CSAN3 - Cosan

A Cosan S.A. é uma das principais empresas do setor de energia e agronegócio no Brasil, destacando-se na produção, distribuição e comercialização de combustíveis e bioenergia. Com uma sólida operação em logística, a Cosan integra sua cadeia produtiva, garantindo eficiência e sustentabilidade. Seus diferenciais competitivos incluem uma vasta rede de distribuição, parcerias estratégicas e um histórico de inovação em biocombustíveis, o que a posiciona como referência no mercado. Atuando em um setor vital para a economia brasileira, a Cosan demonstra robustez financeira, que proporciona a capacidade de investimento contínuo e expansão, consolidando sua liderança em soluções energéticas sustentáveis.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 3,65
Mín: R$ 3,13 / Máx: R$ 7,50
Média: R$ 5,03
Val. Mês
7,67%
Setor: 5,98%
Segmento: 5,98%
Val. Ano
-51,33%
Setor: 11,78%
Segmento: 11,78%
P/L
-1,64
Setor: 17,44
Segmento: 17,44
P/PM
0,55
Setor: 0,98
Segmento: 0,98
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 5,81%
Investidos R$ 1.000,00 em 133,33 cotas na Ação CSAN3 há 1 ano, hoje você teria R$ 486,67 (-51,33% ), sendo deste valor, R$ -513,33 (-51,33% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
50.746.577/0001-15
Liq. Diária :
R$ 137.306.619,05
Volume 30d: 36.585.680Volume 1a: 33.726.745
Website:
http://www.cosan.com.br/ri/
Medo Ganância
63% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 0,97 (-73,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CSAN3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CSAN3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,08% | 10,01% | 10,45% | 10,81% | 13,09% | 13,51% | 15,7% | 19,97%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,83%
  • Calculando status valorização atual CSAN3
    • Valorização Último Quadrimestre: -1,7%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CSAN3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,65
    • Valor Médio: R$ 6,67
    • CSAN3 está a uma distancia de 45,25% gerando uma força de distancia de 0,45
  • Força atual: 0,45
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CSAN3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,88%
    • Dy Médio de CSAN3 em 5 anos: 2,12%
    • CSAN3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • CSAN3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • CSAN3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,55
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 186.750.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -248.090.954,55
    • CSAN3 está a uma distancia de 175,27% gerando uma força de distancia de 1,75
  • Força atual: 1,21
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (2º trimestre), força reduzida em 60%: 0,48
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,24
  • Força após reduzir 20% devido a CSAN3 estar estagnado: 0,19
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,19
    • Potencial de variação Quadrimestral: 12,83%
    • Valorização Quadrimestral: 0,19 * 12,83% = 2,47%
  • Simulando valorização de CSAN3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -1,7%
    • Valorização quadrimestre: 2,47%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 12,83%
    • Cotação Atual: R$ 3,65
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,77%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (1,36%)
      • Resultado: 0,6%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,18%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (1,73%)
      • Resultado: 1,91%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,29%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (2,1%)
      • Resultado: 2,39%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,89%, CSAN3 valerá R$ 3,83 após um ano
