DIRR3 - Direcional Engenharia

A Direcional Engenharia é uma das principais construtoras e incorporadoras do Brasil, com forte atuação no segmento de construção civil, especialmente voltada para o mercado de imóveis residenciais e comerciais. Com um modelo de negócios consolidado, a empresa se destaca pela sua capacidade de inovação, eficiência operacional e forte conhecimento do mercado, garantindo entregas rápidas e de qualidade. A Direcional tem como diferenciais competitivos a excelência em seus projetos, o compromisso com a sustentabilidade e a robustez financeira, que a tornam uma parceira confiável para investidores. No atual cenário, onde o setor de construção civil é essencial para o crescimento econômico, suas operações são fundamentais para atender à demanda por habitação e infraestrutura no Brasil.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / DIRR3 - Direcional Engenharia

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 8,51
Mín: R$ 8,03 / Máx: R$ 18,64
Média: R$ 13,44
Val. Mês
-19,03%
Setor: -18,12%
Segmento: -16,32%
Val. Ano
-45,01%
Setor: -29,98%
Segmento: -43,34%
P/L
4,06
Setor: 5,62
Segmento: 2,15
P/PM
0,66
Setor: 0,72
Segmento: 0,59
DY
18,21%
DY Proj.: 15,14%
Segmento: 17,86%
Investidos R$ 1.000,00 em 58,58 cotas na Ação DIRR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 589,34 (-41,07% ), sendo deste valor, R$ -501,46 (-50,15% ) referente à valorização da Ação e R$ 90,80 (9,08% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
16.614.075/0001-00
Liq. Diária :
R$ 196.511.731,00
Volume 30d: 19.158.440Volume 1a: 9.541.381
Website:
http://www.direcional.com.br/ri/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 14,53 (70,78% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,07 (-5,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de DIRR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de DIRR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 11,46% | 12,48% | 14,06% | 15,44% | 15,45% | 18,4% | 18,95% | 19,96%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,77%
  • Calculando status valorização atual DIRR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -22,55%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,39%
    • DIRR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 8,51
    • Valor Médio: R$ 12,81
    • DIRR3 está a uma distancia de 33,57% gerando uma força de distancia de 0,34
  • Força atual: 0,34
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de DIRR3: 15,14%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 19,57%
    • Dy Médio de DIRR3 em 5 anos: 7,59%
    • DIRR3 está a uma distancia de -22,62% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,11
    • DIRR3 está a uma distancia de 99,47% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,5
    • DIRR3 gerou força de distancia de DY de 0,38
  • Força atual: 0,72
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 255.427.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 140.074.863,64
    • DIRR3 está a uma distancia de 82,35% gerando uma força de distancia de 0,82
  • Força atual: 1,54
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,54
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,77%
    • Valorização Quadrimestral: 1,54 * 15,77% = 24,35%
  • Simulando valorização de DIRR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -22,55%
    • Valorização quadrimestre: 24,35%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,77%
    • Cotação Atual: R$ 8,51
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-13,53%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (9,74%)
      • Resultado: -3,79%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,52%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (14,61%)
      • Resultado: 13,09%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (2,62%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (19,48%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 22,1% -> 15,77%
      • Resultado: 15,77%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 25,07%, DIRR3 valerá R$ 10,64 após um ano
  • O valor de DIRR3 para o próximo ano ficou em R$ 10,64 o que da uma valorização de 25,07%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    DIRR3SetorSegmentoDIRR3
    CotaçãoR$ 8,51----R$ 12,77R$ 13,30R$ 8,91R$ 6,01R$ 4,25
    DPA R$ 1,55------R$ 2,64--R$ 0,31R$ 0,39
    DY 18,21%13,2%17,86%--19,86%--5,22%9,13%
    Payout 73,98%74,02%66,05%--256,08%--42,16%68,36%
    P/PM 0,660,720,590,981,21,191,171
