DIRR3 - Direcional Engenharia: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / DIRR3 - Direcional Engenharia

Cotação

R$ 10,05

Val. Mês

-4,38%

Val. Ano

-28,67%

P/L

4,8

P/PM

0,79

15,42%

Investidos R$ 1.000,00 em 64,35 cotas na Ação DIRR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 746,46 (-25,35% ), sendo deste valor, R$ -353,28 (-35,33% ) referente à valorização da Ação e R$ 99,74 (9,97% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

16.614.075/0001-00

Liq. Diária :

R$ 112.593.741,68

Volume 30d: 10.714.162Volume 1a: 7.961.668

Website:

http://www.direcional.com.br/ri/

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 14,53 (44,61% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 9,82 (-2,25% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização DIRR3: 25,88%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de DIRR3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de DIRR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 10,53% | 12,33% | 13,1% | 14,23% | 14,93% | 17,07% | 17,64% | 18,8%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,83%

Calculando status valorização atual DIRR3

Valorização Último Quadrimestre: -17,07%
Variação limite para considerar estagnado: 5,32%
DIRR3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 10,05
Valor Médio: R$ 12,79
DIRR3 está a uma distancia de 21,42% gerando uma força de distancia de 0,21

Força atual: 0,21

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de DIRR3: 12,82%
Dy Médio Projetado no Segmento: 10,33%
Dy Médio de DIRR3 em 5 anos: 7,82%
DIRR3 está a uma distancia de 24,08% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,12
DIRR3 está a uma distancia de 63,94% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,32
DIRR3 gerou força de distancia de DY de 0,44

Força atual: 0,65

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 255.427.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 140.074.863,64
DIRR3 está a uma distancia de 82,35% gerando uma força de distancia de 0,82

Força atual: 1,48

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 1,48
Potencial de variação Quadrimestral: 14,83%
Valorização Quadrimestral: 1,48 * 14,83% = 21,92%

Simulando valorização de DIRR3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -17,07%
Valorização quadrimestre: 21,92%
Potencial de valorização quadrimestral: 14,83%
Cotação Atual: R$ 10,05
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-10,24%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (8,77%)
- Resultado: -1,48%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,59%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (13,15%)
- Resultado: 12,56%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (2,51%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (17,53%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 20,04% -> 14,83%
- Resultado: 14,83%
Aplicada a valorização anual simulada de 25,91%, DIRR3 valerá R$ 12,65 após um ano