  • O valor de CSAN3 para o próximo ano ficou em R$ 3,83 o que da uma valorização de 4,89%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CSAN3SetorSegmentoCSAN3
    CotaçãoR$ 3,65----R$ 4,64R$ 6,87R$ 14,08R$ 16,92R$ 19,59
    DPA ----------R$ 0,45R$ 0,43R$ 0,43
    DY --5,81%5,81%----3,21%2,53%2,19%
    Payout --55,2%55,2%------16,44%28,44%
    P/PM 0,550,980,980,780,660,910,931,11
    P/L -1,6417,4417,44-15,9-2,67-3,226,4913,01
    P/VP 2,911,21,23,715,142,411,511,78
    LPA -2,23-30,81-30,81-0,29-2,57-4,372,611,51
    VPA 1,25-261,77-261,771,251,345,8411,1811,02
    PSR 0,360,740,740,930,670,60,80,92
    ROE -178,11%60,2%60,2%-23,31%-192,19%-74,85%23,31%13,66%
    ROIC 2,1%3,76%3,76%5,93%-0,27%3,45%12,54%8,12%
    ROA -6,98%-14,96%-14,96%-0,91%-7,54%-5,78%3,49%2,1%
    Margem Líquida -22,08%-139,34%-139,34%-5,85%-25,22%-18,57%12,38%7,1%
    Margem Ebit 4,16%-35,3%-35,3%23,83%-0,49%7,97%32,96%19,78%
    Margem Ebitda 13,89%-23,43%-23,43%33,77%9,13%16,78%41,49%27,37%
    Margem Bruta 34,46%33,5%33,5%35,87%32,6%31,2%27,66%22,61%
    EV/EBITDA 11,142,072,079,8619,1411,174,847,35
    EV/EBIT 37,163,853,8513,97-353,5423,496,0910,17
    P/EBITDA 2,62,342,342,757,393,561,943,38
    P/EBIT 8,684,014,013,9-136,417,52,444,67
    P/Ativo 0,110,390,390,150,20,190,230,27
    P/Cap. Giro 2,72-5-53,4611,9418,068,723,37
    P/Ativo Circ. Liq. 1,15-0,97-0,971,461,112,042,553,75
    Giro Ativos 0,320,950,950,160,30,310,280,3
    D. Liq. / Patr. Liq. 9,570,220,229,578,185,142,272,09
    D. Liq. / EBITDA 8,54-0,27-0,277,1111,767,62,93,97
    D. Liq. / EBIT 28,48-0,16-0,1610,07-217,13163,655,5
    D. Bru. / Patr. Liq. 12,260,480,4812,2613,326,692,972,74
    Patr. / Ativos 0,04-1-10,040,040,080,150,15
    Passivos / Ativos 0,751,981,980,750,770,720,640,64
    Liq. Corrente 1,671,341,341,672,581,721,771,62
    CAGR Receitas 5A 12,65%17,76%17,76%-4,48%24,51%26,51%30,82%38,95%
    CAGR Lucros 5A ---8,16%-8,16%------20,74%13,31%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    CSAN3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    CSAN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 22,44%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    2,12%
    Setor: 7,29%Segmento: 7,29%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    22,44%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CSAN3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 2,12%R$ 1,93R$ 1,29R$ 0,97R$ 0,77R$ 0,64R$ 0,55
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    05/06/2024
    28/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,451477000
    R$ 0,45147700
    3,4%
    19/05/2023
    19/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,428600000
    R$ 0,42860000
    2,69%
    06/05/2022
    06/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,428100000
    R$ 0,42810000
    2,35%
    R$ 1,308177000
    R$ 1,30817700
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de CSAN3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    3.966.570.932
    Ordinárias: 3.966.570.932
    Free Float % :
    57,44% (2.278.224.258)
    FF Ordinárias: 2.278.224.258
    T. Fora Circulação :
    42,56% (1.688.346.674)
    Ordinárias Fora C.: 1.688.346.674Ações Controlador: 672.235.290Ações A. Acionista: 1.291.174.643Ações Tesouraria: 21.805.226
    T. Cotistas :
    145.099
    I. P. Física: 143.726I. P. Jurídica: 750I. Institucionais: 623
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.981.355.773
    50%
    30/01/2026
    VERTIZ HOLDINGS S.A.
    959.661.363
    24%
    16/07/2026
    Aguassanta Participações S.A.
    562.702.674
    14%
    30/01/2026
    CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BPAC3 -MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    331.513.280
    8%
    25/03/2022
    QUELUZ HOLDINGS LIMITED
    109.532.616
    3%
     
