CSRN3 - COSERN

Análise da Ação CSRN3, avaliada com risco Moderado Alto. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CSRN3 - COSERN

  
  
  
 
DY
 
 
 
Informações
Cnpj:
08.324.196/0001-81
Website:
http://www.cosern.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 13,60R$ 19,20
DPA ------R$ 1,62
DY ------8,46%
Payout ------49,01%
P. / P. Médio ----0,711
P/L ----3,335,79
LPA --2,014,093,31
PSR ----0,550,84
ROIC --12,6%23,64%24,91%
ROA --4,76%9,89%9,32%
Margem Líquida --15,59%16,42%14,49%
Margem Ebit --26,77%25,48%25,05%
Margem Ebitda --31,69%30,26%29,79%
Margem Bruta --31,93%30,48%30,15%
EV/EBITDA --4,424,165,05
EV/EBIT --5,244,946
P/EBITDA ----1,812,82
P/EBIT ----2,143,35
P/Ativo ----0,330,54
P/Cap. Giro ----9,2821,52
P/Ativo Circ. Liq. ----4,557,67
Giro Ativos --0,310,60,64
D. Liq. / EBITDA --4,422,352,23
D. Liq. / EBIT --5,242,792,65
Passivos / Ativos --111
Liq. Corrente --1,291,381,47
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
1 dys, 33,33%
Junho
0 dys, 0%
Julho
1 dys, 33,33%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
1 dys, 33,33%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
1 dys, 25%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
1 dys, 25%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
1 dys, 25%
Julho
1 dys, 25%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

CSRN3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

CSRN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Dividendos
DY (5A):
2,24%
Frequência:
Trimestral
4x ao ano
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
25/07/2024
11/09/2024
Dividendo
R$ 1,314700000
R$ 1,31470000
5,43%
25/06/2024
11/09/2024
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,087500000
R$ 0,08750000
0,38%
25/03/2024
18/07/2024
Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
R$ 0,086300000
R$ 0,08630000
 
04/01/2024
22/05/2024
Dividendo
R$ 0,135600000
R$ 0,13560000
 
R$ 1,624100000
R$ 1,62410000
Exibindo 4 registros
Lista completa dos dividendos de CSRN3
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
167.164.720
Ordinários: 167.164.720Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,93% (11.577.137)
Ordinários: 8.844.830Preferenciais: 2.732.307
P. Fora Circulação :
93,62% (156.496.891)
Ordinários: 167.164.720Preferenciais: 38.327.809Controlador: 167.164.720
T. Cotistas :
1
PF: 6.589PJ: 1I. Institucional: 111
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
29/04/2026
Neoenergia S.A
167.164.720
100%
167.164.720
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
167.164.720
Ordinários: 167.164.720Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,93% (11.577.137)
Ordinários: 8.844.830Preferenciais: 2.732.307
P. Fora Circulação :
93,62% (156.496.891)
Ordinários: 167.164.720Preferenciais: 38.327.809Controlador: 167.164.720
T. Cotistas :
1
PF: 6.589PJ: 1I. Institucional: 111
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
29/04/2026
Neoenergia S.A
167.164.720
100%
167.164.720
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
168.074.028
Ordinários: 129.746.219Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,89% (11.577.137)
Ordinários: 8.844.830Preferenciais: 2.732.307
P. Fora Circulação :
93,11% (156.496.891)
Ordinários: 129.746.219Preferenciais: 38.327.809Controlador: 167.164.720
T. Cotistas :
1
PF: 6.589PJ: 1I. Institucional: 111
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
14/04/2025
Neoenergia S.A
167.164.720
99%
167.164.720
99%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
168.074.028
Ordinários: 129.746.219Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,89% (11.577.137)
Ordinários: 8.844.830Preferenciais: 2.732.307
P. Fora Circulação :
93,11% (156.496.891)
Ordinários: 120.901.389Preferenciais: 35.595.502Controlador: 156.460.188
T. Cotistas :
7.001
PF: 6.589PJ: 301I. Institucional: 111
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
26/09/2023
Neoenergia S.A
120.898.588
72%
35.561.600
21%
 
Outros
8.847.631
5%
2.766.209
2%
129.746.219
77%
38.327.809
23%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
168.074.028
Ordinários: 129.746.219Preferenciais: 38.327.809
Free Float % :
6,95% (11.678.855)
Ordinários: 8.894.276Preferenciais: 2.784.579
P. Fora Circulação :
93,05% (156.395.173)
Ordinários: 120.851.943Preferenciais: 35.543.230Controlador: 156.395.173
T. Cotistas :
6.649
PF: 6.223PJ: 379I. Institucional: 47
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
27/02/2015
Neoenergia S.A
120.851.943
72%
35.543.230
21%
 