O valor de DIRR3 para o próximo ano ficou em R$ 12,65 o que da uma valorização de 25,91%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	DIRR3	Setor	Segmento	DIRR3
Cotação	R$ 10,05	--	--	R$ 13,18	R$ 13,30	R$ 8,91	R$ 6,01	R$ 4,25
DPA	R$ 1,55	--	--	--	R$ 2,64	--	R$ 0,31	R$ 0,39
DY	15,42%	10,54%	13,69%	--	19,86%	--	5,22%	9,13%
Payout	73,98%	72,95%	67,37%	--	256,08%	--	42,16%	68,36%
P/PM	0,79	0,88	0,77	1	1,2	1,19	1,17	1
P/L	4,8	7,08	2,91	13,12	7,06	2,13	2,69	2,49
P/VP	2,25	1,06	0,92	2,95	3,61	0,77	0,53	0,49
LPA	2,1	1,07	-3,02	1	1,88	4,19	2,23	1,7
VPA	4,47	-6,41	-42,51	4,47	3,68	11,62	11,26	8,6
PSR	1,08	0,94	0,72	2,81	1,59	0,46	0,44	0,29
ROE	46,87%	1,9%	19,4%	22,47%	51,12%	36,1%	19,81%	19,82%
ROIC	26,34%	-5,16%	-34,59%	13,17%	25,65%	24,5%	14,16%	16,26%
ROA	7,46%	1,82%	-0,63%	3,57%	7,41%	7,23%	5,11%	3,94%
Margem Líquida	22,59%	3,99%	-18,35%	21,4%	22,56%	21,73%	16,43%	11,82%
Margem Ebit	24,09%	5,57%	-4,66%	23,79%	23,1%	22,55%	17,95%	17,36%
Margem Ebitda	25,94%	11,86%	-0,53%	25,67%	24,96%	24,64%	20,52%	19,83%
Margem Bruta	40,35%	38,49%	25,26%	40,31%	39,66%	36,39%	34,18%	33,93%
EV/EBITDA	4,65	-17,86	4,63	11,87	7	1,9	2,19	2,03
EV/EBIT	5	8,58	5,95	12,81	7,56	2,07	2,51	2,32
P/EBITDA	4,18	-6,94	3,01	10,94	6,38	1,87	2,16	1,49
P/EBIT	4,5	2,2	3,38	11,8	6,9	2,05	2,47	1,7
P/Ativo	0,36	0,53	0,28	0,47	0,52	0,15	0,14	0,1
P/Cap. Giro	1,63	-0,28	2,78	2,14	2,65	0,93	0,72	0,64
P/Ativo Circ. Liq.	0,98	1,49	0,85	1,28	1,54	0,5	0,41	0,34
Giro Ativos	0,33	0,65	0,37	0,17	0,33	0,33	0,31	0,33
D. Liq. / Patr. Liq.	0,25	0,77	0,2	0,25	0,35	0,01	0,01	0,18
D. Liq. / EBITDA	0,47	-10,93	1,62	0,94	0,61	0,02	0,04	0,54
D. Liq. / EBIT	0,5	6,38	2,57	1,01	0,66	0,02	0,04	0,62
D. Bru. / Patr. Liq.	1,31	1,05	0,53	1,31	1,49	0,81	0,69	1,1
Patr. / Ativos	0,16	0,16	-0,21	0,16	0,14	0,2	0,26	0,2
Passivos / Ativos	0,81	0,83	1,16	0,81	0,82	0,78	0,72	0,78
Liq. Corrente	4,17	2,03	2,34	4,17	3,78	3,03	3,44	3,02
CAGR Receitas 5A	-29,3%	2,14%	-9,24%	6,59%	23,68%	18,09%	15,1%	23,53%
CAGR Lucros 5A	-17,64%	4,65%	-1,25%	20,16%	45,52%	43,21%	--	--

Dividendos DIRR3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
2 dys, 40%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 20%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
2 dys, 40%

Janeiro
1 dys, 25%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 25%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
2 dys, 50%

Nos últimos 12 meses, DIRR3 entregou cerca de R$ 1,55 por cota, equivalente a um dividend yield de 15,42% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Incorporações (13,69%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,54%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,82%.

DIRR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 73,98% está acima do payout médio histórico de 61,5%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 61,5%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 12,82%, com distribuição em torno de R$ 1,29 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 16,11. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,88 e R$ 10,74, respectivamente.

Dividendos

DY :

15,42%

Setor: 10,54%Segmento: 13,69%

DY (5A):

7,82%

Setor: 5,68%Segmento: 7,62%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

61,5%

Atual: 73,98%

DPA :

R$ 1,55

DPA Proj.:

R$ 1,29

DY Proj.:

12,82%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para DIRR3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	12,82%	R$ 32,21	R$ 21,47	R$ 16,11	R$ 12,88	R$ 10,74	R$ 9,20
DY	15,42%	R$ 38,74	R$ 25,83	R$ 19,37	R$ 15,50	R$ 12,91	R$ 11,07
DY (5A)	7,82%	R$ 19,65	R$ 13,10	R$ 9,82	R$ 7,86	R$ 6,55	R$ 5,61

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
16/12/2025	23/12/2025	Dividendo	R$ 1,550000000	R$ 1,55000000	9,33%
27/06/2025	04/07/2025	Dividendo	R$ 2,000000000	R$ 0,66660000	4,71%
03/01/2025	16/01/2025	Dividendo	R$ 1,270000000	R$ 0,42329100	4,78%
06/12/2023	06/12/2023	Dividendo	R$ 0,470000000	R$ 0,15665100	2,42%
05/12/2023	03/01/2024	Dividendo	R$ 0,470000000	R$ 0,15665100	2,36%
19/12/2022	19/12/2022	Dividendo	R$ 0,697100000	R$ 0,23234343	4,93%
15/07/2022	15/07/2022	Dividendo	R$ 0,468100000	R$ 0,15601773	4,14%
			R$ 6,925200000	R$ 3,34155416

