ 1,03R$ 0,71R$ 1,91R$ 2,07R$ 2,14
    DY 3,65%6,65%7,18%3,19%1,83%4,52%4,96%5,23%
    Payout 37,61%62,11%58,03%53,1%38,53%50,6%69,04%91,54%
    P/PM 0,831,031,050,890,9611,011,01
    P/L 10,3213,579,9616,6215,597,999,9412,51
    P/VP 2,91,911,913,053,493,053,853,95
    LPA 2,983,082,931,942,55,274,23,27
    VPA 10,615,2115,9710,611,1713,8110,8610,34
    PSR 3,181,941,896,623,463,063,172,8
    ROE 28,1%13,38%13,28%18,34%22,4%38,19%38,69%31,58%
    ROIC 10,98%12,82%9,45%6,01%10,87%16,38%17,7%16,25%
    ROA 7,15%6,84%7,4%4,67%5,17%8,59%8,12%6,98%
    Margem Líquida 30,83%18,31%20,24%39,8%22,22%38,35%31,9%22,38%
    Margem Ebit 48,48%31,29%32,46%52,4%48,74%68,48%59,18%48,72%
    Margem Ebitda 59,75%37,2%37,57%64%59,57%78,03%67,78%57,03%
    Margem Bruta 47,45%39,78%39,03%51,35%46,71%54,43%54,96%46,94%
    EV/EBITDA 8,368,177,7115,959,126,186,727,14
    EV/EBIT 10,3113,3113,219,4811,147,047,78,35
    P/EBITDA 5,325,314,6410,345,813,934,684,91
    P/EBIT 6,567,957,2212,637,114,485,365,75
    P/Ativo 0,740,660,630,780,810,690,810,87
    P/Cap. Giro -21,3-4,2612,78-22,41132,43-24,17-35.932,211,89
    P/Ativo Circ. Liq. 53,187,356,6655,9559,16-460,6612,1822,4
    Giro Ativos 0,230,370,370,120,230,220,250,31
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,651,120,961,651,981,751,681,79
    D. Liq. / EBITDA 3,042,863,065,613,32,252,042,23
    D. Liq. / EBIT 3,755,365,996,854,042,562,332,61
    D. Bru. / Patr. Liq. 2,081,731,432,082,252,12,272,06
    Patr. / Ativos 0,250,350,360,250,230,220,210,22
    Passivos / Ativos 0,730,710,670,730,750,750,770,78
    Liq. Corrente 1,092,382,491,091,120,991,461,25
    CAGR Receitas 5A 0,21%-2,85%-0,82%-11,21%0,96%2,73%4,09%11,18%
    CAGR Lucros 5A 10,88%-10,3%-7,85%11,97%0,43%13,24%8,17%5,86%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 14,29%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 14,29%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    2 dys, 28,57%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 14,29%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 28,57%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    3 dys, 37,5%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 37,5%

    EGIE3 pagou aproximadamente R$ 1,12 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,65% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,18%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,65%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,54%.

