CYRE3 - Cyrela: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / CYRE3 - Cyrela

Cotação

R$ 26,67

Val. Mês

22,9%

Val. Ano

-5,68%

P/L

5,04

P/PM

1,07

10,24%

Investidos R$ 1.000,00 em 32,62 cotas na Ação CYRE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.045,21 (4,52% ), sendo deste valor, R$ -130,14 (-13,01% ) referente à valorização da Ação e R$ 175,35 (17,53% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

73.178.600/0001-18

Liq. Diária :

R$ 253.279.638,36

Volume 30d: 10.036.075Volume 1a: 7.404.118

Website:

http://www.cyrela.com.br/

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 54,20 (103,21% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 17,74 (-33,5% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização CYRE3: 13,56%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CYRE3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CYRE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,54% | 5,29% | 5,33% | 8,86% | 10,58% | 12,25% | 16,06% | 17,76%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,08%

Calculando status valorização atual CYRE3

Valorização Último Quadrimestre: 18,68%
Variação limite para considerar estagnado: 4,79%
CYRE3 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 26,67
Valor Médio: R$ 24,95
CYRE3 está a uma distancia de -6,9% gerando uma força de distancia de -0,07

Força atual: -0,07

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de CYRE3: 7,7%
Dy Médio Projetado no Segmento: 10,36%
Dy Médio de CYRE3 em 5 anos: 5,32%
CYRE3 está a uma distancia de -25,7% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,13
CYRE3 está a uma distancia de 44,74% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,22
CYRE3 gerou força de distancia de DY de 0,1

Força atual: 0,03

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 518.727.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 371.694.181,82
CYRE3 está a uma distancia de 39,56% gerando uma força de distancia de 0,4

Força atual: 0,42

Força após reduzir 40% devido a CYRE3 já estar em alta: 0,25

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,25
Potencial de variação Quadrimestral: 10,08%
Valorização Quadrimestral: 0,25 * 10,08% = 2,55%

Simulando valorização de CYRE3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 18,68%
Valorização quadrimestre: 2,55%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,08%
Cotação Atual: R$ 26,67
Status Atual: Em Alta com tendência de alta
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (5,6%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (1,79%)
- Resultado: 7,39%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,48%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,04%)
- Resultado: 3,52%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,35%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (2,3%)
- Resultado: 2,65%
Aplicada a valorização anual simulada de 13,56%, CYRE3 valerá R$ 30,29 após um ano

