CSUD3 - CSU Digital

A CSU Digital é uma empresa brasileira de referência no setor de tecnologia e soluções digitais, destacando-se na prestação de serviços de gestão de relacionamento com clientes, pagamentos e dados. Com um portfólio diversificado, a CSU oferece soluções robustas que vão desde a automação de atendimentos até o suporte em processos de cobrança e recuperação de crédito. Seus principais diferenciais competitivos incluem a forte capacidade de inovação, a expertise em big data e a eficiência operacional, que garantem uma experiência superior para seus clientes. Em um mercado em constante evolução digital, a CSU se destaca pela sua solidez financeira, posicionando-se como uma escolha estratégica para investidores que buscam segurança e crescimento em um segmento tão relevante e bilionário.

/ Ação / Bens Industriais / Serviços Diversos / CSUD3 - CSU Digital

  
  
  
Cotação
R$ 14,52
Mín: R$ 13,87 / Máx: R$ 20,30
Média: R$ 17,61
Val. Mês
0,14%
Setor: 5,23%
Segmento: 2,73%
Val. Ano
-4,55%
Setor: -0,76%
Segmento: -3,43%
P/L
5,97
Setor: 7,57
Segmento: 14,2
P. / P. Médio
0,84
Setor: 0,83
Segmento: 0,84
DY
16,2%
Segmento: 7%
Setor: 8,32%
Investidos R$ 1.000,00 em 57,8 cotas na Ação CSUD3 há 1 ano, hoje você teria R$ 963,76 (-3,62% ), sendo deste valor, R$ -160,69 (-16,07% ) referente à valorização da Ação e R$ 124,45 (12,44% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
01.896.779/0001-38
Website:
http://www.csu.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 25,01 (72,24% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 14,28 (-1,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CSUD3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CSUD3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,83% | 5,77% | 8,25% | 10,04% | 10,73% | 11,72% | 14,85% | 17,38%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,32%
  • Calculando status valorização atual CSUD3
    • Valorização Último Quadrimestre: -10,73%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,51%
    • CSUD3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 14,52
    • Valor Médio: R$ 17,35
    • CSUD3 está a uma distancia de 16,31% gerando uma força de distancia de 0,16
  • Força atual: 0,16
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CSUD3: 16,2%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,81%
    • Dy Médio de CSUD3 em 5 anos: 7,87%
    • CSUD3 está a uma distancia de 178,99% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,89
    • CSUD3 está a uma distancia de 105,84% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,53
    • CSUD3 gerou força de distancia de DY de 1,42
  • Força atual: 1,59
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 20.134.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 24.151.333,33
    • CSUD3 está a uma distancia de -16,63% gerando uma força de distancia de -0,17
  • Força atual: 1,42
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,42
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,32%
    • Valorização Quadrimestral: 1,42 * 10,32% = 14,67%
  • Simulando valorização de CSUD3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -10,73%
    • Valorização quadrimestre: 14,67%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,32%
    • Cotação Atual: R$ 14,52
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,44%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (5,87%)
      • Resultado: -0,57%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,23%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (8,8%)
      • Resultado: 8,57%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,71%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (11,73%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 13,45% -> 10,32%
      • Resultado: 10,32%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 18,32%, CSUD3 valerá R$ 17,18 após um ano
  • O valor de CSUD3 para o próximo ano ficou em R$ 17,18 o que da uma valorização de 18,32%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    CSUD3SetorSegmentoCSUD3
    CotaçãoR$ 14,52----R$ 17,18R$ 17,56R$ 18,24
    DPA R$ 2,35----R$ 0,34R$ 2,79--
    DY 16,2%8,32%7%2%15,87%--
    Payout 96,67%65,68%50,58%71,3%109,84%--
    P. / P. Médio 0,840,830,840,990,981,14
    P/L 5,977,5714,235,676,928,36
    P/VP 1,270,841,371,51,581,6
    LPA 2,43-0,631,330,482,542,18
    VPA 11,446,788,1511,4411,1311,41
    PSR 0,957,070,864,291,181,34
    ROE 21,28%20,79%34,19%4,21%22,8%19,11%
    ROIC 13,21%2,8%-11,19%3,21%14,49%19,1%
    ROA 12,27%-9,69%-2,2%2,43%14,12%13,1%
    Margem Líquida 15,9%-89,37%-0,91%12,04%17,01%16,06%
    Margem Ebit 16,62%-80,94%9,05%15,43%18,06%23,02%
    Margem Ebitda 26,62%-79,44%18,15%25,5%28,02%33,89%
    Margem Bruta 41,38%24,17%29,91%41,92%41,35%42,17%
    EV/EBITDA 3,884,812,7618,094,473,83
    EV/EBIT 6,216,596,0629,896,945,64
    P/EBITDA 3,5642,616,844,23,96
    P/EBIT 5,712,384,5527,826,525,84
    P/Ativo 0,730,610,590,870,981,1
    P/Cap. Giro -497,42-3,28-67,53-588,2734,47-29,92
    P/Ativo Circ. Liq. 12,323,911,6714,579,520,95
    Giro Ativos 0,770,640,780,20,830,82
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,11-0,240,640,110,1-0,05
    D. Liq. / EBITDA 0,310,810,161,250,27-0,13
    D. Liq. / EBIT 0,54,211,512,070,43-0,2
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,31-0,021,080,310,270,15
    Patr. / Ativos 0,580,030,270,580,620,69
    Passivos / Ativos 0,420,960,720,420,380,31
    Liq. Corrente 1,221,821,651,221,481,22
      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 8,33%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 8,33%
    Abril
    1 dys, 8,33%
    Maio
    2 dys, 16,67%
    Junho
    1 dys, 8,33%
    Julho
    1 dys, 8,33%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 8,33%
    Outubro
    2 dys, 16,67%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 16,67%
    Janeiro
    1 dys, 10%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 10%
    Abril
    1 dys, 10%
    Maio
    1 dys, 10%
    Junho
    2 dys, 20%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 10%
    Outubro
    1 dys, 10%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 20%