    Ações Tesouraria
    21.805.226
    1%
    3.966.570.932
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    3.966.570.932
    Ordinárias: 3.966.570.932
    Free Float % :
    56,54% (2.242.671.999)
    FF Ordinárias: 2.242.671.999
    T. Fora Circulação :
    43,46% (1.723.898.933)
    Ordinárias Fora C.: 1.723.898.933Ações Controlador: 1.631.974.293Ações A. Acionista: 331.513.280Ações Tesouraria: 59.723.657
    T. Cotistas :
    147.694
    I. P. Física: 146.188I. P. Jurídica: 962I. Institucionais: 544
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.943.359.702
    49%
    30/01/2026
    VERTIZ HOLDING S.A.
    959.661.363
    24%
    03/01/2022
    Aguassanta Participações S.A.
    562.682.406
    14%
    30/01/2026
    CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BPAC3 -MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    331.513.280
    8%
    25/03/2022
    QUELUZ HOLDINGS LTD
    109.532.616
    3%
     
    Ações Tesouraria
    59.723.657
    2%
    08/03/2021
    RIO DAS PEDRAS ACOES FIA
    77.640
    0%
    11/01/2024
    Aguassanta Negócios S.A.
    20.268
    0%
    3.966.570.932
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.866.570.932
    Ordinárias: 1.866.570.932
    Free Float % :
    62,16% (1.160.227.510)
    FF Ordinárias: 1.160.227.510
    T. Fora Circulação :
    37,84% (706.343.422)
    Ordinárias Fora C.: 706.343.422Ações Controlador: 672.312.930Ações Tesouraria: 7.925.940
    T. Cotistas :
    157.341
    I. P. Física: 155.346I. P. Jurídica: 1.160I. Institucionais: 835
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.186.332.062
    64%
    03/01/2022
    Aguassanta Investimentos S.A.
    562.682.406
    30%
    25/03/2022
    Queluz Holdings Limited
    109.532.616
    6%
     
    Ações Tesouraria
    7.925.940
    0%
    08/03/2021
    RIO DAS PEDRAS ACOES FIA
    77.640
    0%
    11/01/2024
    Aguassanta Negócios S.A.
    20.268
    0%
    1.866.570.932
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.874.070.932
    Ordinárias: 1.874.070.932
    Free Float % :
    62,38% (1.168.966.848)
    FF Ordinárias: 1.168.966.848
    T. Fora Circulação :
    37,62% (705.104.084)
    Ordinárias Fora C.: 705.104.084Ações Controlador: 672.312.942Ações Tesouraria: 7.014.511
    T. Cotistas :
    126.157
    I. P. Física: 124.208I. P. Jurídica: 852I. Institucionais: 1.097
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.194.743.479
    64%
    03/01/2022
    Aguassanta Investimentos S.A.
    562.682.406
    30%
    25/03/2022
    Queluz Holdings Limited
    109.532.628
    6%
     
    Ações Tesouraria
    7.014.511
    0%
    08/03/2021
    RIO DAS PEDRAS ACOES FIA
    77.640
    0%
    11/01/2024
    Aguassanta Negócios S.A.
    20.268
    0%
    1.874.070.932
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.874.070.932
    Ordinárias: 1.874.070.932
    Free Float % :
    62,49% (1.171.063.698)
    FF Ordinárias: 1.171.063.698
    T. Fora Circulação :
    37,51% (703.007.234)
    Ordinárias Fora C.: 703.007.234Ações Controlador: 672.312.942Ações Tesouraria: 5.453.347
    T. Cotistas :
    88.597
    I. P. Física: 86.507I. P. Jurídica: 680I. Institucionais: 1.410
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.196.304.643
    64%
    03/01/2022
    Aguassanta Investimentos S.A.
    562.682.406
    30%
    25/03/2022
    Queluz Holdings Limited
    109.532.628
    6%
    16/03/2022
    Ações Tesouraria
    5.453.347
    0%
    10/05/2021
    Aguassanta Negócios S.A.
    97.124
    0%
    10/05/2021
    Aguassanta Participações S.A.
    784
    0%
    1.874.070.932
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.874.070.932
    Free Float % :
    62,49% (1.171.063.698)
    FF Ordinárias: 1.171.063.698
    T. Fora Circulação :
    37,51% (703.007.234)
    Ordinárias Fora C.: 677.766.289Ações Controlador: 672.312.942Ações Tesouraria: 5.453.347
    T. Cotistas :
    81.043
    I. P. Física: 77.611I. P. Jurídica: 1.915I. Institucionais: 1.517
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.196.304.643
    64%
    03/01/2022
    Aguassanta Investimentos S.A.
    562.682.406
    30%
    25/03/2022
    Queluz Holdings Limited
    109.532.628
    6%
    16/03/2022
    Ações Tesouraria
    5.453.347
    0%
    10/05/2021
    Aguassanta Negócios S.A.
    97.124
    0%
    10/05/2021
    Aguassanta Participações S.A.
    784
    0%
    1.874.070.932
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    14/08/2026
    13/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    CSAN3possui exposição a 5 commodities por meio de participações societárias