O valor de CYRE3 para o próximo ano ficou em R$ 30,29 o que da uma valorização de 13,56%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	CYRE3	Setor	Segmento	CYRE3
Cotação	R$ 26,67	--	--	R$ 24,90	R$ 26,23	R$ 21,29	R$ 18,77	R$ 14,92
DPA	R$ 2,73	--	--	--	R$ 3,80	R$ 0,60	R$ 0,84	R$ 0,56
DY	10,24%	10,54%	13,74%	--	14,48%	2,8%	4,5%	3,79%
Payout	51,54%	72,95%	67,37%	--	72,43%	11,93%	30,54%	27,41%
P/PM	1,07	0,88	0,77	0,97	1,1	1,06	1,11	0,82
P/L	5,04	7,08	2,9	12,85	5	4,26	6,78	7,24
P/VP	1,08	1,06	0,92	1,01	1,17	0,92	0,98	0,87
LPA	5,3	1,07	-3,02	1,94	5,24	5	2,77	2,06
VPA	24,63	-6,41	-42,51	24,63	22,39	23,16	19,24	17,09
PSR	1,23	0,94	0,72	2,51	1,27	1,03	1,2	1,15
ROE	21,51%	1,9%	19,4%	7,87%	23,43%	21,6%	14,38%	12,06%
ROIC	9,64%	-5,16%	-34,59%	3,63%	10,13%	11,13%	7,32%	6,59%
ROA	8,66%	1,82%	-0,63%	3,17%	9,18%	9,04%	6,37%	5,18%
Margem Líquida	24,34%	3,99%	-18,35%	19,5%	25,42%	24,12%	17,68%	15,86%
Margem Ebit	23,64%	5,57%	-4,66%	19,48%	24,37%	25,02%	18%	16,87%
Margem Ebitda	25,4%	11,86%	-0,53%	21,61%	25,77%	26,27%	19,45%	18,04%
Margem Bruta	33,08%	38,49%	25,26%	33,71%	32,58%	32,39%	32,68%	32,04%
EV/EBITDA	6,74	-17,86	4,62	16,52	6,88	5,3	8,19	8,44
EV/EBIT	7,24	8,59	5,94	18,32	7,28	5,57	8,85	9,02
P/EBITDA	4,82	-6,93	3	11,6	4,93	3,91	6,17	6,37
P/EBIT	5,18	2,21	3,37	12,86	5,22	4,1	6,67	6,81
P/Ativo	0,44	0,53	0,28	0,41	0,46	0,38	0,43	0,38
P/Cap. Giro	1,37	-0,28	2,78	1,28	1,41	1,3	1,5	1,52
P/Ativo Circ. Liq.	1,08	1,5	0,85	1,01	1,09	0,97	1,19	1,14
Giro Ativos	0,36	0,65	0,37	0,16	0,36	0,38	0,36	0,33
D. Liq. / Patr. Liq.	0,43	0,77	0,2	0,43	0,46	0,33	0,32	0,28
D. Liq. / EBITDA	1,91	-10,93	1,62	4,93	1,95	1,4	2,02	2,07
D. Liq. / EBIT	2,06	6,38	2,57	5,46	2,06	1,47	2,18	2,21
D. Bru. / Patr. Liq.	0,79	1,05	0,53	0,79	0,85	0,67	0,67	0,69
Patr. / Ativos	0,4	0,16	-0,21	0,4	0,39	0,42	0,44	0,43
Passivos / Ativos	0,55	0,83	1,16	0,55	0,56	0,53	0,51	0,54
Liq. Corrente	3,37	2,03	2,34	3,37	3,84	3,27	2,83	2,48
CAGR Receitas 5A	15,34%	4,44%	1,29%	-1,22%	19,77%	15,17%	14,72%	15,15%
CAGR Lucros 5A	18,07%	1,78%	13,99%	-2,89%	5,54%	29,17%	183,59%	--

Dividendos CYRE3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 20%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 20%

Novembro
1 dys, 20%

Dezembro
2 dys, 40%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
2 dys, 40%

Maio
1 dys, 20%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
2 dys, 40%

CYRE3 apresentou uma distribuição de R$ 2,73 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,24% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Incorporações (13,74%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,54%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,32%.

CYRE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 51,54% acima do payout médio histórico de 38,77% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 38,77%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,7%, com distribuição em torno de R$ 2,05 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 25,67. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 20,54 e R$ 17,11, respectivamente.

Dividendos

DY :

10,24%

Setor: 10,54%Segmento: 13,74%

DY (5A):

5,32%

Setor: 5,68%Segmento: 7,62%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

38,77%

Atual: 51,54%

DPA :

R$ 2,73

DPA Proj.:

R$ 2,05

DY Proj.:

7,7%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CYRE3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	7,7%	R$ 51,34	R$ 34,23	R$ 25,67	R$ 20,54	R$ 17,11	R$ 14,67
DY	10,24%	R$ 68,28	R$ 45,52	R$ 34,14	R$ 27,31	R$ 22,76	R$ 19,51
DY (5A)	5,32%	R$ 35,47	R$ 23,65	R$ 17,74	R$ 14,19	R$ 11,82	R$ 10,13

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/12/2025	30/12/2025	Bonif. Ativos	≈ R$ 1,57714600 (+1 Cota para cada 19 possuídas)	≈ R$ 1,57714600 (+1 Cota para cada 19 possuídas)	5,27%
09/12/2025	17/12/2025	Dividendo	R$ 2,729920000	R$ 2,72992000	7,78%
25/04/2025	02/10/2025	Dividendo	R$ 1,069140000	R$ 1,06914000	4,19%
25/04/2024	26/11/2024	Dividendo	R$ 0,596783000	R$ 0,59678300	2,84%
11/12/2023	18/12/2023	Dividendo	R$ 0,333400000	R$ 0,33340000	1,48%
02/05/2023	21/08/2023	Dividendo	R$ 0,511294600	R$ 0,51129460	3,36%
22/04/2022	14/12/2022	Dividendo	R$ 0,564779000	R$ 0,56477900	3,78%
			R$ 24,763616600	R$ 7,38246223