    CSUD3 apresentou uma distribuição de R$ 2,35 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 16,2% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Serviços Diversos (7%) quanto no Setor Bens Industriais (8,32%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,87%.

    CSUD3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 96,67% está em linha com o payout médio histórico de 96,67%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 96,67%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 16,2%, com distribuição em torno de R$ 2,35 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 29,40. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 23,52 e R$ 19,60, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    16,2%
    Setor: 8,32%Segmento: 7%
    DY (3M):
    4,73%
    Setor: 4,85%Segmento: 4,73%
    DY (5A):
    7,87%
    Setor: 4,95%Segmento: 3,65%
    Frequência:
    5x ao ano
    96,67%
    Atual: 96,67%
    DPA :
    R$ 2,35
    R$ 2,35
    16,2%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CSUD3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 16,2%R$ 58,81R$ 39,20R$ 29,40R$ 23,52R$ 19,60R$ 16,80
    DY 16,2%R$ 58,81R$ 39,20R$ 29,40R$ 23,52R$ 19,60R$ 16,80
    DY (3M) 4,73%R$ 17,17R$ 11,45R$ 8,58R$ 6,87R$ 5,72R$ 4,91
    DY (5A) 7,87%R$ 28,57R$ 19,05R$ 14,28R$ 11,43R$ 9,52R$ 8,16
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    02/07/2026
    14/07/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,171706000
    R$ 0,17170600
    1,17%
    02/04/2026
    15/04/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,171706000
    R$ 0,17170600
    0,95%
    19/12/2025
    30/12/2025
    Dividendo
    R$ 1,209230000
    R$ 1,20923000
    6,12%
    19/12/2025
    30/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,628799000
    R$ 0,62879900
    3,18%
    02/10/2025
    15/10/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,171710000
    R$ 0,17171000
    0,95%
    30/06/2025
    15/07/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,171738000
    R$ 0,17173800
    0,9%
    30/04/2025
    15/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,438193000
    R$ 0,43819300
    2,55%
    03/04/2025
    15/04/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,167148000
    R$ 0,16714800
    0,98%
    15/12/2023
    28/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,179400000
    R$ 0,17940000
    0,97%
    27/09/2023
    27/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,169700000
    R$ 0,16970000
    1,11%
    26/09/2023
    06/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,169700000
    R$ 0,16970000
    1,06%
    26/06/2023
    26/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,157600000
    R$ 0,15760000
    1,18%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,353700000
    R$ 0,35370000
    3,21%
    24/03/2023
    24/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,145500000
    R$ 0,14550000
    1,57%
    23/03/2023
    23/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,145500000
    R$ 0,14550000
    1,54%
    03/01/2023
    03/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,157700000
    R$ 0,15770000
    1,45%
    03/10/2022
    03/10/2022
    Dividendo
    R$ 0,157700000
    R$ 0,15770000
    1,1%
    22/06/2022
    22/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,126400000
    R$ 0,12640000
    0,99%
    25/04/2022
    25/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,393800000
    R$ 0,39380000
    2,65%
    20/04/2022
    20/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,393800000
    R$ 0,39380000
    2,58%
    14/03/2022
    14/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,097200000
    R$ 0,09720000
    0,7%
    R$ 5,777930000
    R$ 5,77793000
    Exibindo 21 registros
    Lista completa dos dividendos de CSUD3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    41.800.000
    Ordinários: 41.800.000
    Free Float % :
    44,44% (18.574.085)
    Ordinários: 18.574.085
    P. Fora Circulação :
    55,56% (23.225.915)
    Ordinários: 23.225.915Controlador: 22.729.078Tesouraria: 450.272
    T. Cotistas :
    19.005
    PF: 18.830PJ: 62I. Institucional: 113
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    18.574.085
    44%
    21/07/2021
    Greeneville Delaware LLC.
    15.385.992
    37%
    31/12/2015
    Greeneville Delaware LLC
    7.205.200
    17%
     
