CYRE3 - Cyrela

A Cyrela é uma das principais incorporadoras e construtoras do Brasil, destacando-se no setor imobiliário com foco em desenvolvimento de empreendimentos residenciais de alto padrão. Com uma sólida estratégia de expansão e inovação, a empresa se diferencia pela qualidade de seus projetos, além da eficiência na gestão de obras e prazos. A Cyrela investe fortemente em sustentabilidade e tecnologia, aprimorando a experiência do cliente e a valorização dos imóveis. A robustez financeira da companhia, evidenciada por sua sólida posição de caixa e histórico de lucros, a torna uma escolha atraente para investidores que buscam oportunidades no crescimento do mercado imobiliário brasileiro.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / CYRE3 - Cyrela

  
  
  
Cotação
R$ 21,83
Mín: R$ 19,83 / Máx: R$ 38,27
Média: R$ 27,27
Val. Mês
-6,71%
Setor: -3,9%
Segmento: -13,89%
Val. Ano
-2,18%
Setor: -9,91%
Segmento: -17,42%
P/L
4,09
Setor: 6,8
Segmento: 2,91
P. / P. Médio
0,88
Setor: 0,84
Segmento: 0,74
DY
12,83%
DY Proj.: 9,53%
Segmento: 14,14%
Investidos R$ 1.000,00 em 41,32 cotas na Ação CYRE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.124,22 (12,42% ), sendo deste valor, R$ -97,93 (-9,79% ) referente à valorização da Ação e R$ 222,16 (22,22% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
73.178.600/0001-18
Website:
http://www.cyrela.com.br/
Medo Ganância
28% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 52,40 (140,02% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 14,93 (-31,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CYRE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CYRE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,34% | 6,09% | 8,65% | 11,1% | 13,86% | 13,96% | 18,39% | 19,61%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,12%
  • Calculando status valorização atual CYRE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -4,46%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CYRE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 21,83
    • Valor Médio: R$ 24,82
    • CYRE3 está a uma distancia de 12,03% gerando uma força de distancia de 0,12
  • Força atual: 0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CYRE3: 9,53%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,81%
    • Dy Médio de CYRE3 em 5 anos: 5,47%
    • CYRE3 está a uma distancia de -11,82% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,06
    • CYRE3 está a uma distancia de 74,22% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,37
    • CYRE3 gerou força de distancia de DY de 0,31
  • Força atual: 0,43
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 360.059.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 364.692.619,05
    • CYRE3 está a uma distancia de -1,27% gerando uma força de distancia de -0,01
  • Força atual: 0,42
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,42
    • Potencial de variação Quadrimestral: 12,12%
    • Valorização Quadrimestral: 0,42 * 12,12% = 5,09%
  • Simulando valorização de CYRE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -4,46%
    • Valorização quadrimestre: 5,09%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 12,12%
    • Cotação Atual: R$ 21,83
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-2,68%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,04%)
      • Resultado: -0,64%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,26%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,05%)
      • Resultado: 2,8%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,56%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,07%)
      • Resultado: 4,63%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 6,78%, CYRE3 valerá R$ 23,31 após um ano
  • O valor de CYRE3 para o próximo ano ficou em R$ 23,31 o que da uma valorização de 6,78%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    CYRE3SetorSegmentoCYRE3
    CotaçãoR$ 21,83----R$ 25,18R$ 26,23R$ 21,29
    DPA R$ 2,73------R$ 3,80R$ 0,60
    DY 12,83%11,17%14,14%--14,48%2,8%
    Payout 52,41%71,98%67,37%--72,43%11,93%
    P. / P. Médio 0,880,840,740,971,11,06
    P/L 4,096,82,9131,7154,26
    P/VP 0,911,2411,071,170,92
    LPA 5,21-0,99-3,850,795,245
    VPA 23,42-6,63-41,7923,4222,3923,16
    PSR 1,020,810,715,641,271,03
    ROE 22,24%2,61%21,44%3,39%23,43%21,6%
    ROIC 9,73%6,95%4,26%1,59%10,13%11,13%
    ROA 8,84%1,93%-0,93%1,35%9,18%9,04%
    Margem Líquida 24,87%-2,19%-18,73%17,78%25,42%24,12%
    Margem Ebit 24,12%7,51%-4,64%18,45%24,37%25,02%
    Margem Ebitda 25,78%13,4%-2,13%21,14%25,77%26,27%
    Margem Bruta 32,66%38%24,77%32,88%32,58%32,39%
    EV/EBITDA 5,954,042,0738,166,885,3
    EV/EBIT 6,365,374,5343,747,285,57
    P/EBITDA 3,943,232,7526,664,933,91
    P/EBIT 4,213,363,2330,565,224,1
    P/Ativo 0,360,560,290,430,460,38
    P/Cap. Giro 1,120,9213,361,331,411,3
    P/Ativo Circ. Liq. 0,871,630,81,021,090,97
    Giro Ativos 0,360,650,370,080,360,38
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,460,670,20,460,460,33
    D. Liq. / EBITDA 2,010,81-0,6811,51,951,4
    D. Liq. / EBIT 2,152,011,2913,182,061,47
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,831,040,550,830,850,67
    Patr. / Ativos 0,40,18-0,140,40,390,42
    Passivos / Ativos 0,550,811,10,550,560,53
    Liq. Corrente 3,782,012,633,783,843,27
    CAGR Receitas 5A 16,6%12,79%9,01%-15,82%19,77%15,17%
    CAGR Lucros 5A 1,55%14,37%17,74%-18,76%5,54%29,17%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 20%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 20%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    2 dys, 40%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 40%
    Maio
    1 dys, 20%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 40%