    P/L 4,065,622,1512,717,062,132,692,49
    P/VP 1,90,860,72,863,610,770,530,49
    LPA 2,11,23-3,0111,884,192,231,7
    VPA 4,475,43-3,814,473,6811,6211,268,6
    PSR 0,920,80,562,721,590,460,440,29
    ROE 46,87%3,09%19,4%22,47%51,12%36,1%19,81%19,82%
    ROIC 26,34%-4,97%-34,59%13,17%25,65%24,5%14,16%16,26%
    ROA 7,46%2,12%-0,63%3,57%7,41%7,23%5,11%3,94%
    Margem Líquida 22,59%4,49%-18,35%21,4%22,56%21,73%16,43%11,82%
    Margem Ebit 24,09%4,75%-4,66%23,79%23,1%22,55%17,95%17,36%
    Margem Ebitda 25,94%11,18%-0,53%25,67%24,96%24,64%20,52%19,83%
    Margem Bruta 40,35%37,78%25,26%40,31%39,66%36,39%34,18%33,93%
    EV/EBITDA 4,01-16,253,8411,5371,92,192,03
    EV/EBIT 4,317,275,0812,457,562,072,512,32
    P/EBITDA 3,54-4,272,2210,66,381,872,161,49
    P/EBIT 3,811,972,5211,446,92,052,471,7
    P/Ativo 0,30,440,220,450,520,150,140,1
    P/Cap. Giro 1,381,092,242,082,650,930,720,64
    P/Ativo Circ. Liq. 0,831,230,651,241,540,50,410,34
    Giro Ativos 0,330,650,370,170,330,330,310,33
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,250,780,20,250,350,010,010,18
    D. Liq. / EBITDA 0,47-11,981,620,940,610,020,040,54
    D. Liq. / EBIT 0,55,32,571,010,660,020,040,62
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,311,060,531,311,490,810,691,1
    Patr. / Ativos 0,160,16-0,210,160,140,20,260,2
    Passivos / Ativos 0,810,831,160,810,820,780,720,78
    Liq. Corrente 4,172,072,344,173,783,033,443,02
    CAGR Receitas 5A 23%0,92%2,73%6,59%23,68%18,09%15,1%23,53%
    CAGR Lucros 5A 40,36%-6,74%9,12%20,16%45,52%43,21%----
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    2 dys, 40%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 20%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 40%
    Janeiro
    1 dys, 25%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 50%

    Nos últimos 12 meses, DIRR3 entregou cerca de R$ 1,55 por cota, equivalente a um dividend yield de 18,21% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Incorporações (17,86%) quanto no Setor Consumo Cíclico (13,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,59%.

    DIRR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 73,98% está acima do payout médio histórico de 61,5%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 61,5%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 15,14%, com distribuição em torno de R$ 1,29 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 16,11. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,88 e R$ 10,74, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    18,21%
    Setor: 13,2%Segmento: 17,86%
    DY (5A):
    7,59%
    Setor: 5,59%Segmento: 7,33%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    61,5%
    Atual: 73,98%
    DPA :
    R$ 1,55
    R$ 1,29
    15,14%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para DIRR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 15,14%R$ 32,21R$ 21,47R$ 16,11R$ 12,88R$ 10,74R$ 9,20
    DY 18,21%R$ 38,74R$ 25,83R$ 19,37R$ 15,50R$ 12,91R$ 11,07
    DY (5A) 7,59%R$ 16,15R$ 10,77R$ 8,07R$ 6,46R$ 5,38R$ 4,61
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    16/12/2025
    23/12/2025
    Dividendo
    R$ 1,550000000
    R$ 1,55000000
    9,33%
    27/06/2025
    04/07/2025
    Dividendo
    R$ 2,000000000
    R$ 0,66660000
    4,71%
    03/01/2025
    16/01/2025
    Dividendo
    R$ 1,270000000
    R$ 0,42329100
    4,78%
    06/12/2023
    06/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,470000000
    R$ 0,15665100
    2,42%
    05/12/2023
    03/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,470000000
    R$ 0,15665100
    2,36%
    19/12/2022
    19/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,697100000
    R$ 0,23234343
    4,93%
    15/07/2022
    15/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,468100000
    R$ 0,15601773
    4,14%
    R$ 6,925200000
    R$ 3,34155416
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de DIRR3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    520.500.000
    Ordinárias: 520.500.000
    Free Float % :
    62,47% (325.168.988)
    FF Ordinárias: 325.168.988
    T. Fora Circulação :
    37,53% (195.331.012)
    Ordinárias Fora C.: 195.331.012Ações Controlador: 188.331.885Ações Tesouraria: 1.601.310
    T. Cotistas :
    35.289
    I. P. Física: 34.131I. P. Jurídica: 366I. Institucionais: 792
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    304.113.751
    58%
    11/08/2025
    SHARE HOLDING LTDA
    66.749.166
    13%
    11/08/2025
    PHPH HOLDING LTDA.