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de CYRE3

Composição Acionária CYRE3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

453.446.450

Ordinárias: 384.000.000Preferenciais: 69.446.450

Free Float % :

67,15% (304.504.532)

FF Ordinárias: 256.078.095FF Preferenciais: 48.426.437

T. Fora Circulação :

32,85% (148.941.918)

Ordinárias Fora C.: 127.921.905Preferenciais Fora C.: 21.020.013Ações Controlador: 129.826.350Ações Tesouraria: 17.689.061

T. Cotistas :

75.496

I. P. Física: 73.710I. P. Jurídica: 678I. Institucionais: 1.108

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	216.704.497	48%	33.126.524	7%
28/05/2021	ELIE HORN	79.733.578	18%	15.116.156	3%
30/12/2006	Eirenor S/A	21.900.008	5%	4.151.876	1%
19/12/2025	BlackRock, Inc.	21.280.215	5%	4.034.373	1%
11/08/2026	Invesco Ltd.	19.190.239	4%	594.917	0%
	Ações Tesouraria	17.689.061	4%		0%
30/12/2006	EH Capital Management	7.502.400	2%	1.422.330	0%
17/04/2026	Absolute Gestão de Investimentos LTDA.		0%	7.357.494	2%
23/06/2026	SPX Gestão de Recursos Ltda.		0%	3.642.780	1%
01/04/2011	SUSETTE HORN	2	0%		0%
		384.000.000	85%	69.446.450	15%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

456.800.000

Ordinárias: 384.000.000Preferenciais: 72.800.000

Free Float % :

66,68% (304.595.781)

FF Ordinárias: 256.052.495FF Preferenciais: 48.543.286

T. Fora Circulação :

33,32% (152.204.219)

Ordinárias Fora C.: 127.947.505Preferenciais Fora C.: 24.256.714Ações Controlador: 129.826.352Ações Tesouraria: 21.042.612

T. Cotistas :

81.124

I. P. Física: 79.103I. P. Jurídica: 1.228I. Institucionais: 793

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	235.894.736	52%	44.721.712	10%
28/05/2021	ELIE HORN	79.733.578	17%	15.116.157	3%
30/12/2006	Eirenor S/A	21.900.008	5%	4.151.877	1%
19/12/2025	BlackRock, Inc.	21.280.215	5%	4.034.373	1%
	Ações Tesouraria	17.689.061	4%	3.353.551	1%
30/12/2006	EH Capital Management	7.502.400	2%	1.422.330	0%
17/04/2026	Absolute Gestão de Investimentos LTDA.		0%	3.867.751	1%
01/04/2011	SUSETTE HORN	2	0%		0%
		384.000.000	84%	76.667.751	17%

Exibindo 8 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

384.000.000

Ordinárias: 384.000.000

Free Float % :

66,97% (257.174.951)

FF Ordinárias: 257.174.951

T. Fora Circulação :

33,03% (126.825.049)

Ordinárias Fora C.: 126.825.049Ações Controlador: 109.135.988Ações Tesouraria: 17.689.061

T. Cotistas :

85.501

I. P. Física: 83.666I. P. Jurídica: 1.126I. Institucionais: 709

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	257.174.951	67%
28/05/2021	ELIE HORN	79.733.578	21%
30/12/2006	Eirenor S/A	21.900.008	6%
	Ações Tesouraria	17.689.061	5%
30/12/2006	EH Capital Management	7.502.400	2%
01/04/2011	SUSETTE HORN	2	0%
		384.000.000	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

399.742.799

Ordinárias: 399.742.799

Free Float % :

66,49% (265.784.616)

FF Ordinárias: 265.784.616

T. Fora Circulação :

33,51% (133.958.183)

Ordinárias Fora C.: 133.958.183Ações Controlador: 109.135.988Ações Tesouraria: 24.822.195

T. Cotistas :

92.154

I. P. Física: 90.709I. P. Jurídica: 1.090I. Institucionais: 355

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	265.784.616	66%
28/05/2021	Elie Horn	79.733.578	20%
	Ações Tesouraria	24.822.195	6%
30/12/2006	Eirenor S/A	21.900.008	5%
30/12/2006	EH Capital Management	7.502.400	2%
01/04/2011	Susette Horn	2	0%
		399.742.799	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