    Ações Tesouraria
    450.272
    1%
    31/12/2025
    MARCOS RIBEIRO LEITE
    137.886
    0%
    31/12/2025
    ADMINISTRADORES
    46.565
    0%
    41.800.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    41.800.000
    Ordinários: 41.800.000
    Free Float % :
    44,44% (18.574.085)
    Ordinários: 18.574.085
    P. Fora Circulação :
    55,56% (23.225.915)
    Ordinários: 23.225.915Controlador: 22.729.078Tesouraria: 450.272
    T. Cotistas :
    17.861
    PF: 17.647PJ: 138I. Institucional: 76
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    18.574.085
    44%
    21/07/2021
    Greeneville Delaware LLC.
    15.385.992
    37%
    31/12/2015
    Greeneville Delaware LLC
    7.205.200
    17%
     
    Ações Tesouraria
    450.272
    1%
    31/12/2025
    MARCOS RIBEIRO LEITE
    137.886
    0%
    31/12/2025
    ADMINISTRADORES
    46.565
    0%
    41.800.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    41.800.000
    Ordinários: 41.800.000
    Free Float % :
    44,37% (18.546.100)
    Ordinários: 18.546.100
    P. Fora Circulação :
    55,63% (23.253.900)
    Ordinários: 23.253.900Controlador: 45.366.302Tesouraria: 1.038.272
    T. Cotistas :
    19.050
    PF: 18.850PJ: 77I. Institucional: 123
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/12/2023
    Greeneville Delaware LLC.
    15.385.992
    37%
    31/12/2023
    Greeneville Delaware LLC.
    15.385.992
    37%
     
    Outros
    14.359.600
    34%
     
    Outros
    14.359.600
    34%
    31/12/2023
    Greeneville Delaware LLC
    7.205.200
    17%
    31/12/2023
    Greeneville Delaware LLC
    7.205.200
    17%
    17/12/2024
    REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
    4.186.500
    10%
    17/12/2024
    REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
    4.186.500
    10%
     
    Ações Tesouraria
    519.136
    1%
     
    Ações Tesouraria
    519.136
    1%
    21/06/2024
    Marcos Ribeiro Leite
    91.959
    0%
    21/06/2024
    Marcos Ribeiro Leite
    91.959
    0%
    26/08/2024
    ADMINISTRADORES
    51.613
    0%
    26/08/2024
    ADMINISTRADORES
    51.613
    0%
    83.600.000
    200%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    41.800.000
    Ordinários: 41.800.000
    Free Float % :
    44,32% (18.525.926)
    Ordinários: 18.525.926
    P. Fora Circulação :
    55,68% (23.274.074)
    Ordinários: 23.274.074Controlador: 22.661.556Tesouraria: 567.072
    T. Cotistas :
    19.688
    PF: 19.493PJ: 85I. Institucional: 110
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/01/2023
    Greeneville Delaware LLC.
    15.385.992
    37%
     
    Outros
    14.937.526
    36%
    31/01/2023
    Greeneville Delaware LLC
    7.205.200
    17%
    31/01/2023
    REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
    3.588.400
    9%
     
