EGIE3 - Engie Brasil

A Engie Brasil é uma das principais empresas do setor de energia no país, destacando-se pela geração e comercialização de eletricidade de forma sustentável e inovadora. Com uma extensa capacidade instalada que abrange fontes renováveis, como hidrelétricas e parques eólicos, a empresa se posiciona como líder na transição energética, priorizando a eficiência e a responsabilidade ambiental. Seus principais diferenciais competitivos incluem um portfólio diversificado de ativos, avançadas tecnologias em gestão e operações, e forte presença no mercado nacional. A robustez financeira da Engie Brasil, aliada à sua expertise em projetos de energia limpa, torna-a um player estratégico no avanço das metas de sustentabilidade e na modernização do setor elétrico brasileiro.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / EGIE3 - Engie Brasil

  
  
  
Cotação
R$ 30,17
Mín: R$ 29,29 / Máx: R$ 44,45
Média: R$ 35,30
Val. Mês
-6,13%
Setor: -0,82%
Segmento: 0,06%
Val. Ano
-21,42%
Setor: 19,09%
Segmento: 18,88%
P/L
15,1
Setor: 10,84
Segmento: 8,1
P. / P. Médio
0,8
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
4%
DY Proj.: 4,74%
Segmento: 8,2%
Investidos R$ 1.000,00 em 25,05 cotas na Ação EGIE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 819,55 (-18,05% ), sendo deste valor, R$ -244,24 (-24,42% ) referente à valorização da Ação e R$ 63,78 (6,38% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.474.103/0001-19
Website:
http://www.engie.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 20,73 (-31,28% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 23,99 (-20,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EGIE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EGIE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,87% | 3,93% | 4,92% | 5,3% | 5,73% | 6,9% | 9,69% | 10,97%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,41%
  • Calculando status valorização atual EGIE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,69%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • EGIE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 30,17
    • Valor Médio: R$ 37,77
    • EGIE3 está a uma distancia de 20,12% gerando uma força de distancia de 0,2
  • Força atual: 0,2
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EGIE3: 4,74%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,46%
    • Dy Médio de EGIE3 em 5 anos: 6,36%
    • EGIE3 está a uma distancia de -36,45% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,18
    • EGIE3 está a uma distancia de -25,47% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,13
    • EGIE3 gerou força de distancia de DY de -0,31
  • Força atual: -0,11
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 792.058.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 743.400.761,90
    • EGIE3 está a uma distancia de 6,55% gerando uma força de distancia de 0,07
  • Força atual: -0,04
  • Força após reduzir 40% devido a EGIE3 já estar em baixa: -0,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,41%
    • Valorização Quadrimestral: -0,03 * 6,41% = -0,17%
  • Simulando valorização de EGIE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,69%
    • Valorização quadrimestre: -0,17%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,41%
    • Cotação Atual: R$ 30,17
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,91%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,12%)
      • Resultado: -3,02%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,6%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,13%)
      • Resultado: -0,74%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,07%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,15%)
      • Resultado: -0,22%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -3,98%, EGIE3 valerá R$ 28,97 após um ano
  • O valor de EGIE3 para o próximo ano ficou em R$ 28,97 o que da uma valorização de -3,98%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    EGIE3SetorSegmentoEGIE3
    CotaçãoR$ 30,17----R$ 33,00R$ 39,00R$ 42,14
    DPA R$ 1,21----R$ 0,49R$ 1,34R$ 1,91
    DY 4%7,37%8,2%1,48%3,44%4,52%
    Payout 73,1%65,49%74,58%87,32%73,76%50,6%
    P. / P. Médio 0,81,041,050,90,961
    P/L 15,110,848,159,0215,597,99
    P/VP 3,132,111,893,443,493,05
    LPA 1,992,522,50,562,55,27
    VPA 9,615,5115,789,611,1713,81
    PSR 3,222,091,9113,713,463,06
    ROE 20,76%13,35%12,87%5,82%22,4%38,19%
    ROIC 11,04%5,91%5,33%3,21%10,87%16,38%
    ROA 4,81%4,79%4,76%1,35%5,17%8,59%
    Margem Líquida 21,3%16,6%15,69%23,24%22,22%38,35%
    Margem Ebit 48,37%27,58%27,1%54,73%48,74%68,48%
    Margem Ebitda 59,34%32,83%31,97%66%59,57%78,03%
    Margem Bruta 46,77%36,18%33,92%53,79%46,71%54,43%
    EV/EBITDA 8,569,098,7331,769,126,18
    EV/EBIT 10,520,1421,5538,3111,147,04
    P/EBITDA 5,425,755,2420,785,813,93
    P/EBIT 6,6510,7710,425,067,114,48
    P/Ativo 0,730,710,640,80,810,69
    P/Cap. Giro 139,4721,5327,97152,93132,43-24,17
    P/Ativo Circ. Liq. 12,234,53,7213,4159,16-460,66
    Giro Ativos 0,230,350,340,060,230,22
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,820,960,931,821,981,75
    D. Liq. / EBITDA 3,143,343,4910,993,32,25
    D. Liq. / EBIT 3,8510,2211,1613,254,042,56
    D. Bru. / Patr. Liq. 2,291,51,462,292,252,1
    Patr. / Ativos 0,230,350,360,230,230,22
    Passivos / Ativos 0,750,610,610,750,750,75
    Liq. Corrente 1,542,292,351,541,120,99
    CAGR Receitas 5A -0,16%11,24%10,88%-22,94%0,96%2,73%
    CAGR Lucros 5A 3,59%-4,38%-4,84%-12,73%0,43%13,24%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 14,29%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 14,29%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    2 dys, 28,57%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 14,29%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 28,57%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    3 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 33,33%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 33,33%

