CYRE3 - Cyrela

A Cyrela é uma das principais incorporadoras e construtoras do Brasil, destacando-se no setor imobiliário com foco em desenvolvimento de empreendimentos residenciais de alto padrão. Com uma sólida estratégia de expansão e inovação, a empresa se diferencia pela qualidade de seus projetos, além da eficiência na gestão de obras e prazos. A Cyrela investe fortemente em sustentabilidade e tecnologia, aprimorando a experiência do cliente e a valorização dos imóveis. A robustez financeira da companhia, evidenciada por sua sólida posição de caixa e histórico de lucros, a torna uma escolha atraente para investidores que buscam oportunidades no crescimento do mercado imobiliário brasileiro.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / CYRE3 - Cyrela

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 16,54
Mín: R$ 17,09 / Máx: R$ 38,27
Média: R$ 26,67
Val. Mês
-40,91%
Setor: -20,39%
Segmento: -18,6%
Val. Ano
-41,5%
Setor: -31,38%
Segmento: -45,46%
P/L
3,2
Setor: 5,68
Segmento: 2,12
P/PM
0,65
Setor: 0,7
Segmento: 0,56
DY
16,1%
DY Proj.: 25,86%
Segmento: 18,01%
Investidos R$ 1.000,00 em 32,62 cotas na Ação CYRE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 679,94 (-32,01% ), sendo deste valor, R$ -460,53 (-46,05% ) referente à valorização da Ação e R$ 140,48 (14,05% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
73.178.600/0001-18
Liq. Diária :
R$ 514.417.838,55
Volume 30d: 19.376.442Volume 1a: 8.470.885
Website:
http://www.cyrela.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 54,20 (227,66% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 10,69 (-35,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CYRE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CYRE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,37% | 9,4% | 10,45% | 11,75% | 11,95% | 16,6% | 21,02% | 21,79%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,92%
  • Calculando status valorização atual CYRE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -33,59%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,92%
    • CYRE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 16,54
    • Valor Médio: R$ 25,39
    • CYRE3 está a uma distancia de 34,86% gerando uma força de distancia de 0,35
  • Força atual: 0,35
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CYRE3: 25,86%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 23,53%
    • Dy Médio de CYRE3 em 5 anos: 5,17%
    • CYRE3 está a uma distancia de 9,88% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,05
    • CYRE3 está a uma distancia de 400,19% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,5
    • CYRE3 gerou força de distancia de DY de 1,55
  • Força atual: 1,9
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 518.727.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 371.694.181,82
    • CYRE3 está a uma distancia de 39,56% gerando uma força de distancia de 0,4
  • Força atual: 2,29
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 2,29
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,92%
    • Valorização Quadrimestral: 2,29 * 13,92% = 31,92%
  • Simulando valorização de CYRE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -33,59%
    • Valorização quadrimestre: 31,92%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,92%
    • Cotação Atual: R$ 16,54
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-20,15%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (12,77%)
      • Resultado: -7,39%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,95%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (19,15%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 16,2% -> 13,92%
      • Resultado: 13,92%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (2,78%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (25,54%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 28,32% -> 13,92%
      • Resultado: 13,92%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 20,45%, CYRE3 valerá R$ 19,92 após um ano
  • O valor de CYRE3 para o próximo ano ficou em R$ 19,92 o que da uma valorização de 20,45%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CYRE3SetorSegmentoCYRE3
    CotaçãoR$ 16,54----R$ 25,44R$ 26,23R$ 21,29R$ 18,77R$ 14,92
    DPA R$ 2,73------R$ 3,80R$ 0,60R$ 0,84R$ 0,56
    DY 16,1%13,22%18,01%--14,48%2,8%4,5%3,79%
    Payout 51,54%74,56%66,05%--72,43%11,93%30,54%27,41%
    P/PM 0,650,70,560,981,11,061,110,82
    P/L 3,25,682,1213,1354,266,787,24
    P/VP 0,690,860,71,031,170,920,980,87
    LPA 5,31,35-2,641,945,2452,772,06
    VPA 24,634,97-5,2724,6322,3923,1619,2417,09
    PSR 0,780,790,562,561,271,031,21,15
    ROE 21,51%3,04%19,4%7,87%23,43%21,6%14,38%12,06%
    ROIC 9,64%-4,89%-34,59%3,63%10,13%11,13%7,32%6,59%
    ROA 8,66%2,19%-0,63%3,17%9,18%9,04%6,37%5,18%
    Margem Líquida 24,34%4,66%-18,35%19,5%25,42%24,12%17,68%15,86%
    Margem Ebit 23,64%5,91%-4,66%19,48%24,37%25,02%18%16,87%
    Margem Ebitda 25,4%12,22%-0,53%21,61%25,77%26,27%19,45%18,04%
    Margem Bruta 33,08%38,64%25,26%33,71%32,58%32,39%32,68%32,04%
    EV/EBITDA 4,98-14,863,8216,776,885,38,198,44
    EV/EBIT 5,358,425,0618,67,285,578,859,02
    P/EBITDA 3,07-4,272,1911,854,933,916,176,37
    P/EBIT 3,31,982,4913,145,224,16,676,81
    P/Ativo 0,280,430,220,420,460,380,430,38
    P/Cap. Giro 0,87-0,392,261,311,411,31,51,52
    P/Ativo Circ. Liq. 0,691,210,661,031,090,971,191,14
    Giro Ativos 0,360,650,370,160,360,380,360,33
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,430,780,20,430,460,330,320,28
    D. Liq. / EBITDA 1,91-10,591,624,931,951,42,022,07
    D. Liq. / EBIT 2,066,442,575,462,061,472,182,21
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,791,070,530,790,850,670,670,69
    Patr. / Ativos 0,40,16-0,210,40,390,420,440,43
    Passivos / Ativos 0,550,831,160,550,560,530,510,54
    Liq. Corrente 3,372,042,343,373,843,272,832,48
    CAGR Receitas 5A 16,85%1,68%1,24%-1,22%19,77%15,17%14,72%15,15%
    CAGR Lucros 5A 18,26%-0,39%7,67%-2,89%5,54%29,17%183,59%--
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 20%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 20%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    2 dys, 40%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 40%
    Maio
    1 dys, 20%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 40%