    EGIE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 37,61% abaixo do payout médio histórico de 57,46% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 57,46%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,57%, com distribuição em torno de R$ 1,71 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 21,16. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 16,93 e R$ 14,11, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,65%
    Setor: 6,65%Segmento: 7,18%
    DY (3M):
    7,09%
    Setor: 9%Segmento: 8,84%
    DY (5A):
    5,54%
    Setor: 7,91%Segmento: 8,54%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    57,46%
    Atual: 37,61%
    DPA :
    R$ 1,12
    R$ 1,71
    5,57%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EGIE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 5,57%R$ 42,32R$ 28,21R$ 21,16R$ 16,93R$ 14,11R$ 12,09
    DY 3,65%R$ 27,73R$ 18,49R$ 13,87R$ 11,09R$ 9,24R$ 7,92
    DY (3M) 7,09%R$ 53,87R$ 35,91R$ 26,93R$ 21,55R$ 17,96R$ 15,39
    DY (5A) 5,54%R$ 42,09R$ 28,06R$ 21,05R$ 16,84R$ 14,03R$ 12,03
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    20/08/2026
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 0,544207000
    R$ 0,54420700
    1,96%
    04/05/2026
    20/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,488290000
    R$ 0,48829000
    1,39%
    18/12/2025
    20/05/2026
    JCP
    R$ 0,087542800
    R$ 0,08754280
    0,29%
    26/11/2025
    26/11/2025
    Bonif. Ativos
    ≈ R$ 1,10925000 (+1 Cota para cada 40 possuídas)
    ≈ R$ 1,10925000 (+1 Cota para cada 40 possuídas)
    2,5%
    06/05/2025
    23/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,876481000
    R$ 0,62607038
    2,15%
    19/12/2024
    07/02/2025
    JCP
    R$ 0,306400000
    R$ 0,21886152
    0,84%
    21/08/2024
    27/05/2025
    Dividendo
    R$ 1,143246000
    R$ 0,81662062
    2,43%
    06/05/2024
    26/07/2024
    Dividendo
    R$ 1,218803230
    R$ 0,87059115
    2,82%
    21/12/2023
    26/07/2024
    JCP
    R$ 0,177711820
    R$ 0,12693955
    0,4%
    21/08/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,940278800
    R$ 0,67164115
    2,24%
    08/05/2023
    26/09/2023
    Dividendo
    R$ 1,783440740
    R$ 1,27391172
    4,11%
    22/12/2022
    26/07/2023
    JCP
    R$ 0,245119750
    R$ 0,17508904
    0,64%
    21/11/2022
    12/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,579481000
    R$ 0,41392328
    1,44%
    17/08/2022
    17/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,708300000
    R$ 0,50593869
    1,66%
    12/05/2022
    12/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,673800000
    R$ 0,48129534
    1,61%
    25/02/2022
    25/02/2022
    Dividendo
    R$ 0,782800000
    R$ 0,55915404
    1,96%
    R$ 50,555902140
    R$ 8,65241354
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de EGIE3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.416.381.520
    Ordinárias: 1.416.381.520
    Free Float % :
    31,28% (443.076.690)
    FF Ordinárias: 443.076.690
    T. Fora Circulação :
    68,72% (973.304.830)
    Ordinárias Fora C.: 973.304.830Ações Controlador: 973.224.976
    T. Cotistas :
    264.564
    I. P. Física: 256.355I. P. Jurídica: 7.216I. Institucionais: 993
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/07/2026
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    973.224.976
    69%
     
    Outros
    330.562.021
    23%
    01/12/2025
    Banco Clássico S.A.
    112.594.523
    8%
    1.416.381.520
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.142.298.836
    Ordinárias: 1.142.298.836
    Free Float % :
    31,28% (357.310.487)
    FF Ordinárias: 357.310.487
    T. Fora Circulação :
    68,72% (784.988.349)
    Ordinárias Fora C.: 784.988.349Ações Controlador: 784.897.107
    T. Cotistas :
    258.675
    I. P. Física: 250.373I. P. Jurídica: 7.329I. Institucionais: 973
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/12/2025
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    784.897.107
    69%
     
    Outros
    244.807.206
    21%
    01/12/2025
    Banco Clássico S.A.
    112.594.523
    10%
    1.142.298.836
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    815.927.740
    Ordinárias: 815.927.740
    Free Float % :
    31,28% (255.236.938)
    FF Ordinárias: 255.236.938
    T. Fora Circulação :
    68,72% (560.690.802)
    Ordinárias Fora C.: 560.690.802Ações Controlador: 560.640.791
    T. Cotistas :
    271.720
    I. P. Física: 263.061I. P. Jurídica: 7.565I. Institucionais: 1.094
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/12/2018
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    560.640.791
    69%
     
    Outros
    174.861.923
    21%
    28/09/2022
    Banco Clássico S.A.
    80.425.026
    10%
    815.927.740
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    815.927.740
    Ordinárias: 815.927.740
    Free Float % :
    31,28% (255.236.961)
    FF Ordinárias: 255.236.961
    T. Fora Circulação :
    68,72% (560.690.779)
    Ordinárias Fora C.: 560.690.779Ações Controlador: 560.640.791
    T. Cotistas :
    287.234
    I. P. Física: 277.890I. P. Jurídica: 8.191I. Institucionais: 1.153
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/12/2018
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    560.640.791
    69%
     
