CSUD3 - CSU Digital

A CSU Digital é uma empresa brasileira de referência no setor de tecnologia e soluções digitais, destacando-se na prestação de serviços de gestão de relacionamento com clientes, pagamentos e dados. Com um portfólio diversificado, a CSU oferece soluções robustas que vão desde a automação de atendimentos até o suporte em processos de cobrança e recuperação de crédito. Seus principais diferenciais competitivos incluem a forte capacidade de inovação, a expertise em big data e a eficiência operacional, que garantem uma experiência superior para seus clientes. Em um mercado em constante evolução digital, a CSU se destaca pela sua solidez financeira, posicionando-se como uma escolha estratégica para investidores que buscam segurança e crescimento em um segmento tão relevante e bilionário.

/ Ação / Bens Industriais / Serviços Diversos / CSUD3 - CSU Digital

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 13,81
Mín: R$ 13,00 / Máx: R$ 20,30
Média: R$ 17,07
Val. Mês
5,26%
Setor: 10,55%
Segmento: 4,64%
Val. Ano
-15,1%
Setor: 2,1%
Segmento: -12,85%
P/L
5,89
Setor: 4,21
Segmento: 7,7
P/PM
0,81
Setor: 0,89
Segmento: 0,82
DY
17%
DY Sust.: 16,96%
DY Proj.: 14,69%
Investidos R$ 1.000,00 em 54,05 cotas na Ação CSUD3 há 1 ano, hoje você teria R$ 862,86 (-13,71% ), sendo deste valor, R$ -253,51 (-25,35% ) referente à valorização da Ação e R$ 116,38 (11,64% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
01.896.779/0001-38
Liq. Diária :
R$ 628.156,29
Volume 30d: 42.895Volume 1a: 118.547
Website:
http://www.csu.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 24,93 (80,49% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 13,36 (-3,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CSUD3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CSUD3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,16% | 4,58% | 6,03% | 6,46% | 7,5% | 9,87% | 11,12% | 14,01%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,84%
  • Calculando status valorização atual CSUD3
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,46%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CSUD3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 13,81
    • Valor Médio: R$ 17,04
    • CSUD3 está a uma distancia de 18,94% gerando uma força de distancia de 0,19
  • Força atual: 0,19
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CSUD3: 14,69%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,32%
    • Dy Médio de CSUD3 em 5 anos: 7,74%
    • CSUD3 está a uma distancia de 132,31% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,66
    • CSUD3 está a uma distancia de 89,79% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,45
    • CSUD3 gerou força de distancia de DY de 1,11
  • Força atual: 1,3
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 20.071.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 23.743.300,00
    • CSUD3 está a uma distancia de -15,47% gerando uma força de distancia de -0,15
  • Força atual: 1,15
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,15
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,84%
    • Valorização Quadrimestral: 1,15 * 7,84% = 8,98%
  • Simulando valorização de CSUD3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,46%
    • Valorização quadrimestre: 8,98%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,84%
    • Cotação Atual: R$ 13,81
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,88%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (3,59%)
      • Resultado: -0,28%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,11%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (5,39%)
      • Resultado: 5,27%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,05%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (7,18%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 8,24% -> 7,84%
      • Resultado: 7,84%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 12,83%, CSUD3 valerá R$ 15,58 após um ano
  • O valor de CSUD3 para o próximo ano ficou em R$ 15,58 o que da uma valorização de 12,83%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CSUD3SetorSegmentoCSUD3
    CotaçãoR$ 13,81----R$ 16,57R$ 17,56R$ 18,24R$ 13,81R$ 13,61
    DPA R$ 2,35----R$ 0,34R$ 2,79R$ 1,09R$ 1,16R$ 0,78
    DY 17%8,23%7,16%2,07%15,87%5,95%8,42%5,7%
    Payout 100,22%58,18%48,33%35,7%109,84%49,78%----
    P/PM 0,810,890,820,970,981,141,010,83
    P/L 5,894,217,717,236,928,36----
    P/VP 1,181,041,31,411,581,61,34--
    LPA 2,35-0,231,170,962,542,18----
    VPA 11,757,068,1811,7511,1311,4110,27--
    PSR 0,8710,51,132,021,181,34----
    ROE 19,98%27,42%28,44%8,19%22,8%19,11%----
    ROIC 12,54%42,15%-10,47%6,81%14,49%19,1%----
    ROA 11,92%-2,68%-2,57%4,88%14,12%13,1%----
    Margem Líquida 14,84%-394,56%-0,03%11,71%17,01%16,06%----
    Margem Ebit 16,06%-181,34%8,34%16,8%18,06%23,02%----
    Margem Ebitda 26,01%-199,54%17,35%26,76%28,02%33,89%----
    Margem Bruta 42,08%24,87%29,39%43,08%41,35%42,17%----
    EV/EBITDA 3,76-12,93-22,538,284,473,83----
    EV/EBIT 6,094,071,8713,196,945,64----
    P/EBITDA 3,36-31,63-16,57,544,23,96----
    P/EBIT 5,452,890,3612,016,525,84----
    P/Ativo 0,70,681,220,840,981,10,94--
    P/Cap. Giro 28,896,73,7134,5934,47-29,92-567,24--
    P/Ativo Circ. Liq. 13,225,5616,3515,839,520,9512,15--
    Giro Ativos 0,80,650,920,420,830,82----
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,140,280,690,140,1-0,05-0,02--
    D. Liq. / EBITDA 0,3918,71-6,030,740,27-0,13----
    D. Liq. / EBIT 0,641,181,511,180,43-0,2----
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,290,721,090,290,270,150,16--
    Patr. / Ativos 0,60,080,270,60,620,690,7--
    Passivos / Ativos 0,40,920,750,40,380,310,3--
    Liq. Corrente 1,21,741,671,21,481,221,39--
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    2 dys, 12,5%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 18,75%
    Maio
    3 dys, 18,75%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    3 dys, 18,75%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    3 dys, 18,75%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 12,5%
    Janeiro
    1 dys, 6,67%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 13,33%
    Abril
    3 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    3 dys, 20%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 13,33%
    Outubro
    1 dys, 6,67%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 20%