    Ações Tesouraria
    567.072
    1%
    31/01/2023
    Marcos Ribeiro Leite
    70.364
    0%
    31/01/2023
    ADMINISTRADORES
    45.446
    0%
    41.800.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    41.800.000
    Ordinários: 41.800.000
    Free Float % :
    44,26% (18.502.093)
    Ordinários: 18.502.093
    P. Fora Circulação :
    55,74% (23.297.907)
    Ordinários: 23.297.907Controlador: 22.661.556Tesouraria: 591.405
    T. Cotistas :
    21.038
    PF: 20.670PJ: 218I. Institucional: 150
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    16.306.593
    39%
    06/09/2022
    Greeneville Delaware LLC.
    15.385.992
    37%
    06/09/2022
    Greeneville Delaware LLC
    7.205.200
    17%
    06/09/2022
    REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
    2.195.500
    5%
    06/09/2022
    Ações Tesouraria
    591.405
    1%
    06/09/2022
    Marcos Ribeiro Leite
    70.364
    0%
    06/09/2022
    Administradores
    44.946
    0%
    41.800.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual202620252024
    Rece. Líquida R$ 640.124.000,00R$ 167.287.000,00R$ 623.529.000,00R$ 567.639.000,00
    Custos R$ -375.213.000,00R$ -97.152.000,00R$ -365.677.000,00R$ -328.250.000,00
    Lucro Bruto R$ 264.911.000,00R$ 70.135.000,00R$ 257.852.000,00R$ 239.389.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -158.530.000,00R$ -44.320.000,00R$ -145.245.000,00R$ -108.732.000,00
    EBITDA R$ 170.387.000,00R$ 42.665.000,00R$ 174.728.000,00R$ 192.363.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 64.006.000,00R$ 16.850.000,00R$ 62.121.000,00R$ 61.706.000,00
    EBIT R$ 106.381.000,00R$ 25.815.000,00R$ 112.607.000,00R$ 130.657.000,00
    R. Financeiro R$ 2.239.000,00R$ 2.473.000,00R$ -1.335.000,00R$ -1.984.000,00
    Impostos R$ -6.869.000,00R$ -8.154.000,00R$ -5.221.000,00R$ -37.496.000,00
    Lucro Líquido R$ 101.751.000,00R$ 20.134.000,00R$ 106.051.000,00R$ 91.177.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 478.135.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 828.958.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 350.823.000,00
    D. Bruta :
    R$ 148.687.000,00
    D. Líquida :
    R$ 53.377.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 95.310.000,00
    V. Mercado :
    R$ 606.936.000,00
    Val. Firma :
    R$ 660.313.000,00
    		2026202520242023
    D. Bruta R$ 148.687.000,00R$ 123.595.000,00R$ 70.541.000,00R$ 68.751.000,00
    Disponibilidade R$ 95.310.000,00R$ 75.674.000,00R$ 96.197.000,00R$ 75.290.000,00
    D. Líquida R$ 53.377.000,00R$ 47.921.000,00R$ -25.656.000,00R$ -6.539.000,00
    Patrimônio R$ 478.135.000,00R$ 465.112.000,00R$ 477.140.000,00R$ 429.356.000,00
    Passivo Exigível R$ 350.823.000,00R$ 285.817.000,00R$ 219.048.000,00R$ 182.180.000,00
    Ativo Controladora R$ 828.958.000,00R$ 750.929.000,00R$ 696.188.000,00R$ 611.536.000,00
    Ativo Total R$ 828.958.000,00R$ 750.929.000,00R$ 696.188.000,00R$ 611.536.000,00
    Ativo Circ. R$ 275.408.000,00R$ 239.964.000,00R$ 201.426.000,00R$ 170.503.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 95.310.000,00R$ 75.674.000,00R$ 96.197.000,00R$ 75.290.000,00
    Contas a Receber R$ 103.167.000,00R$ 99.113.000,00R$ 84.292.000,00R$ 76.879.000,00
    Estoques R$ 1.952.000,00R$ 3.075.000,00R$ 3.380.000,00R$ 2.449.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 32.746.000,00R$ 27.118.000,00R$ 5.914.000,00R$ 6.963.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 42.233.000,00R$ 34.984.000,00R$ 11.643.000,00R$ 8.922.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 553.550.000,00R$ 510.965.000,00R$ 494.762.000,00R$ 441.033.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.280.000,00R$ 4.625.000,00R$ 6.224.000,00R$ 5.910.000,00
    Investimentos R$ 26.554.000,00R$ 26.554.000,00R$ 31.467.000,00R$ 31.097.000,00
    Imobilizado R$ 96.638.000,00R$ 65.177.000,00R$ 89.241.000,00R$ 81.929.000,00
    Intangível R$ 426.078.000,00R$ 414.609.000,00R$ 367.830.000,00R$ 322.097.000,00
    Passivo T. R$ 828.958.000,00R$ 750.929.000,00R$ 696.188.000,00R$ 611.536.000,00
    Passivo C. R$ 226.109.000,00R$ 162.686.000,00R$ 165.025.000,00R$ 122.960.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 58.271.000,00R$ 50.778.000,00R$ 46.893.000,00R$ 47.890.000,00
    Fornecedores R$ 65.201.000,00R$ 55.552.000,00R$ 45.691.000,00R$ 35.345.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 11.257.000,00R$ 5.511.000,00R$ 7.138.000,00R$ 5.460.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 44.790.000,00R$ 19.687.000,00R$ 34.317.000,00R$ 26.729.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 46.590.000,00R$ 31.158.000,00R$ 30.986.000,00R$ 7.536.000,00
    Passivo NC. R$ 124.714.000,00R$ 123.131.000,00R$ 54.023.000,00R$ 59.220.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 103.897.000,00R$ 103.908.000,00R$ 36.224.000,00R$ 42.022.000,00
    Trib. Diferidos R$ 6.049.000,00R$ 5.311.000,00R$ 7.298.000,00R$ 8.458.000,00
    PNC. Provisões R$ 14.768.000,00R$ 13.912.000,00R$ 10.501.000,00R$ 8.740.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 478.135.000,00R$ 465.112.000,00R$ 477.140.000,00R$ 429.356.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 279.232.000,00R$ 279.232.000,00R$ 229.232.000,00R$ 229.232.000,00
    Res. Capital R$ 5.008.000,00R$ 4.783.000,00R$ 3.884.000,00R$ 3.009.000,00
    Res. Lucros R$ 183.844.000,00R$ 170.810.000,00R$ 243.512.000,00R$ 197.146.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 10.051.000,00R$ 10.287.000,00R$ 512.000,00R$ -31.000,00

