DMVF3 - Rede d1000

A Rede d1000 é uma renomada empresa brasileira listada na B3, atuando principalmente no setor de varejo e distribuição de produtos, com forte presença no mercado de supermercados e conveniências. Seu core business consiste na operação de uma rede diversificada de pontos de venda, que oferece uma ampla gama de produtos, desde alimentos até itens de higiene pessoal. Os principais diferenciais competitivos da Rede d1000 incluem uma eficiente logística de distribuição, relacionamento forte com fornecedores e um atendimento ao cliente de excelência, que garantem uma experiência de compra satisfatória. Com uma robustez financeira admirável, a empresa se destaca em um setor em constante crescimento, além de se adaptar rapidamente às tendências de consumo e inovação.

/ Ação / Saúde / Medicamentos / DMVF3 - Rede d1000

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Cotação
R$ 4,45
Mín: R$ 4,60 / Máx: R$ 7,33
Média: R$ 6,42
Val. Mês
-27,29%
Setor: -19,83%
Segmento: -19,25%
Val. Ano
-10,1%
Setor: -14,18%
Segmento: -15,87%
P/L
10,17
Setor: 8,43
Segmento: 9,51
P/PM
0,75
Setor: 0,79
Segmento: 0,79
 
Investidos R$ 1.000,00 em 202,02 cotas na Ação DMVF3 há 1 ano, hoje você teria R$ 898,99 (-10,1% ), sendo deste valor, R$ -101,01 (-10,1% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
12.108.897/0001-50
Liq. Diária :
R$ 358.742,42
Volume 30d: 57.958Volume 1a: 78.360
Website:
http://www.d1000varejofarma.com.br/ri/
Medo Ganância
11% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 13,29 (198,69% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de DMVF3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de DMVF3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,57% | 8,04% | 8,13% | 14,1% | 15,34% | 16,59% | 17,76% | 21,67%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,65%
  • Calculando status valorização atual DMVF3
    • Valorização Último Quadrimestre: -29,57%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,2%
    • DMVF3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,45
    • Valor Médio: R$ 5,91
    • DMVF3 está a uma distancia de 24,72% gerando uma força de distancia de 0,25
  • Força atual: 0,25
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de DMVF3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,25
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 3.246.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 3.994.500,00
    • DMVF3 está a uma distancia de -18,74% gerando uma força de distancia de -0,19
  • Força atual: 0,06
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,06
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,65%
    • Valorização Quadrimestral: 0,06 * 13,65% = 0,82%
  • Simulando valorização de DMVF3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -29,57%
    • Valorização quadrimestre: 0,82%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,65%
    • Cotação Atual: R$ 4,45
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-17,74%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,33%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -17,41% -> -13,65%
      • Resultado: -13,65%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-5,46%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,49%)
      • Resultado: -4,97%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,99%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,65%)
      • Resultado: -0,34%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -18,96%, DMVF3 valerá R$ 3,61 após um ano
  • O valor de DMVF3 para o próximo ano ficou em R$ 3,61 o que da uma valorização de -18,96%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    DMVF3SetorSegmentoDMVF3
    CotaçãoR$ 4,45----R$ 6,58R$ 5,31R$ 6,75R$ 4,44R$ 4,32
    P/PM 0,750,790,791,120,881,211,010,68
    P/L 10,178,439,5169,9111,9113,2110,5119,25
    P/VP 0,243,821,180,360,290,380,260,26
    LPA 0,430,681,230,090,450,510,420,22
    VPA 18,2612,4310,1918,2618,1717,7217,2116,79
    PSR 0,080,710,670,250,10,160,130,15
    ROE 2,35%-46,41%11,81%0,52%2,45%2,88%2,45%1,34%
    ROIC 6,23%8,44%10,9%2,66%5,86%4,75%3,97%2,86%
    ROA 1,07%-0,17%5%0,24%1,16%1,41%1,38%0,77%
    Margem Líquida 0,79%0,46%7,08%0,36%0,85%1,2%1,22%0,77%
    Margem Ebit 3,28%8,18%10,53%2,9%3,15%2,93%2,93%2,4%
    Margem Ebitda 8,48%13,42%14,11%8,46%8,2%8,37%8,91%8,97%
    Margem Bruta 29,63%33,46%34,8%31,17%28,58%30,62%31,61%32,06%
    EV/EBITDA 1,094,855,093,261,341,791,331,44
    EV/EBIT 2,827,127,169,53,55,114,045,36
    P/EBITDA 0,954,043,92,961,231,891,441,64
    P/EBIT 2,455,475,388,643,25,44,376,13
    P/Ativo 0,110,440,490,160,140,190,140,15
    P/Cap. Giro 5,24,873,717,824,7212,677,6115,23
    P/Ativo Circ. Liq. 23,694,384,6735,665,734,623,483,19
    Giro Ativos 1,360,881,150,661,371,181,131,01
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,0412,040,470,040,03-0,02-0,02-0,03
    D. Liq. / EBITDA 0,140,821,190,30,12-0,1-0,11-0,21
    D. Liq. / EBIT 0,371,651,780,860,3-0,3-0,34-0,77
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,0613,520,660,060,080,040,030,03
    Patr. / Ativos 0,460,350,40,460,470,490,560,58
    Passivos / Ativos 0,540,640,590,540,530,510,440,42
    Liq. Corrente 1,011,71,921,011,081,141,161,2
    CAGR Receitas 5A -1,48%17,8%11,16%3,09%21,57%------
    CAGR Lucros 5A -5,42%3,81%-0,98%19,19%183,6%------
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    50.602.842
    Ordinárias: 50.602.842
    Free Float % :
    31,48% (15.928.305)
    FF Ordinárias: 15.928.305
    T. Fora Circulação :
    68,52% (34.674.537)
    Ordinárias Fora C.: 34.674.537Ações Controlador: 34.649.337
    T. Cotistas :
    6.874
    I. P. Física: 6.771I. P. Jurídica: 84I. Institucionais: 19
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/04/2024
    PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
    34.649.337
    68%
     