    EGIE3 pagou aproximadamente R$ 1,21 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,2%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,37%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,36%.

    EGIE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 73,1% está em linha com o payout médio histórico de 71,61%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 71,61%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,74%, com distribuição em torno de R$ 1,43 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 17,88. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 14,30 e R$ 11,92, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4%
    Setor: 7,37%Segmento: 8,2%
    DY (5A):
    6,36%
    Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    71,61%
    Atual: 73,1%
    DPA :
    R$ 1,21
    R$ 1,43
    4,74%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EGIE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,74%R$ 35,75R$ 23,83R$ 17,88R$ 14,30R$ 11,92R$ 10,21
    DY 4%R$ 30,17R$ 20,11R$ 15,09R$ 12,07R$ 10,06R$ 8,62
    DY (5A) 6,36%R$ 47,97R$ 31,98R$ 23,99R$ 19,19R$ 15,99R$ 13,71
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    04/05/2026
    20/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,488290000
    R$ 0,48829000
    1,39%
    18/12/2025
    20/05/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,087542800
    R$ 0,08754280
    0,29%
    26/11/2025
    26/11/2025
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 1,10925000 (+1 Cota para cada 40 possuídas)
    ≈ R$ 1,10925000 (+1 Cota para cada 40 possuídas)
    2,5%
    21/08/2025
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 0,881432000
    R$ 0,62960688
    2,18%
    06/05/2025
    23/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,876481000
    R$ 0,62607038
    2,15%
    19/12/2024
    07/02/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,306400000
    R$ 0,21886152
    0,84%
    21/08/2024
    27/05/2025
    Dividendo
    R$ 1,143246000
    R$ 0,81662062
    2,43%
    06/05/2024
    26/07/2024
    Dividendo
    R$ 1,218803230
    R$ 0,87059115
    2,82%
    21/12/2023
    26/07/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,177711820
    R$ 0,12693955
    0,4%
    21/08/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,940278800
    R$ 0,67164115
    2,24%
    08/05/2023
    26/09/2023
    Dividendo
    R$ 1,783440740
    R$ 1,27391172
    4,11%
    22/12/2022
    26/07/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,245119750
    R$ 0,17508904
    0,64%
    21/11/2022
    12/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,579481000
    R$ 0,41392328
    1,44%
    17/08/2022
    17/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,708300000
    R$ 0,50593869
    1,66%
    12/05/2022
    12/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,673800000
    R$ 0,48129534
    1,61%
    25/02/2022
    25/02/2022
    Dividendo
    R$ 0,782800000
    R$ 0,55915404
    1,96%
    R$ 50,893127140
    R$ 8,73781342
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de EGIE3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.416.381.520
    Ordinários: 1.416.381.520
    Free Float % :
    31,28% (443.076.690)
    Ordinários: 443.076.690
    P. Fora Circulação :
    68,72% (973.304.830)
    Ordinários: 973.304.830Controlador: 973.224.976
    T. Cotistas :
    264.564
    PF: 256.355PJ: 7.216I. Institucional: 993
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/07/2026
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    973.224.976
    69%
     