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de DIRR3

Composição Acionária DIRR3

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C. Acionário: Privado - Holding

Tag Along: 100%

T. Papéis :

520.500.000

Ordinárias: 520.500.000

Free Float % :

62,77% (326.739.860)

FF Ordinárias: 326.739.860

T. Fora Circulação :

37,23% (193.760.140)

Ordinárias Fora C.: 193.760.140Ações Controlador: 188.202.492Ações Tesouraria: 496.216

T. Cotistas :

35.289

I. P. Física: 34.131I. P. Jurídica: 366I. Institucionais: 792

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	303.745.064	58%
11/08/2025	SHARE HOLDING LTDA	66.749.166	13%
11/08/2025	PHPH HOLDING LTDA.	66.749.166	13%
15/12/2025	ALLIANCA FIA IE	41.839.250	8%
11/08/2025	DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC	28.056.228	5%
11/02/2026	RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO	7.887.307	2%
11/08/2025	ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO	3.417.603	1%
11/08/2025	RICARDO VALADARES GONTIJO	1.560.000	0%
	Ações Tesouraria	496.216	0%
		520.500.000	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

520.500.000

Ordinárias: 520.500.000

Free Float % :

62,83% (327.012.985)

FF Ordinárias: 327.012.985

T. Fora Circulação :

37,17% (193.487.015)

Ordinárias Fora C.: 193.487.015Ações Controlador: 188.138.457Ações Tesouraria: 374.139

T. Cotistas :

43.276

I. P. Física: 42.051I. P. Jurídica: 430I. Institucionais: 795

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	303.931.176	58%
11/08/2025	PHPH HOLDING LTDA.	66.749.166	13%
11/08/2025	SHARE HOLDING LTDA	66.749.166	13%
15/12/2025	ALLIANCA FIA IE	41.839.250	8%
11/08/2025	DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC	28.056.228	5%
12/09/2025	RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO	7.823.272	2%
11/08/2025	ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO	3.417.603	1%
11/08/2025	RICARDO VALADARES GONTIJO	1.560.000	0%
	Ações Tesouraria	374.139	0%
		520.500.000	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

173.500.000

Ordinárias: 173.500.000

Free Float % :

62,56% (108.543.538)

FF Ordinárias: 108.543.538

T. Fora Circulação :

37,44% (64.956.462)

Ordinárias Fora C.: 64.956.462Ações Controlador: 63.355.455Ações Tesouraria: 162.311

T. Cotistas :

49.427

I. P. Física: 48.037I. P. Jurídica: 560I. Institucionais: 830

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	100.946.658	58%
20/03/2024	PHPH HOLDING LTDA.	22.249.722	13%
20/03/2025	SHARE HOLDING LTDA	22.249.722	13%
20/12/2023	ALLIANCA FIA IE	14.718.750	8%
30/04/2025	DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC	9.035.576	5%
17/03/2025	RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO	2.478.060	1%
13/06/2023	ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO	1.139.201	1%
13/06/2023	RICARDO VALADARES GONTIJO	520.000	0%
	Ações Tesouraria	162.311	0%
		173.500.000	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

173.500.000

Ordinárias: 173.500.000

Free Float % :

63,3% (109.826.474)

FF Ordinárias: 109.826.474

T. Fora Circulação :

36,7% (63.673.526)

Ordinárias Fora C.: 63.673.526Ações Controlador: 63.433.981Ações Tesouraria: 239.545

T. Cotistas :

22.957

I. P. Física: 22.021I. P. Jurídica: 239I. Institucionais: 697

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	100.861.832	58%
13/06/2023	Filadelphia Participações Ltda.	44.499.445	26%
20/12/2023	ALLIANCA FIM IE	14.718.750	8%
21/02/2024	DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC	8.964.642	5%
10/05/2024	Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo	2.556.585	1%
13/06/2023	Ana Lucia Ribeiro Valadares Gontijo	1.139.201	1%
13/06/2023	Ricardo Valadares Gontijo	520.000	0%
	Ações Tesouraria	239.545	0%
		173.500.000	100%

Exibindo 8 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

150.000.000

Free Float % :

55,26% (82.895.895)