    CYRE3 apresentou uma distribuição de R$ 2,73 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 12,83% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Incorporações (14,14%), mas acima da média observada no Setor Consumo Cíclico (11,17%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,47%.

    CYRE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 52,41% acima do payout médio histórico de 38,94% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 38,94%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,53%, com distribuição em torno de R$ 2,03 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 26,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 20,80 e R$ 17,34, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    12,83%
    Setor: 11,17%Segmento: 14,14%
    DY (5A):
    5,47%
    Setor: 5,66%Segmento: 7,76%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    38,94%
    Atual: 52,41%
    DPA :
    R$ 2,73
    R$ 2,03
    9,53%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CYRE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 9,53%R$ 52,01R$ 34,67R$ 26,00R$ 20,80R$ 17,34R$ 14,86
    DY 12,83%R$ 70,02R$ 46,68R$ 35,01R$ 28,01R$ 23,34R$ 20,01
    DY (5A) 5,47%R$ 29,85R$ 19,90R$ 14,93R$ 11,94R$ 9,95R$ 8,53
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    30/12/2025
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 1,57714600 (+1 Cota para cada 19 possuídas)
    ≈ R$ 1,57714600 (+1 Cota para cada 19 possuídas)
    5,27%
    09/12/2025
    17/12/2025
    Dividendo
    R$ 2,729920000
    R$ 2,72992000
    7,78%
    25/04/2025
    02/10/2025
    Dividendo
    R$ 1,069140000
    R$ 1,06914000
    4,19%
    25/04/2024
    26/11/2024
    Dividendo
    R$ 0,596783000
    R$ 0,59678300
    2,84%
    11/12/2023
    18/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,333400000
    R$ 0,33340000
    1,48%
    02/05/2023
    21/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,511294600
    R$ 0,51129460
    3,36%
    22/04/2022
    14/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,564779000
    R$ 0,56477900
    3,78%
    R$ 24,763616600
    R$ 7,38246223
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de CYRE3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    453.446.450
    Ordinários: 384.000.000Preferenciais: 69.446.450
    Free Float % :
    67,15% (304.511.864)
    Ordinários: 256.078.097Preferenciais: 48.433.767
    P. Fora Circulação :
    32,85% (148.934.586)
    Ordinários: 127.921.903Preferenciais: 21.012.683Controlador: 129.826.350Tesouraria: 17.689.061
    T. Cotistas :
    75.496
    PF: 73.710PJ: 678I. Institucional: 1.108
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    235.894.736
    52%
    33.721.441
    7%
    28/05/2021
    ELIE HORN
    79.733.578
    18%
    15.116.156
    3%
    30/12/2006
    Eirenor S/A
    21.900.008
    5%
    4.151.876
    1%
    19/12/2025
    BlackRock, Inc.
    21.280.215
    5%
    4.034.373
    1%
     
    Ações Tesouraria
    17.689.061
    4%
     
    0%
    30/12/2006
    EH Capital Management
    7.502.400
    2%
    1.422.330
    0%
    17/04/2026
    Absolute Gestão de Investimentos LTDA.
     
    0%
    7.357.494
    2%
    23/06/2026
    SPX Gestão de Recursos Ltda.
     
