ECOR3 - EcoRodovias

A EcoRodovias é uma das principais operadoras de infraestrutura de transporte do Brasil, atuando no setor de concessões rodoviárias. Sua atuação abrange a construção, manutenção e exploração de estradas, contribuindo para a eficiência logística e o desenvolvimento econômico do país. A empresa se destaca por seu compromisso com a segurança, a inovação e a sustentabilidade, utilizando tecnologias avançadas para melhorar a experiência do usuário. Com um portfólio diversificado e robusto, EcoRodovias apresenta forte geração de caixa e sólida gestão financeira, posicionando-se como um player relevante em um mercado em crescimento, essencial para o progresso do transporte e do comércio no Brasil.

/ Ação / Bens Industriais / Exploração de Rodovias / ECOR3 - EcoRodovias

  
  
  
Cotação
R$ 6,57
Mín: R$ 6,73 / Máx: R$ 12,16
Média: R$ 8,74
Val. Mês
-11,46%
Setor: 0,46%
Segmento: -15,11%
Val. Ano
-2,62%
Setor: -8,73%
Segmento: 59,88%
P/L
8,75
Setor: 7,56
Segmento: 3,94
P. / P. Médio
0,87
Setor: 0,79
Segmento: 1,15
DY
4,64%
DY Proj.: 2,1%
Segmento: 5,71%
Investidos R$ 1.000,00 em 142,86 cotas na Ação ECOR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.025,88 (2,59% ), sendo deste valor, R$ -61,43 (-6,14% ) referente à valorização da Ação e R$ 87,30 (8,73% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
04.149.454/0001-80
Website:
http://www.ecorodovias.com.br/
Medo Ganância
35% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 9,92 (50,99% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,68 (-59,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ECOR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ECOR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 15,2% | 16,39% | 17,38% | 18,21% | 19,39% | 21,17% | 21,77% | 22,93%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 19,06%
  • Calculando status valorização atual ECOR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -16,39%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,91%
    • ECOR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 6,57
    • Valor Médio: R$ 7,54
    • ECOR3 está a uma distancia de 12,9% gerando uma força de distancia de 0,13
  • Força atual: 0,13
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ECOR3: 2,1%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,1%
    • Dy Médio de ECOR3 em 5 anos: 3,26%
    • ECOR3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • ECOR3 está a uma distancia de -35,58% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,18
    • ECOR3 gerou força de distancia de DY de -0,18
  • Força atual: -0,05
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 9.896.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 134.817.818,18
    • ECOR3 está a uma distancia de -92,66% gerando uma força de distancia de -0,93
  • Força atual: -0,98
  • Força após reduzir 40% devido a ECOR3 já estar em baixa: -0,59
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,59
    • Potencial de variação Quadrimestral: 19,06%
    • Valorização Quadrimestral: -0,59 * 19,06% = -11,15%
  • Simulando valorização de ECOR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -16,39%
    • Valorização quadrimestre: -11,15%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 19,06%
    • Cotação Atual: R$ 6,57
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-4,92%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-7,81%)
      • Resultado: -12,73%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,55%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-8,92%)
      • Resultado: -11,47%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,15%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-10,04%)
      • Resultado: -11,19%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -35,38%, ECOR3 valerá R$ 4,25 após um ano
  • O valor de ECOR3 para o próximo ano ficou em R$ 4,25 o que da uma valorização de -35,38%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ECOR3SetorSegmentoECOR3
    CotaçãoR$ 6,57----R$ 8,86R$ 7,09R$ 7,47R$ 6,67R$ 6,11
    DPA R$ 0,30----R$ 0,30R$ 0,31R$ 0,19R$ 0,08R$ 0,01
    DY 4,64%8,51%5,71%3,41%4,36%2,6%1,26%0,12%
    Payout 40,61%74,95%40,61%--24,8%14,82%9,79%1,81%
    P. / P. Médio 0,870,791,151,150,971,061,040,73
    P/L 8,757,563,94-504,665,695,697,7914,59
    P/VP 1,10,80,911,51,21,521,71,48
    LPA 0,74-0,63-4,22-0,021,241,310,860,42
    VPA 5,916,798,665,915,894,923,934,12
    PSR 0,386,760,391,120,430,530,530,56
    ROE 12,61%20,71%-33,9%-0,3%21,13%26,65%21,79%10,16%
    ROIC 9,83%2,8%-4,46%4,27%11%11,86%11,15%8,18%
    ROA 1,31%-9,69%-8,71%-0,03%2,34%3,12%2,3%1,29%
    Margem Líquida 4,36%-89,36%-20,14%-0,22%7,52%9,25%6,75%3,86%
    Margem Ebit 34,87%-80,88%-9,02%32,64%37,16%35,68%31,46%25,45%
    Margem Ebitda 48,5%-79,37%8,37%48,81%48,95%45,65%40,48%35,04%
    Margem Bruta 36,37%24,17%31,44%35,62%38,76%39,59%36,8%31,79%
    EV/EBITDA 4,94,74-0,2311,114,74,745,136,39
    EV/EBIT 6,826,581,816,616,196,076,68,79
    P/EBITDA 0,793,92-0,232,290,871,151,31,61
    P/EBIT 1,092,360,173,431,151,481,672,21
    P/Ativo 0,110,590,140,160,130,180,180,19
    P/Cap. Giro -9,39-3,29-6,16-12,77-4,69-6,92-5,64-6,71
    P/Ativo Circ. Liq. 1,23,770,361,632,48-2,23-49,67-2,77
    Giro Ativos 0,30,640,360,140,310,340,340,33
    D. Liq. / Patr. Liq. 5,77-0,234,075,775,264,725,024,4
    D. Liq. / EBITDA 4,110,82-0,018,813,833,593,844,78
    D. Liq. / EBIT 5,724,211,6313,185,044,594,946,58
    D. Bru. / Patr. Liq. 7,01-0,014,757,016,435,856,635,06
    Patr. / Ativos 0,10,030,170,10,110,120,110,13
    Passivos / Ativos 0,890,960,840,890,880,870,880,86
    Liq. Corrente 2,531,841,382,531,520,670,980,63
    CAGR Receitas 5A 21,83%8,65%9,9%3,46%23,56%20,09%22,79%13,62%
    CAGR Lucros 5A --5,34%--------9,32%-10,71%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 33,33%
    Agosto
    1 dys, 33,33%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 33,33%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 33,33%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 33,33%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    ECOR3 pagou aproximadamente R$ 0,30 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,64% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Exploração de Rodovias (5,71%) quanto no Setor Bens Industriais (8,51%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,26%.