    CSUD3 apresentou uma distribuição de R$ 2,35 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 17% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Serviços Diversos (7,16%) quanto no Setor Bens Industriais (8,23%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,74%.

    CSUD3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 100,22% está acima do payout médio histórico de 86,62%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 86,62%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,69%, com distribuição em torno de R$ 2,03 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 25,36. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 20,29 e R$ 16,91, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    17%
    Sustentável: 16,96%Setor: 8,23%Segmento: 7,16%
    DY (3M):
    4,96%
    Setor: 8,09%Segmento: 4,56%
    DY (5A):
    7,74%
    Setor: 4,95%Segmento: 3,61%
    Frequência:
    5x ao ano
    86,62%
    Atual: 100,22%
    DPA :
    R$ 2,35
    R$ 2,03
    14,69%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CSUD3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 14,69%R$ 50,72R$ 33,81R$ 25,36R$ 20,29R$ 16,91R$ 14,49
    DY Sust. 16,96%R$ 58,55R$ 39,04R$ 29,28R$ 23,42R$ 19,52R$ 16,73
    DY 17%R$ 58,69R$ 39,13R$ 29,35R$ 23,48R$ 19,56R$ 16,77
    DY (3M) 4,96%R$ 17,12R$ 11,42R$ 8,56R$ 6,85R$ 5,71R$ 4,89
    DY (5A) 7,74%R$ 26,72R$ 17,81R$ 13,36R$ 10,69R$ 8,91R$ 7,63
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    02/07/2026
    14/07/2026
    JCP
    R$ 0,171706000
    R$ 0,17170600
    1,17%
    02/04/2026
    15/04/2026
    JCP
    R$ 0,171706000
    R$ 0,17170600
    0,95%
    19/12/2025
    30/12/2025
    JCP
    R$ 0,628799000
    R$ 0,62879900
    3,18%
    19/12/2025
    30/12/2025
    Dividendo
    R$ 1,209230000
    R$ 1,20923000
    6,12%
    02/10/2025
    15/10/2025
    JCP
    R$ 0,171710000
    R$ 0,17171000
    0,95%
    30/06/2025
    15/07/2025
    JCP
    R$ 0,171738000
    R$ 0,17173800
    0,9%
    30/04/2025
    15/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,438193000
    R$ 0,43819300
    2,55%
    03/04/2025
    15/04/2025
    JCP
    R$ 0,167148000
    R$ 0,16714800
    0,98%
    20/12/2024
    06/01/2025
    JCP
    R$ 0,179260000
    R$ 0,17926000
    1,18%
    27/09/2024
    09/10/2024
    JCP
    R$ 0,171992000
    R$ 0,17199200
    0,95%
    28/06/2024
    11/07/2024
    JCP
    R$ 0,157470150
    R$ 0,15747015
    0,85%
    29/04/2024
    09/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,419619080
    R$ 0,41961908
    2,3%
    22/03/2024
    04/04/2024
    JCP
    R$ 0,157551000
    R$ 0,15755100
    0,74%
    15/12/2023
    28/12/2023
    JCP
    R$ 0,179365830
    R$ 0,17936583
    0,97%
    26/09/2023
    06/10/2023
    JCP
    R$ 0,169677350
    R$ 0,16967735
    1,06%
    23/06/2023
    18/07/2023
    JCP
    R$ 0,157630170
    R$ 0,15763017
    1,15%
    28/04/2023
    17/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,353746400
    R$ 0,35374640
    3,08%
    22/03/2023
    15/04/2023
    JCP
    R$ 0,145515000
    R$ 0,14551500
    1,46%
    02/01/2023
    16/01/2023
    JCP
    R$ 0,157657000
    R$ 0,15765700
    1,36%
    30/09/2022
    16/01/2023
    JCP
    R$ 0,157658000
    R$ 0,15765800
    1,12%
    21/06/2022
    16/01/2023
    JCP
    R$ 0,126378760
    R$ 0,12637876
    0,99%
    22/04/2022
    03/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,393787030
    R$ 0,39378703
    2,65%
    11/03/2022
    16/01/2023
    JCP
    R$ 0,097221130
    R$ 0,09722113
    0,69%
    R$ 6,154758900
    R$ 6,15475890
    Exibindo 23 registros
    Lista completa dos dividendos de CSUD3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    41.800.000
    Ordinárias: 41.800.000
    Free Float % :
    44,44% (18.574.085)
    FF Ordinárias: 18.574.085
    T. Fora Circulação :
    55,56% (23.225.915)
    Ordinárias Fora C.: 23.225.915Ações Controlador: 22.729.078Ações Tesouraria: 450.272
    T. Cotistas :
    19.005
    I. P. Física: 18.830I. P. Jurídica: 62I. Institucionais: 113
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    18.574.085
    44%
    21/07/2021
    Greeneville Delaware LLC.
    15.385.992
    37%
    31/12/2015
    Greeneville Delaware LLC
    7.205.200
    17%
     
    Ações Tesouraria
    450.272
    1%
    31/12/2025
    MARCOS RIBEIRO LEITE
    137.886
    0%
    31/12/2025
    ADMINISTRADORES
    46.565
    0%
    41.800.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    41.800.000
    Ordinárias: 41.800.000
    Free Float % :
    44,44% (18.574.085)
    FF Ordinárias: 18.574.085
    T. Fora Circulação :
    55,56% (23.225.915)
    Ordinárias Fora C.: 23.225.915Ações Controlador: 22.729.078Ações Tesouraria: 450.272
    T. Cotistas :
    17.861
    I. P. Física: 17.647I. P. Jurídica: 138I. Institucionais: 76
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    18.574.085
    44%
    21/07/2021
    Greeneville Delaware LLC.
    15.385.992
    37%
    31/12/2015
    Greeneville Delaware LLC
    7.205.200
    17%
     