    66.749.166
    13%
    15/12/2025
    ALLIANCA FIA IE
    41.839.250
    8%
    18/09/2026
    BLACK ROCK INC
    26.453.054
    5%
    11/02/2026
    RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    8.016.700
    2%
    11/08/2025
    ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    3.417.603
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.601.310
    0%
    11/08/2025
    RICARDO VALADARES GONTIJO
    1.560.000
    0%
    520.500.000
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    520.500.000
    Ordinárias: 520.500.000
    Free Float % :
    62,83% (327.012.985)
    FF Ordinárias: 327.012.985
    T. Fora Circulação :
    37,17% (193.487.015)
    Ordinárias Fora C.: 193.487.015Ações Controlador: 188.138.457Ações Tesouraria: 374.139
    T. Cotistas :
    43.276
    I. P. Física: 42.051I. P. Jurídica: 430I. Institucionais: 795
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    303.931.176
    58%
    11/08/2025
    PHPH HOLDING LTDA.
    66.749.166
    13%
    11/08/2025
    SHARE HOLDING LTDA
    66.749.166
    13%
    15/12/2025
    ALLIANCA FIA IE
    41.839.250
    8%
    11/08/2025
    DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC
    28.056.228
    5%
    12/09/2025
    RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    7.823.272
    2%
    11/08/2025
    ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    3.417.603
    1%
    11/08/2025
    RICARDO VALADARES GONTIJO
    1.560.000
    0%
     
    Ações Tesouraria
    374.139
    0%
    520.500.000
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    173.500.000
    Ordinárias: 173.500.000
    Free Float % :
    62,56% (108.543.538)
    FF Ordinárias: 108.543.538
    T. Fora Circulação :
    37,44% (64.956.462)
    Ordinárias Fora C.: 64.956.462Ações Controlador: 63.355.455Ações Tesouraria: 162.311
    T. Cotistas :
    49.427
    I. P. Física: 48.037I. P. Jurídica: 560I. Institucionais: 830
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    100.946.658
    58%
    20/03/2024
    PHPH HOLDING LTDA.
    22.249.722
    13%
    20/03/2025
    SHARE HOLDING LTDA
    22.249.722
    13%
    20/12/2023
    ALLIANCA FIA IE
    14.718.750
    8%
    30/04/2025
    DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC
    9.035.576
    5%
    17/03/2025
    RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    2.478.060
    1%
    13/06/2023
    ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO
    1.139.201
    1%
    13/06/2023
    RICARDO VALADARES GONTIJO
    520.000
    0%
     
    Ações Tesouraria
    162.311
    0%
    173.500.000
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    173.500.000
    Ordinárias: 173.500.000
    Free Float % :
    63,3% (109.826.474)
    FF Ordinárias: 109.826.474
    T. Fora Circulação :
    36,7% (63.673.526)
    Ordinárias Fora C.: 63.673.526Ações Controlador: 63.433.981Ações Tesouraria: 239.545
    T. Cotistas :
    22.957
    I. P. Física: 22.021I. P. Jurídica: 239I. Institucionais: 697
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    100.861.832
    58%
    13/06/2023
    Filadelphia Participações Ltda.
    44.499.445
    26%
    20/12/2023
    ALLIANCA FIM IE
    14.718.750
    8%
    21/02/2024
    DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC
    8.964.642
    5%
    10/05/2024
    Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
    2.556.585
    1%
    13/06/2023
    Ana Lucia Ribeiro Valadares Gontijo
    1.139.201
    1%
    13/06/2023
    Ricardo Valadares Gontijo
    520.000
    0%
     
    Ações Tesouraria
    239.545
    0%
    173.500.000
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    150.000.000
    Free Float % :
    55,26% (82.895.895)
    FF Ordinárias: 82.895.895
    T. Fora Circulação :
    44,74% (67.104.105)
    Ordinárias Fora C.: 65.561.120Ações Controlador: 64.754.626Ações Tesouraria: 806.494
    T. Cotistas :
    24.290
    I. P. Física: 23.518I. P. Jurídica: 271I. Institucionais: 501
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    84.438.880
    56%
    17/05/2023
    Filadelphia Participações Ltda.