    ECOR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 40,61% acima do payout médio histórico de 18,37% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 18,37%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,1%, com distribuição em torno de R$ 0,14 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,72. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,38 e R$ 1,15, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,64%
    Setor: 8,51%Segmento: 5,71%
    DY (5A):
    3,26%
    Setor: 4,94%Segmento: 3,32%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    18,37%
    Atual: 40,61%
    DPA :
    R$ 0,30
    R$ 0,14
    2,1%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ECOR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,1%R$ 3,45R$ 2,30R$ 1,72R$ 1,38R$ 1,15R$ 0,99
    DY 4,64%R$ 7,62R$ 5,08R$ 3,81R$ 3,05R$ 2,54R$ 2,18
    DY (5A) 3,26%R$ 5,35R$ 3,57R$ 2,68R$ 2,14R$ 1,78R$ 1,53
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    12/05/2026
    12/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,302448000
    R$ 0,30244800
    3,61%
    04/08/2025
    29/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,308678000
    R$ 0,30867800
    4,49%
    13/05/2024
    29/07/2024
    Dividendo
    R$ 0,194461000
    R$ 0,19446100
    2,65%
    14/11/2023
    27/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,083900000
    R$ 0,08390000
    1,02%
    06/12/2022
    06/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,007600000
    R$ 0,00760000
    0,18%
    R$ 0,897087000
    R$ 0,89708700
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de ECOR3
      
      
      
      
    C. Acionário: Estatal - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    696.334.224
    Ordinários: 696.334.224
    Free Float % :
    47,24% (328.954.615)
    Ordinários: 328.954.615
    P. Fora Circulação :
    52,76% (367.379.609)
    Ordinários: 367.379.609Controlador: 366.616.610A. Acionista: 81.446.070Tesouraria: 712.998
    T. Cotistas :
    26.163
    PF: 25.549PJ: 326I. Institucional: 288
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    329.004.616
    47%
    25/06/2021
    Igli do Brasil Participações Ltda
    321.627.460
    46%
    10/04/2025
    IGLI S.p.A
    44.989.150
    6%
     