Outros
8.894.276
5%
2.784.579
2%
129.746.219
77%
38.327.809
23%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual202620252024
Rece. Líquida R$ 4.340.000.000,00R$ 2.155.000.000,00R$ 4.160.000.000,00R$ 3.844.000.000,00
Custos R$ -3.025.000.000,00R$ -1.467.000.000,00R$ -2.892.000.000,00R$ -2.685.000.000,00
Lucro Bruto R$ 1.315.000.000,00R$ 688.000.000,00R$ 1.268.000.000,00R$ 1.159.000.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -218.000.000,00R$ -111.000.000,00R$ -208.000.000,00R$ -196.000.000,00
EBITDA R$ 1.304.000.000,00R$ 683.000.000,00R$ 1.259.000.000,00R$ 1.145.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 207.000.000,00R$ 106.000.000,00R$ 199.000.000,00R$ 182.000.000,00
EBIT R$ 1.097.000.000,00R$ 577.000.000,00R$ 1.060.000.000,00R$ 963.000.000,00
R. Financeiro R$ -357.000.000,00R$ -208.000.000,00R$ -314.000.000,00R$ -287.000.000,00
Impostos R$ -88.000.000,00R$ -33.000.000,00R$ -63.000.000,00R$ -119.000.000,00
Lucro Líquido R$ 652.000.000,00R$ 336.000.000,00R$ 683.000.000,00R$ 557.000.000,00
  
  
D. Bruta :
R$ 3.394.000.000,00
D. Líquida :
R$ 3.022.000.000,00
Disponibilidade :
R$ 372.000.000,00
Val. Firma :
R$ 3.022.000.000,00
202620252024
D. Bruta R$ 3.394.000.000,00R$ 3.642.000.000,00R$ 2.904.000.000,00
Disponibilidade R$ 372.000.000,00R$ 683.000.000,00R$ 353.000.000,00
D. Líquida R$ 3.022.000.000,00R$ 2.959.000.000,00R$ 2.551.000.000,00
Ativo Total R$ 7.063.000.000,00R$ 6.906.000.000,00R$ 5.978.000.000,00
Ativo Circ. R$ 1.646.000.000,00R$ 1.832.000.000,00R$ 1.315.000.000,00
Caixa e Equiv. R$ 366.000.000,00R$ 680.000.000,00R$ 347.000.000,00
Aplic. Financeiras R$ 6.000.000,00R$ 3.000.000,00R$ 6.000.000,00
Contas a Receber R$ 714.000.000,00R$ 811.000.000,00R$ 727.000.000,00
Trib. a Recuperar R$ 226.000.000,00R$ 195.000.000,00R$ 155.000.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 334.000.000,00R$ 143.000.000,00R$ 80.000.000,00
Ativo Não Circ. R$ 5.417.000.000,00R$ 5.074.000.000,00R$ 4.663.000.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 852.000.000,00R$ 4.675.000.000,00R$ 4.127.000.000,00
Imobilizado R$ 11.000.000,00R$ 11.000.000,00R$ 13.000.000,00
Intangível R$ 4.554.000.000,00R$ 388.000.000,00R$ 523.000.000,00
Passivo T. R$ 7.063.000.000,00R$ 6.906.000.000,00R$ 5.978.000.000,00
Passivo C. R$ 1.276.000.000,00R$ 1.332.000.000,00R$ 894.000.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 32.000.000,00R$ 55.000.000,00R$ 50.000.000,00
Fornecedores R$ 351.000.000,00R$ 348.000.000,00R$ 313.000.000,00
Obrig. Fiscais R$ 9.000.000,00R$ 11.000.000,00R$ 2.000.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 166.000.000,00R$ 428.000.000,00R$ 82.000.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 709.000.000,00R$ 481.000.000,00R$ 435.000.000,00
PC. Provisões R$ 9.000.000,00R$ 9.000.000,00R$ 12.000.000,00
Passivo NC. R$ 4.010.000.000,00R$ 3.911.000.000,00R$ 3.523.000.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 3.228.000.000,00R$ 3.214.000.000,00R$ 2.822.000.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 227.000.000,00R$ 211.000.000,00R$ 301.000.000,00
Trib. Diferidos R$ 390.000.000,00R$ 338.000.000,00R$ 272.000.000,00
PNC. Provisões R$ 165.000.000,00R$ 148.000.000,00R$ 128.000.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 542.000.000,00R$ 542.000.000,00R$ 542.000.000,00
Res. Capital R$ 173.000.000,00R$ 173.000.000,00R$ 173.000.000,00
Res. Lucros R$ 757.000.000,00R$ 940.000.000,00R$ 836.000.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 297.000.000,00----
Out. Res. Abrang. R$ 8.000.000,00R$ 8.000.000,00R$ 10.000.000,00