    Ações Tesouraria
    450.272
    1%
    31/12/2025
    MARCOS RIBEIRO LEITE
    137.886
    0%
    31/12/2025
    ADMINISTRADORES
    46.565
    0%
    41.800.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    41.800.000
    Ordinárias: 41.800.000
    Free Float % :
    44,37% (18.546.100)
    FF Ordinárias: 18.546.100
    T. Fora Circulação :
    55,63% (23.253.900)
    Ordinárias Fora C.: 23.253.900Ações Controlador: 45.366.302Ações Tesouraria: 1.038.272
    T. Cotistas :
    19.050
    I. P. Física: 18.850I. P. Jurídica: 77I. Institucionais: 123
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/12/2023
    Greeneville Delaware LLC.
    15.385.992
    37%
    31/12/2023
    Greeneville Delaware LLC.
    15.385.992
    37%
     
    Outros
    14.359.600
    34%
     
    Outros
    14.359.600
    34%
    31/12/2023
    Greeneville Delaware LLC
    7.205.200
    17%
    31/12/2023
    Greeneville Delaware LLC
    7.205.200
    17%
    17/12/2024
    REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
    4.186.500
    10%
    17/12/2024
    REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
    4.186.500
    10%
     
    Ações Tesouraria
    519.136
    1%
     
    Ações Tesouraria
    519.136
    1%
    21/06/2024
    Marcos Ribeiro Leite
    91.959
    0%
    21/06/2024
    Marcos Ribeiro Leite
    91.959
    0%
    26/08/2024
    ADMINISTRADORES
    51.613
    0%
    26/08/2024
    ADMINISTRADORES
    51.613
    0%
    83.600.000
    200%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    41.800.000
    Ordinárias: 41.800.000
    Free Float % :
    44,32% (18.525.926)
    FF Ordinárias: 18.525.926
    T. Fora Circulação :
    55,68% (23.274.074)
    Ordinárias Fora C.: 23.274.074Ações Controlador: 22.661.556Ações Tesouraria: 567.072
    T. Cotistas :
    19.688
    I. P. Física: 19.493I. P. Jurídica: 85I. Institucionais: 110
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/01/2023
    Greeneville Delaware LLC.
    15.385.992
    37%
     
    Outros
    14.937.526
    36%
    31/01/2023
    Greeneville Delaware LLC
    7.205.200
    17%
    31/01/2023
    REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
    3.588.400
    9%
     