    Ações Tesouraria
    712.998
    0%
    696.334.224
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    696.334.224
    Ordinários: 696.334.224
    Free Float % :
    47,24% (328.954.615)
    Ordinários: 328.954.615
    P. Fora Circulação :
    52,76% (367.379.609)
    Ordinários: 367.379.609Controlador: 366.616.610A. Acionista: 81.446.070Tesouraria: 712.998
    T. Cotistas :
    26.163
    PF: 25.549PJ: 326I. Institucional: 288
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    329.004.616
    47%
    25/06/2021
    Igli do Brasil Participações Ltda
    321.627.460
    46%
    10/04/2025
    IGLI S.p.A
    44.989.150
    6%
     
    Ações Tesouraria
    712.998
    0%
    696.334.224
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    696.334.224
    Ordinários: 696.334.224
    Free Float % :
    47,29% (329.302.615)
    Ordinários: 329.302.615
    P. Fora Circulação :
    52,71% (367.031.609)
    Ordinários: 367.031.609Controlador: 366.268.610A. Acionista: 81.446.070Tesouraria: 712.998
    T. Cotistas :
    28.228
    PF: 27.750PJ: 273I. Institucional: 205
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    329.352.616
    47%
    25/06/2021
    Igli do Brasil Participações Ltda
    321.627.460
    46%
    31/03/2025
    IGLI S.p.A
    44.641.150
    6%
     
    Ações Tesouraria
    712.998
    0%
    696.334.224
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    696.334.224
    Ordinários: 696.334.224
    Free Float % :
    47,97% (334.032.615)
    Ordinários: 334.032.615
    P. Fora Circulação :
    52,03% (362.301.609)
    Ordinários: 362.301.609Controlador: 361.213.610A. Acionista: 81.446.070Tesouraria: 712.998
    T. Cotistas :
    29.981
    PF: 29.413PJ: 332I. Institucional: 236
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/06/2021
    Igli do Brasil Participações Ltda
    321.627.460
    46%
    29/08/2022
    Outros
    229.407.616
    33%
    11/05/2022
    IGLI S.p.A
    39.586.150
    6%
    21/07/2022
    PRIMAV INFRAESTRUTURA S/A
    25.000.000
    4%
    08/08/2022
    Denise Beltrão de Almeida Cassou
    23.553.930
    3%
    08/08/2022
    Cesar Beltrão de Almeida
    23.553.930
    3%
    15/08/2022
    Marcelo Beltrão de Almeida
    21.928.094
    3%
    29/08/2022
    Maria Fernanda Beltrão de Almeida
    10.964.046
    2%
     