    44.499.445
    30%
    17/05/2023
    ALLIANCA FIM IE
    15.218.750
    10%
    01/03/2023
    Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
    2.829.629
    2%
    17/05/2023
    Ana Lucia Ribeiro Valadares Gontijo
    1.439.201
    1%
    17/05/2023
    Ações Tesouraria
    806.494
    1%
    17/05/2023
    Ricardo Valadares Gontijo
    767.601
    1%
    150.000.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    150.000.000
    Free Float % :
    54,66% (81.993.893)
    FF Ordinárias: 81.993.893
    T. Fora Circulação :
    45,34% (68.006.107)
    Ordinárias Fora C.: 66.632.594Ações Controlador: 66.042.226Ações Tesouraria: 590.368
    T. Cotistas :
    26.786
    I. P. Física: 26.296I. P. Jurídica: 183I. Institucionais: 307
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    73.718.912
    49%
    29/04/2022
    Filadelphia Participações Ltda.
    44.499.445
    30%
    29/04/2022
    ALLIANCA FIM IE
    15.418.750
    10%
    29/04/2022
    Truxt Investimentos Ltda.
    9.648.494
    6%
    29/04/2022
    Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
    3.490.229
    2%
    29/04/2022
    Ana Lucia Ribeiro Valadares Gontijo
    1.439.201
    1%
    29/04/2022
    Ricardo Valadares Gontijo
    1.194.601
    1%
    29/04/2022
    Ações Tesouraria
    590.368
    0%
    150.000.000
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    08/08/2025
    Desdobramento
    1 -> 3.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    11/08/2026
    09/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas DIRR3
    Valor
    % da carteira
    Ações
    TRXY11
    1.587.576
    R$ 13.510.271,76
    5,07%
    Fii TRXY11
    ITRI11
    495.341
    R$ 4.215.351,91
    1,05%
    Fii ITRI11
    KNHF11
    78.300
    R$ 666.333,00
    0,29%
    Fii KNHF11
    MAGM11
    25.750
    R$ 219.132,50
    3,38%
    Fii MAGM11
    WHGR11
    600
    R$ 5.106,00
    0,01%
    Fii WHGR11
    2.187.567
    R$ 18.616.195,17
    1,96%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 5 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 4.827.458.000,00R$ 2.443.792.000,00R$ 4.343.008.000,00R$ 3.348.470.000,00R$ 2.355.183.000,00R$ 2.162.616.000,00
    Custos R$ -2.879.577.000,00R$ -1.458.819.000,00R$ -2.620.591.000,00R$ -2.130.127.000,00R$ -1.550.208.000,00R$ -1.428.891.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.947.881.000,00R$ 984.973.000,00R$ 1.722.417.000,00R$ 1.218.343.000,00R$ 804.975.000,00R$ 733.725.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -784.806.000,00R$ -403.571.000,00R$ -719.282.000,00R$ -463.364.000,00R$ -382.240.000,00R$ -358.312.000,00
    EBITDA R$ 1.252.058.000,00R$ 627.390.000,00R$ 1.083.878.000,00R$ 825.046.000,00R$ 483.290.000,00R$ 428.838.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 88.983.000,00R$ 45.988.000,00R$ 80.743.000,00R$ 70.067.000,00R$ 60.555.000,00R$ 53.425.000,00
    EBIT R$ 1.163.075.000,00R$ 581.402.000,00R$ 1.003.135.000,00R$ 754.979.000,00R$ 422.735.000,00R$ 375.413.000,00
    R. Financeiro R$ 34.249.000,00R$ -6.831.000,00R$ 75.360.000,00R$ 37.319.000,00R$ 14.124.000,00R$ -73.878.000,00
    Impostos R$ -106.766.000,00R$ -51.610.000,00R$ -98.803.000,00R$ -64.630.000,00R$ -49.982.000,00R$ -45.846.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.090.558.000,00R$ 522.961.000,00R$ 979.692.000,00R$ 727.668.000,00R$ 386.877.000,00R$ 255.689.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 855.893.000,00R$ 414.809.000,00R$ 789.342.000,00R$ 638.378.000,00R$ 331.560.000,00R$ 190.020.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 234.665.000,00R$ 108.152.000,00R$ 190.350.000,00R$ 89.290.000,00R$ 55.317.000,00R$ 65.669.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 2.326.865.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 14.218.041.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 11.891.176.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.041.410.000,00
    D. Líquida :
    R$ 587.203.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 2.454.207.000,00
    V. Mercado :
    R$ 4.429.455.000,00
    Val. Firma :
    R$ 5.016.658.000,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.041.410.000,00R$ 2.847.323.000,00R$ 1.633.345.000,00R$ 1.344.148.000,00R$ 1.420.971.000,00
