CSRN3 - COSERN

Análise da Ação CSRN3, avaliada com risco Baixo. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CSRN3 - COSERN

 Y
 
 
 Y
 
 
 
DY
 
 
 
Informações
Cnpj:
08.324.196/0001-81
Website:
http://www.cosern.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 13,60R$ 19,20
DPA ------R$ 1,62
DY ------8,46%
Payout ------49,01%
P/PM ----0,711
P/L ----3,335,79
LPA 3,92,014,093,31
PSR ----0,550,84
ROIC 23,96%12,6%23,64%24,91%
ROA 9,23%4,76%9,89%9,32%
Margem Líquida 15,02%15,59%16,42%14,49%
Margem Ebit 25,28%26,77%25,48%25,05%
Margem Ebitda 30,05%31,69%30,26%29,79%
Margem Bruta 30,3%31,93%30,48%30,15%
EV/EBITDA 2,324,424,165,05
EV/EBIT 2,755,244,946
P/EBITDA ----1,812,82
P/EBIT ----2,143,35
P/Ativo ----0,330,54
P/Cap. Giro ----9,2821,52
P/Ativo Circ. Liq. ----4,557,67
Giro Ativos 0,610,310,60,64
D. Liq. / EBITDA 2,324,422,352,23
D. Liq. / EBIT 2,755,242,792,65
Passivos / Ativos 1111
Liq. Corrente 1,291,291,381,47
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
1 dys, 33,33%
Junho
0 dys, 0%
Julho
1 dys, 33,33%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
1 dys, 33,33%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
1 dys, 25%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 25%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
1 dys, 25%
Julho
1 dys, 25%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

CSRN3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

CSRN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Dividendos
DY (5A):
2,59%
Frequência:
Trimestral
4x ao ano
49,01%
Atual:
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
25/07/2024
11/09/2024
Dividendo
R$ 1,314700000
R$ 1,31470000
5,43%
25/06/2024
11/09/2024
JCP
R$ 0,087500000
R$ 0,08750000
0,38%
25/03/2024
18/07/2024
JCP
R$ 0,086300000
R$ 0,08630000
 
04/01/2024
22/05/2024
Dividendo
R$ 0,135600000
R$ 0,13560000
 
R$ 1,624100000
R$ 1,62410000
Exibindo 4 registros
Lista completa dos dividendos de CSRN3
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
167.164.720
Ordinárias: 167.164.720Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,93% (11.577.137)
FF Ordinárias: 8.844.830FF Preferenciais: 2.732.307
T. Fora Circulação :
93,62% (156.496.891)
Ordinárias Fora C.: 167.164.720Preferenciais Fora C.: 38.327.809Ações Controlador: 167.164.720
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 6.589I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 111
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
29/04/2026
Neoenergia S.A
167.164.720
100%
167.164.720
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
167.164.720
Ordinárias: 167.164.720Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,93% (11.577.137)
FF Ordinárias: 8.844.830FF Preferenciais: 2.732.307
T. Fora Circulação :
93,62% (156.496.891)
Ordinárias Fora C.: 167.164.720Preferenciais Fora C.: 38.327.809Ações Controlador: 167.164.720
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 6.589I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 111
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
29/04/2026
Neoenergia S.A
167.164.720
100%
167.164.720
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
168.074.028
Ordinárias: 129.746.219Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,89% (11.577.137)
FF Ordinárias: 8.844.830FF Preferenciais: 2.732.307
T. Fora Circulação :
93,11% (156.496.891)
Ordinárias Fora C.: 129.746.219Preferenciais Fora C.: 38.327.809Ações Controlador: 167.164.720
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 6.589I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 111
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
14/04/2025
Neoenergia S.A
167.164.720
99%
167.164.720
99%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
168.074.028
Ordinárias: 129.746.219Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,89% (11.577.137)
FF Ordinárias: 8.844.830FF Preferenciais: 2.732.307
T. Fora Circulação :
93,11% (156.496.891)
Ordinárias Fora C.: 120.901.389Preferenciais Fora C.: 35.595.502Ações Controlador: 156.460.188
T. Cotistas :
7.001
I. P. Física: 6.589I. P. Jurídica: 301I. Institucionais: 111
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
26/09/2023
Neoenergia S.A
120.898.588
72%
35.561.600
21%
 