    Ações Tesouraria
    712.998
    0%
    696.334.224
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    558.699.080
    Ordinários: 558.699.080
    Free Float % :
    59,72% (333.657.615)
    Ordinários: 333.657.615
    P. Fora Circulação :
    40,28% (225.041.465)
    Ordinários: 225.041.465Controlador: 361.213.610Tesouraria: 712.998
    T. Cotistas :
    33.511
    PF: 32.930PJ: 400I. Institucional: 181
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    334.407.616
    60%
    25/06/2021
    Igli do Brasil Participações Ltda
    321.627.460
    58%
    11/05/2022
    IGLI S.p.A
    39.586.150
    7%
    03/03/2020
    Ações Tesouraria
    712.998
    0%
    696.334.224
    125%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    30/07/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 11.891.030.000,00R$ 5.514.213.000,00R$ 11.521.073.000,00R$ 9.872.372.000,00R$ 8.845.179.000,00R$ 6.061.329.000,00
    Custos R$ -7.566.158.000,00R$ -3.549.829.000,00R$ -7.055.929.000,00R$ -5.963.464.000,00R$ -5.590.491.000,00R$ -4.134.658.000,00
    Lucro Bruto R$ 4.324.872.000,00R$ 1.964.384.000,00R$ 4.465.144.000,00R$ 3.908.908.000,00R$ 3.254.688.000,00R$ 1.926.671.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -177.906.000,00R$ -164.752.000,00R$ -183.482.000,00R$ -386.617.000,00R$ -472.045.000,00R$ -384.288.000,00
    EBITDA R$ 5.766.742.000,00R$ 2.691.644.000,00R$ 5.639.929.000,00R$ 4.507.101.000,00R$ 3.580.757.000,00R$ 2.123.595.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.619.776.000,00R$ 892.012.000,00R$ 1.358.267.000,00R$ 984.810.000,00R$ 798.114.000,00R$ 581.212.000,00
    EBIT R$ 4.146.966.000,00R$ 1.799.632.000,00R$ 4.281.662.000,00R$ 3.522.291.000,00R$ 2.782.643.000,00R$ 1.542.383.000,00
    R. Financeiro R$ -2.818.413.000,00R$ -1.567.759.000,00R$ -2.488.460.000,00R$ -1.802.039.000,00R$ -1.501.912.000,00R$ -1.032.092.000,00
    Impostos R$ -809.271.000,00R$ -243.613.000,00R$ -925.734.000,00R$ -806.801.000,00R$ -684.099.000,00R$ -268.890.000,00
    Lucro Líquido R$ 518.658.000,00R$ -12.230.000,00R$ 866.818.000,00R$ 913.451.000,00R$ 596.632.000,00R$ 234.059.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 546.121.000,00R$ 10.867.000,00R$ 885.851.000,00R$ 904.097.000,00R$ 569.564.000,00R$ 245.695.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -27.463.000,00R$ -23.097.000,00R$ -19.033.000,00R$ 9.354.000,00R$ 27.068.000,00R$ -11.636.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 4.092.731.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 39.300.882.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 35.187.194.000,00
    D. Bruta :
    R$ 28.851.494.000,00
    D. Líquida :
    R$ 23.724.203.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.127.291.000,00
    V. Mercado :
    R$ 4.574.915.851,68
    Val. Firma :
    R$ 28.299.118.851,68
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 28.851.494.000,00R$ 26.363.627.000,00R$ 20.034.921.000,00R$ 18.154.929.000,00R$ 11.645.342.000,00
    Disponibilidade R$ 5.127.291.000,00R$ 4.780.493.000,00R$ 3.868.611.000,00R$ 4.422.314.000,00R$ 1.498.750.000,00
    D. Líquida R$ 23.724.203.000,00R$ 21.583.134.000,00R$ 16.166.310.000,00R$ 13.732.615.000,00R$ 10.146.592.000,00
    Patrimônio R$ 4.113.688.000,00R$ 4.102.821.000,00R$ 3.427.360.000,00R$ 2.737.986.000,00R$ 2.303.694.000,00
    Passivo Exigível R$ 35.187.194.000,00R$ 32.726.082.000,00R$ 25.605.536.000,00R$ 22.973.641.000,00R$ 15.590.229.000,00
    Ativo Controladora R$ 39.300.882.000,00R$ 36.828.903.000,00R$ 29.032.896.000,00R$ 25.711.627.000,00R$ 17.893.923.000,00
    Ativo Total R$ 39.586.109.000,00R$ 37.100.478.000,00R$ 29.296.082.000,00R$ 25.959.901.000,00R$ 18.108.909.000,00