416.658.829

Ordinárias: 416.658.829

Free Float % :

65,8% (274.142.301)

FF Ordinárias: 274.142.301

T. Fora Circulação :

34,2% (142.516.528)

Ordinárias Fora C.: 142.516.528Ações Controlador: 109.135.988Ações Tesouraria: 24.012.395

T. Cotistas :

112.546

I. P. Física: 110.085I. P. Jurídica: 1.778I. Institucionais: 683

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	225.876.127	54%
28/05/2021	Elie Horn	79.733.578	19%
03/12/2022	BlackRock Inc.	40.718.289	10%
19/12/2022	Ações Tesouraria	24.012.395	6%
30/12/2006	Eirenor S/A	21.900.008	5%
30/12/2006	EH Capital Management	7.502.400	2%
01/04/2011	Susette Horn	2	0%
		399.742.799	96%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

416.658.829

Ordinárias: 416.658.829

Free Float % :

67,59% (281.609.283)

FF Ordinárias: 281.609.283

T. Fora Circulação :

32,41% (135.049.546)

Ordinárias Fora C.: 135.049.546Ações Controlador: 109.135.988Ações Tesouraria: 15.238.895

T. Cotistas :

94.407

I. P. Física: 90.274I. P. Jurídica: 3.622I. Institucionais: 511

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	235.828.564	57%
30/11/2019	Elie Horn	79.733.578	19%
27/05/2021	Dynamo Administração de Recursos Ltda.	39.539.352	9%
30/12/2006	Eirenor S/A	21.900.008	5%
03/08/2020	Ações Tesouraria	15.238.895	4%
30/12/2006	EH Capital Management	7.502.400	2%
01/04/2011	Susette Horn	2	0%
		399.742.799	96%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

3 Ativos possuem, em conjunto, 172.100 cotas de CYRE3, equivalentes a 0,04% do total emitido
CYRE3 participa em 18 Índices

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CYRE3 participa com um peso de 0,3% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
CYRE3 participa com um peso de 0,29% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
CYRE3 participa com um peso de 0,27% do Índice Índice Brasil 50
CYRE3 participa com um peso de 0,25% do Índice Índice Brasil 100
CYRE3 participa com um peso de 1,38% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
CYRE3 participa com um peso de 0,25% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
CYRE3 participa com um peso de 1,79% do Índice Índice do Setor Industrial
CYRE3 participa com um peso de 2,07% do Índice Small Cap
CYRE3 participa com um peso de 2,17% do Índice Índice de Consumo
CYRE3 participa com um peso de 12% do Índice Índice Imobiliário
CYRE3 participa com um peso de 1,28% do Índice Índice Carbono Eficiente
CYRE3 participa com um peso de 0,25% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
CYRE3 participa com um peso de 0,24% do Índice Índice Brasil Amplo
CYRE3 participa com um peso de 0,42% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
CYRE3 participa com um peso de 0,97% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
CYRE3 participa com um peso de 4,4% do Índice Ibov Smart High Beta B3
CYRE3 participa com um peso de 0,2% do Índice Índice Brasil BR
CYRE3 participa com um peso de 0,77% do Índice Índice Valor

Fundo / Índice	Qtd. Cotas CYRE3	Valor	% da carteira	Ações
KNHF11	62.100	R$ 1.656.207,00	0,67%	Fii KNHF11
TRXY11	60.000	R$ 1.600.200,00	0,54%	Fii TRXY11
WHGR11	50.000	R$ 1.333.500,00	2,88%	Fii WHGR11
	172.100	R$ 4.589.907,00	1,36%