Outros
8.847.631
5%
2.766.209
2%
129.746.219
77%
38.327.809
23%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
168.074.028
Ordinárias: 129.746.219Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,95% (11.678.855)
FF Ordinárias: 8.894.276FF Preferenciais: 2.784.579
T. Fora Circulação :
93,05% (156.395.173)
Ordinárias Fora C.: 120.851.943Preferenciais Fora C.: 35.543.230Ações Controlador: 156.395.173
T. Cotistas :
6.649
I. P. Física: 6.223I. P. Jurídica: 379I. Institucionais: 47
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
27/02/2015
Neoenergia S.A
120.851.943
72%
35.543.230
21%
 
Outros
8.894.276
5%
2.784.579
2%
129.746.219
77%
38.327.809
23%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
168.074.028
Ordinárias: 129.746.219Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,94% (11.672.712)
FF Ordinárias: 8.895.333FF Preferenciais: 2.777.379
T. Fora Circulação :
93,06% (156.401.316)
Ordinárias Fora C.: 120.850.886Preferenciais Fora C.: 35.550.430Ações Controlador: 156.390.514
T. Cotistas :
6.436
I. P. Física: 6.015I. P. Jurídica: 412I. Institucionais: 9
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
27/02/2015
Neoenergia S.A
120.847.284
72%
35.543.230
21%
 
Outros
8.898.935
5%
2.784.579
2%
129.746.219
77%
38.327.809
23%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual202620252024
Rece. Líquida R$ 4.340.000.000,00R$ 2.155.000.000,00R$ 4.160.000.000,00R$ 3.844.000.000,00
Custos R$ -3.025.000.000,00R$ -1.467.000.000,00R$ -2.892.000.000,00R$ -2.685.000.000,00
Lucro Bruto R$ 1.315.000.000,00R$ 688.000.000,00R$ 1.268.000.000,00R$ 1.159.000.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -218.000.000,00R$ -111.000.000,00R$ -208.000.000,00R$ -196.000.000,00
EBITDA R$ 1.304.000.000,00R$ 683.000.000,00R$ 1.259.000.000,00R$ 1.145.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 207.000.000,00R$ 106.000.000,00R$ 199.000.000,00R$ 182.000.000,00
EBIT R$ 1.097.000.000,00R$ 577.000.000,00R$ 1.060.000.000,00R$ 963.000.000,00
R. Financeiro R$ -357.000.000,00R$ -208.000.000,00R$ -314.000.000,00R$ -287.000.000,00
Impostos R$ -88.000.000,00R$ -33.000.000,00R$ -63.000.000,00R$ -119.000.000,00
Lucro Líquido R$ 652.000.000,00R$ 336.000.000,00R$ 683.000.000,00R$ 557.000.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 7.063.000.000,00
Passivo Exigível :
R$ 7.063.000.000,00
D. Bruta :
R$ 3.394.000.000,00
D. Líquida :
R$ 3.022.000.000,00
Disponibilidade :
R$ 372.000.000,00
Val. Firma :
R$ 3.022.000.000,00
202620252024
D. Bruta R$ 3.394.000.000,00R$ 3.642.000.000,00R$ 2.904.000.000,00
Disponibilidade R$ 372.000.000,00R$ 683.000.000,00R$ 353.000.000,00
D. Líquida R$ 3.022.000.000,00R$ 2.959.000.000,00R$ 2.551.000.000,00
Ativo Total R$ 7.063.000.000,00R$ 6.906.000.000,00R$ 5.978.000.000,00
Ativo Circ. R$ 1.646.000.000,00R$ 1.832.000.000,00R$ 1.315.000.000,00
Caixa e Equiv. R$ 366.000.000,00R$ 680.000.000,00R$ 347.000.000,00
Aplic. Financeiras R$ 6.000.000,00R$ 3.000.000,00R$ 6.000.000,00
Contas a Receber R$ 714.000.000,00R$ 811.000.000,00R$ 727.000.000,00
Trib. a Recuperar R$ 226.000.000,00R$ 195.000.000,00R$ 155.000.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 334.000.000,00R$ 143.000.000,00R$ 80.000.000,00
Ativo Não Circ. R$ 5.417.000.000,00R$ 5.074.000.000,00R$ 4.663.000.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 852.000.000,00R$ 4.675.000.000,00R$ 4.127.000.000,00
Imobilizado R$ 11.000.000,00R$ 11.000.000,00R$ 13.000.000,00
Intangível R$ 4.554.000.000,00R$ 388.000.000,00R$ 523.000.000,00
Passivo T. R$ 7.063.000.000,00R$ 6.906.000.000,00R$ 5.978.000.000,00
Passivo C. R$ 1.276.000.000,00R$ 1.332.000.000,00R$ 894.000.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 32.000.000,00R$ 55.000.000,00R$ 50.000.000,00
Fornecedores R$ 351.000.000,00R$ 348.000.000,00R$ 313.000.000,00
Obrig. Fiscais R$ 9.000.000,00R$ 11.000.000,00R$ 2.000.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 166.000.000,00R$ 428.000.000,00R$ 82.000.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 709.000.000,00R$ 481.000.000,00R$ 435.000.000,00
PC. Provisões R$ 9.000.000,00R$ 9.000.000,00R$ 12.000.000,00
Passivo NC. R$ 4.010.000.000,00R$ 3.911.000.000,00R$ 3.523.000.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 3.228.000.000,00R$ 3.214.000.000,00R$ 2.822.000.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 227.000.000,00R$ 211.000.000,00R$ 301.000.000,00
Trib. Diferidos R$ 390.000.000,00R$ 338.000.000,00R$ 272.000.000,00
PNC. Provisões R$ 165.000.000,00R$ 148.000.000,00R$ 128.000.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 542.000.000,00R$ 542.000.000,00R$ 542.000.000,00
Res. Capital R$ 173.000.000,00R$ 173.000.000,00R$ 173.000.000,00
Res. Lucros R$ 757.000.000,00R$ 940.000.000,00R$ 836.000.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 297.000.000,00----
Out. Res. Abrang. R$ 8.000.000,00R$ 8.000.000,00R$ 10.000.000,00