    Ativo Circ. R$ 6.271.556.000,00R$ 5.828.053.000,00R$ 4.726.035.000,00R$ 5.185.647.000,00R$ 2.066.402.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 3.205.802.000,00R$ 1.186.197.000,00R$ 2.337.602.000,00R$ 3.524.241.000,00R$ 1.379.459.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.921.489.000,00R$ 3.594.296.000,00R$ 1.531.009.000,00R$ 898.073.000,00R$ 119.291.000,00
    Contas a Receber R$ 583.211.000,00R$ 611.060.000,00R$ 485.838.000,00R$ 480.695.000,00R$ 325.537.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 299.276.000,00R$ 214.635.000,00R$ 153.830.000,00R$ 102.755.000,00R$ 96.401.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 40.278.000,00R$ 27.359.000,00R$ 19.287.000,00R$ 16.853.000,00R$ 26.175.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 221.500.000,00R$ 194.506.000,00R$ 198.469.000,00R$ 163.030.000,00R$ 119.539.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 33.314.553.000,00R$ 31.272.425.000,00R$ 24.570.047.000,00R$ 20.774.254.000,00R$ 16.042.507.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 3.445.864.000,00R$ 3.083.720.000,00R$ 2.659.601.000,00R$ 2.358.387.000,00R$ 2.116.032.000,00
    Investimentos R$ 1.822.000,00--------
    Imobilizado R$ 782.570.000,00R$ 793.120.000,00R$ 599.508.000,00R$ 436.161.000,00R$ 391.636.000,00
    Intangível R$ 29.084.297.000,00R$ 27.395.585.000,00R$ 21.310.938.000,00R$ 17.979.706.000,00R$ 13.534.839.000,00
    Passivo T. R$ 39.586.109.000,00R$ 37.100.478.000,00R$ 29.296.082.000,00R$ 25.959.901.000,00R$ 18.108.909.000,00
    Passivo C. R$ 2.483.478.000,00R$ 3.842.257.000,00R$ 7.054.690.000,00R$ 5.279.172.000,00R$ 3.300.389.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 162.865.000,00R$ 179.251.000,00R$ 143.346.000,00R$ 138.850.000,00R$ 106.968.000,00
    Fornecedores R$ 430.903.000,00R$ 586.090.000,00R$ 424.426.000,00R$ 457.500.000,00R$ 281.774.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 244.845.000,00R$ 320.810.000,00R$ 228.171.000,00R$ 258.419.000,00R$ 120.441.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 896.052.000,00R$ 1.769.052.000,00R$ 5.465.536.000,00R$ 3.709.547.000,00R$ 2.250.024.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 666.461.000,00R$ 832.484.000,00R$ 663.089.000,00R$ 573.003.000,00R$ 427.419.000,00
    PC. Provisões R$ 82.352.000,00R$ 154.570.000,00R$ 130.122.000,00R$ 141.853.000,00R$ 113.763.000,00
    Passivo NC. R$ 32.703.716.000,00R$ 28.883.825.000,00R$ 18.550.846.000,00R$ 17.694.469.000,00R$ 12.289.840.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 27.955.442.000,00R$ 24.594.575.000,00R$ 14.569.385.000,00R$ 14.445.382.000,00R$ 9.395.318.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 3.902.358.000,00R$ 3.521.181.000,00R$ 3.159.103.000,00R$ 2.542.027.000,00R$ 2.304.343.000,00
    Trib. Diferidos R$ 188.832.000,00R$ 175.428.000,00R$ 133.667.000,00R$ 105.322.000,00R$ 39.613.000,00
    PNC. Provisões R$ 657.084.000,00R$ 592.641.000,00R$ 688.691.000,00R$ 601.738.000,00R$ 550.566.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 4.398.915.000,00R$ 4.374.396.000,00R$ 3.690.546.000,00R$ 2.986.260.000,00R$ 2.518.680.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.054.305.000,00R$ 2.054.305.000,00R$ 2.054.305.000,00R$ 2.054.305.000,00R$ 2.054.305.000,00
    Res. Capital R$ 61.768.000,00R$ 61.768.000,00R$ 61.768.000,00R$ 61.768.000,00R$ 61.768.000,00
    Res. Lucros R$ 1.986.748.000,00R$ 1.986.748.000,00R$ 1.311.287.000,00R$ 621.913.000,00R$ 187.621.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 10.867.000,00--------
    Part. Acio. NC. R$ 285.227.000,00R$ 271.575.000,00R$ 263.186.000,00R$ 248.274.000,00R$ 214.986.000,00