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Resultados Financeiros CYRE3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 9.869.524.000,00	R$ 4.505.904.000,00	R$ 9.423.494.000,00	R$ 7.965.688.000,00	R$ 6.252.699.000,00	R$ 5.412.295.000,00
Custos	R$ -6.604.885.000,00	R$ -2.987.059.000,00	R$ -6.353.525.000,00	R$ -5.385.823.000,00	R$ -4.209.100.000,00	R$ -3.678.333.000,00
Lucro Bruto	R$ 3.264.639.000,00	R$ 1.518.845.000,00	R$ 3.069.969.000,00	R$ 2.579.865.000,00	R$ 2.043.599.000,00	R$ 1.733.962.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -931.746.000,00	R$ -640.871.000,00	R$ -773.788.000,00	R$ -587.068.000,00	R$ -918.160.000,00	R$ -820.673.000,00
EBITDA	R$ 2.507.143.000,00	R$ 973.723.000,00	R$ 2.428.756.000,00	R$ 2.092.856.000,00	R$ 1.216.388.000,00	R$ 976.562.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 174.250.000,00	R$ 95.749.000,00	R$ 132.575.000,00	R$ 100.059.000,00	R$ 90.949.000,00	R$ 63.273.000,00
EBIT	R$ 2.332.893.000,00	R$ 877.974.000,00	R$ 2.296.181.000,00	R$ 1.992.797.000,00	R$ 1.125.439.000,00	R$ 913.289.000,00
R. Financeiro	R$ 229.252.000,00	R$ 107.010.000,00	R$ 247.679.000,00	R$ 113.685.000,00	R$ 136.772.000,00	R$ 68.327.000,00
Impostos	R$ -160.346.000,00	R$ -106.198.000,00	R$ -148.031.000,00	R$ -185.430.000,00	R$ -156.511.000,00	R$ -123.025.000,00
Lucro Líquido	R$ 2.401.799.000,00	R$ 878.786.000,00	R$ 2.395.829.000,00	R$ 1.921.052.000,00	R$ 1.105.700.000,00	R$ 858.591.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 2.039.669.000,00	R$ 748.352.000,00	R$ 2.006.756.000,00	R$ 1.648.996.000,00	R$ 942.090.000,00	R$ 808.880.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ -360.190.000,00	R$ 3.868.000,00	R$ -389.073.000,00	R$ -272.056.000,00	R$ 163.610.000,00	R$ 49.711.000,00

Balanço patrimonial CYRE3

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A análise do endividamento de Cyrela (CYRE3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 4.798.010.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 2.507.143.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,91 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 11.168.036.000,00

Ativo Controladora :

R$ 26.457.425.000,00

Passivo Exigível :

R$ 15.289.389.000,00

D. Bruta :

R$ 8.873.618.000,00

D. Líquida :

R$ 4.798.010.000,00

Disponibilidade :

R$ 4.075.608.000,00

V. Mercado :

R$ 12.093.416.821,50

Val. Firma :

