A Döhler S.A. é uma empresa brasileira de destaque no setor de bebidas e alimentos, atuando na produção e comercialização de ingredientes naturais, saborizantes e bebidas prontas para o consumo. Com um portfólio diversificado que inclui sucos, refrigerantes e bebidas alcoólicas, a Döhler se destaca pela inovação e pela qualidade dos seus produtos, utilizando tecnologia de ponta em seus processos produtivos. Seus diferenciais competitivos incluem um extensivo know-how em pesquisa e desenvolvimento, além de parcerias estratégicas que fortalecem sua posição no mercado. A robustez financeira da Döhler, aliada ao crescimento constante do setor alimentício, a consolida como uma escolha atrativa para investidores na B3, refletindo seu compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento de soluções integradas.
Nos últimos 12 meses, DOHL3 entregou cerca de R$ 0,03 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,51% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fios e Tecidos (0,96%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,13%).
DOHL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,42. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,33 e R$ 0,28, respectivamente.
A análise do endividamento de Döhler (DOHL3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ 45.512.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -8.493.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.
Döhler (DOHL3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Fios e Tecidos, com classificação de risco Alto, obtendo 37 pontos na análise de risco. A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
37
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
+2 critérios com avaliação positiva!
8 Pontos de atenção:
Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
+5 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 10,42%
100
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,07 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Solvência
Peso na análise: 10,42%
0
Apresenta EBIT de R$ -33.972.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
Consistência
Peso na análise: 9,38%
0
Nos últimos 1 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 9,38%
0
NOPAT negativo de R$ -22.421.520,00, indicando retorno operacional negativo. Lucro Líquido de R$ -34.832.000,00, indicando prejuízo no período.
Crescimento
Peso na análise: 8,33%
0
O lucro líquido atual de R$ -34.832.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
Lucratividade
Peso na análise: 8,33%
0
Apresenta Margem Líquida de -6,43%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,33%
100
Liquidez Corrente de 5,05 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável.
Patrimônio
Peso na análise: 7,29%
2
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 689.527.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,25%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para DOHL3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 5,21%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 5,21%
23
Possui free float de 11,65%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
Cotação
Peso na análise: 4,17%
100
DOHL3 apresenta cotação de R$ 6,51 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,93, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,17%
100
O controle acionário de DOHL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,13%
45
DOHL3 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 21 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,82
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Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
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[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35
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Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,82
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