    0%
    3.642.780
    1%
    01/04/2011
    SUSETTE HORN
    2
    0%
     
    0%
    384.000.000
    85%
    69.446.450
    15%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    456.800.000
    Ordinários: 384.000.000Preferenciais: 72.800.000
    Free Float % :
    66,68% (304.595.781)
    Ordinários: 256.052.495Preferenciais: 48.543.286
    P. Fora Circulação :
    33,32% (152.204.219)
    Ordinários: 127.947.505Preferenciais: 24.256.714Controlador: 129.826.352Tesouraria: 21.042.612
    T. Cotistas :
    81.124
    PF: 79.103PJ: 1.228I. Institucional: 793
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    235.894.736
    52%
    44.721.712
    10%
    28/05/2021
    ELIE HORN
    79.733.578
    17%
    15.116.157
    3%
    30/12/2006
    Eirenor S/A
    21.900.008
    5%
    4.151.877
    1%
    19/12/2025
    BlackRock, Inc.
    21.280.215
    5%
    4.034.373
    1%
     
    Ações Tesouraria
    17.689.061
    4%
    3.353.551
    1%
    30/12/2006
    EH Capital Management
    7.502.400
    2%
    1.422.330
    0%
    17/04/2026
    Absolute Gestão de Investimentos LTDA.
     
    0%
    3.867.751
    1%
    01/04/2011
    SUSETTE HORN
    2
    0%
     
    0%
    384.000.000
    84%
    76.667.751
    17%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    384.000.000
    Ordinários: 384.000.000
    Free Float % :
    66,97% (257.174.951)
    Ordinários: 257.174.951
    P. Fora Circulação :
    33,03% (126.825.049)
    Ordinários: 126.825.049Controlador: 109.135.988Tesouraria: 17.689.061
    T. Cotistas :
    85.501
    PF: 83.666PJ: 1.126I. Institucional: 709
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    257.174.951
    67%
    28/05/2021
    ELIE HORN
    79.733.578
    21%
    30/12/2006
    Eirenor S/A
    21.900.008
    6%
     
    Ações Tesouraria
    17.689.061
    5%
    30/12/2006
    EH Capital Management
    7.502.400
    2%
    01/04/2011
    SUSETTE HORN
    2
    0%
    384.000.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    399.742.799
    Ordinários: 399.742.799
    Free Float % :
    66,49% (265.784.616)
    Ordinários: 265.784.616
    P. Fora Circulação :
    33,51% (133.958.183)
    Ordinários: 133.958.183Controlador: 109.135.988Tesouraria: 24.822.195
    T. Cotistas :
    92.154
    PF: 90.709PJ: 1.090I. Institucional: 355
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    265.784.616
    66%
    28/05/2021
    Elie Horn
    79.733.578
    20%
     