    CYRE3 apresentou uma distribuição de R$ 2,73 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 16,1% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Incorporações (18,01%), mas acima da média observada no Setor Consumo Cíclico (13,22%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,17%.

    CYRE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 51,54% acima do payout médio histórico de 38,77% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 38,77%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 25,86%, com distribuição em torno de R$ 4,39 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 53,47. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 42,77 e R$ 35,64, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    16,1%
    Setor: 13,22%Segmento: 18,01%
    DY (5A):
    5,17%
    Setor: 5,56%Segmento: 7,34%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    38,77%
    Atual: 51,54%
    DPA :
    R$ 2,73
    R$ 4,39
    25,86%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CYRE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 25,86%R$ 106,93R$ 71,29R$ 53,47R$ 42,77R$ 35,64R$ 30,55
    DY 16,1%R$ 66,57R$ 44,38R$ 33,29R$ 26,63R$ 22,19R$ 19,02
    DY (5A) 5,17%R$ 21,38R$ 14,25R$ 10,69R$ 8,55R$ 7,13R$ 6,11
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    30/12/2025
    Bonif. Ativos
    ≈ R$ 1,57714600 (+1 Cota para cada 19 possuídas)
    ≈ R$ 1,57714600 (+1 Cota para cada 19 possuídas)
    5,27%
    09/12/2025
    17/12/2025
    Dividendo
    R$ 2,729920000
    R$ 2,72992000
    7,78%
    25/04/2025
    02/10/2025
    Dividendo
    R$ 1,069140000
    R$ 1,06914000
    4,19%
    25/04/2024
    26/11/2024
    Dividendo
    R$ 0,596783000
    R$ 0,59678300
    2,84%
    11/12/2023
    18/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,333400000
    R$ 0,33340000
    1,48%
    02/05/2023
    21/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,511294600
    R$ 0,51129460
    3,36%
    22/04/2022
    14/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,564779000
    R$ 0,56477900
    3,78%
    R$ 24,763616600
    R$ 7,38246223
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de CYRE3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    453.446.450
    Ordinárias: 384.000.000Preferenciais: 69.446.450
    Free Float % :
    65,7% (297.911.632)
    FF Ordinárias: 250.639.995FF Preferenciais: 47.271.637
    T. Fora Circulação :
    34,3% (155.534.818)
    Ordinárias Fora C.: 133.360.005Preferenciais Fora C.: 22.174.813Ações Controlador: 129.826.350Ações Tesouraria: 24.281.961
    T. Cotistas :
    75.496
    I. P. Física: 73.710I. P. Jurídica: 678I. Institucionais: 1.108
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    230.456.636
    51%
    29.237.141
    6%
    28/05/2021
    ELIE HORN
    79.733.578
    18%
    15.116.156
    3%
    30/12/2006
    Eirenor S/A
    21.900.008
    5%
    4.151.876
    1%
    19/12/2025
    BlackRock, Inc.
    21.280.215
    5%
    4.034.373
    1%
     
    Ações Tesouraria
    23.127.161
    5%
    1.154.800
    0%
    30/12/2006
    EH Capital Management
    7.502.400
    2%
    1.422.330
    0%
    17/04/2026
    Absolute Gestão de Investimentos LTDA.
     
    0%
    7.357.494
    2%
    23/06/2026
    SPX Gestão de Recursos Ltda.
     
    0%
    3.642.780
    1%
    21/10/2026
    Kapitalo Investimentos Ltda.
     
    0%
    3.329.500
    1%
    01/04/2011
    SUSETTE HORN
    2
    0%
     
    0%
    384.000.000
    85%
    69.446.450
    15%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    456.800.000
    Ordinárias: 384.000.000Preferenciais: 72.800.000
    Free Float % :
    66,68% (304.595.781)
    FF Ordinárias: 256.052.495FF Preferenciais: 48.543.286
    T. Fora Circulação :
    33,32% (152.204.219)
    Ordinárias Fora C.: 127.947.505Preferenciais Fora C.: 24.256.714Ações Controlador: 129.826.352Ações Tesouraria: 21.042.612
    T. Cotistas :
    81.124
    I. P. Física: 79.103I. P. Jurídica: 1.228I. Institucionais: 793
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    235.894.736
    52%
    44.721.712
    10%
    28/05/2021
    ELIE HORN
    79.733.578
    17%
    15.116.157
    3%
    30/12/2006
    Eirenor S/A
    21.900.008
    5%
    4.151.877
    1%
    19/12/2025
    BlackRock, Inc.
    21.280.215
    5%
    4.034.373
    1%
     
    Ações Tesouraria
    17.689.061
    4%
    3.353.551
    1%
    30/12/2006
    EH Capital Management
    7.502.400
    2%
    1.422.330
    0%
    17/04/2026
    Absolute Gestão de Investimentos LTDA.
     