    Outros
    174.861.923
    21%
    28/09/2022
    Banco Clássico S.A.
    80.425.026
    10%
    815.927.740
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    815.927.740
    Ordinárias: 815.927.740
    Free Float % :
    31,28% (255.208.461)
    FF Ordinárias: 255.208.461
    T. Fora Circulação :
    68,72% (560.719.279)
    Ordinárias Fora C.: 560.719.279Ações Controlador: 560.640.791
    T. Cotistas :
    262.336
    I. P. Física: 253.048I. P. Jurídica: 8.166I. Institucionais: 1.122
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/12/2018
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    560.640.791
    69%
     
    Outros
    174.861.923
    21%
    28/09/2022
    Banco Clássico S.A.
    80.425.026
    10%
    815.927.740
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    815.927.740
    Ordinárias: 815.927.740
    Free Float % :
    31,28% (255.217.329)
    FF Ordinárias: 255.217.329
    T. Fora Circulação :
    68,72% (560.710.411)
    Ordinárias Fora C.: 560.710.411Ações Controlador: 560.640.791
    T. Cotistas :
    241.404
    I. P. Física: 232.303I. P. Jurídica: 8.121I. Institucionais: 980
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/12/2018
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    560.640.791
    69%
     
    Outros
    174.822.864
    21%
    16/09/2019
    Banco Clássico S.A.
    80.464.085
    10%
    815.927.740
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    05/08/2026
    10/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 13.680.975.000,00R$ 6.920.090.000,00R$ 12.860.075.000,00R$ 11.218.635.000,00R$ 10.747.784.000,00R$ 11.906.605.000,00
    Custos R$ -7.189.752.000,00R$ -3.366.505.000,00R$ -6.853.514.000,00R$ -5.112.053.000,00R$ -4.840.645.000,00R$ -6.317.412.000,00
    Lucro Bruto R$ 6.491.223.000,00R$ 3.553.585.000,00R$ 6.006.561.000,00R$ 6.106.582.000,00R$ 5.907.139.000,00R$ 5.589.193.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 140.638.000,00R$ 72.696.000,00R$ 261.764.000,00R$ 1.575.469.000,00R$ 453.159.000,00R$ 211.391.000,00
    EBITDA R$ 8.174.022.000,00R$ 4.428.565.000,00R$ 7.660.496.000,00R$ 8.754.075.000,00R$ 7.284.557.000,00R$ 6.790.384.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.542.161.000,00R$ 802.284.000,00R$ 1.392.171.000,00R$ 1.072.024.000,00R$ 924.259.000,00R$ 989.800.000,00
    EBIT R$ 6.631.861.000,00R$ 3.626.281.000,00R$ 6.268.325.000,00R$ 7.682.051.000,00R$ 6.360.298.000,00R$ 5.800.584.000,00
    R. Financeiro R$ -993.504.000,00R$ 218.432.000,00R$ -2.641.806.000,00R$ -1.976.080.000,00R$ -1.962.998.000,00R$ -2.515.290.000,00
    Impostos R$ -1.420.278.000,00R$ -1.090.748.000,00R$ -768.600.000,00R$ -1.403.130.000,00R$ -968.240.000,00R$ -620.726.000,00
    Lucro Líquido R$ 4.218.079.000,00R$ 2.753.965.000,00R$ 2.857.919.000,00R$ 4.302.841.000,00R$ 3.429.060.000,00R$ 2.664.568.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 3.959.345.000,00R$ 2.661.488.000,00R$ 2.582.841.000,00R$ 4.279.349.000,00R$ 3.429.555.000,00R$ 2.663.079.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 258.734.000,00R$ 92.477.000,00R$ 275.078.000,00R$ 23.492.000,00R$ -495.000,00R$ 1.489.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 15.012.810.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 57.924.384.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 42.911.574.000,00
    D. Bruta :
    R$ 31.288.448.000,00
    D. Líquida :
    R$ 24.839.580.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 6.448.868.000,00
    V. Mercado :
    R$ 43.043.834.392,80
    Val. Firma :
    R$ 67.883.414.392,80
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 31.288.448.000,00R$ 28.659.356.000,00R$ 23.647.649.000,00R$ 20.106.256.000,00R$ 17.357.059.000,00
    Disponibilidade R$ 6.448.868.000,00R$ 3.358.552.000,00R$ 3.958.758.000,00R$ 5.255.767.000,00R$ 2.235.887.000,00
    D. Líquida R$ 24.839.580.000,00R$ 25.300.804.000,00R$ 19.688.891.000,00R$ 14.850.489.000,00R$ 15.121.172.000,00
    Patrimônio R$ 15.012.810.000,00R$ 12.757.728.000,00R$ 11.266.701.000,00R$ 8.862.771.000,00R$ 8.436.522.000,00