    Ações Tesouraria
    24.822.195
    6%
    30/12/2006
    Eirenor S/A
    21.900.008
    5%
    30/12/2006
    EH Capital Management
    7.502.400
    2%
    01/04/2011
    Susette Horn
    2
    0%
    399.742.799
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    416.658.829
    Ordinários: 416.658.829
    Free Float % :
    65,8% (274.142.301)
    Ordinários: 274.142.301
    P. Fora Circulação :
    34,2% (142.516.528)
    Ordinários: 142.516.528Controlador: 109.135.988Tesouraria: 24.012.395
    T. Cotistas :
    112.546
    PF: 110.085PJ: 1.778I. Institucional: 683
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    225.876.127
    54%
    28/05/2021
    Elie Horn
    79.733.578
    19%
    03/12/2022
    BlackRock Inc.
    40.718.289
    10%
    19/12/2022
    Ações Tesouraria
    24.012.395
    6%
    30/12/2006
    Eirenor S/A
    21.900.008
    5%
    30/12/2006
    EH Capital Management
    7.502.400
    2%
    01/04/2011
    Susette Horn
    2
    0%
    399.742.799
    96%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 9.495.783.000,00R$ 2.025.033.000,00R$ 9.423.494.000,00R$ 7.965.688.000,00R$ 6.252.699.000,00R$ 5.412.295.000,00
    Custos R$ -6.394.227.000,00R$ -1.359.107.000,00R$ -6.353.525.000,00R$ -5.385.823.000,00R$ -4.209.100.000,00R$ -3.678.333.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.101.556.000,00R$ 665.926.000,00R$ 3.069.969.000,00R$ 2.579.865.000,00R$ 2.043.599.000,00R$ 1.733.962.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -810.755.000,00R$ -292.344.000,00R$ -773.788.000,00R$ -587.068.000,00R$ -918.160.000,00R$ -820.673.000,00
    EBITDA R$ 2.447.687.000,00R$ 428.165.000,00R$ 2.428.756.000,00R$ 2.092.856.000,00R$ 1.216.388.000,00R$ 976.562.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 156.886.000,00R$ 54.583.000,00R$ 132.575.000,00R$ 100.059.000,00R$ 90.949.000,00R$ 63.273.000,00
    EBIT R$ 2.290.801.000,00R$ 373.582.000,00R$ 2.296.181.000,00R$ 1.992.797.000,00R$ 1.125.439.000,00R$ 913.289.000,00
    R. Financeiro R$ 226.377.000,00R$ 37.699.000,00R$ 247.679.000,00R$ 113.685.000,00R$ 136.772.000,00R$ 68.327.000,00
    Impostos R$ -155.103.000,00R$ -51.222.000,00R$ -148.031.000,00R$ -185.430.000,00R$ -156.511.000,00R$ -123.025.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.362.075.000,00R$ 360.059.000,00R$ 2.395.829.000,00R$ 1.921.052.000,00R$ 1.105.700.000,00R$ 858.591.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.975.900.000,00R$ 296.776.000,00R$ 2.006.756.000,00R$ 1.648.996.000,00R$ 942.090.000,00R$ 808.880.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -518.537.000,00R$ -63.283.000,00R$ -389.073.000,00R$ -272.056.000,00R$ 163.610.000,00R$ 49.711.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 10.621.011.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 25.407.102.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 14.786.091.000,00
    D. Bruta :
    R$ 8.793.840.000,00
    D. Líquida :
    R$ 4.924.120.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 3.869.720.000,00
    V. Mercado :
    R$ 9.898.736.003,50
    Val. Firma :
    R$ 14.822.856.003,50
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 8.793.840.000,00R$ 8.717.269.000,00R$ 5.974.580.000,00R$ 5.158.268.000,00R$ 4.879.009.000,00
    Disponibilidade R$ 3.869.720.000,00R$ 3.981.564.000,00R$ 3.052.594.000,00R$ 2.703.757.000,00R$ 2.856.741.000,00
    D. Líquida R$ 4.924.120.000,00R$ 4.735.705.000,00R$ 2.921.986.000,00R$ 2.454.511.000,00R$ 2.022.268.000,00
    Patrimônio R$ 10.621.011.000,00R$ 10.227.310.000,00R$ 8.894.662.000,00R$ 7.690.341.000,00R$ 7.121.744.000,00
    Passivo Exigível R$ 14.786.091.000,00R$ 14.643.033.000,00R$ 11.291.688.000,00R$ 8.871.374.000,00R$ 8.860.808.000,00
    Ativo Controladora R$ 25.407.102.000,00R$ 24.870.343.000,00R$ 20.186.350.000,00R$ 16.561.715.000,00R$ 15.982.552.000,00
    Ativo Total R$ 26.714.090.000,00R$ 26.109.817.000,00R$ 21.240.962.000,00R$ 17.371.200.000,00R$ 16.560.139.000,00