    0%
    3.867.751
    1%
    01/04/2011
    SUSETTE HORN
    2
    0%
     
    0%
    384.000.000
    84%
    76.667.751
    17%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    384.000.000
    Ordinárias: 384.000.000
    Free Float % :
    66,97% (257.174.951)
    FF Ordinárias: 257.174.951
    T. Fora Circulação :
    33,03% (126.825.049)
    Ordinárias Fora C.: 126.825.049Ações Controlador: 109.135.988Ações Tesouraria: 17.689.061
    T. Cotistas :
    85.501
    I. P. Física: 83.666I. P. Jurídica: 1.126I. Institucionais: 709
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    257.174.951
    67%
    28/05/2021
    ELIE HORN
    79.733.578
    21%
    30/12/2006
    Eirenor S/A
    21.900.008
    6%
     
    Ações Tesouraria
    17.689.061
    5%
    30/12/2006
    EH Capital Management
    7.502.400
    2%
    01/04/2011
    SUSETTE HORN
    2
    0%
    384.000.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    399.742.799
    Ordinárias: 399.742.799
    Free Float % :
    66,49% (265.784.616)
    FF Ordinárias: 265.784.616
    T. Fora Circulação :
    33,51% (133.958.183)
    Ordinárias Fora C.: 133.958.183Ações Controlador: 109.135.988Ações Tesouraria: 24.822.195
    T. Cotistas :
    92.154
    I. P. Física: 90.709I. P. Jurídica: 1.090I. Institucionais: 355
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    265.784.616
    66%
    28/05/2021
    Elie Horn
    79.733.578
    20%
     