    Disponibilidade R$ 2.454.207.000,00R$ 2.182.799.000,00R$ 1.615.181.000,00R$ 1.327.171.000,00R$ 1.187.372.000,00
    D. Líquida R$ 587.203.000,00R$ 664.524.000,00R$ 18.164.000,00R$ 16.977.000,00R$ 233.599.000,00
    Patrimônio R$ 2.326.865.000,00R$ 1.916.621.000,00R$ 2.015.457.000,00R$ 1.953.405.000,00R$ 1.289.981.000,00
    Passivo Exigível R$ 11.891.176.000,00R$ 10.899.484.000,00R$ 7.843.655.000,00R$ 5.461.012.000,00R$ 5.039.720.000,00
    Ativo Controladora R$ 14.218.041.000,00R$ 12.816.105.000,00R$ 9.859.112.000,00R$ 7.414.417.000,00R$ 6.329.701.000,00
    Ativo Total R$ 14.628.318.000,00R$ 13.219.635.000,00R$ 10.067.406.000,00R$ 7.571.598.000,00R$ 6.489.415.000,00
    Ativo Circ. R$ 7.032.181.000,00R$ 6.128.834.000,00R$ 4.571.386.000,00R$ 3.583.355.000,00R$ 2.777.103.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.529.554.000,00R$ 1.199.343.000,00R$ 792.054.000,00R$ 633.978.000,00R$ 733.124.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 924.653.000,00R$ 983.456.000,00R$ 823.127.000,00R$ 693.193.000,00R$ 454.248.000,00
    Contas a Receber R$ 1.721.977.000,00R$ 1.438.700.000,00R$ 992.821.000,00R$ 521.946.000,00R$ 363.372.000,00
    Estoques R$ 2.409.708.000,00R$ 2.086.835.000,00R$ 1.643.111.000,00R$ 1.420.699.000,00R$ 960.135.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 53.389.000,00R$ 43.855.000,00R$ 37.062.000,00R$ 25.753.000,00R$ 23.122.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 392.900.000,00R$ 376.645.000,00R$ 283.211.000,00R$ 287.786.000,00R$ 243.102.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 7.596.137.000,00R$ 7.090.801.000,00R$ 5.496.020.000,00R$ 3.988.243.000,00R$ 3.712.312.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 7.166.334.000,00R$ 6.673.444.000,00R$ 5.028.708.000,00R$ 3.671.816.000,00R$ 3.407.532.000,00
    Investimentos R$ 125.111.000,00R$ 124.135.000,00R$ 212.504.000,00R$ 169.375.000,00R$ 143.717.000,00
    Imobilizado R$ 273.325.000,00R$ 260.159.000,00R$ 220.762.000,00R$ 111.474.000,00R$ 140.115.000,00
    Intangível R$ 31.367.000,00R$ 33.063.000,00R$ 34.046.000,00R$ 35.578.000,00R$ 20.948.000,00
    Passivo T. R$ 14.628.318.000,00R$ 13.219.635.000,00R$ 10.067.406.000,00R$ 7.571.598.000,00R$ 6.489.415.000,00
    Passivo C. R$ 1.684.451.000,00R$ 1.621.183.000,00R$ 1.508.358.000,00R$ 1.042.766.000,00R$ 918.216.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 109.279.000,00R$ 87.815.000,00R$ 68.360.000,00R$ 45.411.000,00R$ 39.233.000,00
    Fornecedores R$ 194.677.000,00R$ 194.230.000,00R$ 136.413.000,00R$ 129.531.000,00R$ 122.694.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 63.979.000,00R$ 67.093.000,00R$ 55.567.000,00R$ 36.179.000,00R$ 28.690.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 308.957.000,00R$ 287.491.000,00R$ 210.473.000,00R$ 242.389.000,00R$ 321.046.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 989.009.000,00R$ 961.021.000,00R$ 1.015.581.000,00R$ 564.997.000,00R$ 378.161.000,00
    PC. Provisões R$ 18.550.000,00R$ 23.533.000,00R$ 21.964.000,00R$ 24.259.000,00R$ 28.392.000,00
    Passivo NC. R$ 10.206.725.000,00R$ 9.278.301.000,00R$ 6.335.297.000,00R$ 4.418.246.000,00R$ 4.121.504.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 2.732.453.000,00R$ 2.559.832.000,00R$ 1.422.872.000,00R$ 1.101.759.000,00R$ 1.099.925.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 7.326.239.000,00R$ 6.593.792.000,00R$ 4.828.511.000,00R$ 3.253.938.000,00R$ 2.968.757.000,00
    Trib. Diferidos R$ 70.791.000,00R$ 60.531.000,00R$ 28.523.000,00R$ 18.589.000,00R$ 12.737.000,00
    PNC. Provisões R$ 77.242.000,00R$ 64.146.000,00R$ 55.391.000,00R$ 43.960.000,00R$ 40.085.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.737.142.000,00R$ 2.320.151.000,00R$ 2.223.751.000,00R$ 2.110.586.000,00R$ 1.449.695.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.159.863.000,00R$ 1.159.863.000,00R$ 1.159.863.000,00R$ 1.159.863.000,00R$ 752.982.000,00
    Res. Capital R$ 182.289.000,00R$ 170.163.000,00R$ 175.642.000,00R$ 176.492.000,00R$ 170.454.000,00
    Res. Lucros R$ 333.953.000,00R$ 347.639.000,00R$ 711.711.000,00R$ 648.810.000,00R$ 398.425.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 414.809.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 235.951.000,00R$ 238.956.000,00R$ -31.759.000,00R$ -31.760.000,00R$ -31.880.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 410.277.000,00R$ 403.530.000,00R$ 208.294.000,00R$ 157.181.000,00R$ 159.714.000,00