FF Ordinárias: 82.895.895

T. Fora Circulação :

44,74% (67.104.105)

Ordinárias Fora C.: 65.561.120Ações Controlador: 64.754.626Ações Tesouraria: 806.494

T. Cotistas :

24.290

I. P. Física: 23.518I. P. Jurídica: 271I. Institucionais: 501

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	84.438.880	56%
17/05/2023	Filadelphia Participações Ltda.	44.499.445	30%
17/05/2023	ALLIANCA FIM IE	15.218.750	10%
01/03/2023	Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo	2.829.629	2%
17/05/2023	Ana Lucia Ribeiro Valadares Gontijo	1.439.201	1%
17/05/2023	Ações Tesouraria	806.494	1%
17/05/2023	Ricardo Valadares Gontijo	767.601	1%
		150.000.000	100%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

150.000.000

Free Float % :

54,66% (81.993.893)

FF Ordinárias: 81.993.893

T. Fora Circulação :

45,34% (68.006.107)

Ordinárias Fora C.: 66.632.594Ações Controlador: 66.042.226Ações Tesouraria: 590.368

T. Cotistas :

26.786

I. P. Física: 26.296I. P. Jurídica: 183I. Institucionais: 307

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	73.718.912	49%
29/04/2022	Filadelphia Participações Ltda.	44.499.445	30%
29/04/2022	ALLIANCA FIM IE	15.418.750	10%
29/04/2022	Truxt Investimentos Ltda.	9.648.494	6%
29/04/2022	Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo	3.490.229	2%
29/04/2022	Ana Lucia Ribeiro Valadares Gontijo	1.439.201	1%
29/04/2022	Ricardo Valadares Gontijo	1.194.601	1%
29/04/2022	Ações Tesouraria	590.368	0%
		150.000.000	100%

Exibindo 8 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação

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Data Com	Tipo	Proporção
08/08/2025	Desdobramento	1 -> 3.00

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Agenda de resultados

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Publicação
11/08/2026
09/11/2026

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4 Ativos possuem, em conjunto, 2.161.817 cotas de DIRR3, equivalentes a 0,42% do total emitido
DIRR3 participa em 19 Índices

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DIRR3 participa com um peso de 0,14% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
DIRR3 participa com um peso de 0,14% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
DIRR3 participa com um peso de 0,12% do Índice Índice Brasil 100
DIRR3 participa com um peso de 0,12% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
DIRR3 participa com um peso de 0,86% do Índice Índice do Setor Industrial
DIRR3 participa com um peso de 1% do Índice Small Cap
DIRR3 participa com um peso de 1,04% do Índice Índice de Consumo
DIRR3 participa com um peso de 5,77% do Índice Índice Imobiliário
DIRR3 participa com um peso de 0,12% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
DIRR3 participa com um peso de 0,69% do Índice Índice Dividendos
DIRR3 participa com um peso de 0,12% do Índice Índice Brasil Amplo
DIRR3 participa com um peso de 0,2% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
DIRR3 participa com um peso de 1,73% do Índice Índice GPTW B3
DIRR3 participa com um peso de 0,47% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
DIRR3 participa com um peso de 3,88% do Índice Ibov Smart Dividendos B3
DIRR3 participa com um peso de 2,99% do Índice Ibov Smart High Beta B3
DIRR3 participa com um peso de 0,1% do Índice Índice Brasil BR
DIRR3 participa com um peso de 0,37% do Índice Índice Valor
DIRR3 participa com um peso de 0,13% do Índice Índice Brasil 50

Fundo / Índice	Qtd. Cotas DIRR3	Valor	% da carteira	Ações
TRXY11	1.587.576	R$ 15.955.138,80	5,42%	Fii TRXY11
ITRI11	495.341	R$ 4.978.177,05	1,16%	Fii ITRI11
KNHF11	78.300	R$ 786.915,00	0,32%	Fii KNHF11
WHGR11	600	R$ 6.030,00	0,01%	Fii WHGR11
	2.161.817	R$ 21.726.260,85	1,73%