    A Cosan possui exposição ao Etanol por sua participação na Raízen. O desempenho do mercado de etanol pode influenciar indiretamente os resultados e o valor de seus investimentos.
    Nível de Exposição: Alto

    A Cosan possui participação na Raízen, importante produtora e comercializadora de Açúcar. Assim, as condições do mercado de açúcar podem influenciar indiretamente o valor de seu investimento.
    Nível de Exposição: Alto

    A Cosan possui negócios relacionados à cadeia de combustíveis e participação na Raízen. Variações no preço do Petróleo Brent podem influenciar indiretamente seus investimentos e resultados.
    Nível de Exposição: Médio

    A Cosan possui negócios relacionados à cadeia de combustíveis e participação na Raízen. Variações no preço do Petróleo WTI podem influenciar indiretamente seus investimentos e resultados.
    Nível de Exposição: Médio

    A Cosan possui negócios relevantes na cadeia de gás natural por meio de suas participações. As condições de preço do Gás natural podem influenciar indiretamente seus investimentos e resultados.
    Nível de Exposição: Médio

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 40.083.074.000,00R$ 19.804.731.000,00R$ 40.418.596.000,00R$ 43.950.742.000,00R$ 39.468.497.000,00R$ 39.737.368.000,00
    Custos R$ -26.269.697.000,00R$ -12.700.120.000,00R$ -27.242.987.000,00R$ -30.236.061.000,00R$ -28.549.896.000,00R$ -30.753.137.000,00
    Lucro Bruto R$ 13.813.377.000,00R$ 7.104.611.000,00R$ 13.175.609.000,00R$ 13.714.681.000,00R$ 10.918.601.000,00R$ 8.984.231.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -12.144.504.000,00R$ -2.384.330.000,00R$ -13.375.473.000,00R$ -10.210.083.000,00R$ 2.092.177.000,00R$ -1.123.824.000,00
    EBITDA R$ 5.567.025.000,00R$ 6.687.809.000,00R$ 3.690.968.000,00R$ 7.373.181.000,00R$ 16.375.721.000,00R$ 10.874.887.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.898.152.000,00R$ 1.967.528.000,00R$ 3.890.832.000,00R$ 3.868.583.000,00R$ 3.364.943.000,00R$ 3.014.480.000,00
    EBIT R$ 1.668.873.000,00R$ 4.720.281.000,00R$ -199.864.000,00R$ 3.504.598.000,00R$ 13.010.778.000,00R$ 7.860.407.000,00
    R. Financeiro R$ -8.300.098.000,00R$ -4.214.559.000,00R$ -7.791.421.000,00R$ -8.749.717.000,00R$ -7.897.027.000,00R$ -5.157.936.000,00
    Impostos R$ -2.217.910.000,00R$ -1.663.951.000,00R$ -2.203.116.000,00R$ -3.190.522.000,00R$ -274.426.000,00R$ 118.404.000,00
    Lucro Líquido R$ -8.849.135.000,00R$ -1.158.229.000,00R$ -10.194.401.000,00R$ -8.161.766.000,00R$ 4.884.744.000,00R$ 2.820.875.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -8.892.036.000,00R$ -1.903.848.000,00R$ -9.722.125.000,00R$ -9.423.795.000,00R$ 1.094.391.000,00R$ 1.176.032.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 42.901.000,00R$ 745.619.000,00R$ -472.276.000,00R$ 1.262.029.000,00R$ 3.790.353.000,00R$ 1.644.843.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 4.968.466.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 99.752.778.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 94.784.312.000,00
    D. Bruta :
    R$ 60.890.140.000,00
    D. Líquida :
    R$ 47.532.165.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 13.357.975.000,00
    V. Mercado :
    R$ 14.477.983.901,80
    Val. Firma :
    R$ 62.010.148.901,80
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 60.890.140.000,00R$ 70.639.931.000,00R$ 72.965.179.000,00R$ 62.180.448.000,00R$ 56.519.374.000,00
    Disponibilidade R$ 13.357.975.000,00R$ 27.243.683.000,00R$ 16.903.542.000,00R$ 14.658.481.000,00R$ 13.301.716.000,00
    D. Líquida R$ 47.532.165.000,00R$ 43.396.248.000,00R$ 56.061.637.000,00R$ 47.521.967.000,00R$ 43.217.658.000,00
    Patrimônio R$ 4.968.466.000,00R$ 5.304.228.000,00R$ 10.903.764.000,00R$ 20.955.307.000,00R$ 20.653.167.000,00
    Passivo Exigível R$ 94.784.312.000,00R$ 104.107.886.000,00R$ 101.867.540.000,00R$ 88.884.202.000,00R$ 86.315.593.000,00