    DIRR3 - Risco Muito Baixo

    Direcional Engenharia (DIRR3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 90 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    90
    pontos de 100
    14 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • +11 critérios com avaliação positiva!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,25 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 83,32% em relação à média desde 2022, de 0,14 para 0,25. Elevando significativamente o risco.
    +7,45 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    76
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,47 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,17 em relação à média desde 2022, de 0,3 para 0,47. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8,09 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    100

    ROIC de 26,34% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 30,76% em relação à média desde 2022, de 20,14% para 26,34%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 7,46% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 25,97% em relação à média desde 2022, de 5,92% para 7,46%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 46,87% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 47,8% em relação à média desde 2022, de 31,71% para 46,87%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,57 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 58,16% em relação à média desde 2022, de R$ 3.052.319.250,00 para R$ 4.827.458.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 85,63% em relação à média desde 2022, de R$ 587.481.500,00 para R$ 1.090.558.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,51 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    97
    Margem Líquida de 22,59% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 24,57% em relação à média desde 2022, de 18,13% para 22,59%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,26 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    98
    Liquidez Corrente de 4,17 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 25,68% em relação à média desde 2022, de 3,32 para 4,17. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,34 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    56
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.326.865.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 19,12% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.953.405.000,00 para R$ 2.326.865.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 75,19% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.328.213.000,00 para R$ 2.326.865.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,17 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    92
    DIRR3 apresenta cotação de R$ 8,51 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,81, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,91 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    DIRR3 mostra forte tendência de valorização de 37,29%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 196.511.731,00 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de DIRR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    DIRR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 62,47%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    42
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +16pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +27pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +15pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Score de Venda: 23 / 100


    52
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +20pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +3pts
    0
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    Peso: 15,38%, +0pts
    0
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    53.817.942
    Empr. Tot. :
    41.121.299
    Doador % Mês :
    0,04%
    Tomador: 0,04%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/08/2026
    MOD. BAIXA
    171
    325.168.988
    916.152 (0,28%)42.060.621 (12,94%)
    R$ 9.436.365,60
    0,04%
    0,04%
    0,06%
    0,06%
    0,55%
    0,55%
    14/08/2026
    MOD. BAIXA
    325
    325.168.988
    3.061.375 (0,94%)44.528.219 (13,69%)