    Passivo Exigível R$ 42.911.574.000,00R$ 41.398.416.000,00R$ 37.831.903.000,00R$ 32.408.263.000,00R$ 29.746.580.000,00
    Ativo Controladora R$ 57.924.384.000,00R$ 54.156.144.000,00R$ 49.098.604.000,00R$ 41.271.034.000,00R$ 38.183.102.000,00
    Ativo Total R$ 59.005.891.000,00R$ 55.312.909.000,00R$ 50.112.301.000,00R$ 42.224.473.000,00R$ 38.186.752.000,00
    Ativo Circ. R$ 9.857.758.000,00R$ 6.911.102.000,00R$ 7.198.390.000,00R$ 8.913.451.000,00R$ 7.378.528.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 6.448.868.000,00R$ 3.358.552.000,00R$ 3.958.758.000,00R$ 5.255.767.000,00R$ 2.235.887.000,00
    Contas a Receber R$ 1.309.789.000,00R$ 1.322.673.000,00R$ 1.174.405.000,00R$ 1.457.836.000,00R$ 1.143.117.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 409.812.000,00R$ 517.755.000,00R$ 490.704.000,00R$ 249.839.000,00R$ 181.438.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 1.689.289.000,00R$ 1.712.122.000,00R$ 1.574.523.000,00R$ 1.950.009.000,00R$ 3.818.086.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 49.148.133.000,00R$ 48.401.807.000,00R$ 42.913.911.000,00R$ 33.311.022.000,00R$ 30.808.224.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 14.334.356.000,00R$ 13.309.044.000,00R$ 11.387.786.000,00R$ 9.942.777.000,00R$ 9.469.898.000,00
    Investimentos R$ 1.362.912.000,00R$ 1.155.320.000,00R$ 1.250.625.000,00R$ 2.713.065.000,00R$ 3.006.423.000,00
    Imobilizado R$ 28.219.135.000,00R$ 28.567.889.000,00R$ 25.186.537.000,00R$ 16.563.397.000,00R$ 14.196.959.000,00
    Intangível R$ 5.231.730.000,00R$ 5.369.554.000,00R$ 5.088.963.000,00R$ 4.091.783.000,00R$ 4.134.944.000,00
    Passivo T. R$ 59.005.891.000,00R$ 55.312.909.000,00R$ 50.112.301.000,00R$ 42.224.473.000,00R$ 38.186.752.000,00
    Passivo C. R$ 9.039.518.000,00R$ 6.158.138.000,00R$ 7.273.026.000,00R$ 6.113.665.000,00R$ 5.890.219.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 131.900.000,00R$ 161.375.000,00R$ 130.989.000,00R$ 136.387.000,00R$ 153.809.000,00
    Fornecedores R$ 1.062.914.000,00R$ 965.883.000,00R$ 1.099.881.000,00R$ 828.865.000,00R$ 535.398.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 3.587.475.000,00R$ 2.941.959.000,00R$ 2.610.790.000,00R$ 2.455.032.000,00R$ 1.545.820.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 4.210.262.000,00R$ 2.043.337.000,00R$ 3.393.263.000,00R$ 2.658.303.000,00R$ 1.591.362.000,00
    PC. Provisões R$ 46.967.000,00R$ 45.584.000,00R$ 38.103.000,00R$ 35.078.000,00R$ 58.159.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. --------R$ 2.005.671.000,00
    Passivo NC. R$ 33.872.056.000,00R$ 35.240.278.000,00R$ 30.558.877.000,00R$ 26.294.598.000,00R$ 23.856.361.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 27.700.973.000,00R$ 25.717.397.000,00R$ 21.036.859.000,00R$ 17.651.224.000,00R$ 15.811.239.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.213.139.000,00R$ 5.841.438.000,00R$ 6.172.259.000,00R$ 5.682.393.000,00R$ 5.789.055.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.945.213.000,00R$ 2.762.822.000,00R$ 2.519.353.000,00R$ 2.087.298.000,00R$ 1.505.352.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.012.731.000,00R$ 918.621.000,00R$ 830.406.000,00R$ 873.683.000,00R$ 750.715.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 16.094.317.000,00R$ 13.914.493.000,00R$ 12.280.398.000,00R$ 9.816.210.000,00R$ 8.440.172.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.863.707.000,00R$ 6.863.707.000,00R$ 4.902.648.000,00R$ 4.902.648.000,00R$ 4.902.648.000,00
    Res. Capital R$ -156.743.000,00R$ -176.543.000,00R$ -176.543.000,00R$ -176.543.000,00R$ -156.743.000,00
    Res. Lucros R$ 5.689.792.000,00R$ 6.208.108.000,00R$ 6.734.106.000,00R$ 4.672.069.000,00R$ 3.836.843.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 2.669.651.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 161.479.000,00R$ 177.216.000,00R$ 214.157.000,00R$ 251.492.000,00R$ 291.022.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -215.076.000,00R$ -314.760.000,00R$ -407.667.000,00R$ -786.895.000,00R$ -437.248.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.081.507.000,00R$ 1.156.765.000,00R$ 1.013.697.000,00R$ 953.439.000,00R$ 3.650.000,00