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Resultados Financeiros DIRR3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 4.827.458.000,00	R$ 2.443.792.000,00	R$ 4.343.008.000,00	R$ 3.348.470.000,00	R$ 2.355.183.000,00	R$ 2.162.616.000,00
Custos	R$ -2.879.577.000,00	R$ -1.458.819.000,00	R$ -2.620.591.000,00	R$ -2.130.127.000,00	R$ -1.550.208.000,00	R$ -1.428.891.000,00
Lucro Bruto	R$ 1.947.881.000,00	R$ 984.973.000,00	R$ 1.722.417.000,00	R$ 1.218.343.000,00	R$ 804.975.000,00	R$ 733.725.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -784.806.000,00	R$ -403.571.000,00	R$ -719.282.000,00	R$ -463.364.000,00	R$ -382.240.000,00	R$ -358.312.000,00
EBITDA	R$ 1.252.058.000,00	R$ 627.390.000,00	R$ 1.083.878.000,00	R$ 825.046.000,00	R$ 483.290.000,00	R$ 428.838.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 88.983.000,00	R$ 45.988.000,00	R$ 80.743.000,00	R$ 70.067.000,00	R$ 60.555.000,00	R$ 53.425.000,00
EBIT	R$ 1.163.075.000,00	R$ 581.402.000,00	R$ 1.003.135.000,00	R$ 754.979.000,00	R$ 422.735.000,00	R$ 375.413.000,00
R. Financeiro	R$ 34.249.000,00	R$ -6.831.000,00	R$ 75.360.000,00	R$ 37.319.000,00	R$ 14.124.000,00	R$ -73.878.000,00
Impostos	R$ -106.766.000,00	R$ -51.610.000,00	R$ -98.803.000,00	R$ -64.630.000,00	R$ -49.982.000,00	R$ -45.846.000,00
Lucro Líquido	R$ 1.090.558.000,00	R$ 522.961.000,00	R$ 979.692.000,00	R$ 727.668.000,00	R$ 386.877.000,00	R$ 255.689.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 855.893.000,00	R$ 414.809.000,00	R$ 789.342.000,00	R$ 638.378.000,00	R$ 331.560.000,00	R$ 190.020.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 234.665.000,00	R$ 108.152.000,00	R$ 190.350.000,00	R$ 89.290.000,00	R$ 55.317.000,00	R$ 65.669.000,00

Balanço patrimonial DIRR3

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A análise do endividamento de Direcional Engenharia (DIRR3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 587.203.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 1.252.058.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,47 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 2.326.865.000,00

Ativo Controladora :

R$ 14.218.041.000,00

Passivo Exigível :

R$ 11.891.176.000,00

D. Bruta :

R$ 3.041.410.000,00

D. Líquida :

R$ 587.203.000,00

Disponibilidade :

R$ 2.454.207.000,00

V. Mercado :

R$ 5.231.025.000,00

Val. Firma :