CSRN3 - Risco Baixo

COSERN (CSRN3) uma Ação e , com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
75
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
  • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
  • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
  • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
  • +2 critérios com avaliação positiva!
1 Pontos de atenção:
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Solvência
Peso na análise: 15,38%
53
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,35 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro.
+8,15 pts
Consistência
Peso na análise: 13,85%
100
Nos últimos 10 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+13,85 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 13,85%
100

ROIC de 23,64% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor.
ROA de 9,89% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional.
+13,85 pts
Crescimento
Peso na análise: 12,31%
57
A Receita Líquida cresceu em 8,45% em relação à média desde 2024, de R$ 4.002.000.000,00 para R$ 4.340.000.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 5,16% em relação à média desde 2024, de R$ 620.000.000,00 para R$ 652.000.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
+7,02 pts
Lucratividade
Peso na análise: 12,31%
100
Margem Líquida de 16,42% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional.
+12,31 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 12,31%
58
Liquidez Corrente de 1,38 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada.
+7,14 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 9,23%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CSRN3, limitando a avaliação deste critério.
+2,31 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 6,15%
100
O controle acionário de CSRN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+6,15 pts
Histórico
Peso na análise: 4,62%
82
CSRN3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,78 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 44 / 100


44
 Qualidade
Peso: 100%, +44pts

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Score de Venda: 56 / 100


56
 Qualidade
Peso: 100%, +56pts

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Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
30/06/2026
21/07/2026 19:37
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/06/2026
21/07/2026 19:45
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
19/06/2026 11:00
19/06/2026 18:05
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
11/05/2026
11/05/2026 18:27
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
11/05/2026 11:00
11/05/2026 18:22
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
08/05/2026
08/05/2026 08:01
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
08/05/2026
08/05/2026 17:48
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
29/04/2026
29/04/2026 18:03
1
Estatuto Social
-
-
Abrir documento
29/04/2026 08:30
30/04/2026 19:06
2
Assembleia
AGO/E
Ata
Abrir documento
24/04/2026 11:00
29/04/2026 17:50
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 142 registros
Registos por página:
 :
 
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
BRFS3 - BRF
BAIXO
BRFS3
Carnes e Derivados
R$ 17,95
R$ 17,95R$ 22,15
11,62%
9,73%10,74%
1,76%
0% - 
0,81
10,822,01
 
R$ 14.216.807.000,00
8
Ação BRFS3
MOD. BAIXO
DMMO3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
R$ 20.851.717.000,00
8
Ação DMMO3
BOAS3 - Boa Vista
MOD. BAIXO
BOAS3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
8
Ação BOAS3
CEED3 - CEEE
MOD. ALTO
CEED3
Energia Elétrica
R$ 7,30
R$ 7,35R$ 9,00
 
  
-0,68%
-18,89%  
0,6
  
 
R$ 0,00
8
Ação CEED3
MOD. BAIXO
MOSI3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
8
Ação MOSI3
BAIXO
BALM4
Equipamentos de Saúde
R$ 16,00
R$ 15,50R$ 21,84
30,12%
1,81%9,07%
7,81%
-13,89%  
1,26
6,970,98
 
R$ 159.668.000,00
8
Ação BALM4
ENAT3 - Enauta
MOD. BAIXO
ENAT3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
8
Ação ENAT3
CEEB5 - Coelba
MOD. BAIXO
CEEB5
Energia Elétrica
R$ 40,00
R$ 34,01R$ 36,79
14,59%
1,16%14,59%
6,86%
17,61%  
1,09
  
 
R$ 8.568.000.000,00
8
Ação CEEB5
MOD. BAIXO
BRML3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
R$ 12.264.954.000,00
8
Ação BRML3
MODERADO
FRIO3
Máq. e Equip. Industr...
R$ 205,00
R$ 169,00R$ 229,99
 
  
-18%
0% - 51,87%
0,95
26,143,35
 
R$ 390.960.000,00
7
Ação FRIO3
5,63%
1,27%3,44%
-0,23%
-1,52%5,19%
0,47
4,390,63
R$ 0,00
R$ 5.645.210.600,00
8
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