    Ativo Circ. R$ 15.143.646.000,00R$ 14.870.105.000,00R$ 12.115.105.000,00R$ 9.768.408.000,00R$ 9.166.995.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 194.663.000,00R$ 726.554.000,00R$ 531.729.000,00R$ 241.792.000,00R$ 129.013.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 3.675.057.000,00R$ 3.255.010.000,00R$ 2.520.865.000,00R$ 2.461.965.000,00R$ 2.727.728.000,00
    Contas a Receber R$ 4.914.649.000,00R$ 4.577.860.000,00R$ 3.700.652.000,00R$ 2.857.730.000,00R$ 2.150.674.000,00
    Estoques R$ 5.785.693.000,00R$ 5.774.781.000,00R$ 4.763.287.000,00R$ 3.701.083.000,00R$ 3.821.421.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 26.177.000,00R$ 10.041.000,00R$ 10.886.000,00R$ 10.041.000,00R$ 17.813.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 43.304.000,00R$ 50.076.000,00R$ 73.984.000,00R$ 30.526.000,00R$ 33.214.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 504.103.000,00R$ 475.783.000,00R$ 513.702.000,00R$ 465.271.000,00R$ 287.132.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 11.570.444.000,00R$ 11.239.712.000,00R$ 9.125.857.000,00R$ 7.602.792.000,00R$ 7.393.144.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 7.722.995.000,00R$ 7.334.618.000,00R$ 5.691.666.000,00R$ 4.829.468.000,00R$ 4.803.092.000,00
    Investimentos R$ 3.188.170.000,00R$ 3.156.760.000,00R$ 3.126.325.000,00R$ 2.439.156.000,00R$ 2.245.704.000,00
    Imobilizado R$ 632.670.000,00R$ 639.756.000,00R$ 160.302.000,00R$ 146.438.000,00R$ 129.357.000,00
    Intangível R$ 26.609.000,00R$ 108.578.000,00R$ 147.564.000,00R$ 187.730.000,00R$ 214.991.000,00
    Passivo T. R$ 26.714.090.000,00R$ 26.109.817.000,00R$ 21.240.962.000,00R$ 17.371.200.000,00R$ 16.560.139.000,00
    Passivo C. R$ 4.003.593.000,00R$ 3.869.226.000,00R$ 3.702.290.000,00R$ 3.454.384.000,00R$ 3.701.862.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 220.452.000,00R$ 249.310.000,00R$ 225.291.000,00R$ 183.437.000,00R$ 173.528.000,00
    Fornecedores R$ 350.825.000,00R$ 275.581.000,00R$ 248.694.000,00R$ 319.474.000,00R$ 247.729.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 177.095.000,00R$ 205.604.000,00R$ 151.381.000,00R$ 113.251.000,00R$ 102.568.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.360.943.000,00R$ 1.502.490.000,00R$ 1.005.064.000,00R$ 1.406.200.000,00R$ 1.518.586.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.731.584.000,00R$ 1.473.980.000,00R$ 1.885.629.000,00R$ 1.256.616.000,00R$ 1.488.489.000,00
    PC. Provisões R$ 162.694.000,00R$ 162.261.000,00R$ 186.231.000,00R$ 175.406.000,00R$ 170.962.000,00
    Passivo NC. R$ 10.782.498.000,00R$ 10.773.807.000,00R$ 7.589.398.000,00R$ 5.416.990.000,00R$ 5.158.946.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 7.432.897.000,00R$ 7.214.779.000,00R$ 4.969.516.000,00R$ 3.752.068.000,00R$ 3.360.423.000,00
    Trib. Diferidos R$ 331.260.000,00R$ 329.664.000,00R$ 366.517.000,00R$ 332.738.000,00R$ 317.663.000,00
    PNC. Provisões R$ 3.018.341.000,00R$ 3.229.364.000,00R$ 2.253.365.000,00R$ 1.332.184.000,00R$ 1.480.860.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 11.927.999.000,00R$ 11.466.784.000,00R$ 9.949.274.000,00R$ 8.499.826.000,00R$ 7.699.331.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.184.224.000,00R$ 6.184.224.000,00R$ 3.685.000.000,00R$ 3.395.744.000,00R$ 3.395.744.000,00
    Res. Capital R$ 53.278.000,00R$ 46.276.000,00R$ 18.564.000,00R$ -72.755.000,00R$ -72.755.000,00
    Res. Lucros R$ 3.292.499.000,00R$ 3.292.499.000,00R$ 4.787.641.000,00R$ 3.971.917.000,00R$ 3.389.225.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 296.776.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ 794.234.000,00R$ 704.311.000,00R$ 403.457.000,00R$ 395.435.000,00R$ 409.530.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.306.988.000,00R$ 1.239.474.000,00R$ 1.054.612.000,00R$ 809.485.000,00R$ 577.587.000,00