R$ 5.818.228.000,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 3.041.410.000,00	R$ 2.847.323.000,00	R$ 1.633.345.000,00	R$ 1.344.148.000,00	R$ 1.420.971.000,00
Disponibilidade	R$ 2.454.207.000,00	R$ 2.182.799.000,00	R$ 1.615.181.000,00	R$ 1.327.171.000,00	R$ 1.187.372.000,00
D. Líquida	R$ 587.203.000,00	R$ 664.524.000,00	R$ 18.164.000,00	R$ 16.977.000,00	R$ 233.599.000,00
Patrimônio	R$ 2.326.865.000,00	R$ 1.916.621.000,00	R$ 2.015.457.000,00	R$ 1.953.405.000,00	R$ 1.289.981.000,00
Passivo Exigível	R$ 11.891.176.000,00	R$ 10.899.484.000,00	R$ 7.843.655.000,00	R$ 5.461.012.000,00	R$ 5.039.720.000,00
Ativo Controladora	R$ 14.218.041.000,00	R$ 12.816.105.000,00	R$ 9.859.112.000,00	R$ 7.414.417.000,00	R$ 6.329.701.000,00
Ativo Total	R$ 14.628.318.000,00	R$ 13.219.635.000,00	R$ 10.067.406.000,00	R$ 7.571.598.000,00	R$ 6.489.415.000,00
Ativo Circ.	R$ 7.032.181.000,00	R$ 6.128.834.000,00	R$ 4.571.386.000,00	R$ 3.583.355.000,00	R$ 2.777.103.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 1.529.554.000,00	R$ 1.199.343.000,00	R$ 792.054.000,00	R$ 633.978.000,00	R$ 733.124.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 924.653.000,00	R$ 983.456.000,00	R$ 823.127.000,00	R$ 693.193.000,00	R$ 454.248.000,00
Contas a Receber	R$ 1.721.977.000,00	R$ 1.438.700.000,00	R$ 992.821.000,00	R$ 521.946.000,00	R$ 363.372.000,00
Estoques	R$ 2.409.708.000,00	R$ 2.086.835.000,00	R$ 1.643.111.000,00	R$ 1.420.699.000,00	R$ 960.135.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 53.389.000,00	R$ 43.855.000,00	R$ 37.062.000,00	R$ 25.753.000,00	R$ 23.122.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 392.900.000,00	R$ 376.645.000,00	R$ 283.211.000,00	R$ 287.786.000,00	R$ 243.102.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 7.596.137.000,00	R$ 7.090.801.000,00	R$ 5.496.020.000,00	R$ 3.988.243.000,00	R$ 3.712.312.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 7.166.334.000,00	R$ 6.673.444.000,00	R$ 5.028.708.000,00	R$ 3.671.816.000,00	R$ 3.407.532.000,00
Investimentos	R$ 125.111.000,00	R$ 124.135.000,00	R$ 212.504.000,00	R$ 169.375.000,00	R$ 143.717.000,00
Imobilizado	R$ 273.325.000,00	R$ 260.159.000,00	R$ 220.762.000,00	R$ 111.474.000,00	R$ 140.115.000,00
Intangível	R$ 31.367.000,00	R$ 33.063.000,00	R$ 34.046.000,00	R$ 35.578.000,00	R$ 20.948.000,00
Passivo T.	R$ 14.628.318.000,00	R$ 13.219.635.000,00	R$ 10.067.406.000,00	R$ 7.571.598.000,00	R$ 6.489.415.000,00
Passivo C.	R$ 1.684.451.000,00	R$ 1.621.183.000,00	R$ 1.508.358.000,00	R$ 1.042.766.000,00	R$ 918.216.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 109.279.000,00	R$ 87.815.000,00	R$ 68.360.000,00	R$ 45.411.000,00	R$ 39.233.000,00
Fornecedores	R$ 194.677.000,00	R$ 194.230.000,00	R$ 136.413.000,00	R$ 129.531.000,00	R$ 122.694.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 63.979.000,00	R$ 67.093.000,00	R$ 55.567.000,00	R$ 36.179.000,00	R$ 28.690.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 308.957.000,00	R$ 287.491.000,00	R$ 210.473.000,00	R$ 242.389.000,00	R$ 321.046.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 989.009.000,00	R$ 961.021.000,00	R$ 1.015.581.000,00	R$ 564.997.000,00	R$ 378.161.000,00
PC. Provisões	R$ 18.550.000,00	R$ 23.533.000,00	R$ 21.964.000,00	R$ 24.259.000,00	R$ 28.392.000,00
Passivo NC.	R$ 10.206.725.000,00	R$ 9.278.301.000,00	R$ 6.335.297.000,00	R$ 4.418.246.000,00	R$ 4.121.504.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 2.732.453.000,00	R$ 2.559.832.000,00	R$ 1.422.872.000,00	R$ 1.101.759.000,00	R$ 1.099.925.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 7.326.239.000,00	R$ 6.593.792.000,00	R$ 4.828.511.000,00	R$ 3.253.938.000,00	R$ 2.968.757.000,00
Trib. Diferidos	R$ 70.791.000,00	R$ 60.531.000,00	R$ 28.523.000,00	R$ 18.589.000,00	R$ 12.737.000,00
PNC. Provisões	R$ 77.242.000,00	R$ 64.146.000,00	R$ 55.391.000,00	R$ 43.960.000,00	R$ 40.085.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 2.737.142.000,00	R$ 2.320.151.000,00	R$ 2.223.751.000,00	R$ 2.110.586.000,00	R$ 1.449.695.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 1.159.863.000,00	R$ 1.159.863.000,00	R$ 1.159.863.000,00	R$ 1.159.863.000,00	R$ 752.982.000,00
Res. Capital	R$ 182.289.000,00	R$ 170.163.000,00	R$ 175.642.000,00	R$ 176.492.000,00	R$ 170.454.000,00
Res. Lucros	R$ 333.953.000,00	R$ 347.639.000,00	R$ 711.711.000,00	R$ 648.810.000,00	R$ 398.425.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 414.809.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ 235.951.000,00	R$ 238.956.000,00	R$ -31.759.000,00	R$ -31.760.000,00	R$ -31.880.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 410.277.000,00	R$ 403.530.000,00	R$ 208.294.000,00	R$ 157.181.000,00	R$ 159.714.000,00