    Outros
    330.562.021
    23%
    01/12/2025
    Banco Clássico S.A.
    112.594.523
    8%
    1.416.381.520
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.142.298.836
    Ordinários: 1.142.298.836
    Free Float % :
    31,28% (357.310.487)
    Ordinários: 357.310.487
    P. Fora Circulação :
    68,72% (784.988.349)
    Ordinários: 784.988.349Controlador: 784.897.107
    T. Cotistas :
    258.675
    PF: 250.373PJ: 7.329I. Institucional: 973
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/12/2025
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    784.897.107
    69%
     
    Outros
    244.807.206
    21%
    01/12/2025
    Banco Clássico S.A.
    112.594.523
    10%
    1.142.298.836
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    815.927.740
    Ordinários: 815.927.740
    Free Float % :
    31,28% (255.236.938)
    Ordinários: 255.236.938
    P. Fora Circulação :
    68,72% (560.690.802)
    Ordinários: 560.690.802Controlador: 560.640.791
    T. Cotistas :
    271.720
    PF: 263.061PJ: 7.565I. Institucional: 1.094
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/12/2018
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    560.640.791
    69%
     
    Outros
    174.861.923
    21%
    28/09/2022
    Banco Clássico S.A.
    80.425.026
    10%
    815.927.740
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    815.927.740
    Ordinários: 815.927.740
    Free Float % :
    31,28% (255.236.961)
    Ordinários: 255.236.961
    P. Fora Circulação :
    68,72% (560.690.779)
    Ordinários: 560.690.779Controlador: 560.640.791
    T. Cotistas :
    287.234
    PF: 277.890PJ: 8.191I. Institucional: 1.153
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/12/2018
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    560.640.791
    69%
     
    Outros
    174.861.923
    21%
    28/09/2022
    Banco Clássico S.A.
    80.425.026
    10%
    815.927.740
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    815.927.740
    Ordinários: 815.927.740
    Free Float % :
    31,28% (255.208.461)
    Ordinários: 255.208.461
    P. Fora Circulação :
    68,72% (560.719.279)
    Ordinários: 560.719.279Controlador: 560.640.791
    T. Cotistas :
    262.336
    PF: 253.048PJ: 8.166I. Institucional: 1.122
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/12/2018
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    560.640.791
    69%
     