R$ 16.891.426.821,50

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 8.873.618.000,00	R$ 8.717.269.000,00	R$ 5.974.580.000,00	R$ 5.158.268.000,00	R$ 4.879.009.000,00
Disponibilidade	R$ 4.075.608.000,00	R$ 3.981.564.000,00	R$ 3.052.594.000,00	R$ 2.703.757.000,00	R$ 2.856.741.000,00
D. Líquida	R$ 4.798.010.000,00	R$ 4.735.705.000,00	R$ 2.921.986.000,00	R$ 2.454.511.000,00	R$ 2.022.268.000,00
Patrimônio	R$ 11.168.036.000,00	R$ 10.227.310.000,00	R$ 8.894.662.000,00	R$ 7.690.341.000,00	R$ 7.121.744.000,00
Passivo Exigível	R$ 15.289.389.000,00	R$ 14.643.033.000,00	R$ 11.291.688.000,00	R$ 8.871.374.000,00	R$ 8.860.808.000,00
Ativo Controladora	R$ 26.457.425.000,00	R$ 24.870.343.000,00	R$ 20.186.350.000,00	R$ 16.561.715.000,00	R$ 15.982.552.000,00
Ativo Total	R$ 27.740.895.000,00	R$ 26.109.817.000,00	R$ 21.240.962.000,00	R$ 17.371.200.000,00	R$ 16.560.139.000,00
Ativo Circ.	R$ 15.927.399.000,00	R$ 14.870.105.000,00	R$ 12.115.105.000,00	R$ 9.768.408.000,00	R$ 9.166.995.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 230.669.000,00	R$ 726.554.000,00	R$ 531.729.000,00	R$ 241.792.000,00	R$ 129.013.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 3.844.939.000,00	R$ 3.255.010.000,00	R$ 2.520.865.000,00	R$ 2.461.965.000,00	R$ 2.727.728.000,00
Contas a Receber	R$ 5.156.483.000,00	R$ 4.577.860.000,00	R$ 3.700.652.000,00	R$ 2.857.730.000,00	R$ 2.150.674.000,00
Estoques	R$ 6.054.358.000,00	R$ 5.774.781.000,00	R$ 4.763.287.000,00	R$ 3.701.083.000,00	R$ 3.821.421.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 61.021.000,00	R$ 10.041.000,00	R$ 10.886.000,00	R$ 10.041.000,00	R$ 17.813.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 41.053.000,00	R$ 50.076.000,00	R$ 73.984.000,00	R$ 30.526.000,00	R$ 33.214.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 538.876.000,00	R$ 475.783.000,00	R$ 513.702.000,00	R$ 465.271.000,00	R$ 287.132.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 11.813.496.000,00	R$ 11.239.712.000,00	R$ 9.125.857.000,00	R$ 7.602.792.000,00	R$ 7.393.144.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 7.840.459.000,00	R$ 7.334.618.000,00	R$ 5.691.666.000,00	R$ 4.829.468.000,00	R$ 4.803.092.000,00
Investimentos	R$ 3.289.627.000,00	R$ 3.156.760.000,00	R$ 3.126.325.000,00	R$ 2.439.156.000,00	R$ 2.245.704.000,00
Imobilizado	R$ 657.716.000,00	R$ 639.756.000,00	R$ 160.302.000,00	R$ 146.438.000,00	R$ 129.357.000,00
Intangível	R$ 25.694.000,00	R$ 108.578.000,00	R$ 147.564.000,00	R$ 187.730.000,00	R$ 214.991.000,00
Passivo T.	R$ 27.740.895.000,00	R$ 26.109.817.000,00	R$ 21.240.962.000,00	R$ 17.371.200.000,00	R$ 16.560.139.000,00
Passivo C.	R$ 4.729.063.000,00	R$ 3.869.226.000,00	R$ 3.702.290.000,00	R$ 3.454.384.000,00	R$ 3.701.862.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 242.902.000,00	R$ 249.310.000,00	R$ 225.291.000,00	R$ 183.437.000,00	R$ 173.528.000,00
Fornecedores	R$ 308.887.000,00	R$ 275.581.000,00	R$ 248.694.000,00	R$ 319.474.000,00	R$ 247.729.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 180.896.000,00	R$ 205.604.000,00	R$ 151.381.000,00	R$ 113.251.000,00	R$ 102.568.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 1.750.007.000,00	R$ 1.502.490.000,00	R$ 1.005.064.000,00	R$ 1.406.200.000,00	R$ 1.518.586.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 2.085.513.000,00	R$ 1.473.980.000,00	R$ 1.885.629.000,00	R$ 1.256.616.000,00	R$ 1.488.489.000,00
PC. Provisões	R$ 160.858.000,00	R$ 162.261.000,00	R$ 186.231.000,00	R$ 175.406.000,00	R$ 170.962.000,00
Passivo NC.	R$ 10.560.326.000,00	R$ 10.773.807.000,00	R$ 7.589.398.000,00	R$ 5.416.990.000,00	R$ 5.158.946.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 7.123.611.000,00	R$ 7.214.779.000,00	R$ 4.969.516.000,00	R$ 3.752.068.000,00	R$ 3.360.423.000,00
Trib. Diferidos	R$ 333.019.000,00	R$ 329.664.000,00	R$ 366.517.000,00	R$ 332.738.000,00	R$ 317.663.000,00
PNC. Provisões	R$ 3.103.696.000,00	R$ 3.229.364.000,00	R$ 2.253.365.000,00	R$ 1.332.184.000,00	R$ 1.480.860.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 12.451.506.000,00	R$ 11.466.784.000,00	R$ 9.949.274.000,00	R$ 8.499.826.000,00	R$ 7.699.331.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 6.184.224.000,00	R$ 6.184.224.000,00	R$ 3.685.000.000,00	R$ 3.395.744.000,00	R$ 3.395.744.000,00
Res. Capital	R$ 65.049.000,00	R$ 46.276.000,00	R$ 18.564.000,00	R$ -72.755.000,00	R$ -72.755.000,00
Res. Lucros	R$ 3.292.499.000,00	R$ 3.292.499.000,00	R$ 4.787.641.000,00	R$ 3.971.917.000,00	R$ 3.389.225.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 748.352.000,00	--	--	--	--
Out. Res. Abrang.	R$ 877.912.000,00	R$ 704.311.000,00	R$ 403.457.000,00	R$ 395.435.000,00	R$ 409.530.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 1.283.470.000,00	R$ 1.239.474.000,00	R$ 1.054.612.000,00	R$ 809.485.000,00	R$ 577.587.000,00