    EGIE3 - Risco Baixo

    Engie Brasil (EGIE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    71
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Nível de liquidez corrente que merece acompanhamento.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    33
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,65 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -8,32% em relação à média desde 2022, de 1,8 para 1,65. Contribuindo para a redução do risco.
    +3,51 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    34
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,04 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,59 em relação à média desde 2022, de 2,45 para 3,04. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +3,62 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    63

    ROIC de 10,98% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -28,24% em relação à média desde 2022, de 15,3% para 10,98%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 7,15% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -0,87% em relação à média desde 2022, de 7,21% para 7,15%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 28,1% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -14,11% em relação à média desde 2022, de 32,72% para 28,1%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,03 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    75
    A Receita Líquida cresceu em 17,1% em relação à média desde 2022, de R$ 11.683.274.750,00 para R$ 13.680.975.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 27,3% em relação à média desde 2022, de R$ 3.313.597.000,00 para R$ 4.218.079.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +6,38 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    89
    Margem Líquida de 30,83% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 7,36% em relação à média desde 2022, de 28,72% para 30,83%. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,57 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    31
    Liquidez Corrente de 1,09 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -9,59% em relação à média desde 2022, de 1,21 para 1,09. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,64 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 15.012.810.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 69,39% em relação ao valor em 2023, de R$ 8.862.771.000,00 para R$ 15.012.810.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 79,59% em relação ao valor em 2022, de R$ 8.359.300.000,00 para R$ 15.012.810.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    EGIE3 apresenta cotação de R$ 30,39 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 36,72, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    80
    EGIE3 mostra forte tendência de valorização de 15,16%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +3,4 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 102.497.421,57 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de EGIE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    EGIE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    63
    Possui free float de 31,28%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,01 pts

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    Score de Compra: 62 / 100


    62
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +24pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    75
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +12pts
    16
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +2pts

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    Score de Venda: 30 / 100