    Ativo Controladora R$ 99.752.778.000,00R$ 109.412.114.000,00R$ 112.771.304.000,00R$ 109.839.509.000,00R$ 106.968.760.000,00
    Ativo Total R$ 126.694.332.000,00R$ 135.117.518.000,00R$ 141.265.902.000,00R$ 139.865.382.000,00R$ 134.484.992.000,00
    Ativo Circ. R$ 31.546.410.000,00R$ 40.087.633.000,00R$ 30.774.403.000,00R$ 28.610.189.000,00R$ 25.577.934.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 13.357.975.000,00R$ 27.243.683.000,00R$ 16.903.542.000,00R$ 14.658.481.000,00R$ 13.301.716.000,00
    Contas a Receber R$ 4.424.619.000,00R$ 3.520.278.000,00R$ 3.730.364.000,00R$ 3.330.488.000,00R$ 3.769.908.000,00
    Estoques R$ 2.330.138.000,00R$ 1.969.258.000,00R$ 2.072.905.000,00R$ 1.792.714.000,00R$ 1.869.059.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 2.216.781.000,00R$ 2.189.503.000,00R$ 1.679.857.000,00R$ 1.634.798.000,00R$ 1.884.992.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 9.216.897.000,00R$ 5.164.911.000,00R$ 6.387.735.000,00R$ 7.193.708.000,00R$ 4.752.259.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 95.147.922.000,00R$ 95.029.885.000,00R$ 110.491.499.000,00R$ 111.255.193.000,00R$ 108.907.058.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 10.408.462.000,00R$ 10.816.547.000,00R$ 12.025.588.000,00R$ 11.469.372.000,00R$ 30.466.737.000,00
    Investimentos R$ 18.061.865.000,00R$ 20.003.445.000,00R$ 38.042.529.000,00R$ 45.329.937.000,00R$ 28.238.359.000,00
    Imobilizado R$ 40.059.542.000,00R$ 37.503.267.000,00R$ 34.092.597.000,00R$ 31.805.597.000,00R$ 28.080.020.000,00
    Intangível R$ 26.618.053.000,00R$ 26.706.626.000,00R$ 26.330.785.000,00R$ 22.650.287.000,00R$ 22.121.942.000,00
    Passivo T. R$ 126.694.332.000,00R$ 135.117.518.000,00R$ 141.265.902.000,00R$ 139.865.382.000,00R$ 134.484.992.000,00
    Passivo C. R$ 18.905.212.000,00R$ 15.548.376.000,00R$ 17.912.834.000,00R$ 16.158.805.000,00R$ 15.798.213.000,00
    Fornecedores R$ 4.100.978.000,00R$ 4.078.511.000,00R$ 5.168.593.000,00R$ 3.920.273.000,00R$ 4.318.362.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 742.903.000,00R$ 678.518.000,00R$ 1.052.665.000,00R$ 1.119.652.000,00R$ 964.428.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 5.945.116.000,00R$ 4.901.711.000,00R$ 5.410.681.000,00R$ 5.615.461.000,00R$ 5.092.734.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 8.030.077.000,00R$ 5.803.498.000,00R$ 6.194.757.000,00R$ 5.265.026.000,00R$ 5.422.689.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 86.138.000,00R$ 86.138.000,00R$ 86.138.000,00R$ 238.393.000,00--
    Passivo NC. R$ 75.879.100.000,00R$ 88.559.510.000,00R$ 83.954.706.000,00R$ 72.725.397.000,00R$ 70.517.380.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 54.945.024.000,00R$ 65.738.220.000,00R$ 67.554.498.000,00R$ 56.564.987.000,00R$ 51.426.640.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 14.578.230.000,00R$ 16.681.714.000,00R$ 10.410.113.000,00R$ 10.915.848.000,00R$ 12.996.571.000,00
    Trib. Diferidos R$ 6.355.846.000,00R$ 6.125.221.000,00R$ 5.973.506.000,00R$ 5.225.433.000,00R$ 5.469.368.000,00
    Lucr. e Rec. a Aprop. --R$ 14.355.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 31.910.020.000,00R$ 31.009.632.000,00R$ 39.398.362.000,00R$ 50.981.180.000,00R$ 48.169.399.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 10.282.739.000,00R$ 10.282.739.000,00R$ 8.832.544.000,00R$ 8.682.544.000,00R$ 8.402.544.000,00
    Res. Capital R$ 5.668.621.000,00R$ 4.118.060.000,00R$ 2.155.170.000,00R$ 2.468.047.000,00R$ 2.212.788.000,00
    Res. Lucros ----R$ 8.773.990.000,00R$ 9.490.391.000,00R$ 9.470.289.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -11.625.976.000,00R$ -9.722.125.000,00R$ -9.423.795.000,00----
    Out. Res. Abrang. R$ 643.082.000,00R$ 625.554.000,00R$ 565.855.000,00R$ 314.325.000,00R$ 567.546.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 26.941.554.000,00R$ 25.705.404.000,00R$ 28.494.598.000,00R$ 30.025.873.000,00R$ 27.516.232.000,00