    Outros
    9.547.517
    19%
    27/04/2026
    LIS Capital Gestora Ltda
    3.721.600
    7%
    47.918.454
    95%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    50.602.842
    Ordinárias: 50.602.842
    Free Float % :
    31,48% (15.927.605)
    FF Ordinárias: 15.927.605
    T. Fora Circulação :
    68,52% (34.675.237)
    Ordinárias Fora C.: 34.675.237Ações Controlador: 34.649.337
    T. Cotistas :
    8.219
    I. P. Física: 8.117I. P. Jurídica: 84I. Institucionais: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/04/2024
    PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
    34.649.337
    68%
     
    Outros
    9.547.517
    19%
    27/04/2026
    LIS Capital Gestora Ltda
    3.721.600
    7%
    16/04/2026
    CLUBE DE INVESTIMENTOS TOV
    2.684.388
    5%
    50.602.842
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    50.602.842
    Ordinárias: 50.602.842
    Free Float % :
    32,43% (16.408.905)
    FF Ordinárias: 16.408.905
    T. Fora Circulação :
    67,57% (34.193.937)
    Ordinárias Fora C.: 34.193.937Ações Controlador: 34.193.937
    T. Cotistas :
    10.723
    I. P. Física: 10.608I. P. Jurídica: 102I. Institucionais: 13
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/04/2024
    PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
    34.193.937
    68%
     
    Outros
    13.852.875
    27%
    11/04/2025
    CLUBE DE INVESTIMENTOS TOV
    2.533.300
    5%
    50.580.112
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    50.602.842
    Ordinárias: 50.602.842
    Free Float % :
    32,87% (16.631.005)
    FF Ordinárias: 16.631.005
    T. Fora Circulação :
    67,13% (33.971.837)
    Ordinárias Fora C.: 33.971.837Ações Controlador: 33.971.837
    T. Cotistas :
    12.996
    I. P. Física: 12.822I. P. Jurídica: 145I. Institucionais: 29
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    14/10/2022
    PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
    33.971.837
    67%
     
    Outros
    14.074.975
    28%
    31/08/2023
    CLUBE DE INVESTIMENTOS TOV
    2.556.030
    5%
    50.602.842
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    50.602.842
    Ordinárias: 50.602.842
    Free Float % :
    37,62% (19.036.205)
    FF Ordinárias: 19.036.205
    T. Fora Circulação :
    62,38% (31.566.637)
    Ordinárias Fora C.: 31.566.637Ações Controlador: 31.566.637
    T. Cotistas :
    14.698
    I. P. Física: 14.524I. P. Jurídica: 141I. Institucionais: 33
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    14/10/2022
    PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
    31.566.637
    62%
     
    Outros
    19.036.205
    38%
    50.602.842
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    50.602.842
    Ordinárias: 50.602.842
    Free Float % :
    46,51% (23.536.205)
    FF Ordinárias: 23.536.205
    T. Fora Circulação :
    53,49% (27.066.637)
    Ordinárias Fora C.: 27.066.637Ações Controlador: 29.066.637
    T. Cotistas :
    20.169
    I. P. Física: 19.890I. P. Jurídica: 239I. Institucionais: 40
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/03/2022
    PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
    29.066.637
    57%
     