    ECOR3 - Risco Moderado

    EcoRodovias (ECOR3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Exploração de Rodovias, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    52
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    5
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 5,77 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 18,98% em relação à média desde 2022, de 4,85 para 5,77. Elevando significativamente o risco.
    +0,5 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    26
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,11 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,1 em relação à média desde 2022, de 4,01 para 4,11. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,6 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    86
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,74 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    50

    ROIC de 9,83% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -6,81% em relação à média desde 2022, de 10,55% para 9,83%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 1,31% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -42,07% em relação à média desde 2022, de 2,26% para 1,31%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 12,61% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -36,74% em relação à média desde 2022, de 19,93% para 12,61%. Elevando significativamente o risco.
    +4,5 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    53
    A Receita Líquida cresceu em 31,03% em relação à média desde 2022, de R$ 9.074.988.250,00 para R$ 11.891.030.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido diminuiu em -20,54% em relação à média desde 2022, de R$ 652.740.000,00 para R$ 518.658.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +4,24 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    20
    Margem Líquida de 4,36% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -36,31% em relação à média desde 2022, de 6,85% para 4,36%. Elevando significativamente o risco.
    +1,6 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    100
    Liquidez Corrente de 2,53 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 166,66% em relação à média desde 2022, de 0,95 para 2,53. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    69
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.092.731.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
    Patrimônio Líquido cresceu em 49,48% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.737.986.000,00 para R$ 4.092.731.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 91,59% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.136.224.000,00 para R$ 4.092.731.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,83 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para ECOR3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    94
    Possui free float de 47,24%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,7 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    ECOR3 apresenta cotação de R$ 6,57 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,54, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    ECOR3 está com forte tendência de desvalorização de -35,38%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    0
    O controle acionário de ECOR3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    ECOR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3 pts

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    Score de Compra: 38 / 100


    63
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +24pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +0pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 57 / 100


    24
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +9pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    100
    		 Tendência
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    Empr. Dia
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    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    06/08/2026
    BAIXA
    146
    328.954.615
    627.331 (0,19%)18.367.712 (5,58%)
    R$ 4.516.783,20
    0,01%
    0,01%
    0,05%
    0,05%
    0,55%
    0,55%
    05/08/2026
    BAIXA
    551
    328.954.615
    1.291.174 (0,39%)18.787.856 (5,71%)
    R$ 9.231.894,10
    0,04%
    0,04%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    04/08/2026
    BAIXA
    71
    328.954.615
    1.122.120 (0,34%)25.689.937 (7,81%)
    R$ 7.866.061,20
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    BAIXA
    85
    328.954.615
    1.452.437 (0,44%)26.032.122 (7,91%)
    R$ 10.050.864,04
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,5%
    0,5%
    29/07/2026
    BAIXA
    216
    328.954.615
    3.290.627 (1%)23.611.990 (7,18%)
    R$ 23.725.420,67
    0,04%
    0,04%
    0,05%
    0,05%
    0,55%
    0,55%
    1.069
    1.644.773.075
    7.783.689112.489.617
    R$ 55.391.023,21
    0,04%
    0,04%
    0,05%
    0,05%
    0,38%
    0,38%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 12 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/10/2024
    06/11/2024 08:57
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    09/10/2024
    09/10/2024 17:16
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    10/2024
    08/11/2024 16:12
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    10/2024
    08/11/2024 16:15
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    07/10/2024 09:02
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    07/11/2024 18:19
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    07/11/2024 18:17
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    25/09/2024
    25/09/2024 18:00
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    24/09/2024
    24/09/2024 17:25
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    09/2024
    09/10/2024 17:58
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 210 a 220 de um total de 269 registros
    Registos por página:
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    Val. Mês
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    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    ECOR3 - EcoRodovias
    MOD. ALTO
    ECOR3
    Exploração de Rodovias
    R$ 6,57
    R$ 6,73R$ 12,16
    4,64%
    3,26%2,1%
    -2,62%
    -11,46% -35,38%
    0,87
    8,751,1
     
    R$ 4.092.731.000,00
    4
    Ação ECOR3
    TPIS3 - Triunfo Participações
    M. ALTO
    TPIS3
    Exploração de Rodovias
    R$ 8,19
    R$ 3,56R$ 11,32
    6,78%
    3,37%0%
    122,38%
    -18,75% -45,69%
    1,43
    -0,880,71
     
    R$ 501.764.000,00
    4
    Ação TPIS3
    CCRO3 - Grupo CCR
    BAIXO
    CCRO3
    Exploração de Rodovias
    R$ 13,45
      
     
    1,37%4,25%
    0% -
    0% - 
    1,12
    6,61,53
     
    R$ 16.336.000.000,00
    7
    Ação CCRO3
    3,81%
    2,67%2,12%
    39,92%
    -10,07%-27,02%
    1,14
    4,821,11
    R$ 0,00
    R$ 6.976.831.666,67
    5
    Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
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