    Ações Tesouraria
    567.072
    1%
    31/01/2023
    Marcos Ribeiro Leite
    70.364
    0%
    31/01/2023
    ADMINISTRADORES
    45.446
    0%
    41.800.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    41.800.000
    Ordinárias: 41.800.000
    Free Float % :
    44,26% (18.502.093)
    FF Ordinárias: 18.502.093
    T. Fora Circulação :
    55,74% (23.297.907)
    Ordinárias Fora C.: 23.297.907Ações Controlador: 22.661.556Ações Tesouraria: 591.405
    T. Cotistas :
    21.038
    I. P. Física: 20.670I. P. Jurídica: 218I. Institucionais: 150
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    16.306.593
    39%
    06/09/2022
    Greeneville Delaware LLC.
    15.385.992
    37%
    06/09/2022
    Greeneville Delaware LLC
    7.205.200
    17%
    06/09/2022
    REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
    2.195.500
    5%
    06/09/2022
    Ações Tesouraria
    591.405
    1%
    06/09/2022
    Marcos Ribeiro Leite
    70.364
    0%
    06/09/2022
    Administradores
    44.946
    0%
    41.800.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    41.800.000
    Ordinárias: 41.800.000
    Free Float % :
    44,24% (18.493.267)
    FF Ordinárias: 18.493.267
    T. Fora Circulação :
    55,76% (23.306.733)
    Ordinárias Fora C.: 23.306.733Ações Controlador: 22.650.054Ações Tesouraria: 656.679
    T. Cotistas :
    22.862
    I. P. Física: 22.531I. P. Jurídica: 219I. Institucionais: 112
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    18.493.267
    44%
    19/04/2022
    Greeneville Delaware LLC.
    15.385.992
    37%
    19/04/2022
    Greeneville Delaware LLC
    7.205.200
    17%
    19/04/2022
    Ações Tesouraria
    656.679
    2%
    19/04/2022
    Marcos Ribeiro Leite
    37.500
    0%
    19/04/2022
    Administradores
    21.362
    0%
    41.800.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Rece. Líquida R$ 661.489.000,00R$ 343.357.000,00R$ 623.529.000,00R$ 567.639.000,00
    Custos R$ -383.146.000,00R$ -195.450.000,00R$ -365.677.000,00R$ -328.250.000,00
    Lucro Bruto R$ 278.343.000,00R$ 147.907.000,00R$ 257.852.000,00R$ 239.389.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -172.118.000,00R$ -90.234.000,00R$ -145.245.000,00R$ -108.732.000,00
    EBITDA R$ 172.086.000,00R$ 91.880.000,00R$ 174.728.000,00R$ 192.363.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 65.861.000,00R$ 34.207.000,00R$ 62.121.000,00R$ 61.706.000,00
    EBIT R$ 106.225.000,00R$ 57.673.000,00R$ 112.607.000,00R$ 130.657.000,00
    R. Financeiro R$ 552.000,00R$ -282.000,00R$ -1.335.000,00R$ -1.984.000,00
    Impostos R$ -8.635.000,00R$ -17.186.000,00R$ -5.221.000,00R$ -37.496.000,00
    Lucro Líquido R$ 98.142.000,00R$ 40.205.000,00R$ 106.051.000,00R$ 91.177.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 491.118.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 823.331.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 332.213.000,00
    D. Bruta :
    R$ 140.016.000,00
    D. Líquida :
    R$ 67.917.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 72.099.000,00
    V. Mercado :
    R$ 577.258.000,00
    Val. Firma :
    R$ 645.175.000,00
    		2026202520242023