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

CYRE3 - Risco Muito Baixo

Cyrela (CYRE3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 87 pontos na análise de risco.
O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.

pontos de 100

13 Pontos positivos da análise:

Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
+10 critérios com avaliação positiva!

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,43 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 23,33% em relação à média desde 2022, de 0,35 para 0,43. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,91 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,05 em relação à média desde 2022, de 1,86 para 1,91. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 9,64% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 9,63% em relação à média desde 2022, de 8,79% para 9,64%. Contribuindo para a redução do risco.
ROA de 8,66% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 16,36% em relação à média desde 2022, de 7,44% para 8,66%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 21,51% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 20,41% em relação à média desde 2022, de 17,86% para 21,51%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 35,88% em relação à média desde 2022, de R$ 7.263.544.000,00 para R$ 9.869.524.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 52,95% em relação à média desde 2022, de R$ 1.570.293.000,00 para R$ 2.401.799.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 24,34% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 17,18% em relação à média desde 2022, de 20,77% para 24,34%. Contribuindo para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 3,37 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 8,54% em relação à média desde 2022, de 3,1 para 3,37. Contribuindo para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

100

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.168.036.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 45,22% em relação ao valor em 2023, de R$ 7.690.341.000,00 para R$ 11.168.036.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 75,68% em relação ao valor em 2022, de R$ 6.357.095.000,00 para R$ 11.168.036.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

CYRE3 apresenta cotação de R$ 26,67 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 24,95, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

CYRE3 mostra tendência de valorização de 13,56%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 253.279.638,36 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de CYRE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

CYRE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 67,15%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para CYRE3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 58/100

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Score de Compra: 58 / 100

36	Valuation
	Peso: 38,46%, +14pts

89	Qualidade
	Peso: 30,77%, +27pts

73	Tendência
	Peso: 15,38%, +11pts

37	Dividendos
	Peso: 15,38%, +6pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 29/100

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Score de Venda: 29 / 100

30	Valuation
	Peso: 38,46%, +12pts

11	Qualidade
	Peso: 30,77%, +3pts

27	Tendência
	Peso: 15,38%, +4pts

63	Dividendos
	Peso: 15,38%, +10pts

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Informações de empréstimos da Ação CYRE3

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Demanda Empr.:

ALTA

Empr. Mês :

125.103.341

Empr. Tot. :

36.347.521

Doador % Mês :

26,35%

Tomador: 26,35%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

ALTA

580

304.504.532
4.489.736 (1,47%)	36.347.521 (11,94%)

R$ 119.426.977,60

0,1%

13,5%

14,24%

16/09/2026

ALTA

1.742

304.504.532
7.611.283 (2,5%)	34.424.133 (11,3%)

R$ 195.077.183,29

0,1%

14,24%

15,38%

15/09/2026

ALTA

480

304.504.532
5.419.573 (1,78%)	36.473.130 (11,98%)

R$ 136.844.218,25

0,1%

15,38%

16,58%

14/09/2026

ALTA

1.017

304.504.532
5.290.714 (1,74%)

R$ 136.712.049,76

0,1%

16,58%

18,44%

11/09/2026

ALTA

854

304.504.532
8.522.395 (2,8%)	43.478.214 (14,28%)

R$ 217.832.416,20

0,1%

18,44%

20,91%

4.673

1.522.522.660
31.333.701	150.722.998

R$ 805.892.845,10

0,1%

15,63%

17,11%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
03/2026	10/04/2026 17:44	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
19/02/2026	19/02/2026 18:37	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
12/02/2026	13/02/2026 08:36	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
02/2026	10/06/2026 11:11	2	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
02/2026	10/06/2026 13:07	2	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
15/01/2026	15/01/2026 19:43	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
01/2026	10/06/2026 10:51	3	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
01/2026	10/02/2026 17:44	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
2026	21/08/2026 16:51	6	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
2026	13/01/2026 18:09	1	FCA - Formulário Cadastral	-	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