    Ações Tesouraria
    24.822.195
    6%
    30/12/2006
    Eirenor S/A
    21.900.008
    5%
    30/12/2006
    EH Capital Management
    7.502.400
    2%
    01/04/2011
    Susette Horn
    2
    0%
    399.742.799
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    416.658.829
    Ordinárias: 416.658.829
    Free Float % :
    65,8% (274.142.301)
    FF Ordinárias: 274.142.301
    T. Fora Circulação :
    34,2% (142.516.528)
    Ordinárias Fora C.: 142.516.528Ações Controlador: 109.135.988Ações Tesouraria: 24.012.395
    T. Cotistas :
    112.546
    I. P. Física: 110.085I. P. Jurídica: 1.778I. Institucionais: 683
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    225.876.127
    54%
    28/05/2021
    Elie Horn
    79.733.578
    19%
    03/12/2022
    BlackRock Inc.
    40.718.289
    10%
    19/12/2022
    Ações Tesouraria
    24.012.395
    6%
    30/12/2006
    Eirenor S/A
    21.900.008
    5%
    30/12/2006
    EH Capital Management
    7.502.400
    2%
    01/04/2011
    Susette Horn
    2
    0%
    399.742.799
    96%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    416.658.829
    Ordinárias: 416.658.829
    Free Float % :
    67,59% (281.609.283)
    FF Ordinárias: 281.609.283
    T. Fora Circulação :
    32,41% (135.049.546)
    Ordinárias Fora C.: 135.049.546Ações Controlador: 109.135.988Ações Tesouraria: 15.238.895
    T. Cotistas :
    94.407
    I. P. Física: 90.274I. P. Jurídica: 3.622I. Institucionais: 511
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    235.828.564
    57%
    30/11/2019
    Elie Horn
    79.733.578
    19%
    27/05/2021
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    39.539.352
    9%
    30/12/2006
    Eirenor S/A
    21.900.008
    5%
    03/08/2020
    Ações Tesouraria
    15.238.895
    4%
    30/12/2006
    EH Capital Management
    7.502.400
    2%
    01/04/2011
    Susette Horn
    2
    0%
    399.742.799
    96%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas CYRE3
    Valor
    % da carteira
    Ações
    KNHF11
    62.100
    R$ 1.027.134,00
    0,45%
    Fii KNHF11
    TRXY11
    60.000
    R$ 992.400,00
    0,38%
    Fii TRXY11
    WHGR11
    50.000
    R$ 827.000,00
    2,01%
    Fii WHGR11
    172.100
    R$ 2.846.534,00
    0,94%
    Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 9.869.524.000,00R$ 4.505.904.000,00R$ 9.423.494.000,00R$ 7.965.688.000,00R$ 6.252.699.000,00R$ 5.412.295.000,00
    Custos R$ -6.604.885.000,00R$ -2.987.059.000,00R$ -6.353.525.000,00R$ -5.385.823.000,00R$ -4.209.100.000,00R$ -3.678.333.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.264.639.000,00R$ 1.518.845.000,00R$ 3.069.969.000,00R$ 2.579.865.000,00R$ 2.043.599.000,00R$ 1.733.962.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -931.746.000,00R$ -640.871.000,00R$ -773.788.000,00R$ -587.068.000,00R$ -918.160.000,00R$ -820.673.000,00
    EBITDA R$ 2.507.143.000,00R$ 973.723.000,00R$ 2.428.756.000,00R$ 2.092.856.000,00R$ 1.216.388.000,00R$ 976.562.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 174.250.000,00R$ 95.749.000,00R$ 132.575.000,00R$ 100.059.000,00R$ 90.949.000,00R$ 63.273.000,00