    Outros
    174.861.923
    21%
    28/09/2022
    Banco Clássico S.A.
    80.425.026
    10%
    815.927.740
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    05/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 13.255.663.000,00R$ 3.408.657.000,00R$ 12.860.075.000,00R$ 11.218.635.000,00R$ 10.747.784.000,00R$ 11.906.605.000,00
    Custos R$ -7.056.346.000,00R$ -1.575.153.000,00R$ -6.853.514.000,00R$ -5.112.053.000,00R$ -4.840.645.000,00R$ -6.317.412.000,00
    Lucro Bruto R$ 6.199.317.000,00R$ 1.833.504.000,00R$ 6.006.561.000,00R$ 6.106.582.000,00R$ 5.907.139.000,00R$ 5.589.193.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 212.179.000,00R$ 31.943.000,00R$ 261.764.000,00R$ 1.575.469.000,00R$ 453.159.000,00R$ 211.391.000,00
    EBITDA R$ 7.866.062.000,00R$ 2.249.767.000,00R$ 7.660.496.000,00R$ 8.754.075.000,00R$ 7.284.557.000,00R$ 6.790.384.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.454.566.000,00R$ 384.320.000,00R$ 1.392.171.000,00R$ 1.072.024.000,00R$ 924.259.000,00R$ 989.800.000,00
    EBIT R$ 6.411.496.000,00R$ 1.865.447.000,00R$ 6.268.325.000,00R$ 7.682.051.000,00R$ 6.360.298.000,00R$ 5.800.584.000,00
    R. Financeiro R$ -2.845.675.000,00R$ -827.264.000,00R$ -2.641.806.000,00R$ -1.976.080.000,00R$ -1.962.998.000,00R$ -2.515.290.000,00
    Impostos R$ -742.193.000,00R$ -246.125.000,00R$ -768.600.000,00R$ -1.403.130.000,00R$ -968.240.000,00R$ -620.726.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.823.628.000,00R$ 792.058.000,00R$ 2.857.919.000,00R$ 4.302.841.000,00R$ 3.429.060.000,00R$ 2.664.568.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 2.565.620.000,00R$ 751.482.000,00R$ 2.582.841.000,00R$ 4.279.349.000,00R$ 3.429.555.000,00R$ 2.663.079.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 258.008.000,00R$ 40.576.000,00R$ 275.078.000,00R$ 23.492.000,00R$ -495.000,00R$ 1.489.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 13.600.999.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 57.497.841.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 43.896.842.000,00
    D. Bruta :
    R$ 31.181.641.000,00
    D. Líquida :
    R$ 24.716.266.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 6.465.375.000,00
    V. Mercado :
    R$ 42.732.230.458,40
    Val. Firma :
    R$ 67.448.496.458,40
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 31.181.641.000,00R$ 28.659.356.000,00R$ 23.647.649.000,00R$ 20.106.256.000,00R$ 17.357.059.000,00
    Disponibilidade R$ 6.465.375.000,00R$ 3.358.552.000,00R$ 3.958.758.000,00R$ 5.255.767.000,00R$ 2.235.887.000,00
    D. Líquida R$ 24.716.266.000,00R$ 25.300.804.000,00R$ 19.688.891.000,00R$ 14.850.489.000,00R$ 15.121.172.000,00
    Patrimônio R$ 13.600.999.000,00R$ 12.757.728.000,00R$ 11.266.701.000,00R$ 8.862.771.000,00R$ 8.436.522.000,00
    Passivo Exigível R$ 43.896.842.000,00R$ 41.398.416.000,00R$ 37.831.903.000,00R$ 32.408.263.000,00R$ 29.746.580.000,00
    Ativo Controladora R$ 57.497.841.000,00R$ 54.156.144.000,00R$ 49.098.604.000,00R$ 41.271.034.000,00R$ 38.183.102.000,00
    Ativo Total R$ 58.695.282.000,00R$ 55.312.909.000,00R$ 50.112.301.000,00R$ 42.224.473.000,00R$ 38.186.752.000,00
    Ativo Circ. R$ 9.983.643.000,00R$ 6.911.102.000,00R$ 7.198.390.000,00R$ 8.913.451.000,00R$ 7.378.528.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 6.465.375.000,00R$ 3.358.552.000,00R$ 3.958.758.000,00R$ 5.255.767.000,00R$ 2.235.887.000,00