    CSUD3 - Risco Baixo

    CSU Digital (CSUD3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Baixo, obtendo 72 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    72
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Menor disponibilidade de recursos para cobertura das obrigações de curto prazo.
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,11 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 869,71% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    74
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,5 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,39 em relação à sua média desde 2024, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +7,4 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 9 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    73

    ROIC de 13,21% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -21,34% em relação à sua média desde 2024, elevando significativamente o risco.
    ROA de 12,27% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -9,84% em relação à sua média desde 2024, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 21,28% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 1,55% em relação à sua média desde 2024, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,57 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    56
    A Receita Líquida cresceu em 7,48% em relação à sua média desde 2024, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida cresceu em 3,18% em relação à sua média desde 2024, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +4,48 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    83
    Margem Líquida de 15,9% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -3,84% em relação à sua média desde 2024, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,64 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    39
    Liquidez Corrente de 1,22 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -10,34% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +3,12 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    27
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 478.135.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 11,36% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco.
    +1,89 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para CSUD3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    89
    Possui free float de 44,44%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    CSUD3 apresenta cotação de R$ 14,52 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 17,35, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    87
    CSUD3 mostra forte tendência de valorização de 18,32%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +3,48 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de CSUD3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    CSUD3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 45,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 18,32%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 18,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,84
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 40,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 16,2%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -20,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 18,32%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 8,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,84
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -15,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 16,2%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    19.030
    Empr. Tot. :
    16.094
    Doador % Mês :
    7,21%
    Tomador: 7,21%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    4
    18.574.085
    23916.094 (0,09%)
    R$ 3.379,46
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    28/07/2026
    BAIXA
    2
    18.574.085
    30015.956 (0,09%)
    R$ 4.281,00
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    27/07/2026
    BAIXA
    2
    18.574.085
    3.660 (0,02%)19.416 (0,1%)
    R$ 52.557,60
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    24/07/2026
    BAIXA
    3
    18.574.085
    10.903 (0,06%)26.886 (0,14%)
    R$ 156.349,02
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    23/07/2026
    BAIXA
    1
    18.574.085
    32715.983 (0,09%)
    R$ 4.669,56
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    12
    92.870.425
    15.42994.335
    R$ 221.236,64
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    7,21%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/03/2026
    06/05/2026 18:48
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    06/05/2026 18:53
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    30/03/2026 18:00
    30/03/2026 20:24
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    30/03/2026
    30/03/2026 20:27
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    30/03/2026 18:00
    20/05/2026 17:14
    1
    Política de Transações entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    30/03/2026 18:00
    20/05/2026 17:17
    1
    Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    30/03/2026 18:00
    20/05/2026 17:22
    1
    Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário
    -
    -
    Abrir documento
    30/03/2026 18:00
    20/05/2026 17:24
    1
    Regimento interno do Conselho de Administração
    -
    -
    Abrir documento
    30/03/2026 18:00
    20/05/2026 17:26
    1
    Política de Negociação de Valores Mobiliários
    -
    -
    Abrir documento
    30/03/2026 18:00
    20/05/2026 17:28
    1
    Política de Gerenciamento de Riscos
    -
    -
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    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 192 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    BAIXO
    CSUD3
    Serviços Diversos
    R$ 14,52
    R$ 13,87R$ 20,30
    16,2%
    7,87%16,2%
    -4,55%
    0,14% 18,32%
    0,84
    5,971,27
     