    EBIT R$ 2.332.893.000,00R$ 877.974.000,00R$ 2.296.181.000,00R$ 1.992.797.000,00R$ 1.125.439.000,00R$ 913.289.000,00
    R. Financeiro R$ 229.252.000,00R$ 107.010.000,00R$ 247.679.000,00R$ 113.685.000,00R$ 136.772.000,00R$ 68.327.000,00
    Impostos R$ -160.346.000,00R$ -106.198.000,00R$ -148.031.000,00R$ -185.430.000,00R$ -156.511.000,00R$ -123.025.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.401.799.000,00R$ 878.786.000,00R$ 2.395.829.000,00R$ 1.921.052.000,00R$ 1.105.700.000,00R$ 858.591.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 2.039.669.000,00R$ 748.352.000,00R$ 2.006.756.000,00R$ 1.648.996.000,00R$ 942.090.000,00R$ 808.880.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -360.190.000,00R$ 3.868.000,00R$ -389.073.000,00R$ -272.056.000,00R$ 163.610.000,00R$ 49.711.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 11.168.036.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 26.457.425.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 15.289.389.000,00
    D. Bruta :
    R$ 8.873.618.000,00
    D. Líquida :
    R$ 4.798.010.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 4.075.608.000,00
    V. Mercado :
    R$ 7.500.004.283,00
    Val. Firma :
    R$ 12.298.014.283,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 8.873.618.000,00R$ 8.717.269.000,00R$ 5.974.580.000,00R$ 5.158.268.000,00R$ 4.879.009.000,00
    Disponibilidade R$ 4.075.608.000,00R$ 3.981.564.000,00R$ 3.052.594.000,00R$ 2.703.757.000,00R$ 2.856.741.000,00
    D. Líquida R$ 4.798.010.000,00R$ 4.735.705.000,00R$ 2.921.986.000,00R$ 2.454.511.000,00R$ 2.022.268.000,00
    Patrimônio R$ 11.168.036.000,00R$ 10.227.310.000,00R$ 8.894.662.000,00R$ 7.690.341.000,00R$ 7.121.744.000,00
    Passivo Exigível R$ 15.289.389.000,00R$ 14.643.033.000,00R$ 11.291.688.000,00R$ 8.871.374.000,00R$ 8.860.808.000,00
    Ativo Controladora R$ 26.457.425.000,00R$ 24.870.343.000,00R$ 20.186.350.000,00R$ 16.561.715.000,00R$ 15.982.552.000,00
    Ativo Total R$ 27.740.895.000,00R$ 26.109.817.000,00R$ 21.240.962.000,00R$ 17.371.200.000,00R$ 16.560.139.000,00
    Ativo Circ. R$ 15.927.399.000,00R$ 14.870.105.000,00R$ 12.115.105.000,00R$ 9.768.408.000,00R$ 9.166.995.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 230.669.000,00R$ 726.554.000,00R$ 531.729.000,00R$ 241.792.000,00R$ 129.013.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 3.844.939.000,00R$ 3.255.010.000,00R$ 2.520.865.000,00R$ 2.461.965.000,00R$ 2.727.728.000,00
    Contas a Receber R$ 5.156.483.000,00R$ 4.577.860.000,00R$ 3.700.652.000,00R$ 2.857.730.000,00R$ 2.150.674.000,00