    CYRE3 - Risco Muito Baixo

    Cyrela (CYRE3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 83 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    83
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    62
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,46 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 31,93% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6,2 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    57
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,15 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,17 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,7 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    78

    ROIC de 9,73% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 10,65% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 8,84% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 18,78% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 22,24% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 24,49% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,02 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    94
    A Receita Líquida cresceu em 30,73% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 50,42% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,52 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    95
    Margem Líquida de 24,87% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 19,73% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,6 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    96
    Liquidez Corrente de 3,78 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 21,74% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,68 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 10.621.011.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 38,11% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 67,07% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para CYRE3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 67,15%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    CYRE3 apresenta cotação de R$ 21,83 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 24,82, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    64
    CYRE3 mostra tendência de valorização de 6,78%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,56 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de CYRE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    CYRE3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 19,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 6,78%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 12,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,88
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 23,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 9,53%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 5,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 6,78%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 11,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,88
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 1,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 9,53%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    19.050.192
    Empr. Tot. :
    39.399.116
    Doador % Mês :
    0,08%
    Tomador: 0,08%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MOD. BAIXA
    1.031
    304.511.864
    3.635.537 (1,19%)44.369.930 (14,57%)
    R$ 78.164.045,50
    0,05%
    0,05%
    0,39%
    0,39%
    0,42%
    0,42%
    03/08/2026
    MOD. BAIXA
    900
    304.511.864
    1.832.786 (0,6%)41.727.266 (13,7%)
    R$ 39.349.915,42
    0,02%
    0,02%
    0,41%
    0,41%
    0,42%
    0,42%
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    925
    304.511.864
    3.582.492 (1,18%)39.399.116 (12,94%)
    R$ 77.059.402,92
    0,02%
    0,02%
    0,07%
    0,07%
    0,57%
    0,57%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    184
    304.511.864
    829.955 (0,27%)39.783.349 (13,06%)
    R$ 17.578.446,90
    0,01%
    0,01%
    0,07%
    0,07%
    0,57%
    0,57%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    96
    304.511.864
    514.866 (0,17%)39.252.371 (12,89%)
    R$ 10.678.320,84
    0,01%
    0,01%
    0,07%
    0,07%
    0,58%
    0,58%
    3.136
    1.522.559.320
    10.395.636204.532.032
    R$ 222.830.131,58
    0,02%
    0,02%
    0,2%
    0,2%
    0,51%
    0,51%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    26/06/2025 11:45
    07/07/2025 18:25
    1
    Regimento interno de Comitês
    -
    -
    Abrir documento
    26/06/2025 11:46
    07/07/2025 18:33
    1
    Regimento interno de Comitês
    -
    -
    Abrir documento
    26/06/2025 11:15
    27/06/2025 16:45
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/2025
    10/07/2025 21:33
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/2025
    10/07/2025 21:33
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    22/05/2025 11:00
    22/05/2025 15:36
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    22/05/2025
    22/05/2025 15:41
    1
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    22/05/2025 11:00
    23/05/2025 17:03
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    22/05/2025 11:00
    14/05/2025 17:14
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    22/05/2025 11:00
    14/05/2025 17:16
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    Exibindo registros de 110 a 120 de um total de 246 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,92
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,23%
    10,57%19,7%
    -11,66%
    -11,24% 34,08%
    0,81
    3,520,3
     
    R$ 1.019.053.000,00
    160,7
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 34,37
    R$ 20,61R$ 37,41
    3,88%
    5,03%4,26%
    62,7%
    -7,11% 60,17%
    1,55
    6,722,87
     
    R$ 1.357.899.000,00
    139,7
    Ação TEND3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 25,72
    R$ 22,22R$ 34,23
    14,33%
    13,33%14,33%
    32,6%
    -14,41% 33,75%
    1,18
    5,151,23
     
    R$ 2.115.672.000,00
    118,9
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,85
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,26%
    8,06%10,81%
    -0,28%
    -17,02% 23,39%
    0,93
    5,762,86
     
    R$ 2.129.548.000,00
    104,9
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,73
    R$ 4,73R$ 9,05
    19,21%
    7,19%15,5%
    -21,92%
    -16,73% 8,96%
    0,71
    3,480,49
     
    R$ 1.927.510.000,00
    98,3
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,93
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,22%
    11,43%16,38%
    0,39%
    -8,44% 5,78%
    0,83
    3,670,56
    R$ 1.215.573,23
    R$ 1.077.733.000,00
    79,7
    Ação MELK3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,83
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,83%
    5,47%9,53%
    -2,18%
    -6,71% 6,78%
    0,88
    4,090,91
     
    R$ 10.621.011.000,00
    67
    Ação CYRE3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,51
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,86%
    11,52%14,26%
    1,45%
    -9,4% 3,8%
    0,89
    4,51,48
     
    R$ 1.367.564.000,00
    65,9
    Ação LAVV3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 32,36
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,82%
    9,01%7,35%
    22,11%
    -7,36% 19,52%
    1,11
    8,146,32
     
    R$ 1.544.573.000,00
    60,9
    Ação CURY3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,30
    R$ 3,86R$ 9,01
    23,12%
    7,24%6,62%
    -19,87%
    -0,69% -5,18%
    0,72
    5,010,67
     
    R$ 1.477.876.000,00
    43,8
    Ação TRIS3
    15,28%
    8,89%11,87%
    6,33%
    -9,91%19,11%
    0,96
    51,77
    R$ 121.557,32
    R$ 2.463.843.900,00
    94
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
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