    R$ 478.135.000,00
    112,5
    Ação CSUD3
    VLID3 - Valid
    BAIXO
    VLID3
    Serviços Diversos
    R$ 18,57
    R$ 16,52R$ 23,68
    9,13%
    6,52%9,45%
    -9,32%
    4,33% 18,39%
    0,84
    5,880,86
     
    R$ 1.714.471.000,00
    95,8
    Ação VLID3
    MOD. BAIXO
    PRNR3
    Serviços Diversos
    R$ 19,51
    R$ 14,63R$ 22,00
     
    1,32%1,14%
    28,77%
    8,51% 33,05%
    1,2
    19,472,06
     
    R$ 540.971.000,00
    75,2
    Ação PRNR3
    MILS3 - Mills
    BAIXO
    MILS3
    Serviços Diversos
    R$ 15,83
    R$ 11,50R$ 15,80
    6,74%
    4,43%4,49%
    49,08%
    2,66% 31,68%
    1,33
    8,582,08
     
    R$ 1.777.787.000,00
    74,8
    Ação MILS3
    GGPS3 - GPS
    MOD. BAIXO
    GGPS3
    Serviços Diversos
    R$ 11,59
    R$ 11,25R$ 19,80
    2,77%
    1,6%3,39%
    -16,88%
    -6,46% 0,38%
    0,72
    13,162,14
     
    R$ 4.122.178.000,00
    45,4
    Ação GGPS3
    MOD. BAIXO
    DTCY3
    Serviços Diversos
    R$ 2,30
    R$ 2,30R$ 2,99
     
      
    -22,03%
    -6,12% 4,53%
    0,56
      
     
    R$ 1.237.000,00
    30
    Ação DTCY3
    MOD. ALTO
    ALPK3
    Serviços Diversos
    R$ 4,38
    R$ 2,81R$ 5,37
    0,17%
    0,17%0,17%
    46,74%
    2,1% 18,15%
    1,22
    47,352,66
     
    R$ 361.758.000,00
    28,9
    Ação ALPK3
    SEQL3 - Sequoia
    EXTREMO
    SEQL3
    Serviços Diversos
    R$ 0,07
    R$ 0,06R$ 15,90
     
     0%
    -99,27%
    16,67% -22,96%
     
    -1,02-1,5
     
    R$ -254.601.000,00
    -98,4
    Ação SEQL3
    ALTO
    ATMP3
    Serviços Diversos
    R$ 1,25
      
     
     0%
    0% -
    0% - 
    0,98
    -1,970,37
     
    R$ 90.400.000,00
    -0,7
    Ação ATMP3
    3,89%
    2,43%3,87%
    -3,05%
    2,43%11,28%
    0,85
    10,821,1
    R$ 0,00
    R$ 981.370.666,67
    40,4
    Exibindo registros de 0 a 9 de um total de 9 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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