    Estoques R$ 6.054.358.000,00R$ 5.774.781.000,00R$ 4.763.287.000,00R$ 3.701.083.000,00R$ 3.821.421.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 61.021.000,00R$ 10.041.000,00R$ 10.886.000,00R$ 10.041.000,00R$ 17.813.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 41.053.000,00R$ 50.076.000,00R$ 73.984.000,00R$ 30.526.000,00R$ 33.214.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 538.876.000,00R$ 475.783.000,00R$ 513.702.000,00R$ 465.271.000,00R$ 287.132.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 11.813.496.000,00R$ 11.239.712.000,00R$ 9.125.857.000,00R$ 7.602.792.000,00R$ 7.393.144.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 7.840.459.000,00R$ 7.334.618.000,00R$ 5.691.666.000,00R$ 4.829.468.000,00R$ 4.803.092.000,00
    Investimentos R$ 3.289.627.000,00R$ 3.156.760.000,00R$ 3.126.325.000,00R$ 2.439.156.000,00R$ 2.245.704.000,00
    Imobilizado R$ 657.716.000,00R$ 639.756.000,00R$ 160.302.000,00R$ 146.438.000,00R$ 129.357.000,00
    Intangível R$ 25.694.000,00R$ 108.578.000,00R$ 147.564.000,00R$ 187.730.000,00R$ 214.991.000,00
    Passivo T. R$ 27.740.895.000,00R$ 26.109.817.000,00R$ 21.240.962.000,00R$ 17.371.200.000,00R$ 16.560.139.000,00
    Passivo C. R$ 4.729.063.000,00R$ 3.869.226.000,00R$ 3.702.290.000,00R$ 3.454.384.000,00R$ 3.701.862.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 242.902.000,00R$ 249.310.000,00R$ 225.291.000,00R$ 183.437.000,00R$ 173.528.000,00
    Fornecedores R$ 308.887.000,00R$ 275.581.000,00R$ 248.694.000,00R$ 319.474.000,00R$ 247.729.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 180.896.000,00R$ 205.604.000,00R$ 151.381.000,00R$ 113.251.000,00R$ 102.568.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.750.007.000,00R$ 1.502.490.000,00R$ 1.005.064.000,00R$ 1.406.200.000,00R$ 1.518.586.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 2.085.513.000,00R$ 1.473.980.000,00R$ 1.885.629.000,00R$ 1.256.616.000,00R$ 1.488.489.000,00
    PC. Provisões R$ 160.858.000,00R$ 162.261.000,00R$ 186.231.000,00R$ 175.406.000,00R$ 170.962.000,00
    Passivo NC. R$ 10.560.326.000,00R$ 10.773.807.000,00R$ 7.589.398.000,00R$ 5.416.990.000,00R$ 5.158.946.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 7.123.611.000,00R$ 7.214.779.000,00R$ 4.969.516.000,00R$ 3.752.068.000,00R$ 3.360.423.000,00
    Trib. Diferidos R$ 333.019.000,00R$ 329.664.000,00R$ 366.517.000,00R$ 332.738.000,00R$ 317.663.000,00
    PNC. Provisões R$ 3.103.696.000,00R$ 3.229.364.000,00R$ 2.253.365.000,00R$ 1.332.184.000,00R$ 1.480.860.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 12.451.506.000,00R$ 11.466.784.000,00R$ 9.949.274.000,00R$ 8.499.826.000,00R$ 7.699.331.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.184.224.000,00R$ 6.184.224.000,00R$ 3.685.000.000,00R$ 3.395.744.000,00R$ 3.395.744.000,00
    Res. Capital R$ 65.049.000,00R$ 46.276.000,00R$ 18.564.000,00R$ -72.755.000,00R$ -72.755.000,00
    Res. Lucros R$ 3.292.499.000,00R$ 3.292.499.000,00R$ 4.787.641.000,00R$ 3.971.917.000,00R$ 3.389.225.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 748.352.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ 877.912.000,00R$ 704.311.000,00R$ 403.457.000,00R$ 395.435.000,00R$ 409.530.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.283.470.000,00R$ 1.239.474.000,00R$ 1.054.612.000,00R$ 809.485.000,00R$ 577.587.000,00