CSRN3 - Risco Moderado Baixo

COSERN (CSRN3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 70 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
70
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
  • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
  • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
  • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
  • +2 critérios com avaliação positiva!
1 Pontos de atenção:
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Solvência
Peso na análise: 15,87%
52
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,32 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,03 em relação à média desde 2024, de 2,29 para 2,32. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+8,25 pts
Consistência
Peso na análise: 14,29%
100
Nos últimos 10 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+14,29 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 14,29%
84

ROIC de 23,96% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -1,31% em relação à média desde 2024, de 24,28% para 23,96%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROA de 9,23% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -3,89% em relação à média desde 2024, de 9,6% para 9,23%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+12 pts
Crescimento
Peso na análise: 12,7%
57
A Receita Líquida cresceu em 8,45% em relação à média desde 2024, de R$ 4.002.000.000,00 para R$ 4.340.000.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 5,16% em relação à média desde 2024, de R$ 620.000.000,00 para R$ 652.000.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
+7,24 pts
Lucratividade
Peso na análise: 12,7%
84
Margem Líquida de 15,02% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -2,81% em relação à média desde 2024, de 15,45% para 15,02%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+10,67 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 12,7%
45
Liquidez Corrente de 1,29 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -9,36% em relação à média desde 2024, de 1,42 para 1,29. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+5,71 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,35%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CSRN3, limitando a avaliação deste critério.
+1,59 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 6,35%
100
O controle acionário de CSRN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+6,35 pts
Histórico
Peso na análise: 4,76%
83
CSRN3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,95 pts

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78
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22
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Versão
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Ações
18/09/2026 11:00
18/09/2026 18:02
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
03/09/2026
03/09/2026 19:28
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Comunicado ao Mercado
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Dados Econômico-Financeiros
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Reunião da Administração
Conselho de Administração
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Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MOD. ALTO
BRGE11
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE11
MOD. ALTO
TIET4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET4
MOD. ALTO
WSON33
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação WSON33
MOD. ALTO
TIET3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET3
MOD. ALTO
RLOG3
Transporte Ferroviário
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação RLOG3
MOD. ALTO
LCAM3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação LCAM3
MOD. ALTO
HGTX3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação HGTX3
MOD. ALTO
TIET11
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação TIET11
MOD. ALTO
BRGE8
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
Ação BRGE8
MOD. BAIXO
CTKA3
Fios e Tecidos
R$ 40,01
R$ 36,00R$ 36,00
 
  
14,31%
11,14%  
1,49
4,152,61
R$ 520,13
R$ 95.307.000,00
44
Ação CTKA3
0%
0%0%
1,43%
1,11%0%
0,15
0,420,26
R$ 52,01
R$ 9.530.700,00
44
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