    Outros
    21.536.205
    43%
    50.602.842
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    29/07/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.750.609.000,00R$ 1.328.859.000,00R$ 2.666.765.000,00R$ 2.160.645.000,00R$ 1.748.909.000,00R$ 1.483.148.000,00
    Custos R$ -1.935.491.000,00R$ -914.716.000,00R$ -1.904.516.000,00R$ -1.499.005.000,00R$ -1.196.080.000,00R$ -1.007.636.000,00
    Lucro Bruto R$ 815.118.000,00R$ 414.143.000,00R$ 762.249.000,00R$ 661.640.000,00R$ 552.829.000,00R$ 475.512.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -724.767.000,00R$ -375.624.000,00R$ -678.355.000,00R$ -598.405.000,00R$ -501.506.000,00R$ -439.880.000,00
    EBITDA R$ 233.317.000,00R$ 112.431.000,00R$ 218.631.000,00R$ 180.881.000,00R$ 155.908.000,00R$ 133.092.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 142.966.000,00R$ 73.912.000,00R$ 134.737.000,00R$ 117.646.000,00R$ 104.585.000,00R$ 97.460.000,00
    EBIT R$ 90.351.000,00R$ 38.519.000,00R$ 83.894.000,00R$ 63.235.000,00R$ 51.323.000,00R$ 35.632.000,00
    R. Financeiro R$ -71.656.000,00R$ -36.339.000,00R$ -64.111.000,00R$ -34.771.000,00R$ -25.050.000,00R$ -22.855.000,00
    Impostos R$ 3.044.000,00R$ 2.581.000,00R$ 2.782.000,00R$ -2.607.000,00R$ -4.911.000,00R$ -1.422.000,00
    Lucro Líquido R$ 21.739.000,00R$ 4.761.000,00R$ 22.565.000,00R$ 25.857.000,00R$ 21.362.000,00R$ 11.355.000,00
    Lucro A. Controladora ------R$ 25.857.000,00R$ 21.362.000,00R$ 11.355.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 924.038.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 2.025.243.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.101.205.000,00
    D. Bruta :
    R$ 59.645.000,00
    D. Líquida :
    R$ 33.205.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 26.440.000,00
    V. Mercado :
    R$ 225.182.646,90
    Val. Firma :
    R$ 258.387.646,90
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 59.645.000,00R$ 71.104.000,00R$ 38.871.000,00R$ 26.834.000,00R$ 28.903.000,00
    Disponibilidade R$ 26.440.000,00R$ 45.913.000,00R$ 57.598.000,00R$ 44.229.000,00R$ 56.465.000,00
    D. Líquida R$ 33.205.000,00R$ 25.191.000,00R$ -18.727.000,00R$ -17.395.000,00R$ -27.562.000,00
    Patrimônio R$ 924.038.000,00R$ 919.277.000,00R$ 896.712.000,00R$ 870.855.000,00R$ 849.493.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.101.205.000,00R$ 1.029.877.000,00R$ 937.742.000,00R$ 677.664.000,00R$ 621.222.000,00
    Ativo Controladora R$ 2.025.243.000,00R$ 1.949.154.000,00R$ 1.834.454.000,00R$ 1.548.519.000,00R$ 1.470.715.000,00
    Ativo Total R$ 2.025.243.000,00R$ 1.949.154.000,00R$ 1.834.454.000,00R$ 1.548.519.000,00R$ 1.470.715.000,00
    Ativo Circ. R$ 651.864.000,00R$ 620.264.000,00R$ 602.480.000,00R$ 472.346.000,00R$ 411.100.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 26.440.000,00R$ 45.913.000,00R$ 57.598.000,00R$ 44.229.000,00R$ 56.465.000,00
    Contas a Receber R$ 237.764.000,00R$ 239.679.000,00R$ 196.038.000,00R$ 160.447.000,00R$ 134.466.000,00
    Estoques R$ 305.964.000,00R$ 277.623.000,00R$ 280.444.000,00R$ 189.124.000,00R$ 155.544.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 18.566.000,00R$ 16.938.000,00R$ 36.460.000,00R$ 51.262.000,00R$ 47.463.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 63.130.000,00R$ 40.111.000,00R$ 31.940.000,00R$ 27.284.000,00R$ 17.162.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.373.379.000,00R$ 1.328.890.000,00R$ 1.231.974.000,00R$ 1.076.173.000,00R$ 1.059.615.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 159.072.000,00R$ 154.806.000,00R$ 138.957.000,00R$ 122.351.000,00R$ 127.746.000,00
    Imobilizado R$ 609.299.000,00R$ 567.989.000,00R$ 486.941.000,00R$ 353.422.000,00R$ 327.788.000,00
    Intangível R$ 605.008.000,00R$ 606.095.000,00R$ 606.076.000,00R$ 600.400.000,00R$ 604.081.000,00
    Passivo T. R$ 2.025.243.000,00R$ 1.949.154.000,00R$ 1.834.454.000,00R$ 1.548.519.000,00R$ 1.470.715.000,00
    Passivo C. R$ 642.530.000,00R$ 573.366.000,00R$ 528.585.000,00R$ 407.884.000,00R$ 342.648.000,00
    Fornecedores R$ 411.499.000,00R$ 359.176.000,00R$ 374.735.000,00R$ 273.028.000,00R$ 222.526.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 59.645.000,00R$ 55.974.000,00R$ 10.663.000,00R$ 9.288.000,00R$ 2.362.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 171.386.000,00R$ 158.216.000,00R$ 143.187.000,00R$ 125.568.000,00R$ 117.760.000,00
    Passivo NC. R$ 458.675.000,00R$ 456.511.000,00R$ 409.157.000,00R$ 269.780.000,00R$ 278.574.000,00
    PNC. Empr. e Financ. --R$ 15.130.000,00R$ 28.208.000,00R$ 17.546.000,00R$ 26.541.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 34.737.000,00R$ 34.724.000,00R$ 24.785.000,00----
    Trib. Diferidos R$ 54.477.000,00R$ 54.477.000,00R$ 54.477.000,00R$ 40.219.000,00R$ 41.419.000,00
    PNC. Provisões R$ 369.461.000,00R$ 352.180.000,00R$ 301.687.000,00R$ 212.015.000,00R$ 210.614.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 924.038.000,00R$ 919.277.000,00R$ 896.712.000,00R$ 870.855.000,00R$ 849.493.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.004.004.000,00R$ 1.004.004.000,00R$ 1.004.004.000,00R$ 1.004.004.000,00R$ 1.004.004.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -79.966.000,00R$ -84.727.000,00R$ -107.292.000,00R$ -133.149.000,00R$ -154.511.000,00