    D. Bruta R$ 140.016.000,00R$ 123.595.000,00R$ 70.541.000,00R$ 68.751.000,00
    Disponibilidade R$ 72.099.000,00R$ 75.674.000,00R$ 96.197.000,00R$ 75.290.000,00
    D. Líquida R$ 67.917.000,00R$ 47.921.000,00R$ -25.656.000,00R$ -6.539.000,00
    Patrimônio R$ 491.118.000,00R$ 465.112.000,00R$ 477.140.000,00R$ 429.356.000,00
    Passivo Exigível R$ 332.213.000,00R$ 285.817.000,00R$ 219.048.000,00R$ 182.180.000,00
    Ativo Controladora R$ 823.331.000,00R$ 750.929.000,00R$ 696.188.000,00R$ 611.536.000,00
    Ativo Total R$ 823.331.000,00R$ 750.929.000,00R$ 696.188.000,00R$ 611.536.000,00
    Ativo Circ. R$ 263.928.000,00R$ 239.964.000,00R$ 201.426.000,00R$ 170.503.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 72.099.000,00R$ 75.674.000,00R$ 96.197.000,00R$ 75.290.000,00
    Contas a Receber R$ 116.662.000,00R$ 99.113.000,00R$ 84.292.000,00R$ 76.879.000,00
    Estoques R$ 2.114.000,00R$ 3.075.000,00R$ 3.380.000,00R$ 2.449.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 24.795.000,00R$ 27.118.000,00R$ 5.914.000,00R$ 6.963.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 48.258.000,00R$ 34.984.000,00R$ 11.643.000,00R$ 8.922.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 559.403.000,00R$ 510.965.000,00R$ 494.762.000,00R$ 441.033.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.837.000,00R$ 4.625.000,00R$ 6.224.000,00R$ 5.910.000,00
    Investimentos R$ 26.554.000,00R$ 26.554.000,00R$ 31.467.000,00R$ 31.097.000,00
    Imobilizado R$ 88.094.000,00R$ 65.177.000,00R$ 89.241.000,00R$ 81.929.000,00
    Intangível R$ 439.918.000,00R$ 414.609.000,00R$ 367.830.000,00R$ 322.097.000,00
    Passivo T. R$ 823.331.000,00R$ 750.929.000,00R$ 696.188.000,00R$ 611.536.000,00
    Passivo C. R$ 220.158.000,00R$ 162.686.000,00R$ 165.025.000,00R$ 122.960.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 61.020.000,00R$ 50.778.000,00R$ 46.893.000,00R$ 47.890.000,00
    Fornecedores R$ 53.115.000,00R$ 55.552.000,00R$ 45.691.000,00R$ 35.345.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 13.449.000,00R$ 5.511.000,00R$ 7.138.000,00R$ 5.460.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 48.357.000,00R$ 19.687.000,00R$ 34.317.000,00R$ 26.729.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 44.217.000,00R$ 31.158.000,00R$ 30.986.000,00R$ 7.536.000,00
    Passivo NC. R$ 112.055.000,00R$ 123.131.000,00R$ 54.023.000,00R$ 59.220.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 91.659.000,00R$ 103.908.000,00R$ 36.224.000,00R$ 42.022.000,00
    Trib. Diferidos R$ 4.643.000,00R$ 5.311.000,00R$ 7.298.000,00R$ 8.458.000,00
    PNC. Provisões R$ 15.753.000,00R$ 13.912.000,00R$ 10.501.000,00R$ 8.740.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 491.118.000,00R$ 465.112.000,00R$ 477.140.000,00R$ 429.356.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 279.232.000,00R$ 279.232.000,00R$ 229.232.000,00R$ 229.232.000,00
    Res. Capital R$ 5.232.000,00R$ 4.783.000,00R$ 3.884.000,00R$ 3.009.000,00
    Res. Lucros R$ 196.815.000,00R$ 170.810.000,00R$ 243.512.000,00R$ 197.146.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 9.839.000,00R$ 10.287.000,00R$ 512.000,00R$ -31.000,00