Análise de risco - WebWallet: Mínimo

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Dt. última análise:

Observações:

DIRR3 - Risco Mínimo

Direcional Engenharia (DIRR3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Mínimo, obtendo 91 pontos na análise de risco.
O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.

pontos de 100

14 Pontos positivos da análise:

Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
+11 critérios com avaliação positiva!

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,25 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 83,32% em relação à média desde 2022, de 0,14 para 0,25. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,47 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,17 em relação à média desde 2022, de 0,3 para 0,47. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

100

ROIC de 26,34% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 30,76% em relação à média desde 2022, de 20,14% para 26,34%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 7,46% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 25,97% em relação à média desde 2022, de 5,92% para 7,46%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 46,87% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 47,8% em relação à média desde 2022, de 31,71% para 46,87%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

100

A Receita Líquida cresceu em 58,16% em relação à média desde 2022, de R$ 3.052.319.250,00 para R$ 4.827.458.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 85,63% em relação à média desde 2022, de R$ 587.481.500,00 para R$ 1.090.558.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 22,59% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 24,57% em relação à média desde 2022, de 18,13% para 22,59%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 4,17 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 25,68% em relação à média desde 2022, de 3,32 para 4,17. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.326.865.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 19,12% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.953.405.000,00 para R$ 2.326.865.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 75,19% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.328.213.000,00 para R$ 2.326.865.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

DIRR3 apresenta cotação de R$ 10,05 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,79, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

100

DIRR3 mostra forte tendência de valorização de 25,88%, indicando redução significativa do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 112.593.741,68 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de DIRR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

DIRR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 62,77%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para DIRR3

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Alertas de Compra

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P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 63/100

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Score de Compra: 63 / 100

20	Valuation
	Peso: 38,46%, +8pts

89	Qualidade
	Peso: 30,77%, +27pts

93	Tendência
	Peso: 15,38%, +14pts

88	Dividendos
	Peso: 15,38%, +14pts

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Score de Venda: 31/100

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Score de Venda: 31 / 100

63	Valuation
	Peso: 38,46%, +24pts

11	Qualidade
	Peso: 30,77%, +3pts

7	Tendência
	Peso: 15,38%, +1pts

12	Dividendos
	Peso: 15,38%, +2pts

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Demanda Empr.:

MOD. BAIXA

Empr. Mês :

40.493.191

Empr. Tot. :

29.035.032

Doador % Mês :

0,05%

Tomador: 0,05%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

MOD. BAIXA

179

326.739.860
1.199.285 (0,37%)	29.035.032 (8,89%)

R$ 12.256.692,70

0,02%

0,04%

0,15%

16/09/2026

MOD. BAIXA

619

326.739.860
3.581.050 (1,1%)	29.242.723 (8,95%)

R$ 36.705.762,50

0,01%

0,04%

0,15%

15/09/2026

MOD. BAIXA

326.739.860
581.292 (0,18%)	28.637.839 (8,76%)

R$ 5.911.739,64

0,04%

0,15%

14/09/2026

MOD. BAIXA

326.739.860
1.227.588 (0,38%)

R$ 13.061.536,32

0,03%

0,04%

0,15%

11/09/2026

MOD. BAIXA

220

326.739.860
1.270.955 (0,39%)	30.961.661 (9,48%)

R$ 13.878.828,60

0,04%

0,15%

1.153

1.633.699.300
7.860.170	117.877.255

R$ 81.814.559,76

0,03%

0,04%

0,15%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
08/2019	11/09/2025 11:53	3	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
06/2019	11/09/2025 11:47	3	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
05/2019	10/12/2025 16:59	3	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
04/2019	11/09/2025 17:42	2	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
03/2019	11/09/2025 10:36	4	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
20/02/2018	29/04/2024 18:44	2	Código de Conduta	-	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