    CYRE3 - Risco Muito Baixo

    Cyrela (CYRE3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 87 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    87
    pontos de 100
    13 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
    • +10 critérios com avaliação positiva!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    66
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,43 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 23,33% em relação à média desde 2022, de 0,35 para 0,43. Elevando significativamente o risco.
    +7,02 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    58
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,91 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,05 em relação à média desde 2022, de 1,86 para 1,91. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,17 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    77

    ROIC de 9,64% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 9,63% em relação à média desde 2022, de 8,79% para 9,64%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 8,66% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 16,36% em relação à média desde 2022, de 7,44% para 8,66%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 21,51% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 20,41% em relação à média desde 2022, de 17,86% para 21,51%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,37 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    98
    A Receita Líquida cresceu em 35,88% em relação à média desde 2022, de R$ 7.263.544.000,00 para R$ 9.869.524.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 52,95% em relação à média desde 2022, de R$ 1.570.293.000,00 para R$ 2.401.799.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,34 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    94
    Margem Líquida de 24,34% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 17,18% em relação à média desde 2022, de 20,77% para 24,34%. Contribuindo para a redução do risco.
    +8 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    89
    Liquidez Corrente de 3,37 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 8,54% em relação à média desde 2022, de 3,1 para 3,37. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,57 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.168.036.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 45,22% em relação ao valor em 2023, de R$ 7.690.341.000,00 para R$ 11.168.036.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 75,68% em relação ao valor em 2022, de R$ 6.357.095.000,00 para R$ 11.168.036.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    91
    CYRE3 apresenta cotação de R$ 16,54 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 25,39, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,87 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    91
    CYRE3 mostra forte tendência de valorização de 20,45%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +3,87 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 514.417.838,55 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de CYRE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    CYRE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 65,7%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 93 / 100