    CSUD3 - Risco Moderado Baixo

    CSU Digital (CSUD3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 70 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    70
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Menor disponibilidade de recursos para cobertura das obrigações de curto prazo.
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,14 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 1.134,17% em relação à média desde 2023, de 0,01 para 0,14. Elevando significativamente o risco.
    +7,45 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    75
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,39 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,32 em relação à média desde 2024, de 0,07 para 0,39. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +7,98 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    69

    ROIC de 12,54% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -25,33% em relação à média desde 2024, de 16,79% para 12,54%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 11,92% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -12,41% em relação à média desde 2024, de 13,61% para 11,92%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 19,98% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -4,65% em relação à média desde 2024, de 20,96% para 19,98%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,61 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    56
    A Receita Líquida cresceu em 11,07% em relação à média desde 2024, de R$ 595.584.000,00 para R$ 661.489.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido diminuiu em -0,48% em relação à média desde 2024, de R$ 98.614.000,00 para R$ 98.142.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +4,77 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    79
    Margem Líquida de 14,84% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -10,25% em relação à média desde 2024, de 16,54% para 14,84%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,72 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    37
    Liquidez Corrente de 1,2 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -11,81% em relação à média desde 2023, de 1,36 para 1,2. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +3,15 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    30
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 491.118.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 14,38% em relação ao valor em 2023, de R$ 429.356.000,00 para R$ 491.118.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +2,23 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    CSUD3 apresenta cotação de R$ 13,81 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 17,04, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    76
    CSUD3 mostra tendência de valorização de 12,84%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +3,23 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    2
    A Liquidez Diária de R$ 628.156,29 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,09 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de CSUD3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    CSUD3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    89
    Possui free float de 44,44%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,84 pts

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    Score de Compra: 78 / 100


    73
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +28pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    71
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +11pts
    100
    		 Dividendos
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    Score de Venda: 14 / 100