    Contas a Receber R$ 1.386.360.000,00R$ 1.322.673.000,00R$ 1.174.405.000,00R$ 1.457.836.000,00R$ 1.143.117.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 432.965.000,00R$ 517.755.000,00R$ 490.704.000,00R$ 249.839.000,00R$ 181.438.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 1.698.943.000,00R$ 1.712.122.000,00R$ 1.574.523.000,00R$ 1.950.009.000,00R$ 3.818.086.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 48.711.639.000,00R$ 48.401.807.000,00R$ 42.913.911.000,00R$ 33.311.022.000,00R$ 30.808.224.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 13.716.030.000,00R$ 13.309.044.000,00R$ 11.387.786.000,00R$ 9.942.777.000,00R$ 9.469.898.000,00
    Investimentos R$ 1.346.088.000,00R$ 1.155.320.000,00R$ 1.250.625.000,00R$ 2.713.065.000,00R$ 3.006.423.000,00
    Imobilizado R$ 28.347.240.000,00R$ 28.567.889.000,00R$ 25.186.537.000,00R$ 16.563.397.000,00R$ 14.196.959.000,00
    Intangível R$ 5.302.281.000,00R$ 5.369.554.000,00R$ 5.088.963.000,00R$ 4.091.783.000,00R$ 4.134.944.000,00
    Passivo T. R$ 58.695.282.000,00R$ 55.312.909.000,00R$ 50.112.301.000,00R$ 42.224.473.000,00R$ 38.186.752.000,00
    Passivo C. R$ 6.497.774.000,00R$ 6.158.138.000,00R$ 7.273.026.000,00R$ 6.113.665.000,00R$ 5.890.219.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 202.966.000,00R$ 161.375.000,00R$ 130.989.000,00R$ 136.387.000,00R$ 153.809.000,00
    Fornecedores R$ 926.733.000,00R$ 965.883.000,00R$ 1.099.881.000,00R$ 828.865.000,00R$ 535.398.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 3.285.180.000,00R$ 2.941.959.000,00R$ 2.610.790.000,00R$ 2.455.032.000,00R$ 1.545.820.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 2.035.663.000,00R$ 2.043.337.000,00R$ 3.393.263.000,00R$ 2.658.303.000,00R$ 1.591.362.000,00
    PC. Provisões R$ 47.232.000,00R$ 45.584.000,00R$ 38.103.000,00R$ 35.078.000,00R$ 58.159.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. --------R$ 2.005.671.000,00
    Passivo NC. R$ 37.399.068.000,00R$ 35.240.278.000,00R$ 30.558.877.000,00R$ 26.294.598.000,00R$ 23.856.361.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 27.896.461.000,00R$ 25.717.397.000,00R$ 21.036.859.000,00R$ 17.651.224.000,00R$ 15.811.239.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 5.746.443.000,00R$ 5.841.438.000,00R$ 6.172.259.000,00R$ 5.682.393.000,00R$ 5.789.055.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.799.536.000,00R$ 2.762.822.000,00R$ 2.519.353.000,00R$ 2.087.298.000,00R$ 1.505.352.000,00
    PNC. Provisões R$ 956.628.000,00R$ 918.621.000,00R$ 830.406.000,00R$ 873.683.000,00R$ 750.715.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 14.798.440.000,00R$ 13.914.493.000,00R$ 12.280.398.000,00R$ 9.816.210.000,00R$ 8.440.172.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.863.707.000,00R$ 6.863.707.000,00R$ 4.902.648.000,00R$ 4.902.648.000,00R$ 4.902.648.000,00
    Res. Capital R$ -156.743.000,00R$ -176.543.000,00R$ -176.543.000,00R$ -176.543.000,00R$ -156.743.000,00
    Res. Lucros R$ 6.213.165.000,00R$ 6.208.108.000,00R$ 6.734.106.000,00R$ 4.672.069.000,00R$ 3.836.843.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 752.095.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 171.546.000,00R$ 177.216.000,00R$ 214.157.000,00R$ 251.492.000,00R$ 291.022.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -242.771.000,00R$ -314.760.000,00R$ -407.667.000,00R$ -786.895.000,00R$ -437.248.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.197.441.000,00R$ 1.156.765.000,00R$ 1.013.697.000,00R$ 953.439.000,00R$ 3.650.000,00