    CSAN3 - Risco Alto

    Cosan (CSAN3) uma Ação do Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Alto, obtendo 37 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    37
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Boa liquidez diária, facilitando a negociação do ativo.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 11,63%
    0
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 9,57 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 116,48% em relação à média desde 2022, de 4,42 para 9,57. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 11,63%
    0
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 8,54 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 1,98 em relação à média desde 2022, de 6,56 para 8,54. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 10,47%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 10,47%
    7

    ROIC de 2,1% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -64,77% em relação à média desde 2022, de 5,96% para 2,1%. Elevando significativamente o risco.
    Lucro Líquido de R$ -8.849.135.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0,73 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 9,3%
    19
    A Receita Líquida diminuiu em -1,98% em relação à média desde 2022, de R$ 40.893.800.750,00 para R$ 40.083.074.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -8.849.135.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,77 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 9,3%
    69
    Liquidez Corrente de 1,67 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -13,09% em relação à média desde 2022, de 1,92 para 1,67. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,42 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 8,14%
    24
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.968.466.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -76,29% em relação ao valor em 2023, de R$ 20.955.307.000,00 para R$ 4.968.466.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -68,25% em relação ao valor em 2022, de R$ 15.647.431.000,00 para R$ 4.968.466.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +1,95 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,65%
    84
    CSAN3 apresenta cotação de R$ 3,65 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,67, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +3,91 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,65%
    60
    CSAN3 mostra tendência de valorização de 4,77%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,79 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,65%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 137.306.619,05 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,65 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,65%
    100
    O controle acionário de CSAN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,65 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,49%
    100
    CSAN3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,49 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,49%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,49 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,49%
    100
    Possui free float de 57,44%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,49 pts

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    Score de Compra: 58 / 100


    78
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +35pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 42 / 100