PLPL3

Incorporações

R$ 6,58
R$ 6,46	R$ 17,84

7,49%
6,85%	9,94%

-61,76%
-4,5%	11,06%

0,53
3,83	1,2

R$ 15.611.591,43

R$ 1.117.625.000,00

MOD. BAIXO

MTRE3

Incorporações

R$ 3,26
R$ 2,81	R$ 4,31

12,07%
10,59%	19,01%

-7,44%
13,72%	32,14%

0,91
3,52	0,34

R$ 2.351.029,32

R$ 1.025.178.000,00

MODERADO

EVEN3

Incorporações

R$ 4,03
R$ 4,03	R$ 9,05

22,74%
7,12%	13,19%

-43,6%
-4,73%	-5,57%

0,62
3,23	0,42

R$ 5.316.339,40

R$ 1.926.220.000,00

MOD. BAIXO

MELK3

Incorporações

R$ 2,93
R$ 2,70	R$ 4,18

14,22%
11,15%	16,4%

-13,64%
6,16%	12,21%

0,83
3,66	0,56

R$ 1.430.200,38

R$ 1.086.358.000,00

BAIXO

LAVV3

Incorporações

R$ 10,57
R$ 9,22	R$ 18,89

23,72%
11,24%	13,58%

-19,67%
10,91%	13,03%

0,89
4,72	1,38

R$ 6.073.289,55

R$ 1.450.077.000,00

M. BAIXO

MDNE3

Incorporações

R$ 24,25
R$ 22,65	R$ 34,23

14,76%
12,08%	14,76%

-1,66%
4,66%	25,19%

1,08
4,52	1,1

R$ 33.635.350,91

R$ 2.296.080.000,00

MÍNIMO

CURY3

Incorporações

R$ 29,05
R$ 28,70	R$ 41,61

17,29%
9,19%	8,36%

0,87%
-7,63%	13,77%

0,98
7,16	5,38

R$ 121.280.039,62

R$ 1.655.024.000,00

M. BAIXO

DIRR3

Incorporações

R$ 10,05
R$ 10,07	R$ 18,64

15,42%
7,82%	12,82%

-28,67%
-4,38%	25,75%

0,79
4,8	2,25

R$ 110.023.362,00

R$ 2.326.865.000,00

M. BAIXO

EZTC3

Incorporações

R$ 13,38
R$ 10,30	R$ 21,00

17,31%
5,62%	5,08%

-11,15%
26,58%	5,28%

0,95
6,75	0,71

R$ 52.283.501,82

R$ 5.232.253.000,00

BAIXO

TRIS3

Incorporações

R$ 4,91
R$ 3,86	R$ 9,01

20,06%
7,04%	5,6%

-22,1%
8,63%	6,46%

0,82
5,93	0,75

R$ 1.565.007,76

R$ 1.524.238.000,00

16,51%
8,87%	11,87%

-20,88%
4,94%	13,93%

0,84
4,81	1,41

R$ 34.956.971,22

R$ 1.963.991.800,00

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CYRE3 - Cyrela

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / CYRE3 - Cyrela

Tendência de valorização CYRE3: 13,56%

Dividendos CYRE3

Composição Acionária CYRE3

3 Ativos possuem, em conjunto, 172.100 cotas de CYRE3, equivalentes a 0,04% do total emitidoCYRE3 participa em 18 Índices

Resultados Financeiros CYRE3

Balanço patrimonial CYRE3

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

CYRE3 - Risco Muito Baixo

13 Pontos positivos da análise:

Alertas de Compra e Venda para CYRE3

Score de Compra: 58/100

Score de Compra: 58 / 100

Score de Venda: 29/100

Score de Venda: 29 / 100

Informações de empréstimos da Ação CYRE3

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3 Ativos possuem, em conjunto, 172.100 cotas de CYRE3, equivalentes a 0,04% do total emitido
CYRE3 participa em 18 Índices