    EGIE3 - Risco Moderado Baixo

    Engie Brasil (EGIE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    65
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    21
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,82 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 1,13% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,1 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    26
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,85 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,96 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,6 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    58

    ROIC de 11,04% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -27,85% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 4,81% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -33,31% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 20,76% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -36,55% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,22 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    51
    A Receita Líquida cresceu em 13,46% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -14,79% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +4,08 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    72
    Margem Líquida de 21,3% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -25,82% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,76 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    81
    Liquidez Corrente de 1,54 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente cresceu em 27,73% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,48 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 13.600.999.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 53,46% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 62,7% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para EGIE3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    63
    Possui free float de 31,28%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +3,15 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    EGIE3 apresenta cotação de R$ 30,17 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 37,77, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    42
    EGIE3 mostra tendência de estabilidade de -3,98%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,68 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de EGIE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    EGIE3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: -10 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -3,98%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 23,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,8
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 11,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,74%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 35 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -3,98%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,8
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 13,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,74%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    29.677.442
    Empr. Tot. :
    14.963.858
    Doador % Mês :
    4,75%
    Tomador: 4,75%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    235
    443.076.690
    2.087.214 (0,47%)14.963.858 (3,38%)
    R$ 62.762.524,98
    0,1%
    0,1%
    1,15%
    1,15%
    2,84%
    2,84%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    1.410
    443.076.690
    6.035.351 (1,36%)17.389.972 (3,92%)
    R$ 180.758.762,45
    0,1%
    0,1%
    1,51%
    1,51%
    1,8%
    1,8%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    650
    443.076.690
    3.031.650 (0,68%)16.546.753 (3,73%)
    R$ 89.312.409,00
    1,2%
    1,2%
    1,8%
    1,8%
    2,84%
    2,84%
    24/07/2026
    MOD. BAIXA
    1.603
    443.076.690
    3.752.237 (0,85%)16.118.266 (3,64%)
    R$ 112.492.065,26
    2%
    2%
    2,84%
    2,84%
    4,26%
    4,26%
    23/07/2026
    MOD. BAIXA
    376
    443.076.690
    3.981.152 (0,9%)20.394.580 (4,6%)
    R$ 120.748.340,16
    0,1%
    0,1%
    4,26%
    4,26%
    9,72%
    9,72%
    4.274
    2.215.383.450
    18.887.60485.413.429
    R$ 566.074.101,85
    0,7%
    0,7%
    2,31%
    2,31%
    4,29%
    4,29%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    01/2026
    04/02/2026 10:58
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    01/2026
    04/02/2026 10:58
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2026
    23/07/2026 21:28
    5
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2026
    05/03/2026 14:37
    2
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    31/07/2025 17:20
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    12/03/2026 18:20
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/04/2026 16:43
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/04/2026 16:46
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/04/2026 16:57
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/04/2026 16:59
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 110 a 120 de um total de 426 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de EGIE3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,16
    R$ 2,48R$ 7,28
     
    0,6% 
    -47,15%
    -0,32% 45,01%
    0,63
    1,310,41
     
    R$ 8.323.136.000,00
    141,4
    Ação LIGT3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 34,99
    R$ 30,26R$ 38,00
    18,29%
    11,7%18,29%
    18,26%
    2,91% -0,73%
    1,12
      
     
    R$ 0,00
    43
    Ação GEPA3
    CMIG4 - CEMIG
    MODERADO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 11,24
    R$ 10,24R$ 13,81
    11,4%
    6,41%11,16%
    22,71%
    1,9% 2,13%
    1
    6,651,11
     
    R$ 28.887.605.000,00
    33,2
    Ação CMIG4
    EKTR4 - Elektro
    MOD. BAIXO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 36,21R$ 49,80
    6,39%
    12,88%6,39%
    -14,34%
    0,05% 0,04%
    0,9
      
     
    R$ 2.019.000.000,00
    31,5
    Ação EKTR4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 39,00
    R$ 32,00R$ 42,49
    16,44%
    13,11%16,44%
    31,65%
    0,13% -3,02%
    1,17
      
     
    R$ 0,00
    29,2
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    MOD. BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,17
    R$ 29,29R$ 44,45
    4%
    6,36%4,74%
    -21,42%
    -6,13% -3,98%
    0,8
    15,13,13
     
    R$ 13.600.999.000,00
    29
    Ação EGIE3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,10
    R$ 13,56R$ 27,59
     
      
    99,85%
    1,76% 22,01%
    1,59
    27,962,55
     
    R$ 20.377.965.000,00
    27,5
    Ação ENEV3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,48
    R$ 5,10R$ 7,35
    8,42%
    7,41%8,42%
    1,66%
    5,38% -4,82%
    0,92
      
     
    R$ 5.073.528.000,00
    22,1
    Ação EQPA3
    ISAE3 - ISA CTEEP
    MOD. BAIXO
    ISAE3
    Energia Elétrica
    R$ 31,30
    R$ 30,00R$ 35,27
    6,06%
    8,18%7,86%
    8,35%
    -3,51% -2,51%
    0,97
    8,931
     
    R$ 21.426.537.000,00
    20,6
    Ação ISAE3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MODERADO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,25
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,28%
    10,64%9,28%
    7,63%
    -1,58% -1,18%
    1
      
     
    R$ 255.393.000,00
    20,3
    Ação AFLT3
    8,03%
    7,73%8,26%
    10,72%
    0,06%5,3%
    1,01
    60,82
    R$ 0,00
    R$ 9.996.416.300,00
    39,8
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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