    96
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +37pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +27pts
    84
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +13pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Score de Venda: 6 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +3pts
    16
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +2pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Demanda Empr.:
    M. ALTA
    Empr. Mês :
    111.093.886
    Empr. Tot. :
    41.487.406
    Doador % Mês :
    18,16%
    Tomador: 18,16%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    M. ALTA
    2.217
    297.911.632
    6.249.605 (2,1%) 
    R$ 110.680.504,55
    0,1%
    0,1%
    57,06%
    57,06%
    150%
    150%
    29/10/2026
    M. ALTA
    3.460
    297.911.632
    7.149.351 (2,4%)41.487.406 (13,93%)
    R$ 125.614.097,07
    0,1%
    0,1%
    54,27%
    54,27%
    200%
    200%
    28/10/2026
    ALTA
    2.702
    297.911.632
    13.943.512 (4,68%)46.792.551 (15,71%)
    R$ 273.013.964,96
    0,1%
    0,1%
    49,87%
    49,87%
    200%
    200%
    27/10/2026
    ALTA
    1.775
    297.911.632
    6.858.758 (2,3%)45.348.784 (15,22%)
    R$ 138.546.911,60
    0,1%
    0,1%
    31,28%
    31,28%
    150%
    150%
    26/10/2026
    MOD. ALTA
    861
    297.911.632
    2.901.731 (0,97%)40.108.510 (13,46%)
    R$ 101.183.359,97
    0,1%
    0,1%
    4,65%
    4,65%
    70%
    70%
    11.015
    1.489.558.160
    37.102.957173.737.251
    R$ 749.038.838,15
    0,1%
    0,1%
    39,43%
    39,43%
    154%
    154%
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    09/09/2026
    09/09/2026 11:40
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    09/2026
    08/10/2026 18:22
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    09/2026
    08/10/2026 18:22
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/08/2026
    31/08/2026 07:42
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    21/08/2026
    21/08/2026 10:38
    2
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    14/08/2026
    13/08/2026 17:11
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    12/08/2026
    12/08/2026 21:02
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    05/08/2026
    05/08/2026 18:26
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    03/08/2026
    03/08/2026 11:55
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    08/2026
    10/09/2026 09:21
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 16,54
    R$ 17,09R$ 38,27
    16,1%
    5,17%25,86%
    -41,5%
    -40,91% 20,45%
    0,65
    3,20,69
    R$ 514.417.838,55
    R$ 11.168.036.000,00
    93
    Ação CYRE3
    BAIXO
    PLPL3
    Incorporações
    R$ 4,32
    R$ 4,47R$ 16,44
    11,03%
    6,66%33,3%
    -68,28%
    -39,07% 48,53%
    0,36
    2,60,82
    R$ 45.188.958,63
    R$ 1.117.625.000,00
    91
    Ação PLPL3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 16,18
    R$ 15,53R$ 34,23
    22,44%
    11,08%55,41%
    -33,63%
    -37,41% 55,93%
    0,7
    2,970,72
    R$ 82.311.516,80
    R$ 2.296.080.000,00
    90
    Ação MDNE3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 3,15
    R$ 3,15R$ 9,05
    29,09%
    6,94%34,7%
    -52,35%
    -33,82% 24,18%
    0,49
    2,530,33
    R$ 11.922.960,16
    R$ 1.926.220.000,00
    87
    Ação EVEN3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 7,61
    R$ 7,49R$ 18,89
    32%
    10,41%18,32%
    -41,39%
    -33,88% 11,88%
    0,63
    3,51,02
    R$ 26.514.293,32
    R$ 1.450.077.000,00
    85
    Ação LAVV3
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,94
    R$ 2,81R$ 4,31
    12,39%
    10,52%52,59%
    -10,65%
    -15,42% 30,03%
    0,83
    3,10,3
    R$ 5.708.766,75
    R$ 1.025.178.000,00
    82
    Ação MTRE3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,33
    R$ 2,27R$ 4,16
    18,35%
    10,87%21,16%
    -33,09%
    -23,1% 9,41%
    0,67
    2,840,43
    R$ 3.185.332,11
    R$ 1.086.358.000,00
    82
    Ação MELK3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 7,97
    R$ 8,06R$ 18,64
    19,16%
    7,59%37,97%
    -47,92%
    -24,17% 33,63%
    0,62
    3,861,81
    R$ 194.177.534,95
    R$ 2.326.865.000,00
    78
    Ação DIRR3
    EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos
    M. BAIXO
    EZTC3
    Incorporações
    R$ 8,86
    R$ 8,96R$ 21,00
    25,8%
    5,47%7,58%
    -46,73%
    -39,32% -14,21%
    0,63
    4,530,48
    R$ 100.177.205,11
    R$ 5.232.253.000,00
    74
    Ação EZTC3
    CURY3 - Cury Construtora
    MÍNIMO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 25,20
    R$ 25,90R$ 41,61
    16,74%
    8,95%9,38%
    -18,29%
    -10,42% 7,15%
    0,84
    6,384,79
    R$ 262.785.898,47
    R$ 1.655.024.000,00
    73
    Ação CURY3
    20,31%
    8,37%29,63%
    -39,38%
    -29,75%22,7%
    0,64
    3,551,14
    R$ 124.639.030,49
    R$ 2.928.371.600,00
    84
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