    DMVF3 - Risco Moderado

    Rede d1000 (DMVF3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    57
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • Nível de liquidez corrente que merece acompanhamento.
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,04 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 448,58% em relação à média desde 2022, de -0,01 para 0,04. Elevando significativamente o risco.
    +7,45 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    80
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,14 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,22 em relação à média desde 2022, de -0,08 para 0,14. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +8,51 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    86
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +8,23 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    45

    ROIC de 6,23% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 42,84% em relação à média desde 2022, de 4,36% para 6,23%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 1,07% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -9,3% em relação à média desde 2022, de 1,18% para 1,07%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 2,35% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE cresceu em 2,98% em relação à média desde 2022, de 2,28% para 2,35%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,31 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    73
    A Receita Líquida cresceu em 36,52% em relação à média desde 2022, de R$ 2.014.866.750,00 para R$ 2.750.609.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 7,17% em relação à média desde 2022, de R$ 20.284.750,00 para R$ 21.739.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +6,21 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    8
    Margem Líquida de 0,79% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -21,59% em relação à média desde 2022, de 1,01% para 0,79%. Elevando significativamente o risco.
    +0,68 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    24
    Liquidez Corrente de 1,01 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -11,78% em relação à média desde 2022, de 1,14 para 1,01. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,04 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    33
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 924.038.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 6,11% em relação ao valor em 2023, de R$ 870.855.000,00 para R$ 924.038.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 11,2% em relação ao valor em 2022, de R$ 830.950.000,00 para R$ 924.038.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +2,46 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    97
    DMVF3 apresenta cotação de R$ 4,45 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,91, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,13 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    12
    DMVF3 está com forte tendência de desvalorização de -18,96%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,51 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    1
    A Liquidez Diária de R$ 358.742,42 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,04 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de DMVF3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    DMVF3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    63
    Possui free float de 31,48%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,01 pts

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    Alertas de Compra
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    Score de Compra: 60 / 100


    79
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +36pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    18
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +3pts

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    Score de Venda: 34 / 100