    22
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +10pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    383.782.600
    Empr. Tot. :
    223.970.227
    Doador % Mês :
    9,1%
    Tomador: 9,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    MODERADA
    295
    2.278.224.258
    11.144.101 (0,49%)223.970.227 (9,83%)
    R$ 40.675.968,65
    0,1%
    0,1%
    6,81%
    6,81%
    7,23%
    7,23%
    17/09/2026
    MODERADA
    446
    2.278.224.258
    12.884.992 (0,57%)253.550.599 (11,13%)
    R$ 46.643.671,04
    0,1%
    0,1%
    7,23%
    7,23%
    7,41%
    7,41%
    16/09/2026
    MODERADA
    1.008
    2.278.224.258
    66.427.814 (2,92%)257.297.394 (11,29%)
    R$ 236.483.017,84
    0,1%
    0,1%
    7,41%
    7,41%
    7,55%
    7,55%
    15/09/2026
    MODERADA
    140
    2.278.224.258
    8.753.495 (0,38%)256.019.710 (11,24%)
    R$ 31.687.651,90
    0,1%
    0,1%
    7,55%
    7,55%
    8,29%
    8,29%
    14/09/2026
    MODERADA
    423
    2.278.224.258
    25.348.483 (1,11%) 
    R$ 94.803.326,42
    0,1%
    0,1%
    8,29%
    8,29%
    8,45%
    8,45%
    2.312
    11.391.121.290
    124.558.885990.837.930
    R$ 450.293.635,85
    0,1%
    0,1%
    7,46%
    7,46%
    7,79%
    7,79%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    25/06/2025 10:00
    25/06/2025 17:55
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    18/06/2025
    18/06/2025 20:38
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    06/2025
    08/04/2026 18:30
    3
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    06/2025
    10/07/2025 18:03
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    23/05/2025 16:00
    26/05/2025 18:01
    1
    Política de Gerenciamento de Riscos
    -
    -
    Abrir documento
    23/05/2025 16:00
    26/05/2025 17:40
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    16/05/2025
    16/05/2025 09:40
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    15/05/2025 14:00
    15/05/2025 18:06
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    15/05/2025 14:00
    15/05/2025 19:10
    1
    Política de Remuneração
    -
    -
    Abrir documento
    15/05/2025 14:00
    15/05/2025 19:18
    1
    Política de indicação
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 230 a 240 de um total de 483 registros
    Registos por página:
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    RECV3 - Petrorecôncavo
    MOD. BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 11,02
    R$ 9,47R$ 14,30
    15,48%
    9,77%5,1%
    -0,43%
    5,76% 5,99%
    0,82
    6,480,73
    R$ 24.270.991,33
    R$ 4.433.506.000,00
    61
    Ação RECV3
    PETR4 - Petrobras
    BAIXO
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 48,50
    R$ 29,45R$ 50,43
    7,54%
    26,4%11,29%
    71,25%
    12,87% 17,17%
    1,32
    4,671,3
    R$ 2.185.607.497,43
    R$ 480.950.000.000,00
    61
    Ação PETR4
    CSAN3 - Cosan
    ALTO
    CSAN3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,65
    R$ 3,13R$ 7,50
     
    2,12%0%
    -51,33%
    7,67% 4,77%
    0,55
    -1,642,91
    R$ 137.306.619,05
    R$ 4.968.466.000,00
    58
    Ação CSAN3
    PETR3 - Petrobras
    BAIXO
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 53,41
    R$ 31,17R$ 56,23
    6,84%
    21,84%10,62%
    72,55%
    11,11% 14,78%
    1,34
    5,151,43
    R$ 585.502.398,14
    R$ 480.950.000.000,00
    58
    Ação PETR3
    VBBR3 - Vibra Energia
    M. BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 39,64
    R$ 23,05R$ 39,64
    3,94%
    4,95%6,29%
    77,04%
    11,95% 33,77%
    1,59
    9,412,02
    R$ 427.457.340,10
    R$ 23.532.000.000,00
    52
    Ação VBBR3
    EXTREMO
    LUPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,63
    R$ 3,60R$ 14,10
     
     0%
    -67,87%
    -6,44% -52,05%
    0,34
    -0,11-0,58
    R$ 31.252,29
    R$ -29.590.000,00
    46
    Ação LUPA3
    MOD. BAIXO
    BRAV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 17,35
    R$ 13,41R$ 21,77
    0,71%
    0,61%0,71%
    -6,5%
    -6,72% 21,81%
    0,93
    148,010,66
    R$ 81.210.383,57
    R$ 12.282.477.000,00
    45
    Ação BRAV3
    UGPA3 - Ultrapar
    M. BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 39,13
    R$ 20,32R$ 39,13
    5,11%
    4,02%3,92%
    102,22%
    17,4% 34,84%
    1,76
    12,062,43
    R$ 380.754.216,75
    R$ 17.958.390.000,00
    43
    Ação UGPA3
    PRIO3 - Petrorio
    BAIXO
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 63,24
    R$ 34,20R$ 72,09
     
    0,06%0,09%
    66,15%
    2,78% 2,27%
    1,36
    14,261,96
    R$ 501.823.907,86
    R$ 28.214.097.000,00
    37
    Ação PRIO3
    MOD. BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 9,32
    R$ 7,42R$ 11,40
    1,04%
    0,92%1,04%
    18,16%
    -2,82% 36,32%
    1,21
    11,111,8
    R$ 13.148.480,25
    R$ 1.035.341.000,00
    36
    Ação OPCT3
    4,07%
    7,07%3,91%
    28,12%
    5,36%11,97%
    1,12
    20,941,47
    R$ 433.711.308,68
    R$ 105.429.468.700,00
    50
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
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