    8
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +3pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    29
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +4pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    318.074
    Empr. Tot. :
    509.443
    Doador % Mês :
    7,44%
    Tomador: 7,44%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    4
    18.574.085
    3.404 (0,02%)364.320 (1,96%)
    R$ 47.792,16
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    16/09/2026
    BAIXA
    5
    18.574.085
    248509.443 (2,74%)
    R$ 3.506,72
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    15/09/2026
    BAIXA
    196
    18.574.085
    144.654 (0,78%)512.733 (2,76%)
    R$ 2.029.495,62
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    14/09/2026
    BAIXA
    3
    18.574.085
    3.790 (0,02%) 
    R$ 53.249,50
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    11/09/2026
    BAIXA
    5
    18.574.085
    1.215364.989 (1,97%)
    R$ 17.022,15
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    213
    92.870.425
    153.3111.751.485
    R$ 2.151.066,15
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    7,44%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    06/11/2025
    06/11/2025 10:05
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    11/2025
    10/12/2025 18:13
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    11/2025
    10/12/2025 18:16
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    10/2025
    10/11/2025 18:12
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    10/2025
    10/11/2025 18:12
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    05/11/2025 20:45
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    05/11/2025 20:49
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    30/09/2025
    05/11/2025 20:53
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    05/11/2025 20:53
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    29/09/2025
    29/09/2025 20:31
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 206 registros
    Registos por página:
     :
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    GGPS3 - GPS
    M. BAIXO
    GGPS3
    Serviços Diversos
    R$ 12,92
    R$ 11,00R$ 19,80
    2,51%
    1,56%7,82%
    -27,76%
    12,84% 26,78%
    0,83
    10,542,17
    R$ 41.227.189,50
    R$ 4.496.494.000,00
    78
    Ação GGPS3
    BAIXO
    CSUD3
    Serviços Diversos
    R$ 13,81
    R$ 13,00R$ 20,30
    17%
    7,74%14,69%
    -15,1%
    5,26% 12,84%
    0,81
    5,891,18
    R$ 628.156,29
    R$ 491.118.000,00
    78
    Ação CSUD3
    VLID3 - Valid
    BAIXO
    VLID3
    Serviços Diversos
    R$ 17,30
    R$ 16,48R$ 23,68
    10,79%
    6,58%9,73%
    -12,06%
    1,11% 8,27%
    0,79
    5,920,81
    R$ 4.090.930,81
    R$ 1.713.420.000,00
    71
    Ação VLID3
    MILS3 - Mills
    M. BAIXO
    MILS3
    Serviços Diversos
    R$ 15,90
    R$ 11,57R$ 15,91
    5,33%
    4,31%4,32%
    43,36%
    1,73% 4,68%
    1,3
    8,291,98
    R$ 11.592.736,64
    R$ 1.885.975.000,00
    50
    Ação MILS3
    MODERADO
    PRNR3
    Serviços Diversos
    R$ 18,13
    R$ 14,63R$ 22,00
     
    1,28%1,2%
    3,6%
    9,55% -33%
    1,1
    18,452,14
    R$ 8.540.595,41
    R$ 478.172.000,00
    32
    Ação PRNR3
    MODERADO
    ALPK3
    Serviços Diversos
    R$ 4,35
    R$ 3,27R$ 5,37
    0,18%
    0,17%0,18%
    33,25%
    4,82% 23,92%
    1,2
    39,722,6
    R$ 651.261,14
    R$ 367.393.000,00
    31
    Ação ALPK3
    SEQL3 - Sequoia
    EXTREMO
    SEQL3
    Serviços Diversos
    R$ 0,07
    R$ 0,06R$ 13,80
     
     0%
    -99,49%
    16,67% 5,42%
    0,01
    -1,71-1,76
    R$ 142.511,05
    R$ -252.680.000,00
    30
    Ação SEQL3
    ALTO
    DTCY3
    Serviços Diversos
    R$ 2,00
    R$ 1,91R$ 2,99
     
     0%
    -28,57%
    -14,89% -31,5%
    0,52
    -25,47 
    R$ 5.951,83
    R$ 1.237.000,00
    22
    Ação DTCY3
    ALTO
    ATMP3
    Serviços Diversos
    R$ 1,25
      
     
     0%
    0% -
    0% - 
    1,01
    -0,610,68
     
    R$ 49.382.000,00
    36
    Ação ATMP3
    3,98%
    2,4%4,22%
    -11,42%
    4,12%1,93%
    0,84
    6,781,09
    R$ 7.431.036,96
    R$ 1.025.612.333,33
    48
    Exibindo registros de 0 a 9 de um total de 9 registros
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    Legenda:
    T Ação desatualizado

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