PLPL3

Incorporações

R$ 6,58
R$ 6,46	R$ 17,84

7,49%
6,85%	9,94%

-61,76%
-4,5%	11,06%

0,53
3,83	1,2

R$ 15.611.591,43

R$ 1.117.625.000,00

MOD. BAIXO

MTRE3

Incorporações

R$ 3,26
R$ 2,81	R$ 4,31

12,07%
10,59%	19,01%

-7,44%
13,72%	32,14%

0,91
3,52	0,34

R$ 2.351.029,32

R$ 1.025.178.000,00

MOD. BAIXO

MELK3

Incorporações

R$ 2,93
R$ 2,70	R$ 4,18

14,22%
11,15%	16,4%

-13,64%
6,16%	12,21%

0,83
3,66	0,56

R$ 1.430.200,38

R$ 1.086.358.000,00

MODERADO

EVEN3

Incorporações

R$ 4,03
R$ 4,03	R$ 9,05

22,74%
7,12%	13,19%

-43,6%
-4,73%	-5,57%

0,62
3,23	0,42

R$ 5.316.339,40

R$ 1.926.220.000,00

M. BAIXO

MDNE3

Incorporações

R$ 24,25
R$ 22,65	R$ 34,23

14,76%
12,08%	14,76%

-1,66%
4,66%	25,19%

1,08
4,52	1,1

R$ 33.635.350,91

R$ 2.296.080.000,00

BAIXO

LAVV3

Incorporações

R$ 10,57
R$ 9,22	R$ 18,89

22,98%
11,23%	13,16%

-19,67%
10,91%	13,03%

0,89
4,87	1,42

R$ 6.152.882,23

R$ 1.450.077.000,00

M. BAIXO

DIRR3

Incorporações

R$ 10,05
R$ 10,05	R$ 18,64

15,42%
7,82%	12,82%

-28,67%
-4,38%	25,88%

0,79
4,8	2,25

R$ 112.593.741,68

R$ 2.326.865.000,00

MÍNIMO

CURY3

Incorporações

R$ 29,05
R$ 28,70	R$ 41,61

17,19%
9,18%	8,31%

0,87%
-7,63%	13,77%

0,98
7,2	5,41

R$ 131.129.704,86

R$ 1.655.024.000,00

BAIXO

TRIS3

Incorporações

R$ 4,91
R$ 3,86	R$ 9,01

20,06%
7,04%	5,6%

-22,1%
8,63%	6,46%

0,82
5,93	0,75

R$ 1.556.016,64

R$ 1.524.238.000,00

M. BAIXO

EZTC3

Incorporações

R$ 13,38
R$ 10,30	R$ 21,00

17,31%
5,62%	5,08%

-11,15%
26,58%	5,28%

0,95
6,75	0,71

R$ 52.283.501,82

R$ 5.232.253.000,00

16,42%
8,87%	11,83%

-20,88%
4,94%	13,95%

0,84
4,83	1,42

R$ 36.206.035,87

R$ 1.963.991.800,00

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DIRR3 - Direcional Engenharia

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / DIRR3 - Direcional Engenharia

Tendência de valorização DIRR3: 25,88%

Dividendos DIRR3

Composição Acionária DIRR3

Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação

Agenda de resultados

4 Ativos possuem, em conjunto, 2.161.817 cotas de DIRR3, equivalentes a 0,42% do total emitidoDIRR3 participa em 19 Índices

Resultados Financeiros DIRR3

Balanço patrimonial DIRR3

Análise de risco - WebWallet: Mínimo

DIRR3 - Risco Mínimo

14 Pontos positivos da análise:

Alertas de Compra e Venda para DIRR3

Score de Compra: 63/100

Score de Compra: 63 / 100

Score de Venda: 31/100

Score de Venda: 31 / 100

Informações de empréstimos da Ação DIRR3

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4 Ativos possuem, em conjunto, 2.161.817 cotas de DIRR3, equivalentes a 0,42% do total emitido
DIRR3 participa em 19 Índices