    17
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +7pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    25
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +4pts
    84
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +13pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    26.822.359
    Empr. Tot. :
    20.888.221
    Doador % Mês :
    0,14%
    Tomador: 0,14%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    57
    443.076.690
    182.351 (0,04%)20.902.561 (4,72%)
    R$ 5.596.352,19
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    475
    443.076.690
    1.384.796 (0,31%)20.888.221 (4,71%)
    R$ 42.416.301,48
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    42
    443.076.690
    93.402 (0,02%)20.847.612 (4,71%)
    R$ 2.830.080,60
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    68
    443.076.690
    918.806 (0,21%) 
    R$ 28.244.096,44
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    11/09/2026
    BAIXA
    107
    443.076.690
    268.682 (0,06%)23.736.666 (5,36%)
    R$ 8.283.466,06
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    749
    2.215.383.450
    2.848.03786.375.060
    R$ 87.370.296,77
    0,02%
    0,02%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    05/06/2024
    05/06/2024 22:07
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    05/06/2024
    05/06/2024 22:14
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Aviso ao Mercado
    -
    Abrir documento
    05/06/2024
    05/06/2024 22:15
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    05/06/2024
    05/06/2024 22:39
    2
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    04/06/2024 09:00
    05/06/2024 22:18
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    04/06/2024 09:30
    06/06/2024 11:12
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    04/06/2024 09:30
    12/06/2024 14:25
    1
    Política de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    06/2024
    02/07/2024 13:19
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/2024
    02/07/2024 13:20
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    10/05/2024
    12/07/2024 14:27
    2
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 390 a 400 de um total de 440 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de EGIE3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,39
    R$ 27,63R$ 44,45
    3,65%
    5,54%5,57%
    -23,33%
    11,94% 15,16%
    0,83
    10,322,9
    R$ 102.497.421,57
    R$ 15.012.810.000,00
    62
    Ação EGIE3
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,62
    R$ 2,48R$ 6,20
     
    0,59% 
    -39,46%
    17,53% -54,99%
    0,75
    2,410,63
    R$ 13.937.098,50
    R$ 9.309.904.000,00
    57
    Ação LIGT3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,47
    R$ 5,10R$ 7,35
    10%
    7,35%7,42%
    5,64%
    0,84% -16,81%
    0,93
    0,63 
    R$ 104.750,76
    R$ 5.073.528.000,00
    55
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,32
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,19%
    9,75%9,37%
    8,37%
    2,09% -0,35%
    1,01
    12,95 
    R$ 1.063,56
    R$ 255.393.000,00
    53
    Ação AFLT3
    EKTR4 - Elektro
    MODERADO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 38,03
    R$ 36,21R$ 47,00
    6,72%
    12,56%12,14%
    -13,69%
    1,71% -1,12%
    0,86
    9,63 
    R$ 5.782,18
    R$ 2.019.000.000,00
    52
    Ação EKTR4
    MOD. ALTO
    EMAE4
    Energia Elétrica
    R$ 35,17
    R$ 28,00R$ 49,81
     
    1,7%0%
    24,76%
    8,12% 7,55%
    0,94
    -10,591,93
    R$ 68.371,45
    R$ 671.551.000,00
    51
    Ação EMAE4
    ALUP11 - Alupar
    M. BAIXO
    ALUP11
    Energia Elétrica
    R$ 32,70
    R$ 30,74R$ 36,89
    3,3%
    3,75%4,91%
    8,34%
    4,14% 6,55%
    1,05
    5,353,35
    R$ 39.708.277,86
    R$ 9.640.549.000,00
    51
    Ação ALUP11
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 41,92
    R$ 35,70R$ 45,86
    7,17%
    9,63%8,5%
    25,83%
    12,78% 3,4%
    1,12
    8,885,37
    R$ 74.112.829,38
    R$ 8.070.915.000,00
    50
    Ação TAEE11
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,13
    R$ 16,08R$ 27,69
     
      
    63,43%
    8,09% -8,75%
    1,52
    34,352,59
    R$ 318.403.393,50
    R$ 20.355.558.000,00
    50
    Ação ENEV3
    TAEE3 - Taesa
    MOD. BAIXO
    TAEE3
    Energia Elétrica
    R$ 13,78
    R$ 11,82R$ 14,95
    7,33%
    9,76%8,04%
    25,19%
    12,4% 2,81%
    1,11
    8,691,75
    R$ 1.580.998,19
    R$ 8.070.915.000,00
    47
    Ação TAEE3
    4,74%
    6,06%5,6%
    8,51%
    7,96%-4,66%
    1,01
    8,261,85
    R$ 55.041.998,70
    R$ 7.848.012.300,00
    53
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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