    R$ 32.419.961,25
    0,04%
    0,04%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    13/08/2026
    MOD. BAIXA
    108
    325.168.988
    3.275.696 (1,01%)43.470.114 (13,37%)
    R$ 34.427.564,96
    0,03%
    0,03%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    12/08/2026
    MOD. BAIXA
    1.112
    325.168.988
    9.720.714 (2,99%) 
    R$ 107.802.718,26
    0,02%
    0,02%
    0,05%
    0,05%
    40%
    40%
    11/08/2026
    MOD. BAIXA
    82
    325.168.988
    551.665 (0,17%)38.227.403 (11,76%)
    R$ 6.228.297,85
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    1.798
    1.625.844.940
    17.525.602168.286.357
    R$ 190.314.907,92
    0,04%
    0,04%
    0,06%
    0,06%
    8,2%
    8,2%
    Exibindo registros de 50 a 55 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 11:32
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    23/06/2026 09:41
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    23/10/2026
    26/10/2026 21:54
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    16/10/2026
    16/10/2026 19:33
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    14/10/2026
    14/10/2026 19:50
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    13/10/2026 08:00
    13/10/2026 22:42
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    13/10/2026
    13/10/2026 22:48
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    13/10/2026
    13/10/2026 22:53
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Comunicação de Modificação de Oferta
    -
    Abrir documento
    05/10/2026
    05/10/2026 18:09
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    01/10/2026
    01/10/2026 18:50
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Início de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    PLPL3
    Incorporações
    R$ 4,63
    R$ 4,37R$ 16,44
    11,41%
    6,66%33,28%
    -65,86%
    -34,7% 52,26%
    0,39
    2,510,79
    R$ 43.641.034,10
    R$ 1.117.625.000,00
    91
    Ação PLPL3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 17,70
    R$ 17,09R$ 38,27
    15,49%
    5,17%25,83%
    -37,84%
    -36,76% 23,56%
    0,7
    3,330,72
    R$ 528.906.389,84
    R$ 11.168.036.000,00
    91
    Ação CYRE3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 3,41
    R$ 3,15R$ 9,05
    28,81%
    6,94%34,68%
    -48,2%
    -28,36% 29,8%
    0,53
    2,550,33
    R$ 11.922.960,16
    R$ 1.926.220.000,00
    89
    Ação EVEN3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 16,81
    R$ 15,53R$ 34,23
    22,16%
    11,04%55,2%
    -33,29%
    -34,97% 58%
    0,73
    3,010,73
    R$ 82.153.867,40
    R$ 2.296.080.000,00
    88
    Ação MDNE3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 7,41
    R$ 7,49R$ 18,89
    32,17%
    10,41%18,42%
    -43,57%
    -35,62% 14,23%
    0,61
    3,481,02
    R$ 26.514.293,32
    R$ 1.450.077.000,00
    86
    Ação LAVV3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,35
    R$ 2,27R$ 4,16
    17,73%
    10,86%20,44%
    -31,28%
    -22,44% 10,29%
    0,68
    2,940,45
    R$ 3.089.198,70
    R$ 1.086.358.000,00
    82
    Ação MELK3
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 3,03
    R$ 2,81R$ 4,31
    11,98%
    10,51%20,59%
    -7,66%
    -12,83% 21,51%
    0,85
    3,210,31
    R$ 5.712.260,35
    R$ 1.025.178.000,00
    79
    Ação MTRE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 8,51
    R$ 8,03R$ 18,64
    18,21%
    7,59%15,14%
    -45,01%
    -19,03% 37,29%
    0,66
    4,061,9
    R$ 196.511.731,00
    R$ 2.326.865.000,00
    74
    Ação DIRR3
    EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos
    M. BAIXO
    EZTC3
    Incorporações
    R$ 9,36
    R$ 8,96R$ 21,00
    25,71%
    5,47%7,55%
    -43,34%
    -35,89% -14,06%
    0,66
    4,550,48
    R$ 100.177.205,11
    R$ 5.232.253.000,00
    73
    Ação EZTC3
    CURY3 - Cury Construtora
    MÍNIMO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 26,73
    R$ 25,17R$ 41,61
    17,11%
    8,95%9,59%
    -12,81%
    -4,98% 10,44%
    0,89
    6,244,69
    R$ 262.785.898,47
    R$ 1.655.024.000,00
    73
    Ação CURY3
    20,08%
    8,36%24,07%
    -36,89%
    -26,56%24,33%
    0,67
    3,591,14
    R$ 126.141.483,85
    R$ 2.928.371.600,00
    83
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