    7
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +3pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    82
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    17.396
    Empr. Tot. :
    6.406
    Doador % Mês :
    0,65%
    Tomador: 0,65%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    1
    15.928.305
    500 
    R$ 2.395,00
    0,65%
    0,65%
    0,65%
    0,65%
    0,65%
    0,65%
    29/10/2026
    BAIXA
    2
    15.928.305
    2.994 (0,02%)6.406 (0,04%)
    R$ 14.700,54
    0,65%
    0,65%
    0,65%
    0,65%
    0,65%
    0,65%
    28/10/2026
    BAIXA
    5
    15.928.305
    3.412 (0,02%)6.552 (0,04%)
    R$ 18.629,52
    0,65%
    0,65%
    0,65%
    0,65%
    0,65%
    0,65%
    27/10/2026
    BAIXA
     
    15.928.305
     4.123 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    BAIXA
    1
    15.928.305
    309.431 (0,06%)
    R$ 202,80
    0,65%
    0,65%
    0,65%
    0,65%
    0,65%
    0,65%
    9
    79.641.525
    6.93626.512
    R$ 35.927,86
    0,52%
    0,52%
    0,52%
    0,52%
    0,52%
    0,52%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 68 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    15/07/2026 10:00
    15/07/2026 17:39
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
    Abrir documento
    15/07/2026 10:00
    15/07/2026 17:44
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    07/2026
    06/08/2026 17:20
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    29/07/2026 20:36
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    29/07/2026 20:37
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    17/06/2026 16:00
    23/06/2026 18:34
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    17/06/2026
    17/06/2026 20:42
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    06/2026
    06/08/2026 17:30
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    29/05/2026
    29/05/2026 19:22
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    27/05/2026 09:00
    02/06/2026 18:38
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 163 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de DMVF3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 2,47
    R$ 2,48R$ 7,56
    10,27%
    6,54%32,68%
    -32,1%
    -33,24% 45,43%
    0,59
    5,530,53
    R$ 74.681.487,11
    R$ 3.417.796.000,00
    93
    Ação PGMN3
    BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 5,60
    R$ 5,30R$ 9,50
     
      
    -28,11%
    -13,18% 31,19%
    0,71
    17,432,13
    R$ 576.377,58
    R$ 325.198.000,00
    70
    Ação BIOM3
    RADL3 - Raia Drogasil
    M. BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 15,26
    R$ 14,92R$ 27,03
    3,05%
    1,36%2,66%
    -20,27%
    -21,4% 5,59%
    0,76
    19,53,57
    R$ 308.852.136,20
    R$ 7.290.780.000,00
    69
    Ação RADL3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 8,73
    R$ 8,35R$ 14,52
    10,36%
    3,96%6,23%
    -26,78%
    -19,32% -4,3%
    0,73
    8,650,87
    R$ 6.608.027,42
    R$ 2.333.952.000,00
    67
    Ação BLAU3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    M. BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 21,66
    R$ 20,10R$ 27,46
    5,01%
    2,9%5,41%
    -10,45%
    -13,91% 9,24%
    0,96
    8,41,03
    R$ 166.605.244,30
    R$ 14.431.129.000,00
    65
    Ação HYPE3
    VVEO3 - Viveo
    MOD. ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,66
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,85%4,26%
    -53,19%
    -18,52% 1,76%
    0,51
    3,80,12
    R$ 2.895.632,74
    R$ 1.822.554.000,00
    60
    Ação VVEO3
    MODERADO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 4,45
    R$ 4,60R$ 7,33
     
      
    -10,1%
    -27,29% -18,96%
    0,75
    10,170,24
    R$ 358.742,42
    R$ 924.038.000,00
    59
    Ação DMVF3
    PFRM3 - Profarma
    MOD. BAIXO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,57
    R$ 6,16R$ 9,59
    7,34%
    5,85%8,56%
    -14,14%
    -14,68% 9,54%
    0,87
    5,040,56
    R$ 2.608.924,37
    R$ 1.442.854.000,00
    58
    Ação PFRM3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 10,46
    R$ 9,14R$ 16,42
    4,74%
    2,24%3,77%
    14,99%
    -20,27% -8,03%
    0,97
    10,971,15
    R$ 22.560.844,37
    R$ 1.317.019.000,00
    49
    Ação PNVL3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 24,91
    R$ 21,60R$ 33,78
    5,25%
    2,78%4,33%
    21,48%
    -10,68% -6,78%
    1,04
    5,611,6
    R$ 109.920,79
    R$ 826.937.000,00
    39
    Ação OFSA3
    4,6%
    2,65%6,79%
    -15,87%
    -19,25%6,47%
    0,79
    9,511,18
    R$ 58.585.733,73
    R$ 3.413.225.700,00
    63
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